هفته پرریسک معامله گران

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی هفته پرریسک معامله گران با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

این هفته این ۵ رمزارز را نادیده نگیرید!

با افزایش نشانه‌هایی مبنی بر این‌که تورم دوران اوج خود را پشت سر گذاشته، شاخص سهام S&P 500 برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت. در این میان، بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های برتر نیز بازیابی خود را گسترش دادند و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دوباره به سمت دارایی‌های پرریسک حرکت کرده‌اند.

حال، سوالی که برای معامله‌گران وجود دارد این است که آیا بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌توانند روند بهبود خود را در چند روز آینده تمدید کنند؟ بیایید نمودار ۵ ارز دیجیتال برتر را که ممکن است در کوتاه‌مدت عملکرد بهتری داشته باشند، باهم بررسی کنیم.

۱. بیت کوین

به گزارش سایت کوین تلگراف، بیت کوین در روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست از مقاومت بالاسری ۲۴،۶۶۸ دلار بالاتر رفت، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در رالی‌ها می‌فروشند.

نمودار روزانه BTC/USDT.

در حال حاضر، شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳،۴۱۴ دلار) رو به بالا بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر صعود با کمترین مقاومت مواجه است. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای ۲۵ هزار دلار رسانده و حفظ کنند، مومنتوم می‌تواند بیشتر شود و جفت BTC/USDT تا ۲۸ هزار دلار صعود کند. این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر گاوها بتوانند این مانع را هم پشت سر بگذارند، رالی می‌تواند تا ۳۲ هزار دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. در چنین شرایطی، این جفت می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱،۹۷۶ دلار) کاهش یابد.

۲. کاردانو

کندل قیمتی کاردانو در ۱۳ آگوست در بالای مقاومت بالاسری ۰٫۵۵ دلار بسته شد. این نشان می‌دهد که عدم قطعیت موجود، به نفع گاوها برطرف شده است.

نمودار روزانه ADA/USDT.

افزایش شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۵۲ دلار) و قرار داشتن RSI در محدوده مثبت، نشان می‌دهد که گاوها دست بالا را دارند. اکنون جفت ADA/USDT می‌تواند تا ۰٫۶۳ دلار و سپس، به مقاومت بالاسری قوی در ۰٫۷ دلار صعود کند. در این سطح احتمالاً شاهد فروش قوی از سوی خرس‌ها خواهیم بود.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که افزایش قیمت به بالای سطح ۰٫۵۵ دلار ممکن است یک تله گاوی بوده باشد. در این صورت، این جفت می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۴۹ دلار) و حتی، تا ۰٫۴۵ دلار سقوط کند.

۳. یونی سواپ

در چند روز گذشته، قیمت یونی سواپ بین ۸٫۱۱ دلار و ۹٫۸۳ دلار تثبیت شده است. این نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در کف هستند و در همین حال، خرس‌ها هم از مقاومت بالاسری دفاع می‌کنند.

نمودار روزانه UNI/USDT.

هرچه قیمت بیشتر در این محدوده باقی بماند، بریک‌آوت از آن قوی‌تر خواهد بود. شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸٫۵۴ دلار) در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده مزیتی برای خریداران است. اگر گاوها قیمت را به بالای ۹٫۸۳ دلار برسانند، جفت UNI/USDT می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت ۱۰٫۵۵ دلار و پس از آن، تا ۱۲ دلار حرکت کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر متحرک نمایی ۲۰ روزه هفته پرریسک معامله گران برسد، نشان می‌دهد که این جفت برای مدت بیشتری به فعالیت محدود خود ادامه خواهد داد. برای این‌که خرس‌ها بتوانند کنترل بازار را به دست بگیرند، باید قیمت را کاهش داده و در کمتر از ۸٫۱۱ دلار حفظ کنند.

۴. چین لینک

چین لینک طی چند هفته گذشته در محدوده وسیعی بین ۵٫۵ دلار تا ۹٫۵ دلار معامله شده است. گاوها در ۱۲ آگوست تلاش کردند تا قیمت را به بالاتر از این محدوده برسانند، اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کردند.

