استفاده از استاپ لیمیت

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

آموزش بایننس : نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانالا نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم.

در ابتدا اگر هنوز اکانت بایننس ندارید. اگر دوست داشتین میتونید برای حمایت از این چنین مقالات با لینک رفرال بنده یک اکانت بایننس بسازید. اگر هنوز با نحوه ثبت نام و کار با بایننس آشنا نیستید مقاله دیگر من رو مطالع کنید : معرفی و آموزش ثبت نام و کار در بایننس

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم.

خرید 0.012 بیت کوین به ارزش 98.184USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت 7980USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به 7990USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم کهخب در این مقال دیدم کخب در این مقال دیدم خب در این مقال دیدمخب در این مقال دیدخب در این مقال دیخب در این مقال دخب در این مقال خب در این مقالخب در این مقاخب در این مقخب در این مخب در این خب در اینخب در ایخب در اخب در خب درخب دخب خبر خدر دردبعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین 8990USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به 8990USDT یا بالاتر رسید. مقدار 0.01BTC دیگر با قیمت 8992USDT به صورت خودکار خریداری شود.

نتیجه گیری

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال تازه‌کار باشید، حتما در هنگام معامله در صرافی‌هایی مانند بایننس، به دو اصطلاح سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) برخورد می‌کنید. در این پست به زبان ساده مفهوم و نحوه استفاده از این دو نوع سفارش را توضیح می‌دهیم.

سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) چیست؟

لیمیت اوردر سفارشی برای خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص است. لیمیت اوردر یکی از ساده‌ترین انواع سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال است. برای مثال اگر شما قصد خرید بیت کوین با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا پایین‌تر برای این ارز دیجیتال در سفارشات فروش در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های فروش در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

همین موضوع برای فروش هم صدق می‌کند. اگر به فرض مثال شما قصد فروش بیت کوین‌های خود با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر برای این ارز دیجیتال در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های خرید در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

استفاده از لیمیت اوردر

معامله‌گران در شرایط مختلف می‌توانند از لیمیت اوردرها استفاده کنند مثل زمانی که قیمت یک دارایی به سرعت در حال صعود یا سقوط است و معامله‌گر نگران سود و ضررش می‌شود. همچنین معمولا در زمانی که معامله‌گر قصد خرید یک دارایی را با قیمتی خاص دارد که فقط استفاده از استاپ لیمیت در آن صورت سود می‌کند، از این نوع سفارش بهره می‌برد.

فرض کنید یک تریدر تحلیل می‌کند که قیمت فعلی بیت کوین (مثلا ۵,۰۰۰ دلار) بالاست و پیش‌بینی سقوط تا ۳,۲۰۰ دلار را کرده است. او می‌تواند یک لیمیت اوردر تنظیم کند که فقط در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به ۳,۲۰۰ دلار یا پایین‌تر، تکمیل می‌شود.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا سه قسمت وجود دارد که با پر کردن دو مورد از آن‌ها سومی به طور خودکار پر می‌شود. این سه قسمت عبارتند از:

قیمت (Price): قیمت مورد نظر شما برای خرید یا فروش هر واحد دارایی.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

به صورت دستی یا با کلیک بر روی دفتر سفارشات در کناره‌های صفحه می‌توان قیمت لیمیت اوردر را مشخص کرد. مقدار را می‌توان هم به صورت دستی یا با کلیک بر گزینه‌های درصدی مشخص کرد. مثلا اگر ۱۰۰ درصد انتخاب شود بدان معناست که ۱۰۰ درصد سرمایه شما برای خرید یا فروش اختصاص داده شود. متغیر کل هم با وارد کردن قیمت و مقدار به طور خودکار تکمیل می‌شود اما در صورتی که آن را به صورت تغییر دهید، مقدار هم نسبت به آن تغییر می‌کند.

به عنوان مثال، در گیف زیر تریدر قصد دارد تا یک لیمیت اوردر برای فروش ریپل (XRP) های خود ثبت کند.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

استاپ لیمیت سفارشی است که در آن اگر قیمت به نقطه X برسد، یک سفارش با قیمت Y ثبت می‌شود. لیمیت اوردر برای معاملات حرفه‌ای و دقیق بسیار کاربرد دارد و معمولا برای کاهش ریسک استفاده می‌شود. مثلا شما یک سفارش استاپ لیمیت فروش برای بیت کوین ثبت می‌کنید و مثلا می‌گویید اگر قیمت بیت کوین به ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر رسید، یک سفارش فروش با قیمت ۵,۷۰۰ دلار ثبت کن.

استفاده از استاپ لیمیت

احتمالا در تحلیل‌ها دیده‌اید که می‌گویند اگر قیمت از فلان سطح عبور کند، یک رشد شدید تا فلان قیمت خواهد داشت. مثلا می‌گویند اگر قیمت بیت کوین از مقاومت ۴,۲۰۰ دلار عبور کند تا ۵,۲۰۰ دلار رشد خواهد کرد. یا اگر به زیر ۳۸۰۰ برسد، سقوط شدیدی در انتظار خواهد بود، پس توقف ضرر یا استاپ لاس خود (stop loss) خود را در ۳۸۰۰ قرار دهید.

اما اگر شما در هنگام عبور قیمت از مقاومت (هنگام صعود) یا رفتن به زیر حمایت (هنگام نزول)، خواب باشید یا دسترسی به اینترنت برای خرید نداشته باشید چه؟ اگر قیمت سقوط کند و نتوانید سریعا اقدام به فروش کنید چه؟ اگر نتوانید در زمان اوج قیمت بفروشید چه؟ اینجاست که استاپ لیمیت به کمک شما می‌آید.

