حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟
معامله گران ارزهای دیجیتال برای بررسی اینکه سرمایه گذاری در یک کوین یا توکن یا ورود به بازار یک رمز ارز چه زمانی بهتر است، فاکتورهای مختلفی را در نظر می گیرند. چند معیار اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها حجم معاملات است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره این شاخص و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.
حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چه؟
حجم (volume) یا حجم معاملات (trading volume) ، تعداد واحدهای معامله شده یک رمز ارز در بازار در یک بازه زمانی معین است.
Trading volume یک ارز رمزنگاری شده تعداد سکه هایی است که در یک بازه زمانی مشخص ، معمولاً 24 ساعت ، دست به دست شده اند. به عبارت دیگر، حجم معاملات 24 ساعته یک ارز رمزنگاری شده، میزان خرید و فروش یک سکه در طول یک روز است.
هر تراکنش و یا معامله ای شامل دو طرف خریدار و فروشنده می باشد. هنگامی که این دو طرف با قیمتی مشخص به توافق می رسند، معامله توسط صرافی ثبت می شود. سپس از این داده ها برای محاسبه میزان کلی خرید و فروش یک دارایی استفاده می شود.
حجم معاملات را می توان برای هر دارایی معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده بیان کرد. برای مثال، اگر آلیس 5 توکن را به قیمت هر توکن 20 دلار به باب بفروشد، حجم معامله می تواند 100 دلار یا 5 توکن باشد.
کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟
حجم اغلب مهمترین معیار برای یک معامله گر ارز دیجیتال محسوب می شود زیرا نشان دهنده قدرت حرکت در بازار است و احتمال هرگونه انحراف از آن را نشان می دهد.
معامله گران از شاخص حجم به عنوان ابزاری برای درک بهتر قدرت روند قیمت ها در بازار استفاده کنند. اگر نوسان قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، می توان گفت که حرکت قیمت قدرتمندتر است و اعتبار بیشتری دارد. برعکس، اگر حرکت قیمتی با حجم معاملات پایین همراه باشد، ممکن است ضعف روند اساسی را نشان دهد.
سطوح قیمت با حجم تاریخی بالا همچنین می تواند به معامله گران نشان دهد که بهترین نقاط ورود و خروج برای یک معامله خاص چه زمانی است.
به طور معمول، یک بازار صعودی و در حال رشد باید شاهد افزایش حجم باشد، که نشان دهنده علاقه مستمر خریداران برای افزایش قیمت ها است. افزایش حجم در روند نزولی ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد.
به عنوان مثال، اگر یک رمز ارز با حجم معاملات نسبتاً کم ناگهان حجم معاملات بسیار بالایی را نشان دهد ، این می تواند نشان دهنده افزایش حمایت و افزایش قریب الوقوع ارزش آن ارز باشد. با تجزیه و تحلیل حجم یک سکه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، سرمایه گذاران می توانند حرکت های قیمت را پیش بینی کنند.
معکوس شدن ناگهانی روند قیمت ها و تغییرات شدید در جهت قیمت اغلب با افزایش حجم بالایی همراه است، زیرا این زمانها زمان هایی است که بیشترین میزان خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند.
اندیکاتور های مهم حجم معاملات
اهمیت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برای پیش بینی روند بازار انکار ناپذیر است. اندیکاتور ها یا شاخص های تحلیل تکنیکال با جمع آوری و آنالیز داده های مختلف در بازار می توانند سیگنال های صعودی و یا نزولی درباره قیمت یک دارایی بدهند.
برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال برای حجم معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از:
🟠 اندیکاتور حجم موجود (OBV): پایه و اساس عملکرد این شاخص تکنیکال این است که حجم معاملات در یک روند قیمتی در بازار زمانی افزایش می یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده باشد و حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده باشد. این اندیکاتور همچنین می تواند با نشان دادن واگرایی بین حجم و قیمت قدرت روند های بازار را مورد سنجش قرار دهد.
🟠 اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF): پایه و اساس کار این اندیکاتور این است که افزایش قیمت با افزایش حجم همراه است. از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند و واگرایی بین قیمت و حجم در دوره های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود.
🟠 اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator): اسیلاتور ها دسته ای از اندیکاتور ها هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان می باشند. اسیلاتور کلینگر پراکندگی قیمت را بر اساس حجم خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.
🟠 اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI): این اندیکاتور قیمت و حجم را با یکدیگر ادغام می کند و نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را به عنوان نقاط معکوس شدن احتمالی روند نشان می دهد.
حجم معاملات صرافی های دیجیتال
هنگام انتخاب صرافی دیجیتال برای ترید، به حجم معاملات در صرافی های مختلف نگاه کنید، زیرا این امر بر قیمت دارایی ها در آن صرافی تأثیر می گذارد. از آنجا که بسیاری از صرافی ها دارای تمرکز جغرافیایی خاصی هستند ، مانند آسیا یا اروپا ، بررسی حجم خرید و فروش و مبادلات صرافی می تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی محل فعالیت در یک رمز ارز معین باشد.
هنگام جستجوی معامله با حجم ثابت پلتفرم هایی با بیشترین حجم معاملات، معامله گران باید به دنبال یک صرافی قابل اطمینان و با شهرت خوب در بین جامعه رمزنگاری آنلاین باشند. صرافی هایی که بیشترین ترافیک تریدرها را تجربه می کنند و به عنوان مرکز اصلی برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود.
نکته دیگر درباره حجم خرید و فروش دارایی ها در صرافی های دیجیتال بحث نقدینگی آنها است. هرچه Trading volume یک صرافی در یک رمز ارز خاص بیشتر باشد، نقدینگی آن رمز ارز بیشتر است و خرید و فروش آن با قیمت روز و به صورت لحظه ای امکان پذیر است.
جمع بندی
بازار ارزهای دیجیتال ماهیت بی ثباتی دارد و این بی ثباتی به میزان کلی خرید و فروش این دارایی های مرتبط است. سکه هایی که بیشترین تقاضا را دارند، مانند بیت کوین و اتریوم، آنهایی هستند که بیشترین حجم معامله را دارند و معمولاً بالاترین مارکت را خواهند داشت.
به طور کلی اگر یک رمز ارز حجم معاملات بالایی را در یک دوره پایدار تجربه می کند، نشان دهنده محبوبیت آن است و از این رو تریدرها جهت صعودی این رمز ارز را استنباط می کنند، حتی اگر افت قیمت داشته باشد. اما اگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت، همراه با حجم معاملات پایین هستید، لازم است محتاط باشید. حجم محدود می تواند نشان دهنده عدم ماندگاری روند و اصلاح قریب الوقوع باشد.
