منطق بازارهای مالی چیست؟
بازارهای مالی از ما انسانها تشکیل شده اند، از خرد جمعی ما، از احساسات ما و از روان ما .از آنجا که ما انسانها موجوداتی منطقی نیستیم ( یعنی ریاضی و عدد محض نیستیم مثل ربات ها) مارکت نیز به تبع ما از منطق ریاضی تبعیت نمی کند.
حرکت قیمتی بازار تحت تاثیر احساسات انسانها میباشد که این تاثیرات بر اثر تصمیم گیری حاصله از ترس ، حرص و آز ، آرزو … جمعی به وجود می آید . حال سوال اینست : آیا ما قادر هستیم که “واحدی” برای اندازه گیری این “احساسات” قائل شویم ؟ از لحاظ ریاضی چطور ؟ مثلا چه مقدار “ترس” ؟ یک متر، یک پیپ ؟ یک ….؟
نمودارها شمایلی دو بعدی هستند که گویای تغییرات قیمت در زمانهای خاص میباشند . یک نمودار به شما کمک میکند تا از لحاظ بصری قادر باشید تا قیمت و افت و خیز های آن را در زمانهای مختلف ببینید . اما به واقع نمودارها چه چیزی را به ما نشان میدهد؟
نمودارها نمایشگر احساس تجار (تریدرها) نسبت به قیمت است . نمودارها به شما نشان میدهند که بازار دارای احساس بوده و برای نشان دادن میزان احساسات، قیمت بهترین ابزار عددی است که بکار می آید ! زمانی که قیمت جابجا میشود ، یعنی احساسات بازار در حال تغییر است . این احساسات نیز برگرفته از تصمیم گیری جمعی به دلایلی همچون ، ترس ، امید ، طمع و آز میباشد . پس خود قیمت به تنهایی میتواند یک نماد ریاضی از همین احساسات باشد . پس خود نمودارها تصویر کشیده شده ی همان احساسات میباشند .
تمام آنچه گفتیم بدین معنی است که بازار از «منطق ریاضی» (Mathematical Logic) تبعیت نمی کند اما نباید چنین انگاشت که بازار دارای هیچ گونه منطق نیست. به تعبیری باید بگوییم که « بازار منطق خاص خود را دارد و در حرکت خود از منطق خاص خود تبعیت می کند». منطقی که بر بازار حکمفرماست، منطقی است که بر تک تک ما انسانها نیز حکمفرمایی می کند. این منطق، «منطق روان» (Psycho Logic) نام دارد. این یعنی جنس اعداد داخل نمودارها در بازارهای مالی درست است از که از جنس ریاضیات است ولی نه اون دو دوتا چهارتایی که در ذهن شماست بلکه اونی که تو ذهن بازاره و از جنس «منطق روان» است.
اگر دلار در ایران به 3800 تومان میرسد ، نشانه طمع گروهی از افراد و تهییج افکار عمومی و ایجاد ترس و تیره نشان دادن آینده بازار میباشد و در مقابل زمانی که بانک مرکزی ایجاد امنیت میکند، در یک شب 500 تومان ریزش میکند و این ریزش احساسات به ریاضی نشان داده شده جامعه میباشد . حال اگر همین امید بیشتر شود ، آینده از تیره به روشن تبدیل شده و قیمت کاهش بیشتری خواهد داشت.
یکم بحث پیچیدست ولی اگر بخواهم ساده تر بیان کنم این که حرکات زیادی را در بازار شاهد آن هستیم که قیمتها بدون هیچ دلیل تکنیکالی و فاندامنتالی در جهتی که منطق خودشان بهشون میگه حرکت می کنند، و چرا اساسا در این بازارها تعداد کمی به سود دهی و ماندگاری می رسند مگر نه اینکه قیمت ها را ما انسانها میسازیم پس چرا همه ی ما نمی توانیم در جهت حرکت درست قیمت معامله کنیم.
آیا تا به حال با خود فکر کرده ایید که با وجود این همه علوم مختلف در حوزه ی تکنیکال (الیوت،الگوهای هارمونیک و کلاسیک،تحلیل زمانی و….) ولی هر روز به جمع بازندگان این بازارها اضافه میشود؟ کلید حل این مشکل آیا “ذهن” شما نیست ؟!.
نتیجه گیری : اگر بتوانید این «منطق روان» (Psycho Logic) را بشناسید و زبان گفتگو با آنرا یاد بگیرید دیگر از بازار فریب نخواهید خورد و قسمتی از بدن و ذهن ما خواهد شد. این یعنی ماندگاری در بازار و کسب ثروت.
نحوه معامله بر اساس خط روند، حمایت و مقاومت
تحلیل تکنیکال اغلب به عنوان یک جادو تلقی میشود. به نظر میرسد تحلیلگران می‌توانند اتفاقات بعدی را پیش‌بینی کنند و با انجام این کار سود به دست آورند. علاوه بر اخبار یا فاندامنتال، بخش مهمی از پیش‌بینی حرکات بازار در در نمودار نهفته است. این دقیقاً همان چیزی است که تحلیلگران فنی پیش‌بینی‌های خود را بر اساس آن انجام میدهند. یکی از مهمترین ویژگی‌های نمودار، خط روند است. ما امروز قصد داریم نحوه معامله بر اساس خط روند را به شما آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید. توجه به خط روند و تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، مسئله مهمی در هنگام نوسانات قیمت است.
خط روند چیست و چگونه ترسیم میشود؟
فهرست عناوین مقاله
طبق تعریف، خط روند، خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی از یک نمودار را به هم وصل میکند. ترسیم هر خط روند مبتنی بر چند قانون انجام میشود. در ادامه به این قوانین اشاره می‌کنیم.
- یک خط روند باید حداقل 2 سقف یا کف قیمتی را به هم متصل کند، لمس تعداد سقف یا کف بیشتر به معنی قوی‌تر بودن خط روند است.
- خط روند نباید شمع یا سایه آن را قطع کند.
- خط روند فقط میتواند بر اساس شمع‌های بسته و با توجه به خود معامله گران بصری شمع یا سایه آن ترسیم شود.
اینها قوانین ساده‌ای هستند که در هنگام ترسیم خط روند باید رعایت شوند. دقت کنید همواره ممکن است بر یک نمودار خطوط روند زیادی وجود داشته باشد. ایجاد منطقی‌ترین‌ها آنها به تمرین و تکرار نیاز دارد. همچنین برای جلوگیری از شلوع شدن نمودار قیمت بهتر است همیشه از تعداد خطوط روند کمتری استفاده کنید تا سردرگم نشوید.
خط روند چه چیزی را نشان میدهد؟
قبل از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند باید بدانید خط روند چه چیزی را نشان میدهد. خطوط روند جهت بازار و نقاطی را که قیمت به احتمال زیاد در آنجا حمایت یا مقاومت دارد نشان خواهد داد. حمایت به این معنی است که قیمت احتمالاً بالاتر از آن نقطه باقی خواهد ماند.
مقاومت به این معنی است که قیمت احتمالاً زیر آن نقطه باقی خواهد ماند. هنگامی‌که خط روند شکسته میشود، به آن شکست می‌گویند. این میتواند فرصت‌های معاملاتی را برای شما فراهم کند. زیرا اغلب یک حرکت قوی ایجاد میکند و باعث ورود یا خروج نقدینگی بالا میشود.
به بیان ساده، یک خط روند رفتار بالقوه خریداران و فروشندگان را در یک قیمت مشخص در طول یک روند به شما نشان میدهد. پس هنگامی‌که یک خط روند شکسته میشود، میتواند نشان‌دهنده معکوس شدن رفتار کلی بازار باشد. خطوط روند صرفاً بر اساس ظاهر بصری داده‌ها ترسیم می‌شوند. هیچ معادله ریاضی یا هر روش دیگری برای نحوه محاسبه خطوط روند وجود ندارد.
خطوط حمایت و مقاومت
مسئله مهم دیگری که قبل از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند باید بیاموزید خطوط حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت برخلاف خطوط روند به صورت افقی رسم می‌شوند. این در حالی است که خطوط روند یک روند را نشان میدهند و در نتیجه شیب به سمت بالا یا پایین دارند. حمایت سطحی است که در آن خریداران زیادی وجود دارد. مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان زیادی وجود دارد.
خطوط مقاومت و حمایت را یک بار برای همیشه بیاموزید
از سری مقالات مشابه این مطلب
برای ترسیم این سطوح، به‌جای خطوط، از مناطق استفاده میشود. یک منطقه حمایت سطحی است که در آن قیمت بیش از یک بار قبلاً حمایت شده است. یک منطقه مقاومت نیز سطحی است که در آن قیمت بیش از یک بار قبلاً برای بالا رفتن مقاومت کرده است. این بدان معنی است که شاخص حمایت و مقاومت میتواند سطوح مهمی را برای معامله‌گران شناسایی کند. در واقع شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هنگام معامله از اهمیت بالایی برخوردار است. در شکل زیر می‌توانید یک سطح مقاومت را مشاهده کنید.
