پیوت پوینت چیست؟


روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی

مجله افیکس کار: ترید با استفاده از پیوت پوینت ها (Pivot Points) یکی از استراتژی های معامله مورد علاقه ما است. ما می خواهیم به شما نشان دهیم که بهترین روش برای معامله با نقاط محوری (پیوت پوینت) چیست.

استراتژی پیوت پوینت به سرمایه تجاری قابل توجهی نیاز ندارد. می تواند بلافاصله نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

بیشتر اوقات معامله گران خرده فروشی از نقاط محوری به روش اشتباه استفاده می کنند. آنها معمولاً با رسیدن به اولین سطح مقاومت در برابر پیوت پوینت خیلی زود می فروشند و با رسیدن به اولین سطح حمایت از پیوت پوینت خیلی زود خرید می کنند.

این یک روش اشتباه برای ترید است زیرا شما مخالف حرکت غالب بازار ترید می کنید ، این یکی از دلایل ضرر معامله گران خرده فروشی است.

  • بیشتر بخوانید : استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

پیوت پوینت، چگونه عمل می کند؟

پیوت پوینت ها، سطوح استانداردی را برای رسم حمایت ها و مقاومت ها بر روی نمودار، مشخص می کنند.

زمانیکه نمودار به یک سطح پیوت می رسد قیمت می تواند:

  • در آن سطح حمایت شود یا مقاومت کند.
  • سطح را بشکند و از آن عبور کند.

زمانیکه مشاهده می کنید قیمت بر روی نمودار در حال نزدیک شدن به یک سطح پیوت است بایستی آن را مانند سایر سطوح قیمت در نظر بگیرید. اما اگر مشاهده کردید که قیمت در حال تردید در این سطح است و ناگهان به جهت مخالف باز می گردد سپس می توانید در پیوت پوینت چیست؟ جهت بازگشت قیمت، وارد معامله شوید.

همچنین اگر نمودار قیمت، یک سطح پیوت را شکست و از آن عبور کرد می توانیم انتظار داشته باشیم که در همان جهت به مسیر خود ادامه می دهد.

اکنون ، قبل از اینکه بیشتر از این ادامه دهیم ، همیشه توصیه می کنیم یک کاغذ و یک قلم بردارید و قوانین استراتژی معامله را یادداشت کنید.

برای این مقاله ، ما به بخش معامله فروش نگاه خواهیم کرد.

مرحله شماره 1 : فقط در بازار لندن یا ساعت 8:00 به وقت گرینویچ ترید کنید

بهترین زمان برای معامله استراتژی Pivot Points ، جلسه بازار لندن است. با این حال ، می تواند برای جلسه بازار نیویورک با همان میزان موفقیت استفاده شود.

ما ترید بازار لندن را آزاد انتخاب میکنیم زیرا در آن زمان است که بانک های بزرگ برای تجارت شروع به کار می کنند و پول هوشمند در بازار فعالیت می کند.

توجه : ما می خواهیم از بازه زمانی 15 دقیقه ای پیوت پوینت چیست؟ استفاده کنیم و براساس پیوت پوینت روزانه معامله کنیم. ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه فرقی نمیکند.

زمان خرید با پیوت پوینت

ما بر روی نمودار با خط عمودی بازار لندن و همچنین آغاز یک روز معاملاتی جدید را برجسته کرده ایم.

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

مرحله شماره 2 : بعد از 15 دقیقه اول اگر قیمت زیر Pivot Point مرکزی بود وارد پوزیشن فروش شوید

اگر بعد از 15 دقیقه اول جلسه معاملاتی لندن ، در زیر نقطه محوری قرار داشتید. در پوزیشن فروش قرار بگیرید.

منطق معاملاتی پشت این قانون ساده است. هنگامیکه بازار تمایل به معامله در زیر نقطه محوری مرکزی نشان داد، تصور میکنیم که حرکت نزولی ادامه داشته باشد.

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

اگر قیمت هر جفت ارز در زیر نقطه محوری تجاری معامله شود ، جهت حرکت بازار برای روز نزولی است . لذا ما فقط به دنبال فرصت های فروش هستیم.

نکته مهم : اگر بعد از گذشت 15 دقیقه از جلسه لندن ، ما به سطح حمایت اول (‌S1) نزدیک شده باشیم ، بهتر است از این فرصت ترید صرف نظر کنیم ، زیرا حاشیه سود کمتر شده است.

