استراتژی سویینگ

هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بازار بدانید

با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و می‌تواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.

سویینگ تریدینگ چیست؟

با بالا گرفتن معاملات ارز دیجیتال در ایران، عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند اما نداشتن استراتژی و دانش لازم، آن‌ها را با چالش رو به رو می‌کند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال استراتژی سویینگ کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهم‌ترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا می‌کنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

تریدرها در سوئینگ تریدینگ می‌توانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنند و با بررسی روزانه قیمت آنلاین بیت کوین به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب می‌کنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب می‌کنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار می‌کنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم‌ یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟

در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها می‌توان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می‌دهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌شود. سوئینگ بالا یا پایین می‌تواند می‌توان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها می‌توان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای تبدیل بیت کوین به تومان نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک می‌توانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.

ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تریدرهای روزانه سعی می‌کنند با استفاده از ابزار تکنیکال و رصد روزانه قیمت بازار با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به رصد وضعیت بازار اختصاص می‌دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند می‌توانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست می‌توانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه می‌شوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل ارز دیجیتال ایاس و بیت کوین باید به آن‌ها توجه بیشتری کرد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

• در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی می‌تواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
• استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث می‌شود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
• در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کم‌تر خواهد بود.

معایب سوئینگ تریدینگ

• مشخص کردن تایم‌ فریم‌های بلند مدت باعث می‌شود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد می‌شود از دست برود.
• تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها می‌تواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.

سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟

سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار می‌توانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان می‌شود. در چنین شرایطی با خروج از بازار می‌توان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم می‌کنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر می‌شود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر خواهید شد.

همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید

همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.

نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

استراتژی روند - سویینگ در فارکس چیست

معاملۀ نوسان، استراتژی ای است که در آن معامله گران دارائی را از یک تا چند روز نگه می دارند و منتظر می مانند تا از "نوسانات" یا تغییرات قیمت کسب سود کنند.

یک معاملۀ نوسانی از یک معاملۀ روزانه طولانی تر و از یک معاملۀ خرید و حفظ کوتاه تر است که می تواند حتی سال ها حفظ شود.

استراتژی روند

معامله گران نوسان از مجموعه ای از قواعد ریاضی استفاده می کنند تا نمودهای احساسی معامله را حذف کرده و یک تحلیل متمرکز انجام دهند. آنها می توانند با استفاده از تحلیل های تکنیکی و بنیادی یک سیستم معاملاتی ایجاد کنند و نقاط خرید و فروش را تعیین نمایند. اگر در برخی از استراتژی ها روند بازار از اهمیت اساسی برخوردار نیست، در معاملۀ نوسان اولین عاملی است که مورد توجه قرار می گیرد.

سویینگ در فارکس چیست

معامله گرانی که از این استراتژی پیروی می کنند روند اصلی نمودار را معامله می کنند و به مفهوم "روند دوست تان است" اعتقاد دارند. اگر ارز در یک روند صعودی باشد در آن صورت معامله گران نوسان خرید انجام می دهند. اما اگر ارز در یک روند نزولی باشد در آن صورت آنها می فروشند. روند اغلب واضح نیست و جهتی افقی دارد نه صعودی است و نه نزولی. در این صورت قیمت ارز در یک الگوی قابل پیش بینی بین سطوح مقاومت و حمایت حرکت می کند. فرصتی که در اختیار معامله گران نوسان قرار می گیرد این است که در اینجا در نزدیک سطح حمایت یک معاملۀ خرید باز کند و در نزدیکی سطح مقاومت یک معاملۀ فروش باز کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

در سال های اخیر با معروف تر شدن بازار ارزهای دیجیتال و افزایش تقاضای افراد برای انجام معاملات در دنیای کریپتو کرنسی، استراتژی های معاملاتی فراوانی برای کسب سود مورد استفاده قرار گرفته می شوند. در دسته بندی کلی این استراتژی به دو گروه استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشوند و در بازارهای متفاوتی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، سهام و غیره کاربرد دارند.