به سادگی می‌توانید طبق تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش در قیمت مشخصی را تعیین کنید به صورتی که وقتی قیمت به نقطه X رسید یک سفارش با قیمت Y برای شما ثبت کند.

با این حال استاپ لیمیت علاوه بر کاهش ریسک می‌تواند ریسک‌هایی را هم برای معامله‌گران همراه داشته باشد که البته به دلیل تحلیل اشتباه است.

برای ثبت سفارش استفاده از استاپ لیمیت محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا چهار قسمت وجود دارد. این چهار قسمت عبارتند از:

استاپ (Stop): نقطه‌ای که اگر قیمت به آن برسد، سفارش (خرید یا فروش) ثبت می‌شود.

لیمیت (Limit): قیمت سفارشی که در زمانی که قیمت به نقطه استاپ رسید، ثبت می‌شود.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

مثلا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۴,۲۰۰ دلار یا بالاتر رسید، سفارش خریدی با قیمت ۴,۲۷۰ ثبت شود، استاپ را ۴,۲۰۰ و لیمیت را ۴,۲۷۰ تعیین می‌کنیم.

یا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۳,۸۰۰ دلار یا پایین‌تر رسید، سفارش فروشی با قیمت ۳,۷۳۰ ثبت شود، استاپ را ۳,۸۰۰ و لیمیت را ۳,۷۳۰ تعیین می‌کنیم.

تمرین کردن و کسب تجربه به شما کمک می‌کند تا به خوبی نوع سفارشی که باید ثبت کنید را تشخیص دهید. همچنین در صورتی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده از استاپ لیمیت در صرافی‌ها قصد استفاده از این دو نوع سفارشی که توضیح دادیم را ندارید، توصیه ما استفاده از سفارش مارکت (Market Order) است که در آن صرافی به طور خودکار بهترین قیمت برای تکمیل سریع سفارش را تعیین می‌کند.

استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

اگر قصد شروع فعال معاملات را دارید تا HODL، احتمالاً نیاز به استفاده از سفارش‌های بیشتر از سفارش بازار خواهید داشت. یک سفارش Stop-Limit، کنترل و قابلیت تغییر بیشتری ارائه می‌کند. مفهوم برای تازه کارها می‌تواند گیج‌کننده باشد، ازاین‌رو تفاوت‌های اصلی میان سفارش‌های limit، حد ضرر و stop-limit را اول بررسی کنید.

استپ لیمیت چیست ؟

در یک سفارش Stop-Limit، قیمت stop همان قیمت ماشه برای صرافی است تا سفارش limit را قرار دهید. قیمت limit قیمتی است که سفارش شما در آن قرار داده خواهد شد. شما می‌توانید قیمت limit را که معمولاً در هنگام خرید بالاتر از قیمت stop و در هنگام فروش پایین‌تر تعیین می‌شود، تغییر دهید. این اختلاف متناسب با تغییرات قیمت بازار میان زمانی که قیمت stop تعیین می‌شود و سفارش limit تعیین می‌شود، است.

Sell stop limit چیست

یک سفارش Stop-Limit ترکیبی از سفارش حد ضرر و سفارش limit است. سفارش‌های Stop-Limit به معامله گران اجازه می‌دهند تا حداقل مقدار سودی را که خواهان به دست آوردن آن هستند یا حداکثر مبلغی را که قصد هزینه کردن یا از دست دادن در معامله دارند تعیین کنند. زمانی که یک سفارش Stop-Limit تعیین می‌کنید و قیمت به قیمت ماشه می‌رسد، یک سفارش limit حتی درصورتی‌که از حساب خارج‌شده باشید یا آفلاین باشید، به‌صورت خودکار قرار خواهد گرفت. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارش Stop-Limit را به شکل استراتژیک قرار دهید.

مقایسه سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit

سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit برخی از معمول‌ترین انواع سفارش هستند. سفارش‌های limit به شما اجازه می‌دهند که طیفی از قیمت‌هایی را که تمایل به معامله دارید تعیین کنید، سفارش stop-loss یک قیمت stop تعیین می‌کند که برابر با سفارش بازار است و یک سفارش stop-limit ترکیبی از هر دو است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت:

لیمیت در ارز دیجیتال

زمانی که یک سفارش limit مشخص می‌کنید، یک حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. صرافی شما به‌صورت خودکار تلاش می‌کند تا زمانی که به قیمت بازار رسید یا از قیمت limit شما بالاتر بود، سفارش limit را تکمیل کند. این سفارش‌ها زمانی مفید واقع می‌شوند که یک قیمت هدف ورودی و خروجی مشخص کرده‌اید و لزومی به انتظار کشیدن برای این‌که بازار شرایط موردنظر شما را برآورده سازد، نمی‌بینید.

معمولاً معامله گران سفارش‌های limit فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند و سفارش‌های limit را زیر قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنند. اگر یک سفارش limit را باقیمت فعلی بازار تعیین کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه انجام خواهد شد (مگر این‌که بازار نقدینگی کمی داشته باشد).

نمونه قرار دادن حد ضرر در ارز دیجیتال

برای مثال، اگر قیمت بازار بیت کوین 32000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید یک سفارش limit خرید باقیمت 31000 دلار برای خرید بیت کوین به‌محض رسیدن قیمت به 31000 دلار یا پایین‌تر تعیین کنید. شما می‌توانید یک سفارش limit فروش باقیمت 33000 دلار قرار دهید، به این معنا که صرافی بیت کوین شما را درصورتی‌که قیمت به 33000 یا بالاتر برسد، می‌فروشد.

حد ضرر چیست؟

یک سفارش stop-loss در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اطلاع می‌دهد. این مکانیسم یک سفارش بازار را ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد. این به معنای آن است که یک سفارش stop-loss با یک سفارش limit که تنها می‌تواند باقیمت limit شما یا بالاتر تکمیل شود، متفاوت است.

