نمودار میله ای در بورس


نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمت:نمودار خطی ،میله ای و شمعی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله‌گر، بسته به اطلاعاتی که در پی آن هستند و یا بسته به سطوح مهارت فردی از این نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این نمودارها شامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) هستند. در بخش­‌های زیر، ما می‌­خواهیم روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هر سه این نمودار های قیمت آشنا شویم . البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می شود ، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) ا را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

مثال از این ۴ قیمت و یک بازه معاملاتی

سهام شرکت ایران خودرو در تاریخی به صورت زیر معامله شده است این اعداد مربوط به یک بازه معاملاتی یک روزه است و در پایان روز این اعداد به دست می آید به تصویر زیر دقت کنید

ohlc

در این تصویر قیمت باز (OPEN) ایران خودرو ۳۰۹۸ ریال است ،قیمت بسته (CLOSE) سهم را قیمت معامله که چون پایان روز است در نتیجه قیمت آخرین معامله ما نیز است مقدار ۳۰۷۸ ریال در نظر می گیریم .قیمت بالا (HIGH) سهم در بازه روز ۳۱۱۹ است و قیمت پایین (LOW) سهم مقدار ۳۰۶۰ ریال است . در ادامه می بینیم که با چه شکل هایی می توانیم در نمودار قیمت این اعداد را نشان دهیم.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند . هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش فرض نرم افزار استفاده کنیم.

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%db%8c

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای، یکی از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت‌های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

ohlc2

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

barchart

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمونه نمودار میله ای

تصویر زیر بخشی از سهام ایران خودرو است که به صورت نمودار میله ای هر روز آن نمایش داده شده است .

%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله‌گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد. نمودار شمعی نیز یکی از نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمت است که کاربردهای زیادی دارد.

candlestick2

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. ، نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. . وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

