روندهای نزولی و صعودی

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهام شرکت تولید محور خودرو با نماد معاملاتی خمحور ، پس از ثبت قله 553 تومان در آذر ماه سال 99 وارد روند اصلاحی شد. طی این مدت.

دیدگاه صعودی به بیت کوین داشته باشیم؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ در هفته گذشته، قیمت بیت کوین دوباره سقوط کرد و به زیر 19000 دلار رسید.

در هفته جاری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تعهد فدرال رزرو را به انجام هر کاری که برای مبارزه با تورم لازم است «تا زمانی که تورم کاهش یابد» تکرار کرد و تحلیلگران بازار پیش‌بینی افزایش نرخ بهره خود را از 0.50 به 0.75 افزایش دادند.

اساساً، افزایش نرخ بهره و انقباضات کمی به منظور از بین بردن تقاضای مصرف کننده است که در نهایت منجر به کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود، اما ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. افزایش نرخ اضافی به اضافه QT احتمالاً بازارهای سهام را پایین تر می برد و با توجه به همبستگی بالای آنها با قیمت بیت کوین، احتمال ادامه دار شدن روند نزولی بیت کوین بیشتر می شود.

بنابراین، در حال حاضر یک فرصت سرمایه گذاری قوی برای بیت کوین از منظر قیمت و سود کوتاه مدت وجود ندارد.

اما در مورد کسانی که افق سرمایه گذاری طولانی تری دارند چطور؟

در اینجا می خواهیم 3 نمودار را مرور کنیم که نشان می دهد سرمایه گذاران باید اکنون بیت کوین بخرند.

میانگین متحرک 2 ساله

قیمت بیت کوین در حال حاضر 72 درصد از بالاترین قیمت خود یعنی 69000 دلار کاهش یافته است. در بازارهای نزولی قبلی، قیمت بیت کوین شاهد 55 درصد اصلاح تا 21 جولای 2021، ریزش 71 درصدی تا مارس 2020 و ریزش 84 درصدی در دسامبر 2018 بود.

اگرچه ریزش فعلی نسبت به قبلی ها کمتر بوده است ولی خارج از حد معمول هم نیست.

میانگین متحرک 2 ساله بیت کوین

با مقایسه ریزش فعلی قیمت با میانگین متحرک 2 ساله، متوجه می‌شوید که قیمت به زیر میانگین متحرک 2 ساله سقوط کرده است.

با زوم کردن روی نمودار متوجه مناطق سایه دار می شوید، که سبز رنگ هستند.

این مناطق "سایه دار" زیر میانگین متحرک 2 ساله هستند. با بزرگنمایی در سمت راست نمودار، می‌توانیم ببینیم که قیمت اکنون زیر میانگین متحرک 2 ساله است و اگر بخواهیم روندهای نزولی و صعودی به تاریخ نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم در حال حاضر در منطقه ای که می توان آن را منطقه تحکیم وانباشت توصیف کرد قرار داریم.

ضریب نسبت طلایی

ضریب نسبت طلایی، یک میانگین متحرک جالب دیگر و شاخص مبتنی بر دنباله فیبوناچی که نشان می دهد قیمت بیت کوین کمتر از حد ارزش گذاری شده است.

به گفته فیلیپ سوئیفت، خالق سایت تجزیه و تحلیل LookIntoBitcoin:

ما نمودار منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه های بازار را بررسی می کنیم تا بفهمیم قیمت چگونه ممکن است در بازه های زمانی میان مدت تا بلندمدت رفتار کند.

برای انجام این کار، از مضربی از میانگین متحرک 350 روزه (350DMA) قیمت بیت کوین برای شناسایی مناطق بالقوه مقاومت در برابر تغییرات قیمت استفاده می کنیم.

سوئیفت همچنین توضیح داد که «ضریب‌های خاص 350DMA در طول زمان در انتخاب اوج‌های درون چرخه قیمت بیت‌کوین و همچنین اوج‌های چرخه اصلی بازار بسیار مؤثر بوده است».

ضریب نسبت طلایی بیت کوین

در حال حاضر، قیمت بیت کوین زیر 350DMA و مشابه میانگین 2 ساله است.

نمودار بیت کوین به دلار و اندیکاتور rsiدر تایم هفته ای

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI)) یک هفته ای بیت کوین، (RSI) نیز نشان می دهد که این دارایی تقریباً بیش از حد فروخته شده است.

هنگام مقایسه RSI هفتگی با نمودار کندل استیک بیت کوین، واضح است که انباشت در دوره های فروش بیش از حد نیز یک تاکتیک سودآور است.

شاخص MVRV بیت کوین

یک شاخص درون زنجیره ای به نام MVRV اخیراً به پایین‌ترین حد خود از سال 2015 رسیده است. این معیار اساساً نسبتی است از ارزش بازار بیت کوین در برابر سرمایه واقعی آن یا به عبارت ساده‌تر، مبلغی که مردم برای BTC پرداخت می‌کنند در مقایسه با ارزش فعلی دارایی است.