نمودار روزانه LINK/USDT.

شیب متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸ دلار) در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد گاوها دست بالا را دارند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش یابد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مانع بالاسری را پشت سر بگذارند. اگر آنها موفق شوند، جفت LINK/USDT می‌تواند تا ۱۲٫۳ دلار و سپس، تا ۱۳٫۵ دلار صعود کند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در نزدیک این مقاومت در حال رزرو سود هستند. چنین شرایطی می‌تواند جفت را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۷ دلار) برساند و اقامت در محدوده را برای چند روز دیگر تمدید کند.

۵. چیلیز

چیلیز در چند روز گذشته یک بهبود قوی را تجربه کرده، اما فتیله بلند کندل روز ۱۴ آگوست نشان می‌دهد که خرس‌ها از مقاومت بالاسری در ۰٫۱۹ دلار دفاع می‌کنند.

نمودار روزانه CHZ/USDT.

اگرچه افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۱۴ دلار) نشان‌دهنده مزیتی برای خریداران است، اما قرار داشتن RSI در منطقه خرید اشباع، اصلاح یا تثبیت جزئی را در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، اولین سطح مهمی که باید در جهت نزولی مراقب آن بود، متحرک نمایی ۲۰ روزه است. بازگشت قوی از این سطح نشان می‌دهد که گاوها به افت‌ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می‌کنند. چنین شرایطی، باعث بهبود چشم‌انداز صعود به بالای مقاومت بالاسری خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت CHZ/USDT می‌تواند تا ۰٫۲۲ دلار و سپس، تا ۰٫۲۴ دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، این جفت ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۱۲ دلار) کاهش یابد. چنین حرکتی نشان می‌دهد که این جفت ممکن است در کوتاه‌مدت یک محدوده تشکیل دهد.

بازگشت طلا به ریل صعود؛تحلیل گلدنیوز

در نخستین روز هفته دلار روندی مشابه هفته گذشته را سپری کرد و رنج شد؛ اما سکه طلا به دنبال افزایش دوباره تورم در آمریکا و ضعف ارزش دلار، هفته پرریسک معامله گران تمایل برای طلا به‌عنوان یک سرمایه امن را افزایش داد و باعث بالا رفتن قیمت آن شد.

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز ) ،تحلیل گران بر این باورند که سطح فعلی قیمت طلا احتمالا سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب خواهد کرد. قیمت هر اونس طلا در روز گذشته با 10 دلار و 10 سنت معادل 0.58 درصد افزایش به 1765 دلار و 94 سنت رسید.

موج سواری سکه از رشد طلا

رشد اونس طلا در بازارهای جهانی که در روزهای پایانی هفته گذشت رقم خورد سبب شد تا معامله گران سکه انگیزه ورود به بازار مذکور را پیدا کنند و سبب شوند سکه امامی وارد کانال جدید شود.

در انتهای هفته، قیمت فلز گران بها در محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده بود. با افزایش بهای اونس طلا، ارزش ذاتی سکه نیز مقداری تقویت شده است و نه تنها بالای مرز ۱۳میلیون تومان تثبیت شده است، بلکه تا محدوده ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پیش روی کرده است.

مانع اصلی احتیاط سکه بازان

با وجود افزایش رشد اونس طلا و تقویت ارزش ذاتی سکه، قیمت بازاری این فلز گرانبها از ارزش ذاتی خود، همچنان فاصله معنادار دارد و برخی از معامله گران باور دارند که همین فاصله موجب می شود که بازار داخلی در ابتدای هفته رشد بهای اونس طلا را چندان جدی نگیرد.

تحلیل ها حاکی از این است که حباب سکه در محدوده 12 درصد قرار بگیرد. برخی از تحلیل گران فنی نیز باور دارند که گذر از مرز ۱۵ میلیون تومانی نیز بازیگران پرریسک را وارد بازار نخواهد کرد و سکه برای ورود تقاضای معنادار نیاز دارد که از محدوده ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کند.

دیگر اینکه نرخ دلار که در هفته گذشته در محدوده کم نوسانی رنج زده بود؛ سبب شد تا اسکناس آمریکایی روند کندی به خود گیرد.

از آنجایی که در بازار داخل موثرترین اهرم رشد سکه، نوسانات دلار است، معامله گران باور دارند تا زمانی که دلار نتواند از محدوده نوسانی اخیر خود خارج نشود، نمی توان انتظار افزایش قیمت سکه را داشت.

هتریک طلا در مسیر صعودی

قیمت طلا سه روز متوالی است که روندی صعودی دارد. به طور کلی پس از جلسه فدرال رزرو نیروی تازه ای در بازار فلز زرد احیا شد، و موجب شده تا طلا به بالاترین قیمت خود در سه هفته اخیر برسد.

قیمت طلا روز جمعه برای مقطعی تا قیمت 1767 دلاری بالا رفت که بالاترین قیمت هر اونس طلا در سه هفته اخیر به حساب می آید.

با این حساب طلا در آستانه ثبت هفته پرریسک معامله گران دومین بازدهی هفتگی مثبت متوالی قرار گرفته است. با این وجود اما هنوز بازدهی این بازار برای ماه جولای در محدوده منفی باقی ماند تا فلز زرد در آستانه ثبت چهارمین ماه با بازدهی منفی قرار بگیرد.

2 دلیل رشد طلا

افزایش قیمت روزهای اخیر طلا بیش از همه چیز مربوط به سیگنال های مخابره شده از جلسه فدرال رزرو بود. بازارها پس از جلسه فدرال رزرو که چهارشنبه اخیر برگزار شد انتظارات خود درباره سرعت افزایش نرخ بهره در ادامه سال جاری میلادی را تعدیل کردند. این موضوع که بازارها در حال حاضر سرعت افزایش نرخ بهره را کمتر پیش بینی می کنند، همچنین سبب عقب نشینی شاخص دلار نیز شد.

افزون بر این، موضوع دیگری نیز که سبب رشد طلا شد، آمار رشد اقتصادی آمریکا بود. داده ها نشان می دهد بزرگ ترین اقتصاد جهان در دومین فصل سال جاری میلادی به اندازه 0.9 درصد در بعد سالانه منقبض شده است.

این دومین فصل پیاپی با رشد منفی اقتصادی برای آمریکا است؛ موضوعی که تحلیل گران از آن به عنوان نشانه رکود اقتصادی یاد می کنند. به طور سنتی طلا همواره از رکود اقتصادی سود می برد.

ثبت بالاترین نرخ بهره در 4 سال اخیر

تحلیل‏ های رسمی نشان می‏دهد که در دوره کنونی هم نرخ تورم افزایش یافته و در آخرین آمار از مرز 9 درصد نیز کرد. بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا از چندی پیش سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته این نهاد روز چهارشنبه ۲۷ ژوئیه (پنجم مرداد) چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره را برای مقابله با تورم اعلام کرد. سیاستی که در تهاجمی‌ترین حالت خود در سه دهه اخیر به حساب می‌آید.

نرخ بهره پایه برای دومین بار متوالی به میزان سه چهارم واحد (۰.۷۵ درصد) افزایش یافت. با این افزایش نرخ بهره در محدوده بین ۲.۲۵ تا ۲.۵۰ درصد قرار می‌گیرد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ است.

افت 0.7 درصدی هفتگی دلار

بررسی ‏های رسمی در هفته اول مرداد ماه نشان می دهد که نرخ دلار در هفته یاد شده در یک محدوده خاص منجمد شده است. سیگنال های ضد و نقیض از مذاکرات برجام هم موجب شد که معامله گران با دقت بیشتری نسبت به خرید و فروش دلار اقدام کنند.

