معایب ربات معاملاتی چیست؟

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و میزان هوشمندی یک ربات معامله گر میتواند برای کاربرها تا حدی چالش برانگیز باشد.

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی کریپتو کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهند.

آنها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و برای اهداف افزایش سود معاملاتی استفاده می شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ربات تریدر یا معامله گر چیست؟

ربات تریدر یا معامله گر یک سیستم نرم افزاری خودکار است که به جای انسان، کار تحلیل قیمت و معامله ارزهای دیجیتال را انجام میدهد. این ربات ها به خاطر اینکه مثل انسان ها درگیر احساسات نمیشوند. میتوانند نسبت به معاملات دستی بازدهی بهتری داشته باشند و کاربرانی که از این ابزارها استفاده میکنند روی هم رفته کمتر مرتکب استباه مشوند.

اغلب اوقات حرص و طمع معامله‌گر را از خرید یا فروش به‌موقع باز می‌دارد که این مسئله با استفاده از ربات تریدر پیشگیری‌کردنی است.

“تجزیه و تحلیل” مبنای کار این ربات ها است، یعنی آنها تنها بر اساس شاخص های فنی معامله میکنند و نمیتوانند مثل ما انسان ها با حدس و گمان کارشان را پیش ببرند. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند.

درحال حاضر ربات های معامله گر زیادی توی بازار وجود دارند، اما بایئ توجه داشته باشیم که همه این ربات ها سودآور نیستند و ممکن است برخی از آنها به درستی کار نکنند و به دلیل نقص های فنی یا امنیتی باعث ضرر معامله گرها شوند. طبق برآوردها، در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم کل معاملات بازار ارزهای دیجیتال را ربات معامله گر انجام میدهند.

انواع ربات‌های معامله گر ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند – ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی کوین، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی، و ربات‌های بازارساز. استفاده از ربات های معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز در بازار رقابت کنید.

مزایا و معایب استفاده از ربات ها

مزایا:

• استفاده آسان
• امکان مدیریت ریسک
• شفافیت در ساختار

معایب:

• نیاز به دانش سرمایه‌گذاری و آشنایی با بازار
• احتمال داشتن ضعف‌های امنیتی
• لزوم نظارت دائمی
• همه ربات ها سودآور نیستند.

ربات تریدر رایگان معایب ربات معاملاتی چیست؟ ارز دیجیتال

معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.

شاید برای خیلی از تریدرها سوال باشد که چرا ربات هایی بصورت رایگان در بازار عرضه شده‌اند در حالی که اینگونه نرم افزارها معمولا با قیمت های گزافی به فروش می رسند.در اکثر این ربات ها از لینک های ارجاع صرافی های ارز دیجیتال استفاده شده است که در این روش هم کاربر از پرداخت هزینه برای این نرم افزار معاف خواهد شد و هم سازندگان آن به سود خواهند رسید این روش به معامله ی برد-برد معروف است که هردو طرف سود خواهند برد. اما بیشتر سود برای سازندگان است و اگر کاربر ضرر کند. سازنده ربات در هر صورت سود میکند! پیشنهاد میشود از ربات های رایگان و بی در و پیکر و مخصوصاً ایرانی استفده نکنید.

اگر میخواهید حتماً از یک ربات ترید استفاده کنید پیشنهاد میشود از یک ربات خوب که تست های خود را پس داده استفاده کنید.

آیا استفاده از ربات تریدر سودآور است؟

اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر‌؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.

بهترین ربات‌های ترید سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی بیشتری را می‌دهند. شما باید رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. اکثر ربات های خوب از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و معاملات خرید یا فروش را با استفاده از سیگنال های مختلف ادغام می کنند و قطعاً برای اینکار تست شده‌اند و نتیجه بخش بوده‌اند.
کارآمدترین ربات ها استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی کاربر را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصدشان کم کردن ضرر و افزایش سود است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی کریپتو در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

اگر به‌دنبال درآمد غیرفعال (Passive Income) هستید، ربات‌های معاملاتی مناسب نیستند؛ چرا‌که دریافت نتایج مناسب از چنین نرم‌افزاری مستلزم صرف زمان و تلاش مستمر است.

آیا تا به حال از ربات های تریدر کریپتو استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما می‌شود به این ابزارها اعتماد کرد؟

ربات های تریدینگ، مزایا و معایب

این روزها هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش در جهان می باشد و کم کم همه چیز در جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود. دنیای ترید و معامله گری نیز از این موضوع مستثنا نیست و هوشمندسازی به این حوزه نیز وارد شده است.

ربات های تریدینگ، از ایده ای استفاده می کنند که شاید تا چندین سال پیش، یک رویا به نظر می رسد و اما امروزه، چندین سال است که به واقعیت پیوسته است. این رویا این بود که انسان بتواند در هر لحظه بازارهای مالی را رصد کند، به طور همزمان چندین ارز دیجیتال و یا چندین سهام مختلف را در بازارهای مختلف و در تایم فریم های مختلف بررسی کنید و در ادامه به معالمه بپردازد. ربات های تریدینگ این رویا را به حقیقت رسانده اند.

ربات های تریدینگ از الگوریتم های مختلف که توسط برنامه نویسان مجرب طراحی شده اند، پیروی می کنند. با استفاده از این الگوریتم ها، ربات ها پیوسته بازارها را در زمان های مختلف و به وسیله شاخص ها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف رصد و بررسی می کنند و با تشخیص نقاط ورود مناسب به بازار، به صورت اتوماتیک سیگنال ترید را تولید و یا به طور خودکار معامله را انجام می دهند.

ربات های تریدینگ علاوه بر اینکه می توانند به صورت هوشمند و با استفاده از این الگوریتم ها بازار را پیشبینی کنند و بر اساس آن برای شما معامله کنند، می توانند معاملات تریدرهای بزرگ و باتجربه را عینا برای شما انجام دهند. به این کار، کپی تریدینگ (Copy Trading) گفته می شود. یعنی یک تریدر با تجربه، معاملات خود را انجام می دهد، ربات این معاملات را می بیند و برای ما نیز به صورت اتوماتیک در همان لحظه معاملات را اجرا می کند.

ربات های تریدینگ چگونه کار می کنند؟

برای استفاده از ربات های تریدینگ شما معمولا به کلید API صرافی خود احتیاج دارد. کلید API یک کد چند کاراکتری است که صرافی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید آن را به ربات بدهید. ربات از طریق این API می تواند به حساب شما متصل شود و با استفاده از سرمایه موجود در حساب شما، خرید و فروش انجام دهد. البته نگران نباشید، چرا که ربات تنها برای باز و بسته کردن معاملات اختیار خواهد داشت و نمی تواند پولی را از حساب شما برداشت و یا واریز کند. درواقع API تنها اختیار خرید و فروش و ترید کردن با همان سرمایه موجود در حساب را به ربات می دهد (مگر این که از طریق صرافی این امکان را برای ربات فعال کنید).

ربات های تریدینگ در دو نوع رایگان و غیر رایگان در دسترس هستند. ربات های رایگان معمولا برنامه نویسی ابتدایی دارند و از الگوریتم ها و استراتژی های اشباع شده و عمومی استفاده میکنند و در نتیجه نمی توانند به آن صورت سودزا باشند. اما ربات های اختصاصی و معتبر، معمولا توسط برنامه نویسان و تریدرهای بزرگ دنیا ساخته شده اند و در نتیجه با پرداخت حق اشتراک آنها می توانید معاملات امن و کم ریسکی را حتی در زمان خواب تجربه کنید! برای پرداخت حق اشتراک نیز معمولا می توانید از Credit Card، PayPal و یا ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

ربات های تریدینگ معمولا اطلاعات و داده های تکنیکال مختلف را کنار یکدیگر میگذارند و با استفاده از ترکیب آنها، بازار را پیشبینی می کنند. این داده های می تواند اندیکاتورهایی مثل میانگین های متحرک، RSI ، MACD ، CCI ، شناسایی نقاط اشباع ، دایورجنس ها و . باشد. یا اینکه الگوهای مختلف کندلی و نموداری باشد. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها می توانید مقاله با عنوان 20 اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها درواقع نقش یک راهنما را برای تحلیلگر دارند و به تحلیلگر کمک می کنند تا تحلیل دقیق تری از شرایط و روند بازار داشته باشد. اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی رانندگی جاده برای یک راننده هستند.

ربات این داده های تکنیکال را داخل الگوریتم های خود قرار می دهد و در ادامه با تحلیل آنها به وسیله اندیکاتورها برای شما معامله می کند.

ربات ها علاوه بر باز کردن معاملات در نقاط ورود مناسب، می توانند حد سودهای معامله را نیز مشخص کنند و در نقاط مشخصی برای شما سیو سود انجام دهند. (بخشی از معامله را ببندند تا در صورت بازگشت قیمت، سود شما از دست نرفته باشد) همچنین می توانند حد ضرر نیز مشخص کنند تا در صورت اینکه قیمت برخلاف تحلیل ربات عمل کرد، ضرر شما بیش از حد نباشد.

علاوه بر داده های تکنیکال، ربات های تریدینگ می توانند از داده های فاندامنتال نیز استفاده کنند. داده های فاندامنتال معمولا پیچیده تر از داده های تکنیکال هستند و در نتیجه این نوع از تحلیل ها در ربات های پیشرفته تر وجود دارند. این داده ها شامل داده های درون شبکه و اخبار و اتفاقات بازار می باشند. منظور از داده های درون شبکه، شاخص هایی هستند که به وسیله تراکنش های انجام شده بر بستر بلاکچین محاسبه می شوند و یا از طریق آنالیز شبکه های اجتماعی میزان جو بازار را تخمین بزنند.

علاوه بر این، تعدادی از ربات های پیشرفته می توانند بر اساس اخبار منتشره در بازار نیز معامله انجام دهند. می دانیم که بازار امروز ارزهای دیجیتال بسیار به اخبار و وقایع حساس است و انتشار یک خبر خوب یا بد می تواند به سرعت قیمت را بالا کشانده و یا به سمت پایین هدایت کند. در نتیجه رباتی که بتواند اخبار را نیز آنالیز کرده و بر اساس آن ترید کند، بسیار مناسب اما نادر است. در کنار اخبار و وقایع، توییت های افراد مهم و تاثیرگذار در بازار نیز به شدت بر قیمت تاثیرگذار است. گرچه هوش مصنوعی همچنان قادر به درک مفهوم دقیق منظور انسان ها نیست و تحلیل مباحث فاندامنتال فقط از هوش طبیعی بر می آید و حتما باید تنظیمات ربات ترید را طبق همان شرایط تعیین کرد. پس بهتر است که خودمان اخبار و توییت های افراد تاثیر گذار را دنبال کنیم. برای آشنایی با 10 فرد تاثیر گذار در بازار ارز دیجیتال می توانید مقاله ای با همین عنوان را مطالعه نمایید.

این روزها با اضافه شدن خیل کثیری از افراد جامعه به این بازار، عامل دیگری هم برای تعیین جهت بازار اضافه شده؛ عاملی به نام رهبران کریپتو. افراد زیادی در این بازار وجود دارند که با توجه به سوابق درخشان و کاریزمای بالایی که دارند، به عنوان رهبران این حوزه شناخته می شوند.

مزایای استفاده از ربات های تریدینگ

سوددهی بدون نیاز به دانش در مورد بازار

مهم ترین عاملی که می تواند به شما در سود گرفتن از بازارهای مالی کمک کند، آموزش دیدن است. شما بدون آموزش و کسب دانش لازم برای فعالیت در یک بازار مالی نمی توانید به خوبی از آن کسب درامد کنید. اما آموزش دیدن در بازارهای مالی معمولا وقت گیر است، خصوصا بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس که بخش های مختلفی دارند، معمولا آموزش های بیشتری نیز می طلبند. در نتیجه شما نیاز دارید که ساعت ها آموزش ببینید تا بتوانید در این بازارها فعالیت کنید. علاوه بر این، باید تجربه کار در بازار را نیز کسب کنید. چرا که بسیاری از نکات کلیدی در ترید کردن فقط و فقط با تجربه به دست می آیند و شما نمی توانید آنها را در هیچ دوره یا کلاس آموزشی پیدا کنید، پس بازار بزرگترین معلم شماست. در نتیجه اگر زمان کمی دارید و وقت کافی برای آموزش دیدن و کسب تجربه در این بازارها را ندارید، ربات های تریدینگ می توانند به کمک شما بیایند.

صرفه جویی در زمان

حتی اگر معامله گر حرفه ای و کارکشته ای باشید، نمی توانید 24 ساعته پشت صفحه مانیتور بنشینید، چارت ها و اندیکاتورهای مختلف را ببینید و منتظر فرصت مناسب برای ترید کردن باشید. اما ربات های تریدینگ این کار را برای شما آسان می کنند و به جای شما 24 ساعته بازار را تحت نظر دارند و در نتیجه هیچ فرصتی را به خاطر کمبود زمان از دست نمی دهند. از طرفی شما نیز می توانید با خیال راحت به کارهای روزمره، شغل خود، استراحت و . بپردازید و ربات همه کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهد.

ایجاد فرصت های جدید سوددهی

میدانیم که بازار ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهایی مثل بورس، هفت روز هفته و 24 ساعته فعال است. در نتیجه هر روزی از هفته و هر ساعتی از شبانه روز ممکن است یک فرصت خوب برای ترید کردن ایجاد شود. از طرفی امروزه هزاران ارز دیجیتال ساخته شده که هرکدام چارت و شرایط فاندامنتال خاص خود را دارند و در نتیجه هرکدام ممکن است در ساعت ها و روزهای خاصی فرصت مناسبی برای ترید کردن ایجاد کنند. مسلم است که یک انسان نمی تواند همه روزه و 24 ساعته بازار را رصد کند و همه ارزهای موجود در بازار را زیر نظر داشته باشد. اما تکنولوژی به کمک انسان آمده است و ربات های تریدینگ می توانند در لحظه، جفت ارزهای مختلفی را زیر نظر بگیرند و هرکجا که فرصت مناسبی پدید آمد، معامله را باز کنند.

ربات ها احساسات انسان را ندارند!

نکته مهم بعدی این است که ربات ها برخلاف انسان عاری از هرگونه احساسات هستند و در نتیجه بدون تاثیر گرفتن از اینگونه احساسات ترید می کنند که این می تواند سود بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد. میدانیم که یکی از اشتباهات بزرگ تریدرها این است که اجازه می دهند احساساتی مثل ترس و طمع بر استراتژی معاملاتی آنها اثر بگذارد و در نتیجه آنها متوجه ضررهای بزرگی می شوند. اما ربات ها نه طمع دارند و نه از معامله در بازار می ترسند. آنها صرفا بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده عمل می کنند و در نتیجه هیچگاه برخلاف استراتژی موجود در الگوریتم خود عمل نمی کنند. برای مطالعه بیشتر در مورد نقش احساسات در معاملات می توانید مقاله 5 اشتباه بزرگ تریدرها را از سایت بست سیگنال مطالعه بفرمایید.

تا به حال فکر کردید که چرا فقط 5% افراد در ترید موفقند و مابقی آنان در بلند مدت متضرر بیرون می آیند ؟ چه اشتباهاتی از این تریدر ها سر میزند که حتی با تجربه ها را نیز اسیر خود کرده؟ در این مقاله به 5 مورد از مهم ترین اشتباهات میپردازیم!

خطرات و معایب استفاده از ربات های تریدینگ

باگ ها و خطاهای برنامه نویسی

حقیقت این است که ربات های تریدینگ با وجود سابقه نسبتا خوبی که در بازارهای مالی دارند، هنوز هم نتوانسته اند به نحو کامل و بدون نقص خود را با بازارها هماهنگ کنند. همواره مشکلات و باگ های نرم افزاری در این ربات ها وجود دارد که ممکن است در شرایطی به شما ضرر برساند. در نتیجه پیشنهاد میکنیم که حتما از ربات های خوش سابقه و قوی بازار استفاده کنید؛ چرا که این ربات ها در طول سال های زیادی که در بازارهای مختلف مالی فعالیت کرده اند، ممکن است انواع باگ ها و مشکلات را تجربه کرده باشند یا کاربران آنها را اطلاع داده باشند و تیم توسعه دهنده آنها را رفع کرده باشد. به همین جهت، این ربات ها با توجه به سابقه طولانی خود، کمتر با مشکلات نرم افزاری مواجه می شوند و کاربران نیز کمتر از راه این مشکلات متضرر می شوند.

کلاهبرداری در قالب ربات های تریدینگ

توجه داشته باشید که هر رباتی قابل اعتماد نیست و شما نباید اطلاعات شخصی حساب صرافی یا والت خود را در اختیار هر رباتی قرار دهید. چرا که کلاهبران ممکن است از این ربات ها به عنوان طعمه استفاده کنند و در ادامه از آنها برای فیشینگ و سرقت از شما بهره ببرند. در نتیجه قبل از استفاده از ربات های تریدینگ، حتما در مورد آن ربات تحقیق کنید و نظرات کاربران را بخوانید تا از اعتبار آن ربات اطمینان حاصل کنید. البته بهتر است از ربات های معروف و پرکاربرد بازار استفاده کنید تا ریسک این مشکلات را به حداقل برسانید.

ربات ها انواع استراتژی ها را پوشش نمی دهند

هر فردی در بازارهای مالی بسته به نیاز خود، حال و احوالات روحی و میزان ریسک پذیری خود، استراتژی خاص خود را بر می گزیند و از آن برای ترید کردن استفاده می کند. اما ربات ها معمولا استراتژی های محبوب و پرکاربرد بین مردم را پوشش می دهند و در نتیجه ممکن است بهترین استراتژی مناسب شما را نداشته باشند و یا حتی آن استراتژی دیگر منسوخ شده باشد.

اتفاقات پیشبینی نشده

ربات های تریدینگ صرفا بر اساس یک الگوریتم از پیش نوشته شده عمل می کنند. اما بازار مرتبا در حال تغییر و تحول است و هرروز اتفاقات جدید در بازار می افتد. در نتیجه با گذر زمان، ممکن است الگوریتم موجود در ربات ها دیگر جوابگوی شرایط کنونی بازار نباشد. هرچند که توسعه دهندگان ربات های محبوب و خوش اعتبار، همواره در حال بروزرسانی الگوریتم ها و استراتژی های موجود در ربات ها هستند، اما به هر حال، هیچ چیز نمی تواند جای هوش انسانی را در ترید کردن و تحلیل شرایط بازارهای مالی بگیرد.

10 ربات تریدینگ برتر در دنیا

• کریپتوهاپر (CryptoHopper)
• پایونکس (Pionex)
• بیتس گپ (BitsGap)
• هاس آنلاین (HaasOnline)
• کریپتو تریدر (CryptoTrader)
• تری کاماس (3Commas)
• زیگنالی (Zignaly)
• توکن ستس (TokenSets)
• مودرکس (Mudrex)
• شریمپی (Shrimpy)

سخن آخر معایب ربات معاملاتی چیست؟

حال که با مزایا و معایب ربات های تریدینگ آشنا شدیم، قبل از استفاده نکاتی را باید در نظر گرفت.
ربات اتوترید می بایست از استراتژی های تکنیکال بروز شده برخوردار باشد و طبق شرایط فاندامنتال حاکم بر بازار تصمیم گیری و ریسک سنجی کند. در مارکت هایی مانند ارز دیجیتال که گاهی اوقات جو روانی حاکم است ربات های اتوترید اغلب با ضرر مواجه میشوند چون بازار طبق قاعده های تکنیکال پیش نمیرود. در این مواقع میتوان به برتری ربات های کپی-ترید اشاره کرد چون تریدر سرشاخه اینگونه شرایط را شناسایی کرده و در مواقع درست ترید های خود را باز میکند. در هر صورت اگر شرایط بازار را نامناسب دیدید و یا ضرر های ربات شما از قانون شش درصد مدیریت سرمایه تخطی کرد، حتما خودتان به طور موقت ترید خودکار را متوقف کنید تا از ضرر های بیشتر جلوگیری شود.
پیشنهاد میکنیم که تنظیمات ترید ربات مورد نظر را طبق قوانین مدیریت سرمایه تعیین کنید تا بهترین راندمان را تجربه کند. برای آشنایی بیشتر با تکنیک ها و مفاهیم مدیریت سرمایه ، حتما مقاله زیر را مطالعه نمایید.

معرفی و آموزش مفهومی-کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی به همراه ویدئو آموزشی

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی بالا شناخته می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک ارز، تنها در چند دقیقه به حدی بالا و پایین شود که فردی را پولدار و دیگری را ورشکسته کند. معامله‌گرانی معایب ربات معاملاتی چیست؟ که در بازار رمز ارزها فعال هستند، زمان زیادی را صرف بررسی قیمت‌ها می‌کنند. به‌علاوه، بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته باز است و امکان دارد یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید تا با گوشی همراه، وضعیت رمز ارزهایتان را مشاهده کنید، قیمت‌ها از زمین تا آسمان با انتظار شما فاصله داشته باشد. این عوامل باعث شده که توانایی انسان برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال محدود شود. به همین دلیل بود که ابزاری به نام ربات تریدر ساخته شد.

حالا به‌نظر شما، بهترین روش برای عقب نماندن از بازار ارزهای دیجیتال، رصد 24 ساعته این بازار است یا راهکار بهتری هم وجود دارد؟ اگر هدف‌تان این است که بازده معاملات خود را به حداکثر برسانید، ربات‌ تریدر یا ربات معامله‌گر می‌تواند به شما کمک کند.

با آکادمی کیوسک همراه باشید تا با ربات تریدر و مزایای آن در افزایش سود معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال، یک برنامه‌ کامپیوتری است که می‌تواند سفارشات خرید و فروش را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کند. این سفارشات بر اساس استراتژی مشخصی که برای این ربات‌ها تعریف شده، انجام می‌شوند. برای نمونه، یک ربات تریدر ساده، برای این برنامه‌ریزی می‌شود که با رسیدن قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به یک محدوده مشخص، آن را بفروشد.

به زبان ساده، ربات تریدر بر اساس آخرین اطلاعات و روندهای بازار رمز ارز، سفارشات خود را ثبت می‌کند و از روی احساسات تصمیم نمی‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود تا یک ربات تریدر بتواند سود را افزایش و ضرر را کاهش دهد. به‌علاوه، ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به صورت 24 ساعته فعال باشد، بنابراین در زمانی که مشغول کارهای شخصی، پیاده‌روی یا گوش دادن به موسیقی هستید، این ربات‌ها فعال هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا سود شما را بیشتر کنند!

در ادامه، با انواع ربات تریدر آشنا می‌شویم.

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

انواع مختلفی از ربات‌های معامله‌گر وجود دارند. یکی از محبوب‌ترین آن‌ها، ربات آربیتراژ است. یک ربات تریدر آربیتراژ، ابزاری است که اختلاف قیمتی یک ارز دیجیتال را به‌صورت همزمان در صرافی‌های رمز ارز مختلف بررسی می‌کند و از این طریق به شما سود می‌رساند. برای نمونه، بیت کوین را از یک صرافی با قیمت ارزان‌تری می‌خرد و به سرعت آن را در یک پلتفرم دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.

ربات‌های دیگری وجود دارند که با استفاده از اطلاعات سوابق قیمت در ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را آزمایش می‌کنند و بهترین روش‌های معامله را به افراد پیشنهاد می‌دهند.

بعضی دیگر از ربات‌های تریدر برای این برنامه‌ریزی شده‌اند که با دریافت سیگنال‌های مشخص مثل حجم معاملات یا قیمت، سفارش خرید و فروش را انجام دهند.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

برای اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند به بهترین شکل از یک ربات استفاده کند، ابتدا باید بداند که ربات تریدر چگونه کار می‌کند و چگونه می‌تواند با این ابزار، به سود برسد.

توجه داشته باشید که ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای این طراحی نشده تا معامله‌گرانی که زمان و انرژی کافی را صرف نمی‌کنند، پولدار کند.

به‌طور کلی، اغلب ربات‌‌های تریدر از اجرای مشخصی ساخته شده‌اند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

تحلیل داده‌های بازار

این واحد اندازه‌گیری، داده‌های خام و دست اول در بازار رمز ارزها را از منابع مختلف ذخیره و تفسیر می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد که یک ارز دیجیتال را بفروشد یا بخرد. بیشتر ربات‌های تریدر این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که خودشان نوع داده‌ ورودی به ربات‌ها را انتخاب کنند.

پیش‌بینی ریسک بازار

توانایی اندازه‌گیری ریسک بازار ارزهای دیجیتال، شگفت‌انگیزترین ویژگی یک ربات تریدر است. در این مرحله نیز از داده‌های بازار برای اندازه‌گیری مقدار ریسک استفاده می‌شود. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از سرمایه‌تان‌ را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند.

توانایی خرید و فروش دارایی

در این مرحله، ربات معامله‌گر با استفاده از چند ای‌پی‌آی API (رابط کاربری بین نرم‌افزارهاست) خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال را با رویکرد استراتژیک خریداری می‌کند. ممکن است در شرایطی تمایل نداشته باشید تا یک کوین را به میزان عمده بخرید یا ممکن است تحت شرایط خاص، خرید یکدفعه یک ارز دیجیتال، بهترین تصمیم باشد. در مرحله اجرای سفارشات، ربات تریدر این موضوعات را مد نظر قرار می‌دهد.

حالا که با نحوه کار یک ربات تریدر آشنا شدید، به مزایای استفاده از این ربات‌ها می‌پردازیم.

مزایای استفاده از ربات‌ تریدر

برخی از مهم‌ترین مزایای یک ربات تریدر عبارت‌اند از:

معاملات بر اساس اطلاعات

هر چقدر هم یک فرد معامله‌گر از تجربه بالایی در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند باشد، در پردازش داده‌های بازار محدودیت دارد. تازه معایب ربات معاملاتی چیست؟ اگر این فرد بتواند همه این اطلاعات را پردازش کند، قطعا قادر نیست که این داده‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل کند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به‌سادگی این داده‌ها را تحلیل و به یک نتیجه مشخص دست یابند.

کارآمدی

معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از یک ربات تریدر، در اغلب مواقع از کارآمدی بالاتری برخوردار است. دیگر لازم نیست نسبت به تاخیر در انجام سفارشات و از همه مهمتر خطای انسانی، نگران باشید. تا زمانی که یک ربات تریدر از داده‌های مناسب استفاده کند و الگوریتم‌های دقیقی داشته باشد، معاملات را با سودآوری بیشتری نسبت به شما انجام می‌دهد. یک مزیت دیگر ربات تریدر این است که می‌تواند 24 ساعته و بی‌وقفه، معاملات را اجرا کند.

معامله دور از هیجان

یک ربات تریدر هر تصمیمی را بر اساس اطلاعات دقیق و معتبر می‌گیرد. بر خلاف انسان، ربات‌ها ترسی از سود یا ضرر ندارند و به همین دلیل، تصمیمات هیجانی نمی‌گیرند! معامله‌گران کارکشته ممکن است بتوانند با کنترل احساسات خود، تصمیمات منطقی بگیرند، اما می‌دانیم که همه افراد و به‌ویژه مبتدیان، نمی‌توانند هیجان و ترس خود را کنترل کنند. به بیان دیگر، یک ربات تریدر همیشه به دور از هیجان، تصمیم می‌گیرد.

معایب ربات تریدر

استفاده از ربات‌های معامله‌گر در یک بازار غیر قابل پیش‌بینی، مناسب نیست. برخی شرایط خاص مثل پاندمی کرونا، می‌توانند تاثیر ناگهانی و بزرگی را روی بازار ارزهای دیجیتال بگذارند. در چنین زمان‌هایی، معامله‌گران باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس روانشناسی بازار تهیه و اجرا کنند تا ظرفیت سودآوری خود را افزایش دهند. به دلیل اینکه ربات‌های تریدر نمی‌توانند روانشناسی بازار را اندازه‌گیری کنند، در چنین شرایطی باید بر اساس حس و درک خودتان از بازار، تصمیم‌گیری کنید.

بروز خطاهای فنی در ربات‌ها هم می‌توانند روی میزان کارآمدی یک ربات تریدر موثر باشد. به‌علاوه، زمانی که در حال برنامه‌ریزی و تعیین نوع اقدامات ربات هستید، باید احتیاط بالایی به خرج دهید.

توجه داشته باشید که ربات‌های معامله‌گر تنها قادر به ایجاد سودهای جزئی برای شما هستند. برای اینکه بتوانید به درستی از یک ربات معامله‌گر استفاده کنید، دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال و در اختیار داشتن یک سرمایه پشتیبان ضروری است.

تفاوت ربات معامله گر با معاملاتی که توسط انسان انجام می‌شود چیست؟

طول زمان فعالیت

ربات‌ معامله‌گر می‌تواند به صورت 24 ساعته و بدون لحظه‌ای توقف، سفارشات را انجام دهد، در حالی که یک فرد معامله‌گر نیاز به خواب و استراحت دارد.

معاملات ربات‌ها بسیار سریع‌تر از انسانی که برای تفکر و تصمیم‌گیری نیاز به زمان دارد، انجام می‌شود.

هیجان

ربات‌ها به دلیل ترس و طمع تصمیم نمی‌گیرند. یک ربات تریدر همیشه معامله‌ای را انجام می‌دهد که بر اساس داده‌ها، بیشترین امکان سودآوری را داشته باشد.

ظرفیت

ربات‌ها می‌توانند ده‌ها گیگابایت از داده را در هر ثانیه پردازش کنند. انسان‌ها قادر به انجام چنین کاری نیستند.

تا اینجا، احتمالا متوجه شده‌اید که ربات‌های تریدر، مزیت‌های شگفت‌انگیزی در معامله ارزهای دیجیتال دارند. با توجه به ویژگی‌های یک ربات تریدر، تقریبا شکی نیست که اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا رفتارهای انسانی مثل ترس، طمع و هیجان را وارد معاملات نکنید! به بیان دیگر، در معاملات ارزهای دیجیتال، مثل یک ربات تصمیم بگیرید.

شاید از خودتان بپرسید که این ربات‌ها چگونه می‌توانند حجم بالایی از داده را پردازش و بهترین سفارشات خرید و فروش را انجام دهند؟ پاسخ شما در الگوریتم‌هایی است که در ربات‌های تریدر وجود دارند. در ادامه، الگوریتم‌های یک ربات‌ تریدر را بهتر می‌شناسید.

انواع الگوریتم‌های معاملاتی در ربات‌ تریدر

ممکن است با دیدن کلمه «الگوریتم» کمی گیج شوید، اما نگران نباشید، چرا که سعی می‌کنیم تا حد امکان صحبت‌های فنی را کنار بگذاریم و به زبان ساده، الگوریتم‌های یک ربات تریدر را توضیح دهیم. به‌طور کلی، دو نوع الگوریتم در هر ربات تریدر وجود دارد.

شتاب قیمت یا مومنتوم (Momentum)

شتاب قیمت یا مومنتوم در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است و ما هم انتظار داریم که بیش از این بالا برود، پس اقدام به خرید می‌کنیم. در دیگر حالت مومنتوم، قیمت‌ پایین است و ما هم انتظار داریم تا کاهش قیمت‌ ادامه پیدا کند، پس اقدام به فروش می‌کنیم. بر اساس آمار، این استراتژی معمولا موفق نمی‌شود، اما اگر درست از آب درآید، سودی که به دست می‌آورید، قابل توجه خواهد بود. استفاده از این الگوریتم در ربات‌های معامله‌گر، رایج است.

بازگشت روند

به زمانی اشاره می‌کند که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است، اما ما انتظار داریم روند تغییر کند و قیمت کاهش یابد، پس اقدام به فروش می‌کنیم. حالت برعکس نیز ممکن است رخ دهد که در آن، قیمت پایین‌ است، اما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت‌ بالا می‌رود، پس اقدام به خرید می‌کنیم، بر خلاف الگوریتم مومنتوم، شانس موفقیت این الگوریتم بیشتر است و در بسیاری از ربات‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌شود.

به همین سادگی با دو نوع از رایج‌ترین و سودآورترین الگوریتم‌ها در ربات‌های تریدر آشنا شدید.

زمان آن رسیده تا انواع ربات تریدر محبوب را بشناسیم. این ربات‌ها رایگان هستند و شما می‌توانید بدون پرداخت یک ریال، از این ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

انواع ربات‌ تریدر رایگان

بهترین ربات تریدر بیت کوین

ربات بلک بِرد بیت کوین آربیتراژ (Blackbird Bitcoin Arbitrage) یک برنامه کامپیوتری است و وظیفه دارد تا قیمت لحظه‌ای بیت کوین را در صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف بررسی، و با انجام معاملات خودکار، از تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی‌ها، سود کسب کند. برای مثال، یک ربات آربیتراژ پس از بررسی صرافی‌ها، متوجه می‌شود که قیمت بیت کوین در یک صرافی 200 هزار تومان ارزان‌تر از قیمت این ارز دیجیتال در یک صرافی دیگر است. این ربات، سریع بیت کوین را از صرافی با قیمت ارزان‌تر می‌خرد و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر به فروش می‌رساند. به این ترتیب، شما 200 هزار تومان سود به دست می‌آورید. با استفاده از ربات‌های آربیتراژ، ارز دیجیتال خودتان را از دست نمی‌دهید و تنها با بهره بردن از اختلاف قیمت یک کوین در دو پلتفرم مختلف، سود کسب می‌کنید.

بهترین ربات تریدر برای کاربران مبتدی

سوپرلاگوس (Superalgos)، بر خلاف ربات‌هایی که برای افراد ماهر در کدنویسی ساخته شده‌اند، گزینه مناسبی برای معامله‌گران مبتدی است. این ربات یک رابط گرافیکی را در اختیار افراد قرار می‌دهد، بنابراین، افراد تازه‌کار نیز می‌توانند این از ربات تریدر استفاده کنند. برخی از توانایی‌های شگفت‌انگیز ربات سوپرلاگوس، شامل معامله‌گری خودکار، طراحی استراتژی تصویری برای معاملات و انجام معاملات آزمایشی است. می‌توانید همه این امکانات را به‌صورت مجانی در اختیار داشته باشید.

بهترین ربات تریدر برای معامله‌گران پیشرفته

کاتالیست انیگما (Catalyst Enigma)، یک ربات تریدر رایگان با قابلیت تنظیم بالا بوده که در ساخت آن از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) استفاده شده است. برنامه‌نویسان می‌توانند استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده پیچیده‌ای را بسازند و آن‌ها را روی داشبورد انیگما تجزیه و تحلیل کنند. انیگما می‌تواند معیارهای اندازه‌گیری مختلفی را برای هر استراتژی ارائه دهد. کاربران می‌توانند با مقایسه این داده‌ها، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند.

سخن پایانی

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال، یک برنامه کامپیوتری است و به نوعی از کدهای برنامه‌نویسی مجهز شده است که می‌تواند حجم بالایی از اطلاعات بازار رمز ارزها را جمع‌آوری و پردازش کند. در مرحله بعد، این ربات‌ها یک استراتژی معاملاتی را با توجه به پتانسیل بازار در پیش می‌گیرند و سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند.

یک ربات تریدر می‌تواند مزایای جذابی برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. این ربات‌ها تمام ساعات روز و شب در حال پردازش اطلاعات بازار هستند و با توجه به ظرفیت سودآوری رمز ارزهای مختلف، آن‌ها را می‌خرند یا می‌فروشند. بنابراین، زمانی که در حال انجام کارهای روزمره هستید، ربات‌ها سخت در تلاش‌اند تا شما را پولدار کنند! به‌علاوه، این ربات‌ها از هرگونه تصمیم هیجانی یا رفتار احساسی به دور هستند و فقط بر اساس اطلاعات دقیق و درست، معاملات را انجام می‌دهند.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار معایب ربات معاملاتی چیست؟ گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

معایب ربات معاملاتی چیست؟

خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال

خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های هوشمند معامله گر ارز دیجیتال به موضوعی داغ برای میلیون ها کاربر ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تبدیل شده است. این کاربران به دنبال راه هایی برای اتوماتیک کردن استراتژی خود و عملکرد بهتر در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به محض ورود به این بازار جذاب، مطمئناً به استفاده از ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال ارجاع داده شده اید.

این مقاله برای آسان تر شدن سفر شما به دنیای ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال، به شما کمک خواهد کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.

با خواندن این مقاله می‌توانید بهتر دلیل اهمیت ربات های معامله گر ارز دیجیتال را درک کنید. علاوه بر این می توانید ربات معامله گر خود را بسازید، ربات های معامله گری که در حال حاضر بازار را هدایت می کنند، بشناسید، و درهنگام انتخاب یک ربات معامله گر بدانید چه ویژگی هایی را باید درنظر داشته باشید.

هدف ربات های معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، بسیار بی‌ثبات هستند؛ قیمت ها حتی در عرض چند دقیقه به طور چشمگیری تغییر پیدا می‌کنند و در نوسان هستند. از طرفی سرمایه‌گذاران این فرصت را دارند که در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و در هر ساعت از شبانه روز شرکت کنند. در نتیجه به ۲ دلیل، این ویژگی‌ها اثربخشی معاملات ارز دیجیتال در انسان را محدود می‌کنند.

اولاً، معامله گران ارز دیجیتال در بسیاری از موارد قادر به واکنش سریع نسبت به تغییرات قیمت نیستند تا بتوانند به معاملات بهینه دست یابند. کاهش سرعت در معاملات و زمان معاملات این مشکل را بیشتر تشدید می‌کند.

ثانیاً، سرمایه گذاران نمی‌توانند به همان اندازه که لازم است زمان زیادی را به بازار ارزهای دیجیتال اختصاص دهند تا همیشه به بهترین معاملات برسند. انجام این کار نیاز به نظارت شبانه‌روزی بر معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر کره زمین دارد.

درنتیجه یکی از راه حل های اصلی، ربات ها یا ابزارهای خودکار است که از طرف سرمایه گذاران انسانی معاملات را انجام می دهند. مطمئناً، ربات ها بخش بحث انگیز بازار ارزهای دیجیتال هستند و همان طور که استفاده از آنها توجیهاتی دارد، دلایلی برای عدم استفاده از آن ها هم وجود دارد.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات معامله گر ارز دیجیتال یک برنامه نرم افزاری است که می تواند به داده های حساب صرافی کاربران دسترسی داشته و به صورت خودکار معاملات را انجام دهد. این فرایند از طریق رایانه ها مدیریت می شود که سطحی از سرعت و دقت، که برای انسان امکان پذیر نیست را ارائه می دهند.

به طور کلی هر ربات معامله گر یک استراتژی معاملاتی را اجرا می کند که بر اساس الگوریتم هایی کار می کند که توسط توسعه دهنده ربات ایجاد شده است.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ربات های معامله گر ارز دیجیتال با دسترسی به داده‌های صرافی که کاربر در آن حساب دارد، کار می‌کنند. هر کاربر با دادن API کلید عمومی و API کلید خصوصی، دسترسی به حساب خود را برای ربات معامله گر فراهم می‌کند.

کلید های API

API ابزاری است که امکان دسترسی برنامه‌ها یا سرویس‌های خارج از صرافی را به داده‌ها یا ویژگی‌های داخل صرافی، فراهم می‌کند. از طریق این API ها، ربات‌های معامله گر می‌توانند آخرین وضعیت بازار را از صرافی درخواست کنند، برای یک کاربر معامله کنند یا اطلاعاتی راجع به میزان بودجه در حساب کاربر جمع آوری کنند.

دسترسی به حساب کاربری فقط زمانی مجازاست که کاربر صریحاً کلیدهای API را به یک ربات یا فرد دیگری ارائه دهد. هر زمان که بخواهید، می‌توانید با حذف کلیدهای API در صرافی، امکان دسترسی را لغو کنید و از این طریق امنیت حساب کاربری خود را تامین کنید.

کلیدهای API معمولاً برای ربات های معامله گر تنظیمات مختلفی دارند. دو تنظیم معایب ربات معاملاتی چیست؟ اصلی که برای ربات های معاملاتی مورد نیاز است، توانایی جمع آوری داده های “ مانده ” از حساب کاربری در صرافی شما و همچنین “معامله” است. هر صرافی سطح کنترل متفاوتی را بر روی این دو پارامتر ارائه می‌دهد، اما به طور کلی، همه تنظیمات متعلق به این دو دسته باید برای ربات معامله گر فعال شوند.

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

توجه داشته باشید که به طور کلی هیچ ربات معامله گری نیازی به داشتن دسترسی به “ برداشت وجه ” از حساب شما ندارد . اگر یک ربات معامله گر به این دسترسی نیاز داشت، در اعتماد به این ربات بسیار دقت داشته باشید زیرا ممکن است همه موجودی حساب خود را از دست بدهید.

معایب ربات های معامه گر ارز دیجیتال

نیاز به نظارت بر عملکرد ربات به صورت مرتب

با وجودی که ربات‌های معامله گر ارز دیجیتال بسیاری از کارها را به طور اتوماتیک انجام می‌دهند، شما همچنان باید به صورت مرتب عملکرد آن‌ها را چک کنید و نباید آن‌ها را برای همیشه رها کنید و انتظار داشته باشید که به درستی کار کنند. شما برای تعیین قوانین درست و اطمینان حاصل کردن از عملکرد صحیح ربات، نیاز به شناخت عمیقی از بازار ارز دیجیتال و معاملات این بازار دارید.

وجود ضعف امنیتی در برخی ربات های معامله گر ارز دیجیتال

همانطور که قبل تر اشاره کردیم ربات های معامله گر از طریق API ها معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می دهند و با در اختیار داشتن کلید خصوصی و عمومی شما، می توانند به طور اتوماتیک کار کنند. در صورت وجود ضعف امنیتی در ربات معامله گر شما و یا در سرور‌های سرویس دهنده ربات، اطلاعات شما می تواند به راحتی هک شود و سرمایه تان به خطر بیفتد.

علاوه بر این در طی چند سال گذشته، بسیاری از ربات هایی که نوید بازدهی کلانی را به شما می دادند، کلاهبرداری بوده اند. در به این نکته توجه داشته باشید که هر کسی که قول دهد ربات او می تواند X درصد از سرمایه شما را به شما بدهد ، به احتمال زیاد کلاهبردار است و شما باید مراقب این افراد باشید.

کدنویسی ضعیف یا نادرست ربات معامله گر ارز دیجیتال

همانطور که می دانید ربات های معامله گر ارز دیجیتال بر اساس کدی که برنامه نویسان ایجاد می کنند، اجرا می شوند. حال اگر ربات به صورت کاملا علمی و درست کدنویسی نشده باشد و یا ایرادی در کد آن وجود داشته باشد، می تواند ضرر و زیان زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. به عنوان مثال اگر ربات زمان خرید یا فروش را به درستی تشخیص ندهد و معامله ای را انجام دهد، نتیجه آن قطعا به ضرر شما خواهد بود.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره ربات معامله گر ارز دیجیتال بایننس

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال

انواع مختلفی از ربات‌های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از محبوب‌ترین انواع آن‌ها ربات آربیتراژ (Arbitrage) است. ربات‌های آربیتراژ ابزاری هستند که قیمت های بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می کنند و با استفاده از اختلافات قیمت در بازار معاملات را انجام می دهند. از آنجا که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین از یک صرافی تا صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که به اندازه کافی سریع اند، می‌توانند از صرافی‌هایی که در به روزرسانی قیمت خود تأخیر دارند، استفاده کرده و سود بدست بیاورند.

انواع دیگر ربات ها از داده های تاریخچه قیمت استفاده می‌کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران پیشنهاد (Signal) خرید یا فروش ارز دیجیتال را می‌دهند. البته ربات‌های دیگری هم برای انجام معاملات با توجه به ویژگی‌های خاصی مثل قیمت یا حجم معاملات برنامه نویسی شده‌اند.

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف (StockSurf)

ربات ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف (StockSurf) ، رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند با توجه به استراتژی‌های شخصی هر کاربر به صورت ۲۴ ساعته و اتوماتیک به جای کاربر معاملات را بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملا دقیق انجام دهد.