پترین های کندل استیک

هر موج افزایشی (صعودی) از 5 ریز موج که شامل 3 موج انگیزشی و 2 موج اصلاحی میباشد تشکیل میشود و همچنین هر موج کاهشی (نزولی) از 2 ریز موج که شامل یک انگیزشی و یک اصلاحی میباشد تشکیل شده است.

الگوی هیکن آشی

از آنجایی که تیم توکن باز قصد دارد تا کاربران خود را با مفاهیم دنیای دیجیتال و بازار ترید آشنا سازد، در مباحث پیشین به مقالات: الگوی الیوت، الگوی پین بار و کندل استیک یا نمودار شمعی پرداختیم. حال، تیم توکن باز قصد دارد تا در ادامه آگاه سازی کاربران خود، به مفهوم الگوی هیکن پترین های کندل استیک آشی بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

کندل هیکن آشی (Hiken Ashi) چیست؟

هیکن آشی لغتی در زبان ژاپنی می باشد. قسمت اول آن به معنای تعادل و قسمت دوم آن یعنی کلمه آشی، به معنای میله می باشد. تلفیق و ادغام این دو کلمه هم به معنای میله تعادل یا کندل میانگین است.
این الگو از شمع های متوسط قیمت، بهره جویی کرده است که از این نمودار در راستای خوانایی نمودارهای کندل استیک، استفاده می شود. لازم به ذکر است که بهره مندی از آن بسیار آسان تر از کندل های عادی است.
به طور مثال: تریدرها قادرند از نمودارهای هیکن آشی درجهت یافتن زمان‌هایی که باید در معامله های خود بمانند، بهره جویی کنند. اما باید بدانیم که نمودار، بازگشت قیمتی و یا ثابت بودن حرکت روندی را نمایش می‌دهد. بیشترین سود در استفاده از این تاکتیک هنگامی به‌دست می‌آید که بازار روند داشته باشد. آنگاه تعیین صحیح روندها امری الزامی خواهد بود.

الگوی هیکن آشی

کاربرد کندل هیکن آشی

دانستن این موضوع که چه هنگام سود حاصل می شود، بسته به روند حرکتی بازار و تشخیص درست آن است. پس پیش بینی درست و به موقع روندها امری ضروری محسوب می شود. در زمان ترید در بازار (بورس) الگوی هیکن آشی در صورت تلفیق و همراهی با دیگر الگو ها، قادر است برای تشخیص روند بازار و پیش بینی قیمت های آینده مورد بهره جویی قرار بگیرد. تریدرها قادرند از نمودار هیکن آشی استفاده کنند تا به درک این مسائل که با حرکت روند تا چه زمانی در معامله بمانند یا خارج شوند، برسند. در حقیقت این نمودار در جهت نوسان گیری مورد بهره وری قرار می گیرد. ضمن آنکه این الگو در روزهای مثبت با کندل رنگ سبز یا سفید و در روزهایی که روند منفی است با کندل قرمز یا مشکی نمایش داده می شوند.

بهره جویی از نمودار هیکن آشی

از نمودار هیکن آشی می‌توان در همه بازارها بهره مند شد. بیشتر پلتفرم‌های نمودار کشی از Hiken Ashi پشتیبانی می‌کنند. این نمودار 5 سیگنال مهم اصلی پدید می آورد که با کمک آن‌ها قادر خواهیم بود روندها و پوزیشن های خرید را شناسایی کنیم:

تداوم در سود بردن:

شمع های سبز یا سفیدی که سایه‌ی پایینی را دارا نباشند، نمایان گر یک روند صعودی بسیار قوی هستند که به معنای تداوم در سود بردن است.

انتخاب موضع:

شمع ‌های سبز یا سفید که از روند صعودی اطلاع می‌دهند، به معنای آن که موضع خود را مشخص کرده و اگر تمایل به ترتیب استراتژی بلند مدت‌تری دارید بهتر است از پوزیشن‌های کوتاه مدت خروج کنید.

ریسک پذیری:

شمع هایی که بدنه‌ای کوتاه و دارای سایه در سقف و کف خود هستند نشان دهنده تغییری در روند سهم می باشند. به معنای آنکه تریدرهایی که عاشق خطر هستند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش خواهند زد، اما دیگر تریدرها برای تصمیم‌گیری منتظر تاییدیه خواهند ‌ماند.