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟

برای مثال، اگر قیمت بازار به کمتر از 29900 دلار (BUSD) برسد، می‌توانید یک سفارش stop-loss را برای فروش بیت کوین تعیین کنید. زمانی سفارش stop ایجاد می‌شود که قیمت به 29900 دلار برسد، اما قیمت اجراشده باید کمی متفاوت باشد، زیرا سیستم در اولین فرصت اقدام به فروش سفارش بازار می‌کند.

اهمیت استاپ لاس چیست ؟

معامله گران می‌توانند یک سفارش stop-loss را باقیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و یک سفارش سودآور را بالای قیمت بازار قرار دهند. همان‌گونه که شرایط نشان می‌دهند، یک سفارش stop-loss می‌تواند مانع ضررهای هنگفت شود و یک سفارش سودآور به شما کمک می‌کند تا حتی درزمانی که حضور ندارید نیز سود خود را قفل کنید

نحوه عملکرد استاپ لیمیت چگونه است؟

بهترین روش برای درک سفارش stop-limit تقسیم آن به بخش‌های مختلف است. قیمت stop به‌عنوان ماشه‌ای عمل می‌کند تا یک سفارش limit را قرار دهید. زمانی که بازار به قیمت stop می‌رسد، به‌صورت خودکار یک سفارش limit باقیمت خاص (قیمت limit) ایجاد می‌کند.

باوجوداینکه قیمت‌های stop و limit می‌توانند یکسان باشند، این یک شرط لازم نیست. در حقیقت تعیین قیمت stop(قیمت ماشه) کمی بالاتر از قیمت limit برای سفارش‌های فروش، برای شما امن‌تر است. در مورد سفارش‌های خرید، می‌توانید قیمت stop را کمی پایین‌تر از قیمت limit تعیین کنید. این کار فرصت تکمیل سفارش limit شما را پس از انجام افزایش می‌دهد.

نمونه استاپ لیمیت

تصور کنید که قیمت کنونی BNB 300 دلار (BUSD) است و زمانی تمایل به خرید آن دارید که وارد یک روند صعودی شود. بااین‌وجود نمی‌خواهید درصورتی‌که به‌سرعت قیمت BNB افزایش یابد، برای آن پول زیادی پرداخت کنید، ازاین‌رو باید قیمتی را که قصد پرداخت دارید کاهش دهید.

فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما اطلاع می‌دهد که یک‌روند صعودی درصورتی‌که قیمت بازار به بالای 310 دلار برسد آغاز خواهد شد. شما تصمیم می‌گیرید که در صورت بروز شکست، یک سفارش خرید stop-limit را برای باز کردن یک پوزیشن به کار ببرید. قیمت stop خود را در 310 دلار و قیمت limit را در 315 دلار تعیین می‌کنید. به‌محض این‌که BNB به 310 دلار برسد، یک سفارش limit برای خرید BNB باارزش 315 دلار تعیین می‌شود. توجه کنید که 315 دلار قیمت limit شما است، بنابراین اگر بازار به‌سرعت بالا رود، سفارش شما به‌طور کامل تکمیل نخواهد شد.

استاپ لیمیت فروش چیست ؟

تصور کنید که مقداری BNB به ارزش 285 دلار (BUSD) خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت آن 300 دلار است. برای اجتناب از ضرر، تصمیم به استفاده از سفارش stop-limit می‌گیرید تا در صورت کاهش قیمت به زیر مبلغ ورودی خود، BNB را بفروشید. شما یک سفارش stop-limit فروش باقیمت stop 289 دلار و یک قیمت limit 285 دلاری (قیمتی که مطابق آن BNB خریداری کردید) ایجاد می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش limit با ارزش 285 دلار برای فروش BNB قرار داده خواهد شد.

بهترین تایم برای استفاده استاپ لیمیت

اگر قصد خرید یا فروش یک دارایی دارید اما هزینه آن نیز برای شما اهمیت دارد، سفارش‌های stop-limit بهترین گزینه هستند. استفاده از سفارش‌های stop-loss معمول (که مطابق با سفارش‌های بازار است) به‌تنهایی می‌توانند سبب متضرر شدن شما یا پرداخت هزینه بیشتر ازآنچه مدنظر داشتید شوند، به‌خصوص اگر یک دارایی نوسان قیمت داشته باشد یا نقدینگی کافی نداشته باشد. سفارش stop-loss باقیمت موجود بازار تکمیل خواهد شد که شاید قیمتی علیرغم خواست شما باشد.

با یک سفارش stop-limit، می‌توان اطمینان حاصل کرد که قیمت باقیمت تعیینی شما متفاوت نخواهد بود. سفارش‌های stop-limit به شما اجازه می‌دهند تا زمانی که بازار صعودی می‌شود کسب سود کنید یا زمانی که بازار نزولی می‌شود یک دارایی را خریداری کنید. باوجوداینکه تضمینی بر تکمیل سفارش limit شما وجود ندارد، همواره قیمت مدنظر خود یا قیمتی بالاتر را به دست می‌آورید.

آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس

همانطور که در مقاله مربوط به آموزش صرافی کوینکس اشاره کردیم، کوینکس بستری آنلاین برای انجام معاملات رمز ارزها است که در سال 2017 توسط یانگ هایپو در هنگ کنگ راه اندازی شد. این صرافی که از یک تیم موفق تشکیل شده است توانست در مدت زمانی کوتاه با فراهم کردن فضایی با امنیت بسیار بالا برای کاربران خود، فعالیت های مربوط به حوزه ارز دیجیتال را گسترش دهد. این صرافی دارای دو نوع معامله استاپ و مارجین است؛ بخش مربوط به استاپ تریدینگ از سه بخش معاملات لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت و استاپ مارکت تشکیل شده شده است؛ در این مقاله از سری مقالات آموزش ارز دیجیتال قصد داریم تا به آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس بپردازیم. اگر شما نیز به این بخش از آموزش‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده علاقه مند هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس

بخش استاپ لیمیت صرافی کوینکس که به آن استاپ لاست و استاپ اردر نیز گفته می‌شود، بخشی است که به صورت شرطی عمل می‌کند. به عنوان مثال شما در یک معامله یک قیمت را برای خرید یا فروش وارد می‌کنید، حال هنگامی اگر قیمت به آن چیزی که شما تعیین کرده‌اید برسد، سفارش استفاده از استاپ لیمیت شما به طور کامل انجام می‌شود و در غیر این صورت سفارش شما حذف می‌گردد. به بیان دقیق تر باید بگوییم که مادامی که عدد تعیین شده توسط شما به عدد بازار نرسد، سفارش شما در نمودار عرضه و تقاضا عمق بازار نیز نمایش داده نمی‌شود. اکثر افرادی که به دنبال انجام معاملات شرطی طبق تارگت‌هایی که پیش‌بینی کرده‌اند هستند، از این گزینه استفاده می‌کنند.

آموزش انجام معامله اسپات در کوینکس بخش Stop-Order (Stop-Limit)

نحوه کار شما برای معاملات شرطی استاپ لیمیت در کوینکس به این صورت است که چه قصد خرید و چه قصد فروش داشته باشید، یک قیمت را در بخش استاپ (stop) به عنوان شرط و یک قیمت را در بخش لیمیت (limit) به عنوان محدود کننده قیمت خرید یا فروش وارد می‌کنید؛ سپس در بخش Amount نیز تعدادی که قصد خرید یا فروش را دارید وارد می‌کنید. استاپ اردر یا همان استاپ لیمیت به این صورت عمل می‌کند که، تا وقتی‌که قیمت ارز مورد نظر شما که قصد خرید یا فروش آن را دارید، به قیمت شرطی (Stop) که گذاشتید نرسیده باشد، معامله ای صورت نمی‌گیرد و در نمودار عمق بازار شما به عنوان خریدار یا فروشنده نمایش داده نمی‌شوید. (تصویر زیر) و زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ شما رسید سفارش شما ارسال می‌شود و با سفارشی که از قیمت لیمیت شما بهتر و یا حداقل معادل قیمت لیمیت باشد معامله انجام می‌شود و چنانچه در طرف مقابل شما سفارش قیمتی بهتر از قیمت لیمیت مشخص شده توسط شما وجود نداشته باشه معامله ای صورت نمی‌گیرد.

نمودار عمق بازار_ در این نمودار بخش سبز رنگ نشان دهنده خرید و بخش قرمز رنگ شان دهنده فروش است

اردرهای شرطی استاپ لیمیت کوینکس در معاملات خرید

استاپ لاست یا حد ضرر در معاملات خرید زمانی به کار شما می‌آیند که شما معامله‌ای را باز کرده‌اید و رمز ارزی را خریداری کرده و تحلیلتان این بوده که آن رمز ارز رشد می‌کند؛ اما برخلاف تحلیل شما، به هر دلیلی بازار آن رمز ارز ریزش کرده و شما متضرر می‌شوید. حال برای اینکه این اتفاق نیوفتد، صرافی کوینکس قابلیت اردرهای شرطی استاپ لیمیت را ایجاد کرده است؛ نحوه کار با اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس به این صورت است که شما قیمت مورد نظر برای معامله یا کمی از آن قیمت پایین‌تر را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنید و قابلیت استاپ لاست یا همان استاپ لیمیت، اجازه نمی‌دهد که شما متضرر شوید. در این نوع معامله شرطی زمانیکه بازار قیمتی که شما برای لیمیت مشخص کرده‌اید را رد کند، سفارش را حذف می‌کند؛ و اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما در بخش استاپ برسد و خریداری با قیمت شما در بخش لیمیت وجود داشته باشد، معامله صورت می‌گیرد.

نحوه استفاده از اردرهای شرطی استاپ لیمیت در معاملات فروش

حالت دیگر اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس، در معاملات فروش اتفاق می‌افتد و به این صورت است که شما رمز ارزی را می‌فروشید و تحلیلتان این است که قیمت آن قرار است ریزش کند و پایین بیاید و در آن قیمت پایین قصد خریداری آن ارز دیجیتال را دارید؛ اما بر خلاف تحلیل شما، به هر دلیلی بازار رشد می‌کند و شما متضرر می‌شوید؛ حال در اینجا نیز مجدداً برای اینکه شما ضرر نکنید، قیمتی که آن رمز ارز را فروخته‌اید یا کمی بالاتر از آن قیمت را حد ضرر قرار می‌دهید؛ حال زمانیکه آن رمز ارز بخواهد رشد کند، در صورتیکه قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله بسته می‌شود و اجازه نمی‌دهد که شما ضرر کنید.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر در خصوص نحوه انجام معاملات خریدوفروش توجه کنید:

فرض کنید، شما ارز ریپل را به قیمت 52 سنت خریداری کرده‌اید و احساس می‌کنید که اگر به قیمت 50 سنت برسد، ریزش ادامه پیدا می‌کند. حال برای آنکه متضرر نشوید، شما Order مخالف خریدتان که Order فروش است را در بخش Stop که مربوط به حد ضرر می‎باشد (مثلاً 50 سنت) می‌نویسید؛ و در بخش Limit که به معنای عمل در معامله است (حداقل قیمتی که برایتان معامله را انجام می‌دهد و جلوی ضرر شما را می‌گیرد) به عنوان مثال 47 سنت را وارد می‌کنید. در بخش Amount نیز مقدار رمز ارز مورد نظر (در این مثال مقدار ریپل) را با کلیک بر روی Available وارد می‌کنید و بر روی گزینه سبز رنگ Sell XRP کلیک می‌کنید.

