اوسیلاتور ها

اسیلاتور RSI بخش اول سم مهلک معامله گرها

اسیلاتورهای فارکس

اندیکاتورها مفیدترین ابزارهای بخش بصری تحلیل تکنیکال هستند. آن ها لحظات دقیق خرید یا فروش را تعریف می کنند. در تحلیل تکنیکال امور مالی، اندیکاتورهای مختلف زیادی استفاده می شوند اما اکثر آن ها یکدیگر را دو برابر می کنند زیرا سیگنال رخدادهای پیش روی مشابهی را تولید می کنند.

انواع مختلف اندیکاتورهای مالی می تواند به سه دسته تقسیم شود: دنبال کننده ی روند، اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر. اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند وقتی بازار روند خاصی را دنبال می کند به کار می آیند اما استفاده از آن ها در بازارهای پایدار خطرناک است. اسیلاتورهای فارکس، نقاط عطف بازار پایدار را نشان می دهند و ممکن است در بازارهای نوسانی سیگنال های بی موقع یا نادرست ارسال کنند. اندیکاتورهای دیگر وضعیت روانشناختی جمعی معامله گران را در بازار رصد می کنند.

اسیلاتورها اندیکاتورهای همزمانی و پیش بینی کننده هستند و معمولاً پیش از تغییرات واقعی قیمت تغییر می کنند و بنابراین، می توانند به شناسایی نقاط عطف کمک کنند. اسیلاتورهایی که بیش از همه استفاده می شوند شامل Stochastic, Rate of Change, Smoothed Rate of Change, Momentum Relative Strength Index (RSI) Elder-Ray, Force Index, Commodity Channel Index, و… هستند.

اسیلاتورهای فارکس چه چیزهایی را نشان می دهند؟
اسیلاتورهای فارکس لحظاتی را به ما نشان می دهند که بازار فارکس از هر جهتی به محدوده های خود برسد و تصحیح مخالف روند بسیار محتمل شود. وقتی یک قیمت بالا برود، تحلیل گران می گویند بازار Overbought اُوربات شده است. این یعنی قیمت پایدار می ماند یا حتی برای مدتی کاهش می یابد زیرا معامله گران می خواهند سود خود را اصلاح کنند. و در طی اصلاحات منفی، معامله گران جدید وارد بازار می شوند و قیمت را بالا می برند.

به همین ترتیب، بازار Oversold اُورسولد یعنی شرایط مخالف با آن چه گفته شد است. وقتی قیمت به شدت سقوط کرد، احتمال اصلاحات مثبت بالا می رود. به عنوان یک قاعده ی کلی، بهتر است که در بازارهای اورسولد بخرید و در بازارهای اوربات بفروشید. وقتی ارزش اسیلاتور به بالاترین نقطه رسید، دارایی اوربات تلقی می شود و وقتی به پایین ترین نقطه رسید، اورسولد تلقی می شود.

یک عنصر دیگر هم در تحلیل اسیلاتورها وجود دارد که بسیار مهم است. اسیلاتورها تنها به کار تشخیص بازارهای اورسولد و اوربات نمی آیند بلکه نقاط برک اوت حرکت قیمت را نیز پیش بینی می کنند. بعضی از آن ها تبدیل های ریاضی قیمت (مشتق مرتبه ی اول و دوم) هستند و روی نمودار، خطوط آن ها معمولاً هم جهت با قیمت حرکت می کند. وقتی خطوط شروع به دور شدن از یکدیگر می کنند، یک تحلیل گر در نظر می گیرد که روند دارد نیروی خود را از دست می دهد. اسیلاتورها مخصوصاً برای این مواقع مفید هستند.

تحلیل اسیلاتورهای فارکس
تحلیل اسیلاتورهای فارکس از دو عنصر تشکیل شده است: اول؛ کشف اینکه بازار فارکس در اوربات کوتاه مدت است یا در شرایط اورسولد. دوم؛ تعیین پراکندگی قیمت زیرا ارزش اسیلاتور از حدود خود گذشته است.