نکته مهم بعدی که باید برای استراتژی معاملات روزمره خود تعیین کنیم این است که توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) را کجا قرار دهیم.


مرحله شماره 3 : 5 تا 10 پیپ Stop Loss خود را در بالای Pivot مرکزی قرار دهید

داشتن استراتژی خوب برای توقف ضرر (stop loss) به اندازه استراتژی ورود ضروری است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت شکسته شود ، احساسات به سمت صعودی تغییر کرده است. پس عاقلانه است که از معاملات کوتاه مدت خارج شوید. با این حال ، برای اینکه در دام شکست جعلی نیوفتیم ، از یک بافر حدود 5-10 پیپ بالاتر از پیوت پوینت مرکزی توقف ضرر (stop loss) خود استفاده می کنیم.

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

ما همچنین باید یک سطح تیک پروفیت (take profit) را برای استراتژی پیوت پوینت خود تعریف کنیم که ما را به آخرین مرحله برساند.

مرحله شماره 4 : تیک پروفیت اول را در حمایت اول (S1) و تیک پروفیت دوم را در حمایت دوم (S2) قرار دهید.

ما از یک استراتژی سود چند منظوره استفاده می کنیم . زیرا می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به بازار فرصت دستیابی به سطوح حمایتی عمیق تر را می دهیم.

اولین سطح حمایت (S1) از پیوت پویت اولین ایستگاه ما است . ما می خواهیم برخی از سودها را در اینجا برداشت یا سیو کنیم. ما همچنین توصیه می کنیم استاپ لاس (stop loss) را بعد از تیک پروفیت اول، تا ۱۰ پیپ بالای سطح حمایت (S1) جایجا کنید .

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن فروش

در حمایت دوم (S2) ، جایی است که می خواهیم کل پوزیشن خود را ببندیم و روز کاری را به پایان ببریم.

توجه: مثال بالا برای مواقعی است که میخواهید وارد پوزیشن فروش شوید. برای پوزیشن خرید همین قوانین بالا را استفاده کنید ولی در جهت برعکس.

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن خرید

روش استفاده از پیوت پویت برای پوزیشن خرید

خطوط پیوت (پیوت پوینت) و خطوط کاماریلا

خطوط پیوت (پیوت پوینت) و خطوط کاماریلا

خطوط پیوت ابزار مناسبی برای دریافت سیگنال نقطه ورود، نقاط شکست و تعیین روند بعدی میباشد.

سال هاست که معامله گران از این ابزار برای تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار استفاده میکنند، که یکی از اصلی ترین اهداف در تحلیل تکنیکال تشخیص همین نقاط حمایتی و مقاومتی میباشد.

برخی از معامله گران معتقدند که اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد نشان از روند صعودی و اگر در زیر خط P قرار داشته باشد نشان از نزول قیمت میدهد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

خطوط پیوت چیست

پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت میباشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و در جهت تشخیص، برای تغییر روند یک نمودار میتواند کمک کند.

معامله گران توسط پیوت، برای سطوح کلیدی متحرک در بازار استفاده میکنند، این خطوط پیوت با محاسبه بالا، پایین، و بسته شدن کندل قبل متناسب با تایم فریم خود به دست می آیند، به طور مثال خطوط پیوت روزانه با محاسبه اطلاعات کندل قبلی در تایم روزانه به دست می آید.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

نحوه محاسبه خطوط پیوت

برای محاسبه خطوط پیوت، چهار پارامتر مورد نیاز است، که عبارتند از:

  • بیشترین قیمت
  • کمترین قیمت
  • بالاترین قیمت
  • پایین ترین قیمت

خط P در پیوت

خط P با توسط قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل قبلی به دست می آید.

P = (High + Low + Close) / 3

خطوط S1 و R1

اولین خطوط حمایت و مقاومت در پیوت S1 و R1 میباشد، که با دوبرابر کردن خط پیوت، منهای بیشترین قیمت و کمترین قیمت به دست می آید.

S1 = (2 x P) – High

خطوط S2 و R2

دومین خطوط حمایتی و مقاومتی پیوت S2 و R2 میباشد، که با تفریق قیمت پایین و قیمت بالای کندل قبلی، و پس از آن، اضافه یا کم کردن عدد به دست آمده از خط پیوت میباشد.

