ربات معامله گر

دستکاری بازار معاملات توسط ربات معامله گر

آیا ربات معامله گر ارز دیجیتال برای بازار معاملات رمزارز خطرناک است؟

نرم‌افزارها و الگرویتم‌های معامله‌گر، چیز جدیدی در بازارهای امروزی نیستند، مخصوصا که بسیاری از معاملاتی که در طول روز در بازارهای دارایی‌های مالی سنتی رخ می‌دهد، توسط ربات‌ها انجام می‌شوند. دلایل زیادی هم وجود دارد که مردم به سراغ این ربات‌ها بروند. سرعت بسیار بالاتر نسبت به انسان‌ها و تاثیر بیشتری که در نتیجهه کار در پی دارند، تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های آن‌ها محسوب می‌شوند. اما آیا یک ربات معامله گر ارز دیجیتال هم می‌تواند همانند بازارهای مالی سنتی مفید باشد؟

یکی از ویژگی‌هایی که به سراغ ربات‌ها می‌رویم این است که ربات‌های معامله، بر اساس داده‌ها و اطلاعات خام عمل می‌کنند و هیچگاه در معاملات دچار وسوسه نمی‌شوند. البته افراد زیادی هم هستند که نسبت به استفاده از این نوع الگوریتم‌های خودکار خرید و فروش ربات معامله گر معترض هستند. آن‌ها ادعا می‌کنند که این سیستم‌ها را می‌توان به راحتی دستکاری کرد. نمی‌توان گفت این ادعا کاملا درست است یا غلط، اما حقیقت ماجرا این است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از تمامی سهام‌ بازارهای ایالات متحده آمریکا، توسط ربات‌های معامله گر کنترل می‌شوند. بنابراین نمی‌توان عدم حضور این ربات‌ها را انکار کرد. ربات‌ها به عنصری ضروری برای معاملات تبدیل شده‌اند و یکی از یاران مورد اعتماد تریدرهای سهام سنتی محسوب می‌شوند.

اما در مورد دنیای کریپوتوها، مسئله‌ای که در خصوص انواع ربات معامله گر ارز دیجیتال وجود دارد این است که آن‌ها در حال نفوذ به صرافی‌های متمرکز و صرافی‌های غیر متمرکز ارزهای رمزنگاری شده هستند. در حالی که شاید حضور ربات‌ها در بازارهای سنتی قابل قبول باشد، اما حضور آن‌ها در بازارها و صرافی‌های ارزهای دیجیتال کاملا یک مشکل به شمار می‌آیند.

چطور می‌توان به آسانی بازار ارزهای دیجیتال را دستکاری کرد؟

بازارهای ارز دیجیتال، از بسیاری جهات، شباهت‌هایی به بازارهای سنتی دارند. اما یک تفاوت اصلی میان این ۲ باعث شده تا شرایط بازار ارزهای دیجیتال به کلی متفاوت به نظر برسد؛ آن هم چیزی نیست جز نوسانات بسیار تند رمزارزها. این نوسانات باعث شده تا حساسیت بالایی در خصوص دستکاری بازار ارزهای دیجیتال به وجود بیاید. حضور وال‌ها، انتشار اخبارهایی که می‌توانند بازار را تکان دهند، هک شدن صرافی‌های بزرگ و موارد دیگر، همه و همه می‌توانند از جمله تئوری‌های دستکاری بازار باشند.

دستکاری بازار معاملات توسط ربات معامله گر

دستکاری آسان بیت کوین با یک سفارش عظیم

چند وقت پیش، ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین، برای اولین بار پس از انفجار قیمت در سال ۲۰۱۷، به پایین‌ترین حد قیمت خود رسیدند. این اتفاق که زمستان ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، پیشبینی شده که حداقل چندین ماه به طول خواهد انجامید، مگر این که یک هیجان تازه به بازار طریق شود تا این خرس را از خواب بیدار کند.

در این بازه، قیمت بیت کوین به قدری پایین آمده بود که برخی‌ها امید خود را برای بازگشت دوباره پادشاه رمزارزها از دست داده بودند؛ رسیدن قیمت بیت کوین به نزدیکی ۳ هزار دلار پس از ۲ سال، اتفاقی ترسناک و مهیب برای فعالان این صنعت محسوب می‌شد. در این شرایط، بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران به دنبال چاره‌ای بودند تا خود را از ضررهای شدیدی که در حال رخ دادن بود، دور کنند. اما ناگهان، یک سفارش خرید بیت کوین در حدود ۱۰۰ میلیون دلار، باعث شد تا گاو بازار ارزهای دیجیتال از جا بلند شود. در پی این اتفاق بود که بیت کوین ابتدا سریعا به ۴ هزار دلار رسید، سپس خود را تا ۸ هزار دلار بالا کشید و حالا چند وقتی است که در قیمت ۹ هزار دلار پرسه می‌زند.

