آموزش استفاده از شاخص ADX

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

درباره اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یک اندیکاتور نوسانی است و از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور( Average Directional Index )یک ابزار است که اختلاف بین دو کف را با دو سقف مقایسه می کند و می تواند قدرت و شدت روند را تخمین بزند و همجنین حرکات قیمتی را پیش بینی کند و تخمین بزند. اندیکاتور ADX متشکل از 3 خط است. یکی خط اصلی / یکی در جهت مثبت حرکت اندیکاتور DL+/ و دیگری در جهت منفی DL_ حرکت اندیکاتور است.

کاربرد اندیکاتورADX

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده کرد به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در ۶ حالت مختلف به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

• زیر تراز ۲۰ : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز ۲۰ به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال پیدایش است.
• بین تراز ۲۰ و ۴۰ : اگر خط ADX در حد وسط تراز ۲۰ و ۴۰ در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال پیدایش بوده است، تایید شده است.
• بالای تراز ۴۰ : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز ۵۰ به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز ۷۰ به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقعی نادر رخ می دهد.

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

فرمول محاسبه ADX

DI+ برابر با شاخص هدایتی مثبت است

DI- برابر با شاخص هدایتی منفی است

نکات مهم مربوط به اندیکاتور ADX

۱- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSA توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز ۲۰ قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی قابل تحمل است که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز ۳۰ نیز به سمت بالا حرکت کند.

۲- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX حتما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX به معنای نزولی بودن روند نیست.

آشنایی با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله‌گران برای اندازه‌گیری قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند می‌تواند به سمت بالا یا به سمت پایین باشد. جهت روند با استفاده از دو نماد -DI برای روند منفی و +DI برای روند مثبت است. بنابراین، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، شامل سه خط جداگانه می‌شود. از این اندیکاتور برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی خرید و فروش استفاده می‌شود.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX چه چیز می‌گوید؟

اندیکاتور جهت‌دار منفی ADX، و اندیکاتور جهت‌دار مثبت، دو اندیکاتور تکانه‌ای هستند. اندیکاتور ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که روند‌های قوی را شناسایی کنند، در حالی که خطوط –DI و +DI به شناسایی جهت آن کمک می‌کنند.

زمانی که ADX بالای 25 باشد، روند قوی شناسایی شده و زمانی که این مقدار زیر 20 باشد روند ضعیف شناخته می‌شود. تداخل دو خط –DI و +DI می‌تواند برای تولید سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط –DI گذر کند، و مقدار اندیکاتور ADX نیز بالای 20 یا بالای 25 باشد، آنگاه سیگنالی برای خرید به وجود می‌آید. از طرفی دیگر، اگر خط –DI از بالای خط +DI عبور کند و ADX نیز بالای 20 یا 25 باشد، آنگاه یک سیگنال فروش به وجود می‌آید.

از تداخلات دو خط –DI و +DI همچنین می‌توان برای خروج از موقعیت‌های کنونی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در موقعیت خرید باشید، زمانی خارج شوید که خط –DI از آموزش استفاده از شاخص ADX بالای خط +DI عبور کند. در همین حال، زمانی که ADX زیر 20 باشد، اندیکاتور این را به ما می‌گوید که بازار روندی ندارد و در حال حاضر فرصت مناسبی برای انجام معامله وجود ندارد.

مقایسه دو اندیکاتور ADX و Aroon

اندیکاتور ADX تشکیل شده است از سه خط، در حالی که اندیکاتور Aroon تنها از دو خط تشکیل شده است. این دو اندیکاتور از این جهت مشابه هستند، که هر دو با خطوطی نشان می‌دهند که بازار در جهت مثبت یا منفی حرکت می‌کند. این ویژگی این دو اندیکاتور، کمک می‌کند که معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن، روندها را تشخیص دهند.

اندیکاتور Aroon همچنین این امکان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که قدرت روند را نیز شناسایی کنند، همانند اندیکاتور ADX. البته محاسباتی که در باطن این دو اندیکاتور انجام می‌شود با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین، تداخلات در این دو اندیکاتور در زمان‌های مختلف صورت می‌گیرند.