پاسخ به سوالات متداول
حجم معاملات بالا برای یک رمز ارز نشان دهنده معامله با حجم ثابت علاقه بازار و سایر سرمایه گذاران به خرید و فروش آن است. از شاخص حجم معاملات برای تشخیص قدرت روند قیمت یک رمز ارز در بازار استفاده می شود.
سایت کوین مارکت کپ با استفاده از داده های دریافتی از صرافی های دیجیتال میزانی که یک رمز ارز در بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده است را اعلام میکند. تریدرها از شاخص حجم برای تشخیص کلی روند بازار استفاده میکنند.
صرافی های با حجم معاملات بالا معمولا قابل اعتماد تر هستند. از طرفی حجم معاملات بالای یک کوین یا توکن در یک صرافی، نقدینگی دارایی در آن صرافی را تضمین می کند.
معامله با حجم ثابت
مدیریت ریسک در آموزش فارکس جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها حجم معاملات است. ممکن است این مورد واضح به نظر برسد، اما احتمالا شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید چه تعدادی از افراد درک درستی از اهمیت حجم صحیح معاملات، ندارند. ممکن است با حجم‌های کوچک هم مرتکب اشتباه شوید، اما این اشتباهات تمام حساب شما را از بین نمی‌برند. معاملاتی منجر به نابودی حساب می‌شوندکه با حجم‌هایی خیلی زیاد و نامتناسب با حساب یا استراتژی معاملاتی انجام می‌شوند. این امر می‌تواند اثرات زیان‌بار و خطرناکی روی حساب داشته باشد.
باید توجه داشته باشید که منظور از داشتن استمرار در تعیین حجم معاملات این نیست که برای هر معامله، حجم یکسانی را در نظر بگیرید. سناریوهایی برای تنظیم حجم معاملات وجود دارند، به ویژه اگر این برنامه در استراتژی معاملاتی شما وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که استراتژی معاملاتی خود را درک کنید و بدانید برای اینکه با این استراتژی موفق باشید و به سود مستمر برسید، با چه حجمی باید به معاملات ورود کنید.
با این اوصاف بیایید به این موضوع پایه بپردازیم که چگونه حجم معاملات می‌تواند روی استراتژی و حساب شما تاثیر داشته باشد. اگر قرار باشد در استراتژی شما برای هر معامله به اندازه ۲ درصد موجودی حساب ریسک کنید، این درصد ترکیبی از حجم معامله و موقعیت حد ضرر خواهد بود. اگر اندازه حد ضرر ثابت باشد، اما حجم معامله را افزایش دهید، در این صورت ریسک آن معامله را به بیشتر از ۲ درصد افزایش می‌دهید. اگر استراتژی معاملاتی شما حد ضرر ثابتی داشته باشد، در این صورت افزایش حجم معاملات می‌تواند راهی برای افزایش سود به نظر برسد. اما اگر حساب شما موجودی کافی برای این اقدام نداشته باشد، نمی‌تواند روش مناسبی برای افزایش سود معامله با حجم ثابت و درآمد شما باشد.
بسیاری از افرادی که تازه وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند، آرزو دارند از شغل قبلی خود استعفا دهند و پول زیادی بدست آورند و ثروتمند شوند. برای این منظور،بدون تسلط و تجربه معاملاتی با حجم‌های سنگین انجام می‌دهند که خیلی بیشتر از ظرفیت حساب معاملاتی آن‌هاست. هر بار که چنین معاملات سنگینی انجام میشود، حساب زیر بار ریسک می‌رود و در موقعیتی قرار می‌گیرید که ممکن است پول زیادی از دست بدهید. چند معامله سنگین و با حجم‌های بالا می‌تواند در نهایت منجر به نابودی کل حساب شود و این چیزی نیست که هیچ معامله‌گری بخواهد.
عدم اطلاع از اینکه چه حجمی برای معاملات خود تعیین کنید، می‌تواند دو سناریو را رقم بزند که بطور کلی برای معامله‌گری و میزان سودآوری شما زیان‌بار باشد. اگر حجم معاملات شما خیلی زیاد باشند، در این صورت حساب خود را بیش از اندازه در معرض ریسک قرار می‌دهید و این امر می‌تواند منجر به از دست دادن معامله با حجم ثابت کل حساب یا ضررهای سنگینی میشود. از طرفی اگر حجم معاملات شما خیلی کوچک باشند، احتمال دارد انگیزه خود را از دست بدهید. چرا که به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودید یا انتظار داشتید، پولی بدست نمی‌آورید. هر دوی این سناریوها برای کار معامله‌گری شما مخرب هستند. به همین دلیل، درک کامل اینکه حجم معاملات شما به چه اندازه‌ای باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما چطور می‌توانیم مطمئن شویم که در استراتژی معاملاتی خود از حجم مناسبی استفاده میکنیم؟ پاسخ ساده است. زمانی که استراتژی خود را طراحی میکنید، باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک نیز داشته باشید که این برنامه دقیقا شامل این قسمت میشود که برای یک معامله در هر موقعیتی که پیش آید، چه حجمی باید در نظر بگیرید. شما باید استراتژی خود و نسبت سود به ضرر آن را در نظر داشته باشید و سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که برای هر معامله چه حجمی را تعیین کنید.
اگر احساس میکنید مشکلی در حجم معاملاتی که انتخاب میکنید وجود دارد، باید در ابتدا بپذیرید که چنین مشکلی وجود دارد و سپس بررسی کنید که چرا این مشکل وجود دارد. برای بعضی افراد می‌تواند یک مشکل احساساتی باشد و برای برخی دیگر می‌تواند ناشی از اعتماد به نفس کاذب یا طمع باشد. در هر صورت می‌تواند باعث شود حجم معاملات را افزایش دهید و در نتیجه حساب معاملاتی را در معرض ریسک‌‌های بزرگی قرار دهید. اگر احساس میکنید خیلی به خود مطمئن هستید، یا اینکه سود بیشتری می‌خواهید، لازم است مجددا به استراتژی خود فکر کنید و به آن پایبند باشید. شما برای طراحی این استراتژی دلیلی داشتید و این استراتژی می‌تواند امنیت حساب شما را تامین کند. هرگز به این دلیل که فکر میکنید توانایی بالایی دارید یا به منظور کسب پول بیشتر، بیش از اندازه معامله نکنید. این کار فقط به معاملات اشتباه و ضررهای بزرگ منتهی میشود.
بسیار مهم است که از محدودیت‌های شخصی و همچنین از حد معامله با حجم ثابت و مرزهای استراتژی خود آگاهی داشته باشید و سعی نکنید این مرزها را جابجا کنید. این‌ها حدود و مرزهای کاری شما هستند و وجود آنها دلیلی دارد. اگر فشاری درونی احساس کردید که فراتر از مرزهای خود عمل کنید، یک قدم به عقب برگردید. پشت قوانین استراتژی معاملاتی شما دلایلی وجود دارد، به آنها پایبند باشید. خیلی ساده است. هر چه بیشتر سعی کنید پا روی قوانین خود بگذارید، حساب خود را بیشتر در معرض ریسک قرار می‌دهید، و این امر فقط به فاجعه ختم خواهد شد.
