درک سیستم مارتینگل

استراتژی معاملاتی هورزاد اف ایکس دو

استراتژی معاملاتی “هورزاد اف ایکس دو” روشی بسیار ساده و راحت برای سود گرفتن از بازار فارکس میباشد که به هیچ عنوان وقتگیر نیست و نیاز به بررسی و تحلیل چارت ندارد ، همچنین برای همه ، حتی افراد مبتدی نیز مناسب است . صفر تا صد این روش بهمراه تمامی نکات مهم و کلیدی ، بطور کامل در دو جلسه به شما آموزش داده خواهد شد و بعد از آن شما قادر خواهید بود کاملا مستقل و بصورت مداوم از بازار سود کسب کنید . البته پشتیبانی آموزشی تا ششماه پس از آموزش در دسترس شما خواهد بود .

از مزایای این سیستم معاملاتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
استاپ لاس ثابت برای تمامی معاملات – درودان کنترل شده – بدون اندیکاتور ، بدون تحلیل – کاملا متفاوت نسبت به تمامی روشهای موجود در بازار – شکار روند های بزرگ فقط با یک معامله – بدون افزودن به معاملات داخل ضرر – هزینه بسیار مناسب – نیاز به کامپیوتر ندارد و با گوشی موبایل هم قابل استفاده است و …

این روش نسبت به سیستم قبلی کاملا متفاوت است ، همچنین به گپ لول و عرضه تقاضا ارتباطی ندارد . ضمن اینکه مارتینگل ، اسکالپ ، گرید ، ایچی ، پرایس اکشن (و یا مشابه آن) هم نیست . ساخت و توسعه این استراتژی معاملاتی صرفا توسط اینجانب انجام شده است .

هزینه آموزش کامل این روش بهمراه پشتیبانی یکساله و همچنین آپدیت های رایگان بعدی ۶۰۰ دلار میباشد .

کدام استراتژی بهترین است؟ مارتینگل یا فیبوناچی؟

طبیعی است که افراد در شرط بندی های خود همواره دنبال راهکار یا تکنیکی برای افزایش شانس و سود خود باشند. دو استراتژی رایجی که شرط بندان حرفه ای از آن ها استفاده می کنند روش های فیبوناچی و مارتینگل هستند. هردوی این روش ها مزایا و معایب خود را دارند. البته قبل از به کار گیری هر یک از این استراتژی ها، مطالعه ی نحوه ی عملکرد آن ها الزامی است.

در این مقاله از سایت شرط برتر به بررسی دو استراتژی پرکاربرد (فیبوناچی و مارتینگل) میان شرط بندی حرفه ای پرداخته و خواهیم گفت کدام استراتژی بهترین است؟ پس با ما همراه باشید

کدام استراتژی شرط بندی بهترین است؟ مارتینگل با فیبوناچی؟

قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم که کدام استراتژی بهترین است اول از همه به معرفی این دو استراتژی پرداخته تا شما ابتدا با این روش ها آشنا شوید.

فیبوناچی

در این روش، افراد پس از هر باخت، مقدار مبلغ شرط بندی خود را افزایش می دهند. هدف این روش، دستیابی به سود با افزایش مبلغ پول شرط در شرط بندی است. تئوری پس زمینه ی این روش بسیار آسان و صریح بوده و فیبوناچی جزو چرخه ی شرط بندی مترقی منفی می باشد.

درک نحوه ی کار این سیستم برای همگان و حتی افراد مبتدی نیز بسیار ساده است. زنجیره با یک صفر و سپس یک شروع می شود. عدد بعدی، مجموع دو عدد قبلی می باشد. در اینجا نمونه ی کوچکی را به شما نشان می دهیم:

اگرچه این زنجیره در کنار ابداعات بزرگ بشری ناچیز و بسیار ساده به نظر می رسد ولی در واقع به توسعه ی ریاضیات و طبیعت کمک کرده و در حیات طبیعی وجود دارد.

فیبوناچی در شرط بندی

بهترین جا برای استفاده از این روش جهت دستیابی به نتایج بهینه، کازینو و به ویژه پای میز بازی رولت است. در واقع، اغلب افراد علاقه مند به شرط بندی این روش را در بازی های خود به کار می گیرند. شرط بندان یکی از گزینه های قرمز/سیاه یا ضریب/برابری را انتخاب می کنند. از این روش می توان در شرط بندی های ورزشی با گزینه ی برابری نیز استفاده کرد. ولی بهترین جا برای بکارگیری آن کازینو است.

