روند دوست شما است، به شرط آنکه آن را درست درک کنید
خط روند چیست؟ با انواع آن آشنا شوید!
همان طور که می‌دانید یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهم در زمان حال و آینده استفاده از تحلیل تکنیکال است که شما با استفاده از آن قادر به تشخیص سهم خوب در بازار بوده و می‌توانید سرمایه خود را در سهم موردنظر تزریق نمایید یا با تشخیص نقاط مقاومت، سرمایه خود را از سهم خارج کنید. به‌هرحال یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال، خطوط روند هستند که از پایه‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید.
به زبان ساده خط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. نمودار یک سهم هیچ‌وقت روند یا رفتار یکسانی نداشته و در نقاط مختلف تغییر جهت می‌دهد. اگر نمودار یک سهم را بررسی کرده باشید متوجه می‌شوید که با نوسانات قیمتی که در سهم ایجاد می‌شود، نمودار سهم به حالت زیگزاگی به حرکت خود ادامه می‌دهد. این خطوط زیگزاگی مجموعه‌ای از موج‌های پی در پی هستند که از موج‌های صعودی و نزولی تشکیل‌شده‌اند. در این مقاله سعی داریم شمارا بیشتر با فرآیند خطوط روند آشنا کنیم. با ما همراه باشید.
تعریف خط روند در تحلیل تکنیکال
خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور ارزیابی سهم است که با استفاده از آن می‌توانید جهت حرکت سهم یا بازار را مشخص کنید یا تا حدودی تخمین بزنید. در نظر داشته باشید که برای رسم این خط در تحلیل‌های خود حداقل به 2 نقطه نیاز است. خط روند را از وصل کردن قله‌های نمودار یا دره‌های پیدرپی می‌توان رسم کرد. خطوط روند از لحاظ زمانی در سه دسته کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت جای می‌گیرند که در اصطلاح هر چه روند بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است. به این نکته توجه داشته باشید که خطوط روند به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شود. در ادامه با هر یک از خطوط روند بیشتر آشنا خواهید شد.
آشنایی با انواع خط روند
در این بخش به بررسی انواع خطوط روند می پردازیم:
1/ بررسی خطوط روند صعودی
در صورتی که قیمت سهم در حالت افزایش باشد به دنبال آن خطوط روند در حالت صعودی قرار خواهند گرفت در این حالت خطوط روند صعودی از نقاط پایینی به شکل پیدرپی به وجود می‌آید. از به هم پیوستن نقاط پایینی، خط روند افزایشی شکل می‌گیرد. طبیعتاً خطوط روند صعودی، خطوط شیب‌دار مثبتی هستند که قسمت‌های کف قیمتی را به هم متصل می‌کنند و در تمامی نمودارها کاربرد دارد. در نظر داشته باشید که در نمودارها از متصل کردن نقاط پایینی به همدیگر خط روندی ایجاد می‌شود که به‌نوعی نقش حمایتی دارد. همچنین در روندهای صعودی ایجاد موج‌های برگشتی کوتاه رو به پایین یک امر طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد چرا که در مجموع این روندهای بازگشتی، از قسمت یا نقاط پایینی رد نمی‌شوند. خط روندی که فقط بین دو نقطه رسم شده باشد از اعتبار کمتری برخوردار است تا خط روندی که از 3 نقطه تشکیل شده است. برای درک بهتر خطوط روند صعودی به تصویر زیر دقت نمایید.
2/ بررسی خطوط روند نزولی
برعکس حالت قبلی در صورتی که سهم از نظر قیمتی در حالت کاهشی قرار گرفته باشد به دنبال آن در نمودار سهم روند نزولی را شاهد خواهیم بود که خطوط روند نزولی در این حالت از به هم وصل کردن قله‌های پی در پی نمودار، تشکیل می‌شود. برعکس حالت صعودی در این بخش باید در نظر داشته باشید که در روندهای کاهشی به وجود آن موج‌های برگشتی صعودی امری طبیعی است که در این حالت رخ می‌دهد و معمولاً از نقاط قله قبلی بالاتر نمی‌روند. در روند کاهشی بعد از اتصال نقاط بالایی به یکدیگر خطی تشکیل می‌شود که نقش سطح مقاومت را به خود می‌گیرد. به این نکته مهم توجه کنید که روند کاهشی میتواند درنتیجه کاهش قیمت در سطح مقاومت یک سهم ایجاد شود که در این حالت فروشندگان دارای اهرم قدرت بوده و بر پایین آوردن قیمت سهم‌ها تأکید دارند. به‌منظور درک بهتر از خطوط روند نزولی به تصویر زیر دقت نمایید.
