خرید سهام های روان

بورس ایران

نسبت خریداران به فروشندگان در بورس (بخش سوم)

نسبت خریداران به فروشندگان یکی دیگر از ارکان بسیار مهم در بازار بورس می باشد. بررسی نسبت فروشندگان به خریداران کمک می کند بتوانید میزان عرضه و تقاضا را بررسی کنید و در زمان مناسب نسبت به خرید سهم اقدام نمایید. در ادامه در مورد نسبت خریداران به فروشندگان در بورس توضیح داده می شود.

بخش اول این مقاله در مورد روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی بازار و بخش دوم مقاله در مورد کد به کد و بلوکی در روانشناسی بازار می باشد پیشنهاد می کنم این سری از مقالات مهم در بورس را حتما مطالعه نمایید.

با بررسی نسبت خریداران به فروشندگان در بازار بورس می توان سیگنال های قوی و ضعیف را شناسایی نمود. یکی از نکات بسیار مهمی که حرفه ای های بازار انجام می دهند این است که می‌توانند با استفاده از نسبت خریداران و فروشندگان سیگنالهای خرید و فروش را به راحتی خرید سهام های روان تشخیص دهند.

مقاله زیر در خصوص نسبت خریداران به فروشندگان در بورس می باشد که به درخواست متعدد خوانندگان در زمینه آموزش مباحث تحلیل تکنیکال نوشته شده است. در این مقاله به طور مفصل در مورد نسبت خریداران به فروشندگان توضیح داده شده است. پیشنهاد می کنم این مقاله کاربردی را حتما مطالعه نمایید.

نسبت خریداران به فروشندگان

مقایسه بین نسبت خریداران به فروشندگان یکی از نکات کلیدی و بسیار مهم در بازار بورس می باشد. از مقایسه صحیح نسبت خریداران به فروشندگان می توان سیگنال خرید یا فروش دقیقی دریافت نمود. بررسی تعداد خریداران و فروشندگان می توانند اطلاعات بسیار مهمی در مورد آینده سهم خرید سهام های روان به معامله گران در بورس نشان دهد.

سیگنال خرید با استفاده از نسبت خریداران و فروشندگان

با استفاده از این روش زمانی که تعداد خریداران کمتر از تعداد فروشندگان در بورس باشد سیگنال خرید دریافت می شود. یعنی هر چقدر تعداد خریداران کمتر باشد فروشندگان بیشتری در سهم هم وجود دارد و قدرت خریداران خرید سهام های روان زیاد می باشد و این می تواند نشان از رشد قیمت سهم در بازار بورس باشد.

در تصویر زیر تعداد خریداران از فروشندگان کمتر می باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

سیگنال خرید با استفاده از این روش را می توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم:

1- سیگنال خرید ضعیف

2- سیگنال خرید متوسط

3- سیگنال خرید قوی

1- سیگنال خرید ضعیف :

حقوقی در سهم خرید انجام دهد و این خرید حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به خرید حقوقی همچنان تعداد خریداران کمتر از فروشندگان در بازار باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر درصد خرید حقوقی در بورس بیشتر باشد سیگنال خرید به مراتب ضعیف تر خواهد شد.

در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع ضعیف نشان داده شده است.

مقاله آموزشی در مورد آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را حتما بخوانید

2- سیگنال خرید متوسط :

حقوقی در سهم دخالتی ندارد و تعداد خریداران کمتر از فروشندگان در بازار می باشد. در این حالت فقط حقیقی ها در معاملات سهم دخالت دارند. پس در صورتی که خرید حقوقی بالای ۱۵ درصد باشد می توانیم دخالت حقوقی ها در سهم را لحاظ کنیم. به عنوان مثال اگر حقوقی ۱۰% در بورس خرید انجام داده باشد خرید حقوقی را نادیده می گیریم.

در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع متوسط نشان داده شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله تکنیکالی آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مطالعه کنید

3- سیگنال خرید قوی :

حقوقی در سهم فروش انجام دهد و این فروش حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به فروش حقوقی همچنان تعداد خریداران کمتر از فروشندگان در بورس باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر تعداد خریداران حقیقی کمتر باشد سیگنال خرید در بازار به مراتب قوی تر خواهد بود.

در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع قوی نشان داده شده است.

اگر علاقه دارید الگوهای کندل استیک ژاپنی را یاد بگیرید پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

سیگنال فروش با استفاده از نسبت خریداران و فروشندگان

با استفاده از این روش زمانی که تعداد فروشندگان کمتر از تعداد خریداران باشد سیگنال فروش دریافت می شود. یعنی هر چقدر تعداد فروشندگان کمتر باشد خریداران بیشتری در سهم وجود دارد و قدرت فروشندگان زیاد می باشد و این می تواند نشان از افت قیمت سهم در بازار بورس باشد.

در تصویر زیر تعداد فروشندگان از خریداران کمتر می باشد.