سویینگ تریدینگ نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه تا میان مدت است که در صورت استفاده درست میتواند سود زیادی برای افراد به همراه داشته باشد. اگر گمان می کنید سوئینگ تریدینگ روش مناسب شماست ما در این مقاله به سوال سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه کاربردی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد؟ پاسخ کاملی خواهیم داد. با اکسیر همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسان گیری چیست؟

به طور کلی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانگیری یکی از سبک های رایج معاملاتی در کنار روش های معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات جایگاهی (Position Trading) است. این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی است چرا که سرعت آن نسبت به روش های دیگر کمتر است و به معامله گر این فرصت را می دهد تا استراتژی سویینگ تمام جایگاه ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کند. تریدر در این نوع استراتژی تلاش می کند در مدت زمان کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند.

هدف اصلی روش معاملاتی سوئینگ تریدینگ کسب کردن بیشترین مقدار سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. در سویینگ تریدینگ، معامله گر یک پوزیشن را (خرید یا فروش) برای مدت بیشتر از یک دوره ترید نگه می دارد که بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین به حساب می آید. برخی از تریدرها به دنبال ارزهای پرنوسان می روند و برخی دیگر ارزهایی با حرکات نوسانی کمتر را انتخاب می کنند. در مجموع هر دو تریدر قصد دارند ارزی را در محدوده ای پیدا کنند که روند ادامه داری خواهد داشت تا بتوانند وارد پوزیشن خرید یا فروش شده و از این روش سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

در روش معاملاتی نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال برای جستجو و پیدا کردن فرصت استفاده می کنند. البته که ممکن است آنها علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت به سراغ استفاده از تحلیل بنیادی نیز بروند.

معاملات نوسانی فرآیندی است که مشخص میکند قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت میکند، سرمایه را به موقعیت جدیدی انتقال می‌دهد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود قابل توجهی به همراه دارد.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.استراتژی سویینگ

چگونه از سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود؟

تریدر هایی که می خواهند از روش سوئینگ ترید کسب سود داشته باشند می توانند از شیوه های مختلفی وارد بازار شوند. در ابتدای امر، بعضی از تریدرها، ارزهای پرنوسان مانند بیت کوین را انتخاب می کنند و با بررسی روزانه نوسانات قیمت آنلاین استراتژی سویینگ بیت کوین در صدد کسب سود هستند. بعضی دیگر از تریدرها ارزهای دیجیتال کم نوسان تری را انتخاب می کنند و به جا به جایی قیمت ها در بازار کریپتو کرنسی سود به دست می آورند.

برای کسب سود و پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش بینی در این روش، توجه به تایم فریم یا دوره های زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها باید بتوانند دوره های زمانی مناسب را تشخیص داده تا بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در روش سویینگ تریدینگ (Swing Trading) می توان ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

در صورتیکه نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل فاندامنتال می تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار به تریدر ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، معامله گر براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

با توجه به این تریدرهای نوسان گیر در بازه های زمانی طولانی تری فعالیت می کنند، بر خلاف معامله گرهای روزانه به نوسانات کوتاه مدت قیمت ارزهای دیجیتال توجه نمی کنند. برای این معامله گران تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در بازارهای صعودی، قله‌ها (Swing Highs) به مرور زمان در سطوح بالاتر و در بازار نزولی، دره‌ها (Swing Lows) در سطوح پایین‌تر تشکیل شوند.

قله (Swing High) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ قله ها اوج های متوالی هستند که قبل از لحظات زود گذر، اصلاح قیمت به آن می رسد. اصلاح قیمت در بعضی مواقع می تواند منجر به بازگشت روند هم شود اما در این صورت قله های بالاتری تشکیل نخواهند شد. اگر قله فعلی از قبلی ها بالاتر باشد اصطلاحا روند کلی صعودی است.

دره (Swing Low) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ دره به معنی کف های متوالی ای است که قیمت قبل از بازگشت به بالا با آنها مواجه می شود. اگر دره فعلی از قبلی ها پایینتر باشد، اصطلاحا روند کلی نزولی است.

برخی از معامله‌گران سوئینگ تریدینگ ترجیح می‌دهند فقط بین قله‌ها و دره‌ها معامله کنند که این معمولاً به نسخه کوتاه‌مدت‌تر معامله نوسان گیری تبدیل می‌شود.

بهترین تایم فریم برای Swing Trading چه زمانی است؟

معمولا تایم فریم را سبک هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (4H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود.

