آیا RSI شاخص خوبی است؟

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
• روند بازار بعنوان بهترین راهنما
• عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
• مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
• تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
• استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
• سطوح RSI OBOS
• واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
• خطوط ترند RSI
• واگرایی کلاسیک RSI
• شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
• دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، آیا RSI شاخص خوبی است؟ روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

• اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

• با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان آیا RSI شاخص خوبی است؟ اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

• در بازار بورس معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
• سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
• این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت بورس بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
• بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

درس ۱: تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

برای فعال بودن در بازار رمز ارزها لازم است که برای گرفتن یک نتیجه ثابت و درست، با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن آشنا باشید.

برای انجام محاسبات و تصمیم به ترید، نیاز دارید که موقعیت بازار را هنگام ترید خود پیش‌یینی کنید.
اگر محاسبات را بر اساس حدس و گمان یا شهود پیش ببرید، کریپتو و ترید تبدیل به قمار می‌شود. یکی از بهترین راه‌های تریدرها برای جلوگیری از این اتفاق، تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است.

پس تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزاری برای اجرا دارد؟

برای پاسخ به این سوال تا انتهای این آموزش با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های ریاضی برای ارزیابی روندهای آماری و پیش‌بینی جهت قیمت در بازار کریپتو است. این کار با نگاه کردن به تغییرات قیمت گذشته، داده‌ها وحجم معاملات پیش از این انجام می‌شود تا مشخص شود بازار چگونه کار می‌کند و روند فعلی چه تاثیری روی آینده بازار خواهد داشت.

به‌طور کل و به زبان ساده‌تر تحلیل تکنیکال استفاده از زبان و ابزار ریاضی برای تحلیل گذشته، حال و حدس آینده بازار است.

تحلیل تکنیکال به ارزیابی بازار رمزارز ها می‌پردازد و فرصت‌های معاملاتی را از طریق روند قیمت و الگوهایی که در نمودارها نشان داده می‌شود؛ شناسایی می‌کند. تریدرها در تحلیل تکنیکال بر این باور هستند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک کریپتوکارنسی، دو شاخص ارزشمند در تعیین قیمت و فعالیت آینده هستند.

سه فرض اساسی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر سه فرض استوار است که در این بخش به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بازار خودش اطلاعات را می‌دهد

این گزاره بر این فرض استوار است که هر چیزی که در بازار یا حول بازار ایجاد می‌شود می‌ةواند بر قیمت کریپتو و مارکت کپ اثر بگذارد. قیمت نیز هر آنچه را که باید در مورد یک رمزارز بدانید به شما نشان می‌دهد. پس برای تعیین حرکات قیمت یک کریپتو کارنسی، لازم نیست عوامل اساسی را در نظر بگیرید.

مثلاً وقتی متوجه شدید که قیمت یک رمزارز در حال کاهش است؛ می‌توانید از اطلاعات موجود در نمودار مانند الگوی شمعدان، میزان افت قیمت و سایر اطلاعات فنی استفاده کنید تا بدانید که آیا سرمایه‌گذاری در چنین کوینی در آن زمان خوب است یا خیر.

قیمت در یک روند حرکت می‌کند

پرایس اکشن (price action) همیشه روند قیمت‌ها را نشان می‌دهد، حتی در حرکات تصادفی بازار، صرف نظر از بازه زمانی که استفاده می‌کنید؛ کندل‌های سبز و قرمز الگوی روند و جهت قیمت را نشان می‌دهند.

اعتقاد بر این است که قیمت‌ها از یک روند پیروی می‌کنند. یک حرکت قیمت در آینده به احتمال زیاد از یک روند ثابت در حال دنباله‌روی می‌کند. روند قیمت می‌تواند صعودی، نزولی یا جانبی باشد.

تاریخ تکرار می‌شود

ماهیت تکرارشونده بازار کریپتو به این معنی است که تجزیه و تحلیل الگوهای قبلی می‌تواند به شما در پیش بینی حرکات آتی بازار کمک کند.

تاریخ در بازار تکرار می‌شود

فعالان بازار معمولاً واکنش‌های ثابتی نسبت به اتفاقات بازار در طول زمان نشان می‌دهند. اگرچه برخی از الگوها مدت‌ها پیش، روی نمودار شکل گرفته اند، اما همچنان مهم تلقی می شوند زیرا ممکن است دوباره تکرار شوند.