پیشنهاد می کنم از مقاله پولبک در تحلیل تکنیکال – شناسایی پولبک دیدن کنید

سیگنال فروش خرید سهام های روان با استفاده از این روش را می توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم:

1- سیگنال فروش ضعیف

2- سیگنال فروش متوسط

3- سیگنال فروش قوی

1- سیگنال فروش ضعیف :

حقوقی در سهم فروش انجام دهد و این فروش حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به فروش حقوقی همچنان تعداد فروشندگان کمتر از خریداران در بورس باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر درصد فروش حقوقی بیشتر باشد سیگنال فروش به مراتب ضعیف تر خواهد شد.

در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع ضعیف نشان داده شده است.

2- سیگنال فروش متوسط :

حقوقی در سهم دخالتی ندارد و تعداد فروشندگان کمتر از خریداران خرید سهام های روان در بازار می باشد. در این حالت فقط حقیقی ها در معاملات سهم دخالت دارند. پس در صورتی که فروش حقوقی بالای ۱۵ درصد باشد می توانیم دخالت حقوقی ها در سهم را لحاظ کنیم. به عنوان مثال اگر حقوقی ۱۰% فروش انجام داده باشد فروش حقوقی را نادیده می گیریم.

در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع متوسط نشان داده شده است.

3- سیگنال فروش قوی :

حقوقی در سهم خرید انجام دهد و این خرید حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به خرید حقوقی همچنان تعداد فروشندگان کمتر از خریداران در بورس باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر تعداد فروشندگان حقیقی کمتر باشد سیگنال فروش در بازار به مراتب قوی تر خواهد بود.

در تصویر زیر سیگنال فروش از نوع قوی نشان داده شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس را مشاهده نمایید

بررسی نقاط حمایت و مقاومت با جریان نقدینگی

در صورتیکه سهمی در نقطه حمایت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم کمتر از فروشندگان باشد و یا به طور کلی در نقطه حمایت نسبت های سهم به نفع خریداران باشد این سهم رشد کرده و روند صعودی در بازار بورس خواهد داشت.

در صورتیکه سهمی در نقطه حمایت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم بیشتر از فروشندگان باشد و یا به طور کلی در نقطه حمایت نسبت های سهم به نفع فروشندگان بازار باشد این سهم حمایت خود را از دست می دهد و روند نزولی خواهد داشت.

در صورتیکه سهمی در نقطه مقاومت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم کمتر از فروشندگان باشد و در نقطه مقاومت نسبت های سهم به نفع خریداران باشد احتمال شکسته شدن نقطه مقاومت و رشد سهم در بورس زیاد می باشد.

در صورتیکه سهمی در نقطه مقاومت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم بیشتر از فروشندگان باشد و سهم در نقطه مقاومت نسبت های سهم به نفع فروشندگان بازار باشد این سهم روند نزولی به خود خواهد گرفت.

در تصویر زیر مشاهده می کنید سهم مورد نظر در تاریخ ذکر شده بر روی نقطه حمایت قرار دارد و حقوقی نیز خرید قابل توجهی در سهم انجام داده است. ولی همانطور که مشاهده می کنید تعداد فروشندگان کمتر از تعداد خریداران در این روز بوده است پس قدرت فروشندگان در بازار بورس بیشتر بوده و نسبت ها به نفع فروشندگان می باشد. جالب است با بررسی جریان نقدینگی نیز متوجه می شویم خروج پول در این سهم رخ داده است و این سهم چندین ماه رشدی نداشته است و ریزش حدود 30 درصدی در بازار سرمایه را نیز تجربه کرده است.

پیشنهاد می کنم از فیلترهای مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار بازدید نمایید

فروش سهم با استفاده از جریان نقدینگی و نسبت خریداران به فروشندگان

شناسایی صحیح نسبت خریداران به فروشندگان و همچنین جریان نقدینگی سیگنال فروش صادر می کند و کمک می کند تا بتوانیم بهترین زمان فروش سهم را شناسایی کنیم.

بسیاری از سهامداران بازار سرمایه از این شکایت دارند که نمی توانند سیگنال فروش درستی برای سهمی که خریداری کرده اند دریافت کنند و نمی دانند چه زمانی سهم را به فروش برسانند. در خیلی از مواقع مشاهده می کنیم ممکن است سهمی ۱۵ درصد رشد کند و خیلی از سهامداران سهم خود را به فروش برسانند ولی ممکن است سهم ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز رشد نماید.

همچنین در خیلی از مواقع می بینیم سهمی ۵ درصد رشد می کند و با صف خرید در بازار بورس همراه می‌شود و در یک لحظه صف خرید ریزش می کنند و بسیاری از سهامداران از ترس ریزش قیمت سهم خود را به فروش می رسانند ولی بعد از این اتفاق سهم مجدداً رشد کرده و ممکن است 30 تا ۴۰ درصد نیز بازدهی داشته باشد. پس با بررسی نسبت ها هر معامله گری به راحتی می تواند زمان خروج از سهم را شناسایی کرد.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

نکته بسیار مهمی که در خرید نسبت خریداران به فروشندگان می بایست مد نظر قرار گیرد این است که در در اواسط بازار و در ساعات پایانی بازار نسبت های سهم بررسی شود.