اگر چه این حرکت ناگهانی گاو بیت کوین کوتاه بود، اما باعث روشن شدن یک مسئله شد. تمام آن چه که برای بیدار کردن بازار نیاز بود، یک سفارش خرید با مقیاس بزرگ است تا دوباره ارزش بیت کوین دستکاری شود و به سمت بالا حرکت کند. یک جرقه کوچک اجازه داد تا شرایط دست به دست هم دهد و بیت کوین را بالا بکشند. این مسئله باعث شد دیگر رمزارزها هم رشد قیمت پیدا کنند. زمانی که بیت کوین به بالا حرکت کند، دیگر ارزهای دیجیتال هم به دنبال آن حرکت می‌کنند.

خطرات نوسانات رمزارزها و حضور ربات معامله گر ارز دیجیتال

اما اتفاقاتی که در بالا توضیح دادیم، چطور می‌توانند به ربات معامله گر ارز دیجیتال مربوط شوند؟ خب، اگر بازار ارزهای دیجیتال تا این حد به راحتی قابل دستکاری هستند، به این معنی است که راه‌هایی وجود دارد تا بتوان از ذات نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، به نفع خودمان استفاده کنیم. تنها کار مورد نیاز، ایجاد یک سفارش با مقیاس بزرگ است. حال این کار چه توسط یک وال انجام می‌شود یا چه توسط یک گروه قدرتمند در بازار.

در حالی که خیلی از مردم تا این حد ثروتمند نیستند که قادر باشند دست به چنین اقدامی بزنند، خیلی از آن‌ها این امکان را دارند تا با یکپارچه سازی قدرت ربات‌های خود و یک مقدار دستکاری کوچک، قادر باشند دست به ایجاد افزایش سفارشات خرید ارزهای دیجیتال بزنند.

ربات معامله گر ارزهای دیجیتال چطور عمل می‌کنند؟

اما چه مقدار هزینه نیاز است تا چنین تغییری را در بازار ایجاد کند؟ هیچ آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد که مشخص کند برای تغییر بازار، به چه تعداد ربات نیاز است. این را می‌دانیم که برای ایجاد یک بازار گاوی که بتواند تاثیر قابل توجهی به جا بگذارد (مثلا یک تاثیر چند برابری)، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار لازم است. بنابراین مردم عادی به راحتی قادر نیستند این میزان مبلغ را با هدف دستکاری بازار در اختیار داشته باشند.

اما اگر یک تریدر فقط به تغییر ۵ تا ۱۰ درصدی بازار نیاز داشته باشد چی؟ اگر هدف او فقط یک سود کوتاه مدت چند درصدی باشد چطور؟ برای این کار، از نظر تئوری فقط ۵ تا ۱۰ میلیون دلار نیاز است. اما به هر حال این یک بازی با ریاضیات و ارقام است.

نقش ربات معامله گر ارز دیجیتال در دستکاری بازار

نمی‌توان به راحتی با چند میلیون دلار یک بازار را دستکاری کرد. ثروتمندان زیادی وجود دارند، اگر به این راحتی بود، آن‌ها هر روز به دستکاری بازار می‌پرداختند. برای این کار، به قدرتی فراتر پلو نیاز است. بنابراین برای ایجاد این قدرت، باید دست به دامن ربات‌ها شد.

برای این کار چندین و چند ربات حاضر می‌شوند، به آن‌ها دستور تعدادی سفارش داده می‌شود که هر کدام به طور مثال نزدیک به قیمت ۵ میلیون دلار انجام شوند. با این اتفاق بازار به این تصور می‌رسد که احتمالا یک حرکت گاوی در راه است. سپس مردم بیشتری سفارش خرید می‌دهند. زمانی که تعداد قابل قبولی شروع به ثبت سفارش کنند، ربات‌ها در بین این جمعیت گم می‌شوند. ربات‌ها در این بین تنها نقش یک شروع کننده را داشته‌اند و سپس صدها تریدر دیگر سفارش خود را ثبت می‌کنند. در نهایت در پی این اتفاق، ارزش بیت کوین افزایش پیدا می‌کند. حال شخصی که ربات‌ها را آماده کرده بود، می‌تواند بیت کوین‌های خود را با یک سود شیرین به فروش برساند.

