کنترل ضرر در استاپ لاس

حد ضرر در بورس چیست؟ معرفی استاپ لاس و کاربرد آن در معامله سهام

هنگام تصمیم‌گیری درباره خرید یا عدم خرید یک سهام باید موارد زیادی را در نظر گرفت. تعیین نقطه توقف ضرر که با عنوان حد ضرر (Stop Loss) شناخته می‌شود، یکی از این عوامل مهم است. در صورت استفاده صحیح از استاپ لاس می‌توان از زیان‌های گسترده پیشگیری کرد. تقریباً همه معامله‌گران بازار بورس با هر سطحی می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند.

دستور حد ضرر چیست؟

دستور حد ضرر سفارشی است که توسط یک کارگزار برای خرید یا فروش سهام خاصی پس از رسیدن قیمت آن به یک حد خاص تعیین می‌شود. استاپ لاس برای محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار در موقعیت‌های امنیتی طراحی شده است. به عنوان مثال، تعیین استاپ لاس برای 10% پایین‌تر از قیمت خریداری شده سهام، ضرر شما را تا 10% محدود می‌کند. فرض کنید شما فقط سهام مایکروسافت (MSFT) را با قیمت 20 دلار خریداری کرده‌اید. بلافاصله پس از خرید سهام، شما دستور استاپ لاس را با قیمت 18 دلار وارد سیستم می‌کنید. اگر سهام به زیر 18 دلار سقوط کند، سهام شما به قیمت روز بازار به فروش می‌رسد. البته لازم به ذکر است دستور حد ضرر در پلتفرم‌ کارگزاری‌های خارجی وجود دارد و سرمایه‌گذاران در زمان خرید سهام آن را فعال می‌کنند. اما این امکان در پلتفرم‌های بورس ایران وجود ندارد. درنتیجه برای تعیین استاپ لاس در بورس ایران باید به صورت دستی عمل کنید. بهتر است جدولی تهیه کنید و استاپ لاس خود را در آن یادداشت کنید. هر زمان به رقم درج شده در این جدول رسیدید، سهام خود را بفروشید. سفارشات حد توقف نیز مشابه سفارشات حد ضرر هستند. با این حال، همان‌‎طور که از نام آن‌ها مشخص است، در قیمت آن‌ها محدودیت وجود دارد. در دستور حد توقف، دو قیمت مشخص می‌شود: قیمت توقف، که سفارش را تبدیل به سفارش فروش می‌کند و حد قیمت. حد قیمت یعنی به جای اینکه سفارش تبدیل به سفارش فروش در بازار شود، به یک سفارش محدود تبدیل می‌شود که فقط با حداکثر قیمت، یا بهترین قیمت ممکن اجرا می‌شود.

مزایای دستور حد ضرر

مهم‌ترین مزیت دستور حد ضرر در بورس این است که هیچ هزینه‌ای برای معامله‌گر ندارد. همان‌طور که گفته شد در پلتفرم‌های خارجی این ابزار هنگام انجام سفارش در دسترس کاربران است. معامله‌گران هنگام خرید سهام، دستور استاپ لاس را نیز ثبت می‌کنند. تنها هزینه این کار، کارمزدی است که به صورت منظم و فقط پس از رسیدن قیمت به استاپ لاس و فروش سهام باید پرداخت شود. مزیت دیگر حد ضرر حذف هیجانات انسانی در روند تصمیم‌گیری است. بسیاری از افراد «عاشق» سهام خود می‌شوند! این افراد باور دارند که اگر فرصت دیگری به سهام بدهند، می‌تواند ضرر خود را جبران کند. اما در واقعیت، این تأخیر فقط باعث افزایش زیان سرمایه‌گذار می‌شود. مهم نیست چه استراتژی برای سهامداری خود انتخاب کرده‌اید، باید بتوانید به راحتی علت حفظ سهام خود را تشخیص دهید. معیارهای سرمایه‌گذاری برای فردی که استراتژی بلندمدت یا سرمایه‌گذاری رشد را برای خود انتخاب کرده، با کسی که فعال است و به دنبال استراتژی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است متفاوت است. مهم نیست استراتژی شما از چه نوعی است. استراتژی فقط زمانی به سودآوری منجر می‌شود که به آن پایبند باشید. بنابراین اگر استراتژی شما خرید سهام و حفظ آن تا مدت زمان طولانی باشد (سرمایه‌گذاری رشد)، دستور حد ضرر فایده‌ای برایتان نخواهد داشت. درنهایت، اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار موفق باشید، باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. معنای این حرف آن است که هرطور شده به برنامه معاملاتی خود ادامه دهید. مزیت دستور حد ضرر این است که می‌تواند به شما در ادامه مسیر کمک کند و از قضاوت‌های هیجانی در شرایط بحرانی جلوگیری کند.