نرخ دلار در هفته‌ای که گذشت حدود ۷/ ۰ درصد کاهش یافت. بازیگران ارزی با توجه به مداخله بازارساز و تزریق عرضه با نرخ توافقی ترجیح دادند که ریسک کمتری کنند و با احتیاط در موقعیت خرید قرار بگیرند. برخی از بازیگران ارزی با توجه به روند قیمت دلار در هفته گذشته انتظار دارند که قیمت دلار در هفته جاری، روند آرامی را تجربه کند.

با این حال برخی دیگر معتقدند در صورت کاهش عرضه از سوی نهاد بازارساز ، نرخ دلار می تواند به مسیر صعودی بازگردد.

سناریو درجا زدن اسکناس آمریکایی

تحلیل گران بر این باورند که اگر اتفاق خاصی رخ هفته پرریسک معامله گران ندهد احتمالا زندان دلار تا قبل از تعطیلات محرم شکسته نشود. البته امروز نرخ حواله درهم نیز نسبت به دو روز قبل ثابت بود و می توان گفت در کنار سیاست های جدید ارزی و سیگنال های ضد و نقیض برجامی، ثبات قیمت درهم نیز یکی از دلایل سکته قیمت دلار بوده است.

میانگین متحرک ساده

بررسی سناریوهای صعودی و نزولی 5 ارز برتر این هفته

شاخص S&P 500 و نزدک برای پنجمین هفته متوالی روند نزولی داشتند و این نشان می دهد که معامله گران به کاهش موقعیت های خود در دارایی های پرریسک ادامه می دهند. همبستگی تنگاتنگ بیت کوین با بازارهای سهام ایالات متحده باعث شده تا قیمت این ارز …

بررسی نمودارهای 5 ارز برتر این هفته؛ روند نزولی خواهد بود یا صعودی

ماه آوریل یک ماه فراموش نشدنی برای سرمایه گذاران بازار سهام و ارزهای رمزنگاری بود. بیت کوین در این ماه 17 درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد ماه آوریل خود را در تاریخ ثبت کرد. به طور مشابه، نزدک کامپوزیت در آوریل، 13.3 درصد سقوط کرد …

صعودی شدن بیت کوین؛ کف قیمت فعلی کجاست؟

اکثر ارزهای رمزنگاری در روز چهارشنبه افزایش قیمت داشتند و برخی از احساسات نزولی در چند روز گذشته را از بین بردند. قیمت بیت کوین به بالای سطح 40000 دلار بازگشت، در حالی که برخی آلت کوین ها عملکرد بهتری نسبت به آن داشتند. برای مثال، توکن …

ادامه روند نزولی بیت کوین؛ احتمال تست سطح 35000 دلار

بیت کوین به روند نزولی خود در زیر سطح 40000 دلار ادامه داد، این حرکت در حال شتاب گرفتن است و قیمت احتمالا تا سطح حمایت 35000 دلار کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مایک مک گلون در توییتی نوشت که قیمت احتمالا سطح 30000 دلار را مجدد تست …

بررسی نمودارهای پنج ارز برتر این هفته که احتمالا در کوتاه مدت صعودی خواهند بود

بیت کوین و اکثر آلت کوین ها همچنان با فشار فروش مواجه هستند، در حالی که سطح های حمایت خود را از دست می دهند و فروشندگان در هر جهش قیمت برای فروش هجوم می آورند. این احساسات نزولی باعث شدند تا شاخص ترس و طمع در 8 ژانویه به عدد 10 برسد …

هفته پرریسک معامله گران روند قیمت بیت کوین در سال 2022 چگونه خواهد بود؟

تعداد زیادی از تحلیلگران در سال 2021 پیش بینی کردند که قیمت بیت کوین تا پایان این سال به سطح 100000 دلار خواهد رسید و از آن عبور خواهد کرد. اما این اتفاق رخ نداد و قیمت در زیر سطح 50000 دلار باقی ماند. حالا، با شروع سال 2022، تحلیلگران چه …