(R2 = P + (High – Low

(S2 = P – (High – Low

خطوط R3 و S3

سومین خطوط حمایتی و مقاومتی R3 و S3 میباشد، محاسبه R3 با دوبرابر کردن تفاضل قیمت پایین از پیوت و اضافه کردن آن به بالاترین قیمت به دست می آید، و محاسبه S3 با دوبرابر کردن پیوت از بالاترین سطح قیمت، و پس از آن کم کردن این مقدار از پایین ترین قیمت به دست می آید.

(R3 = High + 2(P – Low

(S3 = Low – 2(High – P

این گونه محاسبات در پلتفرم های مختلف معاملاتی انجام میگیرد و نیاز پیوت پوینت چیست؟ به محاسبات دستی آن ها نمیباشد.

خطوط پیوت روزانه ,خطوط پیوت هفتگی و خطوط پیوت ماهانه

خطوط پیوت روزانه

خطوط پیوت روزانه برای تایم فریم های کوتاه مدت مانند: 5، 10، 15 و 30 دقیقه بیشتر کاربرد دارد.

این خطوط بر اساس اطلاعات کندل روز قبل به دست می آید، و با تغییرات روزانه قیمت این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

خطوط پیوت هفتگی

اگر بخواهیم در تایم های بالای یک ساعته معامله کنیم، باید به خطوط پیوت هفتگی توجه خاصی داشته باشیم، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل هفتگی، هفته قبلی محاسبه میشود، و با پایان یافتن هر هفته این خطوط تغییر میکنند.

خطوط پیوت ماهانه

خطوط پیوت ماهانه برای تایم فریم های میان مدت کاربرد دارد، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل ماهانه قبلی به دست می آید و با پایان یافتن کندل هر ماه این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با سایت فارکس فکتوری

نحوه استفاده از خطوط پیوت

خطوط پیوت مسیر کلی قیمت را در بازار مشخص میکند، و معامله گران توسط خطوط پیوت، تصمیم گیری های خود را در مسیر معاملاتی انجام میدهند.

اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت میباشد.

پس معامله گران توسط این خطوط، زمان ورود و خروج از معامله را تعیین میکنند ولی باید این نکته را در نظر داشت که آن را باید سایر نواحی و سیگنال ها ترکیب کرد تا با اطمینان بیشتر وارد معامله شد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا مانند خطوط پیوت نوعی از خطوط حمایت و مقاومت میباشد، با این تفاوت که فرمول محاسبه ی متفاوتی دارند، در خطوط کاماریلا هشت خط با محاسبات متفاوت وجود دارد، که دو خط از آن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمول محاسبه این نوع خطوط به این صورت میباشد.

چطور از خطوط کاماریلا در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

نحوه استفاده از خطوط کاماریلا

همانطور که در بالا گفته شد، دوسطح از این خطوط، با اهمیت تر از خطوط دیگر میباشند.

این خطوط در صورت صعود قیمت H3 و H4 و در صورت نزول قیمت L3 و L4 میباشد.

معامله گرانی که بر اساس این خطوط معامله میکنند، عقیده بر این دارند که اغلب اوقات قیمت توانایی عبور از خطوط H3 و L3 ندارد، و با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو سطح در جهت بازگشت قیمت در بین این دو سطح دست به معامله میزنند.

اما در زمانی که بازار دارای روند قوی میباشد، صبر میکنند قیمت به خطوط L4 و H4 برسد و با شکست آن ها در جهت روند اصلی وارد معامله میشوند.

نم.دار برای استفاده از خطوط کاماریلا

خلاصه و جمع بندی

به صورت کلی، خطوط پیوت را میتوان یکی از ابزار های مهم تحلیلی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفت، اما به دلیل نوسانات قیمتی ممکن است دارای خطا هایی نیز باشد، که برای حل این موضوع باید با ابزار های دیگر معاملاتی ترکیب شود، و به واسطه استراتژی معاملاتی از آن استفاده کرد.

سطح پیوت P به عنوان شاخص مهم و اولیه عمل میکند، و به واسطه آن میتوان سطوح بعدی قیمت را به دست آورد.

معمولا معامله گران از این سطوح برای تعیین روند کلی و تصمیم گیری برای ورود و خروج دقیق به معامله انجام میدهند.

برخی از معامله گران، اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد را نشانه‌ای از صعود قیمت و اگر زیر خط P قرار داشته باشد را نشانه‌ای از نزولی شدن قیمت میدانند.