نحوه ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
شکل زیر را در نظر بگیرید. این شکل نمودار روزانه بیت کوین بر حسب دلار (BTC/USD) معامله گران بصری است که خطوط حمایت و مقاومت افقی را نشان میدهد. دقت کنید با اینکه خط روند نباید از میان هیچ شمعی عبور کند یا آن را بشکند اما ترسیم سطح حمایت و مقاومت، متفاوت است. زیرا این سطوح باید به عنوان یک منطقه در نظر گرفته شود. یک منطقه دقیق‌تر از یک خط منفرد است.
چون میدانی است که میتواند گسترده باشد. در مثال بالا، می‌بینیم که مقاومتی که با فلش اول نشان داده شده چقدر قوی است. این مقاومت با فلش دوم شکسته شد و در نهایت به منطقه فلش سوم بازگشت.
دقت کنید سطح مقاومت بعد از شکسته شدن به یک سطح حمایت تبدیل میشود. این قانونی است که همواره در مورد نمودارهای قیمتی صدق میکند. این قانون در مورد تبدیل سطح حمایت به مقاومت در صورت شکسته شدن سطح حمایت نیز صادق است. توجه به این قانون میتواند تا حد زیادی در معاملات به شما کمک کند.
دقت کنید در این قانون مهم نیست سطح حمایت یا مقاومت ما افقی یا مورب (خط روند) باشد. پس در زمان یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند باید این قانون مهم را مد نظر داشته باشید.
نمایش حمایت و مقاومت در نمودارها به معامله‌گران کمک میکند تا حد پایین یا بالای حرکت قیمت را شناسایی کنند. در نتیجه داشتن استراتژی معاملاتی حمایتی و مقاومتی خوب بسیار مهم است. حمایت و مقاومت معاملاتی همیشه آسان نیست. زیرا بیش از تعیین خط روند باید برای ترسیم آن دقت کرد. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دو مفهوم اساسی است. آنها بخشی از حرکات قیمت هستند و شناخت آنها به شما برتری زیادی در بازار میدهد.
نحوه معامله بر اساس خط روند با جزئیات
از آنجا که خطوط روند در مقایسه با سطوح حمایت و مقاومت ابزار دقیق‌تری هستند، فرصتی را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی دقیق‌تر فراهم می‌کنند. این استراتژی نه تنها برای ارزهای رمزپایه بلکه برای بازار سهام نیز قابل اعمال است. ما اکنون نحوه معامله بر اساس خط روند را یاد می‌گیریم. در کل دو نوع روند شامل روند صعودی و روند نزولی وجود دارد. اگر بازار به سمت و سوی خاصی برود، در یکی از این روندها قرار می‌گیرد.
طبق تعریف زمانی که بازار سقف‌ها و کف‌های بالاتری نسبت به قبلی‌ها ایجاد میکند روند صعودی است. در مقابل زمانی که بازار سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری نسبت به قبلی‌ها ایجاد میکند روند نزولی است. اگر قیمت از یک روند صعودی یا نزولی خارج شود، به احتمال زیاد یک حرکت تهاجمی انجام خواهد داد. وقتی قیمت از یک روند نزولی خارج میشود، احتمال صعود بیشتر وجود دارد. برعکس این موضوع نیز صادق است. به این معنی که اگر قیمت از یک روند صعودی خارج شود، احتمال نزول بیشتر وجود دارد.
نمونه‌هایی از نحوه معامله بر اساس خط روند
بعد از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند اولین نمونه‌ای که قصد نمایش آن را داریم با توجه به شکست خط روند است. این مثال نمودار روزانه DOT/USD را نشان میدهد. هر دو خط روند بالا و پایین به زیبایی ترسیم شده‌اند. زمانی که شکست به سمت بالا اتفاق افتاد، یک تایید صعودی داده شد و قیمت در مدت زمان بسیار کوتاهی دو برابر شد.
نمونه بعدی نمودار روزانه SOL/BTC را نشان میدهد. این نمودار یک نمونه عالی از یک خط روند است. پس از چندین بار لمس خط روند توسط نمودار قیمت، حمایت قوی‌تر شده و در نهایت قیمت بالا رفته است.
دقت کنید یک خط روند تنها پس از 2 بار لمس شدن توسط نمودار قیمت تأیید معامله گران بصری میشود. یعنی در لمس سوم یا چهارم، با یک حد ضرر درست در زیر خط روند، امکان ورود وجود دارد.
دو نمودار زیر که مربوط به DOT/USD و SOL/BTC است یک شکست را با یک تست مجدد نشان میدهند. حال این سوال مطرح میشود که منظور از تست مجدد چیست؟ تست مجدد لحظه‌ای است که قیمت از یک خط روند (سطح مقاومت) خارج میشود و در جهت مخالف (که اکنون سطح حمایت است) به آن خط باز می‌گردد. اگر خط روند به جای خط روند مقاومت به یک خط روند حمایت تبدیل شود، می‌توانید انتظار بیشتری برای ادامه شکست داشته باشید.
توصیه میشود بعد از یادگیری نحوه معامله بر اساس خط روند صبور باشید و فقط بر اساس واقعیت عمل کنید نه احساسات. معامله فقط با توجه به خطوط روند یک استراتژی خوب و امکان‌پذیر است و به کاهش فومو (FOMO) و طمع کمک میکند.
دانلود کتاب Visual Guide to Elliott Wave Trading
عنوان فارسی: راهنمای تصویری به تجارت امواج الیوت
ناشر: Bloomberg Press
سال: 2013
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 263-283
شابک: 1118445600, 9781118445600
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 66.00 مگابایت
دانلود این کتاب
خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر
تجزیه و تحلیل امواج الیوت به وسیله ی شناسایی روانشناسی توده ها از بدبینی به خوش بینی در یک توالی طبیعی می تواند نوسانات بازارها را پیش بینی نماید.با استفاده از این کتاب می توان آن الگوهای موجی را شناخت و حرکت بازار را طوری پیش بینی نمود که اکثر معامله گران هرگز نمی توانند رسیدن آن را تخمین بزنند.راهنمای بصری امواج الیوت یک کتاب راهنمای عمیق و آسان برای معاملات در بازارهای مالی به وسیله قواعد موجی الیوت است.بسیاری از روش های این کتاب مبتنی بر قواعد کلاسیک «فراست » و «رابرت پریچر» است در عوض این راهنمای بصری نشان دهنده چگونگی استفاده از امواج الیوت در معاملات به عنوان ابزاری مستقل و ترکیب آن با اندیکاتورهای تکنیکی است.بسیاری از نویسندگان امواج الیوت «جهان نوشته ها» را نسبت به «جهان واقعی» به تصویر کشیده اند.این مشکل باعث شده بسیاری از منتقدان ادعا کنند که تئوری موجی الوت در دنیای واقعی کارایی ندارد.همکاری دو تحلیلگران بزرگ موسسه بین المللی امواج الیوت (وین گورمن و جفری کندی) باعث پیدایش ترکیب کاملی از محتوای درسی سنتی و کاربرد در دنیای واقعی شد.نویسندگان کتاب اذعان می کنند که تحت مدل امواج الیوت معمولا بیش از یک موج شماری معتبر در هر زمان خاص وجود دارد و گاهی اوقات این موج شماری ها در جهت مخالف هم است.نویسندگان کتاب آموزش هایی گام به گام در مورد چگونگی معاملات با امواج الیوت ارائه کرده اند.این آموش ها عبارتند از استفاده از نمودارهای واقعی بازار که مجسم کننده الگوهای امواج الیوت است و کمک خواهد کرد که قدرت روند را اندازه گیری و نقاط عطف بازار را پیش بینی کنید و در نهایت فرصت های معاملاتی را شناسایی کند.همچنین این راهنمای مصور توضیح می دهد که چگونه از اندیکاتورهای تکنیکی برای اعتماد بیشتر به تحلیل موجی استفاده کنید.ترکیب این عوامل به شما در ایجاد یک طرح تحلیل،ایجاد یک طرح معاملاتی موثر و مدیریت بهتر معاملات اطمینان خاطر بیشتری می دهد.فارغ از آنکه سبک معاملاتی تان محافظه کار باشد یا تهاجمی،نمودارها و تکنیک های می توانند به شناسایی فرصت های معاملاتی مطمئن کمک نمایند.هر فصل شامل نکات کلیدی و نکاتی برای سرمایه گذاران هوشمند است.گورمن و کندی برای معامله گری که در تردید است نشانه هایی بصری (الگوهای معروف از جمله کانال ها،سه گوش ها و سطوح فیبوناچی) ارائه نموده اند که به درک امواج کمک می کند.در بخش دوم (نمونه های معاملاتی) به برخی از این نشانه ها اشاره دارد.