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟

بهترین راه برای استفاده از روش سوئینگ تریدینگ تمرین و تسلط است. در ادامه در چند گام نحوه استفاده از این روش را در خرید و فروش ارزهای دیجیتال توضیح می دهیم.

1.قدم اول: شناسایی استراتژی سویینگ روند کلی

اولین مرحله از این نوع معامله تعیین روند صعودی و نزولی قوی در بازه زمانی بالاتر بر روی چارت نوسانات قیمت است.

2.قدم دوم: تشخیص سیگنال های برگشت روند

برای اینکه بهترین نقطه ورود را تعیین کرد و حداکثر سود را از حرکت قیمت بدست آورد باید سیگنال های برگشت روند را استراتژی سویینگ تشخیص داد. برای تعیین یا رد هر سیگنال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کرد.

3.قدم سوم: تعیین نقطه ورود

بعد از تشخیص بازگشت روند، یک معامله گر نوسانی به دقت زیاد روی چارت نقطه ورود مناسب در بازه های زمانی کوتاه تر را پیدا میکند. برای داشتن تصویر کلی از بازار علاوه بر تحلیل تکنیکال از وضعیت بنیادی و احساسات کلی بازار نیز کمک گرفته می شود.

4.قدم چهارم: شناسایی اهداف و قیمت های حد سود

برای اینکه یک تریدر موفق در این روش باشید باید بزرگ فکر کنید و سعی کنید از نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید. در این روش می توان از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن ها برای تعیین مناطق خطرناک و تشخیص زمان نزدیک شده بازار به این نقاط استفاده کرد. معمولا تریدرهای این سبک با نزدیک شدن به سطح مقاومت، دارایی شان را فروخته و سود می کنند و یا با در نظر گرفتن موارد دیگری مانند حجم معاملات، احساسات بازار، الگوهای شمعی جایگاه خود را حفظ کرده و سعی میکنند حجم آن را افزایش دهند.

5.قدم پنجم: تعیین حد ضرر

تعیین حد ضرر از ملزومات هر نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به تریدرها امکان مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر را می دهد. در روش سوئینگ تریدینگ هم قوانین اصلی حد ضرر اعمال می شود. معمولا ضرر احتمالی در محدوده 2 تا 5 درصد از مبلغ معامله در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که هر تریدری باید حد ضرر معاملاتش را با تشخیص خودش از میزان تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار تعیین کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه مزایایی دارد؟

سویینگ تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی پرطرفدار مزیت های متفاوتی را به کاربران ارائه می دهد از جمله:

1.کاربرد

از روش نوسان گیری در بازارهای مختلف و ابزاری های مالی متعددی استفاده می شود. از این روش می توان برای پیش بینی قیمت دارایی ها و معامله دارایی های معمولی و سنتی استفاده کرد.

2.منابع

منابع فراوانی وجود دارند که می تواند زیر و بم این نوع روش معاملاتی را به افراد آموزش دهند. تمام این منابع که شامل کتاب، اپلیکیشن، دوره های آموزشی و غیره هستند می توانند دریچه جدیدی از این نوع معامله را برای کاربران باز کنند و به آنها در شناسایی الگو ها کمک کنند.

3.ابزارها

در روش معامله ی نوسان گیر می توان ار ابزارهای متفاوت و تکنیک های مختلفی استفاده کرد از جمله رابین هود، متاتریدر، ربات های خودکار یا نرم افزارهای مشاوره تخصصی. اگر از این ابزارها درست استفاده شود معاملات بیشتری انجام خواهد گرفت.

4.بینش

روش سوئینگ تریدینگ به نوعی تفکر شبیه افراد موفق در معاملات روزانه نیاز دارد. اگر شما فردی صبور هستید، با ضررهای بزرگ مشکلی ندارید، معامله کمتر را ترجیح می دهید و ورود به معامله را محتاطانه انجام می دهید شاید این روش برای شما مناسب باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه خطراتی دارد؟

سویینگ تریدینگ هم مانند سایر روش های معاملاتی در کنار مزایایی که ارائه می دهد معایبی نیز دارد که قبل از استفاده از آن باید آنها را در نظر بگیرید.