راه حل مقابله با دستکاری بازار توسط ربات‌ها

البته این طور تصور نکنید که چنین اتفاقی دائما در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. اما شواهدی وجود دارد که ربات‌ها در حال ورود به بازارهای ارزهای دیجیتال هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی خیلی‌ها اعتقاد دارند که حرکت رو به بالای قیمت بیت کوین یا آلت کوین‌ها که کم و بیش شاهد آن‌ها هستیم، زیر سر حضور چند ربات معامله گر ارز دیجیتال است.

نتیجه این است که در بازار، حتی در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال، این اعتقاد وجود دارد که ۹۰ درصد معاملات انجام شده، توسط ربات‌ها صورت می‌گیرند که تعداد زیادی از آن‌ها نقش دستکاری بازار را ایفا می‌کنند. در حالی که هیچ مدرک قابل اطمینانی در خصوص این مسئله وجود ندارد، اما احتمال این مسئله بسیار زیاد است.

در حال حاضر راه حل مشخصی برای مقابله با این اتفاق وجود ندارد. اما ایده‌هایی در این خصوص شکل گرفته است. یکی از راه حل‌ها، تغییر ساختار صرافی‌ها است تا با ایجاد تغییر فرکانس‌ها، برای معاملات خودکار ربات‌ها تاخیر ایجاد کنند. راه دیگر، مطالعه در زمینه این ربات‌ها است تا بتوان یک ضد حمله برای آن‌ها ترتیب داد. همچنین راه دیگر این است که تمامی ربات‌های معاملات خودکار را بن کرد. در حال حاضر شرکت‌های مختلفی دست به توسعه و فروش ربات‌های معاملات ارز دیجیتال زده‌اند که با شناسایی و مسدود کردن آن‌ها، می‌توان تا حد زیادی از ورود ربات‌ها به صرافی‌ها جلوگیری کرد.

نظر شما در مورد نقش ربات‌های معامله‌گر در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟ نظر خود را با کوین نیک به اشتراک بگذارید.

ربات تریدر

ربات تریدر که بعضاً آن را مشاورمتخصص نیز می نامند، با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به انجام خودکار معاملات تجاری از طرف بعضی معامله گران کم کم وارد بازار تجارت آنلاین شد. آیا می دانید ربات معامله گر فارکس چیست؟ به نظر شما ربات معامله گر فارکس چه فعالیتی انجام می دهد؟
در واقع ربات های معامله گر براساس زبان برنامه نویسی نوشته می شوند و براساس یک استراتژی طراحی می گردند هر چه این استراتژی صحیح باشد موفقیت ربات بیشتر خواهد بود .
ربات تریدر می تواند راه حل های مناسبی برای انجام یک معامله موفق حتی در شرایط ناپایدار بازار ارائه دهد. درواقع استفاده از ربات تریدر یا ربات معامله گر فارکس اتوماتیک موجب شده که بهترین مسیر برای انجام یک معامله تجاری انتخاب و دنبال شده و بدین ترتیب منجر به سودآوری برای معامله گر و جلوگیری از ضرر و زیان های مالی وی شود.