به گفته تحلیلگر Jarvis Labs "JJ"، شاخص روندهای نزولی و صعودی MVRV بیت کوین (سرمایه بازار در مقابل سرمایه تحقق یافته) در حال حاضر بسیار پایین است. این تحلیلگر توضیح داد:

دفعاتی که MVRV بسیار پایین آمده است:

1- مارس 2015، زمانی که بیت کوین زیر 250 دلار معامله می شد.

2- فوریه 2019، زمانی که بیت کوین به پایین ترین سطح خود در حدود 3500 دلار رسید.

3-و این هفته که قیمت بیت کوین به 19 هزار دلار رسید.

این بدان معناست که به طور متوسط، مردم بیت کوین ها را با ضرر زیادی معامله می کنند.

جالب اینجاست که ریزش اخیر در MVRV زمانی اتفاق افتاد که قیمت پایین است!

قیمت بیت کوین در مقابل شاخص MVRV

علاوه بر این شاخصZ MVRV دیدگاهی را در مورد زمانی که بیت کوین نسبت به قیمت منصفانه آن کمتر از ارزش یا بیش از آن ارزش گذاری شده است، ارائه می دهد.

به گفته شرکت تحلیلی گلسنود، زمانی که ارزش بازار به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش واقعی باشد، از نظر تاریخی بازار در منطقه اوج قیمت قرار دارد (منطقه قرمز) که در نمودار مشخص است، در حالی که عکس آن پایین بازار (منطقه سبز) را نشان می دهد.

شاخص MVRV Z-Score

با نگاهی به نمودار، در مقایسه با قیمت بیت کوین، امتیاز 0.16- MVRV فعلی در همان محدوده قیمت بیت کوین در پایین ترین حد چند ساله و چرخه قبلی است.

یک تفسیر خالص از داده‌ها نشان می‌دهد که بیت‌کوین در میانه یک دوره نزولی قرار دارد و احتمالاً وارد مراحل اولیه انباشتگی شده است.

البته، قیمت آن می‌تواند بسیار بیشتر کاهش یابد و عوامل نزولی که بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند، احتمالاً همچنان بر قیمت کریپتوها تأثیر خواهند گذاشت، بنابراین هیچ یک از شاخص‌های ذکر شده در بالا نباید به عنوان دلیل انفرادی برای سرمایه‌گذاری مورد اتکا قرار گیرند.

بازار کریپتو در وضعیت بدی قرار دارد و بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت تغییر کند، البته زمان بندی بازار نزولی نیز برای اکثر معامله گران غیرممکن است. بنابراین، چیزی که سرمایه‌گذاران باید به دنبال آن باشند، تلاقی میان انواع معیارها و شاخص‌ها با استراتژی شخصی خودتان است.

در حال حاضر، بیشتر معیارهای درون زنجیره ای بیت کوین و شاخص های تحلیل روندهای نزولی و صعودی تکنیکال نشان می دهد که بیت کوین در وضعیت انباشت قرار دارد.

توصیه ما به سرمایه گذارن این است که همیشه ریسک خود را مدیریت کنند. بیش از توان مالی خود هیچگاه سرمایه گذاری نکنید.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش رصد روز، پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، روند نزولی شاخص کل تا جایی ادامه یافت که امروز بورس به کف شاخص در سال جاری بازگشت و سهامداران را نسبت به آینده بازار نگران‌تر کرد.

شاخص کل بورس تهران امروز با افتی بالغ بر یک درصدی به کار خود پایان داد. کاهش بیش از ۱۵ هزار واحدی شاخص کل باعث شد تا بورس تهران بار دیگر به محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بازگردد. این روند منجر به ثبت رقم یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی برای شاخص کل بورس تهران شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی بیش از یک درصدی به محدوده ۴۰۵ هزار واحدی بازگشت.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

شاخص کل بورس در طول معاملات امروز بار دیگر به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بازگشت. این افت شاخص در سال جاری بی سابقه بوده، به نحوی که تنها در نخستین روز معاملاتی سال ۱۴۰۱ شاخص کمتر از حد کنونی بوده است. طبق اطلاعات مندرج در TSETMC شاخص کل بورس در روز ششم فروردین ۱۴۰۱ در محدوده یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحدی بود. اما از روز هفتم فروردین تا به امروز شاخص هیچگاه به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بازنگشته بود.

نوسانات شاخص در سال ۱۴۰۱

ظاهرا این اتفاق از سوی بسیاری از سهامداران به منزله سیگنالی از ادامه روند فعلی بورس بوده است. واکنش کاربران بورسی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از نارضایتی و نگرانی شدید آنها از وضعیت فعلی بازار سرمایه است. وضعیتی که از دیدگاه کارشناسان به دلیل ریسک‌های متعدد پیرامون بورس ایجاد شده و دولت نیز با سیاست های غلط خود بر آن دامن می‌زند.

خاطرات ۹۹ تکرار می‌شود؟

برخی از کاربران بورسی در شبکه‌های اجتماعی با توجه به بازگشت بورس به کف شاخص در سال جاری نگرانی خود از بازگشت بازار به روزهای سال گذشته ابراز کردند. اغلب تحلیلگران نیز معتقدند اگر چنین روندی در عرصه سیاست خارجی و همچنین سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور تداوم داشته باشد، بازگشت بورس به روزهای سال ۱۴۰۰ و نیمه دوم ۹۹ دور از انتظار نخواهد بود.

