سیگنالهای صعودی

نوارهای هش

اندیکاتور هش ریبون سیگنال صعودی برای بیت کوین پیش‌بینی‌ می‌کند

اندیکاتور هش ریبون در سال 2019 توسط چارلز ادواردز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شده است. این اندیکاتور آینده مثبتی برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کند.

به گفته چارلز ادواردز (Charles Edwards)، تحلیلگر باتجربه ارزهای دیجیتال، وضعیت وخیم ماینرهای بیت کوین رو به اتمام است. آمار نوسانات هش ریت بیت کوین که توسط چارلز ادواردز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری کاپریول ردیابی شده، نشان می‌دهد که درحال‌حاضر ماینرها در اوج بدبینی نسبت به بیت کوین قرار دارند.

• بیشتر بخوانید: انتقاد بنیانگذار Frax از بسته پیشنهادی 157 میلیون دلاری ترایب دائو

پیش‌بینی اندیکاتور هش ریبون از آینده BTC

اندیکاتور هش ریبون BTC احساسات استخراج کنندگان بیت کوین را زیرنظر می‌گیرد. طبق اظهارات چارلز ادواردز، هش ریبون سیگنال صعودی برای بزرگترین ارز دیجیتال بازار صادر کرده است. به گفته وی، دوره تسلیم ماینرها، یعنی دوره‌ای که در آن استخراج کنندگان با اضطراب دستگاه‌های ماینینگ خود را خاموش می‌کنند، رو به اتمام است.

تسلیم شدن ماینرها برای بازار دردناک بود، زیرا این اتفاق تنها دو روز کوتاه‌تر از زمستان کریپتویی سال 2018 رخ داد. در آن زمان بیت کوین 3100 دلار قیمت داشت. از لحاظ تاریخی، قیمت بیت کوین (BTC) در زمان تسلیم ماینرها به پایین‌تر حد خود می‌رسد.

تسلیم شدن ماینرها با دومین عملیات هالوینگ استخراج بیت کوین مصادف شده است. این موضوع سیگنالی صعودی برای BTC صادر می‌کند. فاز دوم هالوینگ ار 10 می 2022 آغاز شده است. به عقیده چارلز ادواردز، به زودی شاهد اتفاقات مثبت برای بیت کوین هستیم.

اندیکاتور هش ریبون چیست؟

اندیکاتور هش ریبون در سال 2019 توسط چارلز ادواردز ساخته شد. این شاخص بر اساس همبستگی بین میانگین‌های متحرک 30 و 60 روزه (MA) هش ریت خالص بیت کوین بنا شده است. هش ریت خالص بیت کوین به مقدار هش‌های محاسبه شده توسط تمامی ماینرهای شبکه بیت کوین گفته می‌شود.

قرار گرفتن میانگین متحرک 30 روزه زیر میانگین 60 روزه به معنای تسلیم شدن ماینرهای شبکه بیت کوین است. هنگامی که احساسات منفی به اتمام می‌رسد، وضعیت برعکس می‌شود. زمانی که میانگین 30 روزه بالای میانگین 60 روزه قرار گرفته و قیمت نیز به طور همزمان افزایش یابد،‌ سیگنال‌های صعودی و امن برای بیت کوین صادر خواهد شد.

نظر شما درباره اندیکاتور هش ریبون چیست؟ آیا اندیکاتورها معیار مناسبی برای سنجش قیمت آتی دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌روند؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید.

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی چیست و چگونه از آن سیگنال فروش بگیریم؟

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) یک الگوی بازگشتی نزولی است. این الگو در کنار بسیاری دیگر از الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی ابزاری مناسب برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. در این راهنمای سریع با نحوه شناسایی این الگو و نحوه استفاده معامله‌گران از این روش به منظور گرفتن سیگنال فروش در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید.

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی چیست؟

الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing) یک الگوی بازگشت نزولی است که معمولاً در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود. این الگو دقیقا در مقابل الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing) قرار دارد.

این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود:

• کندل کوچک‌تر صعودی (روز اول)
• کندل بزرگ‌تر نزولی (روز دوم)

به طور کلی بدنه اصلی کندل صعودی روز اول توسط کندل نزولی روز دوم پوشانده می‌شود.

بازار در روز دوم با شکاف بالاتر نسبت به روز قبل باز می‌شود (به طور معمول یک نشانه صعودی بودن)؛ اما چندی نمی‌کشد که خرس‌ها وارد بازار شده و اجازه نمی‌دهند گاوها قیمت را از این بالاتر ببرند و قیمت‌ها را پایین می‌آورند؛ آنها نه تنها شکاف ایجاد شده در صبح را پر می‌کنند بلکه قیمت‌ها را به پایین‌تر از قیمت باز شدن روز قبل می‌رسانند (به عنوان یک نشانه نزولی).

با تشکیل الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی احساسات موجود در بازار به طرز باورنکردنی تغییر کرده به گونه‌ای که شکاف صعودی ایجاد شده در قیمت باز شدن از بین رفته و یک کندل نزولی بزرگ تشکیل شده که در سطوح پایین بسته می‌شود. در چنین شرایطی خرس‌ها در آن روز و احتمالاً برای چند دوره بعدی با موفقیت بر گاوها غلبه کرده‌اند.

نمودار زیر نمونه‌ای از دو الگوی پوشاننده نزولی را نشان می‌دهد که در پایان روند صعودی تشکیل شده‌اند:

سیگنال فروش با استفاده از الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی

سه روش فروش بر اساس الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی در زیر به ترتیب از مطمئن‌ترین تا محافظه کارانه‌ترین ذکر شده است:

۱. ممکن است معامله‌گر در پایان روز دوم اقدام به بفروش کند. اگر افزایش قابل توجهی در حجم وجود داشته باشد که همراه با حرکت قوی قیمت به سمت پایین سیگنالهای صعودی باشد (نگاه کنید به: حجم) ممکن است معامله‌گر این را به عنوان نشانه‌ای قطعی‌تر برای فروش بداند.

۲. همچنین امکان دارد معامله‌گر یک روز پس از تشکیل الگوی پوشاننده نزولی اقدام به فروش کند. او با یک روز بیشتر صبر کردن می‌خواهد از واقعی بودن الگوی بازگشت نزولی و تصادفی نبودن آن اطمینان کسب کند. در نمودار بالا احتمالاً معامله‌گر فردای تشکیل الگوی پوشاننده نزولی وارد بازار شده است زیرا فروش ادامه پیدا کرده است.

۳. معمولاً معامله‌گر قبل از باز کردن سفارش فروش منتظر دیدن سیگنال‌های دیگر مانند شکست قیمت زیر خط حمایت (نگاه کنید به: حمایت و مقاومت) می‌ماند. اما در مورد نمودار بالا می‌بینید که الگوی پوشاننده نزولی هم‌زمان با شکست خط روند زیر حمایت انجام شده است.

نمونه‌ای از آنچه معمولاً در طول روز در طول الگوی پوشاننده نزولی رخ می‌دهد در زیر ارائه شده است.

الگوی پوشاننده نزولی در طول روز

نمودار ۱۵ دقیقه‌ای زیر مربوط به یک دوره ۲ روزه است که شامل الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی است:

روز ۱: همان‌طور که در نمودار بالا می‌بینید قیمت در روز اول صعودی بود و نزدیک به بالاترین قیمت روز بسته شد (احساسات صعودی).

روز ۲: در روز دوم قیمت با ایجاد شکاف در سطح بالاتری باز شد و این نشانه بسیار روشنی از صعودی بودن بازار بود. اما فشار خرید گاوها به پایان رسید و قیمت در ادامه روز کاهش یافت و در نزدیکی پایین‌ترین قیمت روز (احساسات نزولی) سیگنالهای صعودی و پایین‌تر از قیمت روز اول بسته شد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

تحلیل فانتوم به همراه سیگنال خرید و فروش + نمودار قیمت FTM

پوزیشن امروز برای ارز فانتوم شورت است. با تحلیل بازار ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال ارز فانتوم (FTM) و سیگنال فانتوم همراه شما هستیم.

تحلیل کلی بازار ارز دیجیتال و تأثیر آن در ارز فانتوم (FTM)

امروز کندل هفتگی بسته شد و برای بیشتر ارزهای مارکت‌کپ‌بالا، این کندل نزولی بود و نشان داد که بازار ارز دیجیتال هفته‌ی ریزشی را پشت سر گذاشته است. بدیهی است که با قدرت گرفتن دلار، روند نزولی در بیت‌کوین سرعت بیشتری می‌گیرد. در حال حاضر، بیت‌کوین زیر 20 هزار دلار و زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه، در قیمت 19819 معامله می‌شود و احتمال نزول قیمت همچنان قوی است. به احتمال زیاد، قیمت بیت‌کوین امروز سطح 19500 را نیز آزمایش کند. در صورت از دست رفتن این سطح، سطح حمایت بعدی برای بیت‌کوین 19200 است. نیازی به یادآوری نیست که در شرایط فعلی، با کاهش قیمت بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها ریزش‌های سنگین‌تری را تجربه می‌کنند.

ارز فانتوم (ftm) با ضریب همبستگی 0.89 با بیت‌کوین، پرایس اکشن BTC را دنبال می‌کند. در حالی‌که بیت‌کوین یک کاهش هفتگی 8 درصدی را تجربه کرده، تأثیر این کاهش در فانتوم به مراتب بیشتر بوده است، بطوریکه همزمان با این کاهش، ارز FTM یک کندل نزولی پرقدرت و ریزش هفتگی 14.06 درصدی را ثبت کرده است.

بعلاوه، در نمودار روزانه‌ی ارز فانتوم، مووینگ 20 با مووینگ 50 کراس رو به پایین داشته که یک سیگنال نزولی به شمار می‌رود.

در سطح فاندامنتال خبر خاصی برای ایجاد احساس مثبت در خریداران فانتوم منتشر نشده است، بنابراین انتظار می‌رود، این روند نزولی همچنان ادامه یابد.

سیگنال ارز فانتوم (FTM)

نوع سیگنال: شورت

استراتژی: فروش پله‌ای

⚠️ یکی از اصول مدیریت ریسک این است که فقط 1 درصد موجودی خود را درگیر یک پوزیشن کنید.

نقاط ورود [Entry Price]: 0.2735

حد سود [Take Profit]:

0.2547

0.2481

0.2366

حد ضرر [Stop Loss]: 0.2798

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 5.76

تحلیل تکنیکال ارز فانتوم در تایم فریم 4 ساعته

در تایم فریم 4 ساعته‌ی ارز فانتوم (ftm)، قیمت زیر هر 4 مووینگ خود حرکت می‌کند. ارز فانتوم پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت و برخورد با میانگین متحرک نمایی 20 روزه، به ریزش خود ادامه داده است. با اینحال، وجود قیمت در حوالی منطقه‌ی اشباع فروش در RSI، همچنین واگرایی در اندیکاتور CCI، لزوم دقت بیشتر در تعیین نقطه‌ی ورود و استاپ لاس را برای ما یادآوری می‌کند.

_{نمودار ftm/usdt در تایم فریم روزانه - منبع: TradingView}

در صورت تداوم روند نزولی در بیت‌کوین، انتظار داریم امروز و در روزهای آتی، قیمت سطح حمایت کلیدی 0.233 را آزمایش کند.

سطوح حمایت ارز فانتوم

سیگنال قبلی در تاریخ: Aug 01-2022 ساعت 15:57

سیگنال ارز دیجیتال فانتوم (ftm) [8/1/2022]

پرایس اکشن قیمت ارز فانتوم و افزایش دو رقمی خرید در چند روز گذشته، چشم انداز کوتاه مدت آن را تغییر داده است. اکنون ارز فانتوم، با توجه به شاخص‌های تکنیکال، مورد توجه خریداران قرار گرفته است، اما ممکن است با روند معکوس روبرو شود. بنابراین، برای اینکه بدانید قیمت ارز فانتوم در این هفته تا کجا پیش خواهد رفت، ادامه‌ی تحلیل را بخوانید.

تحلیل فاندامنتال ارز فانتوم

فانتوم یک پروژه‌ی قوی از لحاظ فاندامنتال است. بسیاری از کارشناسان، از این شبکه‌ی قرارداد هوشمند، به عنوان جایگزین مناسبی برای اتریوم یاد می‌کنند. ارز بومی فانتوم نیز با شبکه‌ی fantom همنام و علامت اختصاری آن (ftm) است.

سیگنال ارز فانتوم (FTM)

نوع سیگنال: شورت

یکی از اصول مدیریت ریسک این است که فقط 1 درصد موجودی خود را درگیر یک پوزیشن کنید.

نقاط ورود [Entry Price]: 0.3294

حد سود [Take Profit]:

0.3240

0.3191

حد ضرر [Stop Loss]: 0.3327

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3.12

_{نمودار 15 دقیقه ارز فانتوم- منبع TradingView}

تاریخچه قیمت ارز فانتوم

با اینکه 80 درصد از کل عرضه‌ی کل ارز فانتوم وارد گردش شده است، در حال حاضر این ارز با ارزش بازار کمتر از 850 میلیون دلار، در رتبه‌ی 57 قرار دارد. در مقایسه با قیمت بی‌سابقه‌ی ارز فانتوم در اکتبر 2021، در 3.48 دلار، قیمت فانتوم 90 درصد کاهش یافته است. با این‌حال، ماه جولای برای فانتوم ماه رشد بوده است. ارز فانتوم، در ماه گذشته، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی خود در 0.3344 دلار، با سود ترکیبی 35 درصدی همراه بوده است.

تغییرات قیمت فانتوم برگرفته از سایت کوین گکو (Coingecko)

با بررسی تاریخچه قیمت ارز فانتوم، مشاهده می‌شود که این ارز عملکرد خوبی در سال 2022 نداشته است. در شش ماه گذشته، فانتوم 88.27 درصد افت قیمت داشته است. البته می‌توان گفت که سال 2022 سال ریزش ارزهای دیجیتال بوده و تقریباً همه‌ی ارزها به صورت یکسان زیان ده بوده‌اند.

_{تاریخچه قیمت ارز فانتوم (10 مرداد 1401)- منبع altfins}

اما در اسکیل بزرگتر، تاریخچه‌ی قیمت ارز فانتوم نشان می‌دهد که این ارز در سه سال گذشته، سود 1453 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در ارز فانتوم، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد. و این دوره، زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

آخرین اخبار فاندامنتال ارز فانتوم

در هفته‌ی گذشته اخبار ارز فانتوم مثبت بوده است.

25 جولای: نرخ تراکنش‌ها و نرخ کاربران روزانه‌ی شبکه‌ی فانتوم از شبکه‌ی اتریوم پیشی گرفت. کارشناسان ارز دیجیتال این افزایش را نشانه‌ای از شروع روند صعودی برای ارز FTM در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنند.

27 جولای: جامعه‌ی Fantom به تخصیص درصدی از کارمزد تراکنش‌ها، به منظور ایجاد یک صندوق پشتیبانی از پروژه‌های دیفای رأی مثبت داد. پیش از این، 30 درصد از کارمزد تراکنش‌ها با روش توکن‌سوزی از گردش خارج می‌شد، اکنون با این تصمیم حاکمیتی، یک سوم از این 30 درصد، یعنی 10 سیگنالهای صعودی درصد از کارمزد تراکنش‌ها، به پروژه‌هایی که ثبت درخواست کنند، تخصیص داده می‌شود.

30 جولای: قابلیت استکینگ لیکوئید در پلتفرم تخصصی استیک، استیدر لبز (Stader Labs) فعال شد. روش استیکینگ لیکوئید، نسبت به روش استیکینگ معمولی سود بیشتری به سپرده‌ها می‌دهد و مزیت این روش این است که در آن، فرایند طولانی قفل‌گشایی وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال فانتوم (FTM)

با در نظر گرفتن بریک اوتی که در 18 جولای به عنوان عنصر مهم در احساس صعودی که در نمودارهای قیمت ارز FTM شاهد آن بودیم، در روز 19 جولای افزایش حجم معاملات قابل توجهی برای ارز فانتوم به وجود آمد. اما مقاومتی که در 0.35 دلار و 0.4413 دلار وجود دارد، می تواند مقداری تثبیت یا حتی ریزش را بر قیمت ارز فانتوم تحمیل کند.

روند قیمت در چهار روز گذشته مثبت بوده است، اما سودهای حاشیه‌ای از بین رفت؛ کندل روزانه، در روز گذشته نشان می‌دهد که احساسات سیو سود بر بازار فانتوم غلبه کرد.

_{نمودار روزانه‌ی جفت ارز ftm usdt - منبع TradingView}

در حال حاضر، ارز فانتوم با نرخ منفی معامله می‌شود. در قیمت 0.35 مقاومت نسبتاً مستحکمی وجود دارد که دستیابی به قیمت 0.40 را به تأخیر می‌اندازد.

در نمودار روزانه‌ی ارز فانتوم، پس از اینکه RSI به منطقه‌ی اشباع خرید رسید، سیو سودها و در نتیجه کاهش سطح RSI تا 50 صورت گرفت. البته حمایت قوی در نزدیکی مرز 0.2 USDT مشاهده می شود. اکنون سطح حمایت یک لول و تا سطح 0.30 دلار افزایش یافته. انتظار داریم قیمت تا چند روز آینده، در منطقه‌ی 0.31 الی 0.33 تثبیت شود و سپس در صورت مساعد بودن روند کلی بازار، یک روند صعودی دیگر آغاز شود.

در بلند مدت، زمانی که FTM به سطح 0.45 دلار برسد و به سمت اولین سطح مقاومت روانشناختی خود یعنی 1 دلار حرکت کند، سناریوی فعلی بسیار مطلوب‌تر خواهد بود که با سطوح مقاومت آوریل 2021 همگام است.

یک سیگنال ابر صعودی یا یک ریزش واقعی؟

افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین در آغاز این هفته شدیدا توجهات را به خود جلب کرد، اما تحلیلگران محتاط حدس می‌زنند که این فقط یک افزایش قیمت کوتاه مدت است.

بیت‌کوین (BTC) در این هفته با یک افزایش ناگهانی به سقف ‌قیمت هفتگی خود رسید.

بیت‌کوین در تاریخ 30 می به سیگنالهای صعودی سقف هفتگی خود بازگشت و شبانه چندین درصد رشد کرد که این امر باید اعتماد به نفس گاوها را افزایش داده باشد.

بر خلاف کندل هفتگی اخیر، کندل 29 با شروع هفته جدید، از افت قیمت جلوگیری کرده و روند را معکوس نمود.

با این وجود، بیت‌کوین اکنون نه کندل قرمز متوالی در نمودار هفتگی ثبت کرده است، چیزی که تاکنون در تاریخ آن مشاهده نشده بود.

بیت‌کوین در ماه ژوئن چقدر نزول خواهد کرد؟ شرایط کلان اقتصادی همچنان نامطلوب است، در همین حال، علاقه سرمایه گذاران خرد به بازار فروکش کرده و آنها یک افت عمیق‌تر را پیش‌بینی می‌کنند. با این وجود، اگر بیت‌کوین قدرت خود را حفظ کند، هنوز هم فرصت برای خارج کردن خود از روند نزولی را دارد.

کوین تلگراف عوامل تأثیر گذار بر بازار در روزهای آینده را مورد بررسی قرار داده است.

آیا بیت‌کوین می‌تواند از 10 هفته قرمز متوالی جلوگیری کند؟

بیت‌کوین به لطف یک چرخش غیر منتظره در قیمت در تاریخ 30 می، این هفته سنت شکنی کرد.

رشد بازارهای آسیا زمینه را برای افزایش بیت‌کوین نیز فراهم کرد. برای مثال، هنگام نگارش این مقاله، شاخص Nikkei و Hang Hang Seng در هنگ کنگ بیش از 2 ٪ افزایش یافته است. گفتنی است که این افزایش پس از انتشار خبر لغو محدودیت‌های کرونا در چین و باز شدن اقتصاد این کشور اتفاق افتاد.

با این وجود، بیت‌کوین قبل از شروع معاملات اروپا عملکرد بهتری از شاخص‌های سهام داشت.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهد که بیت‌کوین طی یک کندل قرمز یک ساعته پس از کلوز هفتگی خود، به طور ناگهانی از 29،300 دلار به سطح فعلی 30،700 دلار افزایش پیدا کرد.

نمودار کندل هفتگی بیت‌کوین (صرافی بیت استامپ). منبع: TradingView

گرچه به دلیل قرمز بودن کندل هفتگی، بازار هنوز محتاط است، اما تا زمانی که قیمت کلوز (closing price) هفته آینده حداقل 29.500 دلار باشد، بیت‌کوین می‌تواند از ثبت دهمین کندل هفتگی قرمز خود جلوگیری کند.

برای برخی، این افزایش قیمت یک شبه به تنهایی کافی بود تا چشم انداز آنها از روند کوتاه مدت بیت‌کوین به طرز قابل توجهی تغییر کند.

جردن لیندسی (Jordan Lindsey)، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری جی سی ال کپیتال(JCL Capital)، به فالوورهای توییتر خود گفت: «بیت‌کوین در آستانه یک سیگنال مگا بولیش است». (مگا بولیش= ابر صعودی)

«به نظر من اکنون زمان طمع کردن و خرید در کف قیمت نیست.»

Crypto Tony تریدر معروف فعال در توییتر خاطرنشان کرد: بیت‌کوین هنوز در محدوده معاملاتی خود گیر کرده و باید یک سری سطوح کلیدی را پس بگیرد تا بتوان مسیر آن را با اطمینان پیش‌بینی کرد. از نظر او، یکی از این سطوح 31000 دلار است، که در حال حاضر خیلی از ما دور نیست.

فراموش نکنید که بیت‌کوین هنوز در محدوده معاملاتی خود قرار دارد، لذا برای ادامه روند صعودی، ابتدا باید از مقاومت 31،000 دلار عبور کنیم.

به روزرسانی های جدید را ارسال خواهم کرد

(@cryptotony__) 3 مه 2022

برخی دیگر بر این باورند که افزایش قیمت اخیر فقط یک جهش کوتاه مدت است و بیت‌کوین مجدداً به پایین باز خواهد گشت.

با مشاهده داده‌های جدید، باید تحلیل خود را تغییر دهید

این واقعاً یک شکست جعلی (fake breakdown) بود و اکنون شکست واقعی را می‌بینیم

(@cryptobullet1) 30 مه 2022

در همین حال، کاربر توییتر TMV Crypto، کف‌های روزانه بیت‌کوین را به عنوان سطوح حمایتی که می‌بایست حفظ شود معرفی کرد.

Crypto Ed در یک پست توییتری که در تاریخ 30 می منتشر کرد، اظهار داشت: «مطمئن نیستیم که باید در اینجا روی BTC و ETH خیلی صعودی باشم یا نه.»

وی به حجم پایین معاملات در آخر هفته اشاره کرد که نشان می‌دهد سطوح بالا از حجم خرید مورد نیاز برای تبدیل شدن به سطح حمایت برخوردار نبودند.

وی ادامه داد: «دیدیم که برخی روی بیت‌کوین شورت گرفتند، که با توجه به ضعف نمودار قابل درک بود.»

وی گفت: «باز هم یک نمونه عالی دیگر برای این که در آخر هفته‌ها محتاط باشیم. تریدرها معمولاً در آخر هفته که حجم معاملات پایین است به بازی گرفته می‌شوند، از این رو ترجیح می‌دهم در آخر هفته پوزشن‌ جدیدی باز نکنم.»

«یک گپ فیوچرز CME در 29000 دلار از 27 می باقی مانده است، که یک تارگت نزولی دیگر را به ما نشان می‌دهد.»

نمودار یک ساعته فیوچرز بیت‌کوین. منبع: TradingView

با تعطیلی بازارهای امریکا به دلیل تعطیلی عمومی در تاریخ 30 می، این بازارهای اروپا و آسیا خواهند بود که روند بازار را دیکته می‌کنند.

و با توجه به برگزاری مجمع جهانی اقتصاد، هولدرهای کریپتو می‌توانند قبل از نشست بانک مرکزی امریکا در اواسط ژوئن، در شروع ماه جدید یک نفس راحت بکشند.

بازارهای سهام آسیا پس از هشت هفته ضرر متوالی، به حالت طبیعی بازگشتند.

بیت‌کوین که هفته گذشته از صعود بازارهای سهام امریکا بهره نبرد، به نظر می‌رسد که اکنون روند آنها را دنبال می‌کند، که با این وجود تحلیلگران هشدار می‌دهند که این نشانه وارونگی روند کلی بازار رمزارز نیست.

سیاست‌های پولی فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نه تنها موجب ضرر معامله گران بازار سهام شده است، بلکه صحبت از یک رکود بزرگ در سطح جهانی را به میان آورده است.

مَهجابین زمان Mahjabeen Zaman)، رئیس بخش سرمایه گذاری شرکت سیتی گروپ استرالیا (Citigroup Australia)، به بلومبرگ گفت: «ما در میانه یک روند نزولی قرار داریم.»

«من فکر می‌کنم بازار وارد یک دامنه رنج (دامنه محدود) خواهد شد تا زمانی که این رکود اقتصادی اتفاق بیفتد یا تورم رو به کاهش برود.»

احتمالاً افزایش نرخ بهره در این هفته عملی خواهد شد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در تاریخ 1 ژوئن شروع به کاهش ترازنامه خود کند که در حال حاضر روی رکورد 8.9 تریلیون دلار قرار دارد.

هفته گذشته فاش شد که بانک مرکزی اروپا (ECB) خریدهای دارایی خود را در اواخر سال متوقف خواهد کرد.

در تاریخ 31 می، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در اتحادیه اروپا، پیش از انتشار CPI امریکا در تاریخ 10 ژوئن، منتشر شد.

هولگر اشپیتز (Holger Zschaepitz)، مفسر بازار در تاریخ 28 می با اشاره به شاخص نوسانات CBOE نوشت: «سرمایه گذاران سهام به دنبال علائم ثبات بازار هستند».

«شاخص ترس وال استریت، احساسات سرمایه گذاران و انتشار اوراق بهادار از شاخص‌هایی هستند که برای تشخیص جهت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما تنها یکی از 5 شاخص احساسات بازار نشان می‌دهد که ریزش به پایان رسیده است.»

شاخص نوسانات CBOE. منبع: هولگر اشپیتز/توییتر

شاخص دلار آمریکا به کف یک ماه اخیر خود کاهش یافت

در طول هفته گذشته، شاخص قدرت دلار آمریکا به حمایت یک ماه اخیر خود کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افزایش تا سطوحی که از دسامبر 2002 تاکنون مشاهده نشده بود، سرانجام دچار افت شد و حتی روند صعودی سالیانه خود را لمس کرد.

این روند در صورت ادامه ممکن است به عنوان یک روزنه امید برای دارایی‌های ریسکی عمل کند، چراکه این شاخص در گذشته یک همبستگی معکوس با بیت‌کوین داشته است.

Crypto Rover با آپلود یک نمودار مقایسه‌ای که همبستگی معکوس بیت‌کوین با dxy و نحوه عملکرد آن در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد، اظهار داشت: «این ممکن است فقط آغاز بازاری صعودی سال 2022 باشد!»

نمودار بیت‌کوین در مقابل DXY. منبع: Crypto Rover/ Twitter

اما Crypto ed به بازگشت بازار به روزهای خوب خود امیدوار نیست.

«DXY در حال ثبت یک الگوی برگشتی (یک کنج نزولی) است. یک دلیل دیگر برای امیدوار نبودن به صعود بیت‌کوین.»

با این وجود، شاخص DXY با رسیدن به 101.49 به پایین‌ترین سطح خود از 25 آوریل رسیده است.

نمودار 1 روزه شاخص دلار آمریکا (DXY). منبع: TradingView

بیت‌کوین در حال نزدیک شده به کف سیکل خود است

اما قابل به ذکر است که همه تحلیلگران روی بیت‌کوین نزولی نیستند، و یکی از آنها، یعنی کی یانگ جو مدیرعامل پلتفرم کریپتو کوانت (Cryptoquant)، داده‌هایی را برای اثبات این موضوع ارائه کرده است.

وی با استناد به توزیع ارزش محقق شده بیت‌کوین (realized cap distribution)، استدلال کرد که BTC/USD در حال حاضر در مرحله‌ای مشابه مارس 2020 قرار دارد.

ارزش محقق شده (Realized cap) نشان دهنده قیمتی است که هر بیت‌کوین آخرین بار در آن جابجا شده است، این شاخص می‌تواند به بازه‌های سنی مختلف تقسیم شود.

این شاخص، حجمی از عرضه BTC که ارزش تحقق یافته آن را تشکیل می‌دهد را نشان می‌دهد.

در حال حاضر، 62 ٪ از ارزش تحقق یافته بیت‌کوین شامل خروجی‌های تراکنش خرج نشده (UTXOS) از شش ماه قبل یا بیشتر است.

به عقیده یانگ جو، این نشان دهنده به کف رسیدن قیمت BTC است، همان‌طور که در طول تاریخچه آن و از همه مهم‌تر در طی سقوط کرونا (مارس 2020) مشاهده شد.

وی گفت: «BTC به کف سیکل خود نزدیک شده است.»

وی گفت: «اکنون UTXO های با بیش از 6 ماه سن، 62 ٪ از ارزش تحقق یافته بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد. در سقوط ماه مارس 2020 نیز این شاخص به 62 درصد کاهش یافت.»

UTXO ارزش تحقق یافته بیت‌کوین در مقابل نمودار BTC/USD. منبع: Ki Young Ju/ Twitter

کریپتوکوانت قبلاً در مورد داده‌های UTXO که با اندازه اندوخته‌ سرمایه گذاران بیت‌کوین مرتبط است، گزارش داده بود، اما نتیجه‌گیری‌های محتاطانه ‌تری را ارائه کرده بود.

هفته گذشته، ظاهراً بزرگ‌ترین نهنگ‌های بیت‌کوین هنوز در حال فروش اندوخته‌های خود بودند، در حالی که نهنگ‌های کوچک‌تر احتمالاً در حال خرید بوده و از سقوط بازار مشابه ماه مارس 2020 جلوگیری کردند.

احساسات بازار حاکی از «یک فرصت خرید بلند مدت» است

برای صعودی شدن کاربران در بازار فعلی، مدت زمان زیادی باید سپری شود.

این هم برای بیت‌کوین و هم کل بازار رمزارز صدق می‌کند، همان‌طور که سرمایه گذاران بیش از شش ماه است که در حال تحمل یک بازار نزولی هستند. و اما این هفته هم استثنا نبود و با وجود جهش ناگهانی بیت‌کوین، احساسات بازار در ناحیه «ترس شدید» قرار دارد.

شاخص ترس و طمع سیگنالهای صعودی بازار رمزارز (Crypto Fear & Greed) د تاریخ 30 می روی عدد 10/100 قرار دارد، عددی که در سال‌های گذشته معمولاً با شکل‌گیری کف قیمت همراه بود.

شاخص ترس و طمع بازار رمزارز. منبع: Alternative.me

ماه می 2022 یک دوره بسیار طاقت فرسا برای احساسات بازار بود، به طوری که شاخص ترس و طمع به عدد 8/100 رسید، سطحی که تاکنون به ندرت مشاهده شده و آخرین بار در مارس 2020 ظاهر شد.

فیلیپ سوئیفت (Philip Swift)، خالق پلتفرم تحلیلی بلاکچینِ Lookintobitcoin، اظهار داشت: « شاخص ترس و طمع امروز به عدد 10 کاهش پیدا کرد.»

وی گفت: «اکنون سه هفته متوالی را با ترس شدید سپری کرده‌ایم. آیا کف قیمت در حال شکل‌گیری است؟»

مفسر و تحلیلگر بازار اسکات ملکر (Scott Melker)، معروف به Wolf of All Streets، افزود: صرف نظر از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، احساسات کنونی بازار «فرصت خرید بلند مدت» را نشان داد.

ظاهر شدن قوی‌ترین سیگنال صعودی در نمودار بیت کوین

بیت کوین از منطقه محدود معاملاتی که در ماه‌های گذشته در آن گیر افتاده بود، خارج شد و طبق شاخص نوار هش ، به نظر می‌رسد که در مسیر بازگشت به سمت بالاترین سطح قبلی خود است. شاخص‌ها به طور قطع صعودی شده‌اند، چون با شکست هر سطح جدیدی توسط روندهای صعودی، موقعیت‌های شورت لیکوئید می‌شوند.

در زمان انتشار این مطلب، بیت کوین در حدود سطح 45900 دلار معامله می‌شد. این ارز در 24 ساعت گذشته 5.1 درصد و در هفت روز گذشته 19.3 درصد رشد داشت. ارزش بازار آن حدود 863 میلیارد دلار بود که در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح قبلی خود یعنی 1 تریلیون دلار است.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

شکست سطح‌های مقاومت یکی پس از دیگری

پس از افزایش از پایین‌ترین سطح در 30000 دلار، بیت کوین با مقاومت 40000 و 42000 دلار مواجه شد، اما توانست آنها را به حمایت تبدیل کند. همان طور که جاستین بنت گفت، مقاومت‌های کلیدی در سطح‌های 45000 و 47000 دلار هستند.

سطح مقاومت 45000 دلار در 24 ساعت گذشته شکسته شد، اگر گاوها بتوانند حرکت صعودی خود را حفظ کنند، سطح 47000 دلار باید آخرین مانع قبل از حرکت احتمالی به سمت سطح 65000 دلار (بالاترین رکورد قبلی بیت کوین) باشد. بنت افزود:

در صورتی که در نمودار های روزانه و هفتگی سطح مقاومت 47000 دلار به حمایت تبدیل شود، احتمال ادامه روند صعودی به بالای 100000 دلار وجود خواهد داشت.

یکی از صعودی‌ترین و دقیق‌ترین شاخص‌های بیت کوین، یعنی نوارهای هش، در آخر هفته سیگنال خرید را نشان داد. این سیگنال توسط چارلز ادواردز (خالق این شاخص و بنیانگذار کاپریول اینوستمنتس) تایید شد.

ادواردز این شاخص را با در نظر گرفتن نرخ هش و سختی استخراج به عنوان میانگین متحرک‌ها ایجاد کرد. تخمین زده شده که نوارهای هش به سرمایه گذاران کمک کرده تا بیش از 5000 درصد بازدهی داشته باشند و پس از شروع آن، قیمت حداکثر تا 20 درصد اصلاح می‌شود.

این شاخص معمولا پس از پایان کاپیتولاسیون استخراج کنندگان، سیگنال خرید است. کاپیتولاسیون به احتمال زیاد ناشی از ممنوعیت استخراج بیت کوین از سوی چین بوده است. با وجود “استخراج کنندگان قوی و بزرگ” در شبکه و فشار فروش کم‌تر در بازار، بیت کوین فضای بیشتری برای افزایش دارد.

نکته: کاپیتولاسیون استخراج کننده زمانی در بازار رخ می‌دهد که استخراج سودآور نیست. با کاهش سودآوری، استخراج کنندگان طبیعتا دارایی‌های بیت کوین خود را می‌فروشند و در پاسخ به بدتر شدن احساسات بازار تسلیم سیگنالهای صعودی می‌شوند.

آخرین کاهش قبل از حرکت به سمت 100000 دلار؟

همانطور که تونی اسپیلوتر در روز یکشنبه 8 آگوست به آن اشاره کرد، سودآورترین سیگنال خرید در تاریخ بیت کوین (یعنی نوار هش) پس از یک دوره طولانی کاپیتولاسیون در ماه‌های ژوئن و جولای ظاهر شده است. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده، سیگنال خرید این شاخص قبل از حرکت صعودی قوی است.

نوارهای هش

تونی انتظار دارد که سیگنال نوار هش طی یک تا دو هفته آینده با اصلاح احتمالی تا سطح 40000 دلار ادامه داشته باشد. این شاخص در سال 2017 قبل از حرکت به سمت سطح 20000 دلار (بالاترین سطح آن سال) و در سال 2020 نشان دهنده حرکت به بالاترین سطح فعلی در64900 دلار بود. بالاترین سطح بعدی احتمالا در حدود 130000 دلار یا بالاتر خواهد بود.

نوار هش قبل از روند صعودی در دوره های قبلی

داده‌های ارائه شده توسط شرکت گلس نود نشان می‌دهند که سرمایه گذاران بلند مدت انتظار روند صعودی قوی برای بیت کوین دارند. برخلاف ” بازارهای نزولی” قبلی، این سرمایه گذاران در روند صعودی اخیر ارزهای خود را نفروخته‌اند. همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، بیشتر بیت کوین‌های فروخته شده در بازار از طرف سرمایه گذاران کوتاه مدت بوده است.

نمودار هلدینگ بیت کوین

این داده‌ها نشان دهنده استراتژی بهتر هلدینگ یا همان نگهداری است و اگر روندهای صعودی با همین قدرت قیمت را به بالای سطح 47000 دلار برسانند، افزایش بیشتر قیمت در راه خواهد بود.