حرکت معکوس ارز و بورس

الگوی سر و شانه | آکادمی آینده

آموزش الگوی قیمتی سر و شانه در بورس

الگوی قیمتی سر و شانه یک الگوی نموداری است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود. جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه یک شکل نمودار خاص را توصیف می‌کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند است(الگوی موج گرگ) و یکی از چندین الگوی برتر است. که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود.

نکات کلیدی الگوی قیمتی سر و شانه

• الگوی سر و شانه یک شاخص فنی با الگوی نمودار سه قله است. که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است.
• الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند محسوب می‌شود.
• الگوی قیمتی سر و شانه یک نمودار است که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند.

درک الگوی سر و شانه‌ها

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد. و متعاقباً به پایه صعود قبلی بازگردد. سپس، قیمت از قله قبلی بالا می‌رود و «دماغ» را تشکیل می‌دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. سرانجام، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما در سطح اوج اولیه اولیه، قبل از اینکه دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.

الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟

• پس از روندهای بلندمدت صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و متعاقباً از شکل گیری نزولی جلوگیری می‌کند.
• قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و به بالاترین حد خود از قله اولیه می‌رسد و دوباره کاهش می‌یابد.
• قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما تنها تا سطح قله اول، قبل از اینکه بار دیگر کاهش یابد.
• قله اول و سوم شانه‌ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال دهانه‌های اول و دوم را یقه خط می‌نامند.

الگوی معکوس یا معکوس سر و شانه‌ها نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد روند نزولی در شرف تبدیل شدن به یک روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با تجمع موقت جدا می‌شوند. از این میان، دومین گودال پایین‌ترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق‌تر (شانه ها) هستند. آخرین صعود پس از سومین افت نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است. قیمت‌ها احتمالاً همچنان صعودی هستند.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام در نتیجه یک بازی پی در پی کش و قوس است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد خرس نامیده می‌شوند. اگر بیشتر سهامداران خرس هستند، قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری صعودی باشند، با خرید سرمایه گذاران جدید برای استفاده از فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه‌ها سر و شانه‌های معکوس است که به آن سر و شانه نیز گفته می‌شود. جهت وارونه با سر و شانه بالا برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو زمانی مشخص می‌شود که قیمت اوراق بهادار با ویژگی‌های زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به نزول سقوط کرده و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به پایین تراز قبلی می‌افتد و سپس دوباره افزایش می‌یابد. سرانجام، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه دوم. پس از رسیدن به آخرین مرحله، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و به سمت مقاومتی که در بالای نوارهای قبلی قرار دارد، حرکت می‌کند.

اقدامات بازار پشت الگوی سر و شانه ها

مانند همه الگوهای ترسیم(الگوی گارتلی)، فراز و نشیب الگوی سر و شانه‌ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس‌ها بیان می‌کند.

اوج اولیه و افت بعدی نشان دهنده روند نزولی روند صعودی قبلی است. گاوها که می‌خواهند تا جایی که ممکن است حرکت صعودی را حفظ کنند، صعود می‌کنند تا قیمت را از اوج اولیه به عقب برسانند و به بالاترین سطح (صعود) برسند. در این مرحله، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر قله اولیه می‌رسد، مشخص است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یکبار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشانند اما تنها موفق می‌شوند به قله کمتر در اوج اولیه برسند این ناکامی در عبور از بالاترین سطح، نشان دهنده شکست گاوها و خرس‌ها است، قیمت را پایین می‌آورد و معکوس را کامل می‌کند.

چگونه می‌توان الگو را روی نمودار تشخیص داد؟

این الگو از «شانه چپ»، «سر»، سپس «شانه راست» تشکیل شده است که خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد، قله وسط بلندترین است. شانه سمت چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و پس از آن مشخص می‌شود افزایش دادن. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل می‌شود و یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. شانه سمت راست هنگامی که قیمت بار دیگر افزایش می‌یابد، ایجاد می‌شود، سپس از شکل گیری پایین سمت راست کاسته می‌شود.

الگوی قیمتی سر و شانه نشان دهنده چیست؟

گفته می‌شود نمودار سر و شانه‌ها روند معکوس صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است. سرمایه گذاران آن را یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند می‌دانند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟

شایع‌ترین نقطه ورودی، شکستن خط گردن است با یک توقف در بالای (بالای بازار) یا زیر (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا تفریق (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکت منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

یک سر و شانه معکوس که «سر و شانه پایین» نیز نامیده می‌شود شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است و سر و شانه‌ها برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث می‌شوند از پرتگاه‌های بازار، جان سالم به در ببریم.