به عنوان مثال سهمی به نفع خرید سهام های روان خریداران نسبت 2 به 6 دارد یعنی تعداد خریداران ۴۰ نفر و تعداد فروشندگان ۱۲۰ نفر می باشد. در اواخر بازار متوجه می شویم این نسبت 2 به 4 می شود یعنی تعداد خریداران 80 نفر و تعداد فروشندگان ۱۶۰ نفر می شود. با این تغییر متوجه می شویم فشار خرید کاهش پیدا کرده است و احتمال اینکه در روز بعد قیمت سهم در بورس کاهش داشته باشد زیاد می باشد.

در مثالی دیگر سهمی به نفع فروشندگان نسبت 1 به 4 دارد یعنی تعداد فروشندگان 10 نفر و تعداد خریداران 40 نفر می باشد. در اواخر بازار متوجه می شویم این نسبت به سمت تعادل حرکت می کند و نسبت 3 به 4 می شود یعنی تعداد فروشندگان 40 نفر و تعداد خریداران 53 نفر می شود. با این تغییر متوجه می شویم فشار فروش کاهش پیدا کرده است و این یک سیگنال خرید بسیار قوی می باشد و احتمال اینکه در روز بعد قیمت سهم در بورس افزایش داشته باشد زیاد می باشد.

پیشنهاد می کنم از 3 فیلتر کاربردی و تخصصی که در وبسایت ثروت آفرین کدنویسی شده است بازدید فرمایید. این محصول با نام فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) می باشد.

نتیجه گیری و سخن پایانی

این مقاله در مورد نسبت خریداران به فروشندگان به رشته تحریر در آمده است. این مقاله سومین بخش از سری مقالات روانشناسی بازار سرمایه می باشد. برای موفقیت در بورس این مقالات را حتما مطالعه فرمایید.

بررسی نسبت خریداران به فروشندگان کمک می کند تا با استفاده از تابلو خوانی تعداد خریداران و فروشندگان بتوانید آینده یک سهم را در بورس پیش بینی کنید.

یکی دیگر از نکات بسیار مهم در نسبت خریداران و فروشندگان میزان خریداران حقیقی و حقوقی می باشد و کمک می کند تا بتوانید سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنید. با این روش می‌توانید تشخیص دهید کدام سیگنال قوی و کدام سیگنال ضعیف می باشد.

نکته مهم دیگر در نسبت فروشندگان به خریداران بررسی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. فراموش نکنید در زمانی که نسبت خرید و فروش را بررسی می کنید نقاط حمایت و مقاومت سهم را حتماً مد نظر قرار دهید. بررسی نقاط حمایت و مقاومت و ترکیب کردن نسبت خرید و فروش با یکدیگر موفقیت شما را در بورس تضمین می کند.

این مقاله در مورد نسبت خریداران به فروشندگان در بورس نوشته شده است و امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.لطفاً پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در پایین همین صفحه درج نمایید.

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ یا مادر، ابزاری موثر برای ترکیب اموال شرکت­های مستقل است. در حقیقت شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت­های دیگر که زیرمجموعه آن شمرده می­شوند؛ مدیریت یگانه شرکت­های زیرمجموعه را بر عهده می­گیرد.

البته توجه داشته باشید که شرکت زیرمجموعه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می­کند و به طور مستقیم زیر نظر هیئت مدیره خود کنترل می­شود اما نماینده خرید سهام های روان شرکت هلدینگ می­تواند عضو هیئت مدیره شرکت زیرمجموعه بشود تا شرکت هلدینگ در شرکت زیرمجموعه، حق رای داشته باشد.

علاوه بر این، شرکت هلدینگ با خرید بخش عمده سهام شرکت زیر مجموعه نیز صاحب حق رای می­شود. شرکت­های بزرگ خارجی سامسونگ و ال­جی و شرکت­های ایرانی صندوق بازنشستگی و غدیر، نمونه­ هایی از شرکت­های هلدینگ هستند.

شرکت­های هلدینگ می­توانند در حوزه امور تجاری، صنعتی و خدماتی فعالیت کنند اما حتماً در موضوع فعالیت شرکت باید به مدیریت سهام شرکت ­های زیر مجموعه اشاره شود.

اگر شرکت هلدینگ فقط قسمتی از سرمایه خود را صرف خرید سهام زی رمجموعه­ ها کند و با استفاده از مابقی سرمایه خود به انجام امور بازرگانی بپردازد، شرکت کنترل­ کننده نامیده می­شود. اما اگر از پرداختن به امور بازرگانی صرف نظر کند و تمام سرمایه خود را به خرید سهام زیرمجموعه­ ها اختصاص دهد؛ شرکت دارنده نامیده می­شود.