فشار فروش استخراج کنندگان؛آیا قیمت بیت‌کوین بیشتر کاهش خواهد یافت؟

با توجه به باقی ماندن قیمت بیت‌کوین در زیر میانگین متحرک 200 روزه برای چند روز متوالی و همچنین فشار فروش از طرف استخراج کنندگان، برخی تحلیلگران روند نزولی گسترده‌تری را برای این ارز برتر بازار پیش بینی می‌کنند. ارزهای رمزنگاری با کاهش …

تجزیه و تحلیل نمودارهای 5 ارز برتر این هفته

بیت کوین در آستانه یک حرکت تعیین کننده است و در صورت موفقیت روندهای صعودی این ارز، اتریوم، سولانا، کاردانو و تتا می‌توانند روند صعودی داشته باشند و قیمت آنها به سطح های بالاتر افزایش یابد. وقتی احساسات در بازار نزولی می‌شوند، هر خبر …

صعود بیت کوین به بالای سطح 52000 دلار پس از 6 روز

قیمت بیت کوین برای اولین بار در 6 روز گذشته افزایش یافت و به بالای سطح 52000 دلار رسید، چون روندهای صعودی قیمت را در ساعات ابتدایی باز شدن بازار آسیا در روز دوشنبه به سمت سطح های بالا سوق دادند. در این روند صعودی که ظاهرا در روز یکشنبه …

5 ارز برتری که باید این هفته زیر نظر گرفت

به نظر می رسد که بیت کوین در حال آماده شدن برای حرکت به سمت سطح 60000 دلار است، در حالی که کلایتن (KLAY)، ویچین (VET)، سولانا (SOL ) و کوساما (KSM ) تلاش می کنند تا حرکت صعودی خود را ادامه دهند. در معاملات، فروش موقعیت به اندازه …

هفته پرریسک معامله گران

دانشمندان کشف کردند که چرا اکثر معامله گران، ضرر می کنند: 24 آمار شگفت انگیز
«95% از تمام معامله گران شکست می خورند»، رایج ترین آمار مربوط به معاملات، در سراسر اینترنت است. اما هیچ مقاله تحقیقاتی وجود ندارد که درستی این عدد را ثابت کند. حتی تحقیقات نشان می دهد که رقم واقعی، بسیار بسیار بیشتر است. در این مقاله، 24 آمار بسیار شگفت‌ انگیز را که دانشمندان اقتصادی با تحلیل داده‌ های واقعی کارگزاران و عملکرد معامله‌ گران کشف کرده ‌اند، به شما نشان خواهیم داد. برخی به خوبی توضیح می دهند که چرا اکثر معامله گران، پول خود را از دست می دهند.

