شیوه ترید در CFD

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

چگونگی معاملات بیت کوین و CFD های کریپتو در سال 2020

بیت کوین، ارز کریپتویی است که به عنوان پول دیجیتال برای معاملات آنلاین و سرمایه گذاری های امن استفاده می شود و توسط هیچ دولت، بانک مرکزی یا گروه خاصی کنترل و برنامه ریزی نمی شود.
بیت کوین در سال 2009 توسط فردی شیوه ترید در CFD ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو وارد دنیای معاملات شد و بعد از آن به عنوان اولین ارز دیجیتال به دنیای معاملات معرفی شد.

امروزه به غیر از بیت کوین ، هزاران ارز کریپتو دیگر وجود دارد که به طور کلی به آنها altcoin می گویند.
با تکامل این فناوری، یادگیری نحوه تجارت بیت کوین و همچنین نحوه کارکرد سرمایه گذاری با آن اهمیت بیشتری پیدا کرده شیوه ترید در CFD است.

بیت کوین چگونه کار می کند؟

بیت کوین از طریق شبکه غیرمتمرکز خود که مبتنی بر فناوری بلاکچین است استخراج، انتقال و هزینه می شود. بلاکچین بستری عمومی و غیرمتمرکز از معاملات است که تغییرناپذیر و ایمن است.
کامپیوترهایی که در شبکه های بلاک چین بیت کوین کار می کنند می توانند مسائل پیچیده ریاضیات را حل و پاداش معاملات صورت گرفته با آن را، دریافت کنند. به این فرآیند ایجاد بیت کوین، استخراج گفته می شود.

پیش بینی می شود که در مجموع 21 میلیون بیت کوین استخراج شود. هر بیت کوین در واقع یک فایل کامپیوتری است که در کیف پول دیجیتالی، کاغذی و یا سخت افزاری نگهداری می شود.
سوابق تراکنش ذخیره شده در بلاک چین بیت کوین از طریق فرایند کریپتو محافظت می شود و در رایانه مربوط به شبکه نگهداری می شود.

توجه داشته باشید که می توان در بلوک اصلی، هر بلوکی را که به عنوان جزیی از فرایند کلیدی روند کار ثبت شده است را پیگیری کرد. شما می توانید بیت کوین را از مراکز مبادلات مانند Coinbase و Binance خریداری کنید و یا می توانید آن را بوسیله استخراج و انتقال به کیف پول خود بدست آورید.

CFD های بیت کوین چیست؟

قرارداد های CFD، قراردادهای مالی ای هستند که در آن خریداران توافق می کنند تا اختلاف قیمت دارایی مورد نظر را بعد از باز کردن و بسته شدن آن به فروشنده بپردازند.
CFD های بیت کوین، قراردادهایی است که بین معامله گران و ارائه دهندگان خدمات مالی منعقد شده و معامله گران را قادر می سازد در زمان واقعی و بدون ادعای مالکیت کوین ها، براساس قیمت، خرید و فروش خود را انجام دهند.
در این میان، ارائه دهندگان خدمات مالی آنلاین شرایط و ضوابط و سایر روشهای نحوه تجارت CFD بیت کوین را به معامله گران ارائه می دهند.

نحوه تجارت CFD بیت کوین با آمارکتس

آمارکتس بروکری است که امکان انجام معاملات فارکس و CFD های آنلاین را برای معامله گران فراهم کرده است.
در این بروکر می توانید با استفاده از CFD های بیت کوین و سایر CFD ها در بستر معاملاتی MT4 معاملات خود را انجام دهید.
اما همیشه به یاد داشته باشید که قبل از انجام معاملات با آمادگی و مهارت کافی در این دنیای معاملاتی قدم بگذارید.

بیت کوین با ارزهای اصلی مانند BTCUSD ، BTCEUR جفت می شود.
اگر معامله گری به این نتیجه برسد که قیمت بیت کوین افزایش می یابد، باید سفارشات خرید خود را ثبت کند و اگر حس می کند که قیمت آن کاهش می یابد باید دستور فروش بیت کوین خود را صادر کند.
در زیر می توانید روند باز کردن حساب، سپرده گذاری و انجام معامله با 0.01 لات از BTCUSD را مشاهده کنید:

• روی گزینه « افتتاح حساب » کلیک کنید
• فرم های نمایش داده شده را برای ایجاد حساب جدید خود تکمیل کنید
• اسناد تعیین هویت را بارگذاری کنید
• در حساب جدید خود سپرده گذاری کنید را روی دسکتاپ یا موبایل بارگیری و نصب کنید
• سرور مناسب را انتخاب کنید و وارد اکانت خود شوید
• لیست ارزها را پیدا کرده و بر روی BTCUSD دوبار کلیک کنید تا «پنجره سفارش» نمایش داده شود
• پارامترهای تجاری مانند حجم 0.01، استاپ لاس و حد سود را مشخص کنید
• اگر براساس آنالیزهای شما قیمت BTC در مقابل دلار افزایش پیدا خواهد کرد، روی گزینه خرید کلیک کنید
• معامله خود را از طریق تب سفارش پیگیری کنید
• زمانی که از روند معامله خود راضی هستید، برای پایان تجارت و دسترسی به سود یا زیان خود، روی گزینه بستن کلیک کنید

جالب است بدانید که معامله گران CFD قبل از انجام معامله، نگران قیمت بالا یا پایین بیت کوین نیستند بلکه تمام سعی آنها در پیشبینی درست از روند نزول یا صعود قیمت ها است. هدف اصلی آنها صرف نظر از جهت گیری، استفاده از حرکت قیمت است.

علت انجام معاملات با بیت کوین

یکی از دلایل علاقه زیاد افراد برای تجارت با بیت کوین، بازده مناسب آن است. بسیاری از سرمایه گذارانی که در سال های 2009-2010 بیت کوین خریداری کرده اند توانستند این ارز را با سود خوبی به فروش برسانند.
در CFD های بیت کوین، نوسانات ثابت قیمت باعث رشد سرمایه معامله گران می شود. در زیر به دلایل مناسب بودن تجارت با CFD های بیت کوین اشاره می کنیم:

پتانسیل سود کلان

هر فرد سرمایه گذاری با هدف کسب درآمد وارد دنیای معاملات می شود، بنابراین معامله گران CFD بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قیمت بیت کوین ثابت نیست و مرتباً تغییر می کند.
معامله گران CFD پتانسیل کسب درآمد را در بازارهای نزولی و صعودی دارند بنابراین تمام چیزی که به آن نیاز دارند پیش بینی جهت حرکت قیمت در بازه زمانی مورد نظر است.

در معاملات همراه با مارجین، پتانسیل ایجاد سود بسیار افزایش می یابد اما با این حال معامله گرانی هم بوده اند که در راه بهره مندی از این پتانسیل، متحمل ضررهای زیادی نیز شده اند به همین دلیل یادگیری انجام معاملات در زمینه CFD های بیت کوین قبل از باز کردن پوزیشن در دنیای واقعی، امری ضروری است.

سرمایه اولیه کم

ارزش فعلی یک بیت کوین در بازار بالاتر از 10000 دلار است. اما برای شروع معاملات CFD های بیت کوین، به سرمایه زیادی نیاز ندارید.
تمام آنچه که باید انجام دهید این است که مارجین مورد نیاز را نزد سرویس خدمات مالی خود، سپرده گذاری کنید.
این مبلغ، برابر با 1-50٪ هزینه کل تجارت است و نسبت به ارائه دهندگان آن متفاوت خواهد بود.

انجام معاملات بدون دردسر

از آنجا که هیچ مرجعی قیمت ها یا فروش ارزهای رمزپایه را تنظیم نمی کند ، زمان مشخصی برای انجام معامله در بازار ارزهای رمزپایه وجود ندارد.
بنابراین ارزهای کریپتو CFD به صورت 24 ساعته در اختیار معامله گران برای انجام معاملات قرار دارند، در این صورت معامله گران فول تایم، پارت تایم و حتی معامله گران آخر هفته نیز می توانند این معاملات را هر زمان از شبانه روز که می خواهند انجام دهند.