استاپ لاس راهی برای حفظ سود شما در بورس

به طور ستنی استاپ لاس در معاملات به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار حفظ سود است. در این حالت، در بعضی موارد دستور استاپ لاس با عنوان «حد ضرر متحرک» معرفی می‌شود. حد مضرر متحرک، دستور استاپ لاس را زیر قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که سهام را خریده‌ایم) تعیین می‌کند. با تغییر قیمت سهام و نوسانات بازار، قیمت تعیین شده به عنوان حد ضرر نیز تعدیل می‌شود. فراموش نکنید وقتی قیمت سهام شما بالا می‌رود، سود شما واقعی نیست. به عبارت دیگر، تا زمانی که سهام خود را نفروشید هیچ پولی به دارایی شما اضافه نمی‌شود. استفاده از حد ضرر باعث می‌شود سود خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل کنید. ضمن آنکه حداقل مقداری از سود محقق شده خود را ذخیره می‌کنید. به عنوان مثال، فرض کنید شما سهام شرکت مایکروسافت را خریده‌اید و استاپ لاس خود را 10% زیر قیمت فعلی آن تعیین کرده‌اید. سپس قیمت سهام در عرض یک ماه، رشد کرده و به 30 دلار می‌رسد. حد ضرر تعیین شده شما برای این سهم می‌تواند 27 دلار به ازای هر سهم باشد (27 = (30 × 10%) – 30). از آنجا که 27 دلار کمترین قیمتی است که برای فروش سهام خود انتخاب کرده‌اید، حتی اگر سهام به شدت افت کند نیز دچار ضرر نخواهید شد.

معایب دستور حد ضرر

سیستمی که برای دستور استاپ لاس در پلتفرم‌های خارجی تعیین شده معایبی نیز دارد. هرچند در آن سیستم دیگر نیازی به رصد روزانه قیمت سهام خود ندارید و به راحتی، حتی در تعطیلات نیز می‌توانید از اجرای قانون حد ضرر خود مطمئن باشید. با این حال ایراد اصلی این است که حتی نوسان‌های کوتاه‌مدت روزانه نیز می‌توانند دستور حد ضرر را فعال کنند. در این شرایط، بهتر است به سابقه نوسانات سهام مورد نظر دقت شود. به عنوان مثال، تنظیم استاپ لاس 5% در بورس برای سهامی که سابقه نوسان 10% یا بیشتر در هفته را دارد، استراتژی عاقلانه‌ای نیست. به احتمال زیاد با این کار، به دلیل پرداخت کارمزد معامله سهام با رسیدن به استاپ لاس دچار زیان خواهید شد. در ایران که امکان تنظیم این دستور در پلتفرم‌ کارگزاری‌ها وجود ندارد، کار کمی پیچیده‌تر است. شما باید هر روز وضعیت سهام خود را کنترل کنید. البته فراموش نکنید که حتماً باید حد ضرر تعیین شده را جایی ثبت کنید، به ذهن سپردن اعداد کار را برای شما دشوار خواهد کرد. اگر قصد دارید از حد ضرر متحرک استفاده کنید نیز بهتر است یک جدول، مانند جدول زیر برای خود تهیه کنید و هر روز قیمت سهام خود را با حد ضرر ثبت شده در این جدول مقایسه کنید. به محض افت سهام تا استاپ لاس مشخص شده، مانند دستگاه عمل کرده و سهام خود را بفروشید. فراموش نکنید، استفاده از استاپ لاس فقط زمانی مفید خواهد بود که احساسات و هیجانات خود را کنار بگذارید و فقط دستور را اجرا کنید.

نام نماد	قیمت خرید	حد ضرر	حد ضرر	حد ضرر	حد ضرر
اخابر	6438	5794	7023	11571	15012

بررسی یک مثال

به عنوان مثال در تاریخ 26 اسفند 98 سهام اخابر (مخابرات ایران) را خریده‌ایم. حد ضرر خود را به میزان 10% تعیین می‌کنیم. سپس 10% قیمت خرید خود را محاسبه کرده (5794)، از قیمت فعلی کم، و عدد به دست آمده را در جدول یادداشت می‌کنیم. سهام ما به طور مداوم افزایش قیمت می‌دهد. متناسب با افزایش قیمت سهام، ما نیز استاپ لاس خود را افزایش می‌دهیم. به عنوان مثال، در تاریخ 16 فروردین 1399 قیمت سهام به 7804 می‌رسد، 10% آن را محاسبه کرده (7023) و از قیمت فعلی کم می‌کنیم و استاپ لاس به دست آمده را در جدول می‌نویسیم. این بدان معناست که با رسیدن قیمت سهام به مقدار به دست آمده، باید آن را بفروشیم. در تاریخ 31 اردیبهشت 99، حد ضرر سهام خود را 15012 تعیین کرده‌ایم. پس از این تاریخ، قیمت سهام افت می‌کند و در تاریخ 7 خرداد 99 از استاپ لاس تعیین شده توسط ما عبور می‌کند. در این روز باید سهام خود را بفروشیم و از بازار خارج شویم. توجه کنید که استاپ لاس تعیین شده به درجه ریسک‌پذیری ما، سابقه نوسانات سهام مورد نظر و استراتژی معاملاتی که انتخاب کرده‌ایم، بستگی دارد. اما استفاده از این ابزار تنها زمانی مفید خواهد بود که حتماً به آن عمل کنیم. به عبارت دیگر، با عبور قیمت سهام از حد ضرر تعیین شده حتماً آن را بفروشیم.