1. 80٪ از همه معامله گران روزانه، دو سال اول ، تجارت را ترک می کنند.
2. در میان همه معامله گران روزانه، نزدیک به 40٪ فقط به مدت یک ماه معاملات روزانه انجام می دهند. در عرض سه سال، تنها 13% به معاملات روزانه ادامه می دهند. پس از پنج سال، تنها 7% باقی می ماند.
3. معامله گران، سهام برنده را با نرخ 50% بالاتر از بازنده ها می فروشند. 60% از فروش ها برنده هستند، در حالی که 40% از فروش ها بازنده هستند.
4. ​​​​سرمایه گذار حقیقی معمولی، نسبت به شاخص بازار، 1.5٪ در سال عملکرد ضعیف تری دارد. معامله گران فعال، سالانه 6.5% ضعیف تر عمل می کنند.
5. معامله گران روزانه با عملکرد قوی در گذشته، در آینده بازدهی قوی کسب می کنند. اگرچه تنها حدود 1% از تمام معامله گران روزانه می توانند به طور قابل پیش بینی، پس از کسر هزینه ها، سود کنند.
6. معامله گران دارای 10 سال سابقه منفی، به تجارت خود ادامه می دهند. این نشان می دهد که معامله گران روزانه حتی زمانی که سیگنال منفی در مورد توانایی خود دریافت می کنند، به معامله ادامه می دهند.
7. معامله گران روزانه سودآور، بخش کوچکی از کل معامله گران را تشکیل می دهند (1.6٪ در یک سال معمولی). با این حال، این معامله گران روزانه بسیار فعال هستند و 12٪ از کل فعالیت معاملاتی روزانه را به خود اختصاص می دهند.
8. در بین همه معامله گران، معامله گران سودآور، معاملات خود را بیشتر از معامله گران روزانه بدون سود افزایش می دهند.
9. افراد فقیر، تمایل دارند نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید بخت آزمایی کنند و تقاضای آن ها برای بخت آزمایی، با کاهش درآمدشان افزایش می یابد.
10. سرمایه گذارانی که تفاوت زیادی بین شرایط اقتصادی موجود و سطح آرزوهایشان دارند، سهام پرریسک تری را در دارایی خود نگه می دارند.
11. مردان، بیشتر از زنان معامله می کنند. و مردان مجرد بیشتر از مردان متاهل معامله می کنند.
12. مردان جوان فقیر که در مناطق شهری زندگی می کنند و به گروه های اقلیتی خاصی تعلق دارند، بیشتر در سهامی با ویژگی های بخت آزمایی، سرمایه گذاری می کنند.
13. در هر گروه درآمدی، قماربازها نسبت به غیر قماربازها، عملکرد ضعیف هفته پرریسک معامله گران تری دارند.
14. سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه گذاری های برنده را بفروشند، در حالی که سرمایه گذاری های بازنده خود را حفظ می کنند.
15. زمانی که یک بخت آزمایی در آوریل 2002 معرفی شد، تجارت در تایوان حدود 25% کاهش یافت.
16. در دوره‌ هایی با جایزه غیرمعمول بزرگ بخت ‌آزمایی، معاملات سرمایه ‌گذاران حقیقی کاهش می ‌یابد.
17. سرمایه گذاران بیشتر احتمال دارد سهامی را که قبلا برای سود فروخته اند را مجددا خریداری کنند تا سهامی که قبلا با ضرر فروخته شده است.
18. افزایش در دفعات جستجو [در یک ابزار خاص]، بازده بالاتری را در دو هفته آینده پیش بینی می کند.
19. سرمایه گذاران حقیقی، زمانی که معاملات اخیرشان موفقیت آمیز باشد، به صورت فعال تری معامله می کنند.
20. معامله گران در مورد معاملات یاد نمی گیرند. «معامله به منظور یادگیری» برای سرمایه گذار، منطقی تر و سودآورتر از بازی رولت به منظور یادگیری نیست.
21. یک معامله گر روزانه معمولی، ​پس از تعدیل هزینه های تراکنش، با مارجین قابل توجهی ضرر می کند.
22. [در تایوان] زیان سرمایه گذاران حقیقی، حدود 2٪ از تولید ناخالص داخلی است.
23. سرمایه گذاران، بر سهام صنعتی که در آن مشغول به کار هستند، سنگینی می کنند.
24. معامله گران با ضریب هوشی بالا، تمایل به داشتن صندوق های سرمایه گذاری بیشتر و تعداد سهام بیشتری دارند. بنابراین، از اثرات تنوع بیشتر بهره مند می شوند.

نتیجه گیری: اینکه چرا اکثر معامله گران ضرر می کنند، دیگر تعجب آور نیست

پس از بررسی این 24 آمار، بسیار واضح است که چرا معامله گران شکست می خورند. اغلب هفته پرریسک معامله گران تصمیمات معاملاتی، بر اساس تحقیقات صحیح یا روش های معاملاتی آزمایش شده نیست، بلکه بر اساس احساسات، نیاز به سرگرمی و امید به داشتن درآمد میلیون دلاری در خانه است. چیزی که معامله گران همیشه فراموش می کنند این است که تجارت یک حرفه است و نیاز به مهارت هایی دارد که باید در طول سال ها توسعه یابد. بنابراین، مراقب تصمیمات معاملاتی خود و دیدگاهی که در مورد معامله دارید، باشید. انتظار نداشته باشید تا پایان سال یک میلیونر شوید، اما امکانات تجارت آنلاین را در نظر داشته باشید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.