شرکت هلدینگ نیز مانند سایر شرکت­ها، مزایا و معایبی دارد. کسب سود زیاد از طریق خرید سهام های روان کنترل زیرمجموعه­ ها از مزایا و هزینه­ های زیاد شرکت از معایب هلدینگ شمرده می­شوند.

تفاوت شرکت هلدینگ با شرکت سرمایه­ گذاری

شرکت هلدینگ از طریق کنترل شرکت­ های زیر مجموعه کسب سود می­کند اما منبع درآمد شرکت­های سرمایه­ گذاری، خرید و فروش سهام شرکت­ های دیگر است بدون اینکه در پی اخذ مالکیت آن­ها باشد.

نام شرکت هلدینگ یا مادر

هنگام انتخاب نام شرکت هلدینگ در کنار رعایت مقررات مربوط به تعیین نام شرکت­ها به این مهم توجه کنید که اگر تمایل دارید قبل از نام شرکت از عنوان هلدینگ استفاده کنید باید قبل از تاسیس شرکت حتماً از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرید اما اگر از واژه هلدینگ استفاده نکنید اخذ مجوز از سازمان الزامی نیست.

دقت داشته باشید که فقط شرکت ­هایی که در قالب سهامی خاص و سهامی عام هستند می­توانند جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

سرمایه شرکت هلدینگ

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت هلدینگ سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی عام صد میلیارد ریال است.

انواع شرکت های هلدینگ

شرکت­های هلدینگ براساس زمینه فعالیت شرکت­های زیرمجموعه خود به چهار دسته کلی تقسیم می­شوند. تمام زیر مجموعه ­های دسته اول که هلدینگ محصولی نامیده می­شوند؛ یک محصول یکسان را تولید میکنند. دسته دوم از یک شرکت بزرگ تشکیل شده ­اند. زیرمجموعه ­های هلدینگ نوع سوم یا هلدینگ زنجیره تامین فعالیت های متفاوتی جهت دستیابی به یک هدف مشترک انجام می­دهند اما زیرمجموعه ­های هلدینگ مختلط کلاً فعالیت­های گوناگونی دارند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ

جهت ثبت شرکت هلدینگ علاوه بر آگهی ثبت شرکت مادر، ارائه مدارک ثبت شرکت­ های زیر مجموعه به همراه مدارک شناسایی و گواهی عدم سوپیشینه نمایندگان این شرکت­ها نیز الزامی است.

جهت دریافت مشاوره ثبت برند و ثبت شرکت هلدینگ با ما تماس بگیرید.

مراحل ثبت شرکت هلدینگ

در گام نخست باید با تکمیل و ارائه مدارک و فرم­های اداری مربوطه (فرم تقاضانامه ثبت شرکت مادر و فرم مربوط به مشخصات مدیرعامل انتخابی یا عضویت در هیئت مدیره نهاد مالی) به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ موافقت اصولی سازمان اقدام کرد. پس از اخذ مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار باید طبق روال عادی به ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت­ها پرداخت. بعد از اینکه شرکت به ثبت رسید باید با مراجعه مجدد به سازمان بورس و اوراق بهادار برای اخذ مجوز فعالیت اقدام کرد.

کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روان شناسی بازار چاپ دوازدهم 1399

کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روان شناسی بازار توسط مهدی افضلیان به تألیف رسیده است. کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روان شناسی بازار را انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسانده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روان شناسی بازار چاپ دوازدهم 1399” لغو پاسخ

محصولات مرتبط

کتاب معاملات سریع اسکالپ با پرایس اکشن لنس بگز

• نویسنده: لنس بگز
• مترجم: نرگس قاسمی
• ناشر:مؤسسه کتاب مهربان نشر
• شابک: 9786004073363
• سال چاپ دوم:1399
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:216

10% تخفیف خرید کتاب پرایس اکشن 3 نکات معاملاتی لنس بگز

• نویسنده: لنس بگز
• مترجم: فاطمه قره قانی،زهره محمدی
• ناشر:مؤسسه کتاب مهربان نشر
• شابک: 9786004073493
• سال چاپ اول:1399
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:160

خرید کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز

• نویسنده:ال بروکز
• مترجم:مهندس حسین رضایی حاجی دهی
• ناشر:چالش
• شابک:9786226017671
• سال چاپ دوم:بهار 1400
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:670

خرید کتاب پرایس اکشن2 استراتژی های معاملاتی اثر لنس بگز

• نویسنده:لنس بگز
• مترجم:اعظم امراه نژاد
• ناشر:مؤسسه کتاب مهربان نشر
• شابک:9786004073462
• سال چاپ اول:1399
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:215

کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز

• نویسنده:ال بروکز
• مترجم:مهندس حسین رضایی حاجی دهی
• ناشر:نشر چالش
• شابک: 9786226017558
• سال چاپ:1400
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:500

کتاب الگوهای هارمونیک پیشرفته اثر محمد حسن ژند

• مؤلف:دکتر محمد حسن ژند
• ناشر:آراد کتاب
• شابک: 9786001863332
• سال چاپ سوم 1399
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:180