1.ضرر بازار

امکان ضرر کردن همیشه وجود دارد. هر اشتباهی که بکنید ممکن است به شکل فاجعه باری منجر به از بین رفته سرمایه تان بشود. پس باید ماهیت گمانه زنی و ضررهای بازار را در نظر داشت.

2.زمان

در معاملات سویینگ تریدینگ نمی توان وارد پوزیشن شد و بعد از چند ماه و هفته به آن سر زد. در این روش باید مداوم به استراتژی های معاملاتی توجه کرد و تمام این نوسانات را مدیریت کرد.

3.مدریت ریسک

بدون استفاده کردن از استراتژی های موثر مدیریت ریسک و پول ممکن است هر معامله گری سرمایه اش را از دست بدهد. باید ریسک را جدی گرفت تا موفق عمل کرد.

4.ذهنیت

اگر علاقمند به سرعت و معاملات پویا هستید و عجله دارید تا بفهمید درست پیش بینی کرده اید یا نه، باید گفت به نظر می رسد روش سویینگ تریدینگ برای شما استراتژی مناسبی نیست و مسلط شدن بر آن برایتان دشوار خواهد بود.

چطور مانند یک تریدر حرفه ای از سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم؟

یکی از استراتژی های روش Swing Trading این است که برای هر معامله باید چند روز صبر کرد و نمودار های بلند مدت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برخی منابع بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ را مواردی مانند میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث معرفی کرده اند. همینطور کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

اما مهمتر اینکه هر تریدر سویینگ تریدینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد. در این نوع روش معاملاتی معامله گر باید حرکات قیمت دارایی را مداوم بررسی کند و استراتژی خود را براساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی و عملی کند. این کار می تواند بسیار دشوار باشد چرا که هیچ طرحی یک راه حل دائمی نخواهد بود. همچنین با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، یک تریدر نیازی ندارد که همیشه برنده باشد؛ چرا که برآیند سود به زیان او همیشه مثبت خواهد بود.

اکسیر به شما کمک میکند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید.

ورود به بازار سرمایه گذاری برای مبتدی ها همیشه سخت و دلهره آور بوده است. ما در این مقاله به معرفی سوئینگ تریدینگ که یکی از ساده ترین و مناسب ترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است پرداختیم. معامله‌گر در روش Swing Trading سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرد.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده و می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه و ارزهای دیجیتال قرار بگیرید و از مطالب آموزشی روز هم بهره مند شوید، به بلاگ اکسیر سر بزنید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید.

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد های جهانی برای شما فراهم کرده ایم. با مشاهد بازار اکسیر از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن اکسیر می توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.

سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

سوئینگ پوینت : تعریف

نقطه نوسان یک نقطه قیمتی است که از آن یک روند معکوس جزئی یا عمده اتفاق می افتد. این یک اصطلاح عمل قیمت است که نقاط عطف قیمت را در نمودار کندل نشان می دهد.

پرایس اکشن پیشرفته‌ترین شکل تحلیل تکنیکال است و معامله‌گران خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را برای پیش‌بینی روند قیمت دارند. نقطه نوسان شاخص پیشرو است که تغییر روند آتی را در نمودار قیمت پیش بینی می کند.

معامله گران پیشرفته از نقاط نوسانی برای تأیید تغییر روند جزئی در بازار استفاده می کنند.

چگونه نقاط نوسان در معاملات فارکس را شناسایی کنیم؟

دو نوع نقاط نوسانی وجود دارد که روش یافتن این نقاط نوسان متفاوت است. بسیاری از اندیکاتورهای موجود در tradingview می توانند این نقاط نوسان را برای شما پیدا کنند. اما اگر خودتان بر این عبارت اقدام قیمت تسلط داشته باشید، تشخیص روند با استفاده از استراتژی های بالاتر و پایین تر برای شما آسان خواهد بود.

انواع نقطه نوسان

نوسان بالا

هنگامی که دو اوج بالاتر متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین‌تر متوالی در سمت راست شمعدان تشکیل می‌شوند، بالاترین نقطه شمعدان میانی را نوسان بالا می‌گویند.

Swing high بالاترین قیمت در محدوده تعداد معین شمعدان است. به عنوان یک سطح کلیدی در نمودار قیمت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران خرده فروشی از نقاط بالای نوسان به عنوان مقاومت یا سطح کلید استفاده می کنند. از آنجا که این سطوح روانی هستند، معامله گران خرده فروشی از این سطوح قیمت سود می برند.