نکته ی مهمی که میتواند اهمیت خطوط پیوت را چند برابر کند این میباشد که، بانک های بزرگ دنیا بیشتر از خطوط پیوت در معاملات خود استفاده میکنند.

پیوت پوینت چیست؟ اندیکاتوری برای تشخیص نقاط برگشت بازار

پیوت پوینت

در تحلیل تکنیکال ما به پیش بینی آینده با استفاده از رفتار قیمت در گذشته بازار می‌پردازیم. در این میان ابزارهایی وجود دارند که به ما در انجام این کار کمک خواهند کرد. پیوت پوینت ها یکی از این ابزارهای کاربردی هستند که معامله گران جهت مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی سنتیمیت بازار و به حداقل رساندن میزان ریسک از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مطلب قصد داریم به این بپردازیم که پیوت پوینت چیست، چه کاربردهایی دارد و نحوه محاسبه آن‌ چگونه است تا انتها با ما همراه باشید.

پیوت پوینت چیست؟

این نقاط به معامله گران در تعیین حرکات قیمتی در بازارهای مالی کمک می‌کنند. به بیان ساده Pivot point ها نقاطی هستند که توسط تریدرهای حرفه‌ای به منظور ارزیابی صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌شود. محاسبه میانگین بالاترین، پایین ترین و قیمت‌ بسته شدن یک کندل در سشن معاملاتی این نقاط را به ما می‌دهد. پیوت پوینت یک نوع اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال به منظور تشخیص روند بازار است. برخلاف اکثر شاخص‌های فنی پیوت ها برای شناسایی نقاط عطف بازار در نظر گرفته شده‌اند. آن‌ها به کمک ریاضیات ساده و قیمت‌های موجود در سشن معاملاتی مورد نظر محاسبه می‌شوند.

کاربردهای پیوت پوینت‌ها

2 روش برای استفاده از Pivot Point ها وجود دارد که عبارتند از:

  • به منظور به دست آوردن سطوح حمایت و مقاوت استاتیک

به طور کلی می‌توان گفت پایه و اساس تمامی تحلیل‌های تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح به عنوان میدان اصلی نبرد بین خرس ها و گاوها در نظر گرفته می‌شوند. با رسیدن قیمت به این نقاط برخی انتظار رشد و برخ انتظار ریزش دارند بنابراین برآیند نظرات این افراد است که جهت گیری قیمت را در این سطوح مشخص می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع شاید سوال پیش بیاید که برای مشخص کردن دقیق این سطوح از چه روش می‌توان پیوت پوینت چیست؟ استفاده نمود؟ برای این کار روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از این روش ها به کارگیری پیوت‌ها است.

  • استفاده از خطوط Pivot به منظور شناسایی سنتیمیت بازار

هنگامی که قیمت‌ها پایین‌تر از پیوت میانی باشد یعنی بازار خرسی است و هنگامی که بالاتر حرکت می‌کند یعنی شرایط حاکم در بازار صعودی است. بسیاری از روزها هیچ جو روانی خاصی در بازار وجود ندارد و به اصطلاح قیمت در یک بازه مشخص در حال رنج زدن است. در چنین مارکتی هیچ کدام از خریداران و فروشندگان بازار را کنترل نمی‌کنند.

در پایان دقت داشته باشید که استفاده از Pivot Point ها به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش قرار بگیرد و شما نیاز به بررسی بیشتر اندیکاتورهای دیگر، پترن های چارت و … دارید.

نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها

نرم افزارهای مختلفی هست که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها این سطوح را ترسیم کنید. این خطوط بر اساس سابقه قیمت در تایم فریمی که قصد معامله در آن داریم به دست می‌آیند.