کتاب دوئل با روند اثر نیما آزادی

• مؤلف:نیما آزادی
• ناشر:دانش پژوهان جوان
• شابک: 9786005230529
• سال چاپ بیست و سوم: 1400
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:128

کتاب پرایس اکشن بازگشت ها اثر ال بروکز نشر چالش

• نویسنده:ال بروکز
• مترجم:حسین رضایی حاجی دهی
• ناشر:نشر چالش
• شابک: 9786226017817
• سال چاپ دوم:1400
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:647

درباره رهبران کتاب

فروشگاه اینترنتی رهبران کتاب با هدف عرضه کتاب های گوناگون و فروش اینترنتی راه اندازی شد. با توجه به عصر حاضر و افزایش خرید آنلاین و غیر حضوری، فروشگاه اینترنتی رهبران کتاب نیز راه اندازی شده تا مردم بتوانند به آسانی و بدون دغدغه کتاب مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وقتشه به بورس در 1401 برگردیم؟چطور در سال 1401 یک سهم را انتخاب کنیم ؟

به گزارش اکو ایران، برخی کارناسان اعتقاد دارند فضای بازار سرمایه تحت تاثیر برجام است از این رو شرکت های صادراتی با وجود قیمت مناسب هنوز مورد اقبال نیستند. اما پیش بینی می شود در سال جدید اندک اندک سرمایه ها وارد بازار شود و شرکت های متوسط مورد توجه قرار گیرد. منبع

وقتشه به بورس در 1401 برگردیم؟

بعد از یکسال و نیم از شروع ریزش بورس آیا الان زمان مناسبی برای برگشت به بازار بورس هست یا نه؟
سلام الان یکسال و نیمه از شروع ریزش بازار بورس می¬گذره و الان خیلی از سهام 60 درصد، 70 درصد، 80 درصد حتی 90 درصد زیر قیمت سقف تاریخیشون در سال 99 دارن معامله میشن همین باعث شده که ما مطمئن بشیم که بیش از80 درصد از سهم¬هایی که تو بازار هستن الان حباب ندارن و میشه گفتش که بازار متعادل شده و همینطور سهم-های ارزنده و سودساز زیادی هم توی بازار میشه شناسایی کرد.
اگه دوست داری بیشتر در این مورد بدونی ویدیو رو همین الان لایک کن و تا انتهای ویدیو با من همراه باش.

بورس ایران

چطور یک سهم را انتخاب کنیم ؟

خب برای اینکه ما بتونیم بورس در 1401 را در یک صنعت رو و به طبعش یک سهم رو انتخاب بکنیم باید مولفه های مختلفی رو اول بررسی بکنیم و تحت نظر داشته باشیم.
اولین موضوع اینه که آیا اون سهم حبابی هست یا نه؟ باید نگاه بکنیم که آیا سهم ارزشش بیش از قیمتشه یا کمتره؟ یعنی اگه قیمتش مثلا 1000 تومانه، آیا ارزشش بیش از 1000تومانه یا کمتره؟ اگر که ارزش و قیمت برابر باشن سهم حباب نداره، اگرنه قیمت بیش از ارزش باشه یعنی حباب مثبت داره و اگر قیمت زیر ارزشش باشه یعنی حباب منفی داره. الان بسیاری از سهام در بازار هستن که حباب منفی دارن یعنی قیمتشون پایین از ارزش واقعیه که دارن.

اهمیت پارامتر ها

دو تا پارامتر خیلی ساده و معروف هست که کمک میکنه ما بفهمیم که سهام چقدر ارزنده هستن یکی P/E هست و یکی هم P/NAV. هردوی اینها کمک میکنه که ما بتونیم سهام ارزنده¬تر رو پیدا بکنیم. P/E معمولا در مورد صنایع تولیدی استفاده میشه و حاصل تقسیم قیمت به سودیه که هر سال سهم تولید و ایجاد میکنه یعنی چی؟

بورس

مثلا اگه ما P/E فولاد رو که مثلا میگیم 4 هست در نظر بگیریم یعنی 4 سال طول میکشه اگر خود قیمت سهم رشد نکنه 4 سال طول میشکه ما از سودهایی که از شرکت دریافت می¬کنیم بتونیم اصل پولی که سرمایه¬گذاری کردیم رو دربیاریم. P/E رو میشه از روی گزارشهای گذشته¬ی شرکت بدست آورد، روی خود تابلوی اون سهم هم هست، نوشته P/E چقدره، همینطور P/E رو میشه برای آینده از روی مولفه¬های بنیادی خود شرکت یا کلا اقتصاد کشور پیش¬بینی کرد. خیلی سختش نمی¬کنم کلا وقتی دنبال P/E هستین دنبال P/E های پایین باشین. سهمی که، شرکتی که P/E پایین¬تری داشته باشه میشه گفت که ارزنده¬تر و ارزشمندتره.

