نحوه استفاده از نوسانگرها


آشنایی با نوسانگرها در فارکس تایم

بروکر معتبر فارکس تایم FXTM از این به بعد از طریق بروکر معتبر آلپاری به ارائه خدمات در بازارهای مالی می پردازد.

شما به راحتی می توانید افتتاح حساب خود را در بروکر آلپاری Alpari از طریق این لینک انجام دهید و سپس برای واریز و برداشت ریالی تا 1100 تومان زیر قیمت وب مانی با مشاورین ما تماس بگیرید:

مشاورین در تلگرام
پشتیبانی رایگان در واتس آپ

آشنایی نحوه استفاده از نوسانگرها با نوسانگرها در فارکس تایم : نوسانگرها گروهی از شاخص‌ها هستند که بازه‌ی بی‌نهایتِ (به صورت تئوری) حرکت قیمت را به بازه‌ای کاربردی‌تر محدود می‌کنند. این نوع شاخص‌ها به دلیل سختیِ شناساییِ یک مقدار حداکثر و حداقل در هنگام معاملات، توسعه یافته‌اند.

با اینکه ما ممکن است تصویر و مفهومی ذهنی از مقدار حداکثر و حداقل داشته باشیم، اما طبیعتِ نوسانی و پرهرج و مرج معاملات به این معنی است که امکان عبور از هر نقطه‌ی حداکثری وجود دارد.

این کار توسط یک سطح یا نقطه‌ی حداکثر دیگر انجام می‌شود که برخی مواقع یک رکورد قبلی را دنبال می‌کند و سپس به سرعت آن را پشت سر می‌گذارد.

به طور مختصر، تمرین و تجربه به ما می‌گوید که خودِ قیمت‌ها راهنماهایی نه چندان موثر برای پیدا کردن چیزهایی که شامل یک ارزش حداکثر یا حداقلی در بازار هستند، محسوب می‌شوند.

نوسانگران به دنبال حل این مشکل به وسیله‌ی شناسایی سطوحی از شاخص‌ها که به نقاط حداکثر و حداقل اشاره می‌کنند هستند و از این طریق در فرایند تصمیم‌گیری به ما کمک می‌کنند.

اسپرد فارکس تایم - آشنایی با نوسانگرها در فارکس تایم - فارکس تایم فارسی - شاخص‌های نوسانی - نوسانگران فارکس - احساسات بازار - شارژ و برداشت ریالی

چرا باید از نوسانگران استفاده کنیم؟

دو راه برای استفاده از یک نوسانگر وجود دارد. یکی از راه‌ها مشخص کردن نقاط بازگشتی و نقاط حداکثر و حداقل است و این سبک معمولا تنها در هنگام معاملات مبتنی بر محدوده مفید است (آشنایی با نوسانگرها در فارکس تایم) .

نوسانگران همینطور در بازارهای در حال ترند نیز استفاده می‌شود اما در این مورد، تنها هدف ما ملحق شدن به ترند است. نقاط حداکثر و حداقل ، بالا و پایین برای ورود به یک معامله در جهتِ ترند اصلی استفاده می‌شوند.

انواع نوسانگران

انواع مختلفی از نوسانگران برای انتخابِ معامله‌گران وجود دارد و با اینکه آنها نام‌ها و اهداف متفاوتی طبق بینش سازندگانشان دارند، نقاط تمایز کمی وجود دارد که مشخص می‌کند یک نوسانگر در چه گروهی جای می‌گیرد و در نهایت از آن در کجا و چگونه باید استفاده نمود.

دسته‌بندی نوسانگران بر اساس حساسیت آنها بر روی قیمت، قابل انجام است. برخی از نوسانگران مانند نوسانگر ویلیامز (Williams) به حرکت قیمتی بسیار حساس هستند.

آنها عینا حرکات بازار را بازتاب می‌کنند اما در تنظیمات پیش‌فرض، حرکات قیمتی را به سیگنال‌هایی ساده و شفاف‌تر برای استفاده‌ی معامله‌گر تبدیل نمی‌کنند.