شما باید حجم معاملات خود را به حدی تعیین کنید که در صورت موفقیت یا عدم موفقیت معامله، نه خیلی شاد و سرخوش، و نه خیلی غمگین و افسرده شوید. ممکن است استراتژی شما شکست‌ها و ضررهایی هم داشته باشد، بنابراین آنها را بپذیرید و کار خود را ادامه دهید. اجازه ندهید این ضررها احساسات شما را تحریک کنند، چرا که در این صورت می‌تواند حرفه معامله‌گری و میزان سودآوری شما را در معرض خطر قرار دهد.
این‌ها دلایلی بودند برای اینکه چرا اطلاع از حجم معاملات مهم است و چرا باید فقط به اندازه‌ای که لازم است ریسک نمود. معامله کردن برخلاف قواعد و قوانین تنها به ضرر و زیان و ناامیدی منجر میشود.
نکته مهم دیگر میزان سرمایه شماست،این سوال که برای معامله گری چقدر سرمایه نیاز داریم ذهن بسیاری از افراد را درگیر می کند.برای دریافت پاسخ این سوال توصیه میکنیم مقاله “ برای شروع معامله‌گری در فارکس چقدر سرمایه لازم است؟ ” را مطالعه نمایید
استراتژی تعیین حجم معامله
تعیین حجم معامله در فارکس به چه مفهوم است؟ همانطور که گفتیم یک ترید خوب بایستی نقشه راه داشته باشد و این نقشه شامل استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس و تکنیک های مدیریت سرمایه است. اگر می خواهید در بازار فارکس با علم و دانش فعالیت کنید باید هر دو عامل را در کنار هم داشته باشید و تکیه بر یک عامل تضمین کننده موفقیت شما در انجام معامله در فارکس نمی باشد. علاوه بر تحلیل های( تکنیکال – فاندامنتال و سنتیمنتال)، حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را نیز در کنارش لازم دارید تا بتوانید ریسک معامله ها را مدیریت کنید و بدانیم که تعیین حجم در بازار فارکس را چگونه انجام می دهیم.
نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس
نوع استراتژی تعیین حجم معامله ها در معامله گران مختلف بر مبنای استراتژی آنها متفاوت می باشد و راهها و روشهای مختلفی استفاده می کنند که در این بخش آنها را بررسی می کنیم.
1.حجم ثابت : این استراتژی جهت تعیین حجم دارای محبوبیت بالایی است. در این نوع استراتژی تعیین حجم معامله چنانچه از نام آن برمی آید یک عدد تعیین شده و ثابت وجود دارد که تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.
2.درصد ثابت برای تعیین حجم : نوع دیگری از استراتژی تعیین حجم معامله، که برای محاسبه حجم در فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. این روش به صورت درصدی از تمام موجودی حساب در نظر گرفته می شود. اما این میزان ریسک به صورت درصدی در حساب معاملاتی بطور ثابت باقی می ماند. چنانچه میزان سرمایه کم شود می توان تعداد حجم را کم کرد و بالعکس اگر رو به رشد باشد می توان تعداد آن را زیاد کرد. از جمله مزیت های این شیوه این است که با بزرگ شدن حساب، سایز معامله نیز به نسبت بزرگی حساب رشد تصاعدی خواهد کرد. و اگر به ضرر بخورد بصورت خودکار حجم معامله کاهش می یابد.
3.نسبت ثابت برای تعیین حجم : یکی دیگر از انواع استراتژی تعیین حجم معامله است. این شیوه رابطه بین رشد و ریسک است. تریدر ابزار دقیقی در اختیار خواهد داشت که به او کمک خواهد کرد که بداند چه زمانی باید حجم معامله را کم و زیاد کند. این شیوه بسیار مناسب برای حسابهای کوچک می باشد. اگر تعداد معاملات موفق داشته باشد، با افزایش میزان ریسک می تواند حجم را افزایش دهد ودرحالت عکس این موضوع می تواند حجم را کاهش دهد. نکته قابل توجه در این روش این است که افت حساب نباید بیش از مقداری شود که از قبل تعیین شده است.
4.تعیین حجم با ریسک تعیین شده ثابت : نوعی استراتژی جهت مشخص کردن حجم معامله که بر اساس ریسک موجود در معامله مشخص می شود . عوامل تعیین کننده ای از جمله نوسانات موجود در بازار می باشد که در صورت افزایش یافتن آن میزان حجم کاهش می یابد و بالعکس. در واقع در این روش نوع شرایطی که بر بازار حاکم است حجم معامله را کاهش یا افزایش می دهد.
چرا حجم معاملات در بازار فارکس اهمیت دارد؟
میزان حجم معاملات فارکس در روز در سطح بالاتری نسبت به سایر بازارهای مالی قرار دارد. اما این دلیل نمی شود که در تعیین حجم بی احتیاط بود و بدون برنامه حجم بالا را انتخاب کرد!
انتخاب استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس بسیار اهمیت دارد و نباید بدون فکر و بر اساس احساسات اقدام به تعیین حجم در بازار فارکس کرد چرا که اگر در بازار گاها دچار استاپ اوت شدیم، سود معاملات قبلی از بین نرود. نباید صرفا تریدر تنها بر اساس این که احساس می کند یک معامله می تواند سود بالایی به او بدهد حجم بالایی هم انتخاب کند این امر یک اشتباه بزرگ است و معامله و سرمایه او را در خطر بزرگ قرار می دهد.
اصول تعیین حجم معاملات
قبلا گفته شد که برای انجام معامله باید استراتژی ترید داشت و باید بر طبق اصولی حجم معاملات را تعیین کرد و این نقشه و پلان شامل فاکتورهایی است از جمله استراتژی تعیین حجم معامله و تکنیک های مدیریت سرمایه تلفیق این دو با یکدیگر اصول تعیین حجم معاملات را تشکیل می دهند. حجم معامله باید سیستماتیک و علمی انتخاب شود.
حجم مناسب برای معاملات روزانه چیست؟
حتما می دانید که حجم معاملات معامله با حجم ثابت معامله با حجم ثابت دو طرفه در بازار فارکس در روز بیش از 6 تریلیون دلار است و همین امر آن را تبدیل به بزرگترین بازار مالی دنیا کرده است. همواره به یاد داشته باشید که اصل سرمایه باید حفظ شود. اصلا مهم نیست که با چه استراتژی وارد می شوید. پرایس اکشن ، مووینگ اوریج (moving average)و… هر استراتژی که استفاده می کنید، باید به ما پارامترهایی را بدهد از جمله: نقطه ورود – حد ضرر و حد سود.