به طور کلی هرچه عدد P/E از6-7 پایین¬تر باشه میتونیم بگیم که سهم کمتر حبابیه یا اصلا حبابی نیست. یه نکته هم بهتون بگم اینو در نظر داشته باشید که یوقت گول نخورید، سودی که توی محاسبه¬ی P/E در نظر گرفته شده باید سود عملیاتی باشه مثلا یه شرکتی میره ساختمون میفروشه، زمین میفروشه، کارهای اینجوری میکنه و بعد اونو میاره توی سود محاسبه میکنه، اون حساب نیست سود عملیاتی رو باید حتما محاسبه بکنید توی محاسبه¬ی P/E.
برای شرکت های سرمایه¬گذاری یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری ما از P/NAV استفاده می¬کنیم. NAV یعنی خالص ارزش دارایی یعنی قیمت به خالص ارزش دارایی، این نسبت نشون میده که الان قیمت سهم چه میزانی از میزان دارایی¬های اون شرکت سرمایه¬گذاری یا اون صندوق سرمایه¬گذاریه، این نسبت باید همیشه کمتر از یک باشه الان ما می¬بینیم صندوق¬هایی هستن که این خرید سهام های روان نسبتشون50 درصده یعنی نیمه، یعنی دارن نصف ارزش دارایی¬هاشون معامله میشن و این نشون میده نه تنها حباب ندارن بلکه الان خیلی هم ارزنده هستن و اگر شما بخرید همون ارزش دارایی¬هاش هم که حساب بکنید پول شما می¬تونه 2 برابر بشه و رشد خوبی داشته باشه. P/NAV رو شما توی تابلو نمی¬بینید میتونید اطلاعاتش رو استخراج بکنید یا تو سایت¬های مختلف توی گوگل سرچ بکنید، تو سایت¬های مختلف می¬تونید این اطلاعات رو در مورد هر شرکت یا صندوق پیدا بکنید.

بورس

خب پس اگه تصمیم گرفتی که دوباره توی بورس سرمایه¬گذاری بکنی حتما دو تا پارامتری که بهت گفتم رو در نظر داشته باش که مطمئن شی که حباب ندارن. اما همونطور که گفتم الان خیلی از سهام، بالای 80 درصدشون هستن که حباب ندارن پس انتخاب تو این مرحله انتخاب ریسکی¬ای نیست اما باید یکسری نکات دیگه رو هم در نظر داشته باشیم که بتونیم غیر از اینکه ریسک نمی¬کنیم بتونیم سود رو هم ببریم بالا، پس این نکاتی که در ادامه میگم بهت رو حتما خوب بهش توجه بکن.

خب اولین مورد دلار نیماییه، این روزها که داریم با هم صحبت می¬کنیم قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار آزاد یا دلار بازار خیلی نزدیک شده و این نشون میده که اقتصاد ما، اقتصاد رسمیه ما داره به اقتصاد خرید سهام های روان بازار آزاد نزدیک میشه و این خبر خوبیه. خیلی از سهام ما هم هستن که مستقیما بهشون میگیم سهام دلاری، با افزایش قیمت دلار سودسازیشون میره بالا و بعضی¬ها هم که سهام غیر دلاری هستن اونها با افزایش قیمت دلار سودسازیشون پایین میاد اما تعداد اولی¬ها بیشتره. اما به طور کلی توی تعیین نرخ ارز خیلی چیزها هست، نرخ تورم هست، نرخ بهره¬ی بانکی هست، بحث توازن صادرات و واردات هست، بحث¬های ثبات سیاسیه کشورهست و خیلی چیزای دیگه.

ما توافقمون با غرب چی میشه؟ چه تاثیری در بورس در 1401 میزاره

اما الان که داریم با هم صحبت می¬کنیم که تقریبا چهاردهم اسفند ماه هستیم مهمترین چیزی که وجود داره اینه که ما توافقمون با غرب چی میشه؟ آیا به برجام برمی¬گردیم؟ برجام رو احیا می¬کنیم یا نه؟ این خیلی نکته¬ی مهمی شده امروز، البته اینم بهتون بگم با توجه به اینکه کشور از بعد اقتصادی و بدهی یا بگیم از بعد کسریه بودجه عقب افتادگیه زیادی داره حتی اگر توافق هم اتفاق بیفته که امیدواریم اتفاق بیفته به زودی، احتمال اینکه کاهش شدیدی ما در حوزه قیمت ارز داشته باشیم خیلی پایینه و به نظر میرسه که شرایط کشور ایجاب می¬کنه که قیمت دلار تو همین حول و حوشی که هست ثابت بمونه. پس از این حیث، یعنی از حیث قیمت دلار ما ریسکی رو متوجه بازار نمی¬بینیم درسال جدید که پیش رو داریم.