برای اهداف شرط بندی این زنجیره از عدد یک شروع می شود، چراکه نمی توان با هیچ شرط بندی کرد. سپس از الگوی بیان شده طبعیت می شود و بهتر است هنگام اعمال آن، از زنجیره ها یادداشت برداری شود تا نیازی به انجام عملیات ریاضی در طی بازی نباشد. مساله ی دیگر، تصمیم گیری بر مقدار پولی است که می خواهید در هر واحد ارائه دهید. مقدار پیشنهادی عموما برابر ۲% می باشد و به فرارفتن از ۵% توصیه نمی شود.

قوانین ساده ی روش فیبوناچی

۱- با یک شروع کنید

همانطور که قبلا ذکر کردیم، در آغاز هر زنجیره ی شرط بندی، با کنارگذاشتن صفر، مستقیم سراغ عدد یک بروید. برای مثال، در صورت شرط بندی با ۵ دلار در هر واحد، شرط اول شما باید برابر ۵ دلار باشد.

۲- دوباره از یک شروع کنید

پس از باخت شرطتان، باید با عدد بعدی زنجیره کارتان را ادامه دهید. برای مثال، به عدد دوم فهرست تان رجوع کنید و سعی کنید تعداد واحد های شرط بندی تان برابر این عدد باشد. در صورت باخت آن نیز، سراغ عدد سوم بروید و کار را به همین ترتیب ادامه دهید. در صورتی که این عدد “دو” باشد، شما روی دو واحد پول بگذارید.

بنابراین، در صورت شرط بندی با ۵ دلار ، مبلغ شرط دوم شما برابر ۱۰ دلار خواهد بود.

قانون طلائی این روش شرط بندی، حرکت روی یک عدد جلوتر، بعد از هر باخت است.

۳- پس از پیروزی، پس روی کنید

اگرخوش شانس باشید و یک شرط را با استفاده از این زنجیره ببرید، دو عدد عقب تر بروید. برای مثال، پس از پیروزی با شرط بندی روی ۱۳ واحد، شرط بعدی شما برابر ۵ خواهد شد. به همین سادگی.
قانون نهایی و مهم ترین قانون که پی گیری آن در کازینو های سنتی نیز بسیار دشوار است، ثبت و پیگیری مقدار پول، نرخ شرط بندی هایتان و بردها و باخت هایتان است. اگر قصد دارید از این روش در شرط بندی هایتان استفاده کنید، بهتر است همراه خود خودکار و کاغذ داشته باشد.

آیا با استفاده از روش فیبوناچی پیروزی تضمینی است؟

اگرچه این روش ضمانتی برای پیروزی نمی دهید ولی به شما در کوتاه و بلند مدت با جلوگیری از روندهای باخت متمادی، کمک بسزایی می کند. البته مشکلات این سیستم نیز غافلگیرکننده می باشند. در صورت افتادن روی غلتک باخت های متمادی، مقدار شرطی که باید ارائه دهید بسیار زیاد خواهد بود.

اگرچه هنگام پیروزی دو عدد عقب می روید ولی، بعد از هر باخت نیز باید به جلو بروید. این به معنای افزایش دیوانه وار مقدار مبلغ مورد نیاز برای شرط بندی در ادامه ی زنجیره است.

در نهایت باید گفت که با استفاده از این روش نمی توانی به پیروزی تضمینی دست یافت. ولی اگر تمایل به استفاده از آن دارید بهتر است سعی کنید معایب آن را نیز بپذیرید و از بازی هایتان لذت ببرید.

مارتینگل

در صورت نداشتن تجربه ی بکار گیری این سیستم، باید به شما بگویم که قواعد استفاده از آن بسیار ساده می باشند. عموما، این سیستم شرط بندی مترقی در بازی های کازینو با امکان شرط بندی با مبلغ برابر قابل اعمال است.

مشابه سایر سیستم های مترقی شرط بندی موجود، قبل از شروع کارتان باید درباره ی میزان پول و مبلغ موردنظرتان تصمیم گیری کنید. در نهایت، این یک تصمیم بزرگ و مهم به هنگام بازی با چنین سیستمی است. برای شروع بهتر است با دو قائده ی زیر آشنا شوید.

