مبانی اسکالپینگ

خرید کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس باب والمن

کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس به قلم باب والمن نوشته شده است. این کتاب را محمدحسن ژند ترجمه کرده که توسط نشر مهربان به چاپ رسیده است.

نمی توان بر اساس آمار و بدگمانی، دست از تلاش برداشت. کسب حداقل پیپ یا اسکالپینگ از نمودارها به صورت دائمی اصلاً
توهم و رؤیا نیست. و اصلاً نیاز نیست که سال ها تلاش کنید تا بتوانید مهارت های لازم را کسب نمایید. این کاری است که دلالان زیادی در بازار و در سراسر دنیا انجام می دهند و هر کسی که می خواهد در تمام ابعاد این حوزه آموزش ببیند و نسبت به مبانی اسکالپینگ آن مصمم است نیز باید این کار را انجام دهد.

مقدمه

حتی با این حال هم، اسکالپینگ برای همۀ افراد مناسب نیست. کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس، اگر هیچ کمک دیگری به شما نکند، به شما کمک می کند تا به این درک برسید. هدف اصلی آن، ارائۀ تمامی اطلاعات لازم در رابطه با این شغل است تا خوانندگان بتوانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند. تعداد بیشماری از نمودارها، وضعیت ها و نمونه های مبادلاتی ارائه می شوند تا تمامی تکنیک های لازم را در ذهن شما فرو کنند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است؟

انتخاب مناسب ترین و بهترین تایم فریم برای نوسان گیری بستگی به بازار مالی مورد نظر دارد و معمولا از تایم فریم های کوتاه مدت برای نوسان گیری استفاده می شود، در ادامه این مقاله همراه داتیس نتورک باشید.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است؟

نوسان گیری در حقیقت یکی از شاخه های مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است.

نوسانگیر بورسی هم شخصی است که در بازه زمانی کوتاه مدت؛ از چند دقیقه تا چند هفته، به خرید و فروش سهام در بورس می پردازد.

نوسان گیری در بورس به خودی خود بسیار شیرین است و اگر به صورت اصولی انجام شود، می تواند سرمایه شما را در بازه زمانی کوتاه مدت با افزایش چشم گیری روبرو کند، ولی قطعا به این آسانی ها هم نیست که هر کس بخواهد بتواند بدون آموزش نوسان گیری روزانه در بورس به انجام معالات کوتاه مدت و پر سود دست پیدا کند!

انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری بستگی به بازار مالی مورد نظر دارد، مثلا نوسان گیری در بیت کوین با بورس ایران متفاوت است زیرا بازار خرید و فروش بیت کوین شبانه روزی فعال است و حجم ترید ها بسیار بالاست پس از تایم فریم های 5 دقیقه ای نیز حتی می توان کسب اطلاعات کرد، اما در بازار بورس ایران اوضاع متفاوت است و کوتاه ترین تایم فریمی که می توان استفاده کرد تا حداقل اطلاعات را بدست آورد تایم فریم ساعتی است.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ روشی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است.

0 تا 100 جفت ارز فارکس؛ لیست بهترین Currency Pair

بهترین جفت ارزها برای ترید کدامند؟ جفت ارز فارکس عبارت است از مرجع قیمتی دو ارز مختلف که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر ارائه می‌شود. اولین ارز ذکر شده از یک جفت ارز، ارز پایه است و ارز دوم ارز کویت نامیده می شود. تعریف ساده‌ی جفت ارز را می‌توان این گونه توضیح داد که جفت ارزها ارزش یک ارز را با ارز دیگر، ارز پایه (یا ارز اول) در مقابل ارز دوم یا ارز پیشنهادی مقایسه می‌کنند. جفت ارز چیست؟

این مقاله نشان می‌دهد که چه مقدار ارز پیشنهادی برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. ارزها با کد ارز ISO یا کد الفبایی سه حرفی که در بازار بین‌المللی با آن­ها در ارتباط هستند مشخص می‌شوند. مثلاً برای دلار آمریکا، کد ISO USD است.