این خطوط به 4 روش قابل محاسبه هستند که عبارتند از:

پیوت پوینت (P) = (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت + قیمت بسته شدن کندل)/ 3

D = H – L
بالاترین قیمت=H
پایین‌ترین قیمت=L
قیمت بسته شدن کندل= C

محاسبه به روش کلاسیک

اولین حمایت (S₁) = 2*P-H
دومین حمایت (S₂) = P-D
اولین مقاومت (R₁) = 2P-L
دومین مقاومت (R₂) = P + D

محاسبه به روش فیبوناتچی

S₁ = P – 0.382D
S₂ = P – 0.618D
S₃ = P – D
R₁ = P + 0.382D
R₂ = P +0.618D
R₃ = P + D

محاسبه به روش وودی

S₁ = P – )H-P)
S₂ = P – (H-L)
R₁ = P + (P-L)
R₂ = P +(H-L)

محاسبه به روش کاماریلا

قوانین معامله با Pivot Point

نحوه برخورد با این نقاط مانند نقاط حمایت و مقاومت در فیبوناتچی است. اگر قیمت بالاتر از P باشد یعنی در روند صعودی قرار داریم و هنگامی که پایین تر از آن باشد در روند نزولی قرار داریم. S₁ و R₁ اولین نقاط برای تارگت گذاری هستند و هنگامی که این سطوح شکسته شد گام بعدی S₂ و R₂ خواهد بود.

آرشیو

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۰۶ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

۱۴۰۱/۰۳/۱۶ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۰۶ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

نقاط کلیدی بازار فارکس

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز دوشنبه ۰۶ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. …

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۰۳ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

۱۴۰۱/۰۳/۱۳ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۰۳ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

نقاط کلیدی بازار فارکس

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز جمعه ۰۳ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. …

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۲۶می ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

۱۴۰۱/۰۳/۰۵ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۲۶می ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

نقاط کلیدی بازار فارکس

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز پنجشنبه ۲۶می ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. …

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱۵مارس ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

۱۴۰۰/۱۲/۲۴ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, تحلیل و پیش‌بینی, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱۵مارس ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

نقاط کلیدی بازار فارکس

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز سه‌شنبه ۱۵مارس ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. …

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۰۸مارس ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, تحلیل و پیش‌بینی, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۰۸مارس ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

نقاط کلیدی بازار فارکس

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز پیوت پوینت چیست؟ سه‌شنبه ۰۸مارس ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا …

تحلیل یورو/دلار ۱۷دسامبر ۲۰۲۱ | پیروزی بانک اروپا بر فدرال رزرو

۱۴۰۰/۰۹/۲۶ تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, تحلیل و پیش‌بینی, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل یورو/دلار ۱۷دسامبر ۲۰۲۱ | پیروزی بانک اروپا بر فدرال رزرو بسته هستند

تحلیل یورو دلار

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل تکنیکال یورو/دلار ۱۷دسامبر به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. مطالعه بیشتر: اخبار فارکس EURUSD ضررهای اولیه جلسه آسیایی را تثبیت می کند و در اوایل صبح جمعه در اروپا قیمت پیشنهادی را به 1.1335 رساند. این جفت ارز اصلی، حرکت‌های خوش‌بینانه محتاطانه بانک مرکزی اروپا …

بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی

۱۴۰۰/۰۳/۱۴ آموزش فارکس, استراتژی معاملاتی فارکس, مقالات آموزشی دیدگاه‌ها برای بهترین استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points) در فارکس | استفاده از نقاط کلیدی بسته هستند

پیوت پوینت

مجله افیکس کار: ترید با استفاده از پیوت پوینت ها (Pivot Points) یکی از استراتژی های معامله مورد علاقه ما است. ما می خواهیم به شما نشان دهیم که بهترین روش برای معامله با نقاط محوری (پیوت پوینت) چیست. استراتژی پیوت پوینت به سرمایه تجاری قابل توجهی نیاز ندارد. می …

معرفی کارگزار فارکس

بروکر HYCM ایران افیکس کار

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟

پیوت (pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟

یکی از اصلی ترین نکاتی که باید در تحلیل تکنیکال به آن دقت داشت، پیوت (pivot) یا همان نقطه چرخش قیمت است. در صورتی که یک معامله گر به این سطح از مهارت برسد، می تواند روند بازار را به خوبی تشخیص دهد. نقطه چرخش قیمت یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می توان برای بررسی وضعیت گذشته قیمت استفاده کرد. به نقاط چرخش قیمت در نمودار، پیوت گفته می شود که به دو دسته تقسیم می شوند: پیوت ماژور و مینور. برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، ادامه مطلب را با ما همراه باشید.

انواع نقاط چرخش قیمت (Pivot)

انواع نقاط چرخش قیمت(Pivot)

نقطه چرخش قیمت زمانی اتفاق می افتد که نیروی تقاضا و یا عرضه بر دیگری غالب شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در یک نمودار انواع نقطه چرخش قیمت وجود دارد که هر یک در دسته بندی های زیر قرار دارد.