نیروی حرکت و نرخ تغییر ROC، بنیادی ترین اسیلاتورها هستند. نمودار اسیلاتور در مورد سرعت یا شتاب هر حرکت اطلاعاتی را به ما می دهد. این دست اندیکاتورها به ما کمک می کنند تا ارزیابی کنیم روند فعلی دارد تقویت می شود یا دارد نیرو از دست می دهد. در مراحل بعدی یک روند صعودی، نرخ افزایش قیمت کاهش می یاید. این از دست دادن نیرو، شاید روی نمودار قیمت دیده نشود اما روی یک اسیلاتور پشتیبان نسبتاً قابل مشاهده است. اندیکاتورهای ارزیابی نیرو و نرخ تغییر از اهمیت زیادی برخوردارند.

اسیلاتورها هنگامی به سرحد سودآوری خود می رسند که نمودارهای فارکس روند مشخصی را در هیچ جهتی نشان نمی دهد. در بازارهای دارای روند، سیگنال های اسیلاتور باید با حداکثر احتیاط استفاده شود. قانون بعدی تحلیل اسیلاتور این است که در روند صعودی، اسیلاتورها شرایط اوربات و برعکس، در روند نزولی شرایط اورسولد را نشان می دهند.

نرم افزارهای نموداری اصلی، اسیلاتورهای متنوعی را به منظور کمک به معامله گر در بازارهای متناقض و شناسایی نقاط عطف احتمالی قیمت ارائه می دهند. ارزشمندترین اسیلاتورها Momentum وRate of Change هستند. RSI احتمالاً در مقام دوم محبوب ترین اسیلاتورها ایستاده است و Stochastic هم اسیلاتور پرکاربردی است.

این نوع اندیکاتورها در حرکت های کسری بازار یا زمانی که یک روند به فازهای نهایی خود رسیده است، بسیار مفید هستند. همه ی اسیلاتورها اعتبار خود را زمانی از دست می دهند که بازار در میانه ی یک روند قدرتمند باشد. در این شرایط و در کل در بازارهای دارای روند، بهتر است از اندیکاتورهای دیگری مانند مووینگ اوریج استفاده کنید. همچنین، اندیکاتورهایی وجود دارند که مزایای مووینگ اوریج را با شناسایی شرایط اورسولد/اوربات اسیلاتور ترکیب می کنند.

اسیلاتور چیست

اندیکاتور و اسیلاتور چیست نکات مهم ترید آموزش تحلیل تکنیکال

جلسه اول پارت اول اندیکاتور اسیلاتورها RSI چیست

کریستال چیست کریستال اسیلاتور چیست و چگونه کار میکند

آموزش تحلیل تکنیکال ترکیب اندیکاتور فیبوناچی و اسیلاتور آی اس آی

Oscillator ساخت موج سینوسی اسیلاتور

جلسه دوم آموزش اندیکاتور اسیلاتور ها MACD چیست

اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

Macd آموزش سیگنال ارزدیجیتال و آموزش اندیکاتور مکدی

جلسه چهارم آموزش اندیکاتور اسیلاتور ها کراس مووینگ ها چیست Cross Moving

اسیلاتور Momentum و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مبانی و اصول استفاده اندیکاتور و اسیلاتور در فارکس قسمت پنجم از سطح صفر فارکس

آموزش تعمیرات موبایل اسیلاتور

اندیکاتور چیست اندیکاتور اسیلاتور ترید با اندیکاتور

اسیلاتور RSI بخش اول سم مهلک معامله گرها

کریستال اوسیلاتور Osilator Crystal

بررسی انواع مختلف اندیکاتورها تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

استراتژی نوسانگیری ATR چهار تکنیک مهم اندیکاتور ATR شکار روندها استاپ گذاری

پیش بینی قیمت در ۱۰ ثانیه آموزش اسیلاتور استوکستیک

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟ ، کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند.
تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت.
ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت در این مقاله ریبیز Reybiz قرار است به این سوالات پاسخ دهیم.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

1. روند ها (trend)
2. حجم ها (volume)
3. اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)
4. اسیلاتور ها (oscillators)

در ادامه به توضیح انواع اندیکاتور ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.
از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند.
از مهم ترین اندیکاتور های اوسیلاتور ها دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند.
از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد.

حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند.
از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.
از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند.
همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند:

• اشباع خرید
• اشباع فروش

در اسیلاتور های معروف مانند RSI خط ۷۰ به بالا به نام منطقه اشباع خرید حساب می‌شوند. یعنی منطقه‌ای که خریداران خسته شده‌اند و امکان ورود فروشندگان وجود دارد.
همچنین خط ۳۰ به پایین رو منطقه اشباع فروش حساب می‌شود. یعنی منطقه‌ای که فروشندگان خسته شده‌اند و امکان ورود خریداران وجود دارد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم پترول منطقه مشخص شده ۱ را منطقه اشباع خرید می‌گوییم. همچنین منطقه ۲ را می‌‌توان منطقه اشباع فروش دانست.
این ویژگی، فقط در اسیلاتور ها وجود دارد. اندیکاتور ها همچنین ویژگی ندارند. پس می‌توان تفاوت دوم اسیلاتور و اندیکاتور را همین موضوع دانست.

تفاوت سوم

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید.
چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید.

تیم مدرسین و تحلیل گرانریبیز Reybiz آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است.
به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟

تفاوت اندیکاتورها با اسلایتور ها

ساعد نیوز: اندیکاتور یا همان شاخص ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار بورس دارند و می توانند بازار بورس را پیش بینی کنند و سیگنال های خرید و فروش را در زمان مناسب ارائه دهند، علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به اسم نوسان نما ها یا اسلایتور ها می باشند که کاربرد زیادی دارند و آشنایی با این دو ابزار برای مخاطبان بازار بورس خالی از لطف نیست.

اندیکاتور یا همان شاخص ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار بورس دارند و می توانند بازار بورس را پیش بینی کنند و سیگنال های خرید و فروش را در زمان مناسب ارائه دهند، علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به اسم نوسان نما ها یا اسلایتور ها می باشند که کاربرد زیادی دارند و آشنایی با این دو ابزار برای مخاطبان بازار بورس خالی از لطف نیست.در ابتدای بحث بهتر است به تعریف اندیکاتور بپردازیم و زیر شاخه های آن.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.اندیکاتور ها به ۴ قسمت مختلف تقسیم می شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روندها

از اصلی ترین ابزارهایی که می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.از مهم ترین ویژگی روندها می توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می شوند.از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می باشند. با طی کردن مراحل زیر می توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم(volume)

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند همین طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می توانند باعث ورود پول به سهم شوند و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم و وقتی خریدار به سهم وارد می شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جا به جا شدن پول می شوند.اندیکاتور های حجمی عبارتند از

• Accumulation/Distribution
• Money Flow Index
• On Balance Volume
• Volumes

اندیکاتور بیل ویلیامز

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده اند.بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور alligator نام برد. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

اسلایتور

اسیلاتور ها (oscillators) به مجموعه ای از اندیکاتورها گفته می شود که هدف آنها بررسی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان می باشد.در واقع اسیلاتور ها زیر مجموعه و یکی از شاخه های اندیکاتور ها هستند، به زبان ساده اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها می باشند.اسیلاتور ها به سنجش میزان هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم میپردازند و تحلیلگرانی را که از اسیلاتورها استفاده می کنند را از میزان هیجان موجود در معاملات آگاه می کنند.

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود. اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:

۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

تفاوت اسلایتور ها و اندیکاتور ها در چیست؟

تفاوت اول

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و حرکت می کنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و …

تفاوت دوم

اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند:

در اسیلاتور های معروف مانند RSI خط ۷۰ به بالا به نام منطقه اشباع خرید حساب می شوند. یعنی منطقه ای که خریداران خسته شده اند و امکان ورود فروشندگان وجود دارد.همچنین خط ۳۰ به پایین رو منطقه اشباع خرید حساب می شود یعنی منطقه ای که فروشندگان خسته شده اند و امکان ورود خریداران وجود دارد.نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند.

تفاوت سوم

اما تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتور ها در تشخیص دادن واگرایی است توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها میتوان واگرایی را تشخیص داد که در مقاله ای بصورت کامل در این مورد صحبت کردیم. از کاربردی ترین اسیلاتور ها برای تشخیص واگرایی میتوان به rsi و macd اشاره کرد.

سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی یا Center Line در آموزش تحلیل تکنیکال اسلایتور ها

وقتی شاخص اسیلاتورها از خط مرکزی عبور می کند، می توان صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص داد. طبق این گفته از آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که شاخص ADX از پایین به سمت بالا حرکت کند، منجر به تشکیل سیگنال خرید یا صعود شده و در صورتی که از بالا به سمت پایین حرکت کرده و از خط مرکزی نیز عبور کند، منجر به تشکیل سیگنال فروش یا نزولی می شود. خط مرکزی در نوسانگرنماها یا اسیلاتورهای نوع Banded، معادل با عدد 50 یا نقطه ی میانه ی آنها می باشد و در اسیلاتورهای نوع Centered معادل با نقطه ی صفر می باشد.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید.سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود.

سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتورها، همانطور که از نام آنها پیداست، با توجه به قیمت کنونی دارایی (سهام، طلا، ارز، ارز دیجیتال یا …) ، بین دو مقدار ثابت در نوسان می باشند و به معامله گران در سنجش حرکت جهت دار، قدرت حرکت قیمت کمک می‌کنند. بنابراین با به کارگیری اسیلاتورها، می توانید افزایشی و یا کاهشی بودن قیمت یک دارایی و میزان سرعت آن را تا حدود زیادی تشخیص دهید.

چندین اسیلاتور محبوب توسط تحلیلگران بازار توسعه داده شده‌اند. ولی از آنجا که همه آنها یکسان نبوده، دارای توابع مختلفی می باشند، اطلاعات متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند. کاربرد برخی از آنها برای تفسیر بازارهای دارای روند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار خنثی (رنج) می باشد. آگاهی معامله گران موفق از اینکه چه اندیکاتوری را تحت چه شرایطی به کار ببرند، باعث برتری آنها نسبت به سایرین خواهد شد.

اگر به دنبال برخی از بهترین اسیلاتورها اوسیلاتور ها هستید و می خواهید بدانید کدامیک برای شما بهترین بازدهی را دارند، تا پایان این مطلب را با طلاچارت همراه باشید. زیرا ۵ تا از بهترین ها را برای شما گرد آورده‌ایم.

#استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، رابطه بین قیمت‌های پایانی (Close) یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را می سنجد. زیرا قیمت پایانی یک دارایی می تواند در یک روند افزایشی در حد بالا، و در یک روند کاهشی در حد پایین محدوده روزانه قرار گیرد.

با توجه به اصل بیان شده، اندیکاتور استوکاستیک، روند، قدرت حرکت قیمت و پایداری قیمت دارایی را می‌سنجد.

هر معامله گر باتجربه ای می تواند تنها با نگاه کردن به نمودار، حرکت جهت دار بازار را شناسایی کند. با این وجود استوکاستیک تفسیر نوسانات حرکتی قیمت را آسان‌تر می‌کند. استوکاستیک همواره بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان می باشد.

برخی از معامله گران بر این باورند که چنانچه اندیکاتور بالاتر از سطح ۸۰ باشد، احتمالا روند افزایشی قدرت خود را از دست خواهد داد. با این حال فرمول استوکاستیک تایید می کند که در حقیقت مقدار بالای اندیکاتور نشانه ادامه روند می باشد.

بنابراین، بهترین روش برای پیدا کردن نقطه ورود با به کارگیری این اندیکاتور این است که نقاط ورود برای خرید را بعد از یک اصلاح کاهشی موقت در یک روند افزایشی، و نقاط ورود برای فروش را بعد از یک اصلاح افزایشی در یک روند کاهشی، جستجو نمایید. ممکن است در ابتدا سخت به نظر آید؛ مخصوصا اگر یک تحلیلگر تازه وارد بوده و تجربه اندکی در زمینه واگرایی‌ها داشته باشید. ولی بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم تا ببینید که تقریبا مفهومی ساده می‌باشد.

شکل ۱: واگرایی افزایشی Stochastics

در شکل ۱، می بینیم که یورو/دلار (EURUSD)، در یک روند افزایشی پایدار قرار دارد و خط روند را حفظ نموده است. ولی از هفته دوم تا پایان ماه ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، قدرت صعود خود را از دست می دهد و قیمت اندک اندک به سمت پایین و خط روند رانده می شود. در همان هنگام استوکاستیک حرکتی رو به پایین دارد و تا پایان ماه تا سطح ۲۲ کاهش می یابد. در اینجا، یک واگرایی صعودی کامل و یک موقعیت خرید در یک پولبک به وجود آمده است.

#شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI نیز مانند استوکاستیک، بین اعداد ۰ و ۱۰۰ نوسان می کند. در اسیلاتور RSI مناطق بیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق بیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ مشخص می‌شوند. همچنین روش تفسیر این دو اندیکاتور نیز یکسان می باشد.

اگر چه هر دو، بعنوان اسیلاتورهایی که قدرت روند را نشان می‌دهند در نظر گرفته می‌شوند، ولی در یک بازار دارای روند، RSI بهترین کارکرد را دارد و با مقداری بیشتر از ۵۰، یک روند کلی افزایشی را نشان می دهد و بالعکس.

یک ترفند ساده اوسیلاتور ها ای است که ابتدا سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را جستجو کنید و سپس به دنبال فرصتهای ورود باشید. بدین منظور، به جای متمرکز شدن بر سطح ۵۰، می توان دو خط دیگر در سطوح ۴۰ و ۶۰ در پنجره RSI کشید.

شکل ۲: قیمت در نزدیکی سطوح ۴۰ و ۶۰ RSI با حمایت و مقاومت روبرو می‌شود.

در شکل ۲، می بینیم که پوند/دلار (GBPUSD )، هنگامی که RSI 40 و ۶۰ می باشد، سطح حمایتی و مقاومتی دارد. چنانچه سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نمی دانید، به قیمت نگاه کنید و زمانی که RSI به این سطوح نزدیک شد، می تواند به شما در تایید تغییر در جهت کنونی قیمت کمک کند. در کنار این اطلاعات، می‌توانید به الگوهای کندلی یا شکست‌های خط روند نیز بنگرید و نقطه ورود را بیابید.

#شاخص کانال کالا (CCI)

اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI، از نظر فرمول پایه و کاربرد، با یکدیگر متفاوت می باشند. در حالیکه RSI، بین ۰ و ۱۰۰، نوسان می کند، CCI، هیچ سطح حداکثر و حداقلی ندارد. ولی در شرایط بازار عادی، بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ نوسان می‌کند و هنگامیکه در این محدوده باشد، نشانه عدم وجود روند قوی در بازار است و نشان از پایداری احتمالی قیمت دارد.

در مقابل، CCI بالای ۱۰۰+، از یک روند افزایشی قوی، و CCI پایینتر از ۱۰۰-، از یک روند کاهشی قوی خبر می‌دهند.

شکل ۳: شناسایی روند با بکار گیری CCI، و نقطه ورود به بازار با بکار گیری شکست خط روند

آسان ترین راه برای پیدا کردن فرصت‌های ورود به بازار از روش CCI، ترکیب آن با پرایس اکشن می باشد؛

در شکل ۳، می توانید ببینید که هنگامیکه یورو/دلار استرالیا (EURAUD )، از ۱۰۰+ فراتر و از ۱۰۰- پایین تر می رود، نشان از روندهای قوی دارد. در هر دو مورد، CCI به محدوده نرمال ۱۰۰- و ۱۰۰+ بر می گردد. با این وجود هنگامیکه روندها از سر گرفته می‌شوند و خطوط روند مربوطه را می‌شکنند، سودهای خوبی را نصیب تریدرها می‌کنند.

برای اینکه این استراتژی را بهینه کنید می‌توانید از تحلیل چند تایم فریمی استفاده کنید تا فرصت‌های معاملاتی بهتر بدست بیایند.

#مکدی (MACD)

هر سه اسیلاتوری که درباره آنها صحبت کردیم، نمودارهای خطی را برای نشان دادن مقدار خود بکار می برند. ولی اندیکاتور MACD کاملا متفاوت بوده و از میانگین‌های متحرک و هیستوگرام برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کند.

یکی از دو خط MACD، میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره‌ای، و خط دیگر ۲۶ دوره‌ای می باشد. هنگامی که EMA با دوره کوتاهتر از EMA با دوره بلندتر عبور می‌کند نشانه تغییر روند می باشد. درست مثل زمانی که دو میانگین متحرک با دوره کوتاه‌تر و بلندتر روی نمودار قیمت قرار می‌دهد و از قطع شدن آن بوسیله یک دیگر روند بازار را مشخص می‌کنید.