قاعده ی اول) با هرباخت، مبلغ شرط خود را دوبرابر کنید

ایده ی ساده ی سیستم مارتینگل دوبرابر کردن پس از هر باخت است. در صورتی که یک شرط ۵دلاری را ببازید باید دفعه ی بعدی شرط ۱۰دلاری ارائه دهید. با باخت دوباره شرط بندی شما ۲۰دلار خواهد بود.

قاعده ی دوم) پس از پیروزی، کار خود را با پول پایه تان ادامه دهید

از آنجایی که مارتینگل یک سیستم مترقی منفی است، نیازی به دوبرابر کردن پول پس از پیروزی نیست. بنابراین پس از هر پیروزی حاصل از استفاده ی این سیستم، باید با مبلغ پایه ی خود شرط بندی را ادامه دهید. برای مثال اگر مبلغ پایه ی شما ۵ دلار باشد، طبق شکل بالا در راند بعدی شرط ارائه دهید.

آیا استفاده از سیستم مارتینگل احتمال برد را تحت تاثیر قرار می دهد؟

افراد علاقه مند به شرط بندی از سراسر جهان همواره دنبال راه هایی برای کسب حاشیه ی سود در برابر کازینو هستند و یک تفکر غلط که بین آن ها رایج شده این است که با استفاده از یک سیستم شرط بندی می توانند احتمال برد پول های زیاد را افزایش دهند.

متاسفانه باید به شما بگوییم که استفاده از این یک سیستم درک سیستم مارتینگل درک سیستم مارتینگل شرط بندی احتمال برد شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد و صرفا یک رویکرد شرط بندی سیستماتیک است. سیستم مارتینگل نیز از این موضوع مستثنی نیست و نمی توان از آن برای کسب حاشیه ی سود استفاده کرد.

آیا استفاده از سیستم مارتینگل منطقی است؟

از این سیستم نباید برای کسب سود در بلند مدت استفاده کرد. ولی بهره مندی از آن برای کسب سود در کوتاه مدت با داشتن اندکی شانس امکان پذیر است.

اگر می خواهید استفاده از آن را در کازینو تجربه کنید، امتحان آن برای شما بد نخواهد بود. ولی در نهایت، هنگام استفاده از یک سیستم مترقی منفی در راستای کسب سود کم، ریسک زیادی را پذیرا می شوید. بنابراین، بهتر است هنگام به جان خریدن این ریسک سرسری وارد عمل نشوید و قبل از شروع کار درباره ی عواقب آن و قدرت استطاعتتان فکرد کنید.

پس از در نظر گرفتن تمامی جوانب لازم و تمایل به درک سیستم مارتینگل استفاده از این سیستم در کازینو با پول واقعی، توصیه ی ما به شما این است که حداقل ۲۰۰$ برای بانکداری این برنامه با مبلغ پایه ی ۱$ یا حداقل ۱۰۰۰$ برای مبلغ پایه ی ۵$ اختصاص دهید. همچنین، باید بتوانید بازی تان را برای مدت طولانی ادامه دهید تا فرصت جبران خسارت داشته باشید.

در کنار این ها، باید بتوانید شرط های بزرگی را ارائه دهید و خود را برای باخت نیز آماده کنید، چراکه ریسک بزرگی می کنید. در واقع احتمال باخت پول های بزرگ در استفاده از سیستم مارتینگل در صورت رویارویی با باخت های پشت سرهم و بدشانسی درک سیستم مارتینگل های پیاپی وجود دارد.

در واقع تنها راه موفقیت و کسب پول زیاد هنگام استفاده از سیستم شرط بندی مارتینگل، با اجرای مداوم دو اصل امکان پذیر است. بدین ترتیب که در صورت باخت مبلغ شرط بعدی خود را دوبرابر کرده و هنگام برد، شرط بعدی را با مبلغ پایه ارائه دهید. در صورتی که این الگو بنا به هر دلیلی دچار وقفه شود و یا توسط عوامل خارجی با محدودیت مواجه سود، اثر آن باطل خواهد شد.