3/ بررسی خطوط روند خنثی
تا این بخش با خطوط روند صعودی و نزولی بیشتر آشنا شدیم، اما خطوط روند خنثی به روندهایی گفته می‌شود که در آن قیمت سهم به طور میانگین در یک بازه مشخص در حال تغییر و نوسان است و باعث ایجاد یک روند خنثی شده و علائمی از خطوط روند صعودی و نزولی در روند سهم به چشم نمی‌خورد. در این حالت کاهش و افزایش قیمت سهم اصطلاحاً بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال پیشروی است. در این سهم‌ها معمولاً معامله‌گران انتظارات محدودی از این سهم دارند که منجر به ایجاد خطوط روند خنثی می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید.
عوامل موثر در اعتبار سنجی خطوط روند در سهم
عوامل مختلفی باعث اعتبار خطوط روند یک سهم می‌باشند که در این بخش به این عوامل خواهیم پرداخت:
1/ شیب خط روند:
معمولاً در این حالت هر مقداری که شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن در ماندگاری کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن وجود دارد. از نظر استانداردی معمولاً شیب‌های 45 درجه از اعتبار خوبی برخوردار هستند.
2/ بازه زمانی بررسی سهم:
در ارزیابی سهم و استفاده از ابزار خطوط روند باید توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی نیز یکی از برگ خریدهای بسیار مهم است. برای نمونه ممکن است خطوط روند سهمی در بازه زمانی 4 ماهه به‌صورت نزولی باشد اما در بازه یک‌ساله دارای خط روند افزایشی یا صعودی باشد. در این حالت معمولاً خطوط روند بلندمدت دارای اعتبار بیشتری خواهند بود.
3/ تعداد برخورد با نمودار قیمتی:
توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط روند با نمودار قیمتی بیشتر باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
4/ میزان کاهش و افزایش قیمت سهم:
دقت داشته باشید که در این مورد هر مقدار کندل‌های بالاتری در روند نزول و صعود ثبت شوند احتمال منحل شدن روند شدت می‌گیرد. در این حالت به‌عنوان نمونه ممکن است سهمی چند روز پی در پی درگیر صف خرید یا صف فروش باشد و در همین وضعیت هم بسته شود. این سهم‌ها معمولاً در معرض شکست خطوط روند قرار می‌گیرند.
سیگنال خرید در روند افزایشی
در روندهای صعودی ما می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به سهم را مشخص کنیم. در همین راستا وقتی قیمت به خط روند نزدیک شد یا آن را لمس کرد، زمان مناسبی برای ورود به سهم به شمار می‌آید چرا که بعد از آن سهم روند افزایشی به خود می‌گیرد که بهترین زمان برای خرید سهم است.
سیگنال فروش در روند کاهشی
طی تجربه‌هایی که در بازار در سهم‌های مختلف داشتیم، در روندهای کاهشی تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی باید صبر داشته باشید اما اگر شما در روند نزولی اقدام به خرید سهم کرده باشید، بهترین زمان برای ثبت سفارش فروش زمانی است که منحنی قیمت نزدیک خط روند شده باشد یا بهتر اینکه آن را لمس کند.
بررسی فواصل نقاط رسم خطوط روند
در بخش‌های قبلی به این موضوع پرداختیم که هر مقدار تعداد نقاط برخورد بیشتر باشد آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. حداقل نقاط لازم برای ترسیم خطوط روند 2 نقطه است. معمولاً فاصله مناسب بین نقاط به واسطه چند عامل دیگر تشخیص داده می‌شود که عبارت‌اند از:
- مقیاس زمانی رسم نمودار
- محدوده تغییرات قیمت
- نظرات شخصی تحلیل‌کننده
اگر فاصله بین دو نقطه‌ای که به آن اشاره کردیم خیلی زیاد باشد نمی‌توان به آن خط روند اتکا کرد. معمولاً بهترین خطوط روند از تعدادی نقطه حداقل (یا حداکثر) با فواصل زمانی منطقی که به‌صورت هموار و پی در پی خط روند را نشان می‌دهند، تشکیل‌شده است.