برخی از استراتژی های تجارت بیت کوین

CFD ها بسیار پیچیده هستند و معاملات پر ریسکی برای سرمایه معامله گر به حساب می آیند. قیمت بیت کوین و سایر کوین های دیجیتال همیشه در نوسان است به همین دلیل، باید در چنین معاملاتی از استراتژی های مناسب استفاده کنید.
این تکنیک ها می توانند به معامله گران در تعیین جهت حرکت بیت کوین ها در هر زمان کمک کنند.
در زیر به چند استراتژی معروف اشاره می کنیم:

اخبار شیوه ترید در CFD معاملات

در سال های اخیر، شبکه های اجتماعی، اینترنت و مراکز رسانه جمعی سریعاً اخبار بازارهای سرمایه را منعکس می کنند.
با انتشار اخبار ، معامله گران به آن واکنش نشان داده و سریعا به خرید و فروش معاملات می پردازند که در نتیجه این فعالیت ها قیمت بیت کوین تغییر می کند. بهتر است انجام معاملات بیت کوین CFD را با توجه به اخبار منتشر شده تمرین کنید زیرا پیش بینی های اشتباه باعث ضررهای بزرگ می شوند.

اسکالپینگ

در این استراتژی، معامله گر پوزیشن معاملاتی خود را باز می کند و بعد از چند دقیقه یا چند ثانیه آن را می بندد.
هدف این استراتژی بدست آوردن سود از تغییرات کوچک در بازار است.
اسکالپر ، تصمیمات خود را براساس اصول آنالیز تکنیکال و مطالعه نمودار قیمت ها می گیرد تا بتواند ترند ها و الگوهای تکراری را شناسایی و از آن ها به نفع معاملات خود استفاده کند.
به طور معمول، اسکالپر CFD بیت کوین، با امید رسیدن به سود های کم چند بار در روز معاملات خود را تکرار می کند تا این میزان سود را به مبلغ قابل توجهی برساند.

معاملات سویینگ

براساس این استراتژی، معامله گر، پوزیشن بیتکوین CFD خود را باز می کند و آن را برای چند روز یا چند هفته نگه می دارد تا بتواند از نوسانات بازار در این بازه زمانی به نفع خود استفاده کند.
این استراتژی بر اساس آنالیز تکنیکال یا ترکیبی از آنالیزهای تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود به همین دلیل یک معامله گر برای انجام چنین روش معاملاتی به سرمایه تجاری قابل توجه ، صبر و شناخت عمیق روش های تحلیلی نیاز دارد.

ریسک مرتبط با تجارت CFD بیت کوین

به طور کلی ، تجارت CFD با خطر ضرر همراه است. درک نحوه معامله با CFD بیت کوین با توجه به ریسک های موجود و انتخاب بهترین روش برای کاهش خطرات در بالا بردن شانس انجام معاملات خوب بسیار مهم است.
در زیر برخی از خطرات شناسایی شده در ارتباط با تجارت CFD بیت کوین آورده شده است:

ریسک بازار

بازار ارزهای دیجیتال معمولاً با نوسان همراه است و تحت تأثیر اقتصاد یک کشور خاص قرار ندارد.
معمولاً قیمت بیت کوین تحت تأثیر سفارشات خرید و فروش خریداران و فروشندگان در 24 ساعت شبانه روز قرار دارد.

معامله گران بازار بیت کوین CFD تنها می توانند جهت بازار را پیشبینی کنند اما توجه داشته باشید که به طور کلی بازار این ارزها غیرقابل شیوه ترید در CFD شیوه ترید در CFD پیشبینی است و ممکن است هر لحظه جهت حرکت آنها تغییر کند و موجبات ضرر معامله گر را فراهم آورد.
بنابراین باید از ابزارهای مدیریت ریسک و برنامه های معاملاتی برای گرفتن نتایج بهتر استفاده کرد.

ریسک مارجین

وجود مارجین در معاملات CFD یکی از ویژگی های آن است. مارجین به معامله گران کمک می کند تا پوزیشن هایی را به ارزشی بیشتر از سرمایه حساب خود باز کنند.
برای مثال، اگر بالانس اکانت معامله گری 2000 دلار باشد و بروکر به او اجازه استفاده از مارجین 20% را بدهد، می تواند معاملات خود را به ارزش 10 هزار دلار انجام دهد. همان طور که وجود مارجین می تواند باعث بالا رفتن سود شما شود، از طرفی هم یک معامله بد یا معکوس شدن روند بازار، می تواند میزان ضرر معامله گر را افزایش دهد.