حال اگر به این نتیجه رسیدید که این سیستم مناسب شما نیست، توصیه ی ما به شما استفاده از سیستم های شرط بندی مترقی مثبت بر اساس افزایش شرط ها هنگام برد به جای این عمل هنگام باخت می باشد. هدف این سیستم کسب حداقل سود هنگام افتادن روی غلتک برد است. رایج ترین این سیستم ها سیستم پارولی و معکوس دالمبرت می باشند. عموما استفاده از این گونه سیستم های مترقی برای بانکداری حسابتان مناسب تر می باشند.

مزایای سیستم مارتینگل

• استفاده ی آسان
• یکی از بهترین مزایای این سیستم، آسان بودن آن است. در واقع در این سیستم دو قاعده ی کلی وجود دارد
• دوبرابر کردن شرط، پس از باخت
• شرط بندی با مبلغ پایه، پس از برد
• امکان شرط بندی با مبلغ پایه ی زیاد یا کم مطابق میل افراد
• هنگام استفاده از این سیستم شما می توانید مطابق میل شخصی تان مبلغ پایه ی خود را مشخص کنید
• امکان کسب سود در کوتاه مدت
• استفاده از سیستم مارتینگل، به جذابیت بازی ها می افزاید.

با بکارگیری درست سیستم مارتینگل، شما می توانید در کوتاه مدت و گاه در بلند مدت نیز کسب سود کنید. البته اگر هدفتان کسب سود کلان است، بهتر است روی سیستم شرط بندی دیگری تمرکز کنید.

اگرچه اعمال سیستم مارتینگل در هر کازینویی نمی تواند حاشیه ی سود برتر میزبان را در برابر بازیکن تغییر دهد، ولی اجرای آن جذابیت بازی ها را تا حد زیادی افزایش می دهد.

معایب سیستم مارتینگل

• تاثیری روی حاشیه سود میزبان ندارد
• افزایش نرخ شرط ها تا حد بسیار زیاد
• نیاز به حساب بانکی نامحدود برای تضمین موفقیت
• احتمال رویارویی با محدودیت حداکثر نرخ مجاز یک میز
• کسب سود کم با ریسک های بزرگ

از طرفی دیگر اگر شانس یارتان باشد و بتوانید با استفاده از این سیستم برنده شوید، بهتر است پس از چند پیروزی بتوانید از بازی کناره گیری کنید تا متحمل باخت های غیرمنتظره ی آتی نشوید.

جمع بندی فیبوناچی یا مارتینگل

هر دو روش معایب و مزایای خاص خود را دارند و بکار گیری هر یک از این روش ها کاملا اختیاری و سلیقه ای است. شما می توانید با در نظر گرفتن معایب و مزایایی که در بالا ذکر شده، گزینه ی مناسب را برای خود انتخاب کنید.

البته از این واقعیت نیز غافل نشوید که هرچه پول بیشتری برای شرط بندی داشته باشید بهتر می توانید از این سیستم ها در راستای کسب سود استفاده کنید ولی در کل کسانی که بودجه ی متوسطی دارند بهتر است از سیستم مارتینگل استفاده کنند. در نهایت فراموش نکنید که معقول شرط بندی کنید و فراتر از مقدار استطاعت تان نروید.

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده درک سیستم مارتینگل از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit درک سیستم مارتینگل Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر درک سیستم مارتینگل باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا درک سیستم مارتینگل کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

آموزش روش مارتینگل در فارکس + آموزش ویدیویی 🎥

استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن اندازه یا حجم معامله در زمان ضرر است. به عبارتی دیگر، هرگاه پوزیشن‌ها به ضرر رفت و روند عکس پوزیشنی که ما گرفته‌ایم حرکت کرد، یک معامله دیگر باز می‌کنیم تا میانگین نقطه ورود ما کمتر شود. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر باید اندازه یا حجم معامله را دوبرابر کرد. تئوری استراتژی این است که شما هر چیزی را از دست داده‌اید دوباره به‌دست می‌آورید.

مارتینگل در فارکس چیست

رویای هر معامله‌گر این است که یک استراتژی پیدا کند که اگر نه ۱۰۰% موفقیت، حداقل ۹۰% را تضمین کند. البته درک سیستم مارتینگل در نگاه اول کاملاً باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما اگر امکانات بازار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنید، می‌توانید شواهد قانع کننده‌ای از وجود چنین استراتژی پیدا کنید؛ و با ورود به تاریخچه معاملات سهام، هر معامله‌گر می‌تواند شواهد بسیار موثری در مورد کارکرد آن بیابد. و نام این استراتژی مارتینگل است.