نوسانگرانی مانند RSI (شاخص نسبی قدرت) کمتر نوسانی هستند و دقت بیشتری در سیگنال‌های خود دارند اما همینطور به حرکات قیمتی حساسیت کمتری دارند.

آموزش استفاده از نوسانگر - افتتاح حساب فارکس تایم - آشنایی با نوسانگرها در فارکس تایم - آموزش و معرفی بروکر فارکس تایم - کلاهبرداری در بروکر فارکس تایم fxtm

این به معنی آن است که دو حرکت متفاوت از نوسان‌ها و نیروهای مختلف، ممکن است توسط شاخص نسبی قدرت در یک محدوده ثبت شود.

این در حالی است که نوسانگر ویلیامز آن را با دقت بیشتری تحلیل می‌کند تا طبیعت پرنوسان آن را بهتر به نمایش بگذارد. برخی نوسانگران مقادیرِ حدی برای مشخص کردن سطوح بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته شده فراهم می‌کنند.

این در حال است که دیگر نوسانگران سیگنال‌های خود را تنها از طریق پدیده‌ی واگرایی و همگرایی خلق می‌کنند (آشنایی با نوسانگرها در فارکس تایم) .

به طور کلی، نوسانگرانی که سطوح بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته شده فراهم می‌کنند، در الگوهای مبتنی بر محدوده مفید هستند و دیگر نوسانگران اکثرا در تحلیل مبتنی بر ترند به کار گرفته می‌شوند.

حالا که آشنایی کلی با مفاهیم نوسانگرها پیدا کرده‌اید، مشاوران ما آماده هستند تا در زمینه‌ی معاملات پرسود و با بازده بالا شما را راهنمایی کنند و روند معاملاتی شما را در مسیری درست قرار دهند. برای ارتباط با آنها شما می‌توانید از راه‌های ارتباطی تلگرام، واتس آپ، فیس‌بوک، اسکایپ و غیره استفاده نمایید.

تعریف نوسانگر demark

نحوه استفاده از مزیت نوسانگر DeMark هنگام تجارت با Olymp Trade

نحوه استفاده از مزیت نوسانگر DeMark هنگام تجارت با Olymp Trade

Olymp Trade طیف گسترده ای از ابزارهای مختلف تجاری را در سیستم عامل مشتریان خود نحوه استفاده از نوسانگرها ارائه می دهد. یکی از منحصر به فردترین اسیلاتورهای DeMark است که به معامله گران کمک می کند تا زمان خرید بیش از حد ، فروش بیش از حد ، آغاز روندهای جدید و یا تغییر روند بازار را تشخیص دهند.

Olymp Trade

دانلود Olymp Trade نرم افزار موبایل

Download Olymp Trade App Google Play Android Download Olymp Trade App Store iOS

یک زبان را انتخاب کنید

دسته بندی محبوب

اخبار محبوب

چگونه انگیزه معاملات خود را حفظ کنید تا با Olymp Trade معامله گر فارکس باشید

چگونه انگیزه معاملات خود را حفظ کنید تا با Olymp Trade معامله گر فارکس باشید

نحوه استفاده از سه الگوی داخلی در Olymp Trade

نحوه استفاده از سه الگوی داخلی در Olymp Trade

واریز پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (Visa، Mastercard، UnionPay چین)، بانکداری اینترنتی، پرداخت های الکترونیکی (Neteller، Skrill، Perfect Money، WebMoney، Advcash، Fawry) و ارز دیجیتال در مصر

واریز پول در Olymp Trade از طریق کارت های بانکی (Visa، Mastercard، UnionPay چین)، بانکداری اینترنتی، پرداخت های الکترونیکی (Neteller، Skrill، Perfect Money، WebMoney، Advcash، Fawry) و ارز دیجیتال در مصر

آخرین خبرها

نحوه ورود و واریز پول در Olymp Trade

نحوه ورود و واریز پول در Olymp Trade

نحوه سپرده گذاری و معامله در Olymp Trade

نحوه سپرده گذاری و معامله در Olymp Trade

نحوه برداشت و کسب درآمد در Olymp Trade

نحوه برداشت و کسب درآمد در Olymp Trade

DMCA.com Protection Status

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق سرمایه گذاری نیست. محتوای آن نمایانگر دیدگاه‌های کلی کارشناسان ما است و شرایط شخصی خوانندگان، تجربه سرمایه‌گذاری یا وضعیت مالی فعلی را در نظر نمی‌گیرد.

اطلاعیه خطر عمومی: محصولات تجاری ارائه شده توسط شرکت لیست شده در این وب سایت دارای ریسک بالایی هستند و می توانند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما شوند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت، باید مطمئن شوید که ریسک های موجود را درک کرده اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر می گیرید.

اندیکاتورچیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل نمودارها در بازارهای مالی عمدتا به دو دسته تحلیل بنیادی(Fundamental) و تکنیکال(Technical) تقسیم می­شود که هر تریدر بسته به سلیقه و کاربرد هرکدام از آنها برای پیش­بینی درست روند و کسب سود در بازار استفاده می­کند. یکی از اصلی­‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند که با استفاده از محاسبات و معادلات ریاضی پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. همچنین می‌توانید مطالعه کنید: بهترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورچیست؟

نمودار

اندیکاتور را می­توان ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال دانست. این ابزارها از ترکیب قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. واژه اندیکاتور به معنای شاخص است که از آن‌ برای پیش‌بینی کردن یا تایید تحلیل‌ها استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اندیکاتورهای مختلف در افزايش سرعت نحوه استفاده از نوسانگرها و دقت تحلیل‌ به تحلیلگر کمک بسیاری می‌کنند. اندیکاتورها صرفا مبنای تصمیم‌گیری تحلیلگران نیستند اما نقش مهمی در صحت تحلیل به روش تکنیکال دارند. این ابزارها در تصمیم‌گیری بهتر به تریدرها کمک می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها را می­توان بسته به نوع کاربرد در زمان­های مختلفی استفاده کرد که در ادامه به توضیح آن­ها می­پردازیم:

اندیکاتورها این قابلیت را دارند که با استفاده از آن­ها می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که در نمودار رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید و تریدر را آگاه می­سازند که امکان پایان روند فعلی و شروع روند جدیدوجود دارد. پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رودر نمودارها به حساب می­‌آیند .

مورد دیگر از کاربرد اندیکاتورها، شناسایی بهترین نقطه برای ورود به معامله است. با استفاده از این ابزار امکان شناسایی و پیش­بینی بهترین نقاط برای ورود به یک معامله فراهم می­شود.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که به نوعی می­توان گفت کاربردی­ترین آن است تایید گرفتن در مورد یک موقعیت معاملاتی است. اکثر تریدرهای موفق به این نکته پایبند هستند که برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی موفق در کنار تحلیل انجام شده، یک تاییدیه هم نیاز است تا به نوعی تکمیل کننده آن تحلیل باشد. اندیکاتورها موارد خوبی برا ارائه تاییدیه هستند.

نمودار معاملاتی

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی می­توان دسته بندی زیر را برای اندیکاتورها متصور شد:

روندی: اندیکاتورهایی از نوع تاخیری که روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. چنانچه از نمودار قیمت میانگین‌گیری انجام دهیم، می‌توانیم اطلاعاتی خاص استخراج کنیم. اطلاعاتی که در انجام تحلیلی درست و تصمیم‌گیری بهتر، تحلیلگران را یاری می‌دهد

نوسانگرها: نوسانگرها در محدوده خاصی حرکت یا به عبارتی نوسان می‌کنند. آن‌ها قدرت روند را می‌سنجند و در صورت وجود ضعف در روند، تا حدودی آن را تشخيص می‌دهند. از دیگر توانایی‌های نوسانگرها سنجش‌ هیجان موجود در بازار است که به تحلیلگر برای شناسایی روند بازار کمک می‌کند.

حجم: همان طور که از نام آن پیدا است، این دسته اندیکاتور، حجم و ارزش معاملات را تحت بررسی قرار می‌دهد. حجم معاملات در چارچوب‌های زمانی مختلف، تعبیرهای متفاوت و مهمی به تحلیلگران ارائه می‌کند. پس جای تعجب ندارد که این دسته از اندیکاتورها در تصمیم‌گیری‌های تحلیلگران تاثیر داشته باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور

بحثی که همیشه در کنار اندیکاتور مطرح می­شود و گاها موجب سردرگمی افراد می­شود اسیلاتور است که بعضی اوقات هم به جای اندیکاتور استفاده می­شود. در ادامه توضیحاتی ارائه می­شود تا برای همیشه تفاوت این دو مورد برای شما مشخص شود.

اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، اما موارد زیر را می­توان به نوعی تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور دانست.

اولین مورد از تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور در نحوه نمایش آن ها بر روی چارت است. اکثرا اسیلاتور ها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده نحوه استفاده از نوسانگرها می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت به نمایش درمی‌آیند.

دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتور ها به نحوه استفاده از خروجی آن‌ها مربوط می‌شود. ما با استفاده از اسیلاتور ها می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کنیم و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود و یا خروج را دریافت کنیم. این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.

سومین تفاوت میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها، وجود دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتور ها می‌باشد. برای مثال در اندیکاتور RSI به محدوده بالای 70 اشباع خرید و به محدوده کمتر از 30 اشباع فروش می‌گویند.

تا به اینجای کار با مفاهیم ابتدایی در مورد اندیکاتورها آشنا شدید. در ادامه با معرفی چند نمونه از مهم­ترین اندیکاتورها و بیان ویژگی­های منحصر به فرد هرکدام در خدمت شما هستیم.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

نمودار

اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر نحوه استفاده از نوسانگرها عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

سخن پایانی:

همانطور که اشاره شد اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب سعی شد تا معرفی کاملی از این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال خدمت شما عزیزان ارائه شود تا درصورت نیاز از این ابزار فوق العاده مهم تحلیل تکنیکال استفاده کنید . پیشاپیش از این که نظرات خود را با ما در میان میگذارید، سپاس گذاریم.

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI چیست؟ دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که برای ارزیابی و اندازه‌گیری قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اندیکاتور به تحلیلگران نشان می‌دهند که با توجه به قدرت روندها چه میزان احتمال دارد که تداوم پیدا کنند. به این ترتیب شاخص و معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش سهام در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور CCI چیست؟

دانلد لمبرت را به عنوان مبدع این اندیکاتور می‌شناسند. او شخص بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد. همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را Commodity Channel Indicator بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود. برخلاف نام این اندیکاتور، استفاده از آن محدود به بورس کالا نیست و می‌توان در بازارهای مالی مختلف از آن استفاده کرد. CCI نیز در ردیف اندیکاتورهایی قرار می‌گیرد که تحت عنوان اسیلاتور یا نوسانگر شناخته می‌شود. نوسان‌گرها با حرکت بین دو عدد با کران بالا و پایین، متر و معیار مشخصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که کار دریافت سیگنال را به مراتب آسان‌تر می‌نمایند.

اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI بر مبنای تکانه یا مومنتوم روندها محسابه می‌گردد. به زبان ساده با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شتاب و قدرت روندها را شناسایی کرد. به عبارت دیگر وقتی سهم در یک مسیر صعودی قرار دارد، معامله‌گر برای تشخیص قدرت روند و سرعت تغییرات افزایشی قیمت می‌تواند از CCI کمک بگیرد. چنانچه قدرت روند محدود نحوه استفاده از نوسانگرها باشد، طبیعی است که ورود کردن به آن ریسک بالایی دارد؛ اما در شرایطی که قیمت با شتاب مناسبی در مدار صعودی قرار داشته باشد، می‌توان به خرید آن فکر کرد.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت نحوه استفاده از نوسانگرها کرد؟

بازه نوسان خاصی نمی‌توان برای این اندیکاتور در نظر گرفت. البته باید به این نکته اشاره کنیم که بیش از 80 درصد مواقع نوسان شاخص بین 100- تا 100+ صورت می‌گیرد. اساسا اگر دوره‌های زمانی که برای محاسبه اندیکاتور به کار می‌رود، هرچه کاهش پیدا بکند، نوسان شاخص بیشتر می‌شود و به این ترتیب احتمال خروج آن از بازه 100- تا 100+ افزایش می‌یابد. معمولا دوره‌های زمانی مناسب برای محاسبه شاخص اندیکاتور CCI برابر 20 نحوه استفاده از نوسانگرها نحوه استفاده از نوسانگرها روز، 30 روز یا 40 روز در نظر گرفته می‌شود. البته می‌تواند این بازه به تشخیص تحلیلگر قابل تغییر است.

سیگنال خرید اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند صعودی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

سیگنال فروش اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را به صورت مفصل در مقاله جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید. برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است. زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود. عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است. اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

سؤالات متداول

1. آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد. این جمله در بازار معروف است که هر سهم بالاخره یک روز به ارزش ذاتی خود می‌رسد. اما باید به این نکته توجه داشت که ارزش ذاتی مفهومی استاتیک و ثابت نیست. بلکه کاملا دینامیک و پویا است. به این معنی که ممکن است امروز سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن معامله شود؛ اما به دلیل انتشار خبرهای خوب پیرامون آن معامله‌گران برآورد می‌کنند که در آینده وضعیت سهم به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.

2. تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود، کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود. اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌نماید.

3. تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد. در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد. به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ترین نقطه ضعفی که می‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.

کلام پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت. با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد. بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید. واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نحوه استفاده از نوسانگرها نیست.

در همین راستا باید هنر استخراج سیگنال‌های واقعی را از دل انبوه سیگنال‌ها داشته باشید. برای این منظور ما دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته جامع را آماده کرده‌ایم. در قالب این دوره‌ها صفر تا صد مطالب مورد نیاز برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال را بحث کرده‌ایم. به خاطر داشته باشید که آموزش مقدمه موفقیت در بازارهای مالی است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت باشد. ما ابتدا در یک کلیپ آموزشی به طور کامل کارکرد و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را آموزش داده ایم. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور های دیگر می تواند یک استراتژی منحصر به فرد را ایجاد کند که در جهت سیگنال گیری از آن استفاده نمایید.

اوسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اکثر معامله گران در هنگام استفاده از سیگنال‌های اوسیلاتور استوکاستیک در شرایط متغیر بازار دچار مشکل می‌شوند. در بازار روندی، باید از یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک استفاده کنید و در شرایط بازار رنج نیز باید این اندیکاتور را به‌طور متفاوتی تفسیر کنید.

اگر وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

اگر وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

این نقطه شکست اکثر تریدرهاست. آن‌ها بدون توجه به شرایط بازار همیشه اوسیلاتور استوکاستیک را به یک روش به کار می‌برند و درنهایت این منجر به ضررشان می‌شود.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

در یک بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

تنظیمات استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد ۵.۳.۳ عمل می‌کند. دیگر تنظیمات رایج آن نیز ۸.۳.۳ و حتی ۱۴.۳.۳ هستند. شما باید با توجه به سبک معاملاتی خود درباره میزان پذیرش حرکات کم‌اهمیت تصمیم‌گیری نمایید.

مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

استوکاستیک با تنظیمات پایین‌تر سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود اما نویز یا حرکات کم‌اهمیت زیادی را هم منعکس می‌کند. مقادیر بالا برای اندیکاتور استوکاستیک باعث کم شدن حساسیت آن نسبت به نویزهای بازار می‌شود. درنتیجه سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود زیرا اندیکاتور صاف‌تر شده است.
اگر به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، باید تنظیمات پایین‌تر استوکاستیک را به کار ببرید؛ و اگر یک تریدر پوزیشن هستید و حذف نویزهای بازار را می‌خواهید، تنظیمات بالای استوکاستیک می‌تواند به شما در این کار کمک کند.

بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

اما واقعیت این است که چنین تنظیماتی وجود ندارد. تنها نکته مهم سبک معاملاتی شماست. همچنین باید بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و تایم فریم موردنظرتان تنظیمات مختلفی را به کار بگیرید. من ترجیح می‌دهم از اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۵ در تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کنم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.