شش ابزار و اندیکاتور ساده تحلیل تکنیکال

شش ابزار و شاخص زیر معمولاً برای انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال هنگام معامله ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

کندل استیک ( Candlestick Chart)

معامله گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت به آن‌ها نشان می‌دهند. هر کندل نشان دهنده فعالیت در بازه زمانی است که برای تجزیه و تحلیل قیمت انتخاب می‌کنید. بنابراین، اگر در یک بازه زمانی چهار ساعته کار می‌کنید، هر کندل نشان دهنده حرکت قیمت هر چهار ساعت خواهد بود.

کندل از بدنه و سایه تشکیل شده است. بدنه می‌تواند سبز (افزایشی) یا قرمز (کاهشی) باشد.

کندل‌های سبز نشان می‌دهد که یک معامله بالاتر از قیمت شروع آن بسته شده است. پایه کندل قیمت شروع را نشان می‌دهد و در قسمت بالایی کندل قیمت بسته شدن را می‌توان دید. از سوی دیگر، کندل‌های قرمز نشان می‌دهد که معاملات کمتر از قیمت شروع بسته شده است. سایه کندل استیک نشان می دهد که قیمت در بازه زمانی چقدر بالا و پایین بوده است. بالاترین نقطه سایه کندل، بالاترین قیمت و پایین‌ترین نقطه آن کم‌ترین قیمت را نشان می‌دهد.

حمایت و مقاومت

درک سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند سطوح کلیدی نمودار را به راحتی تفسیر کنید. این سطوح، سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار به سختی از آنها فراتر می‌رود و تغییر روند می‌دهد. سطح حمایت نقطه‌ای است که قیمت‌ها از حرکت به قیمت پایین‌تر متوقف می‌شوند و مقاومت نقطه‌ای است که قیمت بازار نمی‌تواند بیشتر از آن افزایش یابد.

به نظر می رسد سطح حمایت نقطه جهشی برای قیمت دارایی‌ها باشد. هنگامی که بازار به آن نقطه سقوط می کند، دوباره رشد و بازیابی خواهد کرد. از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به سطح مقاومتی که به عنوان یک مانع برای افزایش عمل می کند، می‌رسد؛ روند کاهشی شروع می‌شود.

هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، می‌توانید از آن‌ها برای پیش بینی قیمت بازار خود استفاده کنید. مقاومت نقطه‌ای است که به احتمال زیاد فشار صعودی در آن متوقف می‌شود و قیمت دوباره شروع به کاهش می‌کند، در حالی که حمایت نقطه‌ای است که احتمال بازگشت صعودی (برای افزایش قیمت) وجود دارد.

خط روند

خط روند برای ترسیم روندهای بالقوه در بازار استفاده می‌شود و اشکال مختلفی دارد. تریدرها خطوط روند متعددی را برای ترسیم الگوهای پیچیده ترسیم می‌کنند. خط روند یک خط واحد است که نقاط مختلف قیمت بالا و پایین را به هم متصل می‌کند. هرچه نقطه قیمت بیشتر به خط متصل شود، روند قوی‌تر است.

میانگین متحرک

این اندیکاتور به شما کمک می‌کند روند قیمت را با در نظر گرفتن میانگین قیمت‌های گذشته یک دارایی کریپتو در یک دوره مشخص پیگیری کنید. شما می‌توانید دوره را به یک بازه زمانی مناسب برای تولید سیگنال‌های قابل اعتماد در نمودار معاملاتی تنظیم کنید. میانگین‌های متحرک بینشی را در مورد جهت بازار ارائه می‌دهد و به تعیین قیمت و نقطه ورودی ترید خوب کمک می‌کند.

دو نوع متداول میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده، که میانگین کل قیمت‌ها را در یک دوره خاص نشان می‌دهد، و میانگین متحرک نمایی، که جدیدترین قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن حرکات قبلی قیمت نمایش می‌دهد. رایج ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده، میانگین‌های متحرک ۱۰،۲۰، ۳۰،۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص نوسانی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خریده یا فروخته شده است. این شاخص در محدوده ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌شود.

وقتی ارزش RSI یک رمزارز زیر ۳۰ باشد، آن کریپتوکانرسی بیش از حد به فروش می‌رسد و زمانی که ارزش RSI به بالای ۷۰ می رسد، نشان می‌دهد که دارایی در آن قیمت بیش از حد خریداری شده یا خواهد شد.

نمایش خرید بیش از حد یک سیگنال نشان دهنده فروش بالقوه است، در حالی که شرایط فروش بیش از حد نشان دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این شاخص به شما کمک می‌کند تا حرکت قیمت دارایی‌ها را اندازه گیری کنید. باند معمولاً با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه با جمع و کم کردن یک انحراف استاندارد از میانگین متحرک اندازه گیری می‌شود. هنگامی که قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر بالایی باشد، نشان دهنده خرید بیش از حد است و اگر پایین‌تر از باند پایین باشد، به عنوان بیش فروش در نظر گرفته می‌شود.