اساس معاملات تقریباً برد-برد چیست؟ به طرز عجیبی، نظریه احتمال، نظریه‌ای که برای طرفداران قمار وعده پیروزی و به شما امکان می‌دهد غیرمعمول‌ترین فرضیات را بسازید.

چگونه بدون باخت بازی کنیم؟ بهترین راه حل می‌تواند یک پلن معاملاتی باشد که به شما امکان می‌دهد در جریان سرمایه گذاری‌های خود باشید. اما حتی کم ریسک‌ترین معاملات، موفقیت شما را در بازار تضمین نمی‌کند.

• استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ترید پرخطر در نظر گرفته می‌شود.
• این روش مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه‌گذاری است. حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد؛ در واقع معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند با انتظار اینکه قیمت مجددا به روند دلخواه آنها بازگردد.

آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس

برای اولین بار، اصل روش مارتینگل در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. به سرعت، در بین قماربازان در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرخطر، از توزیع کننده تا معاملات سهام، محبوبیت پیدا کرد.

اصل استراتژی ساده است: در صورت از دست دادن شرط اولیه، هر شرط بعدی باید دو برابر اندازه قبلی باشد. یعنی، بازیکن در هر صورت فرصتی پیدا می‌کند تا تمام شکست‌ها را با یک برد جبران کند. اما هرچه احتمالات مختلف در بازی بیشتر باشد، احتمال اینکه روش مارتینگل کاملاً موثر عمل کند کمتر است.

در معاملات فارکس احتماللت بصورت نسبت ۱:۱ است یعنی خرید یا فروش به عبارت دیگر قیمت یا در جهت صعودی و یا در جهت نزولی حرکت می‌کند.

بنابراین اگر ما یک معامله خرید باز کنیم و قیمت در جهت نزولی حرکت کند مجددا یک معامله خرید دیگر با دو برابر حجم قبلی باز می‌کنیم و این روند ادامه پیدا می‌کند. تا در نهایت با بازگشت قیمت به مقدار کم در جهت صعودی وقتی برایند تمام معاملات مثبت شد از همه معاملات خارج می‌شویم.

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه ۱ و نتیجه ۲ در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ ثابت ۵۰ دلار را معامله کند، به امید اینکه نتیجه ۱ رخ دهد. با این حال، نتیجه ۲ به جای آن رخ می‌دهد و معامله به ضرر می‌رود.

با استفاده از استراتژی Martingale، اندازه معامله به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه ۱ امیدواریم. باز هم، نتیجه ۲ رخ می‌دهد و ۱۰۰ دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این یک ضرر است، معامله دو برابر شده و اکنون ۲۰۰ دلار است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

نحوه مارتینگل زدن

1. اگر در معامله اول برنده شویم ۵۰ دلار سود کرده‌ایم و معامله بسته شده است.
2. اگر در معامله اول بازنده باشیم ودر معامله دوم برنده شویم.۵۰ دلار در معامله اول از دست داده‌ایم اما ۱۰۰ دلار در معامله دوم گرفته‌ایم که در نتیجه با۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
3. اگر در دو معامله اول بازنده باشیم و در معامله سوم برنده شویم اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ۵۰ دلار در معامله اول و ۱۰۰ دلار در معامله دوم از دست داده‌ایم اما ۲۰۰ دلار در معامله سوم بدست آورده‌ایم در نتیجه مجددا با ۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
4. از دست دادن سه معامله اول، اما برنده شدن در معامله چهارم: در معامله اول ۵۰ دلار، در معامله دوم ۱۰۰ دلار و در معامله سوم ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید. با این حال، در معامله چهارم ۴۰۰ دلار برنده می‌شوید. باز هم ۵۰ دلار سود برای شما باقی می‌ماند.

استراتژی مارتینگل «Martingale» معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می‌شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی‌های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌شود.

معایب استراتژی مارتینگل

مبلغی که برای هر معامله صرف می‌شود تنها پس از چند ترید می‌تواند به نسبت‌های زیادی برسد.