طبق قانون ، حمله به دانشگاه ها ممنوع است / آقایان رئیسی،…

طبق قانون ، حمله به دانشگاه ها ممنوع است / آقایان رئیسی،…

آنچه شب گذشته در دانشگاه شریف رخ داد، به معنای کامل کلمه حیرت انگیز و اسفناک بود. دانشجویان شریف، دیروز نیز همانند چند روز گذشته تجمعاتی در محوطه دانشگاه داشتند و با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را نسبت به وقایع اخیر بیان می کردند. اما بعد از ساعاتی، تصاویر و فیلم هایی از این دانشگاه منتشر شد که نشان می داد عده ای از بیرون وارد حریم دانشگاه شده و با موتور در حال تعقیب دانشجویان - حتی در داخل پارگینک - هستند. گزارش های متعددی از تیراندازی به سمت دانشجویان با گلوله های پلاستیکی وجود دارد و منابع دانشجویی از بازداشت تعداد نامعلومی از همکلاسی نمودار میله ای در بورس های خود خبر داده اند. اوضاع دانشگاه صنعتی شریف به حدی وخیم شد که شخص وزیر علوم ناگزیر شد شبانه به دانشگاه برود تا بلکه بتواند اوضاع را آرام و در شرایطی که دانشگاه در محاصره بود، تعدادی نمودار میله ای در بورس از دانشجویان را از آنجا خارج کند! درباره آنچه دیشب در شریف گذشت نکاتی قابل تامل جدی است: ۱ - در حالی که طی روزهای اخیر بسیاری از دلسوزان نظام خواستار درک نسل جوان از سوی مسوولان شده بودند، درحالی که تجمعات دانشجویی در دانشگاه های متعدد کشور بدون تنش برگزار می شد و در حالی که فضای اعتراضات از حالت رادیکال خارج شده بود، حمله به دانشگاه شریف که از نمادهای آموزش عالی کشور به شمار می رود، بسیار عجیب بود و باید بررسی شود چه کسانی در صدد افزایش نارضایتی و تنش ها، آن هم درست در زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است، داشته اند. ۲ - طبق قانون، ورود افراد مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه ها، حوزه های علمیه و بیوت مراجع برای تعقیب و دستگیری افراد ممنوع است. این اتفاق اما دیشب در دانشگاه شریف رخ داد و صحنه دانشگاه را به عرصه زد و خورد و جنگ و گریز تبدیل کردند. برخورد با این قانون شکنی آشکار کمترین خواسته مردمی است که این روزها با نگرانی تمام، وقایع کشورشان را پیگیری می کنند. ۳ - گیریم و فرض کنیم که عده ای از دانشجویان شعارهای تندی داده و یا اصلاً مرتکب جرم شده اند. آیا راه برخورد با آن چند دانشجو، حمله به کل دانشگاه است؟ در مملکتی که تا دیروز از دوربین هایی سخن گفته می شد که می توانند عکس بدحجاب ها را در خیابان ها بگیرند و با کارت ملی شان تطبیق دهند و قبض جریمه به آدرس شان بفرستند، آیا نمی شد بدون این حمله تاسف بار، دانشجویان خاطی را شناسایی و بعداً احضار کرد؟ البته تأکید می کنیم که "اگر واقعاً جرم و خطایی صورت گرفته باشد" و الا نفس اعلام اعتراض که حقی عمومی است و جرم محسوب نمی شود. ۴ - اگر برای دفاع از کیان نظام به دانشگاه حمله شده است که قطعاً نتیجه معکوس داده و سوژه جدیدی برای رسانه های بیگانه درست کرده اند. آب به آسیاب دشمن ریختن معنایی جز این دارد؟! ۵ - کسانی که در روزهای اخیر از آسیب به سرمایه های عمومی مانند بانک ها و سطل آشغال ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی انتقاد می کردند، حواس شان هست که جوانان و به ویژه نخبگان دانشگاهی که این روزها با آنها بدرفتاری می شود، سرمایه های بزرگ تری هستند؟ آیا اتفاقات دیشب در دانشگاه شریف، موج جدیدی از مهاجرت استادان و دانشجویان این دانشگاه و سایر مراکز آموزش عالی کشور را به راه نخواهد انداخت؟! ۶ - روایت هایی که از وقایع دیشب نقل می شود بسیار تکان دهنده هستند و چون هنوز از صحت و سقم و دقت شان مطلع نیستیم، بازنشرشان نمی کنیم. جا دارد شخص رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی رأساً موضوع حمله دیشب به دانشگاه شریف را با تشکیل کمیته حقیق یابی که حتما تعدادی از دانشجویان و استادان معترض شریف نیز در آن حضور داشته باشند، مورد رسیدگی فوری قرار دهد و تا این زخم عمیق تر نشده، نسبت به معرفی خاطیان و مجازات آنها، از هر طرف که باشند، اقدام کند. همچنین از جناب ایشان انتظار می رود این موضوع را در نشست اضطراری سران قوا مطرح کند و توان قوه قضائیه و مجلس را برای التیام زخم دیشب شریف با دولت همراه سازد. قطعاً هم حجه الاسلام محسنی اژه ای و هم آقای قالیباف هم از وقایع دانشگاه شریف آزرده خاطر هستند و برای کشف واقعیت، همراهی خواهند کرد. تاکید بر رسیدگی فوری از آن جهت است که قبل از گسترده شدن ابعاد این ماجرا و نیز پیش از بین رفتن مستنداتی چون فیلم های دوربین های مدار بسته و آثار ضرب و جرح و با بهره گیری از شهود، واقعیت مشخص و قانون شکنان بدون هیچ تعارفی مجازات شوند تا کار عاملان و حتی آمران حادثه دیشب به پای کل نظام نوشته نشود. همچنین با آزادی همه دانشجویان بازداشتی، خانواده ها و همکلاسی های آنان از نگران نجات یابند و آرامش به محیط دانشگاه بازگردد. یادمان نرود، "شریف" دانشگاه است نه مقر تروریست ها که بتوان بدان حمله کرد. آقای رئیسی، آقای محسنی اژه ای و آقای قالیباف! کمک کنید به التیام زخم شریف و جلوگیری از گسترش آن. کلید آرامش کشور در دستان شماست. ۷ - در پایان بی مناسبت نیست سخنان رهبر انقلاب را که بعد از حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ بیان داشتند را بازخوانی کنیم: حرفهای گفتنی زیاد است؛ اما مطلبی که از نظر من مهمتر از همه است و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکنِ جمعی - بخصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت - به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. بیشتر بخوانید : روایت دبیر شورای صنفی شریف از تجمع ۱۰ مهر در دانشگاه شریف دانشگاه شریف از امروز تا اطلاع ثانوی تعطیل شد/ تنها دانشجویان دکتری اجازه تردد دارند ۲۱۲۲۰