اکثر نمونه ها متعلق به بازار ارز و بازار آتی است.این نمونه ها شرایط پیشرفت معاملات نویسندگان در طول زمان را تشریح نموده و توضیح می دهد که مجموعه ای از دستورات توقف و اهداف چگونه تعیین می شود.آن ها در طول معاملات به چه مسائلی فکر (احساس) کرده اند و به چه نتایجی دست یافته اند.راهنمای بصری امواج الیوت به معامله گرانی که به نظریه موجی به عنوان ابزاری عملی برای افزایش دارایی هایشان علاقه مندند کمک خواهد کرد (حتی اگر معامله گر نتواند به درستی تمام سطوح امواج را در نمودار خود برچسب بزند.)راهنمای بصری امواج الیوت محک ومعیار جدیدی برای هر معامله گر فکور تکنیکالی است.
The Visual Guide to Elliott Wave Trading is an in-depth, easy-to-use guide to trading the financial markets with the Elliott Wave Principle.In many ways this book picks up where Frost & Prechter's classic Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior left off, which makes it "required reading" if you want to build a solid foundation in Elliott wave analysis. Co-authored by two of Elliott Wave International's most trusted analysts -- Wayne Gorman and Jeffrey Kennedy -- their trading insights offer a perfect blend of traditional textbook and real-world application.Join Kennedy and Gorman as they provide step-by-step instruction in how to trade with Elliott. They include scores of real market charts that depict the Elliott wave patterns, which will help you measure the strength of trends, forecast market turning points, plus identify trading opportunities. What's more, this illustrated guide also explains how to use supporting technical indicators that can build confidence in your Elliott wave analysis.Gorman and Kennedy know that "simple" does not mean "easy." Their combined expertise will help you build confidence in your analysis, create an effective trading plan, and better manage your trades. Whether your trading style is conservative or aggressive, their charts and techniques can help identify high-confidence opportunities.Each chapter includes key points & smart investor tips, such as how to "Prepare yourself to take advantage of opportunities even when your preferred count does not materialize," and "Let the market commit to you before you commit to the market."Elliott wave analysis recognizes that in financial markets, mass psychology swings from pessimism to optimism and back in a natural sequence. Use this book to recognize those wave patterns, and anticipate market moves that most traders never see coming.The Visual Guide to Elliott Wave Trading is the new criterion for any serious technical trader.
کتاب های مرتبط
Elliott Wave Theory for Short Term and Interaday Trading Steven Poser
Practical Elliott Wave Trading Strategies Miner R. , 2002
Elliott wave trading in the real world
کتاب راهنمای بصری امواج الیوت
این کتاب به عنوان راهنمایی امواج الیوت در نظر گرفته شده است. مطالب کتاب همراه مثال های معاملاتی است که آن را از سایر کتب همرده متمایز ساخته است.
- ناشر: انتشارات آراد کتاب
- نویسنده: جفری کندی و وین گورمن
- مترجم: مهدی میرزایی – ابراهیم سپیانی
کتاب راهنمای بصری امواج الیوت جفری کندی و وین گورمن با مقدمه رابرت پریچر
کتاب راهنمای بصری امواج الیوت به نوشته جفری کندی و وین گورمن و با مقدمه ای از رابرت پریچر توسط انتشارات آراد کتاب منتشر شده است. این کتاب بیان می کند که تنها با تسلط بر امواج الیوت است که رفتار بازار دیگر برایتان مبهم نیست؛ زیرا در تحلیل الیوت بازار کاملا دارای نظم فرکتالی است و بازار در امواجی مبتنی بر الگوهایی ثابت و تکرار شونده از یک دقیقه تا چند میلیون سال حرکت می کد. توانایی تشخیص نقاط عطف (کف و سقف) بازار در تحلیل الیوت بسیار چشمگیر است و نظریۀ موجی تنها روش تحلیل بازار است که راهنمایی هایی برای پیش بینی بازار مهیا می کند.