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

یکی از انتقادات اصلی به تحلیل تکنیکال این است که تاریخ دقیقاً به همان شکل گذشته تکرار نمی‌شود و این جزپیات متفاوت تحلیل تکنیکال را نادرست می‌کند. این منتقدان معتقدند که الگوهای قیمت چندان مفید نیستند.

انتقاد دیگری که بر تحلیل تکنیکال وارد است این است که تنها در برخی موارد درست کار می‌کند و اکثرا نتایج متناقضی را به همراه دارد.

تحلیل تکنیکال تنها زمانی قابل اعتماد است که بازار به مسیر خاصی حرکت کند و روند ثابتی داشته باشد. نمی‌توان با تحلیل تکنیکال حرکتی را پیش بینی کرد که به تحلیل زمینه اساسی نیاز دارد.

تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست

تحلیل تکنیکال کافی نیست

ابزارها و اندیکاتورهایی که در بالا معرفی شدند، افزونه‌های مفیدی برای کمک به شما در تحلیل بازار هستند. بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال نیز برای تصمیم گیری‌های خود به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. در واقع برخی فقط به تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند. با این حال، ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به‌عنوان یک رویکرد منطقی‌تر برای معاملات در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد روندهای بازار به خصوص روندهای کوتاه مدت می‌دهد، در حالی که تحلیل فاندامنتال معمولاً اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که می‌تواند استراتژی‌های سرمایه گذاری بلندمدت شما را جهت‌دهی کند. تحلیل فاندامنتال همچنین شما را از احساسات کوتاه مدت بازار آگاه می‌‌کند. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نتایج معاملاتی بهتری را به همراه خواهد داشت.

دارندگان بیت کوین، اتریوم و ریپل هوشیار باشید!

تحلیل ها نشان می دهد روزهای مهمی برای بیت کوین، اتریوم و ریپل در پیش است. دارندگان این ارزهای دیجیتال باید هوشیار باشند.

بیت کوین

پادشاه ارزها خبرساز ترین ارز دیجیتال این روزها بوده است.

با توجه به شاخص RSI و میانگین های متحرک، دست برتر با گاوها است. این نشانه ی خوبی برای این ارز است.

اگر خریداران بتوانند قیمت این ارز را تا ۱۲۱۱۳ دلار بالا ببرند، قیمت به سمت ۱۳۰۰۰ دلار حرکت آیا RSI شاخص خوبی است؟ خواهد کرد.

با رسیدن قیمت به ۱۳۰۰۰ دلار، باید منتظر صعود آن تا ۱۴۰۰۰ دلار هم باشیم.

البته می دانیم با بالا رفتن قیمت، در نقاط خاصی باید منتظر اصلاح قیمت باشیم. پس کمی ریزش پس از هر صعود طبیعی است.

با وجود اینکه شاخص ها خبر از رشد می دهند، اگر قیمت به بالای ۱۲۱۱۳ دلار نرسد، احتمالا مدتی در همین محدوده ی فعلی ثابت می ماند.

اتریوم

در این مدت ملکه ی ارزهای دیجیتال قیمت بالای ۳۶۶ دلار را تجربه کرده است. این اتفاق نسبتا خوبی است. میانگین های متحرک هم خبر از داشتن دست برتر توسط گاو ها می دهند.

البته مدتی است که این ارز قصد عبور از ۴۱۵ دلار را دارد که خیلی موفق نبوده است. شاخص RSI هم از ما می خواهد که هشیار باشیم.

اگر قیمت ۴۱۵ دلار را رد کند، به سمت ۴۸۰ دلار حرکت خواهد کرد. البته قیمت بالای ۴۱۵ دلار امکان اصلاح قیمت را برای اتریوم به وجود می آورد.

ممکن است اصلاح قیمت بعد از عبور از ۴۱۵ دلار، قیمت اتر را به شکل محسوسی کاهش دهد. باید مراقب تغییرات قیمتی این ارز باشیم.

درباره ی قیمت این ارز دیجیتال، گاو ها و خرس ها شدیدا با هم درگیر هستند. البته گاوها دست برتر را دارند و در سطح ۰.۲۸ دلار آن را حمایت کرده اند.

اگر گاو ها بتوانند قیمت را به بالای ۰.۳۲ دلار ببرند، باید منتظر قیمت ۰.۳۴ دلاری باشیم.