نمودار میله ای – Bar Chart

نمودار میله ای به نموداری گفته میشود که در این نمودار تغییرات قیمت با استفاده از شکلهایی شبیه به میله نمایش داده میشود. این نمودار تشکیل شده از چندین میله که هر کدام از میله ها به تنهایی نشان دهنده چهار قیمت آغازین، حداکثری، حداقلی نمودار میله ای در بورس و پایانی در آن بازه زمانی مشخص می باشد. که تحلیلگران با استفاده از این اطلاعات بدست آمده از قیمت وضعیت نوسان و حرکت قیمت را بررسی میکنند.

در نمودار میله ای نیز مانند بسیار از نمودارهای قیمت محور عمودی (Y) نشان دهنده مقیاس قیمت است و محور افقی (X) نشان دهنده مقیاس زمان است. البته لازم به ذکر است که منظور از مقیاس زمان در نمودار میله ای، زمان لازم از ابتدای باز شده یک میله تا لحظه بسته شدن آن میباشد.

Bar Chart نمودار میله ای

در یک نمودار میله ای همانطور که در شکل پیداست حرکات قیمت با استفاده از یک خط عمودی با دو خط کوچک افقی در کناره های آن نشان دهنده نمودار میله ای در بورس قیمت های آغازین و پایانی در یک بازه زمانی است. انتهای خط عمودی در پایین و بالا نشان دهنده قیمت های حداکثری و حداقلی برای بازه زمانی نشان داده شده توسط آن میله است. قیمت آغازین معاملات با یک خط افقی در سمت چپ خط عمودی نشان داده می شود و قیمت پایانی هم توسط یک خط افقی در سمت راست همین خط عمودی اولیه نشان داده می شود.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر از اطلاعات نوسانات روزانه قیمت برای تحلیل استفاده می کند، هر میله نشان دهنده قیمت های آغاز، پایان، حداکثر و حداقل برای یک روز است. در مورد اطلاعات یک دقیقه هم آن میله می تواند نشان دهنده نوسان قیمت در بازه زمانی یک دقیقه باشد.

نمودار های میله ای به معامله گران کمک می کنند تا روندهای قیمتی را تحلیل کرده، نقاط بالقوه برگشت قیمتی را حدس بزنند و حرکت قیمت و نوسان قیمت ها را زیر نظر داشته باشند.

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین باشد، به معنی افزایش قیمت است و رنگ میله ممکن است سیاه یا سبز باشد. اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین باشد، به معنی کاهش قیمت در طی آن بازه زمانی بوده و در نتیجه رنگ میله می تواند قرمز باشد. رنگ بندی کردن میله ها به تحلیل گران این امکان را می دهد تا روندهای حاکم بر بازار را با سرعت و دقت بیشتری در بازار مشاهده کنند. این رنگ بندی به عنوان گزینه های در دسترس در اغلب زیرساخت های معاملاتی در دسترس معامله گران می باشد.

تفسیر نمودار میله ای

از آنجایی که نمودارهای میله ای همانند برخی نمودارهای دیگر قیمت های آغازین و پایانی و حداکثری و حداقلی را به ما نشان می دهند، اطلاعات بسیار زیادی وجود دارند که یک معامله گر می تواند از این نمودارها برای خود استخراج بکند.

میله های عمودی بلند نشان دهنده این موضوع است که تفاوت زیادی بین قیمت حداکثری و حداقلی آن بازه زمانی وجود داشته است. این به این معناست که نوسان در این بازه زیاد بوده است و بطور عکس وقتی نمودار میله ای در بورس این میله های عمودی کوتاه باشند، نشان دهنده میزان کم نوسان قیمت در این بازه مورد نظر می باشد.