تحلیل تکنیکال در خرید و فروش‌های شما به چه میزان مؤثر است؟ با الگوهای افزایشی و کاهشی آشنایی دارید؟ آیا بازار طبق الگوهای صعودی و نزولی پیش می‌رود؟

همان‌طور که می‌دانید تشخیص الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. ما در این مقاله سعی داریم به معرفی الگوهای ریزشی در بازار کریتوکارنسی به صورت تک کندلی تا چندین کندلی بپردازیم.

شناخت دقیق الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث می‌شود که نقاط ریزشی قیمت را بهتر تشخیص دهید تا با توجه به استراتژی معاملاتی خود، سرمایه خود را حفظ کنید یا از ریزش های بازار ارزهای دیجیتال سود کنید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. آشنایی با الگوهای قیمتی
2. الگوی سر و شانه سقف و دو قلو سقف
3. مثلث ادامه دهنده و بازگشتی نزولی
4. الگوی الماس و پرچم نزولی
5. الگوی تک کندلی مرد به دار آویخته و ستاره ثاقب
6. الگوی دو کندلی پوشش ابر سیاه
7. الگوی دو کندلی هارامی نزولی و پوشا نزولی
8. الگوی ستاره عصرگاهی و سه کلاغ سیاه

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. تریدرها و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال
2. پژوهشگران بازارهای بورس و ارز دیجیتال
3. معامله‌گرانی که برای خرید و فروش خود پایبند به تحلیل تکنیکال هستند.

آشنایی با الگوهای قیمتی

الگوها در تحلیل تکنیکال ، قابلیت تکرارپذیری دارند. می‌توان در هر چارت نموداری و هر تایم فریم، الگوها را مشاهده نمود.

الگوهای قیمتی، سیگنالی برای ورود، ابزار تائید و یا پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار هستند. زمان تشکیل یک الگوی چند کندلی، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تائید درست بودن و میزان قدرت الگو است.

هر الگویی، یک هدف نموداری از پیش تعیین ‌شده دارد که میزان تحقق آن، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.

الگوهای ریزشی به دو بخش تک کندلی و چند کندلی تقسیم می‌شوند. الگوی ریزشی تک کندلی برای نوسان گیری و یا تعیین نقطه خروج مناسب هستند. الگوهای ریزشی چند کندلی روند مدت‌دار ریزشی را نشان می‌دهند.

در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال می‌توان با تشخیص الگوی ریزشی چند کندلی، از افت قیمت ارزها سود برد. در شروع الگوی ریزشی، پوزیشن فروش باز کنید و با پایان یافتن الگوی ریزشی ارز را خریداری کنید.

از مهم‌ترین الگوهای ریزشی ارز دیجیتال می‌توان به مرد به دار آویخته، ستاره ثاقب، سه کلاغ‌سیاه، پوشش ابر سیاه، پوشا نزولی، هارامی نزولی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد.

به طورکلی الگوهای قیمتی چند کندلی به دو دسته ادامه ‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای بازگشتی و نزولی مانند سر و شانه سقف، دو قلو سقف، مثلث بازگشتی، الگوی الماس هستند.

الگو نزولی ادامه دهنده مانند مثلث نزولی و پرچم نزولی، از مهم‌ترین الگوهای ریزشی و تعیین‌کننده روند نزولی هستند که در بخش‌های آینده به معرفی هرکدام می‌پردازیم.

بررسی الگوهای ریزشی ارز دیجیتال

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه | آکادمی آینده

تشکیل الگو سر و شانه سقف، موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتا ‌مدت و معمولی هست. به لحاظ هندسی، از شکل‌گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می‌شود که دومین قله که به آن سر می‌گویند، نسبت به شانه‌ها (قله سمت راست و چپ سر) بلندتر بوده و طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان پدیدار می‌شود.

این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل بازگشت قیمت باشد.

دو شانه در صورتی‌که ایده‌آل باشند، اندازه یکسان داشته و ممکن است هم‌سطح یا غیر هم‌سطح باشند. خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به هم می‌رساند، ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضا در این شرایط اینطور است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان با عرضه سهام خود باعث کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود.

در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود.