تغییر استراتژی:

شمع های قرمز یا مشکی از روند نزولی اطلاع می‌دهند. به معنای آنکه شاید تریدر قصد کند از پوزیشن‌ های بلند مدت خارج شود و استراتژی کوتاه مدت‌تری را لحاظ کند.

تغییر روند یا خرید استقراضی:

کندل‌های قرمز یا مشکی که دارای سایه بالای سر خود نیستند و نشان دهنده ی یک روند نزولی بسیار قوی می باشند، بدین معنا هستند که تریدر می تواند یا منتظر برگشت روند بماند یا آنکه اقدام به خرید استقراضی کند. این سیگنال‌ها قادرند که شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی، برای کاربران و تریدر راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های غلط از بین نرفته و راحت‌تر قادر خواهید بود آن‌ها را تشخیص دهید.

الگوی هیکن آشی

نحوه تشکیل نمودار هیکن آشی

این نمودار نیز همانند دیگر نمودارهای عادی ساخته و تشکیل می شود و صرفاً تنها وجه تفاوت هیکن آشی با نمودار عادی، فرمول مورد استفاده هر میله برای محاسبه ی این نمودار است.

بازه های زمانی بر مبنای میل و رغبت کاربر و براساس نوع نمودار مورد نظر کاربر مشخص و معین می شوند.

بازه های زمانی عبارتند از:

باید دانست بازه زمانی که قیمت در آن‌ها افت و نزولی بوده توسط شمع هایی توپر، و بازه زمانی که قیمت روندی صعودی داشته است با شمع‌هایی از درون تهی نشان داده می‌شوند. در بعضی از پلتفرم‌های معاملاتی، تریدر قادر است که رنگ این کندل‌ها را در نمودار تغییر و باب میل خویش سازد. پس شمع هایی که در آن‌ها قیمت در طی روز صعود را تجربه کرده می‌تواند سبز یا سفید، و کندل‌هایی که در طی آن‌ها قیمت نزولی بوده است به رنگ قرمز و یا مشکی نشان داده شوند.

تحلیل کندل هیکن آشی

باید بدانیم وجه اشتراک کندل استیک و هیکن آشی در تو پر و تهی بودن شمع هاست. یعنی آنکه کندل استیک هیکن آشی زمانی که HA-Close بالاتر از HA-Open باشد کندل تهی یا تو خالی است. عکس این قضیه نیز برقرار است، کندل استیک هیکن آشی وقتی که HA-Close زیر HA-Open است، کندل تو پر خواهد شد. بگونه ای که الگوهای کندل استیک قدیمی یا سنتی در نمودار کندلی ژاپنی با کندل استیک هیکن آشی در نمودار هیکن آشی وجود ندارد، افرادی که خواننده نمودارها هستند، قادرند دانسته های ارزشمندی را از این نمودارها بدست آورند.

کندل استیک تهی(توخالی) بلند Heikin Ashi فشار شدید خرید را در طی 2 روز به نمایش می گذارند. عدم وجود سایه پایین نیز قدرت و توان را انعکاس می دهد. یک کندل استیک بلند و سراسر از هیکن آشی فشار فروش زیادی را طی یک دوره 2 روزه نشان می دهند. عدم وجود سایه بالایی نیز نشان دهنده فشار فروش است.
کندل استیک هیکن آشی کوچک یا آن هایی که سایه های بالا و پایین بلند را دارا هستند، نشانگر آن هستند که طی دو روز گذشته بازار در سردرگم بوده است. زیرا این کندل ها در نمودار هیکن آشی هنگامی رخ می نماید که در نمودار کندل استیک دو کندل توپر و تو خالی پشت هم رویت شوند.

نکته ی مهم هیکن آشی

الگوی نموداری هیکن آشی وجه تمایز چندانی با نمودار کندل استیک یا شمعی ندارد و قادر است دقیقا همچون نمودار کندل استیک به تحلیل الگو ها، شناسایی روند و پیش بینی تغییر مسیر روندها بپردازد. اما تمایز اصلی آنجاست که هیکن آشی متوسط سرعت قیمت را محاسبه می کند. ضمن آنکه باید بدانیم این الگو نسبت به نمودارهای شمعی دقیق تر و تحلیل در این نمودارها از اطمینان خاطر بسزایی برخوردار است.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) و ستاره شامگاهی (Evening Star) در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی می باشند که در این مقاله قصد داریم به معرفی آن ها بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی چند کندلی از نوع بازگشتی صعودی است این الگو از سه کندل متوالی و مجاور به هم در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود

کندل نخست یک کندل قدرتمند نزولی در ادامه همان روند نزولی قبلی است کندل دوم یک کندل کوچک مربعی است رنگ بدنه کندل میانی اهمیتی ندارد و می تواند مثبت یا منفی باشد.