کلام آخر

استاپ لاس یکی از ساده‌ترین ابزارهای معامله در بورس است. با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران از اهمیت آن غافل هستند. تقریباً تمام سرمایه‌گذاران و با هر نوع استراتژی معاملاتی می‌توانند از این ابزار استفاده کنند. ممکن است هدف شما برای استفاده از دستور حد ضرر جلوگیری از ضرر بیشتر یا ذخیره سود به دست آمده باشد. آکادمی دکتر ژند بسته‌های متنوع آموزش بورس خود را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. پکیج پرایس اکشن آکادمی دکتر ژند، با آموزش حد ضرر به زبان ساده و قابل‌فهم باعث می‌شود از سایر منابع آموزشی بی‌نیاز شوید. این ابزار در کنار سایر ابزارهای مورد نیاز برای انجام یک معامله موفق در بورس، به شما کمک می‌کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات در بازار فارکس

برای داشتن درآمد و سود ثابت و مداوم در معاملاتی که در بازار فارکس انجام می‌دهید باید همواره راه و روش‌های معاملاتی را بشناسید و با آن‌ها آشناییت داشته باشید. در این مطلب ما به جمع آوری ۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات پرداخته‌ایم و شما با رعایت این نکات معاملات خوبی را پشت سر می‌گذارید.

آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم

در بازار فارکس همواره تفسیر‌ها و راه و روش‌های جدیدی وجود دارد که ما می‌توانیم از آن‌ها در معاملات استفاده کنیم. اما نگرش‌هایی ساختار یافته وجود دارد که برای دسترسی مثبت به بازار بسیار مناسب است. همچنین همواره باید دقت داشت زمانی که پوزیشن‌ها بر اساس انتظار ما عمل نمی‌کنند باید مجموعه‌ای از قوانین برای کنترل کردن معامله داشته باشید تا جلوی ضرر و از دست رفتن سرمایه را بگیرید. قوانین شما باید بسیار ساده باشند تا بتوان به راحتی از آن‌ها استفاده کرد. قوانین مربوطه را باید در دامنه‌ای وسیع از پوزیشن‌ها اعمال کرد تا برای جبران اشتباهات بتوان از آن‌ها استفاده کرد.

برای تاثیرگذاری قوانین در دراز مدت باید آن هارا طوری برنامه ریزی کرد تا به شما در نظم و انضباط در حین انجام معامله کمک کند. در ادامه مطلب به بررسی ۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات می‌پردازیم که رعایت این نکات نتایج خوبی به همراه دارد.

۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات

۱- محدود کردن ضرر: معامله‌ای موفق است که بیشتر از کسب سود به فکر جلوگیری از ضرر باشد. در هر معامله‌ای چه در دنیای فارکس و چه در معاملات خارج از آن نیاز به کاهش ضرر و جلوگیری از از دست رفتن سرمایه است و این باید هدف اصلی ما در هر معامله‌ای باشد. بسیاری از تریدر‌ها و سرمایه گذاران برای کاهش ضرر از یک طرح خاص یا خروجی‌هایی که از پیش تعیین شده است استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از تصمیمات احساسی می‌توان از سفارش‌های استاپ لاس یا همان سفارش حد ضرر استفاده کرد. همچنین می‌توان از حد ضرر‌های شاور یا trailing stop برای دنبال کردن یک پوزیشن یا داشتن سود بیشتر و در عین حال محافظت شده در برابر برگشت استفاده کرد.

برای تعیین محل مناسب برای قرار دادن استاپ اصول خاصی نیاز نیست. فقط باید استاپ را در بهترین سطح مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که همیشه همراه با وارد کردن سفارش ورود، حد ضرر یا همان استاپ لاس را نیز باشد مشخص کرد. هیچگاه بدون مشخص کردن حد ضرر معامله نکنید. توجه داشته باشید که اگر بدون استاپ لاس وارد معامله شوید حتی اگر معامله خوبی داشته باشید، باز هم کار اشتباهی انجام داده اید. مزیت استفاده از استاپ لاس این است که ضرر‌ها و ریسک‌ها را در معاملات کاهش می‌دهد.