سخن آخر
همان طور که در این مقاله مطالعه کردید، بیشتر سعی بر این داشتیم که یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال را تشریح کنیم و از زوایای مختلف به بررسی آن بپردازیم. شما به عنوان یک معامله‌گر و شخصی که خواهان ورود به یک سهم است باید با استفاده از ارزیابی و تحلیل‌های خود برای این امر اقدام کنید. در نظر داشته باشید که تحلیل یک سهم از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است که در این بخش ما بیشتر بر امر تکنیکال پرداختیم. در همین روش تکنیکال شما از ابزارهای بی‌شماری می‌توانید برای تحلیل خود استفاده کنید و هیچ‌وقت فقط با استفاده از یک ابزار به نتیجه قطعی نرسید. بهتر است یکی یا دو روش را در فرآیند تکنیکال ترکیب نمایید که نتیجه شما برای ورود یا خروج انواع روند قیمت از سهم پایه و اساس محکم‌تری داشته باشد.
انواع روند
انواع روند در نمودارهای قیمتی به طور کلی به سه نوع میباشد:
اگر بخواهیم هرکدام از انواع روند را به طور مختصر توضیح دهیم، روند صعودی بدین معنا میباشد که نموار قیمتی رو به افزایش است، روند نزولی یعنی نمودار قیمتی رو به کاهش است، و روند خنثی حاکی از آن است قیمت در یک محدوده بلاتکلیف است. اما ماهیت روندها خیلی پیچیده تر از این تعریف ساده است، تایم فریم های مختلف ممکن است انواع روند های مختلفی داشته باشد، مثلا ممکن است در نمودار ماهانه ما شاهد یک روند نزولی باشیم اما در روزانه روند ما صعودی باشد و در یک ساعته ما یک روند خنثی را مشاهده کنیم.
بازارهای مالی اصولا دوست دارند روند خود را ادامه دهند تا جایی که پول هوشمند به هدف خود برسد و بازار برگردد، مد نظر قرار دادن همین نکته کوچک میتواند باعث درست شدن دیدگاه تریدر باشد و از فعال شدن استاپ لاس او جلوگیری کند.پیشنهاد میکنم به حای آنکه دایم در نمودار به دنبال آن باشید تا برگشت ها را شکار کنید، در مسیر نمودار خود را قرار دهید تا بتوانید سود بیشتری را از آن خود کنید.
از آنجایی که انسان دارای ذاتی جنگجو میباشد خیلی علاقه مند به آن است که با نمودار ها وارد جنگ شود و از همین رو به دنبال نقاطی است که بتواند برگشت قیمت را شکار کند. اما این جنگ چیزی در برنخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه، بسته به آنکه حداکثر ضرر و مدیریت سرمایه رعایت شود یا خیر، دیر یا زود این جنگ تریدر را به سمت ورشکستگی خواهد کشاند.
روند دوست شما است، به شرط آنکه آن را درست درک کنید
روند قیمت انواع روغن در بازارهای جهانی
دیروز قیمت روغن سویای آرژانتین برای تحویل به کشتی در کوتاه مدت ۷۸۲ دلار اعلام شد که این ۸۶ دلار بالاتر از قیمتهای اول ماه اگوست می باشد . همچنین دیروز قیمتهای روغن کلزا با ۵۱ دلار افزایش به ۸۳۸ دلار رسید . روغن آفتابگردان اتحادیه اروپا نیز با ۴۵ دلار افزایش به قیمت ۸۴۵ دلار معامله شد . با در نظر گرفتن کسری میزان تولید روغنها و چربیها و با لحاظ این واقعیت که میزان و سرعت خرید کشورهای واردکننده روبه افزایش است ، سیر صعودی قیمتها در طی ۲ تا ۳ هفته اخیر توجیه می شود و در زمان حال به اندازه کافی بالا رفته ولی به نظر ما این افزایش قیمتها تا حدودی بیشتر از حدی است که باید باشد .
به نظر ما قیمتها در آینده نزدیک تا حدودی به سمت پایین تصحیح خواهد شد . احتمالا این کاهش در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار خواهد بود بخصوص انواع روند قیمت انواع روند قیمت در صورتی که مصرف کننده ها به دلیل قیمتهای بالا تا حدودی مصرف خود را کاهش دهند .
در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که میزان انواع روند قیمت تولید در حال حاضر بنا به روال فصلی همیشگی افزایش پیدا خواهد کرد . به عنوان مثال روغن پالم و روغن پالم کرنل در جنوب شرقی آسیا و همچنین روغن کلزا در اروپا از طرف دیگر میزان روغنکشی دانه های روغنی و تولید روغن نباتی طبق روال همیشگی فصلی ماه سپتامبر تا اگوست و نیمه اول ماه اکتبر در انواع روند قیمت هندوستان روال کاهشی خواهد داشت .
آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال 0 تا 100 ( فصل سوم: خطوط روند )
بازار هيچ گاه مستقیم درخط صاف حرکت نمی کند ، بازار همواره پر از حرکت های زیگزاگ است که ماهيت بازار چنين اقتضا می کند . برآیند حرکت های صعودی و نزولی رالی ها و حفره ها روند بازار را تشکيل می دهد.
آموزش ویدیویی خطوط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
آموزش 3 روند مختلف تحلیل تکنیکال در ارز های دیجیتال
ما در زیر به شما 3 روند مختلف تحلیل تکنیکال در ارز های دیجیتال را آموزش می دهیم و امیدواریم این تحلیل کمک بسیار مفیدی به شما کاربران عزیز داشته باشد.
1- روند صعودی
این روند شامل رالی ها و حفره هایی است که برآیندشان یک حرکت صعودی را نشان دهد . معمولاً در این نوع حرکت ها هر سقف جدید،بالاتر از سقف قبلی است و هر کف جدید هم بالاتر از کف قبلی است.
2- روند نزولی
این روند شامل رالی ها و حفره های است که برآیندشان یک حرکت نزولی است . معمولاً در این نوع حرکت ها هر کف جدید پایين تر از کف قبلی است و هر سقف جدید بالاتر از سقف قبلی است.
3- روند خنثی
این روند زمانی پيش می آید که بازار بدون تصميم باشد و معمولاً در یک محدوده مشخصی نوسان می کند . به عبارتی حرکت به صورت افقی می باشد.
تقسیم بندی روندها از نظر زمانی
معمولاً روندهای بالاتر از شش ماه را روندهای بلند می نامند .روند های بلند مدت را در تایم فریم هفتگی و بالاتر می بینند.
روندهای بين سه هفته تا شش ماه روند های متوسط می نامند . روند های میان مدت را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنند.
روندهای کمتر از سه هفته روند کوتاه می نامند . روندهای کوتاه مدت را در تایم فریم زیر 12 ساعت می توان مشاهده کرد.
خطوط روند :
خط روند یکی از ساده ترین و در عين حال مفيد ترین ابزار تکنيکی است که تحليل گران تکنيکی از آن استفاده می کنند . خط روند صعودی ، خط صافی است که کف ها را به هم متصل می کند و خط روند نزولی ان است که سقف ها را به هم متصل می کند .
همانطور که سطوح حمایتی و مقاومتی داشتيم و قيمت ها در یک سطح مشخص حمایت می شد یا مورد عرضه قرار می گرفت انواع روند قیمت ، اکنون در این برای رسم یک خط روند داشتن دو نقطه کافی است ان را دو را وصل کرده و خط را امتداد می دهيم.
نکته : اگر خط روند مدت زمان طولانی تری را پوشش داده باشند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
نکته 1 : در روند صعودی در صورتی می توانيم بگوئيم خط روند شکسته شده انواع روند قیمت که یک کندل کامل زیر خط روند تشکيل شودو در روند نزولی یک کندل کامل بالای خط روند تشکيل شود.
نکته 2 : معمولاً پس از شکستن خط روند و نفوذ در آن یک برگشت به سمت خط روند داریم که به آن، خداحافظی با خط روند یا پول بک می گویند و مجدداً به حرکت خود ادامه می دهد .
نکته 3 : شيب خط روند ممکن است خيلی تند باشد و خط روند بشکند ولی روند کلی عوض نشود ، این از جمله مواردی است که ممکن است در بازار اتفاق بيفتد بنابراین یک خط روند جدید ترسيم می کنيم ، معمولاً خط روند تا حدود ٤٥ درجه استاندارد است .
برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر با مباحث تحلیل تکنیکال در زمینه ارزهای دیجیتال می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:
نرخ رسمی برخی انواع ارز افزایش یافت/روند کاهشی قیمت یورو و پوند
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و قیمت ۲۴ واحد پولی دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
طبق اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۶۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۹۲۴ ریال و هر یورو نیز با ۱۲ ریال افت ۴۷ هزار و ۵۰ ریال ارزش‌گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۲۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۸۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۰۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۲ ریال، روپیه هند ۶۰۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۶۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۸۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۱۹۸ ریال قیمت خورد.
از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۱۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار ۹۱۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۰۸ ریال، روبل روسیه ۶۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۸۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۶۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۸۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۷۷ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۵۶۴ ریال تعیین شد.
افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار ۸۶۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ انواع روند قیمت هزار و ۹۰۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۸ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۳۹۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۱۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۷۳۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.
دیدگاه شما