دفعه دوم به دلیل تقویت انتظارات مثبت معامله گران و تفکر اینکه اصلاح قیمت پایان یافته، موج جدید صعودی شروع می‌شود. جریان ورودی پول تقویت ‌شده و سطح مقاومتی پیش رو و قله قبلی شکسته شده و قیمت نقطه جدیدی در بالای نمودار ثبت می‌کند.

با توجه به صعود حرکت معکوس ارز و بورس قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی شروع به ذخیره سود می‌کنند و دارایی خود را می‌فروشند. هم‌زمان با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌ می‌یابد و به سطح حمایتی قله یا مقاومت قبلی که حالا نقش حمایتی دارد، می‌رسد.

با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا نزدیکی دره اول سقوط می‌کند.

در مرحله سوم، تعدادی از خریداران پیگیر با سفارش‌های خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این ‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین بار روند نزولی قوی ایجاد می‌کنند و بر بازار مسلط می‌شوند.

کاهش قیمت با رسیدن به خط روند حمایت قبل که ناشی از اتصال دو دره قبلی بود و به آن خط گردن می‌گوییم، متوقف نمی‌شود و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود.

از لحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش ناموفق خریداران در جهت ادامه روند صعودی است که در نهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی ایجاد می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است.

گام های حرکتی در بازارهای مالی

بازارهای مالی مختلفی برای سرمایه گذاری شما وجود دارند. از جمله ی این بازارهای مالی پرطرفدار می توان به بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال اشاره کرد. ریسک بورس نسبت به فارکس و ارزهای دیجیتال کم تر است. البته در فارکس سبک های معاملاتی بیش تر و جذابیت های زیادتری وجود دارد. هم چنین در فارکس اعتبارات بیش تری را نیز به شما داده می شود. در میان ارزهای دیجیتال بیت کوین طرفداران زیادی پیدا کرده و رشد خوبی داشته باشد. ولی بعد از این که بیت کوین تمام شود رشد اتریوم نمود بیش تری پیدا می کند. اما در این بازارهای مالی برای موفقیت نیاز است از روش های مختلفی استفاده کنید. یکی از این روش ها استفاده از گام های حرکتی است که از اهمیت بسزایی برخوردارند. در واقع توجه به گام های حرکتی در بازارهای مالی می ‌تواند به میزان سودآوری شما کمک زیادی کند.

ضمن این که باعث می شود با کمک آن بتوانید جلوی ضررهای احتمالی تان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

اهمیت این موضوع سبب شده تا مقاله حرکت معکوس ارز و بورس ی حاضر در مورد این که گام های حرکتی در بازارهای مالی به چه معنایی هستند، توضیحات لازم را ارائه دهد.

فهرست محتوای مقاله

• گام های حرکتی در بازارهای مالی
• اهمیت گام های حرکتی
• مراحل استفاده از گام‌های حرکتی
• نکات کلیدی در مورد گام های حرکتی
• جمع بندی مفهوم گام های حرکتی در بازارهای مالی

گام های حرکتی در بازارهای مالی

مراد از آن ها سرعت حرکت یا تعداد کندل هایی است که در ریز موج ها شکل می گیرند.

در واقع می ‌توان گفت حرکت های قیمتی در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارند. در این روش لازم است شما از نمودارهای شمعی استفاده کنید و آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع این حرکت ها هستند که می‌ توانند سیگنال های خرید و فروش خوبی را به شما ارائه بدهند.

بررسی گذشته ی حرکت های قیمتی هم در تحلیل آینده بسیار اثرگذار است.

یعنی در بسیاری از مواقع اگر به گذشته ی دارایی مورد نظرتان نگاه کنید و آن را بررسی نمایید، می بینید که فراز و نشیب‌ هایی که در گذشته آن ها روی داده است در آینده شان هم تکرار شده اند.

بنابراین آن ها هم می تواند سیگنال های خوبی به شما بدهند. ضمن این که با بررسی این گام های حرکتی می توانید جاهایی که احتمال بازگشت یا ادامه پیدا کردن روند است را تشخیص دهید.

مثلا در بازاری ممکن است نرخ یک حرکت صعودی داشته باشد و به تدریج تغییرهایی در آن ایجاد شود.

در این موقعیت تریدرهای بی تجربه سریع از بازار خارج می شوند؛ چون گمان می کنند این اتفاق‌ ها سبب نزولی شدن روند خواهد شد.

در حالی که اگر از ابزارهای دیگری استفاده کنند، متوجه می شوند که این اتفاق ها فقط یک سری اصلاح های جزئی هستند و قیمت به همان روند صعودی اش ادامه خواهد داد.

تعداد کندل های نزولی و صعودی هم باید با یکدیگر تناسب داشته باشند؛ مثلا وقتی به طور ناگهانی تعداد کندل های صعودی زیاد می ‌شود نسبت بین شمع های نزولی و صعودی تغییر پیدا می ‌کند.

این موضوع نشانه ی پایان حرکت نزولی و صعودی شدن ادامه روند است.

مراحل استفاده از گام‌های حرکتی

در اولین مرحله بهتر است شما، ابتدا روند بازار را تشخیص دهید که آیا نزولی، صعودی و یا خنثی است؟

منظور از خنثی یا رنج یعنی بازاری که بدون روند است؛ چون نمی‌ توان اسم روند صعودی یا نزولی را بر آن گذاشت.

جهت تکمیل شدن کار باید سطح های حمایتی و مقاومتی را در مرحله دوم شناسایی کنید. همان سطح هایی که بر اساس میزان عرضه و تقاضا شکل می گیرند.

مراد از تقاضا، خریدارانی هستند که قصد خرید چیزی را دارند و منظور از عرضه، فروشندگانی می باشند که دارایی ‌های خودشان را برای فروش عرضه می‌ کنند.

مرحله سوم وقت سیگنال گرفتن است. زمانی که روند قیمت دارایی مورد نظرتان معین شده و سطوح آن هم مشخص گردیده است، می توانید برای سیگنال یابی اقدام کنید.

برای گرفتن سیگنال خرید و فروش بهتر است از الگوهای پین بار و اینگولفینگ استفاده نمایید. توضیحات لازم در مورد این ۲ الگو به طور کامل در مقالات مجزا بیان شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

در مرحله ی چهارم وقت بررسی نهایی فرا رسیده است تا تصمیم تان برای خرید، نگه داشتن یا فروش دارایی هایتان را عملی کنید.

نکات کلیدی در مورد گام های حرکتی

• گام های حرکتیسیگنال‌هایقوی ای صادر می کنند؛ ولی حتماً باید از ابزارهای مختلفی هم جهت تأیید سیگنال آن ها استفاده نمایید.

در واقع می توان گفت این سیگنال ها یک نوع هشدارهایی هستند که شما از ابزارها برای گرفتن یک تصمیم درست و عاقلانه تر در کنار آن ها استفاده می‌ کنید.

مثلاً بهتر است حداقل سیگنال شما با عوامل دیگری همچون سطوح حمایت و مقاومتی و میزان عرضه و تقاضا مطابقت داشته باشد.

پس اگر در سطح مقاومتی هستید و بازار در محدوده ی عرضه هم قرار دارد با صادر شدن سیگنال های نزولی می توانید وارد معامله شوید و بلعکس.

این شکل به دو صورت نزولی و صعودی وجود دارد. رنگ سفید آن بیانگر یک بازار صعودی و بر عکس کندل سیاه آن نشان دهنده ی یک بازار نزولی است.

• در این جا استفاده از انواع دوجی مثل سنگ ‌قبر، پایه بلند ‏و سنجاقک، لازم است.

دوجی سنگ قبر سایه ی پایینی دارد یا این که سایه پایینش بسیار کوتاه است. آن بیان کننده ی این موضوع است که قیمت آغازین و پایانی با هم برابرند.

دوجی پایه بلند هم برابری قیمت آغازین و پایانی را می ‌رساند. در واقع خریداران و فروشندگان قدرت یکسانی دارند. دوجی سنجاقک هم سایه ی پایینی اش بلند است.

الگوهای کندل استیک بسیار هستند که در مقالاتی مجزا در مورد آن ها صحبت شده است جهت آشنایی بیش تر با آن ها می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

جمع بندی مفهوم گام های حرکتی در بازارهای مالی

دانستید که گام های حرکتی به معنای سرعت حرکت یا تعداد کندل هایی است که در ریز موج ها شکل می گیرند.

بررسی الگوهای کندل استیک و روندهای بازار، اهمیت این گام های حرکتی را در خرید و فروش بیش تر نشان می دهد.

بنابراین شما می توانید با بررسی نوع، تعداد و سرعت حرکت کندل ها ،آینده ی بازارهای مالی را پیش بینی نمایید.

فقط لازم است مرحله به مرحله جلو بروید؛ یعنی اول روند بازار را تشخیص دهید. در مرحله ی بعد سطوح حمایت و مقاومتی را شناسایی کنید.