اگر فاصله زیادی بین قیمت آغازین و پایانی وجود داشته باشد، به معنای حرکت زیاد و قابل توجه قیمت در آن بازه زمانی است. اگر قیمت پایانی خیلی بالاتر از قیمت آغازین باشد، به معنای فعالیت زیاد خریداران در آن بازه زمانی است و ممکن است نشان دهنده تمایل بیشتر خریداران در دوره های آینده باشد و اگر قیمت پایانی خیلی نزدیک به قیمت آغازین باشد هم نشان دهنده فعالیت کم در حرکت قیمت در آن بازه زمانی است.

موقعیت قیمت پایانی در مقایسه با قیمت حداکثری و حداقلی نیز اطلاعات با ارزشی را به ما انتقال می دهد. اگر قیمت یک دارایی در بازه مورد نظر خیلی افزایش یافته اما باز پایین تر از قیمت حداکثری و کاملا نزدیک به آن قرار گرفته باشد، می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که نزدیک پایان بازه زمانی مورد نظر فروشندگان وارد جریان شده اند و از شدت گاوی بودن بازار کاسته اند.

اگر میله ها بر حسب نزولی یا صعودی بودن در بازه زمانی مرتبط رنگ بندی شده باشند، این رنگ ها هم در یک نگاه می توانند اطلاعاتی را به ما انتقال دهند. یک روند صعودی و گاوی بطور کلی با رنگ های سبز و مشکی و حرکت های یک طرفه صعودی نشان داده می شودو روندهای نزولی نیز عموما با رنگ های قرمز برای میله ها و حرکت های سریع رو به پایین نشان داده می شوند.

مثالی از یک نمودار میله ای

در زیر می توانید به عنوان یک نمونه تصویری از یک نمودار میله ای برای شاخص 500 شرکت برتر آمریکا را مشاهده کنید. در طی بازه های نزولی بازار، میله ها عموما بلند تر می شوند و افزایشی را در نوسان قیمت نشان می دهند. در این بازه عموما رنگ میله ها قرمز است و تعداد میله های قرمز نسبت به میله های سبز بیشتر می شود.

انواع نمودار فارکس و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

انواع نمودار متاتریدر و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

انواع نمودار فارکس و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

در بازار فارکس تاریخچه تغییرات قیمت یک جفت ارز و یا یک کالا در طول زمان به صورت یک نمودار رسم میشود که قیمت را در هر لحظه ی دلخواه میتوان یافت. معامله گران بازار فارکس با بررسی و تحلیل این نمودار و به عبارتی دیگر ، تاریخچه قیمت ها به دنبال یافتن بهترین نقطه ورود و بهترین نقطه خروج از معامله میباشند که به این فرآیند تحلیل تکنیکال نیز گفته میشود. در طول زمان نمودار های مختلف با کاربردهای متنوع ابداع شدند و به نوعی با گذشت زمان نمودار ها نیز پیشرفته تر شدند و توانایی نمایش حجم بیشتری از اطلاعات را با خود پیدا کردند. در ادامه به بررسی مهم ترین نمودار های بازار فارکس میپردازیم.

نمودار خطی | Line Chart

نمودار خطی ساده ترین شکل نمودار در بازار فارکس است به این صورت که با اتصال قیمت ها به یکدیگر با گذشت زمان در نهایت به یک نمودار خطی میرسیم. از نمودار خطی بیشتر برای یافتن شکست های جعلی ، خطوط حمایت و مقاومت ، یافتن الگو های هارمونیک و یا امواج الیوت استفاده میشود.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

در شکل بالا میبینیم که به راحتی و فقط با استفاده از نمودار خطی الگوی سقف دو قلو مشخص میشود در واقع سادگی این نمودار است که استفاده از آن را پر اهمیت میکند.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

یا به عنوان مثال در شکل بالا به راحتی با استفاده از نمودار خطی میتوان شکست های جعلی را شناسایی و از آنها سود کسب کرد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر ا مارکت کلیک نمایید .