۲-شناخت لیمیت‌ها قبل از باز کردن پوزیشن معاملاتی: با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد تعیین حد ضرر در هر معامله‌ای الزامی است. اما باید به این توجه داشت که در هنگام مدیریت سرمایه باید حداکثر ضرر مجاز را نیز در نظر داشته باشیم. این نکته یک قانون ساده است به این معنا که هیچگاه با پولی که قدرت از دست دادن آن را ندارید معامله نکنید. عقیده بسیاری از تریدرهای موفق در زمینه فارکس این است که تعیین حد ضرر کل در شروع هر ماه امری مهم است.

پولی که شما برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنید نباید نقشی مهم در زندگی شما داشته باشد. مانند هزینه اقساط، هزینه تحصیل، هزینه خرید مسکن و غیره. از بین رفتن سرمایه بسیار سخت است و اگر آن سرمایه نقش مهمی در زندگی شما داشته باشد از دست دادن آن سخت‌تر می‌شود.

همیشه توجه داشته باشید که اگر ضرر در معاملاتتان همواره بیشتر از سود است باید آن معامله را متوقف کنید و به عقب برگردید و ببینید که چه اشتباهی انجام داده اید. هنگام شروع مجدد معامله از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید و با دقت بیشتر به معامله بپردازید.

۳- صبر داشته باشید: شروع معامله اهمیت بسیار زیادی دارد. هر معامله‌ای شایسته بهترین تحلیل و تجزیه‌ها است و خوب است برای ورود به آن معامله از قبل آن را ارزیابی و بررسی کنید. اولین نیاز هر معامله‌ای زمان‌بندی مناسب است که این کار نیاز به مهارت کافی و تشخیص تکنیک‌ها و نمودار‌های روند است.

مسیری که یک معامله طی می‌کند چیزی است که فرد سرمایه گذار باید به خوبی آن را درک کند تا یک خروجی بسیار مناسب بگیرد. خروجی مناسب محصول یک ورودی بسیار خوب است.

۴- شناخت استراتژی‌ها و استفاده از تکنیک‌های مناسب با سبک معامله: معامله گران موفق کسانی هستند که از کم و کاستی‌ها و مشکلات خود آگاه هستند. باید همواره روی همه پوزیشن‌های معاملاتی تمرکز کرد و تشخیص داد که ویژگی‌های آن با نگرش‌های شما همسان باشد. هیچگاه از روش‌هایی که پیچیده یا پیشرفته هستند استفاده نکنید و تنها از روشی استفاده منید که با آن آشنایی دارید.

اگر استراتژی و راه و روش شما صحیح است و برایتان بسیار مناسب است، اما این استراتژی با وضع مالی شما یکسان نیست باید از آن دوری کرد. به یاد داشته باشید که هر روشی ریسک‌های مختص به خود را دارد.

۵- پایبندی به برنامه‌های معاملاتی: یک پوزیشن معاملاتی بسیار خوب زمانی به دست می‌آید که میان قضاوت درست و صبر. سخت کوشی تعادل برقرار باشد. اکثر تریدر‌ها بعد از چند شکست و اشتباه به جای یادگیری مهارت‌های مورد نیاز برای داشتن سود، نا امید می‌شوند و معامله خود را اصلاح نمی‌کنند.

اگر مایل به افزایش مهارت‌های خود هستید باید با این برنامه‌های معاملاتی همراه باشید و به آن‌ها پایبند باشید. به یاد داشه باشید که تنها ایجاد یک طرح معاملاتی کافی نیست.

جمع بندی

در دنیای فارکس و در انواع معاملات رعایت این ۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات راه بسیار خوب و مناسبی است. بازار‌های مالی همواره دارای ریسک هستند اما با رعایت این نکات ما می‌توانیم ریسک‌ها را در معاملات کاهش دهیم.

حد ضرر (Stop Loss) را چگونه مهار کنیم؟

حد ضرر (Stop Loss) دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاصمی باشد تا به این صورت ضرر را محدود و کنترل کرد. همین طور که از نام آن مشخص است ، توقف حد ضرر برای محدود کردن و کنترل ضرر در مواردی می باشد که یک ایده ترید موفق از آب در نمی آید.

استفاده از توقف حد ضرر یکی از پایه های بسیار مهم مدیریت ریسک می باشد، به همین دلیل است که هر کتاب، وبینار و مربی معقول بر اهمیت استفاده از آن در ترید بسیار تاکید می کند. اما استفاده و مدیریت ضعیف حد ضرر می تواند هزینه زیادی برای شما به دنبال داشته باشد. بسیارپیش آمده که حد توقف را در فتیله شمع (نمودار کندل استیک) قرار دادیم و با رسیدن به آن حد از معامله خارج شویم و بعدا قیمت به هدف خورده و ما از معامله بیرون بوده ایم. در این مقاله به پنج اشتباه رایج در مورد گذاشتن و مدیریت حد ضرر پرداخته می شود.

قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) بر طبق هر عدد دلخواه

بازار کاری به نسبت ریسک شما ندارد. یکی از اشتباهاتی که ممکن است انجام دهید این است که تلاش کنیدکه بازار را با چارچوب خود متناسب کنید. در صورتی که برعکس باید چارچوب کاری خود را با بازار متناسب کنید. اگر یک عدد طلایی یا معادله ای برای قرار دادن یک حد ضرر مناسب موجود بود، کاربسیار راحت می شد اما چنین چیزی وجود ندارد.

بنابراین زمانی که تصمیم می گیرید که حد ضرر خود را کجا بگذارید، این تصمیم گیری باید بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شود. حد ضرر را بر اساس یک سطح جادویی قیمت که در درصد خاصی کنترل ضرر در استاپ لاس و بر اساس میل شماست،پیش بینی نمی کنند. بازار به این چیز ها اهمیتی نمی دهد.

تعیین نکردن پیشاپیش سطح توقف

باید حد توقف خود را قبل از باز کردن یک ترید بدانید . همین قضیه در رابطه با ورود و هدف های شما هم صادق است. تا زمانی که ترید فعال می باشد و سود و ضرر شما نوسان دارد، هر دلیلی برای ماندن در بازار پیدا خواهید کرد. فایده تعیین کردن حد توقف قبل از شروع معامله این است که هر گونه احساساتی از تصمیم گیری برداشته می شود زیرا شما هنوز سرمایه خود را به خطر نیانداخته اید و در واقع با نگاه به نمودار این حد را تعیین کرده اید. اما اگر از قبل این حد توقف را تعیین نکرده باشید و بازار با تمام نیروی خود شروع به حرکت علیه شما کند، به احتمال زیاد توسط بازار برهم زده می شوید و به این نکته توجه نمی کنید که ایده ترید شما در واقع بی اعتبار شده است . در این حالت دیگری حدی برای توقف ضرر شما متصور نخواهد بود. پس قبل از باز کردن یک پوزیشن در مورد جایی که اشتباه کرده اید، تصمیم گیری کنید.

حد ضرر (Stop Loss) را اولین زمان ممکن حرکت دهید

هدف از حد توقف محافظت از شما در شرایطی می باشد که ایده ترید شما درست درنیاید و هدف این نیست که معاملات شما خالی از ریسک شود. منطق حکم می کند که حد توقف بر اساس تحلیل تکنیکال تنظیم شود. بسیاری از افراد با این مطلب که حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال باشد کنترل ضرر در استاپ لاس موافقند اما با این وجود خوشحالانه حد توقف را برای سر به سر شدن یا سود حاشیه ای به حرکت در می آورند که در اینجا یک تناقض ایجاد می شود.

حرکت حد توقف در این حالت مشابه این است که جایگاه آن را براساس اعداد اختیاری تعیین کنید. برای بازار اهمیتی ندارد که شما در کجا وارد شده اید و در کجا سر به سر می شوید. زمانی که شما به دلخواه خود حد توقف را حرکت می دهید، یک رویکرد تکنیکال محور را رها کرده اید (مگر اینکه سر به سر شدن شما مطابق با یک سطح برجسته تکنیکال باشد).

حد توقف را برای سر به سر شدن و یا سودی جزئی نباید رها کرد و یا تغییر داد. سوالی که باید از خود بپرسید این است که اگر من پوزیشن نداشتم و قیمت به سمت سر به سر و یا سود حاشیه ای حرکت می کرد، آیا من آن را به عنوان یک ناحیه مهم یا سطح بی اعتبار سازی تلقی می کردم؟

اگر جواب این سوال خیر باشد، شما نشان داده اید که خارج شدن از ترید در آن نقطه فقط یک تصمیم شانسی و اختیاری بوده است. در عوض، حد توقف باید تا جایی برود که مسلم شود که شما در ترید خود اشتباه کرده اید. اگر شما در نقطه خاصی وارد معامله شوید باید قادر به تعیین این باشید که در فلان نقطه ترید من توسط بازار باطل می شود و باید از معامله خارج شوم. اگر نتوانید چنین کاری را انجام دهید، نباید اصلا وارد معامله شوید.

طرح ترید خود را باور داشته باشید و اجازه دهید که بازار به شما ثابت کند که در معامله اشتباه کرده اید که این با برخورد قیمت به سطح توقف انجام می شود. حرکت همیشگی و بدون فکر به سمت سر به سر شدن نوعی ترید تنبلانه است که شما را از تحلیل تکنیکال خودتان دور می کند.