فهرست مطالب

ربات تریدر چیست؟

انواع ربات تریدرها

ربات های معاملاتی فارکس و کاربرد آن

ربات های معامله گر فارکس واقعا کار میکنند؟

ربات معامله گر ویژه بازارهای جهانی

نحوه خرید ربات معامله گر

نحوه راه اندازی ربات معامله گر

ربات تریدر چیست؟

احتمالا مهم ترین سوالی که برایتان پیش آمده است این است که ربات معامله گر فارکس چیست؟ این ربات چه کاری انجام می دهد؟ در پاسخ به این سوال می گوییم ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری منطبق با پلتفرم های فارکس و برنامه نویسی فارکس است که بر اساس سیگنال های دریافتی از بازار تجاری، در تشخیص برای انجام یا عدم انجام معامله ها در زمان مشخص اقدام می کند. برنامه نویسی این ربات ها به گونه ای بوده است که عوامل روانشناسی تاثیر گذار انسانی نظیر ترس و زیاده خواهی را که می توانند در روند تجارت اختلال ایجاد کنند، حذف می کنند. بدین ترتیب می توان گفت که ربات معامله فارکس نرم افزارهای خودکار هستند که برای تولید سیگنال های تجاری بکار گرفته می شوند. اما با این حال می توان محدودیت هایی برای بعضی تواناییهای آنها نیز در نظر گرفت. اکثر این ربات تریدرها از طریق اپلیکیشن متاتریدر ساخته شده اند که معامله گر را قادر به ایجاد و ارسال سیگنال ها و پیشنهادات تجاری، ارائه درخواست سفارش خرید یا فروش و مدیریت تجارت خود می سازد. ربات معامله گر اتوماتیک را می توان از طریق سایتهای فروش اینترنتی تهیه کرد اما خرید آن نیازمند شناخت کامل نوع ربات خودکار تریدر فارکس می باشد.

هم اکنون بروکر نیکس از به روزترین نرم افزارهای فارکس یعنی متاتریدر 5 برای انجام معاملات خود استفاده می کند و این پلتفرم دارای گزینه های دانلود رایگان، اجاره یا خرید ربات معامله گر مورد نظر شما می باشد.

دوره جامع برنامه نویسی ربات های معامله گر هوشمند

در بازارهای جهانی داشتن استراتژی کارآمد نیازمند صرف هزینه و زمان گزاف می باشد. تریدرها به ابزاری نیازمند هستند تا بتوانند استراتژی که در ذهن خود دارند را آزمایش نمایند . در بسیاری مواقع این استراتژی ها دارای ایراداتی هستند که تا زمان اجرا مشخص نمی شوند . معامله گر نیازمند ابزاری است که بطور دقیق استراتژی ذهنی خود را آزمایش و نتیجه کار را مشاهده نماید. برنامه نویسی MQL این امکان را فراهم می نماید که :

استراتژی ذهنی خود را پیاده سازی نمایید و بر روی داده های آزمایشی تست کنید.

بارها استراتژی را تغییر داده و نتیجه کار را مقایسه نمایید.

استراتژی خود را بر روی نمادهای مختلف تست کنید.

اندیکاتورهای سفارشی برای خود طراحی نمایید.

خرید و فروش خود را بصورت اتوماتیک و در شرایطی که برنامه نویسی کرده اید بدون حضور آنلاین خود انجام دهید و …..

جهت شروع دوره مقدماتی کافی است با مفاهیم اولیه بازار معاملاتی (تکنیکال) آشنایی داشته باشید و نیاز به هیچ تخصص دیگری نیست !!

جهت شروع دوره پیشرفته علاوه بر مفاهیم تکنیکال نیاز به مفاهیم دوره مقدماتی می باشید.

مزایای دروه آنلاین برنامه نویسی MQL با دیگر روش های آموزشی (فیلم ، کلیپ ، سایت و …):

1-این دوره توسط استاد سیف نژاد ، دکتری برنامه نویسی با 15 سال سابقه تدریس انجام می شود. ایشان طراح و برنامه نویس سیستم های هوشمند می باشند.

2-تعامل آنلاین استاد با دانش پژوه باعث میشود که هر سوال یا ابهامی در ذهن دانش پژوه بوجود آید سریعا توسط استاد جواب داده شود تا درک مفهومی ادامه درس خللی بوجود نیاد.

3-استفاده و پیاده سازی مثال های ذهنی دانش پژوهان.

4- خطا یابی و رفع اشکال برنامه نویسی دانش پژوهان بصورت آنلان تا از دلسرد شدن و اتلاف انرژی آنان جلوگیری شود

5-تعریف تمرینات و رفع اشکال تمرینات برنامه نویسی و….

دوره مقدماتی برنامه نوبیسی MQL

این دوره 40 ساعت به مدت 10 هفته هر هفته 1:30 تئوری و 2:30 عملی میباشد . کلاسهای عملی به این صورت است که استاد تمرین طرح می نماید و هر دانشپذیر روی سیستم شخصی خودش برنامه نویسی مینماید و استاد به ترتیب با نرم افزار AnyDesk روی سیستم دانشپذیر رفته و تمرین ها را کنترل و رفع اشکال مینماید..