حال (طبق تصویر) مشاهده می‌کنید که در قسمت Stop Order، یک اردر برای شما لحاظ شده است و هر وقت که قیمت اردر ریپل به 50 سنت برسد (قیمت بازار به قیمت وارد شده شما در بخش استاپ برسد)، و خریداری با قیمت پیشنهادی ما (حداقل معادل قیمت لیمیت) برای فروش وجود داشته باشد، عمل می‌کند و ریپل را به فروش می‌رساند.

حال (طبق تصویر) مشاهده می‌کنید که در قسمت Stop Order، یک اردر برای شما لحاظ شده است و هر وقت که قیمت اردر ریپل به 50 سنت برسد (قیمت بازار به قیمت وارد شده شما در بخش استاپ برسد)، و خریداری با قیمت پیشنهادی ما (حداقل معادل قیمت لیمیت) برای فروش وجود داشته باشد، عمل می‌کند و ریپل را به فروش می‌رساند.

حال اگر شما ریپل را فروخته باشید، در این صورت انتخاب لیمیت شما مخالف آن (اردر خرید) می‌شود. به عنوان مثال تصور کنید که ریپل را فروخته‌ایم و تحلیلمان این است که مثلاً قرار است که ریپل ریزش کند و آن را به قیمت پایین‌تر بخریم؛ اما اگر به هر دلیلی ریپل رشد کند، بنابراین حال ما یک حد ضرر برای آن مشخص می‌کنیم. مثلاٌ اگر ریپل را روی 58 سنت فروخته‌ایم، در بخش استاپ لاس به این صورت وارد می‌کنیم که اگر به 60 سنت رسید استپ کند و روی 63 سنت (لیمیت) خرید را برایمان انجام دهد. (این به مفهوم این است که اگر قیمت بازار به قیمت وارد شده ما در بخش استاپ برسد و فروشنده‌ای با قیمتی که ما برای خرید (در بخش لیمیت) وارد کرده‌ایم وجود داشته باشد، خرید انجام می‌شود و در غیر این صورت معامله حذف می‌شود.) در قیمت Amount نیز با کلیک بر روی بخش Available، مقدار دلاری که موجودی ما است را نمایش خواهد داد.

در آخر پس از تکمیل همه موارد بر روی گزینه Buy XRP کلیک می‌کنیم.

زیر مشاهده می‌کنید که یک اردر در بخش استاپ اردر برای ما باز شده است که در آن تعریف کرده‌ایم که بر روی 60 سنت برایمان استپ کند و روی 63 سنت خرید را انجام دهد.

تا اینجا به طور کامل اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس را برای حد ضرر توضیح دادیم؛ اما حال چگونه می‌توانیم حد سود را با آن تعیین کنیم؟ یا به عبارت دیگر تارگت‌ها و هدف‌هایمان را چگونه تعیین کنیم تا به سود برسیم؟

فرض کنیم که بازار مطابق تحلیل ما پیش رود و ریپل ریزش داشته باشد. مثلاً طبق مثال قبل پیش بینی ما برای اینکه ریپل با رسیدن به 50 سنت خواهد ریخت درست باشد و با رسیدن قیمت ریپل به 50 سنت، صرافی برای ما ریپل بخرد؛ در اینجا حد سود تارگت ماست؛ حال در اینجا باید فیلد استاپ را با 53 سنت پر کنیم و لیمیت را بر روی 50 سنت قرار دهیم و در Amount نیز مانند مثال‌های بالا کل داراییمان را وارد کنیم و بر روی Buy XRP کلیک کنیم تا زمانیکه مبلغ وارد شده ما به عدد بازار رسید، شرط ما انجام شود و معامله صورت گیرد.

حال (مطابق تصویر زیر) در استاپ اردر ما دو اردر قرار دارد که اردر اول استاپ لاس ما برای حد ضرر است و اردر دوم حد سود ماست (زمانیکه اردر ما را با سود برای ما می‌بندد).

استاپ مارکت در اردرهای شرطی کوینکس

در استاپ مارکت، در واقع شما فقط فیلد مربوط به Stop را وارد می‌کنید و مابقی را خود صرافی انجام می‌دهد. به عنوان مثال شما در قیمت 52 سنت خرید را انجام داده‌اید و احساس می‌کنید که اگر به 50 سنت برسد، متضرر می‌شوید؛ در اردر مقابل اردر خرید (اردر فروش)، در بخش استاپ، 50 سنت را وارد می‌کنید و بر روی Sell کلیک می‌کنید. اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد این است که خود صرافی، هر زمان که قیمت بازار به 50 سنت برسد، برایتان معامله فروش را بر روی هر قیمتی که عدد بازار بود انجام ‌دهد.

مشاهده ویدیوی آموزش کوینکس:

جمع بندی

ما در این مقاله به آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس پرداختیم و شما را با حد ضرر و حد سود در معاملات استاپ لاس (استاپ لیمیت) آشنا کردیم. به طور کلی در استاپ لیمیت ما یک محدوده را برای انجام معامله خود مشخص می‌کنیم و اردر معامله با رسیدن قیمت استاپ به عدد بازار شروع می‌شود و تا زمانیکه قیمت بازار با قیمت استاپ ما برابر باشد، اگر خریدار یا فروشنده‌ای با قیمت تعیین شده ما در بخش لیمیت وجود داشته باشد، معامله انجام می‌شود و در غیر این صورت سفارش حذف می‌شود؛ اما در استاپ مارکت بازه‌ای را مشخص نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم زمانیکه قیمت استاپ ما به عدد بازار رسید، هر مبلغی که در بازار بود معامله انجام شود. بنابراین از این پس شما می‌توانید به راحتی و پس از یادگیری انجام معاملات به روش ساده اردر لیمیت، از روش اردرهای شرطی نیز استفاده کنید و با قرار دادن شرط‌های معاملاتی از متضرر شدن خود جلوگیری کنید و به سوددهی برسید. همچنین فراموش نکنید که قرار دادن حد ضرر و حد سود نیازمند این است که شما با تحلیل‌های بازار آشنا باشید و به خوبی بتوانید با استفاده از پیش بینی‌های بازار و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، گزینه‌های “Stop” و “Limit” را تعیین کنید و اگر فردی مبتدی هستید بهترین روش انجام معاملات برای شما تا زمانیکه به سطح حرفه‌ای در بازار و تحلیل‌های مربوط به آن برسید، انجام معاملات لیمیت در بخش استاپ صرافی کوینکس می‌باشد.

استاپ لیمیت (Stop Limit) یا سفارش با حد ضرر چیست؟

‌اگر می‌خواهید به‌جای هولد کردن به‌طور فعالانه ارزهای دیجیتال را معامله کنید، راهی ندارید جز اینکه با انواع سفارش‌ها و ابزارهای موجود آشنا شوید و بیشتر از آنها استفاده کنید. ابزارهایی مثل استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Orders) می‌توانند ریسک معاملات شما را کاهش و سود شما را افزایش دهند. این مفاهیم ممکن است برای مبتدیان و معامله‌گران بی‌تجربه کمی گیج‌کننده باشد، اما مطمئن باشید ارزشش را دارد که وقت بگذارید و آن را یاد بگیرید. به همین خاطر، در این مقاله سفارش استاپ لیمیت را بررسی می‌کنیم و می‌فهمیم که در کجا باید از آن استفاده کنیم. با مجله داموند همراه باشید.

• 1) سفارش استاپ لیمیت چیست؟
• 2) سفارش استاپ چیست؟
• 3) سفارش لیمیت چیست؟
• 4) تفاوت سفارش استاپ و سفارش لیمیت در چیست؟
• 5) سفارش استاپ لیمیت چگونه انجام می ‌شود؟
• 6) بازه زمانی سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟
• 7) مزایا و معایب سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟
• 8) چگونه باید از سفارشات استاپ لیمیت استفاده کنیم؟
• 9) سوالات پرتکرار مربوط به سفارشات استاپ لیمیت
• 10) کلام آخر

سفارش استاپ لیمیت چیست؟

سفارش‌های استاپ لیمیت به‌طور خلاصه یک سفارش استاپ (توقف) را با یک سفارش لیمیت (محدود) ترکیب می‌کنند. سفارشات استاپ قیمتی را برای اجرای یک سفارش تعیین می‌کنند و سفارشات محدود تعیین می‌کنند که چقدر ارز دیجیتال باید با آن قیمت تعیین‌شده خریداری یا فروخته شود. این سفارش‌ها که به‌عنوان «سفارش‌های حد توقف» هم شناخته می‌شوند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا حداقل سودی که آنها را راضی می‌کند، یا حداکثر هزینه‌ای را که حاضرند پرداخت کنند، تعیین کنند.

سفارش‌های مذکور به‌گونه‌ای هستند که حتی اگر معامله‌گران از سیستم خود خارج شده باشند یا آفلاین باشند هم به‌طور خودکار اجرا می‌شوند. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات ارزهای دیجیتال، سفارش‌های استاپ لیمیت را انجام دهید. در ادامه قدم‌به‌قدم مباحث گفته‌شده را بازتر می‌کنیم تا آنها را بهتر درک کنید.

سفارش استاپ چیست؟

معامله‌گران زمانی از سفارش استاپ استفاده می‌کنند که بخواهند قیمت خاصی را برای فروش یا خرید یک ارز دیجیتال تعیین کنند. به این قیمت قیمت استاپ (Stop Price) گفته می‌شد و مهم‌ترین جزء یک سفارش استاپ است. وقتی ارز دیجیتال موردنظر آنها به قیمت تعیین‌شده می‌شود، سفارش استاپ به یک سفارش در بازار اسپات تبدیل می‌شود تا بلافاصله معامله گردد.

سفارش لیمیت چیست؟

سفارش لیمیت هم نوعی ابزار معاملاتی است که در آن ارز دیجیتال مشخصی با قیمت مشخصی خریداری یا فروخته می‌شود. با این حال اگر شما تصمیم بگیرید ارز دیجیتال مشخصی را برای مثال به قیمت ۲۰ دلار و با استفاده سفارش لیمیت بخرید، سفارش شما در صورتی انجام می‌شود که قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان به ۲۰ دلار یا به قیمتی کمتر از آن برسد. در این صورت هزینه‌ای که شما پرداخت می‌کنید، کمتر خواهد بود.

در سفارش لیمیت فروش هم وقتی می‌خواهید ارز دیجیتال مشخصی را برای مثال به قیمت ۲۰ دلار بفروشید، سفارش شما در صورتی انجام می‌شود که قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان به ۲۰ دلار یا به قیمتی بیشتر از آن برسد. به همین خاطر، سودی که شما به دست می‌آورید، بیشتر خواهد بود.

تفاوت سفارش استاپ و سفارش لیمیت در چیست؟

سفارشات استاپ و سفارشات لیمیت تقریباً شبیه به هم به نظر می‌رسند، اما دو تفاوت اساسی و مهم دارند.

اولین تفاوت این دو نوع سفارش در این است که سفارشات لیمیت از لحظه‌ای که معامله‌گران آنها را ثبت می‌کنند، در دفتر سفارشات صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت می‌شوند و بقیه معامله‌گران هم می‌توانند آنها را ببینند. این در حالی است که سفارشات استاپ زمانی وارد دفتر سفارشات صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌شوند و بقیه معامله‌گران می‌توانند آنها را ببینند که به قیمت تعیین‌شده برسند.

تفاوت دوم سفارشات استاپ و سفارشات لیمیت در این است که قیمت تعیین‌شده در سفارشات استاپ آنها را فعال می‌کنند. با این حال، سفارشات لیمیت از قیمت تعیین‌شده به‌عنوان حداقل قیمت مطلوب معامله‌گران استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر، وقتی قیمت ارز دیجیتال به قیمت تعیین‌شده یا بهتر از آن می‌رسد، سفارش لیمیت اجرا می‌شود.

سفارش استاپ لیمیت چگونه انجام می ‌شود؟

همان طور که گفته شد، سفارشات استاپ لیمیت، دو نوع سفارش استاپ و سفارش لیمیت را ترکیب می‌کند تا یک استراتژی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود و آنها بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند. در سفارش استاپ لیمیت، سرمایه‌گذاران باید دو نوع قیمت را تعیین کنند:

به‌طور کلی، قیمت استاپ و قیمت لیمیت در اکثر موارد نباید یکسان باشند. قیمت استاپی که شما تعیین می‌کنید، باعث می‌شود سفارشتان اجرا شود و بر اساس قیمتی است که ارز دیجیتال موردنظرتان آخرین بار با آن معامله شده است. از طرف دیگر، قیمت لیمیتی که شما تعیین می‌کنید، محدودیت‌های قیمتی سفارش شما را تعیین می‌کند و سفارش شما باید با آن قیمت یا قیمتی بهتر از آن اجرا شود.

بیایید با یک مثال ادامه دهیم. فرض کنید که بیت کوین‌ با قیمت ۲۰۰ دلار معامله می‌شود و طبق تحلیل‌های شما قیمت این ارز دیجیتال قرار است افزایش یابد. با این حال فرصت این را ندارید که پای سیستمتان بنشینید و لحظه به لحظه روند آن را بررسی نمایید.

تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که محدوده ۲۵۰ دلار مقاومت بیت کوین محسوب می‌شود و اگر این ارز دیجیتال بتواند از قیمت مذکور عبور کند، تا ۴۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در این جا می‌توانید یک سفارش استاپ لیمیت استفاده کنید و از صرافی بخواهید وقتی قیمت بیت کوین به ۲۵۰ رسید، ۱۰ بیت کوین را (یا هر مقدار دیگری که خودتان می‌خواهید) را در قیمت ۲۷۰ دلار (برای اینکه مطمئن شوید بیت کوین از مقاومت خود عبور کرده است) برای شما خریداری کند.

در این مثال، قیمت استاپ ۲۵۰ دلار است و آغازکننده سفارش شما محسوب می‌شود. از طرفی قیمت لیمیت ۲۷۰ دلار است و محدودیت‌های قیمتی سفارشتان را تعیین می‌کند.

حال تصور کنید که شما ۱۰ بیت کوین را به قیمت ۳۰۰ دلار خریده‌اید و این ارز دیجیتال از ۵۵۰ دلار به ۵۰۰ دلار رسیده است. تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که اگر روند نزولی بیت کوین ادامه یابد و این ارز دیجیتال حمایت ۴۵۰ دلار را از دست بدهد، قیمت آن ممکن است تا محدوده ۳۶۰ دلار کاهش یابد. از طرفی شما نمی‌توانید لحظه‌به‌لحظه به نمودار بیت کوین خیره شوید. یا اصلاً خسته شده‌اید و می‌خواهید بخوابید!

در این جا است که سفارش استاپ لیمیت به کار می‌آید. شما با ثبت یک سفارش استاپ لیمیت از صرافی می‌خواهید که اگر قیمت بیت کوین به ۴۶۰ دلار رسید، تمام بیت کوین‌های شما را در قیمت ۴۵۵ دلار بفروشد. در این مثال قیمت استاپ ۴۶۰ و قیمت لیمیت ۴۵۵ دلار است.

بازه زمانی سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟

یکی دیگر از بخش‌هایی که معامله‌گران هنگام استفاده از سفارشات استاپ لیمیت باید آنها را مشخص کنند، بازه زمانی سفارش مذکور است. آنها می‌توانند انتخاب کنند که برای مثال، سفارششاk برای یک روز فعال باشد و در پایان روز معاملاتی منقضی شود. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند روز مشخصی را برای لغو سفارششان تعیین کنند و یا اینکه حتی می‌توانند از صرافی‌ها بخواهند تا وقتی که خودشان سفارششان را کنسل نکرده‌اند، آن را لغو نکنند.

گفتنی است که صرافی‌هایی مثل بایننس برای این نوع بازه‌های زمانی مدت مشخصی را تعیین می‌کنند تا مجبور نشوند سفارشات بی‌اهمیت را برای همیشه پردازش کنند.

مزایا و معایب سفارشات استاپ لیمیت به چه صورت است؟

سفارش‌های استاپ لیمیت هم جنبه مثبت دارند و هم جنبه منفی. پس اگر می‌خواهید از دارایی‌های دیجیتالیتان محافظت کنید، باید از این ابزار بادقت استفاده کنید.

امکان خرید یا فروش ارزهای دیجیتال

سفارشات استاپ لیمیت انعطاف‌پذیری غیرقابل‌انکاری دارند. شما می‌توانید از این ابزار برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال موردنظرتان استفاده کنید و پس از انجام تنظیمات مربوط به آن به کار خود برسید. حتی بعد از تنظیم سفارشتان هم نیازی ندارید مدام روی سرمایه‌گذاریتان نظارت کنید.