• پیوت قیمتی

منظور از نقطه چرخش قیمت در نمودار، نقطه ای است که بازار به میزان مشخصی در پیوت پوینت چیست؟ یک جهت حرکت کرده و بعد از تشکیل سقف یا کف، با روند نسبتا قوی در جهت مخالف حرکت می کند. بیشترین کاربردی که نقطه چرخش قیمتی دارد در روش های پرایس اکشن است. اگر قیمت به اندازه سه کندل حرکت کند و پس از تشکیل یک کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط در جهت مخالف حرکت کند، یک pivot قیمتی یا همان نقطه بازگشت قیمت تشکیل می شود. تنها راه تشخیص این نوع نقاط چرخش قیمتی، از طریق چشم بوده و ابزار تحلیلی خاصی نمی خواهد.

پیوت قیمتی

• پیوت محاسباتی

این نوع از نقطه چرخش قیمت براساس داده های قیمتی و فرمول های ریاضی محاسبه می شود پیوت پوینت چیست؟ و تغییرات قیمتی در آن دخیل نیست. خروجی که این محاسبات به همراه دارد، چند عدد است که از آن به عنوان سطح حمایت و مقاومت آینده بازار استفاده می شود. اعتبار این نمودارها براساس دوره زمانی نمودار و داده های قیمتی است و در مدت زمان مشخصی معتبر بوده و با تشکیل کندل های جدید، تمام این سطوح بروزرسانی می شود. این نکته را در نظر داشته باشید که نمودار یک ساعته برای معامله گران میان مدت، کاربردی ندارند. پیوت های محاسباتی انواع مختلفی داشته که مهم ترین آن، پیوت پوینت و خطوط کاماریلا است. از جمله پیوت پوینت های معروف بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد.

انواع پیوت پوینت

  • Pivot Point (PP) = High+Low+Close/3
  • R1 = (2*PP)-Low
  • R2= PP+(High-Low)
  • S1 = (2*PP)-High
  • S2 = PP-(High-Low)

در صورتی که قیمت بالاتر از نقطه PP باشد، روند صعودی خواهد بود و باید براساس واکنش های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت خرید باشیم و در صورتی که چنین موقعیتی اقدام به فروش می کنیم. در این فرمول R، همان سطوح مقاومتی و نقطه S، یا همان نواحی حمایتی نمودار است.

انواع خطوط کاماریلا

  • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
  • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
  • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
  • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
  • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
  • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
  • L3 = Close-((High-Low)*(1.1/4))
  • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

انواع پیوت پوینت های بازار

در محاسبه خطوط کاماریلا، ناحیه کلیدی همچون PP وجود ندارد اما به دلیل اینکه در محاسبه این خطوط، تعداد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده می تواند قدرت روند را مشخص کند و از این طریق می توان معاملات را به صورت دقیق انجام داد. در اصل زمانی که قیمت به سطوح 3 الی 4 برسد، در درجه اول نشان دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا است. البته این نکته را در نظر داشته باشید زمانی که قیمت به سطح 3 الی 4 برسد، روند از قدرت بالایی برخوردار بوده و تحرک قیمتی بالایی خواهد داشت.

توجه به این نکته ضروری است که محاسبه گرهای نقطه Pivot، شاخص‌های پیش‌فرض در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی هستند و حتی اگر آنها را ندارید، می‌توانید آن‌ها را به صورت رایگان از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی های معاملاتی، pivot ها به عنوان ابزار اصلی در کنار مواردی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و غیره استفاده می شوند.

پیوت ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نباشید با نگاهی به نمودار قیمت، کف و سقفی که باعث حرکت شدید قیمت در جهت مخالف شده است کاملاً مشخص است. این نقطه بازگشت، محور اصلی نامیده می شود. این نکات بسیار ارزشمند هستند و تحلیلگران باید از این نقاط چرخش قیمت برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمت استفاده کنند.