حد توقف خود را به هیچ عنوان حرکت ندهید

بر اساس مباحث گذشته ، هدف از قرار دادن حد توقف محافظت از اکانت شما در زمانی می باشد که ایده ترید شما صحیح در نمی آید. اما زمانی که بازار به شما ثابت کرد که ایده ترید شما ممکن است صحیح باشد، این حد توقف را باید برای محافظت از سود کسب شده مورد استفاده قرار داد. در اینجا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا این تناقض نیست؟ چون قبلا گفته شد که حد توقف را نباید حرکت داد. باید گفت که در این قضیه تناقضی نیست. این حرکت کور کورانه و بدون توجه به تحلیل تکنیکال است که نباید انجام شود اما اگر حد توقف را وقتی که بازار ثابت می کند، حرکت دهید در واقع همان حرکت در جهت مورد انتظار می باشد. این یک تصمیم بر اساس تحلیل تکنیکال و روشی برای حفظ سود شما در حالی است که قیمت به سمت هدف می رود.

تفاوت این دو باید کاملا واضح باشد. اولی یک تصمیم احساسی است اما دومی تصمیم بر اساس تحلیل تکنیکال می باشد تا اینکه سود خود را در حرکت قیمت به سمت هدف حفظ کنید. به عنوان مثال، حرکت دادن حد توقف بعد از یک کندل حرکتی فشاری در جهت مورد انتظار که ثابت می کند که خریداران یا فروشندگان وارد آن ناحیه شده اند، امری رایج است. چنین قیمتی دلیلی واقعی برای برگشت به بالا یا زیر آن سطح ندارد. این بسیار متفاوت از حرکت احساسی قبلی است.

منظور از حرکت دادن حد توقف بالا بردن آن در زمان خرید و پایین آوردن آن در زمان فروش می باشد و این زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سمت هدف شما حرکت می کند. دلیل این امر نسبتا آسان است؛ بازار التزامی برای برخورد دقیق به هدف شما را ندارد و با حرکت دادن حد توقف مانع از این می شوید که یک معامله سودآور سر به سر شود و یا وارد ضرر شود.
مثال بالا را در نظر بگیرید. وقتی وارد این معامله می شوید نسبت پاداش به ریسک شما ۲ به ۱ می باشد. فرض کنید همچنان که قیمت افت می کند شما نیز شروع به حرکت دادن حد توقف برای سر به سر شدن یا سود حاشیه ای می باشید. قیمت به هدف شما نزدیک می شود اما دقیقا به آن نمی رسد و برعکس می شود. در آن نقطه شما باید دوباره نسبت پاداش به ریسک خود را مقایسه کنید و ببینید که آیا این نسبت منطقی است.

اگر حد توقف را حرکت ندهید، ریسک پس دادن سود به بازار موجود خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر اصلا حد توقف خود را حرکت ندهید، تناسب پاداش به ریسک شما در صورتی که قیمت به هدف برخورد نکند و برگردد بسیار نامناسب می شود. چیزی بنام ترید رایگان وجود ندارد و این در واقع پولی است که شما به بازار پس می دهید. همان طور که گفته شد، بازار التزامی برای برخورد به هدف شما ندارد. اگر انتخاب هدف شما عیب و نقص داشته باشد که اغلب هم همین طور است، حرکت دادن حد توقف برای شما سودآور خواهد بود.

سعی کنید متکبر نباشید، واقعا از دست دادن یک ترید خوب تنها به این دلیل که شما می خواهید دقیقا به هدف برسد، احمقانه است. بازار چیزی به شما بدهکار نیست و اهمیت نمی دهد که هدف دقیق شما چقدر است. زمانی که ترید پیشرفت می کند، پویایی و حرکت حد توقف نیز باید موجود باشد. در سراسر ترید باید نسبت پاداش به ریسک خوبی را حفظ کنید و هنوز هم می توانید در بازار بدون سازمان دادن نقاط دقیق هدف سود کنید.

حد توقف را در جیب های نقدینگی تنظیم کنید

ساختار های قیمتی معینی وجود دارند که معمولا قبل از این که بازار برعکس شود، مورد هجوم واقع می شوند. از گذاشتن کنترل ضرر در استاپ لاس حد ضرر دقیقا در بالا و پایین قله ها و کف های کلیدی کاملا خودداری کنید زیرا احتمال دارد که بازار قبل از برگشتن از این نواحی بگذرد. خودتان این تمرین را انجام دهید، یک نمودار قیمت از بازاری که در آن ترید می کنید را باز کنید و نقاط نوسان کلیدی و قله ها و کف ها را مشخص کنید. مشاهده می کنید که در اکثر موارد قیمت قبل از بازگشت از این سطوح می گذرد. تریدر هایی که حد ضرر را در بالا و پایین این ساختار ها تعیین کرده اند، قبل از برگشت بازار از معامله خارج می شوند.