شاخص بورس تهران طبق انتظارات افت کرد. مشاهده الگوی مثلث نزولی در بازار و به همراه شکست میانگین ۲۰۰ روزه قیمتی شاخص و همچنین مشاهده الگوی هارمونیک در نمودار شاخص، در بازه زمانی طولانی‌تر همه نشانه‌هایی بودند که با دیدن آنها می‌شد افت روزهای اخیر را برای بازار پیش بینی کرد.. البته نباید از ابهامات بنیادی هم غافل شد چرا که بازار با دلایل بنیادی رشد و یا افت می‌کند و خود را در نمودارها و قیمت‌ها نشان می‌دهد.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

به هر حال شاخص سطح حمایت ۲۰۰ روزه را از دست داده است و برگشت به بالای این سطح ممکن است برای شاخص بسیار سخت باشد. در چنین شرایطی، یک خبر خوب بنیادی می‌تواند تمام متغیرها را تغییر دهد. اما چیزی که از نمودارها دیده می‌شود این است که بازار به دنبال رسیدن به هدف بعدی الگوی هامورنیک است و قصد دارد تا سطح ۶۱ درصدی فیبوناچی یعنی حوالی یک میلیون ۳۵۰ هزار واحدی افت کند و در این محدوده قیمتی تصمیم برای بازگشت و یا افت بیشتر را بگیرد.

در صورتی که بازار برای فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ماه مثبت باشد برای اهالی چارتیست ممکن است حکم پولبک به حمایت از دست رفته ۲۰۰ روزه باشد و اینجا است که سطح حمایت از دست رفته تبدیل به مقاومت می‌شود تا ابتدایی‌ترین اصول تکنیکالی را یادآواری کند.

از سوی دیگر خط روند کانال فرضی هم خودش می‌تواند اثری جدا بر شاخص بگذارد.

نرخ بهره بین بانکی نیز به عدد ۲۱ درصد نزدیک می‌شود و برجام فعلا بی‌نتیجه است. دلار در بازار آزاد روی عدد ۳۰ هزار تومان در حال کنترل شدن است و دلار نیمایی هم همچنان فاصله قیمتی خود با دلار بازار آزاد را کم می‌کند. بازدهی بازار از ابتدای سال به صفر نزدیک‌تر می‌شود و مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا به اینجا رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.

همه ابهامات و افت و خیزها در بازار ایجاد می‌شود تا هر روز مطمئن‌تر این کلمات را تکرار کنیم که تنها چیزی که ثابت می‌ماند، تغییرات است.

به طور کلی به نظر می رسد که همانند هفته گذشته بازهم اقبال بیشتر به سمت نمادهای کوچک بازار باشد و احتمالا مسیر شاخص کل و شاخص هم وزن دوباره در این هفته از هم جدا می‌شود. اما یک «اگر» در اینجا وجود دارد. روند صعودی نمادهای کوچک و به تبع آن شاخص هم وزن در طول دو هفته گذشته، احتمالا به حفظ سود کوتاه مدت معامله گران و افزایش فشار فروش در این نمادها منجر خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که فردا هم بازار با فشار فروش همراه باشد و در ادامه هفته کمی از فشار فروش نمادهای کوچک تعدیل شود.

در نقطه مقابل همانگونه که پیش تر اشاره شد،‌ روند خنثی بورس طی دو ماه گذشته منجر به نزدیک شدن حمایت های داینامیک بازار شده است. بنابراین به نظر می رسد که شاخص کل این هفته با یک نوسان مثبت همراه باشد اما تا زمانی که ریسک های اصلی بازار تعدیل نشود،‌ این نوسان های مثبت را نمی توان به عنوان برگشت بازار تلقی کرد.

«خمحور» و شکست یک مقاومت مهم!

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهام شرکت تولید محور خودرو با نماد معاملاتی خمحور ، پس از ثبت قله 553 تومان در آذر ماه سال 99 وارد روند اصلاحی شد. طی این مدت.

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهام شرکت تولید محور خودرو با نماد معاملاتی خمحور ، پس از ثبت قله 553 تومان در آذر ماه سال 99 وارد روند اصلاحی شد. طی این مدت قیمت تحت تاثیر خط روند نزولی قرار داشت و با رسیدن قیمت به این ناحیه مقاومتی شاهد افزایش عرضه ها و شروع یک رالی ریزشی جدید بودیم.

اواخر مرداد ماه سال جاری بود که قیمت موفق به شکست ترند نزولی و تثبیت بالای این محدوده مقاومتی شد. منفی های اخیر را می توان پولبک به ناحیه شکست تلقی کرد. در صورتیکه قیمت بتواند در روزهای آینده بالای سقف قبلی یعنی 365 تومان تثبیت شود انتظار داریم رالی جدیدی در این نماد آغاز شود. قیمت های 400 و 450 تومان از جمله مقاومت های پیش روی این نماد هستند.