مبانی جفت ارز

معاملات جفت ارز در بازار «جفت ارز» انجام می‌شود که به‌عنوان بازار جفت ارز فارکس نیز شناخته می‌شود. این بازار جفت ارز بزرگ­ترین بازار در دنیای مالی است که دارای نمادهای است برای آشنایی با این نمادها پیشنهاد می‌کنیم مقاله «نمادها در فارکس | ۱6 نماد (ISO کد) در فارکس» را مطالعه نمایید.

این بازار امکان خرید، فروش و مبادله ارزها و همچنین امکان تبدیل ارز برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین­‌المللی را فراهم می‌کند. بازار فارکس 24 ساعت شبانه‌روز، پنج روز هفته (به جز روزهای تعطیل) باز است و حجم زیادی از معاملات را دربر­می‌گیرد.

همه معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است، اما خود جفت ارز فارکس را می‌توان به عنوان یک واحد در نظر گرفت. اگر یک جفت ارزی می‌خرید، ارز پایه را خریداری کرده‌اید و به طور ضمنی ارز نقل شده را می‌فروشید. پیشنهاد (قیمت خرید) بیانگر میزان ارز پیشنهادی برای دریافت یک واحد از ارز پایه است.

برعکس، هنگامی که جفت ارزی را می‌فروشید، ارز پایه را فروخته­‌اید و ارز پیشنهادی را دریافت می‌کنید. درخواست (قیمت فروش) برای جفت ارز نشان دهنده میزان دریافتی شما برای فروش یک واحد ارز پایه در ارز پیشنهادی است.

برخلاف بازار سهام و کالا، شما در این بازار ارز معامله می‌کنید. این بدان معناست که شما یک ارز را می‌فروشید تا ارز دیگر را بخرید. برای سهام و کالاها، شما با استفاده از پول نقد یک اونس طلا یا یک سهم از سهام اپل را خریداری می‌کنید. داده‌­های اقتصادی مربوط به بازار جفت ارز روی نرخ بهره، اطلاعات تولید ناخالص داخلی و اعلامیه‌های اقتصادی مهم بر قیمت­های جفت ارزها در فارکس تأثیر می‌گذارد.

جفت ارزها در فارکس

جفت ارزهای اصلی و فرعی و غیرمعمول در معاملات جفت ارز فارکس

بازار فارکس همیشه شامل جفت ارزی است. بسیاری از جفت ارزهای موجود را می‌توان در 3 دسته اصلی جفت ارزهای اصلی و فرعی و غیرمعمول تقسیم کرد. قبل از اینکه به سراغ جفت ارز برویم، ابتدا نگاهی به 7 ارز محبوب و پرمعامله در بازارها بیندازیم.

• USD (دلار آمریکا): معروف به «Greenback» یا«Buck» به دلیل رنگ سبزی که دارد.
• EURO (یورو): معروف به «Fiber» به دلیل فیبر پلیمری مورد استفاده در اسکناس های یورو است.
• ) GBPپوند انگلیس): معروف به «Sterling» مشتق شده از نقره استرلینگ که فلزی مخلوط با بیش از 92٪ نقره خالص است.
• ) CHFفرانک سوئیس): معروف به «Swissy» است.
• ) CADدلار کانادا): معروف به «Loonie» زیرا تصویر پرنده بر روی اسکناس دلار کانادا است.
• ) AUDدلار استرالیا): معروف به «Aussie» است.
• ) NZDدلار نیوزیلند): معروف به «Kiwi» به دلیل پرنده‌ای که بومی نیوزلند است.