بر اساس آن استراتژی معاملاتی حجم معاملاتی را مشخص می کنیم. بنابراین آموزش تعیین حجم معامله در فارکس امر مهم و ضروری در تضمین موفقیت در استراتژی تعیین حجم معامله و همینطور موفقیت در انجام معاملات می باشد.
حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟
لزوما حجم بیشتر باعث سود بیشتر نمی شود این حرف روی دیگری هم دارد که در ضرر، معاملات بزرگتر باعث ضرر بزرگتر نیز می شوند مگر آنکه تعیین حجم منطقی باشد و حد ضرر در آن مشخص شده باشد. چنانچه استراتژی تعیین حجم معامله به درستی انجام گیرد و در نتیجه انتخاب لاتیج (حجم معامله) به صورت منطقی صورت گیرد، حتی در صورت استاپ اوت شدن هم دل نگرانی و استرس نخواهیم داشت چرا که حد ضرر مشخص کرده ایم و همه سرمایه از دست نخواهد رفت.
سخن پایانی
استراتژی تعیین حجم معامله عامل مهمی در تعیین بجا و درست حجم در معاملات فارکس است.
برای آنکه بتوانیم به درستی استراتژی تعیین حجم معامله را پیدا کنیم، آموزش تعیین حجم معامله در فارکس بسیار دارای اهمیت می باشد. چرا که اگر بدون تجربه و تنها بر اساس احساسات اقدام به انتخاب حجم در معاملات نمایید قطعا در محاسبه آن دچار اشتباه می شوید. از انجام معاملات شانسی دوری کنید. در غیر اینصورت اگر زمانی دچار استاپ اوت شوید، امکان از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.
مشاوران مجرب بروکر نیکس بصورت رایگان آماده مشاوره و اطلاع رسانی هستند تا بتوانند بر مبنای شناخت استراتژی ترید شما فرمول تعیین حجم درست و منطقی را اعلام کنند تا بتوانید به بیشترین بازدهی و معاملات خود برسید.
در مقاله استراتژی تعیین حجم معامله سعی بر آن بوده که شما را با مفاهیم مرتبط در زمینه تعیین حجم آشنا کنیم. امید است مطالب عنوان شده مورد پسند شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد و موثر بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید
حجم معاملات
حجم معاملات در بورس یکی از پارامترهایی است که در نظر بسیاری از افراد بی‌اهمیت است. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه حجم معاملات با آنها از شرایط سهام، سخن می‌گوید. آنها می‌دانند که در چه نقاطی افزایش حجم معاملات سهم ضروری و در چه نقاطی این افزایش حجم سیگنالی برای خروج است.
در تابلوخوانی و فیلترنویسی مفهوم حجم معاملات مشکوک را به‌صورت کامل توضیح دادیم و آموزش دادیم که چگونه با کمک فیلترنویسی سهم‌هایی با حجم معاملات مشکوک را به‌سرعت پیدا کنیم. در این مطلب قصد داریم به طور کامل و تخصصی با مفهوم حجم معاملات آشنا شویم و روش تحلیل آن را به شما آموزش دهیم. شما پس از مطالعه‌ی این مطلب، دیگر از حجم معاملات سهم چشم‌پوشی نخواهید کرد.
آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:
حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات در سهم برای ما چه نشانه ای دارد؟
روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام چگونه است؟
اندیکاتور های مهم حجم معاملات کدام اند؟
حجم معاملات چیست؟
در ابتدا می‌خواهیم با تعریف حجم معاملات آشنا شویم. حجم معاملات به معنی تعداد سهامی (اوراق بهادار) است که در یک بازهٔ زمانی مشخص معامله شده است. برای مثال در روز یکشنبه حجم معاملات سهم ایکس 10 میلیون بوده، این عدد به ما نشان می‌دهد که در آن روز 10 میلیون برگه سهم بین خریداران و فروشندگان معامله شده است. در تحلیل حجم معاملاتی اغلب از بازهٔ زمانی روزانه استفاده میشود ولی می‌توانیم در بازه هفتگی و ماهانه نیز آن را بررسی کنیم. حجم معاملات ازآن‌جهت اهمیت دارد که می‌تواند نشاندهندهی میزان تمایلات خریداران و فروشندگان و همچنین نشانهی اقبال بازار به آن سهم یا صنعت باشد.
حجم معاملات در سهم برای ما چه نشانه‌ای دارد؟
ساده‌ترین کاربردی که حجم معاملات برای سرمایه‌گذاران دارد، استفاده از میانگین حجم معاملات در 30 روز اخیر می‌باشد. این میانگین معاملات را به‌اصطلاح نقدشوندگی سهم می‌گویند. به این معنی که اگر در شرایطی شما تصمیم به فروش سهم بگیرید، در یک بازهٔ 5درصدی بتوانید معامله خود را نهایی کنید. سهم‌هایی وجود دارند که میانگین حجم معاملات آنها به‌سختی 500 هزار می‌باشد. این سهم‌ها از نقدشوندگی پایینی برخوردارند و در مقابل سهم‌هایی وجود دارند که در روز بیش از 50 میلیون برگه سهم معامله می‌شوند و قدرت نقدشوندگی آنها بالاست. به‌طورکلی می‌توان گفت میانگین حجم معاملات سهم بالای 5 میلیون، نقدشوندگی قابل قبولی دارد.
افراد بسیاری نیز روزانه در حال رصد کردن حجم معاملات سهم و مقایسه آن با میانگین حجم معاملات یک ماه اخیر هستند. هیچ زمانی افزایش ناگهانی حجم معاملات بی‌دلیل نیست. برای مثال سهمی که تا روزهای گذشته حجم معاملاتش به طور میانگین 2 میلیون بوده است، امروز حجم معاملات 10 میلیون را ثبت میکند. این افزایش حجم، یک سیگنال اولیه جهت بررسی بیشتر وضعیت سهم می‌باشد.
دیگر کاربرد حجم معاملات، خاصیت تأییدکنندگی ادامه روند است. در آغاز یک روند صعودی، جهت کسب اطمینان از ادامه روند لازم است تا با افزایش قیمت، حجم معاملات روزانه سهم نیز به‌صورت تدریجی افزایش یابد. این افزایش حجم معامله با حجم ثابت معاملات نشاندهندهی تمایل خریداران جدید جهت ورود به سهم می‌باشد. از طرفی اگر با افزایش قیمت سهم، حجم معاملات آن کاهش یابد، احتمال تغییر روند در روزهای آتی زیاد است و در صورت دریافت سیگنال خروج از دیگر ابزارهای تحلیل، احتمال تغییر روند نیز بیشتر میشود.
روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام چگونه است؟
پایین بودن حجم معاملات در یک سهم می‌تواند نشاندهندهی بی تصمیمی و سردرگمی خریداران و فروشندگان در خصوص روند آتی سهم باشد. برای بررسی بالا و یا پایین بودن حجم معاملات یک سهم، نمی‌توان از یک عدد ثابت پیروی کرد، بلکه باید حجم معاملات یک سهم را با گذشتهی همان سهم مقایسه کرد. برای مثال حجم معاملات 10 میلیون برای سهمی مانند فولاد بسیار پایین است درحالی‌که برای بسیاری از سهم‌های دیگر حجم معاملات بسیار بالایی می‌باشد.
با پیداکردن نقاط حمایت و مقاومت تکنیکالی می‌توان به محدوده‌هایی که افزایش حجم در آنها بسیار حائز اهمیت است، دست‌یافت. هنگامی‌که سهم در روند نزولی قرار دارد و در حال نزدیک شدن به یک محدوده حمایتی است، افزایش حجم معاملات می‌تواند از اولین نشانه‌های تغییر روند سهم و شروع روند صعودی آن باشد. در نقطهی مقابل می‌توان گفت زمانی که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و به محدوده مقاومتی نزدیک میشود، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشاندهندهی خروج پول از سهم و تغییر جهت روند و نزولی شدن آن باشد.
همان طور که گفته شد افزایش حجم معاملات هر سهم باید نسبت به گذشتهی همان سهم بررسی شود و نمی‌توان یک عدد مطلق برای تمامی نمادها در نظر گرفت. برای این کار می‌توان از میانگین حجم معاملات 30 روزه سهم که در پنل آنلاین کارگزاری مشاهده میکنید، کمک گرفت. اگر سهم در یک روز بیش از 2 برابر میانگین 30 روزه معامله شود، این افزایش حجم می‌تواند اولین نشانه از شروع تحرکات معامله گران در سهم باشد. برای سادهتر شدن جستجوی این سهم‌ها، می‌توانید از فیلتر حجم مشکوک که در مطلب فیلترنویسی آورده شده، کمک بگیرید.
یکی دیگر از کاربردهای حجم در تحلیل، بررسی اعتبار شکست سطوح تکنیکالی می‌باشد. در مطلب پولبک ویژگی‌های تشخیص پولبک معتبر و شکست معتبر را بیان کردیم. اصلی‌ترین مؤلفه در خصوص تأیید شکست سطوح، شکست مقاومت با حجم معاملات بالا می‌باشد.
اندیکاتورهای مهم حجم معاملات کدام‌اند؟
اندیکاتورهای حجم، همانند سایر اندیکاتورها فرمول‌های هستند که با استفاده از اطلاعات بازار سعی در استخراج آمار مفید برای معامله گران دارند. اندیکاتورهای حجم، اطلاعات حجم معاملات سهم را بررسی میکنند و سعی در سیگنال دادن به سرمایه‌گذاران دارد. در ادامه به معرفی و بررسی 3 اندیکاتور کاربردی در مورد حجم معاملات می‌پردازیم.
- اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)
- اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)
- اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)
- اندیکاتور حجم جریان پول (CMF)
اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)
می‌توان گفت اصلی‌ترین اندیکاتوری که اطلاعات خالص حجم معاملات را در اختیار ما قرار می‌دهد، اندیکاتور حجم یا همان VOLUME است. این اندیکاتور حجم معاملات سهم را در بازهٔ موردنظر ما بر روی نمودار و در قسمت پایین صفحه، به‌صورت میله‌هایی با رنگ سبز یا قرمز نمایش می‌دهد. بلند بودن این میله‌ها نشاندهندهی حجم معاملات بالا و کوتاه بودن آن نشاندهندهی حجم معاملات کمتر است. این میله‌های بلند اگر در حوالی حمایت و مقاومت تکنیکالی شکل‌گرفته باشند، اولین نشانه از تغییر روند احتمالی را به ما می‌دهند.
همچنین هنگامی‌که الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال در نمودار تشکیل میشود، پیش‌بینی شکست الگوهای مثلث، سر و شانه، و الگوی پرچم با کمک بررسی حجم معاملات در آن محدوده صورت می‌گیرد.
اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)
یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اندیکاتورهایی که بر اساس حجم معاملات کار میکنند، اندیکاتور OBV می‌باشد. این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل معرفی شد، او بیان کرد حجم، عامل اصلی حرکت‌های بازار است. نحوه محاسبه این اندیکاتور بسیار کاربردی، بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن (Close) روز جاری و روز گذشته است. در این محاسبه 3 حالت زیر ممکن است پیش بیاید:
- اگر قیمت بسته شدن روز جاری بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، حجم تعادلی روز گذشته با حجم امروز جمع میشود و شاخص اندیکاتور افزایش می‌یابد و به‌صورت صعودی نمایش داده میشود.
- اگر قیمت بسته شدن روز جاری تغییری نسبت به قیمت بسته شدن دیروز نداشته باشد، شاخص اندیکاتور OBV نیز ثابت می‌ماند و افقی میشود.
- اگر قیمت بسته شدن روز جاری در مقایسه با قیمت بسته شدن روز گذشته افت کرده باشد (کاهش پیدا کرده باشد)، حجم روز جاری از شاخص حجم تعادلی روز گذشته کم میشود و شاخص اندیکاتور کاهش می‌یابد و به‌صورت نزولی نمایش داده میشود.
صعودی بودن این شاخص به معنی روند صعودی در سهم و روند نزولی آن نیز به معنی ادامه حرکت قیمت در جهت نزول است.
به‌طورکلی این اندیکاتور بیان‌کننده این است که باتوجه‌به حجم معاملات، پول در جهت صعود حرکت میکند و یا در جهت نزول. اندیکاتورهای حجمی در کنار اندیکاتورهای قیمت بسیار راهگشا هستند اما استفاده از آنها به‌صورت جداگانه گاهاً سبب بروز خطا در معاملات میشود.
اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)
اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول همان طور که از نامش پیداست، جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌دهد. با کمک این اندیکاتور می‌توان ورود پول هوشمند در سهم را شناسایی کرد و در انتهای روندهای نزولی از آن سیگنال خرید گرفت. این اندیکاتور نیز خاصیت تأیید کنندگی ادامه روند را دارد.
اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول همان طور که از نامش پیداست، جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌دهد. با کمک این اندیکاتور می‌توان ورود پول هوشمند در سهم را شناسایی کرد و در انتهای روندهای نزولی از آن سیگنال خرید گرفت. این اندیکاتور نیز خاصیت تأیید کنندگی ادامه روند را دارد.