محدودیت‌های اندیکاتور ADX

تداخلات در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX، می‌تواند به وفور رخ دهد، و سبب شود که سرمایه‌گذاران سردرگم شده و متضرر شوند. به این پدیده سیگنال اشتباه (false signal) می‌گویند. این اتفاق در زمانی که مقدار اندیکاتور ADX کمتر از 25 باشد، بیشتر می‌افتد. گاهی نیز مقدار اندیکاتور ADX از 25 بیشتر می‌شود. اما این اتفاق موقتا رخ داده و سریعا به حالت عادی بازمی‌گردد.

همانند هر آموزش استفاده از شاخص ADX اندیکاتور دیگری، اندیکاتور ADX نیز باید با اندیکاتورهای تحلیلی دیگر ترکیب شده، تا بتوان به خروجی‌های به دست آمده از آن اعتماد کرد. استفاده از چندین اندیکاتور تحلیلی به صورت همزمان، سبب می‌شود که سیگنال‌های معاملاتی تولید شده فیلتر شوند، و در نهایت معامله‌گران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامله بزنند.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر آموزش استفاده از شاخص ADX از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اندیکاتور ADX + آموزش تصویری و نحوه سیگنال گیری

اندیکاتور ADX که نام اختصاری Average Directional Movement Index می باشد. این شاخص توسط شخصی به نام J. Welles Wilder و در سال ۱۹۸۷ کشف گردیده است.

اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای محبوب در بین تحلیلگران بازار های مالی است که اطلاعاتی را در رابطه با شتاب و قدرت روند را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است که شامل:

• خط (ADX (average directional index
• خط DI مثبت (positive directional indicator)
• خط DI منفی (negative directional indicator)آموزش استفاده از شاخص ADX

خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می‌کند و این بدان معناست که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند است. بنابراین واضح است که ADX نزولی به معنای از دست رفتن قدرت روند و اگر خط ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگر ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.

در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADX به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار Bullish را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.

اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا Bearish است. به عبارت دیگر، هر چه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود و بالعکس آن هرگاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

در تصویر آموزش استفاده از شاخص ADX زیر با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته است و از قدرت روند کافی برخوردار نیست.

پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.

همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به آموزش استفاده از شاخص ADX درستی تأیید می‌شود.

همراهان عزیز فیماچارت، برای خواندن آموزش دیگر اندیکاتورها به این لینک مراجعه کنید.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

به گزارش اکوبورس،اندیکاتور ADX عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم آموزش استفاده از شاخص ADX را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.

این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است :

خط ADX شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
خط DI+ اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
خط DI- اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

خط ADX تنها قدرت روند را ارزیابی میکند و در تعیین جهت روند بی تاثیر است (نزولی یا صعودی )
خطوط DI+ و DI- جهت روند را مشخص میکنند

شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100 ~ +0 ) تقسیم بندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 میباشد.

مقادیر پایین تر از 20 روندهاي ضعیف و مقادیر بالاتر از 40 روندهاي قوي (صعودي و نزولی ) محسوب می گردد.

هنگامی که ADX از 40 به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که روند قدرت خود را از دست داده است و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد.

هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند (شکست خط 20 از پایین به بالا) نتیجه میگیریم که قدرت بازار در حال افزایش میباشد (شروع یا تقویت روند جاري )

ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI +بالاتر از DI -بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI +پایین تر از DI -بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

در مثال نمودار سرمایه گذاری ساختمان ایران اندیکاتور ADX به نمودار اضافه شده و تحرکات آن به نسبت قیمت بررسی شده است

در مثال نمودار کحافظ مشاهده میکنیم هر کجا که خط ADX از پایین به سمت بالا خط 20 را شکسته و DI+ بالاتر از DI- قرار گرفته (شکل A ) یک گرایش صعودی قوی در نمودار قیمت داشته ایم .

اما در ( شکل B ) با وجود اینکه ADX از پایین خط 20 را به بالا شکسته اما مقدار DI+ از DI- کمتر است و شاهد روندی نزولی یا خنثی در نمودار قیمت آموزش استفاده از شاخص ADX هستیم.

درواقع خط ADX قدرت روند را نشان میدهد نه جهت آنرا و این DI+ و DI- هستند که جهت روند (صعودی یا نزولی) بودن را نشان می دهند. مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس آموزش استفاده از شاخص ADX یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر آموزش استفاده از شاخص ADX بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید