کاربرد ایچیموکو


اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

سیستم معاملاتی ایچیموکو

ایچیموکو

مدت زمان خواندن این مقاله :3 دقیقه

ایچیموکو

باید بدانید که در واژه ایچیموکو از یک روزنامه‌نگار ژاپنی نشات گرفته است که آن را در سال ۱۹۳۰ به صورت منحصر به فرد طراحی کرده است. در نگاه اول که برای آشنایی با این مفهوم گام برداشته اید، شاید ایچیموکو برای شما کمی پیچیده به نظر برسد ولی بسیار پرکاربرد و سودمند است.

ایچیموکو چه کاربرد هایی دارد؟

شناسایی روند سهم
بررسی نقاط حمایت و مقاومت
شناسایی جهت و قدرت روند
به دست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
سیگنال‌های مبنی بر ورود و خروج از سهم
مشخص کردن حد ضرر

در اصل ایچیکومو را نباید تنها فقط یک اندیکاتور نامید، ایچیکومو یک سیستم معاملاتی کامل می‌باشد که همه اجزاء لازم را برای تحلیل و پزیشن‌گیری یک معامله در خود دارد که باید در رابطه با آن‌ها جدی باشیم و هیچ یک از آن‌ها نباید نادیده گرفته شود. در رابطه با مبحث ایچیموکو باید بدانید که واژه ایچی خود از چند جزء مهم و ضروری تشکیل شده است که شامل موارد زیر می‌باشد.
تنکنسن / tenkansen( میانگین ۹ روزه)
کیجنسن / kijunsen( میانگین ۲۶ روزه)
اسپن ای / span a( میانگین تنکنسن و کیجنسن که ۲۶ دوره به جلو منتقل شد است)
اسپن بی / span b( میانگین ۵۶ روزه که ۲۶ دوره به جلو انتقال یافته است)
ابرکومو / up kumo( اسپن ای و اسپن بی ترکیب می شوند و ابرکومو را تشکیل می دهد)
چیکو اسپن / chikou span( قیمت پایانی است که ۲۶ دوره به عقب انتقال پیدا کرده است)

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایچیموکو این است که با یک نگاه معامله‌گر می‌تواند از روند قیمت اطلاع کسب کند. در مواردی که در رابطه با انواع ایچیموکو ذکر شد، باید بدانید که باز هر یک از آن‌ها کاربردهای ویژه‌ای دارند و از آن‌ها برخوردار هستند. برای نمونه در آموزشی که توسط ایچیموکو می‌بینید، باید بدانید که چیکو اسپن کاربردهایی از جمله شناسایی روند معاملات، مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم دارد.

معرفی کتاب

از بهترین کتاب های ترجمه شده موجود در بازار کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو است که تمامی مطالب را به صورت مجزا پوشش داده است.

سیستم ایچیموکو واژه مبهمی نیست و به راحتی اگر وقت و دقت زمان زیادی را صرف یادگیری و آموزش دقیق آن بکنید می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو که در واقع به آن نمودار ابری ایچیکومو نیز می‌گویند، از جمله مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال به حساب می‌آید و خود به تنهایی یک سیستم معاملاتی خوب میباشد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اسم اصلی اندیکاتور ایچیموکو، Ichimoku Kinko Hyo است. نگران نشوید، نیازی به حفظ کردن اسم کامل اندیکاتور نیست! در حد همان ایچموکو کافیست!

امّا اگر دوست دارید معنی دقیق این اندیکاتور را بدانید، Ichimoku یعنی نیم‌نگاه، kinko یعنی تعادل و hyo یعنی نمودار.

بنابراین ichimoku kinko hyo به معنی “نگاه اجمالی به نمودار” است.

اندیکاتور ایچیموکو برای پیش‌بینی قیمت آینده سهم و نیز شناسایی نقاطی که در آینده مقاومت و حمایت خواهند بود طراحی شده است. یعنی ایچیموکو یک اندیکاتور است با 3 کاربرد.

بیایید اول یک مثال از این اندیکاتور را ببینیم. شکل زیر مربوط به سهم خساپا (سایپا) در سال 1392 می‌باشد.

اندیکاتور ایچیموکو

عجب! این نمودار شلوغ اصلاً قابل فهم نیست! اینهمه خط را چطور باید درک کرد! قبل از اینکه صفحه را ببندید و با آموزش ایچیموکو خداحافظی کنید، بیایید این اندیکاتور را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم تا متوجه شوید که فهم این ابزار اصلاً سخت نیست.

قبل از اینکه اجزاء این اندیکاتور را توضیح دهیم مواردی هست که بهتر است بدانید:

  • اندیکاتور ایچیموکو در تمامی بازه‌های زمانی (تایم‌فریم‌ها) و برای تمامی دارایی‌ها مثل سهام، ارز و طلا قابل استفاده است (در ابتدا برای تجارت برنج استفاده ابداع شده است!)
  • ایچیموکو برای بازارهای صعودی و نزولی قابل استفاده است.

چه زمانی با ایچیموکو معامله نکنیم؟

زمانی که بازار روند بخصوصی ندارد.

زمانی که بازار روند بخصوصی ندارد، قیمت در 2 سمت ابر حرکت می‌کند.

حالا وقت یادگیری خطوط مختلف اندیکاتور ایچیموکو است:

خط Kijun Sen (آبی رنگ): به این خط، خط استاندارد یا خط پایه نیز گفته می‌شود. این خط از میانگین بالاترین نقاط و پایین ترین نقاط در26 گذشته ایجاد می‌شود.

خط Tankan Sen(قرمز رنگ): خط تنکانسن از میانگین بالاترین نقاط و پایین ترین نقاط 9 روز گذشته ایجاد می‌گردد.

خط Chikou Span(خط سبز رنگ): خط سبز را با مثال توضیح می‌دهیم. مثلاً برای امروز قیمت بسته‌شدن محاسبه و آنرا در 26 روز قبل نمایش می‌دهند. برای همین است که این خط کوتاهتر از دیگر خطوط بوده است زیرا برای 25 روز آخر اطلاعاتی وجود ندارد.

Senkou Span(ابر ایجاد شده از خط سبز و قرمز): این ابر از 2 خط تشکیل شده است. اولین خط senkou از میانگین دو خط tankan sen و kijun sen و نمایش آن در 26 روز آینده ایجاد می‌شود.

دومین خط senkou از میانگین بالاترین قیمت‌ها(highest high) و پایین‌ترین قیمت‌ها(lowest low) در 52 روز گذشته بدست و نمایش آن در 26 روز آینده ایجاد می‌شود.

بهتر شد؟ لازم نیست نحوه محاسبه این خطوط را حفظ باشید. چیزی که بیشتر اهمّیّت دارد این است که نحوه استفاده اندیکاتور ایچیموکو را یاد بگیریم.

چگونه با استفاده از ایچیموکو معامله کنیم

Senkou

اول نگاهی به Senkou span بیاندازید.

اگر قیمت بالاتر از Senkou span بود، خط بالایی به عنوان حمایت اول و خط پایین به عنوان حمایت دوم در نظر گرفته می‌شود.

اگر قیمت پایین تر از Senkou span بود خطوط ما نقش مقاومت را بازی می‌کنند.

Kinjun sen

این خط نقش یک پیش‌بینی کننده قیمت را بازی می‌کند. اگر قیمت ها از خط آبی بالاتر بود، احتمالاً حرکت رو به بالا ادامه دارد.

اگر قیمت‌ها از خط آبی پایین‌تر بود احتمالاً نزول سهم ادامه داشته باشد.

Tankan Sen

این خط برای تشخیص روند استفاده می‌شود.

اگر این خط به سمت بالا یا پایین حرکت کند (افقی نباشد) یعنی بازار دارای روند است. افقی بودن خط یعنی بازار رنج است.

Chikou Span

اگر خط Chikou Span(خط سبز رنگ) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید و اگر این خط از بالا به پایین نمودار قیمت را قطع کند سیگنال فروش می‌باشد.