چگونه می شود از خودتان در برابر شکار شدن محافظت کنید؟ این مساله آسان نیست و دلیل اهمیت موضوع نیز همین می باشد. اگر شما به قیمت توجه نکنید و زمانی که به این نواحی کلیدی نزدیک می شود آن را تحت نظر نگیرید، احتمالا گرفتار این اشتباه خواهید شد. این توصیه را می توان به این صورت خلاصه کرد که نباید حد توقف را در جا هایی واقعا واضح قرار داد.

نقاط نوسانی عمیق و واضح، مرز های محدوده ای و نقاطی که برای همگان قابل تشخیص هستند، همیشه در تلاش برای نقدینگی مورد هدف قرار می گیرند زیرا از آنها به عنوان نقاط مرجعی برای ترک کردن سفارش ها استفاده می شوند. پس کمترین کاری که برای خود می توانید انجام دهید این است که فضایی را مابین این سطوح و حد توقف خود قرار دهید تا به قیمت اجازه دهید که بدون خارج کردن شما از معامله از این سطوح گذر کند. پس مخصوصا اگر بازاری که شما در آن کار می کنید اغلب خیزش هایی را تجربه می کند، به آن فضای کافی برای تنفس بدهید و از قرار دادن حد توقف دقیقا در این نقاط اجتناب کنید.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را کنترل ضرر در استاپ لاس در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

• این ویژگی معمولاً رایگان است.
• به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
• استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
• به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

• اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
• برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
• در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته کنترل ضرر در استاپ لاس شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته کنترل ضرر در استاپ لاس و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند کنترل ضرر در استاپ لاس ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن کنترل ضرر در استاپ لاس باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

• حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
• نوسان دارایی های منتخب ما
• آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.

حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن

در هر معامله ای که انجام می شود همواره همه ی معامله گران به دنبال سود هستند و هیچ کس به دنبال ضرر و زیان نیست اما در هر معامله ای، معامله گر بایستی احتمال اینکه طی این معامله ضرر کند را نیز در نظر بگیرد. حال بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. و سهامدار برای ورود به سهم بایستی به ضررهای احتمالی فکر کند و حتی به میزان سودی که انتظار دارد. در این مقاله ما سعی داریم روش هایی را در پرایس اکشن بررسی کنیم که با آن ها بتوان میزان ضرر های احتمالی را شناسایی و حتی میزان سود را تخمین زد و سپس با مقایسه حد ضرر و حد سود تصمیم گرفت که آیا وارد سهم شویم یا خیر؟

اگر اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن (Price Actions) ندارید می توانید مقاله پرایس اکشن چیست در سایت حامی تریدر را مطالعه کنید.

• مفهوم حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن
  • حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)
  • حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit)

  مفهوم حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن

  ما در این بخش میخواهیم بیشتر شما را با مفهوم حد سود و یا حد ضرر در بازارهای مالی آشنا کنیم، در زمان ورود به معاملات شما باید نقطه خروج و حد سود خود را مشخص کنید. تا بتوانید معاملات کنترل شده در بازار های مالی داشته باشید. اگر شما حد ضرر را مشخص نکنید بی شک می تواند منجر به کال مارجین شدن شما شود.

  حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

  وقتی که ما قصد خرید یک سهم را داریم باید برای خود حد ضرری در نظر بگیریم حد ضرر و حد سود را اغلب برحسب درصد بیان میکنند. در واقع ما با خود این قرارداد را منعقد می کنیم که اگر خدایی نکرده بعد انجام معامله ضرر کردم و میزان ضرر به یک مقدار مشخصی رسید بایستی از آن سهم خارج شوم. که اغلب این مقدار بین 10 الی 15 درصد هستش اما این اعداد به این مفهوم نیست که شما نیز همین اعداد را برای حد ضرر خود در نظر بگیرید بلکه بررسی ها نشان داده که در بورس ایران در بازه بین 10 الی 15 درصد از ضرر بیشتر سهامداران اقدام به فروش می کنند. اما در بازارهایی مانند فارکس اکثر کاربران حد ضرری در حدود 3 ال 10 درصد را مد نظر دارند.

  اما ممکن است استراتژی یک فرد طوری باشد که حتی ریسک ضرر های بیشتر را نیز قبول کند. که البته در اکثر مواقع که افراد همچین ریسک هایی را قبول دارند احتمالا به اخبار و اطلاعات خاصی دسترسی دارند و به آینده سهم خوش بین هستند.

  حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit)

  همانند حد ضرر تعیین حد سود نیز ضروری می باشد. اما شاید الان فکر کنید که چرا من باید سود خود را محدود کنم اخه کیه که از سود بیشتر خوشش نیاد. بله درسته اما ما قصدمان از تعیین حد سود این نیست که شما کمتر سود کنید بلکه 2 نکته مهم در تعیین حد سود وجود دارد:

  ما حد سود را تعیین می کنیم تا بتوانیم بعد از رسیدن به آن مقدار سود، آن را ذخیره کنیم یا به عبارت دیگه خدایی نکرده دوباره سود بدست آمده را از دست ندهیم.
  با تعیین حد سود و مقایسه آن با حد ضرر ما میزان ریوارد را بدست می آوریم و اگه مناسب باشد وارد معامله می شویم و به عبارت ساده تر ما زمانی دست معامله میزنیم که حد سود بدست آمده از حد ضرر در نظر گرفته شده بیشتر باشد.

  روش های تعیین حد ضرر و حد سود

  

  برای تعیین حد ضرر و حد سود بایستی ار روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود برای مثال میشود از سطوح فیبوناچی و یا موج شماری امواج الیوت و یا راحتر و ساده تر از آنها از خطوط روند و کانل کشی و یا خطوط حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک استفاده کرد. اگر تریدری به پرایس اکشن تسلط داشته باشد، می تواند با تکنیک های پرایس اکشنی بهترین حد سود و حد ضرر را مشخص کند.

  12 نکته مهم در مورد حد سود و حد ضرر

  1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
  2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
  3. یکی از رایج‌ ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم. این نکته در بازارهای دو طرفه مانند فارکس، این گونه است که اگر روند با اوردر شما همسو باشد مانند حالت صعودی عمل می کنیم. و اگر اوردر شما خلاف جهت روند باشد مانند حالت نزولی عمل می کنیم.
  7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
  11. اگر حد سود شما بازه بزرگی است توصیه می شود که بهد از یک مقدار سود حد ضرر خود را به صورت تعقیب گر قیمت قرار دهید برای مثال اگر قیمت سهم 1000 تومان باشد و شما 900 تومان را حد ضرر و 1500 را حد سود در نظر دارید توصیه می شود بعد از اینکه قیمت به بالای 1200 رسید حد ضرر شما به 1100 منتقل شود و اگر به 1400 رسید حد ضرر به 1300منتقل شود و الی آخر.
      ما یک ضرر زمانی نیز داریم که نباید از آن قافل شد به عبارتی برخی افراد برای خود حد ضرر تعیین نمی کنند و معتقد هستند که آخر سر قیمت سهام
  12. به قیمت خرید باز خواهد گشت اما به این نکته توجه ندارند که ممکن است مدت زمان زیادی برای رسیدن به قیمت خرید بایستی سپری شود و این یعنی خواب سرمایه و ضرر زمانی.

  عملکرد حد ضرر در پرایس اکشن

  خیلی از دانشجویان و کاربران همواره این سوال را دارند، که نمیشود به حد ضرر پای بند بود، چرا که در صف فروش (در بازارهایی مانند بورس ایران) فرختن سهم ممکن نیست. ما نیز این انتقاد را که کاملا حرف درستی است قبول داریم اما برای اینکه بتوانیم به این مشکل نیز غلبه کنیم بنده پیشنهاد می کنم حد ضرر خودتان را بازه ی در نظر بگیرید مثلا بین 10 الی 20 درصد و اگر دیدید که بازار نزولی است 10 درصد را در نظر گرفته و اگر بازار متعادل است 20 درصد را مد نظر قرار دهید.

  اما در بازارهایی که محدوده بازه نداریم مانند کریپتو کارنسی و یا فارکس بر اساس اصول پرایس اکشن و تایم فریمی که تریدر با آن وارد معامله شده است، حد ضرر را مشخص می کنیم و به هیچ وجه جابجایی نداریم. البته یک نکته بسیار مهم اینکه، اگر تریدر بعد از ورود به معامله تشخیص دهد که تحلیل درستی انجام نداده است] بهتر است با کمترین زیان و سریعا اوردر خود را ببندد و منتظر شانس نماند.

  نتیجه گیری
  پایبندی به حد ضرر درست است که برخی موارد به ضرر سهامدار بوده چرا که شاید روز بعد سهام شروع به رشد کند اما در بلند مدت حتما به نفع سهامدار خواهد بود. در بازار های دو سویه مانند فارکس که هیچ محدودیتی قیمتی وجود ندارد و شما در هر لحظه می توانید اقدام به فروش کنید تعیین حد ضرر از نفس کشیدن هم برای معامله گر واجب تر است.

  پرایس اکشن؛ یکی از روش های معامله گری در بازار های مالی است، که به عنوان ساده ترین و سود ده ترین روش ترید در جهان شناخه شده است. به وسیله پرایس اکشن تریدر می تواند با اطمینان بیشتری وارد معامله شود و به سود مستمر دست پیدا کند. اگر میخواهید پرایس اکشن را یاد بگیرید می توانید در دوره آموزش پرایس اکشن؛ سایت حامی تریدر شرکت کنید. این دوره آموزشی، مباحث را از صفر تا صد به شما آموزش خواهد داد.