ویژگی‌های الگوی کندل چکش

آموزش تکنیکال مقدماتی، الگوی چکش و چکش معکوس در بازارهای مالی (جلسه ی ششم)

تعریف الگوی چکش و چکش معکوس در بازارهای مالی در این بخش به معرفی الگوی چکش و چکش معکوس در بازارهای مالی در بازارهای مالی می پردازیم و در ویدیویی مختصرا مفاهیم تشریح می گردد. الگوی چکش الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است که در ویدیوی قبلی راجع بدان صحبت شد. یک بدنه مربعی شکل دارد و یک سایه ی پایینی و یا دو با طول حداق دو برابر تا سه برابری بدنه دارد. این الگو در انتهای روند نزولی قرار می گیرد و مسیر نزولی را تبدیل به مسیر صعودی می کند. معمولا برای بررسی صحت الگو تصور این است که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش اعتبار لازم را از دست خواهد داد . کندل و الگوی چکش معکوس الگو شمعی چکش معکوس (Inverse Hammer) را در یک نمودار فرضی مشاهده می کنید. در این نمودار، ویژگی های الگو شمعی چکس معکوس نشان داده شده است. در ادامه بآن را تشریح می کنیم این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد می شود. چکش معکوس، یک الگوی بازگشتی بوده و باعث صعود قیمت و چرخش حرکتی می شود. معمولا قبل از تشکیل این الگو باید حداقل سه کندل وجود داشته باشد و این کندل، باید در انتهای یک حرکت نزولی باشد. در تصویر زیر یک کندل چکش برعکس را مشاهده می کنید؛ همانطور که می بینید، این کندل بعد از یک حرکت نزولی تشکیل شده است و قبل از آن نیز بیشتر از سه کندل وجود دارد. در این تصویر، حرکت نزولی با رنگ قرمز و کندل چکش معکوس با رنگ سبز نشان داده شده است. این کندل بدنه کوچکی دارد. کوچکی نباید به حدی باشد که این بدنه به اندازه خط باشد یا اصلاً بدنه نداشته باشد.عنوان آن متفاوت خواهد بود کندل چکش معکوس، باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. این کندل سایه پایینی ندارد و یا اگر هم

اصول الگوهای نزولی

در این مطلب از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی الگوی گنبد تحتانی یا Tower Bottom بپردازیم که از انواع الگوهای سه شمعی محسوب می گردد که خود در زمره ی الگوهای برگشتی قرار گرفته و زمانی که قیمت ها دچار افت شوند بوجود می آید. معمولا زمانی الگوی گنبد تحتانی کامل خواهد شد که شمع های نزولی، چندین شمع با اندازه های یکسان و یک شمع بزرگ صعودی کوچک شوند. اجزای تشکیل دهنده ی دو طرف گنبد طبق آموزش تحلیل تکنیکال عبارتند از:

سمت راست: شمع های صعودی

سمت چپ: شمع های نزولی

و در کف گنبد هم شمع های کوچک قرار گرفته اند.

آموزش تحلیل تکنیکال، اجزای ساختاری الگوی گنبد تحتانی

اصول مورد استفاده در الگوهای نزولی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که در انتهای روند صعودی، یک، دو یا سه شمع (کندل) الگوهای نزولی برگشتی (Bearish) را شکل می دهند که به ما سیگنال تغییر روند از حالت صعودی به نزولی را ارسال می کنند. در ویژگی‌های الگوی کندل چکش ادامه ی این سری مباحث به ترتیب الگوهای نزولی تک و ترکیبی را مشاهده خواهیم کرد.

بررسی انواع الگوهای تک شمعی در آموزش تحلیل تکنیکال

اولین نوع الگوی تک شمعی که در این قسمت قصد داریم بررسی کنیم، الگوی مرد دارآویخته یا Hanging Manمی باشد که به عنوان یک الگوی نزولی در انتهای روند صعودی شکل می گیرد که همانند هر الگوی دیگری، یک سری خصوصیات را دربرگرفته است که شامل؛ سایه ی پایینی بلند، سایه ی بالایی کوتاه (یا نبود سایه ی بالایی) همراه با بدنه ای که ماکزیمم 2/1 سایه ی پایینی است. رنگ بدنه در این نوع الگو اهمیت چندانی ندارد اما رنگ مشکی برای بدنه ی نزولی به معنای قدرت بیشتر الگوی مذکور به منظور برگشت روند، طبق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی مرد دارآویخته

همانطور که در مطلب بالا از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده کردید، یکی از ویژگی های الگوی مرد دارآویخته، سایه ی بلند پایینی بود که این ویژگی یعنی افراد فروشنده در روز معامله برای کم کردن قیمت سهم نیرومند شده اند. با این وجود افراد خریدار باز هم می توانند تا نزدیکی قیمت شروع روز معامله، قیمت را افزایش دهند. با این حال روند صعودی قدرتمند نیست.