خلاصه مطالب

بیت کوین اولین ، محبوب ترین و بزرگترین ارز دیجیتال در بازار سرمایه است، اما بعد از ظهور موفقیت آمیز آن در بازار، ارزهای دیجیتال دیگری هم وارد این عرصه شدند. در این میان CFD های بیت کوین به دلیل نیاز به سرمایه کم، پتانسیل بالای سود رسانی و بازده بالا، محبوبیت زیادی در بین معامله گران کسب کرده اند.

به یاد داشته باشید که قبل از شروع معاملات خود باید روش انجام آنها را یاد بگیرید در غیر این صورت بدون داشتن آگاهی لازم، خود را در معرض ریسک بزرگی قرار می دهید.

بروکر آمارکتس می تواند امکان دسترسی به CFD های بیت کوین و CFD های دیگر را در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 فراهم آورد.
از جمله امکاناتی که این بروکر در اختیار معامله گران قرار می دهد به شرح زیر است:

• سرعت بالای انجام معاملات
• در دسترس بودن معاملات همراه با مارجین
• در دسترس بودن پلتفرم معاملاتی متاتریدر برای انجام معاملات در اپلیکیشن موبایل، وب سایت و لپ تاپ
• ارائه منابع آموزشی مناسب برای علاقه مندان
• پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

سوالات متداول

تفاوت CFD بیت کوین با سرمایه گذاری چیست؟

تفاوت آنها در بازار مشخص می شود. معاملات CFD بیت کوین براساس پیش بینی حرکت قیمت ها و بدون داشتن مالکیت آن انجام می شود در حالی که سرمایه گذاری بیت کوین به معنای خرید و مالکیت بیت کوین در کیف پول است که با هدف کسب سود در آینده سرمایه گذاری می شود.

کدام یک بهتر است ، سرمایه گذاری بیت کوین یا CFD بیت کوین؟

هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد و هر دو گزینه معاملاتی بیت کوین همراه با ریسک است. می توان گفت همه چیز به سرمایه گذار، میزان ریسک، دانش ، مهارت ، سرمایه تجاری ، نظم و صبر بستگی دارد.

به عنوان مثال ، معامله گران CFD بیت کوین این امکان را دارند که در هر بازاری و در هر زمانی سود کسب کنند و به دلیل استفاده از مارجین به سرمایه کمتری نیاز دارند ولی برای موفق شدن به تجزیه و تحلیل عمیق و دانش معاملات نیاز دارد.
خوشبختانه ، این افراد می توانند با استفاده از منابع آنلاین، دانش تجاری خود را افزایش دهند. برای سرمایه گذاری بیت کوین به صبر و سرمایه بیشتری نیاز دارید. بسیاری از معامله گران بیت کوین های خود را به مدت چند سال نگه می دارند.

آیا شهروندان آمریکایی می توانند تجارت CFD بیت کوین را انجام دهند؟

متاسفانه تجارت CFD بیت کوین و تمام CFD های دیگر برای شهروندان آمریکایی ممنوع است دلیل این امر این است که کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مانع از تجارت شهروندان آمریکایی در زمینه CFD شده اند زیرا این ارزها از طریق نهادهای نظارتی مانند NYSE ، CME ، NASDAQ و غیره خرید و فروش نمی شوند.

آیا می توانم از تجارت CFD بیت کوین درامد زیادی کسب کنم؟

هیچ چیز بعید نیست! یک معامله گر می تواند، با داشتن دانش کافی معاملات ، سرمایه هنگفت ، مهارت های استثنایی تجارت ، مدیریت و نظم خوب ، سرمایه خود را از طریق تجارت بیت کوین رشد دهد.
CFD ها ابزارهای معاملاتی پیچیده و خطرناکی هستند به همین دلیل معامله گران باید در انجام معاملات با آنها بسیار احتیاط کنند.

آیا CFD بی خطر است؟

راحت ترین پاسخ نه است. اگر یک حساب CFD داشته باشید و هیچ معامله ای با آن انجام ندهید، آنگاه می توان گفت که CFD بستری امن است.
اما زمانی که معاملات را آغاز کنید، سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهید.