نمودار میله ایی | Bar Chart

از نمودار میله ایی بیشتر برای یافتن روند بازار استفاده میشود. این نمودار برای هر واحد زمانی به عنوان مثال در هر ساعت ، در تایم فریم 1 ساعته ، یک میله در نظر میگیرد که قیمت باز شدن Open ، بسته شدن Close، بالاترین High و پایین ترین Low قیمت طی شده در 1 ساعت را با آن نمایش میدهد.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

هر میله چهار قیمت را نشان میدهد که قیمت بسته شدن Close مهم تر است و در سمت راست و قیمت باز شدن در سمت چپ شکل میگیرد.

مسیری که قیمت در طول یک میله طی کرده تا حدی قابل پیشبینی است به عنوان مثال در شکل بالا میتوان اینطور فرض کرد که قیمت پس از باز شدن Open اندکی نزول کرده و پایین ترین قیمت Low را ساخته و بعد با یک رشد شارپی و قدرتمند به بالاترین میزان خود High رسیده و سپس اندکی پایین تر از آن بسته Close شده.

شاید فرضیات بیشتری هم وجود داشته باشد اما چیزی که در همه ی آنها یکسان است اینست که قطعا قدرت در دست خریداران بوده که موفق شدند قیمت را بالاتر از قیمت باز شدن ببندند.

نمودار شمعی | نمودار شمعی ژاپنی |Candle Stick

نمودار شمعی ژاپنی توسط استیو نیسون Steve Nison در معاملات بازار های ژاپنی ابداع شد و به تدریج به دلیل توانایی حمل اطلاعات قیمتی گوناگون راه خود را در سراسر بازار های مالی باز کرد. این نمودار کمی شبیه به نمودار میله ایی است از این نظر که هر دو ، قیمت باز و بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت را نشان میدهند. اما کاربرد این نمودار فراتر از نمودار میله ایی است ، به گونه ایی که با قرار گرفتن کندل ها Candle در کنار یکدیگر اطلاعاتی درباره شرایط فعلی بازار و شرایط آتی در اختیار قرار میدهد.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

به عنوان مثال در شکل بالا قیمت پس از باز شدن با اندکی کاهش و پس از آن با یک رشد شارپی به بالا ترین قیمت خود رسید و نهایتا با اندکی نزول بسته شده است که نشان از قدرت خریداران بازار است. در این میان فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن در یک کندل به عنوان بدنه Body کندل شناخته میشود . هر چه این بدنه بزرگتر باشد و مقدار بیشتری از کل کندل را در بر گرفته باشد نشان دهنده ی قدرت روند است ، اگر کندل صعودی باشد یعنی روند صعودی قوی و اگر کندل نزولی باشد یعنی روند نزولی پر قدرت. به میله های بالا و پایین بدنه کندل سایه Shadow گفته میشود که میزان نوسان قیمت قبل از بسته شدن را نشان میدهد. هرچه سایه کندل بلند تر باشد یعنی بازار نوسان بیشتری را تجربه میکند.

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک

در نهایت هر کندل اطلاعات بخصوصی را در رابطه با شرایط فعلی و شرایط آتی بازار در اختیار معامله گران قرار میدهد اما با در کنار یکدیگر قرار گرفتن این کندل ها این اطلاعات گسترده تر و کاربردی تر میشود و حتی به شکل گیری الگو های قیمتی که در بازار میشناسیم ، می انجامند که به آن الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک میگویند.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

به عنوان مثال در ادامه روند شکل بالا ، فروشندگان قدرت را در دست گرفتند و کندل نزولی قدرتمندی را ایجاد کره اند. کاهش قیمت به گونه ایی بوده که تمام تلاشهای خریداران را در کندل قبل را بی فایده کرده و سیگنالی از کاهش قیمت در آینده نزدیک است.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

شکل بالا به درستی نشان میدهد که بازار در اختیار فروشندگان است و به عبارت دیگر روند بازار معکوس شده است. یک معامله گر حرفه ایی باید بتواند در شرایط مختلف و برای تحلیل درست بازار استفاده از سه نمودار را فراگیرد تا بهترین نقطه برای ورود به معامله و بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را شناسایی کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.