برای اینکه مطمئن شویم روند صعودی قدرتمند نیست باید منتظر بمانیم تا تغییر حتمی روند تأیید شود. زمانی این تأیید را مشاهده خواهیم کرد که در روز معاملاتی آتی، شمع نزولی یا کاهشی در موقعیتی پایین تر از الگوی شمع مرد دارآویخته شکل گیرد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد این الگو معتبر نخواهد بود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه الگوی مرد دارآویخته تأیید شود باید نکات زیر را مدنظر قرار داد:

• در الگوی مذکور، سایه ی بالایی یا حتی بسیار کوچک دیده نمی شود.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال موقعیت بدنه ی این نوع الگوی شمعی باید در قسمت بالایی محدوده ای باشد که الگوی شمعی در آن نوسان دارد. این بدنه هم می تواند از نوع صعودی و هم صعودی سرسخت باشد اما کندل نزولی در مقایسه با نوع صعودی، ارجحیت دارد.

• میزان ارتفاع سایه ی پایین حداقل باید در مقایسه با بدنه ی شمع، 2 برابر باشد.
• در طی 20 جلسه ی معامله ای که گذشته، باید ارتفاع بدنه ی شمع معادل 30% میانگین ارتفاع بدنه ی شمع ها باشد.
• 3 جلسه ی معاملاتی قبلی باید دارای روند صعودی باشند.

بررسی روانشناسی الگوی مرد دارآویخته از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی شمعی مذکور حتما باید توسط روز دوم تأیید شود که به کمک روانشناسی بازار که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده توضیح داده خواهد شد. به طور معمول روزهایی که قیمت باز و بسته می شود، فعال ترین بخش یک روز معامله ای هستند. به دلیل اینکه در الگوی مرد دارآویخته، باز و بسته شدن قیمت در قسمت فوقانی شمع رخ می دهد، بر طبق این مورد، در صورتی افراد معامله کننده ای که تصمیم به خرید در قیمت های باز و بسته شدن گرفته اند متضرر می شوند که در روز معامله ای بعدی، شاهد افت قیمت باز شدن باشیم. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی الگوی مرد دارآویخته تأیید می گردد که افراد معامله کننده در قیمت باز و یا نزدیک به قیمت های الگو، مخصوصا در شرایطی که شکست در خط روند صعودی رخ داده باشد؛ برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنند دست به فروش بیشتر می زنند که خود این واکنش وابسته به نحوه ی تشکیل شمع نزولی دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، تأیید الگوی مرد دارآویخته با تشکیل کندل نزولی در موقعیت پایینی الگو، سنگ آهن گل گهر

آموزش تحلیل تکنیکال، از اعتبار ساقط شدن الگوی مرد دارآویخته در رابطه با پتروشیمی زاگرس

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال ، دائما بسته شدن قیمت در روند بالاتر از الگوی شمع مرد دارآویخته است. با این وجود در روزهای آتی هم بسته شدن شمع های صعودی در موقعیتی بالاتر الگوی مرد دارآویخته رخ می دهد. این نمودار به ما این سیگنال را می دهد که اگر باید الگوی ریزشی مرد دارآویخته تکمیل شود حتما بسته شدن قیمت ها برخلاف نمودار بالا باید در موقعیت پایین تر و نه بالاتر از الگوی فوق رخ دهد و لذا این نمودار چنین چیزی را نشان نمی دهد.

بررسی الگوی Shooting Star طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی ستاره ی رها شده یا Shooting Star نیز مشابه با الگوی قبلی است که بررسی کردیم و شاهد شکل گیری آن در انتهای روند صعودی بوده و سیگنال تغییر روند را در آینده به ما نشان می دهد. برخلاف الگوی قبلی ویژگی های این الگو عبارتند از: سایه ی بلند بالایی، سایه ی کوتاه پایینی و یا نبود آن و بدنه ای که حداکثر به میزان 2/1 سایه ی بالایی است.

رنگ بدنه در این الگو نیز فاقد اهمیت است اما قدرت بیشتر الگوی فوق را برای تغییر روند، می توانیم به کمک بدنه ی نزولی مشاهده کنیم. گاهی اوقات در آموزش تحلیل تکنیکال به این الگو، چکش وارونه یا معکوس هم می گویند. ویژگی های فنی این الگو نیز شامل؛ دو روزه بودن این الگوی شمعی است که روز اول آن شمعی صعودی و روز دوم آن الگوی ستاره ی رها شده می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی ستاره ی رها شده

تعاریف خاصی که طبق آموزش تحلیل تکنیکال کمک به افزایش اعتبارالگوی ستاره ی رها شده می کنند:

• باید روند قیمت تا سه روز پیش از تشکیل الگو، صعودی باشد.
• یک روز قبل از اینکه الگوی شمعی ستاره ی رها شده تشکیل شود، کندل شمعی باید صعودی باشد.
• ارتفاع سایه ی بالایی باید ارتفاعی معادل 2 برابر بدنه ی شمع داشته باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی ستاره ی رها شده در رابطه با شرکت سرمایه گذاری نیرو