در یک روند صعودی، با صعودی بودن شاخص MFI ، باتوجه‌به ورود پول هوشمند می‌توان همچنان به ادامهٔ روند امیدوار بود. اما اگر در نزدیکی محدودهٔ مقاومتی سهم شاهد نزولی شدن شاخص اندیکاتور MFI بودیم، نشاندهندهی خروج پول هوشمند و اتمام روند است. به این صورت می‌توان احتمال شکست حمایت و مقاومت‌ها را با کمک این اندیکاتور بررسی کرد.
اندیکاتور MCF
سخن پایانی
حجم معاملات همواره باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا عامل اصلی تحرکات سهام، پول است. حتی اگر همهی افراد باور داشته باشند که سهم باید ریزش کند اما پول در جهت صعود وارد سهم شود، آن سهم محکوم به صعود است. در این مطلب آموختیم حجم معاملات در حوالی سطوح تکنیکالی می‌تواند قبل از تغییر جهت روند، ما را نسبت به آن مطلع کند. با کمک اندیکاتورهای معرفی شده کار تحلیل حجم معاملات در سهم سادهتر میشود و شما اکنون می‌توانید از حجم معاملات روزانه سهام در پازل تحلیلی خود استفاده کنید.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
در این به مقاله آموزش حجم معامله در فارکس می پردازیم همه شما به خوبی می دانید که حجم از جمله موارد بسیار مهمی است که در معاملات نیز به کار می رود و حائز اهمیت است اما با این وجود افراد بسیاری هستند که در معاملات خود حجم را نادیده می‌گیرند و هستند افرادی که در هنگام انجام معاملات خود به آن توجهی نکرده و آن را نادیده می گیرند و عده بسیاری هم هستند با وجود آن که حجم را به کار می گیرند اما به طور معمول با تمامی کاربرد های آن آشنایی ندارند.
حجم ها در واقع بازگو کننده چیزهایی هستند که یک معامله گر هیچ گاه آن ها را در قیمت نمی تواند بیابد حجم در معامله می تواند به عنوان یک استراتژی بسیار سودمند و کاربردی واقع شود زیرا حجم ها قادر هستند در طول معامله حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. همچنین بهترین استراتژی فارکس می تواند در این امر بسیار به شما کمک کند.
ممکن است یک معامله گر بخواهد قبل از باز کردن یک پوزیشن حجم معاملات را بررسی کرده تا بداند پول به کجا جریان خواهد یافت زیرا دانستن سطوح حجم به یک معامله گر کمک خواهد کرد تا بهترین زمان ورود به یک معامله را انتخاب کند. در ادامه این مقاله به چگونگی تعیین حجم معامله در فارکس و این که چگونه می توان با تعیین حجم معاملات به تشخیص بهتر روند بازار کمک کرد خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازار فارکس که باعث تعجب معامله گران جدید شده است حجم معاملات در بازار فارکس است. پیش از آن که به توضیح هر موضوعی بپردازیم باید بگوییم حجم یا ارزش معامله در واقع به میزان پولی گفته می شود که در ازای یک شئ یا کالا و … نیز پرداخت می شود.
به طور معمول بیشتر تحلیل گران تکنیکال که در بازار های مالی مشغول به فعالیت می باشند برای تحلیل بازار از دنبال کردن دو عامل حجم معاملات و قیمت با استفاده از روش های چند بعدی استفاده می کنند و آن دسته از چارتیست هایی که در بازار های مالی فعال هستند با استفاده از قیمت ها حجم معاملات را رسم می کنند اما حجم معامله در فارکس چیست و کاربرد آن در معامله گری چه می باشد؟
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
حجم معامله در فارکس در واقع به میزان معاملات انجام شده در دوره ان از زمان گفته می شود معمولاً حجم معاملات را به صورت روزانه و یا به صورت هفتگی بر روی نمودار رسم می کنند و به ندرت پیش خواهد آمد که حجم ماهیانه آن به کار برده شود حجم ها در معامله می توانند برای یک معامله گر یک استراتژی مفید به شمار روند ممکن است گاهی حتی با استفاده از الگو های معتبر و قابل اطمینان نتیجه خوب و درستی حاصل نشود و در این زمان می توان از ابزار دیگری برای تشخیص اتفاقات بازار استفاده معامله با حجم ثابت کرد و آن ابزار حجم معامله است.
البته توجه به این نکته همه می تواند مفید باشد که از حجم معاملات بیشتر در بازارهای متمرکز همچون بازار سهام مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد و در بازار های غیر متمرکز همچون فارکس زیاد به کار برده نمی شود زیرا این حجم معاملات ممکن است بیشتر معامله گران را دچار اشتباه کند به هر حال از جمله مواردی است که در هر نوع تجارتی به کار برده می شود و یادگیری آن ممکن است برای هر معامله گری مفید واقع شود.
در آموزش مدیریت ریسک فارکس از جنبه های مختلفی برخوردار است یکی از این موارد حجم معاملات می باشد اما با این وجود افراد بسیاری را می توان یافت که درک درستی از حجم صحیح معاملات و اهمیت آن در معامله گری ندارند. اگر چه با اشتباه حجم های کوچک تمام حساب شما از بین نمی رود اما در صورتی که در حجم های خیلی زیاد و نامتناسب با حساب مرتکب اشتباه شوید اثرات زیان بار و خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.
برای تنظیم حجم معاملات سناریو های مختلفی وجود دارد و به این صورت است که برای هر معامله ای حجم ثابت و یکسانی را در نظر بگیرید و آن چه که در استمرار تعیین حجم معاملات اهمیت دارد این می باشد که استراتژی معاملاتی خود را به خوبی درک کرده باشید و برای آن که بتوانید در این استراتژی به خوبی و موفق عمل کرده باشید و سود مناسبی را کسب کنید با چه میزان حجمی وارد معامله شوید و با این حال نتیجه می گیریم که حجم معاملات چقدر می تواند بر روی حساب و استراتژی های شما تاثیر گذار باشد.
یک معامله گر باید حجم معاملات خود را به گونه ای تعیین کند که در صورت موفق شدن و یا عدم موفقیت او در طول معامله او را بیش از حد و شاد و سرخوش و یا غمگین و افسرده نکند زیرا در صورتی که فردی درگیر احساسات شود و نتواند احساسات خود را کنترل کند ممکن است حرفه معامله گری و میزان سودی که می تواند از این طریق کسب کند را در معرض خطر قرار بدهد.