جفت ارز اصلی چیست؟

جفت ارزهای اصلی فارکس، این جفت ارزها به دلیل اینکه دارای عمده‌ترین خرید و فروش روزانه هستند در دسته اصلی طبقه­‌بندی می‌شوند. تمام جفت­ ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند زیرا این ارز برترترین ذخیره جهانی است و از همه بیشتر معامله می‌شود. بهترین جفت ارزها برای ترید کدام هستند؟

7 جفت ارز اصلی (جفت ارزهای اصلی فارکس)

1. EUR / USD – یورو / دلار آمریکا (معروف به “Fiber”)
2. USD / JPY – یورو / ین ژاپن (معروف به “Ninja”)
3. GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا (معروف به “Cable”)
4. USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
5. USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا (معروف به “The funds”)
6. AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
7. NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارز فرعی چیست؟

جفت ارزهای فرعی به جفت­ ارزهایی اتلاق می­‌شود که شامل دلار آمریکا نیستند. معاملات گسترده در آن شامل پوند انگلیس، یورو و ین است.

7 جفت ارز فرعی

1. EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس : یک “Chunnel” یادآور تونل کانال زیر آبی است که فرانسه را به انگلیس متصل می‌کند.
2. EUR / JPY – یورو / ین ژاپن : معروف به “Euppy” ، ترکیبی از یورو و Jappy (مخفف ژاپنی)
3. GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن با نام مستعار “Guppy” شبیه ” Euppy”
4. GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
5. CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
6. EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
7. NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیرمعمول کدام‌ها هستند؟

جفت‌های غیرمعمول از یک ارز اصلی با واحد پول اقتصاد در حال توسعه (مانند ترکیه یا برزیل) تشکیل شده است. جفت ارزهای غیرمعمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی‌شوند.

محبوب ترین جفت ارزهای غیرمعمول

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین مبانی اسکالپینگ ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

لیست ارزهای فارکس (لیست جفت ارزهای فارکس)

در زیر لیستی از زوج ارز در بازار فارکس برای شما آورده شده است:

بهترین جفت ارز فارکس

بازار جفت ارز فارکس، بیشترین حجم تجارت جهانی را دارد. هر روزه مردم از همه کشورهای جهان در آن شرکت می‌کنند. بازار فارکس به دلیل نیاز به سیستمی برای تسهیل مبادله ارزهای مختلف از سراسر جهان برای تجارت امکان پذیر شده است. جمله معروف «پول هرگز از جریان نمی افتد» در فیلم مشهور «وال استریت» به خوبی این بازار را توصیف کرده است.

بازار فارکس از ساعت 22:00 به وقت گرینویچ از روزهای یکشنبه تا ساعت 22:00 به وقت گرینویچ جمعه باز است. بنابراین، در طول هفته شما می‌توانید 24 ساعته در بازار فارکس معامله کنید!

هنگامی که شما یک معامله‌گر مبتدی فارکس هستید، ممکن است تعداد گسترده جفت ارزهای فارکس و سایر ابزارهای موجود برای تجارت از طریق پایانه تجاری MetaTrader 5 شما را سردرگم کند. اینکه بگوییم بهترین جفت ارزها برای ترید در تجارت کدام است پاسخ ساده‌­ای ندارد، زیرا هر معامله‌گری رفتارهای متفاوتی در تجارت خواهد داشت.

شما باید وقت بگذارید و جفت ارزهای مختلف را در برابر استراتژی معاملاتی خود تجزیه و تحلیل کنید و سرانجام تعیین کنید که بهترین جفت ارز فارکس (بهترین جفت ارزهای فارکس) برای تجارت در حساب خود کدام است.

انتخاب چه جفت ارزی برای معامله به سبک معاملات، میزان ریسک افراد و تجربه آن­ها در بازار جفت ارز بستگی دارد. به خودی خود بهترین جفت ارزی وجود ندارد، اما اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید، توصیه می‌کنیم که به جفت ارزهای اصلی پایبند باشید و پس از کسب تجربه و دانش به سمت ارزهای فرعی و غیرمعمول بروید.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

«forex scalping» یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که تلاش می‌کند از نوسانات اندک قیمت در بازار فارکس سود کسب کند. اسکالپرها یک جفت ارز فارکس را خریداری کرده و می‌فروشند تا فقط موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ می‌کنند. سپس آن­ها این فرآیند را در طول روز تکرار می‌کنند تا با بهره‌­گیری از نوسانات قیمت، بازده مکرر داشته باشند.