آشنایی با ترید CFD و اصول آن در ارز دیجیتال

بازارهای ارزهای دیجیتال، دنیای معامله به روش‌های بسیار متنوع و با استفاده از ابزارهای مختلف است. این تریدر است که با استناد به آگاهی از وضعیت بازار و مهارتی که در این زمینه کسب کرده است، تصمیم می‌گیرد از چه روشی برای حضور به هنگام در ترید استفاده کند تا بیشترین سوددهی را داشته باشد.

در این میان امکان معامله با استفاده از قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) یکی از روش‌های منحصربفرد بازار معاملات ارز دیجیتال است که در این مطلب با آن آشنا خواهیم شد. این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که بدون اینکه مالک یک دارایی باشد آن را معامله کند.

تعریف ترید CFD بیت کوین

در این روش معامله‌گر باید پیش‌بینی دقیقی از کف و سقف قیمت داشته باشد، در این صورت به سود می‌رسد. به چه شکل؟ به این شیوه ترید در CFD صورت که طبق اختلاف بین قیمت آغازین و پایانی یک ارز اقدام به خرید و فروش آن می‌کند. اگر به درستی از این روش استفاده شود نه تنها در زمان افزایش قیمت، بلکه هنگام افت قیمت یک دارایی هم می‌شود ترید سودآوری انجام داد.

در واقع قرارداد مابه‌التفاوت بیت کوین یکی از ابزارهای مشتق بازارهای معاملاتی ارز است که به تریدر این اجازه را می‌دهد که بدون خرید و مالکیت بیت کوین، سرمایه‌گذاری انجام دهد. در این صورت بدون خریداری بیت کوین از افزایش قیمت یا کاهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است سود به دست می‌آورد.

تعریف معاملات لانگ و شورت در ترید CFD

چنانچه یک معامله با پیش‌بینی افزایش قیمت یک ارز یا دارایی انجام شود به آن معامله لانگ (Long) گفته می‌شود. در مقابل اگر معامله‌ای با پیش‌بینی و علم بر کاهش قیمت ارز انجام شود به آن معامله شورت (Short) گفته می‌شود. هر دو با توجه به اینکه بدون خرید و مالکیت دارایی انجام می شود برای تریدر سودآور است؛ درحالیکه پیش از این حتما باید معاملات با خرید ارز انجام می‌شد.

اهرم در ترید CFD چیست؟

در این مدل معاملاتی شما می‌توانید از یک اهرم در پوزیشن معاملاتی خود، با هدف کسب موفقیت بیشتر در معامله استفاده کنید. به بیان ساده تر باید بگوییم شما می‌توانید با خرید بخشی از دارایی وارد معامله شوید و معامله را در سطحی با ارزش معاملاتی بالاتر از آنچه دارید انجام دهید.

یعنی معامله مابه‌التفاوت بیت کوین با سرمایه‌ای بیشتر از آن سرمایه‌ای که برای خرید ارز گذاشته اید انجام می‌شود. بنابراین سود و ضرر حاصل از معامله هم باتوجه به حجم کل سرمایه برای ورود به ترید محاسبه می‌شود، نه ان مبلغی که صرف خرید ارز کرده اید.

تعریف مارجین در ترید CFD

گاهی مواقع اگر از اهرم در پوزیشن معاملاتی خود استفاده کنید به آن مارجین می‌گویند. در روش مارجین به سرمایه‌ای نیاز دارید که تنعا معادل با بخشی از سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله است. وقتی آن مقدار سرمایه فراهم شود پوزیشن معاملاتی برای شما فعال می‌شود.

دو نوع مارجین داریم. در نوع اول باید بخشی از سرمایه برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی فراهم شود. در مارجین نوع دوم تریدر باید سعی کند پوزیشن باز خود را حفظ کند. مارجین نوع دوم زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تریدر متوجه می‌شود معامله در ضرر قرار دارد و سرمایه در خطر است. در این مرحله هشدار Call Margin را دریافت کرده، پیش از اینکه پوزیشن بسته شود سرمایه خود را شارژ می‌کند تا تمام موجودی حساب خود را از دست ندهد.