بازار فارکس از چهار گروه عمده به نام بانک های مرکزی دولت ها، بانک های بزرگ یا اینتر بانک ها، بروکر ها یا به عبارتی خرده فروش ها، شرکت های تجاری همچون شرکت های سامسونگ یا اپل تشکیل شده است که در این بازار مشغول به فعالیت می باشند و تمامی افرادی که در بازار فارکس فعالیت می کنند در واقع به نوعی زیر مجموعه ای از هریک از گروه های نام برده شده به شمار می روند و برآیند مبادلات آن ها در این بازار حجم معاملات در بازار فارکس را تشکیل می دهد. در میان بازار های متنوع امروزی فارکس را به عنوان یک غول بی رقیب بازار های مالی به شمار می آورند چرا که حجم معاملاتی که در فارکس وجود دارد در هیچ بازار دیگری یافت نمی شود.
بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازار های مالی دنیا به شمار می رود و طبق گزارشاتی که در سال 2019 منتشر شده است میزان حجم معاملات در فارکس عددی در حدود شش تریلیون دلار نیز گزارش شده است. خوب است بدانید که در بازار فارکس گردش مال روزانه مرتیا مورد محاسبه قرار نمی گیرد و به طور معمول هر سه سال یک بار به انجام این کار می پردازند به همین منظور برای تاریخ 2020 گزارشی اعلام نشده است تا آن را برای شما بازگو نماییم.
بازار فارکس از جمله بازار هایی است که مدیریت ریسک در آن از جنبه های مختلفی برخوردار است و مهم ترین آن ها حجم است، پس برای آن که بتوان در این بازار موفق عمل کرد و به سود خوبی رسید باید به حجم معاملات توجه ویژه ای داشت و برای آن سناریویی را در نظر گرفت، به عبارتی سرمایه گذار باید به خوبی نسبت به این موضوع آگاه باشد که با چه میزان باید وارد معامله شود تا دچار ضرر و زیان نشده و از این طریق سود خوبی را کسب کند.
حجم ها در معاملات می توانند به عنوان یک استراتژی مفید و سودمند به شمار روند و سطوح مختلف آن به معامله گر کمک خواهد کرد تا برای وارد شدن به یک معامله بهترین زمان ممکن را انتخاب کند به طور کلی در معاملات دو نوع حجم موجود است که یکی از آن ها حجم معاملات (Trade Volume) است و دیگری حجم تیک (Tick Volume) نام دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت:
حجم معاملات در واقع حجمی است که تعداد سهام معامله و یا تعداد قرارداد ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این حجم اطلاعاتی از قبیل معامله با حجم ثابت فعالیت بازار و همچنین میزان نقد شوندگی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.
همان طور که به خوبی می دانید بازار فارکس به نوعی بازاری غیر متمرکز به شمار می رود بنابراین ثبت و مشخص نمودن تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی معین امری دشوار و عملا غیر ممکن می باشد به همین علت بسیاری از سرمایه گذاران برای حجم معملات خود از حجم تیک به عنوان جایگزین استفاده می کنند. در بازار های غیر متمرکزی همچون بازار فارکس این حجم می تواند به عنوان نماینده خوبی برای حجم معاملات واقعی به شمار رود.
حجم معامله در فارکس که به عنوان یک بازار غیر متمرکز به شمار می رود از هیچ فرمول خاصی بهره نمی برد. این بازار در واقع از شرکت های تجاری، بانک های تجاری و سرمایه گذاران تشکیل شده و با استفاده از پلتفرم های تجاری فارکس در پنج روز هفته به صورت بیست و چهار ساعته مشغول به معامله با حجم ثابت فعالیت می باشند و محاسبات حجم معامله در فارکس را دشوار و گاهی غیر ممکن می کنند.
برای تعیین و محاسبه حجم معاملات در فارکس از واحدی به نام لات استفاده می کنند به عبارتی حجم معاملات در فارکس یعنی تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز در یک معامله می باشد. لات از انواع مختلفی برخوردار بوده و هر کدام از آن ها مقادیر متفاوتی از حجم ارز پایه را دارند و شامل لات استاندارد که معادل ده هزار واحد ارز پایه است، میکرو لات که معادل هزار واحد و نانو لات که معادل ۱۰۰ واحد ارز پایه می باشد.
اگر چه امروزه کارگزاری هایی هستند که معاملات تا حجم های ۰/۰۰۱ این را هم به کار می گیرند اما در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم قابل قبول برابر ۰.۰۱ لات خواهد بود. حال می خواهیم با مثالی شما را با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس آشنا کنیم:
به عنوان مثال یک موقعیت خرید در جفت ارز پوند/دلار (GBPUSD) را به ازای حجم هر لات استاندارد در نظر داشته باشید که جزئیات آن به این صورت خواهد بود: قیمت ورود به معامله را 1.2768 در نظر می گیریم و حاصل جمع آن با کارمزد که 0002 است برابر با 1.2770 خواهد شد، قیمت خروج از معامله برابر 1.2790 است و ارزش دلاری هر پیپ 10 دلار است. در این صورت مقدار سود بر اساس پیپ 20 پیپ فارکس بوده و مقدار سود بر اساس دلار 200 دلار خواهد بود. در این مورد پیشنهاد می کنیم نحوه محاسبه لات در فارکس کمک بیشتری به شما خواهد کرد.
در بازار فارکس برای شروع معاملات برخلاف بازار سهام هیچ گونه قانون خاصی تعیین نشده است پس هر معامله گری می تواند به راحتی و با حداقل سرمایه حتی کم تر از نسبت حداقل ورودی بازار سهام آمریکا که حدود 25 هزار دلار است شروع به معامله گری در فارکس بپردازید. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری قصد سرمایه گذاری در فارکس با حداقل سپرده اولیه ای اکه غلب کارگزاران فارکس از یک معامله می پذیرند حدود 100 دلار داشته باشد بنابراین ریسک معامله گر در هر معامله یک دلار خواهد بود.
توجه داشته باشید در صورتی که همچنان با دلارهای کم و برای جلوگیری از ریسک به معامله گری مشغول شوید با گذر زمان پول زیادی را هم کسب نخواهید کرد. حداقل حجم معامله در تجارت فارکس با توجه به نوع استراتژی تریدر کردن مشخص خواهد شد و اگر چه برای شروع معامله در فارکس با هر مقدار سرمایه ای می توان به فعالیت در آن پرداخت اما باید پارامترها و نوسانات بازار را هم مدنظر قرار داد.
یکی از مهم ترین عوامل در فارکس که باید به آن توجه شود حجم معاملات است و در صورتی که به درستی تعیین شود در موفقیت سرمایه گذار برای مدیریت سرمایه وی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد پس باید هدف و استراتژی معاملاتی را به طور کاملا دقیق همراه با دانش کافی برنامه ریزی کرد تا بتوان به بهترین حجم معامله در فارکس دست یافت، به عنوان مثال هنگامی که معامله گر با شرایط نوسانی بازار مواجه می شود سعی می کند تا میزان حجم معاملات خود را در این بازار کاهش دهد تا از این طریق میزان ضرر و ریسک معاملاتی خود را کاهش دهد.