حتی در برخی مواقع ممکن است بدنه کندل دوم به طور کامل از بین برود و تبدیل به صلیب یا دو جی کراس بشود کندل سوم یک کندل صعودی و قدرتمند است که باید حداقل نیمی از کندل اول را مجدداً باز گردد.

بین نقطه بسته شدن کندل اول با‌نقطه باز شدن کندل دوم باید یک گپ نزولی وجود داشته باشد اما وجود گپ بین کندل دوم و سوم الزامی نیست.

بدنه کندل های اول و دوم نباید با یکدیگر اشتراک قیمت داشته باشند.

حتی اگر کندل میانی صعودی باشد باز هم نباید نقطه بسته شدن آن به قدری بالا بیاید که بین بدنه کندل اول و دوم اشتراک قیمت به وجود بیاید.

به هرحال تحت هیچ شرایطی نباید بدنه کندل ها با یکدیگر هیچگونه اشتراک قیمت داشته باشد اما وجود همپوشانی بین شاخ و کندلها مانعی نخواهد داشت

کندل میانی باید یک کندل کوچک و مربعی شکل باشد این کندل را بدلیل شکل ظاهری آن اصطلاحاً کندل ستاره یا استار می‌نامند دلیل نامگذاری آن به این صورت است که همچون ستاره صبحگاهی در آسمان شب به مشاهده آن در سحرگاه نویدبخش آغاز روز و طلوع خورشید است در بازار بورس نیز مشاهده کند هم میانی نشانه طلوع اقبال سهامداران و آغاز دوران سودآوری و رونق بازار خواهد بود

کندل نخست یک کندل نزولی و قدرتمند است که نشان می‌دهد قدرت به طور کامل در اختیار فروشندگان قرار گرفته وقوع گپ نزولی پس از اتمام کندل اول نشانگر تسلط کامل فروشندگان بر بازار است اما این گپ طی کندل دوم مجدداً پر می‌شود و نشان می‌دهد خریداران در روز دوم موفق به بازپس گرفتن قدرت خویش شده اند

کندل دوم با بدنه‌ای کندل کوچک خود یک روز متعادل را نمایش می دهد که خریداران و فروشندگان پس از یک روند فرسایشی نزولی نهایتاً به نقطه تعادل رسیده اند.

بالاخره کندل سوم یک کندل صعودی قوی است که حداقل نیمی از کندل اول را باز می گردد و نشان می‌دهد خریداران در روز سوم به طور کامل زمام بازار را در دست گرفته و حاکم مجدد بازار شده‌اند.

وجود گپ بین کندل های دوم و سوم اگرچه الزامی نیست

اما اعتبار الگو را به مراتب تقویت می‌کند همچنین نقطه بسته شدن کندل سوم هر چقدر بالاتر رفته و نفوذ بیشتری درون کند نخست کرده باشد و حتی ترجیحاً بتواند سقف کندل اول را نیز پشت سر بگذارد اعتبار بیشتری خواهد بخشید حجم معاملاتی در کندل سوم نیز حائز اهمیت است و در صورتی که حجم معاملات در کندل سوم بیشتر کندل های اول دوم باشد نشانه افزایش اعتبار الگو خواهد بود.

اگر نقاط باز شدن و بسته شدن کندل دوم بر هم منطبق شوند بدنه کندل میانی به طور کامل از بین خواهد رفت و تبدیل به الگویی می شود که آن را ستاره صبحگاهی صلیبی می نامیم.

اگر فاصله عمودی کندل ها از یکدیگر به قدری زیاد شود که یک شکاف افقی کامل بین کندل های چپ و راست با کندل میانه ایجاد گردد با الگوی کمیاب و قدرتمندی به نام کودک رها شده مواجه خواهیم شد همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در این الگو هیچگونه اشتراک قیمت بین کندل های جانبی یا کندل وسط وجود ندارد و کندل میانی همچون یک جزیره دورافتاده نسبت به کندل های کناری تشکیل شده است.