هیچ روشی تاکنون نتوانسته کارایی بهتری از نظریۀ موجی الیوت در پیش بینی آینده بازار از خود نشان دهد زیرا تا به حال هیچ تحلیل گری نتوانسته حتی 50 درصد پیش بینی های موفقیت آمیز رابرت پرچر و گلن نیلی را داشته باشد. از این رو یادگیری و تسلط برا تحلیل و پیش بین بازار به کمک امواج الیوت می تواند یکی از مهمترین کارهایی باشد که هر فرد متقاضی ورود به بازار سرمایه باید انام دهد. از این رو می توان از کتاب راهنمای بصری امواج الیوت به عنوان راهنمایی دقیق در این باره استفاده کرد.
*یکی از آثار مطرح در زمینه امواج الیوت کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت پریچر می باشد.
کتاب راهنمای بصری امواج الیوت دارای چه ویژگی هایی است؟
در کتاب حاضر دو تحلیل گر برجسته یعنی جفری کندی و وین گورمن تجربه های معاملاتی خود را در اختیار خوانندگان قرار داده اند و این کتاب بسیار نفیس و زیبا یکی از معدود کتب دارای مثال های معاملاتی است. مجموعه حاضر بر نظم و انضباط فکری دو معامله گر با مثال های به روز با محوریت مکانیسم اعمال قواعد امواج الیوت به کمک روانشناسی بازاری تکیه دارد.
امید است ذهن معامله گران در این اثر با محوریت بحث گره بخورد و زمینه لازم برای درک صحیح روند ومعامله گری در جهت آن فراهم نماید. قواعد موجی الیوت جیزی فراتر از شمارش موج هاست. موج ها توسط توده ها و بازیگران بازار خلق می شود و هر موجی دارای شخصیت و ویژگی های منحصر به فرد است. کتاب راهنمای بصری امواج الیوت حاوی مطالب تازه و جالب توجهی در مورد تسلط روانی، شیوه های کنترل احساسات، مدیریت سرمایه و چگونگی معامله کردن با امواج است که می تواند برای هر معامله گری مفید باشد.
الگوی کندل سه کلاغ سیاه چیست؟+ (شرایط تشکیل الگو سه کلاغ سیاه)
در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند بازار بورس الگوهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از آن ها الگوی کندل سه کلاغ سیاه است. این الگو کاملا قرینه الگوی سه سرباز سفید پوش می باشد و یک روند نزولی قدرتمند را نشان می دهد. اگر می خواهید با این الگو و نحوه انجام معاملات با استفاده از آن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.
الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه چیست؟
الگو سه کلاغ سیاه همانطور که در بالا اشاره شد قرینه الگوی سه سرباز سفید پوش است و دارای سه کندل متوالی نزولی با بدنه ای قدرتمند می باشد. نقطه باز شدن هر یک از آن ها در محدوده بدنه کندل قبلی است ، همچنین نقطه بسته شدن هر کندل نیز پایین تر از کف کندل قبلی می باشد.
در این الگو سقف کندل ها به صورت پله پله پایین می روند. اندازه کندل ها اگر به ترتیب کوچک شود بیانگر اصابت قیمت با یک سد حرکتی خواهد بود. معمولا در انتهای روندهای صعودی شاهد شکل گیری این الگو هستیم و می تواند باعث نزولی شدن روند گردد.
الگوی کندل سه کلاغ سیاه
البته الگوی کندل سه کلاغ سیاه حتی در یک دوره رکود در میانه روند نزولی نیز می تواند شکل بگیرد و موجب تدوام روند نزولی قبلی گردد. به بیانی دیگر می توان گفت این الگو یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی خرسی می باشد که به منظور پیش بینی برگشت روند صعودی فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.
معامله گران معمولا از این اندیکاتور به همراه سایر اندیکاتورهای تکنیکال و همچنین الگوهای نموداری به منظور تایید یک برگشت و بررسی وضعیت بازار استفاده می کنند. از جمله نکاتی که در رابطه با الگوی سه کلاغ سیاه وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود.
- این الگو یک الگو برگشتی قابل اعتماد محسوب می شود که سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی نیز آن را تایید نمایند.
- از اندازه سه کلاغ سیاه و سایه آن می توان به منظور تشخیص قرار داشتن برگشت در خطر اصلاح استفاده نمود.
4 شرط اصلی تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه
باید حتما شروط زیر وجود داشته باشند تا الگوی سه کلاغ سیاه شکل گیرد.