حجم معامله در واقع به مقدار سرمایه معامله گر و واحد اندازه گیری آن که در بازار فارکس گفته می شود که بر حسب لات می باشد، پس در صورتی که گفته می شود شما با یک لات به معامله در بازار می پردازید به این معناست که حجم معامله شما برابر 100000 واحد پولتان می باشد. میزان حجم پول در معاملات در سه سایز مختلف مینی سایز، میکرو سایز و نانو سایز نیز مشخص می شود و به این صورت است که:
10000 واحد که مینی سایز است و برابر با 0.1 لات می باشد، 1000 واحد که میکرو سایز بوده و برابر 0.01 لات است، 100 واحد یعنی نانو سایز که برابر 0.001 لات می باشد.
به طور معمول معامله گران مختلف استراتژی های مختلفی را در تعیین حجم معامله ها به کار می گیرند و از روش های مختلفی برای تعیین آن استفاده می کنند که در ادامه برخی از آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد:
در میان معامله گران استراتژی تعیین حجم معامله به روش حجم ثابت از محبوبیت بالایی برخوردار است و بسیاری از معامله گران برای محاسبه حجم در بازار فارکس این استراتژی را به کار می گیرند. این استراتژی همان طور که از نام آن پیداست یک عدد تعیین شده و ثابت بوده و تحت هر گونه شرایطی تغییر نخواهد کرد.
برای تعیین حجم استراتژی دیگری وجود دارد که درصد ثابت است و برای حساب کردن حجم در بازار فارکس به کار برده می شود. این استراتژی به این صورت است که از تمام موجودی حساب درصدی در نظر گرفته شده و از میزان ریسک درصدی در محاسبات ثابت باقی خواهد ماند. این استراتژی به این صورت است که هرگاه اگر سرمایه رو به رشد و افزایش باشد می توان تعداد آن را افزایش داد اما بلعکس اگر میزان سرمایه رو به کاهش بود می توان از میزان حجم کم کرد. با استفاده از این روش در صورتی که معامله دچار خسارت و ضرر و زیان شود حجم معامله به طور خودکار کاهش خواهد یافت و در صورتی که حساب بزرگ شود سایز معامله هم به مراتب افزایش خواهد یافت و روند تصاعدی را طی خواهد کرد.
این نوع استراتژی در واقع رابطه بین رشد و ریسک می باشد و برای حساب های کوچک بسیار مناسب و کاربردی است. با استفاده از این استراتژی اگر معامله گر تعداد معاملات موفقی را داشته باشد با کاهش ریسک می تواند حجم را کم کند و بلعکس با افزایش ریسک قادر خواهد بود میزان حجم را افزایش دهد. البته باید توجه داشت در این استراتژی نباید افت حساب بیش از مقداری شود که از قبل تعیین و مشخص شده است.
حجم معامله در این استراتژی بر اساس میزان ریسکی که در معامله وجود دارد مشخص می شود و نوع شرایطی که در بازار حاکم است تعیین کننده افزایش یا کاهش حجم خواهد بود به عنوان مثال در صورتی که نوسانات موجود در بازار افزایش یابد به همین منوال از میزان حجم کاسته خواهد شد و بالعکس.
به طور قطع در صورتی که حجم معامله خود را افزایش دهید اگرچه با ریسک بیشتری همراه است اما درآمد بیشترتری را هم کسب خواهید کرد. به عنوان مثال در صورتی که شما با 500 دلار به افتتاح حساب بپردازید درآمد بیشتری را نسبت به زمانی که با 100 دلار سرمایه گذاری کرده اید کسب خواهید کرد اما بیشتر از 5 تا 15 دلار در روز هم نمی توان درآمد کسب کرد اما اگر معامله خود را با 5000 دلار آغاز کنید در این صورت از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و با انواع لات ها چون استاندارد، مینی و میکرو می توانید به معامله بپردازید.
به طور کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت اگرچه ممکن است معاملات بزرگ باعث نوساناتی در تغییر قیمت ها در مدت زمان کوتاه شوند اما در جریان و حرکت بلند مدت بازار تاثیر آن چنانی را نخواهند داشت. در واقع هیچ گروه و نهادی قادر نخواهد بود به تنهایی در روند بلند مدت بازار تغییراتی را ایجاد کند و این میزان عرضه و تقاضای جمعی از فعالان بازار است که منجرب تغییر قیمت ها می شود، البته مواردی همچون تغییر نرخ بهره بانکی، عواملی همچون بلایای طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و … در روند تغییر قیمت ها در بلند مدت تاثیر گذار خواهند بود.
ماشین حساب فارکس به این صورت است که سود و زیان حساب های معاملاتی را بر حسب اطلاعات مربوط به حساب و همچنین ابزار های معاملاتی و ارز محاسبه می کند. سرمایه گذار اطلاعات مورد نظر مربوطه را همچون موجودی حساب، ارز سپرده، حد ضرر، سایز پیپ، جفت ارز ها و ریسک وارد کرده و با استفاده از این اطلاعات حجم معاملات خود را محاسبه می کند.
به طور معمول نوسانات موجود در بازار تاثیر بسیار زیادی بر معاملات فارکس دارد بنابراین شخصی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارد باید به صورت کاملا منظم و با احتیاط تحلیل های فارکس را بررسی کرده و در این مسیر گام بردارد. فارکس از انواع مختلفی ماشین حساب بهره مند بوده که هر کدام از آن ها برای محاسبه موارد خاصی به کار گرفته می شوند. این ماشین حساب ها شامل ماشین حساب مارجین و ماشین حساب فیبوناچی است.
بازار فارکس نوعی بازار غیر متمرکز بوده که برای اندازه گیری حجم و اندازه قرارداد در آن هیچ گونه فرمولی همانند بازار سهام وجود ندارد و با استفاده از شمارش حرکات خطوط حجم در فارکس اندازه گیری می شود و به این صورت مشخص خواهد شد که قیمت در خطوط بالا و پایین حرکت می کند، بدون توجه به این مورد که چه تعدادی از تراکنش ها کامل شده اند تا قیمت را حرکت بدهند اثر خالص اندازه می شود، با توجه به این که خطوط قیمت چقدر بالا و پایین می رود می توان آن را اندازه گیری کرد.
با استفاده از دنبال کردن دو عامل حجم معاملات و قیمت و همچنین استفاده از روش های چند بعدی استفاده می کنند.
حجم معامله در فارکس در واقع به میزان معاملات انجام شده در دوره این زمان گفته می شود.
به طور قطع در صورتی که حجم معامله خود را افزایش دهید اگرچه با ریسک بیشتری همراه است اما درآمد بیشتری را هم کسب خواهید کرد.
دیدگاه شما