قرینه الگوی ستاره صبحگاهی اگر در روند های صعودی تشکیل بشود موجب نزولی شدن بازار می گردد را ستاره شامگاهی می‌نامیم .

کلیه نکاتی که در خصوص الگوی ستاره صبحگاهی گفته نیز در این مورد این الگو صادق خواهند بود .

در تصویر زیر نمونه ای از الگوی ستاره صبحگاهی را روی نمودار سهام بانک صادرات مشاهده می کنید.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.

بررسی الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

برای این که بتوانیددر بازار فارکس معامله کنید نه قمار باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این سبک از تحلیل پترین های کندل استیک شامل الگوها و روش های متعددی است که در این قسمت از امیرتریدر قصد داریم به معرفی الگوی کنج بپردازیم تا پایان با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به معنای تمرکز بر روی داده های گذشته بازار است تا به کمک آن روند و الگوهایی که در بازار وجود دارد را شناسایی کنیم. منطق پشت تحلیل تکنیکال این است که گذشته تکرار خواهد شد.

این که شما بدون تحلیل وارد بازار شوید مانند انداخت تاس است. این سبک از ترید در واقع نوعی قمار است که ریسک زیادی دارد و ممکن است سرمایه شما را تا مرز نابودی پیش ببرد.

با Technical analysis می‌توانید تغییرات قیمت یک دارایی را بررسی و پس از آنالیز دقیقا در نقطه درست از معامله خارج شوید. تاریخچه تحلیل تکنیکال به صد سال پیش در ژاپن بر می‌گردد. پدر علم تکنیکال نوین چارلز داو است.

الگوهای نموداری چه هستند؟

اگر بخواهیم بازارفارکس را به جنگل تشبیه کنیم😁 الگوهای نموداری مسیرهایی هستند که سرمایه گذاران را به سمت فرصت‌های معاملاتی سوق می‌دهد. پترن های متفاوتی وجود دارند که عبارتند از الگوی کنج، پرچم، مثلث و … . سود و زیانی که ما در بازار فارکس به دست می‌آوریم ناشی از تغییرات قیمت است.

تغییرات قیمت به کمک کندل‌ها نشان داده می‌شود پس از گذشت یک دوره زمانی، الگوهای کندل استیک شکل می‌گیرند که به کمک آن‌ها می‌توانیم عملکرد قیمت را در آینده پیشبینی کنیم.

این پترن ها ابزار قدرتمندی هستند زیرا قیمت خام را نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می توان روحیات و احساسات پشت کندل ها را درک کرد.

الگوی کنج (Wedge) چیست؟

این الگو از نظر ظاهری شبیه به مثلث متقارن است. الگوی کنج با دو خط همگرا که از ناحیه راس به هم رسیده اند شناخته می‌شود. تفاوت این پترن با الگوی مثلث در این است که دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات بالا یا پایین است. شیب الگوی کنج مانند پرچم در جهت عکس حرکت روند اصلی است. پس هر گاه شیب این الگو رو به پایین باشد انتظار صعود و زمانی که شیب رو به بالا باشد انتظار نزول خواهیم داشت. به طور کلی این الگو دارا سه ویژگی مشترک است:

• مشاهده خطوط همگرا
• مشاهده کاهش حجم در بازار
• شکست یکی از خطوط روند

انواع الگوی کنج

الگوهای کنج معمولا نشان دهنده تغییر روند فعلی هستند. زمانی که این الگو را در بازار مشاهده کردید به این معنی است که خریداران و فروشندگان در مورد این که روند به کدام سمت برود دچار شک و تردید هستند.

این الگوها بسته به جهت شیب آن ها به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند و سابقه خوبی در تشخیص تغییر روند بازار دارند و به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• الگوی کنج صعودی
• الگوی کنج نزولی

الگوی کنج صعودی

این Wedge زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت شود. در این الگو شیب خط حمایت از خط مقاومت بیشتر است که نشانگر این است که کف های بالاتر سریع تراز سقف های بالاتر شکل می‌گیرند و باعث ایجاد یک الگوی کنج می‌شود.

با مشاهده این الگوی کنج متوجه می‌شویم که نوسان بزرگی در راه است و تغییری ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر الگوی کنج صعودی در یک روند صعودی مشاهده شود یک الگوی برگشتی است که به این معنی پترین های کندل استیک است که نزول قیمت را در ادامه خواهیم داشت و اگر در یک الگوی نزولی مشاهده شود نشان دهنده یک الگوی ادامه دهنده است و ممکن است روند نزولی ادامه دار باشد.