- هر سه کندل باید حتما نزولی باشند.
- کندل دوم باید در بدنه کندل اول باز گردد، کندل سوم نیز باید در بدنه کندل دوم باز شود.
- کندل ها باید فاقد سایه باشند و یا اینکه یک سایه بسیار کوچک داشته باشند.
- هر کندل باید حتما پایین تر از بدنه کندل پیش از خود بسته شود .
-
الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ معامله گران بصری سیاه چه اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهد؟
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در واقع الگویی بصری است، به این معنی که برای تشخیص آن نیازی به محاسبات خاصی نمی باشد. این الگو هنگامی مشاهده می شود در سه جلسه معامله متوالی خرس ها از گاوها پیشی گرفته باشند. معمولا در نمودارهای قیمت این الگو با سه کندل استیک با بدنه بلند خرسی با سایه ای کوتاه قابل مشاهده است.
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه
معمولا در الگوهای سه کلاغ سیاه گاوها آغاز کننده جلساتی با قیمتی کمی بالاتر از اختتامیه پیشین هستند. اما در طی جلسه قیمت به سطح پایین تری رانده خواهد شد. در نهایت تحت فشار دیگر خرس ها قیمت نزدیک کمینه جلسه بسته می شود. این حرکات معاملاتی موجب می شود که سایه ای خیلی کوتاه گاهی اوقات ایجاد شود. اغلب معامله گران فشار پایینی که در طی سه جلسه حفظ می شود را شروعی برای یک روند نزولی خرسی می دانند.
تفاوت میان سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید چیست ؟
این دو الگو (الگوی کندل سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید ) دقیقا نقطه مقابل یکدیگر هستند. الگوی سه سرباز سفید معمولا در پایان یک روند نزولی خرسی شکل می گیرد و یک برگشت احتمالی به قیمت بالاتر را اطلاع رسانی می کند. از ویژگی های این الگو می توان به برخورداری از سه کندل استیک سفید با بدنه ای بلند و سایه های کوتاه یا در ایده آل ترین حالت نا موجود می باشد که افتتاح آن ها در بدنه اصلی کندل استیک قبلی و همچنین اختتام آن ها بالاتر از کندل استیک قبلی می باشد اشاره نمود. سه سرباز سفید یک الگوی بصری است که برگشت یک روند نزولی را نشان می دهد این در حالی است که سه کلاغ سیاه برگشت یک روند صعودی را مشخص می کند.
الگوی سه کلاغ
برای استفاده از الگوی سه کلاغ چه محدودیت هایی وجود دارد؟
الگوی کندل سه کلاغ سیاه در صورتی که دارای حرکت قابل توجهی به طرف پایین باشد معامله گران باید مراقب شرایط اشباع فروشی باشند که این شرایط قادر به تثبیت قیمت قبل پایین تر رفتن آن است. از بهترین روش ها به منظور ارزیابی ماهیت اشباع فروش اوراق بهادار می توان به در نظر گرفتن اندیکاتورهای تکنیکال مثل استوکاستیک یا شاخص قدرت نسبی اشاره نمود. اگر این اندیکاتور بالای 0.70 را نشان دهد شرایط اشباع فروش رخ داده است.
الگوی سه کلاغ سیاه
خیلی از معامله گران به منظور تایید یک شکست در کنار استفاده از الگوی کندل سه کلاغ سیاه به سایر الگوهای نموداری نیز توجه می کنند و به بررسی آن ها می پردازند. این الگو به عنوان یک الگو بصری به این موضوع وابسته است که مثلا چه چیز سایه کوتاه تر تفسیر گردد.
الگوهای سه کلاغ سیاه حقیقی در دیگر اندیکاتورها نیز به خوبی خود را نشان می دهند. مثلا الگو کلاغ سیاهی که دارای شکست از سطوح کلیدی حمایتی باشد به صورت مستقل یک روند نزولی میان مدت را می تواند آغاز نماید. به کار گیری سایر الگوها و شاخص های تکمیلی می تواند موجب افزایش موفقیت در معاملات گردد.
سخن پایانی
الگوی کندل سه کلاغ سیاه هر چند که به عنوان یک الگو بصری می تواند اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار معامله گران قرار دهد اما برای افزایش اعتبار آن و داشتن معاملاتی موفق و پر سود باید حتما از آن در کنار سایر الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده نمود.
الگوی سه کلاغ سیاه
دیدگاه شما