اما هیستوگرام MACD که فاصله بین این دو EMA را می سنجد، آن را برجسته می‌کند. هیستوگرام بالای خط ۰ و رو به افزایش، از قدرت گرفتن روند صعودی حکایت دارد. از سوی دیگر، هیستوگرام پایین خط ۰، نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارد.

برخلاف Stochastics، RSI یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده ای برای نقاط بیش خرید یا بیش فروش در MACD وجود ندارد. با این وجود می توانید کف‌ها و سقف‌های موجود در هیستوگرام MACD را با کف‌ها و سقف‌های موجود در نمودار قیمت مقایسه کنید تا همگرایی یا واگرایی بین آنها را مشاهده کنید.

شکل ۴: نقاط ورود به بازار بر اساس واگرایی متضاد MACD

بهترین روش به کار گیری MACD برای یافتن نقاط ورود به بازار، تضاد در اندیکاتور و قیمت است. به بیان دیگر، جستجو برای موقعیت‌های خرید هنگامیکه MACD بسیار پایین تر از ۰ می باشد و سیگنال خرید می دهد. در مقابل، هنگامیکه MACD، بسیار بالاتر از ۰ می باشد، موقعیت های فروش را جستجو کنید. و اگر یک واگرایی پیدا کردید، شانس بیشتری برای یک سود قابل توجه خواهید داشت؛ مانند شکل ۴.

#Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator، توسط معامله گر مشهور، بیل ویلیامز (Bill Williams)، برای سنجش اختلاف بین میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average, SMA) 5 دوره و ۳۴ دوره ساخته شد و مانند MACD، بصورت هیستگرام رسم می شود. به بیان ساده، چنانچه هیستوگرام، بالای از خط ۰ قرار دارد و در حال افزایش می باشد، نشان از قدرت گرفتن روند صعودی است. و چنانچه، پایین خط ۰ و در حال کاهش باشد، نشان دهنده قدرت گرفتن روند نزولی می‌باشد.

بیشتر معامله گران، هنگامیکه هیستوگرام به سمت بالای خط صفر AO و یا پایین آن می رود، از این کراس به عنوان سیگنال تغییر روند غالب استفاده می کنند. ولی اگر تنها اندیکاتور AO را بکار ببرید، احتمالا سیگنالهای نادرستی زیادی را دریافت خواهید کرد. بهترین روش برای کاربرد این اندیکاتور، استراتژی قله دوقلو (Twin Peak) می باشد که اصطلاحی جالب است و واگرایی معامله گری را توصیف می نماید.

آنچه که باید به یاد داشته باشید این است که Twin Peak کاهشی، بالای خط صفر و Twin Peak افزایشی، پایین آن، روی می دهد.

شکل ۵: نقطه ورود به بازار بر پایه Twin Peak کاهشی Awesome Oscillator

برای ورود به بازار، بر پایه یک سقف دوقلوی کاهشی در AO، باید منتظر تشکیل دو قله پشت سر هم، بالای خط صفر باشید؛ بطوریکه، قله دوم از قله اول پایین تر باشد.همانطور که در شکل ۵ می بینیم، با پدیدار آمدن یک خط قرمز بر روی هیستوگرام، باید پوزیشن فروش بگذارید. در مقابل، برای انجام معامله بر پایه یک Twin Peak Awesome Oscillator افزایشی، باید برای تشکیل دو قله پشت سر هم، پایین خط صفر منتظر باشید؛ بطوریکه دومین قله، بالاتر از قله اول باشد. پس از آن، هنگامیکه اولین میله سبز، بر روی هیستوگرام مشاهده شد با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید.

آنچه که باید به خاطر بسپارید!

اسیلاتورها برای یافتن جهت و سنجش قدرت حرکت جهت دار قیمت، بسیار مناسب می باشند. ولی بکار بردن تنها یک اسیلاتور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار، حتی برای معامله گران تکنیکال با تجربه نیز، بسیار تهاجمی می باشند. بدین رو، بهتر است این پنج اسیلاتور را، که در مورد آنها سخن گفتیم، با ساختارهای حرکتی قیمت یا شکست‌ه ا و یا الگوهای کندلی ترکیب کنید تا توانایی تایید را پیش از اخذ هر گونه پوزیشن خرید یا فروش داشته باشید