خب اجازه بدهید یک بار دیگر این موضوع را به زبان ساده تر بیان کنیم، اگر کنج صعودی در یک روند صعودی اتفاق بیفتد به این معنی است که در ادامه ممکن استجهت روند تغییر کند و ما شاهد یک روند نزولی شویم. زمانی که Wedge صعودی در روند نزولی اتفاق بیفتد به این معنی است که احتمال این روند همچنان پابرجا باشد وجود دارد.

الگوی کنج نزولی

کنج نزولی تنیز مانند کنج صعودی دو حالت دارد ممکن اسست جز الگوها ادامه دهنده باشد یا برگشتی. این موضوع به این بستگی دارد که ما در چه روندی این پترن را مشاهده کنیم.

اگر در یک روند نزولی شاهد این الگو باشیم به این معنی است که روند رو پایین احتمالا تغییر خواهد کرد و ممکن است در ادامه به سمت بالا حرکت کند.

اگر Wedge نزولی را در روند صعودی مشاهده کنیم به معنای یک الگوی ادامه دهنده است و روند صعودی ادامه دار خواهد شد.

دقت داشته باشید که در این الگو شیب خط حمایتی کمتر از شیب خط مقاومتی است. در شکست رو به بالا حرکات قیمت ممکن است به اندازه ارتفاع الگو ادامه خواهد داشت.

زمانی که این پترن یک الگوی ادامه دهنده باشد به این معنی است که خریداران کمی استراحت می‌کنند و قیمت کمی استراحت می‌کند تا در ادامه با افزایش تعداد متقاضیان روند صعودی ادامه دار باشد.

سخن پایانی

یکی از الگوهای مهمی که در بازار مشاهده می‌شود الگوی کنج است. این پترن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود کنج صعودی و کنج نزولی. این که پس از این که این قیمت را مشاهده کردیم روند ادامه دار باشد یا تغییر کند بستگی به نوع الگو و روند دارد که در بالا به طور کامل آن را بررسی کردیم.

الگوی گُوِه چیست؟

الگوی گُوِه (Wedge pattern) یک الگوی قیمتی است که با رسم دو خط روند هم‌گرا در نمودار مشخص می‌شود. از دو خط روند ذکر شده برای اتصال سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک بازهٔ 10 تا 50 کندلی استفاده می‌شود.

این خطوط نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی یا نزولی سقف‌ها و کف‌های قیمتی با نرخی متفاوت می‌باشند، که با رسیدن این دو خط به یکدیگر شکلی شبیه به گُوِه در نمودار تشکیل می‌شود.

خطوط روند تشکیل‌دهندهٔ الگوی گُوِه به‌عنوان اندیکاتورهایی کاربردی جهت بررسی بازگشت احتمالی روند، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی گُوِه معمولاً با دو پترین های کندل استیک خط روند هم‌گرا که 10 تا 50 کندل را به یکدیگر متصل می‌کنند، شناخته می‌شوند.
• بسته به جهت خطوط روند الگو، این الگو می‌تواند گُوِه صعودی (rising wedge) یا گُوِه نزولی (falling wedge) باشد.
• این الگو سابقهٔ بسیار خوبی در پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی دارد.

درک مفهوم الگوی پترین های کندل استیک گُوِه

الگوی گُوِه می‌تواند سیگنال تغییر روند به حالت صعودی یا نزولی را صادر کند. در هر دو حالت، این الگو سه ویژگی اصلی دارد.

اول: دارای دو خط روند هم‌گرا می‌باشد.

دوم: در طی حرکات قیمتی در این الگو شاهد کاهش حجم معاملاتی هستیم.

سوم: یک شکست قیمتی از هر یک از دو خط روند می‌تواند رخ دهد. دو شکل اصلی از الگوی گُوِه، الگوی گُوِه صعودی (که نشان از یک بازگشت قیمت نزولی دارد) و الگوی گُوِه نزولی (که نشان از یک بازگشت قیمتی صعودی دارد) می‌باشند.

الگوی گُوِه صعودی

این الگو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که مقدار قیمت یک سهم در طی زمان افزایش پیدا کرده است. اما می‌توانیم این الگو را در میانه‌های یک روند نزولی نیز مشاهده کنیم.