چگونگی کاهش میزان ضرر معاملات با استفاده از این روش ترید

با این روش می‌توانید به کنترل، مدیریت و در واقع کاهش ضررهای احتمالی خود در معاملات ارزهای دیجیتال بپردازید. آگاهی در بازار رمزارزها حرف اول را می‌زند. چنانچه با کمک ابزارهای تحلیل بازار پیش‌بینی کرده باشید که یکی از ارزهای شما در کوتاه مدت کاهش قیمت خواهد داشت، با علم بر کوتاه مدت بودن آن، از فروش آن صرف نظر می‌کنید و آن را نگه می‌دارید و با توجه به روش ترید CFD از اختلاف قیمت آن ارز سود به دست آورید. در این صورت با سودی که از ترید مابه‌التفاوت به دست آورده اید می‌توانید ازمعضل کاهش قیمت آن ارز عبور کنید. در اصل جلوی ضرر معاملاتی را گرفته اید.

آشنایی با 4 پارامتر اصلی معاملات CFD

1.اسپرد (Spread) و کارمزد در ترید CFD

قیمت‌ها در معاملات CFD به دو گروه قیمت خرید و فروش تقسیم بندی می‌شود. قیمت فروش از قیمت لحظه‌ای بازار پایین‌تر است و با پوزیشن شورت باز می‌شود. قیمت خرید از قیمت لحظه‌ای بازار کقداری بالاتر است و با پوزیشن لانگ باز می‌شود.

نکته: تریدرها هنگام خرید یا فروش در این معاملات باید مبلغی را به عنوان کارمزد به صرافی‌های ارز دیجیتال بپردازند.

2.اندازه معاملات در ترید CFD

این مدل معاملات بر اساس قراردادهای کاملا استاندارد و قانونی انجام می‌شود. اندازه قرارداد هم به قیمت پایه معاملات بستگی دارد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر می‌خواهید یک پوزیشن با ارزش 20 بیت کوین باز کنید باید 20 مورد قرارداد CFD بیت کوین را بخرید.

3.مدت معاملات CFD

این معاملات معمولا تاریخ انقضا ندارند. برای اینکه بتوانید یک پوزیشن را ببندید باید بتوانید یک پوزیشن در جهت مخالف پوزیشن قبلی باز کنید.

4.محاسبه سود و زیان معاملات CFD

برای اینکه بتوانید سود و ضرر یک معامله CFD را محاسبه کنید باید اندازه هر پوزیشن را در مقدار به دست آمده از هر قرارداد ضرب کنید. بعد از این عددی که به دست آورده اید را ضرب در اختلاف میان قیمت باز و بسته شدن پوزیشن کنید. با یک مثال این موضوع را ساده‌تر می‌توان بیان کرد.

فرض کنید که 50 قرارداد CFD از ارزی را با قیمت 7500 دلار خریداری کرده‌اید و به ازای هر واحد حرکت این ارز یا دارایی، 10 دلار سود یا زیان به دست می‌آورید. بنابراین در هر حرکت رو به بالا 500 دلار سود و در هر حرکت رو به پایین 500 دلار ضرر به شما تعلق می‌گیرد.

اگر این ارز یا دارایی را پس از رسیدن به قیمت 7505 به فروش برسانید، سودی معادل 2500 دلار خواهید داشت:

و اگر این ارز یا دارایی را در قیمت 7497.0 دلار به فروش برسانید، زیانی معادل 1500 دلار خواهید دید:

نتیجه گیری

در این مطلب با معاملات CFDبه عنوان یکی از جدیدترین روش‌های معاملاتی در بازار مشتقات آشنا شدیم. این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که بدون اینکه مالک یک دارایی باشد آن را معامله کند. در واقع قرارداد مابه‌التفاوت بیت کوین یکی از ابزارهای مشتق بازارهای معاملاتی ارز است که به تریدر این اجازه را می‌دهد که بدون خرید و مالکیت بیت کوین، سرمایه‌گذاری انجام دهد. در این صورت بدون خریداری بیت کوین از افزایش قیمت یا کاهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است سود به دست می‌آورد.

این روش نیز مانند سایر روش‌های موجود در بازار نیاز به مطالعات و تکرار و تمرین بسیار دارد. تنها در صورت کسب مهارت و آگاهی از وضعیت بازار و انتخاب پوزیشن درست معاملاتی است که می‌توان با این روش وارد ترید شد و سود به دست آورد.