بورس ایران

اگه توافق رخ نده قطعا قیمت دلار بالا میره اما اگه توافق بشه خب طبیعتا گشایش¬هایی که تو حوزه¬ی مثلا صادرات انجام میشه، تسهیل ارتباطات و تجارت خارجی انجام میشه، باعث سودسازی و رونق بیشتر اقتصاد تو حوزه¬های مختلف میشه که خود این خبر مثبتی برای بورسه، پس به طور کلی توافقی که بین ایران و غرب اتفاق میفته، توافق خبر مثبتی هست برای بورس ایران.نکته¬ی مهم بعدی برنامه¬ایه که دولت برای یکسال آینده اقتصاد کشور داره که می¬تونیم در واقع توی بودجه پیشنهادی 1401 اونو به خوبی ببینیم و بررسی بکنیم.

نفت 70 دلاری

یکی از مهم¬ترین چیزهایی که توجه ما رو جلب میکنه توی بودجه، نفت 70 دلاریه، ما پارسال نفت رو 40 دلاری بسته بودیم توی بودجه و امسال داریم 70 دلار می¬بینیم که با توجه به اینکه علیرغم تحریم¬ها ما فروش نفت داشتیم تو سال¬های گذشته اگه خرید سهام های روان إن شاء الله توافق بشه و تحریم¬ها برداشته بشه بتونیم فروش نفت بیشتری داشته باشیم، خود این باعث افزایش درآمد کشور میشه و این می¬تونه یک نکته مثبت تو اقتصاد کشور باشه. الان که دارم باهاتون صحبت می¬کنم نرخ هر بشکه نفت بالای 100 دلاره و باز این هم خبر مهمیه.

نکته مهم در بودجه

نکته¬ی بعدی توی بودجه، نرخ تسعیره دلاره که 23000 تومانه و این نشون میده که دولت کم و بیش داره نرخ دلار رو در سال آینده تعیین می¬کنه دیگه، یعنی هم نرخ دلار نیمایی و هم نرخ تسعیر ارز برای بانک¬ها، اینها نرخ¬هاییه که وضعیت دلار در سال آینده رو می-تونه به ما نشون بده، پس ما میتونیم بگیم حداقل با یکی دو هزار تومان اختلاف این نرخ میتونه با نرخ بازار آزاد مثلا 25000 تومان به بالا رو برای دلار ببینیم که از این منظرهم گفتم که این قیمت می¬تونه کمک بکنه به وضعیت بورسمون.

دلار

از بعد اوراق دولتی هم رقم 150هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق در نظر گرفته شده که 30 درصد نسبت به امسال (1400) کمتره و اینم باز خبر خوبیه برای اینکه پولها اگه به سمت اوراق برن کمتر به سمت بورس میان. اینو اگه بذاریم کنار معافیت مالیاتیه 5درصدی که برای صنایع تولیدی هست به نظر میرسه که دولت همچین خرید سهام های روان برای سال آینده گارد ضد بورسی نداره و می¬تونیم امیدوار باشیم که کمک بکنه به اینکه وضعیت بورس تو سال 1401 کم کم بهترهم بشه.
تنها نکته¬ی نگران کننده افزایش چند برابری نرخ خوراک صنایع بود که خوشبختانه با اعتراضاتی که شد و پیگیری¬هایی که شد یک سقفی رو براش در نظر گرفتن و باز این نگرانی هم کم و بیش کاهش پیدا کرد.یه نکته¬ی دیگه هم هست اونم اینه که میخوان از سپرده¬های حقوقی¬ها در بانک¬ها مالیات اخذ بکنن، خب این خبر خوبیه از این جهت که حقوقی پولشو تو بانک نگه نمیداره میاره مثلا تو صندوق¬های با درآمد ثابت در بورس، صندوق¬های با درآمد ثابت در بورس هم چون بخشی از پولشون رو باید حتما در سهام سرمایه¬گذاری بکنن خود این باعث رونق بورس میشه.

ریسک بزرگی سر راه سرمایه گذاری در بورس وجود ندارد !

خب پس تا اینجا مانع و ریسک بزرگی در بورس در 1401 سر راه سرمایه گذاری توی بورس نمی بینیم ضمن اینکه هرچی میریم جلوتر در سال 1401 با نزدیک شدن به فصل مجامع که معمولا توی تابستون هست، یکسری پول های هوشمند معمولا وارد بازار میشه که میخوان بیان و سود مجامع رو بگیرن بنابراین به کساییکه تا الان با ضررهای بازار موندن میخوام بگم که الان واقعا زمان مناسبی برای خروج از بازار نیست ولی کسانیکه میخوان تازه وارد بشن پیشنهاد می¬کنم که چند تا مولفه رو حتما در نظر بگیرن، سه تا مولفه اصلی وجود داره

1. اول اینکه حجم معاملات خرد بازار باید بیاد بالای 4000میلیارد تومان یا 4 همت.
2. دوم اینه که سرانه¬ی خرید حقیقی 20میلیون تومان به بالا باشه، حداقل 20 میلیون تومان باشه و سه ما یک هفته متوالی خروج پول نداشته باشیم.
3. سوم ورود پول داشته باشیم یا اگرخروج پول داریم این خروج پوله کم باشه یعنی زیر10 درصد ارزش معاملات باشه، اگه ارزش معاملاتمون 4000میلیارد تومانه ما زیر400 میلیارد تومان خروج پول داشته باشیم

اگراین سه تا نشونه رو با هم دیدیم اون موقعست که می¬تونیم حالا سهم¬هایی که زیر نظرداشتیم بریم چارتشون رو بررسی بکنیم، به لحاظ تکنیکال ببینیم، نقاط خوب رو شناسایی بکنیم و إن شاء الله بتونیم بعد ازاین یکسال و نیم – دو سالی که ما در ضررگذروندیم إن شاء الله برای سودهای جدید و گرفتن سودهای جدید از بازار آماده بشیم.