پیوت مینور

همچنین نقاط چرخش قیمت دیگری نیز وجود دارد که در نهایت منجر به حرکت های اصلاحی کوچک یا یک روند خنثی می شود. پیوت های مینور در نمودارهای با دوره زمانی کوچک به وفور قابل مشاهده هستند زیرا نوسانات کاذب و متقاطع بیشتر در نمودارهای میان روزی رخ می دهد. از آنجا که نقاط بازگشتی مینور جزئی قدرت زیادی برای تغییر روند و ایجاد حرکات معنی دار قیمت ندارند. الگوهای قیمت و خطوط روند به دست آمده از آنها چندان معتبر نیستند. بنابراین، معامله گران باید به دوره های زمانی مناسب برای کاهش درصد خطای تحلیل مراجعه کنند.

روش تشخیص پیوت های مینور از ماژور

روش تشخیص پیوت های مینور از ماژور

حال که با مفاهیم اساسی پیوت های ماژور و مینور آشنا شدید، حال سوال اصلی این است که چگونه این نقاط را از یکدیگر تشخیص دهیم. از آنجایی که نقاط چرخش قیمت کاملاً مبتنی بر قیمت هستند، تشخیص چشمی و مقایسه ذهنی سطوح براساس قدرت حرکت‌های بعدی قیمت امکان‌پذیر خواهد بود. اما این نیاز به تجربه کافی در تحلیل تکنیکال دارد! به همین دلیل، یک روش ترکیبی توسعه داده شده است که شامل دو ابزار بازگشتی فیبوناچی و اندیکاتور مک دی است. حتی معامله گران متوسط و مبتدی نیز می توانند این سطوح را تشخیص دهند. در واقع، اگر سطوح کف یا سقف نمودار دارای این دو ویژگی باشد. به احتمال زیاد با یک pivot ماژور روبرو خواهیم شد. قانون کلی شامل موارد زیر است:

  • تغییر فاز مک دی در زمان تشکیل نقطه چرخش قیمت
  • اصلاح قیمت حداقل 38 درصد نسبت به موج قبلی
  • بیش از 38.2 اصلاح زمانی نسبت به حرکت قبلی

اندیکاتور تشخیص پیوت ماژور

اندیکاتور تشخیص پیوت ماژور که توسط تحلیلگران استفاده می شود اندیکاتور MACD است که معمولاً یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرد و سپس بالاترین یا کمترین قیمت را در این زمینه به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرد.

مزایای تشخیص صحیح نقطه چرخش قیمت

مزایای تشخیص صحیح نقطه چرخش قیمت

  • خط روند صحیح را تشخیص داده و ترسیم کنید های درست را تعیین کنید
  • احساسات بازار را بپذیرید و درگیر نشوید
  • فرار از سردرگمی

پیوت ماژور می تواند شامل مفاهیم قله و دره باشد و معمولاً نقطه عطف روند است. در یک پیوت ماژور، تغییر جهت روند و بازگشت بخش بزرگی از مسیر قبلی وجود دارد که ممکن است به دلیل انتشار یک خبر، وقوع یک رویداد سیاسی یا اقتصادی یا برخورد قیمت با سطح حمایت و مقاومت. تمام قله‌ها و دره‌های نمودار که در آن‌ها بازار به طور قابل توجهی تغییر کرده است، محورهای اصلی نامیده می‌شوند. در Pivot Major، قیمت باید بخش بزرگی از مسیر قبلی خود را برگرداند.

شناسایی صحیح مفهوم پیوت های مینور و ماژور چندین مزیت اساسی دارد که عبارتند از:

اگر سطوح ماژور به درستی شناسایی شوند، می توان از آن برای شناسایی دقیق روندهای اصلی بازار استفاده کرد.

پیوت های مینور نوسانات مقطعی و هیجان بازار هستند. اگر بتوانیم پیوت مینور را از ماژور تشخیص دهیم، درگیر هیجانات بازار نمی شویم و در بازار حرکات احساسی انجام نمی دهیم. شناخت صحیح و درست پیوت ها، می تواند حد ضررهای ایمن و قدرتمندی را برای ما به همراه داشته باشد. در واقع انتخاب نسبت ضرر و زیان مناسب اولین قدم برای رسیدن به یک موقعیت منطقی و اصولی است. درک ماژورهای اصلی در بسیاری از تکنیک های معاملاتی از جمله تکنیک های کلاسیک، هارمونیک و موج می تواند بسیار مفید و موثر باشد. انتخاب صحیح ماژورها، معامله گر را از سردرگمی در بازار رها می کند.