در بازار فارکس به کوچک­ترین حرکت قیمتی که ارز می‌تواند ایجاد کند، pip (درصد در واحد) است که معامله‌­گران از آن برای اندازه ‌گیری سود و زیان استفاده می‌کنند.

بهترین استراتژی­‌های اسکالپ فارکس شامل معاملات اهرمی است. استفاده از اهرم در فارکس روشی است که معامله­‌گران را قادر می‌سازد تا بیشتر در معرض بازار فارکس قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش کامل دارایی را به عنوان سپرده استفاده کنند. این استراتژی سود را تقویت می‌کند. اما اگر بازار در جهت مطلوبی حرکت نکند می‌تواند باعث ضرر و زیان شود. حالا بهترین جفت ارز برای اسکالپ کدامند؟

معامله‌­گران باید جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD ،GBP / USD و AUD / USD و همچنین جفت ارزهای فرعی از جمله AUD / GBP را در انتخاب بهترین جفت ارز برای اسکالپ در نظر بگیرند. زیرا آن­ها به ­طور مداوم در بازار فرو می‌روند و این ارزها بیشترین حجم تجارت و شدیدترین درجه انتشار را دارند تا ضررها را به حداقل برسانند.

هرچه گستردگی شدیدتر باشد، تعداد پیپ­‌هایی که نرخ آن باید قبل از سودآوری معامله شما کاهش یابد، کمتر است. با این حال، برخی از معامله­‌گران باتجربه جفت‌های فرعی یا غیرمعمول را ترجیح می‌دهند که به‌طورکلی نوسانات بالاتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند اما به همان میزان ریسک بیشتری را نیز به همراه خواهند داشت.

بهترین زمان برای اسکالپینگ در جفت ارز فارکس

برای بهترین زمان­ اسکالپینگ یک توافق کلی بین معامله‌­گران وجود دارد. اگرچه این امر به ارز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، معامله یک جفت ارز بر اساس GBP بیشترین موفقیت را در اول تا اواسط صبح در معاملات لندن دارد. با این حال، بهترین زمان برای معامله هر جفت ارز فارکس اصلی به طور کلی در طول چند ساعت اول جلسه معاملات نیویورک است؛ زیرا USD بیشترین حجم معاملات را دارد.

استراتژی اسکالپ | بهترین پوزیشن‌های معاملاتی را با روش اسکالپینگ بشناسید

معامله‌گران در بازار تبادل ارزهای جهانی فارکس (Forex) از استراتژی‌های گوناگونی برای رسیدن به سود مورد نظر خود بهره می‌برند. یکی از این استراتژی‌‌ها استراتژی اسکالپ (Scalp) است. در این استراتژی، معامله‌گران بعد از خرید یک سهام و بررسی نوسان‌های قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، آن سهام را با سودی اندک به فروش می‌رسانند. استفاده از استراتژی اسکالپ را اسکالپینگ (Scalping) و معامله‌گران آن را اسکالپر (Scalper) می‌گویند.

بررسی تحرکات جزئی قیمت در معامله به روش استراتژی اسکالپ

اسکالپرها افرادی هستند که بر روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز دارند. آن‌ها در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند تا از این طریق به سرعت به سود برسند. این‌کار از طریق بررسی روند حرکت قیمت سهم و تحرکات جزئی قیمت آن صورت می‌گیرد.

معامله‌گران اسکالپ برای خود یک استراتژی خروج (Exit Strategy) تعریف می‌کنند و آن را نقض نمی‌کنند. بنابراین این استراتژی، نقطمه مقابل روش تریلینگ ‌استاپ (Trailing Stop) به شمار می‌آید. زیرا در روش تریلینگ ‌استاپ، فرد معامله‌گر تلاش می‌کند تا جایی که قیمت سهام در حالت صعودی قرار دارد، در معامله باقی بماند. معامله‌گران اسکالپ به یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) و ابزارهایی مانند (Live Feed) نیاز دارند.

انجام معامله در استراتژی اسکالپ چگونه است؟

اسکالپینگ یک استراتژی پرسرعت است و معامله‌گران در این روش باید از سرعت عمل بالایی برخوردار باشند. آن‌ها همچنین باید در این روش استقامت داشته باشند و در صورت بروز ضرر، به سرعت از این استراتژی، عقب‌نشینی نکنند. سه ویژگی مهم معاملات در روش اسکالپ عبارتند از:

• مقدار حجم بالای لات (size)
• مدت زمان کم در هر معامله
• گرفتن مقدار PIP کم در هر پوزیشن معاملاتی

استراتژی اسکالپ در بازه‌های زمانی کوتاه مانند 1 تا 5 دقیقه یا 15 دقیقه انجام می‌شود. اگرچه برخی معامله‌گران در بازه‌های زمانی بیشتری هم از این روش استفاده می‌کنند. معامله‌گران در این روش، با حجم بالای لات به یک پوزیشن معاملاتی وارد می‌شوند و بعد از دستیابی به مقداری اندکی از PIP به عنوان سود معامله، مبتنی بر استراتژی خروج خود، معامله را می‌بندند. سه مثال عملی برای استفاده از این استراتژی عبارتند از:

• اسکالپینگ در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک: با تقاطع خطوط آبی و قرمز، یک سیگنال ورود برای شما صادر می‌شود.
• اسکالپینگ در زمان استفاده از اندیکاتور آر‌اس‌آیRSI: با تقاطع خطوط اشباع 30 و 70 سیگنال ورود دریافت می‌کنید.
• اسکالپینگ در زمان استفاده از اندیکاتوربولینگرباند: با برخورد خط قیمت به خطوط بالای یا پایینی، یک سیگنال ورود دریافت می‌کنید.

مزایای استفاده از روش اسکالپینگ

در استراتژی‌های طولانی‌مدت، معامله‌گران، حجم معاملات سودآور خود را افزایش می‌دهند. در حالی که در روش اسکالپ، حجم معامله اهمیت بالایی ندارد، بلکه تمرکز بر روی افزایش تعداد معاملات در روز است. در روش اسکالپ، سود معامله، برابر با اندکی بیش از مقدار ضرر او است. در ادامه با بعضی از مزیت‌های استراتژی اسکالپ آشنا می‌شویم:

• اسکالپینگ راهی برای رسیدن به سود مناسب در زمانی کوتاه است
• اسکالپینگ برای کسانی که می‌خواهند با سرمایه‌ای اندک به سود برسند، مناسب است
• یادگیری روش اسکالپ برای مبتدیان نسبتا آسان است
• اسکالپینگ باعث می‌شود، کمتر در معرض ریسک بازار قرار بگیرید
• شکار فرصت‌ها در روش اسکالپ ساده‌تر است
• تحرکات اندک قیمت، فرصت‌های معاملاتی بیشتر را برای اسکالپر به ارمغان می‌آورد
• تحرکات اندک قیمت، در بازارهای راکد نیز فراهم می‌شود

میزان تفاوت قیمت در استراتژی اسکالپ و استراتژی‌های دیگر

هر کارگزاری اوراق بهادار خود را با یک قیمت درخواستی (The Ask) به اسکالپر می‌فروشد و با یک قیمت پیشنهادی (The Bid)، آن را از اسکالپر خریداری می‌کند؛ به این تفاوت قیمت، اسپرد (Spread) می‌گویند. بر این اساس، معامله‌گران اسکالپ به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد اندک هستند. در مقابل در معاملات غیر اسکالپ و استراتژی‌های دیگر معاملاتی، معمولا سودی ثابت مدنظر است و میزان تفاوت قیمت بین قیمت درخواستی و پیشنهادی، تا حدود زیادی بالا و ثابت است.

اسکالپینگ؛ به عنوان یک استراتژی اولیه

استراتژی اسکالپ برای معامله‌گران مبتدی و معامله‌گرانی که سرمایه اندکی دارند مناسب است. به همین دلیل می‌تواند یک استراتژی اولیه باشد. به ویژه که یادگیری آن چندان سخت نیست و به آگاهی‌های زیربنایی و پیچیده بازار فارکس نیازی ندارد.

استراتژی اسکالپ یک استراتژی تمام‌وقت به شمار می‌آید. زیرا معامله گران اسکالپ گاهی بیش از صد معامله در روز انجام می‌دهند. اسکالپرها می‌توانند از تیک چارت نمودار یک‌دقیقه‌ای استفاده کنند. به عبارت دیگر اسکالپرها تغییرات جزئی قیمت را به صورت زنده (Real-Time) دنبال می‌کنند. موفقیت در روش اسکالپ نیازمند اجرای اتوماتیک سفارش‌های معامله است. به همین دلیل استفاده از سیستم معامله با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations ضرورت دارد.

اسکالپینگ؛ به عنوان یک استراتژی مکمل

از روش اسکالپ به عنوان یک استراتژی مکمل در کنار استراتژی‌های دیگر معاملاتی نیز می‌توان بهره برد. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند در زمان رکود بازار یا تثبیت قیمت‌ها که تحرکات قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت دیده نمی‌شود از روش اسکالپ استفاده کنند. در واقع در شرایط تثبیت و سکون قیمت‌ها در بازار هم، وقتی بازه‌های زمانی را کوتاه کنید، تحرکات قیمت و فرصت‌های معامله و سودآوری پیش می‌آیند. بنابراین می‌توانید از روش اسکالپ بهره بگیرید.

یکی از راه‌های استفاده از روش اسکالپ به عنوان یک استراتژی مکمل، ورود به پوزیشن‌های معاملاتی در روش چتری (Umbrella) است. در این روش، معامله‌گر به یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت ورود می‌کند و در روند انجام این معامله، فرصت‌های معاملاتی اسکالپی یا کوتاه‌مدت را شناسایی می‌کند؛ بنابراین آگاهی می‌تواند به عنوان یک اسکالپر، معاملات اسکالپی و کوتاه‌مدت انجام دهد.

حد سود و حد ضرر در استراتژی اسکالپ چگونه تعیین می‌شود؟

در استراتژی اسکالپ حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) فاصله‌ای اندک و نسبتی برابر دارند. بر این اساس مقدار سود فرضی از معامله با مقدار ضرر احتمالی از آن برابر خواهد بود و معامله‌گر با هر کدام که مواجه شود، از معامله خارج می‌شود.

برای مثال در زمانی که یک اسکالپر با مبلغ 40 دلار وارد یک معامله می‌شود، می‌تواند حد ضرر خود را 10 سنت و حد سود خود را نیز 10 سنت تعیین کند؛ بنابراین معامله در صورتی که با 10 سنت ضرر یا 10 سنت سود مواجه شود، اسکالپر، آن معامله را می‌بندد.

انواع معامله در استراتژی اسکالپ

مبنای روش اسکالپ شناسایی بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در بازارهای جهانی است. اما فراهم کردن این موقعیت‌های معاملاتی به روش‌هایی گوناگون صورت می‌پذیرد. هر یک از این روش‌ها به شناخت متناسبی با آن روش، از بازار، قیمت انواع سهام و تحرکات قیمت آن‌ها نیاز دارد. با هم تعدادی از انواع معامله در روش اسکالپ را مرور می‌کنیم:

روش رایج اسکالپ

این روش همان روشی است که بیشتر مبتدیان بازار فارکس به عنوان یک اسکالپر از آن استفاده می‌کنند. این روش که یک روش سنتی نیز محسوب می‌شود، بر این مبنا است که معامله‌گر با توجه به سیگنال‌هایی که دریافت می‌کند، وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شود و در صورت مواجهه با حد سود یا حد ضرر از آن معامله خارج خواهد شد.