عدم وجود ضمانت

نقطه ضعف اصلی سفارشات استاپ لیمیت در این است که هیچ تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. اگر قیمت ارز دیجیتال یک معامله‌گر به قیمت استاپی که تعیین کرده است نرسد، یا ارزش ارز دیجیتال موردنظرش از قیمت لیمیتی که تعیین کرده است عبور کند، سفارش او هرگز اجرا نمی‌شود.

به همین خاطر، معامله‌گران ممکن است مجبور شوند ارز دیجیتالی را هولد کنند که ارزش خود را از دست داده‌ است. یا اینکه ممکن است یک خرید بالقوه سودآور را از دست بدهند. شما باید بادقت قیمت‌های موردنظرتان را انتخاب کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید سودتان را به حداکثر و ضررتان را به حداقل برسانید و در عین حال معامله‌تان را از دست ندهید.

عدم معامله قسمتی از حجم معامله

تمام حجم سفارشات استاپ لیمیت ممکن است معامله نشود. این اتفاق زمانی می‌افتد که سفارش شما راه‌اندازی شده است، اما حجم کافی توسط معامله‌گران دیگر در قیمت موردنظر شما ارائه نمی‌شود. در نتیجه، بخشی از سفارش شما انجام می‌شود، اما شما نمی‌توانید کل ارز دیجیتالی را که مشخص کرده‌اید، بخرید یا بفروشید.

چگونه باید از سفارشات استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

حالا که با استاپ لیمیت آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که بدانیم چگونه باید از آن استفاده کنیم. با استفاده از برخی استراتژی‌های پایه می‌توانید کارایی سفارشات استاپ لیمیت خود را افزایش دهید و از تاثیرات منفی آنها دوری کنید.

۱. نوسانات ارز دیجیتال موردنظرتان را به خوبی بررسی کنید

بهتر است مستقیماً وارد معاملات استاپ نشوید و با استفاده از نسخه‌های آزمایشی کمی تمرین کنید. با این روش می‌توانید با بازار ارز دیجیتال موردنظرتان و نوسانات آن به‌خوبی آشنا شوید و ضرر خود را کاهش دهید.

۲. میزان نقدینگی ارز دیجیتال موردنظرتان را بررسی کنید

برخلاف تصورات بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه سفارش‌های استاپ لیمیت می‌تواند برای معامله ارزهای دیجیتالی که نقدینگی پایینی دارند، بسیار مفید باشد؛ چراکه این ارزهای دیجیتال احتمالاً نوسان پایینی هم دارند. با این حال، اگر نسبت به ارزهای دیجیتال کوچک احساس چندان خوبی ندارید، با استفاده از شاخص‌هایی مثل ارزش بازاری می‌توانید نقدینگی ارز دیجیتال موردنظرتان بررسی کنید.

3. از تحلیل تکنیکال برای تعیین مقاومت ‌ها و حمایت ‌ها استفاده کنید

تحلیل‌های تکنیکال جزء جدانشدنی تمام استراتژی‌های معاملاتی است. به همین خاطر است که بسیاری از معامله‌گران قیمت استاپ خود را در سطح حمایت یا مقاومت ارز دیجیتال موردنظرشان تعیین می‌کنند و برای تعیین آنها مجبورند از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنند.

سوالات پرتکرار مربوط به سفارشات استاپ لیمیت

۱. با کدام یک از شاخص ‌های تکنیکال می ‌توان سفارشات استاپ لیمیت را انجام داد؟

جواب این سوال به‌شدت به استراتژی‌های معاملاتی شما بستگی دارد و برای هر معامله‌گری می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، یکی از پرکاربردین شاخص‌های موجود برای سفارشات استاپ لیمیت می‌تواند شاخص میانگین متحرک (Moving Average) باشد. این شاخص با حذف نوسانات قیمتی به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند یک ارز دیجیتال به دست آورد.

برای مثال، تصور کنید که شما قیمت ارز دیجیتال شما در محدوده ۵۰ دلار است و میانگین متحرک آن در محدوده ۴۵ دلار قرار دارد. اگر نسبت به روند بازار و ارز دیجیتال خود مطمئن نیستید، می‌توانید با استفاده از یک سفارش استاپ لیمیت و میانگین متحرک آن را برای فروش بگذارید تا از نوسانات بازار در امان باشید.

۲. تفاوت سفارش لیمیت و استاپ لیمیت چیست؟

همان طور که در بالا گفته‌ شد، در سفارش استاپ لیمیت، سفارش لیمیت و سفارش استاپ با هم ترکیب می‌شود. در نتیجه سفارش لیمیت جزئی از سفارش استاپ لیمیت محسوب می‌شود. برای مثال تصور کنید که قیمت سولانا در ۱۰۰ دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که تا ۳۰ دلار کاهش یابد. شما می‌توانید با یک سفارش لیمیت از صرافی بخواهید که هر وقت سولانا به ۳۰ دلار یا کمتر از آن رسید، برایتان این ارز دیجیتال را خریداری کند. همان طور که می‌بینید در این جا دیگر نیاز ندارید قیمت استاپ را تعیین کنید.

۳. آیا می ‌توان از سفارش استاپ لیمیت برای معاملات فیوچرز استفاده کرد؟

بله. شما در تمام بازارهای مالی می‌توانید از این ابزار معاملاتی استفاده کنید و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

کلام آخر

سفارش‌ استاپ لیمیت ابزار معاملاتی قدرتمندی است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری شما را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر از تفاوت ساعت‌های معاملاتی ایران و خارج از کشور ضربه می‌خورید، این نوع سفارشات می‌تواند به شما کمک زیادی کند. با ترکیب چند سفارش استاپ لیمیت می‌توانید هم در بازارهای نزولی و هم در بازارهای صعودی دارایی‌هایتان را راحت‌تر مدیریت کنید.