اگر تریدر در حین استفاده از استراتژی با کمبود مارجین مواجه شود و از معامله خارج شود، ضررهای پیش آمده می‌تواند فاجعه بار باشد. نسبت ریسک به پاداش استراتژی درک سیستم مارتینگل درک سیستم مارتینگل مارتینگل معقول نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

محدودیت‌هایی توسط بروکرها برای اندازه معامله وجود دارد. بنابراین، یک معامله‌گر بی‌نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی‌کند.

نکته مهم روش مارتینگل در فارکس

در حقیقت، همه چیز دقیقاً برعکس است. نکته اصلی در استراتژی مارتینگل توانایی انتظار است و اگر همه چیز را به درستی محاسبه کنید، دیر یا زود به هدف مورد نظر دست خواهید یافت و سود به دست آمده خسارات ناشی از معاملات را پوشش می‌دهد.

فراموش نکنید که مارتینگل یکی از خطرناکترین استراتژی‌ها است؛ فقط در صورتی از آن استفاده کنید که واقعا اماده باشید.

همه چیز در مورد سیستم شرط بندی D’Alembert

ما امروز تو این مقاله از بت ناب میخوایم که سیستم D’Alembert رو با جزئیات تو این مقاله توضیح بدم و بهتون یاد بدم که چطوری از این روش تو شرط بندی هاتون استفاده كنید و بعد خودتون بررسی كنید كه آیا این روش می تونه برای شما مؤثر باشه یا نه. سیستم شرط بندی D’Alembert یکی دیگه از سیستمهای ساده شرط بندی هست و از نظر محبوبیت و کارایی یه جورایی مثل سیستم مارتینگل هست و هر دو شامل افزایش اندازه سهام بعد از شرط بندی که توش ضرر کردیم و کاهش اون بعد از یک شرط برنده هست. ولی تو این روش سهام با سرعت کمتری نسبت به مارتینگل افزایش پیدا میکنه و این واسه خودش یه مزیت به حساب میاد.

نحوه استفاده از سیستم D’Alembert

این سیستم توسط یه ریاضیدان فرانسوی به نام Jean-Baptiste le Rond d’Alembert نامگذاری شد و اصلا هم مشخص نیست که اون برای اینکه به این سیستم برسه و اینو کشف کنه چقدر برای اون هزینه برداشته و چقدر شکست خورده تا به این فرمول رسیده.

سیستم D’Alembert معمولاً موقع شرط بندی تو بازی رولت انجام میشه اما شما می تونید تقریباً برای هر نوع شرط بندی حتی شرط بندی تو فوتبال هم استفاده میشه. این یک سیستم بسیار ساده هست و یادگیریش هم خیلی آسونه همین یکی از دلایل محبوبیت این سیستم هست

قانون اول: واحد پایه رو خودتون انتخاب کنید

قبل از شروع باید تصمیم بگیرید که واحد پایه شما چه مقدار باید باشه و این می تونه هر مقداری که دوست دارید باشه اما توصیه ما اینه که مقدارش بیش تر از 5٪ از کل بانگرولتون نباشه و اگر بخوایم بهترین حالت رو در نظر بگیریم 2٪ بهترین بهترین حالت ممکن هست.

قانون دوم: با یک واحد شروع کنید

شما باید هنگام استفاده از سیستم D’Alembert دقیقاً یک واحد سهام پایه رو تو اولین شرط، تو هر چرخه شرط بندی کنید.

قانون سوم: سهام بعد از ضرر

بعد از هر شرط بندی که از دست میدید، شرط بندی باید با یک واحد سهام پایه افزایش پیدا کنه. اگر به عنوان مثال با 5 هزار تومن شروع به کار کردید، در صورت از دست دادن سهام به 10 هزار تومن می رسید. اگر دوباره از دست دادید ، سهام رو به 15 هزار تومن باید افزایش بدید.

در خلاصه

این روش نسبت به روش مارتینگل کمی خطرناک تر هست ، چون نرخی که سهامتون رو افزایش می دید خیلی کمتر هست ولی نظر کلی ما اینه که حتما احتیاج نیست که شما از این روش استفاده کنید و به نظر ما گزینه های بهتری هم برای شرط بندی وجود داره که در مورد تک تک شون براتون مینویسیم تا بیشتر یاد بگیرید.