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی ستاره ی رها شده در رابطه با شرکت زامیاد

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی ستاره ی رها شده، در واقع ویژگی‌های الگوی کندل چکش نوعی از الگوی Opening Marubozu است. در قسمتی که روند صعودی قرار دارد، باز شدن قیمت شروع این الگو با شکافی به سمت بالا است اما برای ادامه، هیچ سایه ی بالایی نمی بینیم. قیمت حرکت خود را در نقطه ی شروع با حرکت به سمت پایین شروع می کند و شاهد تشکیل بدنه ای نسبتا بزرگ هستیم. براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی می توانیم بیان کنیم که سیگنال شروع روند صعودی ارسال شده که سایه و بدنه ی الگوی مذکور، فاصله ی شکاف را پر کند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی ستاره ی رها شده، مدلی از الگوی Opening Marubozu

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی ستاره ی رها شده در رابطه با گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید ویژگی‌های الگوی کندل چکش سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا ویژگی‌های الگوی کندل چکش فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

• میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک ویژگی‌های الگوی کندل چکش بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام ویژگی‌های الگوی کندل چکش از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد ویژگی‌های الگوی کندل چکش زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر ویژگی‌های الگوی کندل چکش است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند ویژگی‌های الگوی کندل چکش است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

• تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

• تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

کندل چیست؟ انواع آن و آموزش کندل شناسی تکنیکال (با فیلم)

سال جاری، سال پرفراز و نشیب برای بورس در کشور ما بوده و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. ازاین رو لازم است تا دانش و آگاهی خود را نسبت به نحوه عملکرد آن افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال یکی از راه های بررسی وضعیت بازارهای مالی است. برای فعالان این حوزه بررسی لحظه ای روند تغییرات بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی فعالان بازار بورس از سه نمودار برای تحلیلات خود استفاده میکنند. نمودارخطی، میله ای و کندل استیک است. که از این سه نمودار کندل استیک بسیار حائز اهمیت است. که این توجه به واسطه تحلیل آسان و تشخیص راحت روند صعودی و نزولی یک سهم است. در این مقاله به طور جامع به بررسی کندل و انواع آن خواهیم پرداخت.

کندل چیست؟

تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات ویژگی‌های الگوی کندل چکش قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

• قیمت آغازین open
• قیمت پایانی close
• بالاترین قیمت در بازه زمانی High
• پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های الگوی کندل چکش

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

الگوی ابر سیاه (Dark cloud)

نقطه ی مقابل الگوی نفوذی، الگوی ابر سیاه قرار دارد. این الگو که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود، در انتهای روند صعودی شکل می‌­گیرد.
الگوی ابر سیاه همانند الگوی نفوذی از دو کندل مخالف هم تشکیل شده به طوری که کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است.
شرط اصلی این الگو این است قیمت باز شدن کندل دوم (قرمز) بالاتر از بدنه کندل اول (سبز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز از نصف بدنه کندل سبز پایین­ تر باشد (به عبارت دیگر کندل دوم حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل اول نفوذ کند).
توجه داشته باشید که قیمت بسته شدن کندل دوم نباید از قیمت باز شدن کندل اول پایین­ تر باشد. در صورت پایین ­تر رفتن الگوی دیگری شکل می‌گیرد که به آن الگوی انگلفینگ نزولی گفته می‌شود.
الگوی ابر سیاه نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای انگلفینگ یا کیچر ، الگویی ضعیف محسوب می‌شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است. به همین دلیل این الگو علاوه بر کندل تأیید نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها نیز دارد.

الگوی ابر سیاه تمامی ویژگی‌های گفته شده در الگوی نفوذی را داراست. این ویژگی‌ها عبارت بودند از:

• کندل­‌ها در الگوی ابر سیاه معمولاً دارای بدنه­‌هایی بلند هستند. بنابراین کندل­‌هایی با بدنه کوچک برای الگوی ابر سیاه قابل قبول نیستن.
• الگوی ابر سیاه نیازمند تأیید است. کندل تأیید در این الگو، کندلی است نزولی و قرمز که قیمت باز شدن آن پایین ­تر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز پایین ­تر از قیمت بسته شدن کندل دومِ الگوی ابر سیاه باشد.
• هر چقدر اندازه بدنه کندل­‌ها بزرگتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• حد ضرر در الگوی ابر سیاه برابر است با قیمت میانه کندل دوم (قرمز).
• با فعال شدن حدضرر الگو فاقد اعتبار است.
• هرچقدر فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• هرچقدر قیمت بسته شدن کندل دوم پایین تر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• معمولاً حداکثر قیمت در کندل دوم به عنوان مقاومت درنظر گرفته می‌­شود.

آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی ابر سیاه و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