خرید سهام با تحرکات قیمتی ناچیز

این نوع از اسکالپینگ بر مبنای رویکرد سنتی است. معامله‌گران در این روش سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد می‌خرند. این استراتژی به ویژه مناسب سهام شناور است. همچنین استفاده از این نوع معامله به استراتژی درست و توانایی پیش‌بینی نوسانات قیمت نیاز دارد.

اسکالپینگ در معاملات بازارسازی

در معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) اسکالپر به صورت همزمان، یک قیمت خرید و فروش مشخص را پیشنهاد می‌دهد. این معامله عموما زمانی رخ می‌دهد که یک سهام بدون تحرکات قیمتی زیاد ردیابی شود. این روش به آگاهی و تجربه مبانی اسکالپینگ زیادی نیاز دارد؛ چرا که معامله‌گران اسکالپ باید با بازارسازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد.

چطور یک اسکالپ تریدر باشیم؟

استفاده از استراتژی اسکالپ نیازمند برخورداری از مهارت‌های ذهنی بالا است. نظم، دقت، قدرت تصمیم‌گیری در لحظه، محاسبات ذهنی و واکنش سریع از جمله این مهارت‌ها هستند. اسکالپرها افرادی خستگی‌ناپذیر و مقام هستند که می‌توانند ساعت‌ها روبروی مبانی اسکالپینگ مانیتور رایانه خود بنشینند و با دقت و سرعت بالا وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند و یا از آن‌ها خارج شوند. در ادامه به ذکر چند نکته مهم برای اسکالپرهای مبتدی می‌پردازیم:

• اسکالپرها باید با روند بازار و قدرت روند آشنایی داشته باشند
• اسکالپرها باید به طور مداوم مجموع هزینه کمیسیون معامله‌های خود را محاسبه کنند
مبانی اسکالپینگ
• اسکالپرها کم کم می‌توانند تعادلی مناسب بین معاملات کوتاه‌مدت و بلند مدت خود ایجاد کنند
• اسکالپرها برای موفقیت در معاملات باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا باشند
• اسکالپر باید به اصول فعالیت خود در بازه‌های زمانی کوتاه پای‌بند باشد

با سودهای جزئی به سودی کلان برسید

در تمامی بازارهای مالی، قیمت، همواره با تحرکات جزئی متعددی روبرو می‌شود. استراتژی اسکالپ، از این رفتار قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، فرصت‌هایی برای سودآوری ایجاد می‌کند. معامله‌گران اسکالپ از یک‌سو می‌کوشند تعداد دفعات سودآوری با سودهای اندک را در یک روز افزایش دهند، و از سوی دیگر تلاش می‌کنند، تعداد دفعات مواجهه با ضرر را کاهش دهند.

ورود به معاملات بورس همواره نیازمند آگاهی از انواع اندیکاتورهای بورس و روش نصب و استفاده از آن‌ها است. اندیکاتورها ابزارهای بررسی روند و شاخص‌های بازار و تحرکات قیمت سهام و ارزهای دیجیتال هستند. اگر علاقمند به آزمودن روش اسکالپ به عنوان یک استراتژی معاملاتی هستید، پیشنهاد می‌کنیم برای آگاهی از انواع اندیکاتور، روش کار و استفاده از آن‌‎ها در استراتژی‌هایی چون اسکالپ به سایت جامع و مرجع اندیکاتور بورس مراجعه کنید.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر مبانی اسکالپینگ و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا مبانی اسکالپینگ حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است مبانی اسکالپینگ ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز مبانی اسکالپینگ دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.