اهم مطالب دوره مقدماتی شامل :

• مفاهیم آغازین برنامه نویسی . آشنایی با محیط کار و روش اجرای برنامه ها
• آشنایی با مفاهیم متغیر ، عملگر های محاسباتی ، دستورات شرطی ، حلقه ها ،آرایه ها
• استفاده از اندیکاتورها در برنامه
• مقدمات اکسپرت نویسی و آزمایش بر روی دیتا
• در این دوره رویکرد اصلی آموزش برنامه نویسی است و انجام تمرینات و پیاده سازی در محیط متاتریدر تلاش در جهت بالا بردن توانایی برنامه نویسی دانش پژوهان می باشد

آموزش اکسپرت نویسی

دوره پیشرفته برنامه نوبیسی MQL

این دوره 40 ساعت به مدت 10 هفته هر هفته 1:30 تئوری و 2:30 عملی میباشد . کلاسهای عملی به این صورت است که استاد تمرین یا استراتژی یا اندیکاتوری طرح می نماید و هر دانشپذیر روی سیستم شخصی خودش برنامه نویسی مینماید و استاد به ترتیب با نرم افزار AnyDesk روی سیستم دانشپذیر رفته و تمرین ها را کنترل و رفع اشکال مینماید..

Gunbot ربات معاملاتی کاربردی و بسیار حرفه‌ای ارز دیجیتال

ربات Gunbot دارای تعداد بسیاری استراتژی داخلی است که شامل Bollinger Band ،Ping Pong و Step Gain می شود. اکثر کاربران گمان می کنند که “BB” بهترین استراتژی معاملاتی موجود در آن است و سود زیادی به همراه دارد.

این ربات دارای چندین بسته پیشنهادی است که قیمت‌های آنها متفاوت است. قیمت ارزان‌ترین این بسته‌ها 0,020 ฿ بیت کوین است و گران‌ترین آنها هم دارای قیمت 0,125 ฿ بیت کوین است. البته این قیمت‌ها در حال تغییر هستند. این ربات از چندین صرافی از جمله بیترکس پشتیبانی می‌کند. در هنگام کار با این ربات از شما خواسته می‌شود که به ترید خود توجه زیادی داشته باشید؛ زیرا این ربات طوری طراحی شده که نوسانات بازار را تشخیص دهد و زمانی که نوسانات بسیار بالا می‌رود از شما می‌خواهد که آن را خاموش کنید.

Gunbot چیست؟

Gunbot، یک ربات نرم افزاری معامله‌گر است که از یک الگوریتم کامپیوتری در راستای انجام معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌نماید; ورژن اولیه از این ربات برای اولین بار در دسامبر سال 2016 توسط Gunther De Niro; طراحی، ساخته و در بازار پیاده‌سازی شده است

این ربات یکی از بهترین ربات‌های خرید و فروش موجود در بازار می‌باشد; این ربات از 8 مورد از بهترین و معتبرترین صرافی‌های موجود در بازار پشتیبانی می‌نماید; بدین صورت که با استفاده از Gunbot; قادر خواهید بود تا به راحتی به این صرافی‌ها وصل شده و نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.
شما با استفاده از API های فراهم شده در این ربات خواهید توانست تا به صرافی‌ها متصل شوید و از این طریق نیز تغییرات مدنظر خود را به واسط Gunbot در صرافی‌ها ایجاد نمایید.
همچنین در این ربات قادر خواهید بود تا انواع استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای از جمله Ichimoku، ping pong و TSSL را به راحتی پیاده سازی و استفاده نمایید.

حال با ویژگی‌های ربات Gunbot آشنا شویم

امکان بکارگیری ربات در اکثر صرافی‌های معتبر بازار

فرد سرمایه‌گذار قادر خواهد بود تا ربات Gunbot را به صورت همزمان; در چندین صرافی معتبر بازار مورد استفاده قرار دهد. از جمله این صرافی‌های معتبر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• Cryptopia
• Kraken
• Bittrex
• Poloniex
• Coinbase Pro
• Huobi
• Ku Coin

همچنین در نظر داشته باشید که با استفاده از Gunbot، خواهید توانست تا بسیاری از ارزهای دیجیتال موجود در بازار; از جمله بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین، تتر و … را به عنوان ارز اصلی و تبدیل کننده مورد معامله قرار دهید.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش ربات معامله گر مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین ربات معامله گر می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا ربات معامله گر البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل ربات معامله گر توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند ربات معامله گر فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما ربات معامله گر با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش ربات معامله گر تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت ربات معامله گر سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

• چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
• مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
• کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
• جزر و مد در ارزهای دیجیتال
• فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.