خطوط روندی که در بالا و پایین این الگو رسم می‌شوند، می‌توانند به معامله‌گر یا تحلیل‌گر در پیش‌بینی بازگشت قیمتی کمک کنند.

در حالی که قیمت می‌تواند از هر دو سمت این الگو خارج شود، الگُوِهای گُوِه تمایل به شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین را دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

بنابراین، یک الگوی گُوِه صعودی نشان‌دهندهٔ احتمال شکست قیمت می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات فروش – پس از شکست قیمت به سمت پایین – شوند.

این معاملات می‌توانند در قراردادهای آتی (futures) و یا در قراردادهای اختیار معامله (options) – بسته به نموداری که مورد بررسی قرارگرفته است – انجام شوند. این معاملات به دنبال کسب سود از حرکات نزولی احتمالی قیمت، می‌باشند.

الگوی گُوِه نزولی

زمانی‌که قیمت یک دارایی در طی یک مدت‌زمان حرکات نزولی داشته باشد، می‌تواند شاهد شکل‌گیری یک الگوی گُوِه نزولی در انتهای روند نزولی باشد.

خطوط روندی که در بالا و پایین این حرکات قیمتی رسم شده‌اند، با کاهش شتاب حرکات قیمتی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پیش از اینکه دو خط به یکدیگر برسند قیمت می‌توانند یک شکست به سمت بالا انجام دهد.

زمانی‌که قیمت خط روند بالایی را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، انتظار بازگشت قیمتی را خواهیم داشت.

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های بازگشت قیمتی به سمت بالا بودند، حال به دنبال معاملاتی هستند که بتوانند از آن‌ها – در جهت حرکات صعودی قیمت – سود ببرند.

مزایای معامله با استفاده از الگُوِهای گُوِه

به‌عنوان یک قانون کلی باید بدانید که استراتژی‌های الگویی در سیستم‌های معاملاتی، نمی‌توانند با استراتژی‌های خرید و نگهداری (buy-and-hold strategy) در طی زمان – از جهت میزان سود تولیدی – مقایسه شوند.

اما برخی از این الگُوِها در پیش‌بینی جهت کلی روندهای قیمتی بسیار کاربردی می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که الگُوِهای گُوِه در بیش از دو سوم مواقع قیمت را در خلاف جهت روند قبلی (به سمت بالا برای یک گُوِه نزولی و به سمت پایین برای یک گُوِه صعودی) تغییر می‌دهند.

همچنین شایان ذکر است که الگوی گُوِه نزولی اتکاپذیری بیشتری نسبت به الگوی گُوِه صعودی دارد.

از آنجایی که الگُوِهای گُوِه دارای یک کانال قیمتی کوچک می‌باشند، فاصلهٔ بین قیمت ورودی معاملات (price of entry) و محدودهٔ قیمتی دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) کوچک‌تر از شروع این الگو است.

این بدین معنی است یک دستور استاپ حفاظتی، می‌تواند در نزدیکی محل شروع معامله قرار بگیرد. اگر معامله موفق شود، سود حاصل شده بسیار بزرگ‌تر از میزان سرمایهٔ ریسک‌شده می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری اول

آموزش امواج الیوت به زبان ساده را در این مقاله برای شما دوستان ارائه میدهیم (سری اول) ، امواج الیوت در تحلیل تکنیکال جزو مواردی به حساب می آید که اکثر معامله گران از آن استفاده میکنند و پیشنهاد میکنم حتما تا آخر مقاله را مطالعه فرمایید تا در انجام معاملات خود از الیوت نیز کمک بگیرید و ریسک شما تا حد زیادی کاهش پیدا کنید.

تریدر ها بیشتر از کندل استیک ها برای شمارش این امواج استفاده میکنند که در رابطه با قیمت نمودار ایجاد میشود ، این الگوی تکنیکالی کمی پیچیدگی دارد ولی اگر به ان کامل مسلط شوید میتواند دقت تحلیل شما را بشدت افزایش داده و باعث میشود معاملاتی دقیق تر به سرانجام برسانید .

مطالب آموزشی راجع به امواج الیوت کمی پیچیده و طولانی است به همین دلیل در دو سری امواج الیوت را به شما دوستان آموزش میدهیم.

در سری اول آموزش امواج الیوت خواهیم پرداخت:

• اصول و مقدمات امواج الیوت
• بیان قوانین و چگونگی شمارش امواج
• معرفی کردن نرم افزار های مبتنی بر الیوت

در بین سالهای 1935 تا 1940 پترن امواج الیوت ابداع شد و باعث رشدهای باورنکردنی در سود از بازارهای مالی داشت .

آقای رالف نلسون الیوت با سالها تحقیقی که برای این پترن انجام داد نتیجه عالی را بدست آورد که اگر بصورت کلی این نتیجه گیری توضیح دهم به این صورت میباشدکه تمامی حرکت های قیمتی در نمودار برمیگردد به شرایط عقلی ، احساسی ، تکانشی افرادی که در این بازارها نقش معامله گر را ایفا میکنند.

آقای الیوت با نظریه تغییرات قیمتی که ارائه کرد بصورت کلی برخی از الگو های تحلیلی دیگر را هم زیر سوال برد ولی زمانی که معامله گران حرفه ای با این نظریه کمی فعالیت کردند و متوجه قدرت زیاد این نظریه شدند الیوت شهرتی جهانی پیدا کرد و تقریبا نیمی از معامله گران جهان از امواج الیوت در معاملات خود استفاده میبرند و روز به روز به علاقمندان به این شیوه تحلیلی اضافه میشد.

آقای الیوت در زمان اوج نظریه های تکنیکالی زندگی میکرده و عقیده اون این بود که روند حال حاضر یک نمودار از گذشته اون نشات میگرد به همین منظور بصورت کلی یک پترن 8 موجی را طراحی کرد که در ادامه مقاله بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت.

البوت اعتقاد داشت هر نموداری مالی در جهان دارای 5 موج محرک که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، نام گذاری موج های محرک شامل اعداد 1 تا 5 است.

روند یک نمودار فقط تا عدد 5 صعود میکند و همچنین دارای سه نقطه اصلاحی که بصورت A B C نام گذاری میشوند که روند صعودی قبلی را صلاح مینماید.

تا اینجای آموزش تقریبا با پترن کلی الیوت آشنا شدید اما از این لحظه سراغ جزئیات این الگوی الیوت میرویم و نیازمند دقت مضاعف شماست تا بصورت کامل توجه کارکرد این الگو شوید.

تمامی این امواج صعودی و نزولی دارای ریز موج هایی هستند که داخل همان امواج اتفاق میافتد.

هر موج افزایشی (صعودی) از 5 ریز موج که شامل 3 موج انگیزشی و 2 موج اصلاحی میباشد تشکیل میشود و همچنین هر موج کاهشی (نزولی) از 2 ریز موج که شامل یک انگیزشی و یک اصلاحی میباشد تشکیل شده است.

قاعده کلی امواج 2 هدف کلی دارد

• پیش بینی روند نمودار
• مشخص کردن زمان ورود و خرج از معامله
• مشخص کردن نقاط بازگشت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید عدد 1 که داخل دایره قرار دارند از 5 موج تشکیل شده که باز هرکدام از این 5 موج از 5 تا 3 زیر موج دیگر تشکیل شده اند. شمارش امواج الیوت و تشخیص دادن درست این امواج نیازمند درک درست مطلب الیوت و چندماهی تمرین مکرر میباشد.

اصول و قواعد امواج الیوت

1. موج 2 نمیتواند به اندازه موج 1 بازگشت داشته باشد . اگر موج 1 را 100 بخش در نظر بگیریم موج 2 هیچ موقع نباید بیشتر از 60 الی 70 بخش موج 1 را اصلاح کند.
2. موج 3 در اکثر مواقع بلندترین موج جنبشی ( بین اعداد 1 تا 5 ) میباشد و همچنین موج 3 هرگز نمیتواند کوچکترین موج باشد اگر در هنگام شماره گذاری امواج مشاهده کردید موج 3 کوتاهترین موج جنبشی است بدانید که شماره گذاری اشتباهی را انجام داده اید.
3. در موج های جنبشی ، موج 4 به هیچ وجه نباید وارد محدوده موج 1 شود . همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید موج 4 جهت شماگذاری صحیح وارد محدوده موج 1 نشده است.

4. در بازارهای کالا معمولا موج 5 بزرگترین موج جنشی میباشد ولی در بازارهای سهام معمولا موج 3 هست که بیشتری رشد را دارا میشود.