به سمت پایین حرکت کنید

هنگامی که دو نزول پایین متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین متوالی در سمت راست کندل شکل می گیرند، کمترین قیمت کندل وسط را نوسان پایین می گویند.

Swing Low کمترین قیمت در محدوده خاص شمعدان در نمودار قیمت است. همچنین به عنوان یک نوسان پایین عمل می کند و معامله گران خرده فروشی از آن به عنوان سطح پشتیبانی استفاده می کنند.

موج قیمت چیست و چگونه موج قیمتی با نقاط نوسان در معاملات ارتباط دارد؟

قیمت همیشه به صورت امواج سینوسی در نمودار کندل استیک حرکت می کند. مثل فراز و نشیب های طبیعت است. و بازار کاملا طبیعی است. به همین دلیل است که وقتی الگوهای قیمت را با طبیعت مرتبط می کنیم، عمل قیمت را در واقعیت می خوانیم.

موج سینوسی در ریاضیات از بالاترین و پایین ترین نقاط تشکیل شده است. به طور مشابه، در نمودار کندل استیک، موج سینوسی با بالاترین و کمترین قیمت تشکیل می شود. بالاترین قیمت را swing high و پایین ترین قیمت را swing low می نامند.

موج سینوسی یک شکل موج ایده آل است، اما در بازارهای بنیادی، موج به الگوی کامل نزدیک می شود. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی ، حرکت صعودی قیمت بیشتر از حرکت نزولی قیمت خواهد بود. در حالی که در طول یک روند نزولی ، یک حرکت نزولی قیمت بیشتر از یک حرکت صعودی خواهد بود. به همین دلیل است که الگوهای موج فقط به موج سینوسی ایده آل نزدیک می شوند.

اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات

مزیت اصلی نوسان بالا و پایین در معاملات پرایس اکشن این است که شروع یک روند جدید را به ما می گوید.

زیرا هنگامی که یک نوسان پایین شکل می گیرد، نماد شروع یک روند صعودی جدید است. در مقایسه، شکل گیری نوسان بالا شروع یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

بیایید با یک مثال بفهمیم.

یک موج بیشتر ترکیبی از یک موج تکانشی و یک موج اصلاحی است. بنابراین هنگامی که یک الگوی موج روی نمودار با نوسان کم یا زیاد کامل می شود، سیگنال احتمالی بالا برای معکوس شدن روند مانند تصویر زیر است.

واقعیت مهم دیگر نقاط نوسانی این است که به ترسیم خطوط روند و حمایت از مناطق مقاومت کمک می کند.

از آنجا که نقاط لمس خط روند همیشه نقاط نوسان قیمت هستند، شما همیشه باید خط روندی را ترسیم کنید که با نوسانات پایین یا نوسان بالا باشد. اگر یک نقطه قیمت یک نقطه نوسان نیست، باید از ترسیم خطوط روند از چنین نقاطی اجتناب کنید. این به ما کمک می کند تا یک خط روند معتبر ترسیم کنیم.

مزایای بسیاری دیگر از نقاط نوسان در معاملات پرایس اکشن وجود دارد، مانند یافتن سطوح کلیدی قیمت، شناسایی امواج روند، و غیره. هنگامی که این الگوی قیمت را در نمودار قیمت زنده تمرین کنید، مزایای بسیاری دیگر را خواهید دانست.

نتیجه

درک نقاط نوسان برای همه معامله گران قیمت اکشن اجباری است زیرا اگر نقاط نوسان را شناسایی نکنید، در یافتن سایرالگوهای نموداراشتباهات زیادی خواهید داشت . یک مفهوم ضروری است. بدون نقاط نوسان، نمی توانید خطوط روند، امواج الیوت و الگوهای نمودار را به درستی ترسیم کنید.

به همین دلیل است که به هر تاجر خرده‌فروشی توصیه می‌کنم نقاط نوسانی را تمرین کند تا تجارت با استفاده از قیمت را بیاموزد. این یک گام مبتدی برای تسلط بر معاملات اکشن قیمت است.

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه استراتژی سویینگ انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
• تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
• برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
• شما صبور هستید.
• زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
• شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
• وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
• شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید.