هفت اندیکاتور محبوب

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال چیست؟ موضوع مهمی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد. استارت ارزهای دیجیتال در سال 2009 با بیت کوین رقم خورد و تا به امروز با وجود چالش های زیادی که پیش روی این صنعت و بیت کوین بود با قدرت پیش رفتن. در همین راستا ارزش کل بیت کوین های در دسترس از 5 میلیارد دلار در سال 2014 به 1تریلیون دلار در سال 2021 رسیده که نشان از علاقه مردم به این حوزه بوده.

علاوه بر بیت کوین سایر ارزهای دیجیتال هم با توجه به حوزه های خود مثل NFT، متاورس، مالی، هوش مصنوعی در این بازار ها فعالیت می کنند و در بعضی مواقع عملکرد و سودی بیشتری از بیت کوین دارن.

کاربران و سرمایه گذاران این حوزه تنها مردم نیستن و شرکت ها و کمپانی های بزرگی مثل تسلا، فیسبوک و. در این حوزه سرمایه های بزرگی وارد کرده اند و هدف های بزرگی دارن. این شرکت ها با پروژه های بزرگ شون قراره تغییراتی در شیوه زندگی روزمره کاربران ایجاد کنن و با این کار سود های کلانی بدست خواهند اورد. ارزهای دیجیتال هم با هدف های خاصی ایجاد شده و توسعه دهندگان این رمزارز ها در تلاش برای پیشبرد این اهداف هستن. در ادامه با ما همراه باشین تا با مطالعه این مقاله بتونین مدیریت سرمایه بکنین و با سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز های دیجیتال هم سود بدست بیارین.برای داشتن اطلاعات بیشتر توصیه می کینم که مقاله آموزش مدیریت سرمایه گذاری رو مطالعه کنین.

سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال:

از اونجایی که بازار ارزهای دیجیتال یک مارکت جدید و نوپا هست، دارای نوسانات قیمتی بالایی هست. فقط افراد و یا سرمایه گذارانی در بازار میتونن فعالیت کنن که ریسک پذیری بالایی دارن. نوسانات این بازار به شدت بالا است و قیمت یک ارز میتونه در روز 50 تا 100 درصد تغییرات قیمتی داشته باشه. یکی از راه های در امان ماندن از این نوسانات شدید قیمتی مدیریت ریسک و سرمایه هست. یک سرمایه گذار نباید همه سرمایه خودش رو درگیر معامله کنه و باید با توجه به استراتژی شخصی و روند بازار بهترین معامله را انجام بده.
یکی از موضوعاتی که برای به دست اوردن سودهای کوتاه مدت میشه استفاده کرد این هست که سیستم معاملاتی هر سرمایه گذار برای چه بازه زمانی تعیین شده است یعنی اگر شخصی بخواد در بازه زمانی کوتاه مدت از بازار کسب درامد کنه باید از ابزار های تحلیلی کوتاه مدت، با بهره گیری از استراتژی معاملاتی کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری کنه.

روش های پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری:

یکی از ویژگی های این بازار این هست که همیشه فرصت های مختلف برای سرمایه گذاری بوده و نباید نگران سود نکردن و یا از دست دادن یک یا چند فرصت باشین. سرمایه گذاران با استراتژی و سبک معاملاتی بدون در نظر گرفتن احساسات به بازار نگاه می کنند. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ابزار های تحلیلی نقش خوبی داره. اگر از روش های تحلیلی فاندامنتال برای سرمایه گذاری استفاده بشه نباید انتظار داشت که در بازه زمانی کوتاه مدت به سود برسیم زیرا روش تحلیل فاندامنتال برای بلند مدت بوده و برای بازه زمانی کوتاه مدت در بیشتر مواقع منجر به ضرر میشه.در اینجا توصیه میکنیم مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال رو مطالعه کنید.

بیشتر تحلیلگران مطرح در دنیا با این نظر که روش های تکنیکال و اندیکاتوری برای کسب سود در کوتاه مدت مناسب است موافق هستن بر همین اساس روش های گوناگونی برای تحلیل یک ارزدیجیتال هست و این روش ها همیشه به صورت یک مدل تحلیل نمیشه و با توجه به روند، شرایط، استراتژی و سبک معاملاتی متغیر هست. روش هایی مانند پرایس اکشن، الیوت کلاسیک و پیشرفته، هارمونیک پترنو و بسیاری از روش های دیگه که در تحلیل تکنیکال کاربرد داره.معامله در بازارهای پر نوسان ارزدیجیتال به مهارت خاصی نیاز داره. انتخاب یک استراتژی، تسلط و درک بازار ارزهای دیجیتال دانشی هستن که تنها با اموزش و وقت گذاشتن تجربه لازم به دست میاد. در تمامی بازار های مالی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصلی ترین شاخص های تحلیل هستن.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همونطور که در ابتدای مقاله ی سرمایه گذاری کوتاه مدت درارزهای دیجیتال چیست؟ اشاره کردیم برای تحلیل و تشخیص روند بازار از روش های مختلفی میشه استفاده کرد. یکی از مهم ترین شروط برای موفقیت در بازار های مالی، توانایی پیش بینی درست روند قیمتی بازار و تصمیم گیری برای انجام یک معامله هست. تحلیل تکنیکال در واقع استفاده از ابزار ها بر روی نمودار است که از روش ها و ابزار های خاصی برای تحلیل حرکات قبلی قیمتی، داده ها و حجم معاملات استفاده میشه.

بطور کلی تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال به پیش بینی روند قیمتی یک ارز در آینده با استفاده از بررسی روند آن ارز در گذشته می پردازه یعنی با توجه به روند قیمت سال های گذشته و تاریخچه تکرار شده ی اون. چون نقاط حمایت و مقاومت یک ارز از تاریخچه یک ارز مشخص میشه.

اندیکاتورها ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ها جزو اصلی ترین ابزار شناسایی و پیش بینی تکنیکال به شمار میرن. استفاد از این ابزار ها در افزایش سرعت و دقیق بودن تحلیل تاثیر به سزایی داره. این ابزار به شناسایی روند های موجود کمک کرده و اطلاعات خوبی درباره روند هایی که در اینده قرار است تشکیل بشه رو ارائه میکنه. این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور ها هم امکان اشتباه دارن و به همین دلیل تحلیل گران برای کاهش ریسک معامله از چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده می کنند. افرادی که از طریق تحلیل تکنیکال وضع آینده یک ارز را برسی میکنن به ابزار و اندیکاتور های متنوعی نیاز دارن تا تحلیل دقیق تری داشته باشن در ادامه چند مورد از بهترین اندیکاتور ها را توضیح می دیم.

میانگین متحرک ساده(Simple Moving Average)

تعداد اندیکاتور هایی که برای آنالیز تکنیکال وجود دارد بسیار متعدد هست. و هر کدام از این اندیکاتور ها کارایی و میزان دقت متفاوتی دارن. یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین اندیکاتور ها، میانگین متحرک ساده بوده که به اختصار SMA گفته میشه. همانطور که از اسم میانگین متحرک ساده مشخص است، SMA طبق میانگین قیمت های پایانی یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص محاسبه شده و یک نمودار برای نمایش ایجاد میکنه.

شاخص قدرت نسبی(Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از اندیکاتور های خوب برای تحلیل تکنیکال هست. این ابزار بیشتر در بخش نوسان گیری یا اسیلاتورها قرار داره. بر خلاف اندیکاتور میانگین متحرک ساده که خیلی ابتدایی و ساده تغییرات قیمتی را نشان میده، اسیلاتورها از طریق فرمول های محاسباتی ریاضی داده های قیمتی را حساب میکنه و یک سری اطلاعات دقیق ارائه میده. این اطلاعات در یک بازه خاص و از قبل تعریف شده نشان داده میشه به عنوان مثال، اندیکاتور RSI در بازه 0تا100 در حال نوسان است.

بولینگر بندز یا باند های بولینگر(Bollinger Bands)

باند های بولینگر یا به اختصار BB جزو اندیکاتور های محبوب و پر استفاده در بین تریدر ها هستن. اندیکاتور بولینگر بندز از دو باند عرضی و جانبی تشکیل شده که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک حرکت میکنه. از BB برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک ارز دیجیتال استفاده شده و برای اندازه گیری میزان نوسان بازار میشه استفاده کرد.

اندیکاتور های مشتق شده

تحلیل و برسی روند بازار تنها متکی به ابزار ساده و پایه نبوده و اندیکاتور هایی هستن که طبق داده های بدست آمده از سایر اندیکاتور عمل می کنه. به عنوان مثال اندیکاتور RSI با اعمال کردن یک سری فرمول های ریاضی محاسبات خود را انجام میده. نمونه دیگر، اندیکاتور محبوب مک دی یا واگرایی میانگین متحرک است که از حاصل تفریق دو EMA ساخته میشه در واقع این اندیکاتور دارای یک هیسوگرام است که ساخت آن، از اختلاف دو EMA انجام میشه.

تحلیل فاندامنتال

یکی از راهای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بهره گیری از تحلیل فاندامنتال هست. در هفت اندیکاتور محبوب تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تحلیل گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه از جنبه ها و نکات مختلف می پردازه و اخبار و برنامه هایی که در اینده قرار است اجرا بشه را به دقت بررسی میکنه.آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه به طوری که بشه ارزش اصلی و ذاتی آن را تشخیص داده و از نتیجه بدست آمده در معاملات استفاده کرد را میشه به عنوان تحلیل فاندامنتال تعریف کرد.

بیان دیگر تحلیل فاندامنتال دانش بررسی تغییرات اقتصادی و دیگر موارد تغییر پذیر درباره یک دارایی هست. بررسی تغییرات یک دارایی باعث میشه بتوان ارزش حقیقی فعلی و تحلیل آن در آینده را تعیین کرد. با توجه به تجربه های بدست امده از سرمایه گذاری، برای کسب سود کوتاه مدت میشه بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال، و فقط با تحلیل تکنیکال سود خوبی بدست اورد اما اگر هدف از سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت هست باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، حتما پروژه را از نظر فاندامنتال هم بررسی کرد.

وایت پیپر

یک سرمایه گذار حرفه ای قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری کنه را بطور کامل مطالعه می کنه. وایت پیپر سندی به هفت اندیکاتور محبوب صورت PDF هست که تمامی اطلاعات مربوط به پروژه اعم از سرمایه گذاران، هدف ها و برنامه های آینده که در انتخاب یک پروژه برای سرمایه گذاری کمک می کنه. البته همه اطلاعات وایت پیر را نمیشه به قطعیت دانست و ممکن هست یک پروژه با وعده های الکی سعی در جمع کردن سرمایه داشته باشه و باید با مطالعه وایت پیپر به صورت منطقی بررسی کرد و اقدام به سرمایه گذاری کرد.

اخبار ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین تحلیل های فاندامنتال هست که تاثیر به سزایی در نوسان قیمتی یک ارز دیجیتال میتونه بزاره اخبار ارزدیجیتال را باید از منابع معتبر استخراج کرده و با بررسی صحت و درستی خبر از سایت رسمی میشه سرمایه گذاری کرد. اخبار ارزهای دیجیتال به طور کلی میتونه به دو صورت تاثیر قیمتی مثل اثر کوتاه مدت و اثر بلند مدت داشته باشه. که خیلی از معامله گران نوسان های کوتاه مدت را از دست میدن چون در اثر انتشار خبر نوسان قیمتی خیلی فوری انجام میشه و این شعار معروف که میگه با شایعه بخر و با خبر بفروش در بین معامله گران رایج هست.

حمایت از طرف افراد تاثیر گذار

یکی دیگه از روش های تاثیر گذار بر قیمت یک ارزدیجیتال، حمایت افراد پر قدرت و با طرفدار هست که با انتشار یک خبر و اشاره به یک ارزدیجیتال خاص باعث افزایش قیمت آن شده و طرفداران با انتشار خبر اقدام به خرید میکنن. این روش قبلا هم توسط ایلان ماسک در خصوص حمایت از ارزدیجیتال دوج انجام شده و با توئیت ایلان ماسک ارزدیجیتال دوج پامپ قیمتی را تجربه کرد.

با توجه مطالبی که در مقاله ی سرمایه گذاری کوتاه مدت درارزهای دیجیتال چیست؟ اشاره شده متوجه شدیم که برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باید کاملا اموزش دیده و با مهارت کافی در این بازار ها فعالیت کرد. این بازار ها نوسان های زیادی داشته و سرمایه گذاری در اون ریسک بالایی میخواد و افرادی که صبر و حالت ریسک پذیری ندارن برای فعالیت در این بازار ها مناسب نیستن. حال اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارین باید از روش هایی که اشاره شد به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازین تایک معامله و یا سرمایه گذاری حرفه ای داشته باشین.

معرفی اندیکاتور RSI

ساعد نیوز: یکی از اندیکاتورهای مهم و محبوب در بین تحلیلگران فنی، اندیکاتور RSI است. اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص حرکت است که بزرگی تغییرات قیمت‌های اخیر را برای ارزیابی شرایط قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می‌کند.

یکی از اندیکاتورهای مهم و محبوب در بین تحلیلگران فنی، اندیکاتور RSI است. اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص حرکت است که بزرگی تغییرات قیمت های اخیر را برای ارزیابی شرایط قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اندیکاتور نوسان ساز (Oscillator) شناخته می شود (نمودار خطی که بین دو سطح مشخص حرکت می کند و دارای محدوده ی معینی است). محدوده ی نوسان این اندیکاتور از 0 تا 100 می باشد. از این اندیکاتور برای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می شود.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

شما برای استفاده از این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول آن و حتی مفهوم آن ندارید! این خاصیت نه فقط برای RSI، که خاصیتی است که تمام اندیکاتورها از ان بر خوردارند. در واقع می توان گفت استقبال بسیار زیادی که از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می شود معلول همین نکته است. شما میتوانید بدون آگاهی از فرمول و مفهوم یک اندیکاتور از آن استفاده کنید. تنها باید با قواعد کار آشنا باشید.

اندیکاتور RSI کاربردهای متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد. این کاربردها شامل موارد زیر است:

• پیدا کردن مناطق اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

بررسی استراتژی RSI: نزدیک شدن به کف و سقف (اشباع خرید و فروش)

همان طور که ذکر شد نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند. هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر (اگر اندیکاتور روی 14 روز تنظیم شده باشد) خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد معمول بوده است. در واقع به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و احتمالا این حالت چندان پایدار نخواهد بود. این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتظار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر زیر می بینیم که این انتظار برآورده شده است.

دو هفت اندیکاتور محبوب عدد 70 و 30 که آنها را برای مناطق اشباع فروش و خرید در نظر می گیریم، اعداد مقدسی نیستند! این محدوده تنها بر اساس تجربه ی تریدرهای مختلف در طول زمان تعیین شده است و بین تحلیلگران جا افتاده است. برای مثال در روندهای صعودی باید محدوده زیر 40 را منطقه اشباع فروش در نظر گرفت و محدوده بالای 80 را اشباع خرید لحاظ کرد. همچنین در یک روند نزولی زیر 20 اشباع فروش و بالای 60 اشباع خرید خواهد بود. چیزی که از این صحبت ها بر می آید، استفاده از این دو محدوده به تنهایی نمی تواند برای شما تعیین کننده انجام معاملات باشد.

بررسی استراتژی RSI: واگرایی ها

واگرایی ها یکی از معروفترین و محبوب ترین تکنیک ها در استفاده از اندیکاتور RSI هستند. درواقع واگرایی ها زمانی رخ می دهند که قدرت حرکات قیمتی در بازار، از سوی RSI تائید نشوند. به عبارتی دیگر با توجه به نوع فرمول، همواره افزایش قیمت منجر به زیاد شدن مقدار RSI نمی شود. به عنوان مثال زمانی که قیمت درحال تشکیل سقف های بالاتر قیمتی است، اندیکاتور RSI در حال کاهش و تشکیل کف های جدید است.

انواع واگرایی ها:

واگرایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند

واگرایی های صعودی

این نوع از واگرایی ها زمانی اتفاق می افتد که اولا نموادر قیمت، در حالت نزولی باشد. در این حالت، قیمت در حال کشف کف های پایینتر بوده، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و درحال افزایش است. این موضوع به معنی ضعف، در قدرت فروشندگان به حساب می آید.

واگرایی های نزولی

همان طور که مشخص است، این نوع واگرایی ها دقیقا نقطه مقابل واگرایی های صعودی هستند. یعنی زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت، در حالت صعودی باشد. در این حالت قیمت در حال تشکیل قله های بالاتر است، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و در حال کاهش است. دوراقع RSI سقف های قیمتی را تائید نمی کند. این موضوع نیز، به معنی ضعف در قدرت خریداران به حساب می آید.

بعد از این کشف تاریخی از مفهوم RSI، معامله گران زیادی بر این باور رسیدند که می توانند تنها با تکا به این موضوع معامله کنند. به این ترتیب که هرگاه در نمودار واگرایی صعودی دیدیم، وارد معاملات فروش شویم و هرگاه نیز واگرایی نزولی دیدیم، پس این یک کف قیمتی مطمئن است و ما میتوانیم با خیال راحت خرید کنیم و به این ترتیب پولدار شویم!

همان طور که در شکل های قبل دیدیم، بسیار ساده است که به گذشته نمودار نگاه کنید و بگویید که مثلا اینجا واگرایی رخ داده و بعد از آن جهت قیمت تغییر کرده. اما نکته ای که وجود دارد این است که وقتی نمودار در لحظه درحال نشان دادن واگرایی است، معامله گران هیچگاه نمی دانند که این واگرایی ها تا کجا ادامه خواهد یافت. همین نکته، به تنهایی دلیل کافی برای منقرض شدن این نسل از معماله گران واگرایی در اندیکاتور RSI شد.

زیرا وقتی واگرایی رخ میداد و آن ها وارد معماله خلاف جهت روند می شدند، معمولا همچنان واگرایی ادامه دار می شد، تا این که حساب معامله گر، کال مارجین (Call Margin) می شد. گروه دیگری هم که زرنگ تر از نوع اول بودند نیز، حد ضرر معامله برایشان فعال می شد و باز هم ضرر می کردند. به طورکلی نظریه های دانشمندان منقرض شده، در باب معامله و ترید با اتکا به واگرایی زیاد است، که برای رسیدن به مطالب مهم تر در این مقاله، اکتشاف این دانشمندان عزیز را به عهده شما واگزار می کنیم. دقت کنید در اینجا گفتیم که واگرایی ها در مفهوم RSI، به ما اطلاعات بسیار مفید و قابل توجهی نظیر کاهش قدرت خریداران و فروشندگان را می دهد. اما برای معامله گری به تنهایی، یکی از بهترین استراتژی ها برای بدست آوردن سود کم و ضررهای بزرگ است!

در عکس فوق نمونه ای از نقض در واگرایی های نزولی را می بینیم. اگر شما به عنوان معامله گر بودید، کدام یک از نقاط واگرایی را برای وارد شدن در جهت خلاف روند اصلی انتخاب می کردید؟

سیگنال های خرید و فروش RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهایی است که میتوان از ان سیگنال های خرید و فروش مناسبی دریافت کرد. روش های متداول برای دریافت سیگنال خرید و فروش به صورت زیر است:

سیگنال خرید

• هر زمان که RSI از منطقه اشباع فروش (محدوده 30) خارج شود و بالا رود.
• هر زمان RSI از پایین محدوده میانی (RSI=50) را به بالا قطع کند.
• هر زمان خط روند نزولی در RSI شکسته شود.

سیگنال فروش

• هر زمان RSI از منطقه اشباع خرید (محدوده 70) خارج شود و پایین بیاید.
• هر زمان RSI از بالا محدوده میانی (RSI=50) را به پایین قطع کند.
• هر زمان خط روند صعودی در RSI شکسته شود.

نکته ای که در مورد RSI وجود دارد و باید حتما به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. بنابراین این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور آر اس آی به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

می خواهید بازی معاملات را شروع کنید؟ جستجوی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. این بر نحوه تفسیر روندها – هم از نظر موقعیت و با میانگین های وسیع – و هم از نظر نوع فرصت هایی که برای شما ظاهر می شود ، تأثیر می گذارد. عاقلانه انتخاب کنید و پایه محکمی برای موفقیت خود بسازید. و اگر اندیکاتور ضعیف انتخاب کنید، شکارچیان می آیند و آماده هستند تا جیب شما را خالی کنند.

به طور کلی ، اندیکاتور های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند ، واگرایی میانگین ، قدرت نسبی ، حجم و حرکت. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که شاخص های عقب مانده گزارشی تاریخی از شرایط قبل را ارائه می دهند که منجر به وجود قیمت فعلی در مکان فعلی می شود.

اندیکاتورهای تکنیکال محبوب شامل میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، باند بولینگر ، استوکاستیک و حجم تعادلی (OBV) است.

استراتژی های معاملات تازه کاران

بیشتر تازه کارها هنگام ساخت اولین صفحات معاملات خود، گله را دنبال و یک دسته از اندیکاتورها را انتخاب می کنند. این رویکرد که “بیشتر بهتر است” یک سیگنال کوتاه مدت است. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که اندیکاتورهای عقب مانده گزارشی تاریخی از قبل را ارائه می دهند.

در عوض ، با تقسیم انواع اطلاعاتی که می خواهید در روز ، هفته یا ماه دنبال کنید ، روش دیگری را در پیش بگیرید. در حقیقت ، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال در پنج دسته تحقیق جای می گیرند. هر دسته را می توان به تقسیم بندی پیشرو یا عقب مانده تقسیم کرد.

اندیکاتورهای روند (با تاخیر) تجزیه و تحلیل می کنند که آیا یک بازار در طول زمان به سمت بالا ، پایین یا مستقیم حرکت می کند.

اندیکاتورهای معکوس میانگین (با تاخیر) اندازه گیری یک نوسان قیمت قبل از اینکه یک ضربه متقابل باعث اصلاح شود را اندازه می گیرند.

اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.

اندیکاتورهای حرکت (پیشرو) سرعت تغییر قیمت را در طول زمان ارزیابی می کنند.

اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا با تاخیر) معاملات را افزایش می دهند و میزان کنترل گاوها یا خرس ها را کمی ارزیابی می کنند.

بنابراین ، چگونه یک مبتدی می تواند در شروع تنظیمات صحیح را انتخاب کند و از تولید ماهانه سیگنال بی اثر جلوگیری کند؟ بهترین روش در بیشتر موارد شروع با محبوب ترین اعداد است – در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم می کنید – و اینکه آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند.

با استفاده از این روش ، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد. اکنون که پنج راهی را که اندیکاتورها کالبدشکافی در عملکرد بازار دارند ، درک کردید ، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

اندیکاتور های روند

50-Day EMA and 200-Day EMA

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

ما با دو شاخص شروع می کنیم که در همان صفحه قرار دارند که میله های قیمت روزانه ، هفتگی یا روزانه در آن قرار دارند. میانگین های متحرک به عملکرد قیمت در بازه های زمانی خاص نگاه می کنند ، با تقسیم کل برای ایجاد میانگین عملکردی که با هر نوار جدید به روز می شود.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه (میانگین متحرک نمایی) نسخه های پاسخگو تر معروف ترشان ، میانگین متحرک ساده (SMA ها) هستند. به طور خلاصه ، از میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری متوسط ​​قیمت متوسط ​​یک اوراق بهادار استفاده می شود ، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه میانگین قیمت بلند مدت را اندازه گیری می کند.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) تا تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت ، در حالی که این ابزار به بالاترین سطح 9 ماهه رسید. میانگین متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین متحرک نمایی 200 روزه یک ماه بعد دنبال شد. سپس میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور کرد (که توسط دایره قرمز نشان داده شده است) ، و این نشان دهنده یک تغییر نزولی در روند پیش از یک شکست تاریخی است.

اندیکاتور های معکوس متوسط

انگیزه های خرید و فروش USO به سطوح ظاهرا پنهانی کشیده می شوند که امواج متقابل یا بازگشت را مجبور به حرکت می کنند. باندهای بولینگر (20 ، 2) قبل از ایجاد انگیزه بازگشتی به متوسط ​​، سعی می کنند این نقاط عطف را با اندازه گیری اینکه قیمت می تواند از یک محور تمایل اصلی – SMA 20 روزه در این مورد – طی کند ، شناسایی کنند. باندها همچنین در واکنش به نوسان منقبض و گسترش می یابند و معامله گران را نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

اندیکاتور های مقاومت نسبی

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

حرکت بازار از طریق چرخه خرید و فروش صورت می گیرد که می تواند از طریق استوکاستیکس (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود. این چرخه ها اغلب در سطح خرید بیش از حد یا بیش از حد به اوج می رسند و سپس با عبور دو خط نشانگر در جهت مخالف تغییر مکان می دهند.

جابجایی چرخه به طور خودکار به قیمت های امنیتی بالاتر یا پایین تر مطابق انتظار شما تبدیل نمی شود. در عوض ، چرخش های صعودی یا نزولی نشان دهنده دوره هایی است که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار تیک را کنترل می کنند. هنوز هم برای ایجاد تغییر قیمت به حجم ، حرکت و سایر نیروهای بازار نیاز است.

اندیکاتور های حرکت

MACD

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

شاخص مکدی که در 12 ، 26 ، 9 تنظیم شده است ، به معامله گران تازه کار ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات سریع قیمت می دهد. این ابزار حرکت کلاسیک سرعت حرکت یک بازار خاص را اندازه گیری می کند در حالی که تلاش می کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند. وقتی هیستوگرام به اوج می رسد سیگنال های خرید یا فروش خاموش می شوند و مسیر را برای عبور از خط صفر معکوس می کنند.

ارتفاع یا عمق هیستوگرام ، و همچنین سرعت تغییر ، همه برای ایجاد انواع داده های بازار در تعامل هستند. SPY در طی 5 ماه چهار سیگنال قابل توجه مکدی مفید را نشان می دهد.

سیگنال اول حرکت رو به زوال را نشان می دهد ، در حالی که سیگنال دوم یک رانش جهت دار را می گیرد که درست پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم به نظر می رسد قرائت کاذب است اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید فوریه-مارس را پیش بینی می کند. چهارم باعث ایجاد یک اره برقی می شود که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کن،د مشهود است.

اندیکاتورهای حجم

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

هیستوگرام های حجمی را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا میزان فعلی علاقه به یک بازار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان می دهد – اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت شکست کامل یا شکست کامل را انجام دهند. همچنین می توانید حجم متوسط ​​50 روزه را در سراسر نشانگر قرار دهید تا ببینید جلسه فعلی با فعالیت تاریخی چگونه مقایسه می شود.

اکنون حجم کامل تعادل (OBV) را اضافه کنید ، یک شاخص توزیع-انباشت ، تا عکس لحظه ای خود را از جریان معاملات تکمیل کنید. این شاخص فعالیت خرید و فروش را جمع می کند و مشخص می کند که گاوها یا خرس ها در نبرد برای قیمت های بالاتر یا پایین پیروز می شوند. می توانید خطوط ترند را روی OBV ترسیم کنید و همچنین دنباله های پایین و پایین را دنبال کنید.

این به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب کار می کند. به عنوان مثال ، بین ژانویه و آوریل ، Bank of America (BAC) این را ثابت کرد که قیمت ها به بالاترین سطح رسیدند در حالی که OBV به پایین ترین سطح خود رسیدند ، این نشان دهنده یک واگرایی نزولی است که قبل از افت شدید است.

نکته پایانی

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال مناسب، دلهره آور است اما اگر معامله گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته از تحقیقات بازار متمرکز کنند: روند ، معکوس میانگین ، قدرت نسبی ، حرکت و حجم ، می توان آن را مدیریت کرد. به محض اینکه شاخص های موثری را برای هر گروه اضافه کردند ، می توانند روند طولانی اما راضی کننده دستکاری ورودی ها را برای مطابقت با سبک های تجاری و تحمل ریسک آغاز کنند.

کندل تایم ایچیموکو و مکدی سه اندیکاتور فوق العاده

در دنیای معامله‌گری و ترید کردن و فارغ از بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، اندیکاتورها بخش مهمی از ابزارهایی است که به کاربر کمک می‌کند تا تحلیل بهتر و عمیق‌تری از بازار و تغییرات قیمتی داشته باشد. اندیکاتور که معادل کلمه Indicator انگلیسی است، در فارسی بعضا به شاخص یا نشانگر نیز ترجمه شده است. در این مقاله، برای جلوگیری از تداخل لغوی، از همان کلمه اندیکاتور استفاده خواهیم کرد. اندیکاتورها در حقیقت معادلات ریاضی هستند که به کمک برنامه‌نویسی و کدنویسی، تبدیل به بخشی از پلتفرم معاملاتی شده و می‌توانند به چارت‌های انتخاب شده از دارایی‌های مختلف، اعداد یا نمودارهایی را اضافه کنند. این عدد می‌تواند به سادگی زمان باقیمانده از تایم فریم کنونی بوده و اندیکاتور کندل تایم را ایجاد نماید و یا به پیچیدگی بررسی مومنتوم، توان و کشش بازار برای ادامه روند کنونی باشد. در این مقاله قصد داریم تا سه اندیکاتور اصلی برای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بازار را به شما معرفی نماییم.

به صورت کلی، اندیکاتورها را به چهار بخش مجزا تقسیم می‌کنند. دسته‌ی اول شامل اندیکاتورهای روندی است که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها کمک به شناخت روند کنونی (نزولی، صعودی و خنثی) است. دسته دوم شامل اندیکاتورهای مومنتومی است که وظیفه‌ی آن‌ها شناسایی قدرت و تکانه‌ی موجود برای ادامه روند کنونی است. توجه داشته باشید که اگر بازار در حالت خنثی قرار گرفته باشد، احتمالا نتوان هیچگونه مومنتومی را در آن مشاهده کرد. بنابراین، برای شناخت و درک بهتر، باید از ترکیب اندیکاتورها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

دسته‌ی سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند که به تریدر کمک می‌کنند تا بازه‌ی نوسانی قیمت را مشخص کنند. برای مثال، هنگامیکه بازار با یک روند یکنواخت، در بازه‌ی مشخصی در حال رفت و آمد است (گیر کردن بین یک سقف و کف کانال)، این اندیکاتورها به شناسایی سقف و کف کانال و نتیجتا پیدا کردن خط وسط یا همان میدلاین کمک خواهند کرد. آخرین دسته از اندیکاتورها، اندیکاتورهای حجمی هستند که به شناسایی حجم معاملات کمک خواهند کرد. اگر همزمان مومنتوم قوی‌ای در بازار مشاهده شود و حجم معاملات نیز در بازه‌ی قابل قبولی باشد، به نظر می‌رسد که می‌توان از ترکیب این دو سیگنال برای ورود به بازار استفاده کرد.

کندل تایم

این اندیکاتور بسیار ساده، اما کاربردی است. کندل تایم می‌تواند مدت زمان باقی مانده از تایم فریم انتخابی را در جایی از صفحه پلتفرم معاملاتی نمایش دهد. به محض تغییر تایم فریم انتخابی، کندل تایم نیز آپدیت شده تا زمان صحیح را به کاربر نمایش دهد. شاید در مرحله‌ی اول برای شما سوالی ایجاد شود که اهمیت زمان باقیمانده از تایم فریم کنونی چیست؟ در حقیقت، اطلاع از تایم فریم کنونی و مدت زمان باقیمانده برای بسته شدن کندل فعلی، در بعضی از استراتژی‌های معاملاتی کاربرد دارد. برای مثال، هنگامیکه تریدر به دنبال معاملات با فرکانس بالا باشد و تایم فریم‌های پایین (مثلا 1 دقیقه یا 5 دقیقه) را انتخاب کرده باشد، حتما باید از مدت زمان باقیمانده مطلع باشد. در بعضی از موارد، تشکیل الگوها منوط هفت اندیکاتور محبوب به بسته شدن کندل آخر و تکمیل الگوی شناخته شده است. زمانیکه از کندل تایم استفاده نمایید، دقیقا می‌دانید که چند دقیقه باید برای بسته شدن کندل (و تایید گرفتن) منتظر مانده و بعد از آن، به سرعت معامله‌ی خود را ثبت نمایید. برای مطالعه بیشتر در خصوص اندیکاتور کندل تایم می‌توانید به سایت آی آر بروکرز به نشانی irbrokers.com مراجعه نمایید.

اندیکاتور مکدی

یکی از اندیکاتورهایی که کاربرد فراوانی در بازارهای مالی داشته و عموما در پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیشفرض در حال نمایش است، اندیکاتور مکدی یا همان MACD Indicator بوده که ترجمه لغت به لغت آن، معادل اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک است. احتمالا پیش از این نام اندیکاتور میانگین متحرک را شنیده بودید، بهتر است بدانید که مکدی، اندیکاتور توسعه یافته بر اساس میانگین متحرک است، اما دقت بسیار بالاتری داشته و اطلاعات جامع‌تری را در خصوص روند بازار در اختیار تریدر قرار خواهد داد.

مکدی از مدل اندیکاتورهای مومنتوم بوده و دنبال کننده‌ی روند است. به صورت ریاضی، مکدی میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه را از دوره‌ی 12 روزه‌ی همین میانگین متحرک نمایی کم کرده و سیگنالی را به تحلیل‌گر ارسال می‌کند. مکدی دو خط (عموما به رنگ‌های آبی و زرد) ترسیم کرده که تفاضل این دو خط به صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود. مثبت بودن و یا منفی بودن میزان این هیستوگرام اطلاعاتی را به تریدر خواهد داد که هیچگاه نمی‌توانست با مشاهده‌ی نمودار بدست آورد. برای یادگیری نحوه تفسیر هیستوگرام در اندیکاتور مکدی به این مقاله مراجعه نمایید.

اندیکاتور ایچیموکو

یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای استفاده شده در بازارهای مالی، اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور اولین بار در دهه 60 میلادی و توسط روزنامه‌نگار ژاپنی معرفی گردید. اگرچه در ابتدا از این فرمول برای پیش‌بینی قیمت برنج و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش آن استفاده می‌شد، اما به مرور زمان ایچیموکو تکمیل گردید تا تبدیل به یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای موجود در بازار شود. این اندیکاتور توانایی شناسایی مومنتوم بازار و توان بازار برای ادامه حرکت در یک جهت مشخص را دارد.

ایچیموکو از 4 خط تشکیل شده و در نهایت، فضایی با نام ابرکومو را ایجاد می‌نماید. به دلیل اتکای این اندیکاتور به بازه‌های زمانی نسبتا طولانی، ایچیموکو مناسب افرادی است که قصد معاملات طولانی مدت را داشته باشند. استفاده از ایچیموکو برای تایم فریم‌های کوتاه مدت (کمتر از هفتگی) اصلا توصیه نشده و ممکن است با سیگنال‌های اشتباه همراه باشد.

چگونه از اندیکاتورها استفاده نماییم؟
اگرچه اندیکاتورها بخش مهمی از دنیای معامله‌گری هستند، اما نمی‌توان بدون استراتژی معاملاتی از آن‌ها استفاده کرد. برای داشتن استراتژی معاملاتی، ابتدا باید دانش خود را از بازاری که قصد فعالیت در آن را دارید، تکمیل نمایید. اگر قرار است در بورس ایران فعالیت کنید، باید با قواعد بورس ایران آشنا باشید. اگر قرار است در بازار فارکس فعالیت کنید، ابتدا باید مراحل ثبت نام فارکس را یاد گرفته و سپس آموزش‌های مورد نیاز را دنبال کنید.

پس از یادگیری اصول تحلیل تکنیکال و یا پرایس اکشن، حال شما باید ابزارهای مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا بهترین همخوانی را با استراتژی معاملاتی شما داشته باشد. در این میان، می‌توانید اندیکاتورهای مد نظر را انتخاب کرده، استراتژی معاملاتی خود را در حساب‌های دمو تست نمایید و زمانیکه از کاربردی بودن استراتژی معاملاتی خود مطمئن شدید، وارد حساب معاملاتی واقعی شوید.

سیگنال قابل اعتماد اندیکاتورها

هدف از اندیکاتورها، صدور سیگنال‌هایی است که بتوان بر مبنای آن، معاملات سودآور را انجام داد. اما در بعضی موارد، امکان سیگنال صدور سیگنال اشتباه وجود دارد. به هیچ اندیکاتوری نمی‌توان صد درصد مطمئن بود. به همین جهت نیز تریدرها همواره از مجموعه‌ای از ابزارها برای تحلیل بازار استفاده کرده تا فریب سیگنال‌های فیک (نامعتبر) اندیکاتورها را نخورند. الگوها و اکسپرت‌ها و همین طور دنبال کردن اخبار روز سیاسی و اقتصادی، بخش مهم دیگری از فعالیت‌هایی است که تریدرها برای کسب سود باید به آن توجه نمایند.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت. ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند. از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند. از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند. از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

تفاوت اول

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند. همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

تفاوت دوم

اشباع خرید

اشباع فروش

تفاوت سوم

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟ [ads1]