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ CFD ‏(ﺳﯽ ﺍﻑ ﺩﯼ ‏) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﻚ CFD ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎمهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. CFD ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎﻡﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ CFD ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺵ CFD ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﺍﻛﻨﺸﻬﺎﯼ CFD ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ CFD ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ CFD ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ معامله گران ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯾﺎ CFD

• این نوع قراردادﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
• ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ CFD ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ 0.5 % ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ .
• ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﻌﻮﺩ ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
• ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﯾﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
• ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.

ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯾﺎ CFD

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ، ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﻮﺭﯾﺞ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ شیوه ترید در CFD ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﯿﺪ .

ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﯽ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﺎ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ

ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﺪ.

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ CFD ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻭ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺮﯾﺪ .

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ CFD ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﺎﺯﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺰﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻛﺮﺩ.

عدم وجود ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ CFD ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﯿﺪ پس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ هم ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0.5 % ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻬﺎﻡ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ.

ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ

ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ CFD ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ .

ﭼﻮﻥ CFD ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﻚ ﺷﺐ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ CFD ﻛﻪ ﺷﺒﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﯾﺪ .

ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ LIBOR London

Inter Bank Offered Rate ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺍﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻼً ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.شیوه ترید در CFD

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

سی اف دی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ CFD ﺑﺮﺍﯼ

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﻚ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ CFD ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ

ﻛﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ شیوه ترید در CFD ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﺪ.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن شیوه ترید در CFD تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شیوه ترید در CFD شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.

شیوه ترید در CFD

2021-01-30 - 12:09:16 گام صفر - محاسبه حجم معامله مهدی
گام 4

شیوه ترید در CFD

خسته نباشید میخواستم بدونم ترید کردن در CFD چطور صورت میگیره

مثلا من میخوام هزار پوند واریز بروکر کنم و نفت بخرم و بیشتر از 10درصد رو نمیخوام درگیر کنم الان چه شکلی باید ترید کنم ؟ حجم رو روی چند بزارم؟ چجوری اردر بزارم؟

مهدی جان شما ترم چندی مگه ؟. این مبحث مال همان ترم یک است. محاسبه حجم یکی است و هیچ فرقی نداره که جفت ارز باشه و یا نفت. 10% درصد میخواهی درگیر کنی . حواست باشه خیلی کار ریسکی و خطر ناکی است , اونم روی نفت که خیلی خیلی عوامل فاندامنتال در آن درگیر است . مگه شما درس مربوط به مدیریت ریسک را نخواندی . فقط یک درصد از کل سرمایه یا حداکثر 2-3 %

سلام توی درسها کامل توضیح داده شده که چجوری اردر گذاری کنی تو درس های 8و9 و هم دشما کجاش رو مشکل دارید؟ و یک نکته دیگه اونم اینه که ما برای هر معامله فقط یک درصد از سرمایه خودمون رو ریسک میکنیم نه 10 درصد

یک توضیح کلی در مورد CFD.

قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.

به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود و صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت‌ آن، موقعیت‌ معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.

به منظور معامله‌گری با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل شرایط قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده و در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.

فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت‌ اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.

هم‌چنین ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی (فیوچرز) قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.

مرسی ازتون خودم میدونم ک بیشتر از یک درصد سرمایه رو نباید درگیر کنی فقط میخواستم بدونم شیوه محاسبش مثل همون فارکس هستش برای ترید یا نه؟ شک کردم گفتم سوال کنم از شما

شاید سوالمو درست بیان نکرده بودم ببخشید

طلا نفت سهام و جفت ارزها رو همه تو فارکس میتونی عین هم انجام بدی و فرقی نداره محاسبه حجم و گرفتن پوزیشن خرید و فروش بشرطی که بروکرت اونهارو ارائه بده

فرقی نداره عزیز
تمام جفت ارز ها و اینسترومنت ها یی که در حالت cfd معامله میشن همون روشی هست که بلدی و در دروس بوده

پیشنهاد میشه در زمینه آشنایی بیشتر با قرار داد های cfd این مقاله رو مطالعه کنید