در مرحله ی سوم سیگنال یابی و در آخرین مرحله یک بررسی همه جانبه انجام دهید و تصمیم خرید، نگه داشتن یا فروش دارایی مورد نظرتان را قطعی نمایید.

در سایت آکادمی طهرانی می توانید با بسیاری از الگوها و روش هایی که حرکت های قیمتی یا تعداد کندل ها را مورد بررسی قرار می دهند نظیر الگو شمعی چکش معکوس، آشنا شوید.

شرکت آکادمی طهرانی یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت هایی است که سال هاست در زمینه ی بازارهای مالی در حال فعالیت است.

پس با خیال راحت می توانید سابقه ی آن را مورد بررسی قرار دهید و از آموزش های دکتر میلاد طهرانی کمال استفاده را ببرید.

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت Price Action چیست؟ یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر […]

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟

یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک اوراق بهادار یا بازار مالی استفاده می شود.

به بیان ساده ، Price action چگونگی تغییر قیمت است ، یعنی “عمل” قیمت. این به راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود ، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته شود ، Price Action را ایجاد می کند.

Price Actionعوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارد نادیده می گیرد و در عوض در درجه اول به تاریخ قیمت بازار نگاه می کند ، یعنی حرکت قیمت آن در یک بازه زمانی. بنابراین ، Price Action نوعی تحلیل تکنیکالی است ، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تحلیل فنی متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته آن است ، در مقابل “دست دوم” مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

به عبارت دیگر ، معاملات Price Action یک شکل “خالص” از تحلیل فنی است زیرا شامل هیچ شاخص مشتق از قیمت نمی شود. معامله گران حرکات قیمتی صرفاً به داده های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می کند ، توجه دارند. این حرکت به مرور زمان است.

Price Action به یک معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می دهد که به عنوان راهی برای معامله گر برای ایجاد یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار است. معامله گران با تجربه Price Action اغلب دلیل ذهنی معاملات سودآور خود را درک ذهنی منحصر به فرد واین متد از بازار می دانند.

معامله گران Price Action با استفاده از تاریخچه گذشته حرکت قیمت بازار ، معمولاً بر روی ۳ تا ۶ ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز کمتری روی تاریخ قیمت دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل بالاترین میزان نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از حرکت قیمت بازار برای توصیف روند تفکر انسان در پس حرکت بازار استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان در بازار هنگام فروش بازارهای خود “سرنخ” های مربوط به Price Action را در نمودار قیمت بازار باقی می گذارد ، سپس می توان این سرنخ ها را تفسیر و استفاده کرد تا حرکت بعدی در بازار را پیش بینی کند.

Price Action – ساده نگه داشتن نمودار قیمت

معامله Price Action اغلب از عبارت “ساده نگه دار” استفاده می کند با توجه به این واقعیت که معاملات چیزی است که بسیاری از مردم با سیاه کردن نمودارهای خود با شاخص های فنی متعدد و به طور کلی تجزیه و تحلیل بیش از حد در بازار ، بیش از حد پیچیده می کنند.

• به معاملات از طریق Price Action، گاهی اوقات به معاملات به عنوان “معاملات با نمودار پاک” و “معاملات خام یا طبیعی” اشاره می شود.

رویکرد ساده معاملات در Price Action به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم گیری معاملات شخص استفاده نمی شود. تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت بازار است و اعتقاد معامله گران حرکت قیمتی این است که این حرکات منعکس کننده کلیه متغیرها (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین ، این مفهوم این است که فقط تجزیه و تحلیل یک بازار و معامله از عملکرد قیمت آن بسیار ساده تر است .

استراتژی های معامله Price Action (الگوها)

الگوی های حرکات قیمت ، که به آن عملگر “قیمت” ، “تنظیم” یا “سیگنال” نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه معامله Price Action است ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت بعدی می حرکت معکوس ارز و بورس دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چند استراتژی ساده معامله گرانه قیمت را نشان می دهد که می توانید برای تجارت بازار استفاده کنید.

الگوی کندل داخلی یک الگوی دو کندل ای است که متشکل از کندل داخلی و کندل قبلی است که معمولاً به عنوان “کندل مادر” شناخته می شود. کندل داخلی کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار دارد. این استراتژی حرکات قیمت معمولاً به عنوان الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اگر در سطوح کلیدی تشکیل شود ، می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس نیز معامله شود .

الگوی Pin Bar

یک الگوی کندل پین از یک کندل منفرد تشکیل شده است و نشان دهنده رد قیمت و تغییر قیمت در بازار است. سیگنال پین بار ​​در یک بازار پرطرفدار ، محدوده بازار بسیار عالی عمل می کند و همچنین می تواند از یک سطح حمایت کلیدی یا مقاومت ، معکوس معامله شود. بدنه کندل پین نشان می دهد که قیمت ممکن است بر خلاف جهتی باشد که سایه نشان می دهد. همانطور که سایه پین است که رد قیمت و برگشت را نشان می دهد.

الگوی شکست جعلی

شکست جعلی شامل یک برک آوت نادرست از یک الگوی Inside Bar است بهعبارت دیگر ، اگر الگوی Inside Bar شکسته شود اما در محدوده بدنه مادر یا بدنه داخل معکوس شود و بسته شود ، شما شکست جعلی خواهید داشت. این یک “شکست جعلی” نامیده می شود زیرا شما را گمراه می کند ، به نظر می رسد که بازار از یک طرف در حال شکستن است اما در جهت مخالف بازگشت و حرکت قیمت را در آن جهت آغاز می کند.

معامله با الگوهای Price Action

نتیجه

امیدوارم از این آموزش Price Action لذت برده باشید . شما اکنون درک اساسی از اینکه حرکات قیمت چیست و چگونه آن را معامله کنید ، دارید.

خاموش کردن موتور خلق تورم و نقش نرخ ارز

با مشاهده روند حرکت نقطه به نقطه رشد نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور متوجه موتور اصلی خلق تورم در ایران در بلندمدت و میان‌مدت است. ضمن اینکه بانک مرکزی اراده‌ای برای همسو کردن خودش با دولت با هدف خاموش کردن این موتور اصلی در ایران را دارد چرا که روند رشد نقدینگی کاهشی است؛ هرچند که روند ملایمی است. هنوز نرخ‌های رشد پایه‌پولی و نقدینگی بالاست؛ اما این روند کاهشی از این حکایت دارد که دولت متوجه دلیل اصلی شده؛ اگر این حرکت استمرار داشته باشد و مشکلات احتمالی ناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین ناترازی احتمالی بانک‌ها نخواهد که به پایه پولی کشور فشار بیاورد و این روند شروع شده ادامه داشته باشد؛ قطعا این امیدواری را ایجاد خواهد کرد که ما در حال حرکت به سمت خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی خلق تورم در ایران در دولت آقای رییسی هستیم. در این شرایط باید تبیین شود که نقش افزایش قیمت نهاده‌های مختلف تولید و مواد غذایی در همه کشورها طی بحران جنگ اوکراین و روسیه چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته است. موضوع دومی که باید تبیین شود موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای توسط دولت سیزدهم است که هرچند در دور اول بود و می‌دانست تبعات کوتاه‌مدت تورمی دارد و اجتناب ناپذیر بود و قرار هم نبود که تبعات تورمی نداشته باشد؛ اما آبروی خودش را گذاشت و این جسارت را به خرج داد تا در دوره اول و سال اول به دلیل اینکه بتواند نتایج مثبت میان مدت و بلندمدت اصلاح نظام یارانه‌ها را به نفع بهبود اقتصاد و مردم ایران تغییر دهد. در نتیجه باید همه این موارد را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم‌های بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی کند و نا امیدی در بین مردم شکل بگیرد. یکی از دلایلی که در کنار همه این عوامل باعث اوج‌گیری تورم در سال ۱۴۰۱ بود موضوع شعله‌ورتر شدن انتظارات تورمی است که یکی از دلایل محکم و با اهمیت آن را نوسانات نرخ ارز بازار آزاد است. بانک مرکزی باید بپذیرد که سیگنال اصلی برای انتظارات تورمی را بازار آزاد می‌دهد. به هر صورت باید اطمینان خاطر در این بخش ایجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد آرامش بیشتری داشته باشد که در نهایت از این طریق هم بتوانیم کنترل انتظارات تورمی را در کنار حرکت اصلی که دولت شروع کرده است، داشته باشیم. با توجه به اینکه اثرات تورمی حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد براساس مبانی نظری عبور نرخ ارز که در اقتصاد کلان مشخص است و یک‌بار اتفاق افتاده و نمی‌تواند اثرات دایمی داشته باشد و انتظار می‌رود در اثر زمان تخلیه شود، همه اینها این نوید را بدهد که دولت سیزدهم اقتصاد ایران را به سمت فرود آرام تورمی سوق بدهد.