تغییر فاز مک دی چیست؟

هنگامی که اندازه مک دی از مثبت به منفی یا برعکس تغییر می کند، گفته می شود که مک دی تغییر فاز داده است. از نظر علمی وقتی مک دی از صفر گذشته و از منفی به مثبت می‌رود، عمدتاً نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به بازار است و حجم مالی بسیار خوبی برای خرید وارد بازار شده است. همچنین نشان دهنده فروشندگان جدید در بازار بوده، زیرا مک دی از مثبت به منفی تبدیل می شود.

به پیوت پوینت چیست؟ عنوان مثال در شکل زیر زمانی که قیمت از B به C کاهش می یابد، اصلاحی معادل 38.2% انجام شده و مک دی از فاز مثبت به فاز منفی رفته است. بنابراین به دلیل اینکه B هر دو پارامتر تغییر فاز مک دی و اصلاح بیش از 38.2%، به عنوان محور اصلی چرخش قیمت در نظر گرفته می شود و C دارای قیمت بازگشت خوبی است و این سطح نیز به عنوان محور اصلی زمین در نظر گرفته می شود.

اگر قیمت تا 38.2% اصلاح نمی شد یا مک دی تغییر فاز نمی داد، هیچ یک از نکات مشخص شده ماژور نبود. بنابراین، ترکیب دو ابزار مورد بحث، یعنی اصلاح بیش از 38.2% و تغییر فاز در مک دی، نشان دهنده ماژور بودن سطوح در مناطقی که مشکوک به ماژور بودن آن است. از نظر فلسفی، منطق ترکیب این دو ابزار این است که فشار معاملاتی مناسب بر بازار زیر یک سقف وارد شود. تغییر فاز مک دی نشان دهنده ورود معامله گران یا معکوس فروشان به بازار است. چون قبل از آن بیشتر خریداران در بازار بودند.

نقطه چرخش قیمت چیست؟

به عنوان مثال، در شکل زیر، روی سطوحی که با کادر آبی نشان داده ایم، تغییرات چشمی قیمت را داریم. اما با نگاهی به اندیکاتور مک دی می بینیم که تغییر فازی نداشته ایم. همچنین از آنجایی که قیمت به سطح فیبوناچی 38.2 نرسیده است، پس پیوت ها مینور هستند.

کاربرد پیوت در تحلیل نمودار

ترکیب اندیکاتور مک دی و اصلاح زمانی

اگر از نظر زمانی تعداد کندل های برگشتی بیشتر از 38.2 درصد تعداد کندل های حرکتی قبلی باشد و در این اصلاح زمان مک دی تغییر فاز دهد، می گویند یک نقطه چرخش قیمت ماژور در حال شکل گیری است.

به عنوان مثال در تصویر زیر اگرچه اندیکاتور مک دی تغییر فاز داده است، اما اصلاح قیمت از نقطه B به نقطه C به سطح فیبوناچی 38.2 درصد نرسیده است، اما از نظر زمانی حدود 62 درصد حرکت AB در BC اصلاح انجام شده است. چون در صعود 52 کندل داشتیم و در حرکت BC تعداد کندل اصلاحی 35 کندل بود که حدود 68 درصد حرکت قبلی است و مک دی نیز تغییر فاز داد بنابراین سطوح B و C نقطه چرخش قیمت ماژور محسوب می شوند. در صورتی که C تصحیح زمان کمتری داشت یا اگر مک دی تغییر فاز نمی داد، هیچ یک از دو سطح اصلی B و C در نظر گرفته نمی شد.

استفاده از پیوت در تحلیل تکنیکال

کلام آخر

نقاط چرخش قیمت براساس محاسبات ساده بوده و برای تعدادی از معامله گران مناسب و تعدادی آن را نامناسب می دانند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت کجا متوقف می شود، کجا معکوس می شود یا حتی به سطوح نشان داده شده در نمودار می رسد. گاهی اوقات قیمت در همان سطح نوسان می کند. بنابراین، مانند همه اندیکاتورها، نقاط محوری باید بخشی از استراتژی معاملاتی باشند و به تنهایی کاربرد کمی دارند.

همانطور که می بینید، سیستم های نقطه چرخش قیمت مختلفی وجود دارد. نحوه محاسبه این نقاط در تعیین اینکه از کدام سیستم استفاده می کنید بسیار مهم است. بسیاری از پلتفرم های چارت این کار را برای ما انجام می دهند. به سادگی نشانگر نقطه پیوت را به نمودار اضافه کنید و تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.