البته شرط این اتفاق، حفظ سطح حمایتی ۰.۲۸ دلار است. اگر ریپل از ۰.۲۸ پایین تر بیاید، ممکن است تا ۰.۲۴ دلار ریزش کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات آیا RSI شاخص خوبی است؟ که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رمز ارز بیت کوین، در صورت استفاده از ابزارهای تحلیلی، می تواند بازار مالی مناسبی برای کسب سود باشد. در این مقاله، قصد داریم در مورد یک ابزار تحلیل بسیار محبوب، یعنی اندیکاتور مکدی صحبت کنیم، که به عنوان شاخص MACD نیز شناخته می شود.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

به طور خلاصه، اندیکاتور مکدی شاخصی برای ارزیابی روند و جنبش بازار است که رابطه بین EMA 12 و EMA 26 را ترسیم، و سپس EMA 9 را بر این مقدار، اعمال می کند. همگرایی و واگرایی، به زمانی گفته می شود که EMA 12 و 26 به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شوند. قطع شدن یا نشدن MACD توسط خط سیگنال، یا میانگین تحرک 9 دوره از این مقدار، سیگنال های خرید یا فروش را به ما می دهد.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش

شکل زیر، یک نمودار مربوط به بیت کوین را نشان می دهد که در آن EMA 12 به رنگ قرمز، و EMA 26 به رنگ مشکی مشخص شده است. در پایین نمودار، اندیکاتور مکدی را مشاهده می نمایید. خط آبی، خط MACD است که نشان دهنده EMA 26 منهای EMA 12 می باشد.

سپس، این مقدار، برای نشان دادن فاصله میانگین های متحرک (Moving average)، ترسیم می شود. در این روش، بالا بودن شتاب یک ترند، منجر به واگرایی میانگین های متحرک از یکدیگر می گردد؛ برعکس این اتفاق، برای ترندی رخ می دهد که شتاب کمی داشته باشد. خط طلایی رنگ، خط سیگنال بوده که نشان دهنده جایگاه ترند در معیار MACD است.

نمودار هیستوگرام موجود در شکل، فاصله بین خط MACD (آبی) و خط سیگنال (طلایی) را نشان می دهد. همگرایی و واگرایی بین اندیکاتور MACD و خط سیگنال، به وضوح در هیستوگرام دیده می شود و می تواند در شناسایی حرکات صعودی یا نزولی به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک کند.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

راهنمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

چند روش مختلف برای بررسی اندیکاتور مکدی وجود دارد. اول اینکه، MACD بر نشان دادن مقادیر بالاتر از خط صفر (خط رِنج) در بازارهای صعودی، و مقادیر پایین تر از خط صفر، در بازارهای نزولی متمرکز است (همانند خط 50 در اندیکاتور RSI). بنابراین، در نگاه اول، می توان از اندیکاتور مکدی برای یافتن جهت کلی بازار استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل بازار رمز ارزها

از دیگر راه های استفاده از اندیکاتور مکدی، آن است که به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده، برای شناسایی صحیح نقطه ورود و خروج در بازه های زمانی بالا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل استفاده از شاخص MACD در بازه های زمانی بالا، این است که با وجود نوسانات زیاد، امکان ایجاد خطا در سیگنال های ورودی و خروجی در بازه های زمانی پایین تر، بیشتر می باشد؛ به همین دلیل MACD در محیط های پر نوسان (ranging environment) به اندازه کافی موثر نیست.

در صورتی که هنگام مشاهده نمودار روزانه ارزهای دیجیتال و پس از قرار دادن نوعی ساختار زمینه ای، متوجه شویم که اکنون این قیمت رو به افزایش بوده، خط سیگنال از زیر خط MACD به بالای آن رسیده است، و هر دو، در بالای خط صفر قرار دارند، این امر ممکن است سیگنال خوبی برای ورود سرمایه بیشتر باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت، در روندی صعودی و پایدار قرار داشته باشد، نوعی الگوی صعود تشکیل می دهد و اکنون خط سیگنال، به طور مداوم، موقعیت خود را در زیر خط MACD حفظ می کند؛ در این حالت شاید بهتر باشد که پوزیشن فروش یا کوتاه مدت بگیرید. نقطه تقاطع (crossover) ساده با شواهد اثبات شده از الگوی صعود، اغلب به تنهایی (بدون عبور از خط صفر) خوب است، زیرا معکوس شدن بازار در روند نزولی خیلی سریع اتفاق می افتد و اغلب اجازه ورود مناسب را نمی دهد.