من به صورت روزانه گزارش اون سه تا آیتمی که بهتون گفتم رو تو کانال تلگرامی خودم میذارم که حتما بهش مراجعه بکنی. امیدوارم اطلاعاتی که بهت دادم بهت کمک بکنه که إن شاء لله بتونی توی موج صعودیه بعدی بازار که لاجرم اتفاق خواهد افتاد سوار بشی و إن شاء الله بیشترین سود رو بگیری که نه تنها ضررهای این دو ساله رو برات جبران بکنه بلکه بتونه تو رو هم به سود واقعی برسونه.

سوالات متداول

وقتشه به بورس در 1401 برگردیم؟

بیش از80 درصد از سهم¬هایی که در حال حاضر در بازار هستن دیگه حباب ندارن و میشه گفت بازار متعادل شده و میشه فعالیت در بورس را از نو آغاز کنیم .

چطور یک سهم را انتخاب کنیم ؟

اول باید چک کنید که آیا اون سهم حبابی هست یا نه؟ باید نگاه بکنید که آیا سهم ارزشش بیش از قیمتشه یا کمتره؟ اگر که ارزش و قیمت برابر باشن سهم حباب نداره، اگرنه قیمت بیش از ارزش باشه یعنی حباب مثبت داره و اگر قیمت زیر ارزشش باشه یعنی حباب منفی داره، با رعایت این موضوع میتونید سهم خوبی انتخاب کنید .

آیا فصل زمستان وقت مناسبی برای خروج از بازار بورس است ؟

با نزدیک شدن به فصل مجامع که معمولا توی تابستون هست، یکسری پول های هوشمند معمولا وارد بازار میشه که میخوان بیان و سود مجامع رو بگیرن بنابراین به کساییکه تا الان با ضررهای بازار موندن میخوام بگم که الان واقعا زمان مناسبی برای خروج از بازار نیست .

خرید سهام های روان

گروه شیمیایی Petronas در حال خرید 100 درصد سهام شرکت BRB ، از شرکت Bencis Capital Partners ( یک سرمایه گذار مستقل در آمستردام و بروکسل ) است.

رالف پینکاسر، مدیر اجرایی شرکت BRB ، این قرارداد را به عنوان یک فرصت ویژه در توسعه بیشتر شرکت BRB جهت تبدیل به یک تامین کننده جهانی در سیلیکون­ها و مواد افزودنی روانکارها می‌داند. این شرکت در بیانیه­ای اعلام کرد: "در طول 38 سال گذشته رشد BRB غیر قابل تصور و بسیار سریع بوده است. برای ادامه این روند، تیم مدیریتی و سهامداران تصمیم برتغییر ساختار سرمایه گذاری گرفته اند. هر دو شرکت Petronas و BRB معتقدند این اقدام، موقعیت رقابتی گروه را در بازارهای جهان بهبود خواهد داد. "

شرکت BRB در سال 1981 تاسیس و در جنوب هلند مستقر است و تامین کننده بزرگی در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، لهستان، ایالات متحده، مالزی، استرالیا، چین، سنگاپور، برزیل، ترکیه، امارات متحده عربی و جنوب آفریقا محسوب می­شود. این شرکت تولید کننده سیلیکون­های خاص مانند امولسیون، ضد کف، رزین، سیلیکون‌های پلی اتری، سیلیکون وینیلی، سیلیکون آمینی و بسیاری از محصولات سفارشی برای صنعت سیلیکون است.

داتوک سازالی هامزا، مدیر گروه پترو ناس اعلام کرده است این اقدام، ورود استراتژیک به بازار مواد شیمیایی خاص است و موجب تسریع در تحقق دیدگاه پتروناس مبنی بر تنوع بخشیدن به محصولات و عرضه مواد شیمیایی متمایز و خاص می­باشد.

گروه شیمیایی پتروناس با ظرفیت تولیدی مجموعا 12.8 میلیون تن در سال یکی از پیشگامان تولید مواد شیمیایی در مالزی و یکی از بزرگترین شرکت­های جنوب شرقی آسیا به شمار می­رود که فعالیت­های آن شامل تولید، بازاریابی و فروش طیف متنوعی از محصولات شیمیایی از جمله اولفین­ها، پلیمرها، کود، متانول و دیگر مواد شیمیایی است.