معرفی نرم افزارهای شمارش امواج الیوت

شمارش صحیح امواج الیوت در اوایل کار کمی دشواری است و عملا برای یک شخص تازه کار کمی مشکل است . به همین منظور نرم افزارهایی ساخته شدند تا در این زمینه به کمک افراد مبتدی و یا نیمه حرفه ای بیان تا بتوانند شناسایی دقیقتری داشته باشند ، البته توجه داشته باشید تشخیص امواج توسط معامله گر بسیار دقیق تر از نرم افزار است و تمام سعی خود را انجام دهید تا در زمینه تشخیص امواج حرفه ای شوید و این کار فقط با تمارین مکرر ممکن است.

1. نرم افزار EL_WAVE
2. نرم افزار MOTIVE WAVE
3. نرم افزار ADVANCED GET

برای دانلود و نصب این نرم افزارها کافیه در اینترنت یک سرچ مختصری انجام دهید و حتما آموزش نصب و فعال سازی آنها را مطالعه کنید چرا که راه اندازی اینجورنرم افزار ها احتیاج به کرک دارد و یا شاید با ورژن سیستم شما همخوانی نداشته باشد.

خیلی از دوستان پرسیده بودند که بهترین نرم افزار جهت شمارش امواج کدام هست که در جواب باید عرض کنم نرم افزار موتیو ویو MOTIVE WAVE از مشهور ترین و پرکاربرترین اپ جهان در این زمینه میباشد که از لینک زیر میتوانید این نرم افزار را دانلود نمایید.

نکته: صرفا با داده های نرم افزار وارد معامله نشوید و حتما خودتان با توجه به مواردی که یاد گرفته اید این موضوع را تایید و بررسی فرمایید تا معامله ی شما با ریسک کمتری همراه شود و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.

سوال بعدی که برخی از دوستان ارسال کرده بودند این بود که آیا میشود از الیوت به تنهایی از بعنوان یک استراتژی نام برد یا خیر؟

در جواب این سوال هم باید عرض کنم که تمامی الگوهایی مثل الیوت صرفا جزو زیر شاخه های تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و نمیتوان بعنوان یک استراتژی مستقل و یا فقط از این الگوها جهت وارد شدن به یک معامله استفاده کرد لذا حتما پیشنهاد میکنم در کنار روش elliott از یک استراتژی کاربردی و پربازده هم استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید ، در مقاله های قبلی هم چندباری تاکید کردیم که استراتژی و تحلیل تکنیکال باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند پترین های کندل استیک و اگر صرفا سراغ یکی از این موضوعات بروید موفقیت چندانی کسب نخواهید کرد.

کاربرد ها و خصوصیات امواج الیوت

• با روش روش الیوت میشود در تمامی تایم فریم ها بازدهی گرفت البته نظر شخصی بنده این هست که برای اعتبار سنجی بیشتر تایم کندل زیر 5 یا 10 دقیقه برای نمودار انتخاب نکنید چرا که با کندل های 15 ثانیه و یا 1 دقیقه اصلا نمیشود الگوها را مشخص و امواج را شماره گذاری کرد.
• elliott هم در فارکس و هم در باینری آپشن قابل استفاده میباشد و برای دوستان تازه کار به این مورد اشاره کنم که این نوع تحلیل در بازارهای باینری آپشن کاربرد کمتری دارد به دلیل تایم فریم کوتاهی که در معاملات استفاده میشود لذا پیشنهاد میشود از امواج الیوت برای تایم های بلند مدت (حداقل یک روزه ) استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

همچنین میتوانید در مقاله زیر مطالعه کنید

• الیوت بر خلاف ظاهر و تئوری ساده ای که دارد همچنین دارای پیچیدگی های زیادی در عمل هست که نیاز به تمرین زیاد دارد.
• سبک های زیادی در رابطه با نظریه الیوت توسط شاگردان او بیرون آمده که به معروف ترین آن میشود به به روش ماینر اشاره کرد که این نظریه را از بین نمیبرد صرفا به اشکال مختلفی آن را تعریف میکند.
• روش الیوت قابلیت اجرای دستی ، نرم افزاری و تلفیقی را دارا میباشد.

امیدوارم از آموزش سری اول امواج الیوت خسته نشده باشید . برای مطالعه سری دوم آموزش الیوت روی لینک زیر کلیک کنید.