حالا به شکل نگاه کنید و ببنید که اندیکاتور چه سیگنال‌هایی را ایجاد کرده است.

درست است که در نگاه اول نمودار پیچیده بنظر می‌رسد، امّا اندیکاتور ایچیموکو هم زمان ، سطوح حمایت و مقاومت، تقاطع با نمودار و تشخیص روند را نمایش می‌دهد.

به عنوان یک دنبال‌کننده‌ی روند می‌توان از اندیکاتور Ichimoku در تمامی بازارها استفاده کرد. ساختار این اندیکاتور تاکید دارد که معامله در جهت روند انجام شود نه بر خلاف آن.

با دنبال کردن روند، Ichimoku به شما کمک می‌کند که در جهت غلط معامله نکنید.

حالا وقت آن شده که سراغ نمودار بروید و برای سهم‌های خود این اندیکاتور را استفاده کنید و ببینید وضعیت سهم چگونه است و آینده آنرا پیش‌بینی کنید.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا از ضررهای مالی جلوگیری کند، اندیکاتور ایچیموکو است که تیم مجموعه آی آر بروکرز قصد دارد در این رپورتاژ خبری، در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 60 میلادی و توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی توسعه داده شد، امروزه یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بوده و به دلیل تحلیل عمق بازار، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. خبرنگار ژاپنی که روزانه اخبار مهم بورس ژاپن را پوشش می‌داد، رفته رفته به این فکر کرد که چه الگوی در پشت نوسانات قیمت و تغییر روند قیمتی وجود دارد. در ابتدا، وی الگویی را برای خرید و فروش برنج (کالای اصلی و مهم بورس ژاپن) توسعه داد و به مرور زمان، همین الگو را برای سایر دارایی‌های ارائه شده در بورس، تعمیم داد.

ایچموکو چیست؟

اگر خطوط ترسیم شده توسط ایچیموکو را مشاهده کرده باشید، احتمالاً در نگاه اول گیج و سردرگم شده باشید، اما یادگیری چهار جز اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ایچیموکو، فهم این اندیکاتور را برای شما ساده کرده و کمک می‌کند تا به‌سادگی از قابلیت‌های آن استفاده کنید. ایچیموکو از چهار خط با نام‌ها تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. اگرچه آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو در این لینک ارائه شده، اما خلاصه‌ای از آن را در اینجا نیز مطرح خواهیم کرد.

تنکان سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه تنکان سن بسیار ساده بوده و تنها کافی است که بالاترین قیمت در 9 دوره‌ی قبلی را با کم‌ترین قیمت 9 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس تقسیم بر 2 کنید. عموما خط تنکان سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

کیجون سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه کیجون سن نیز همانند تنکان سن بسیار ساده بوده و فقط کافی است که بیشترین قیمت 26 دوره‌ی قبلی را با کمترین قیمت در 26 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس بر 2 تقسیم کنید. عموما خط کیجون سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

نمایی از نمایش دو خط روی نمودار قیمتی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

سنکو اسپن A: این خط از میانگین دو خط تنکان و کیجون بدست آمده که وظیفه‌ی آن، پیشبینی 26 دوره‌ی آتی از قیمت دارایی است. فرمول محاسباتی آن نیز بسیار ساده بوده کاربرد ایچیموکو و کافی است که عدد تنکان سن و کیجون سن را ترکیب کرده و بر 2 تقسیم کنید.

سنکو اسپن B: این خط، بیانگر میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره‌ی گذشته است. فرمول محاسبه‌ی آن نیز همانند کیجون سن و تکان سن بوده، تنها تفاوت در بازه‌ی زمانی است که بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه در آن لحاظ می‌شود. از این خط نیز برای پیشبینی قیمت در 26 دوره‌ی بعدی استفاده می‌‍شود.

توضیح دوره: در ترسیم چهار خط فوق، بارها از لفظ دوره‌ی زمانی استفاده شد. منظور از این لفظ، همان تایم فریم انتخابی است. ازآنجاکه اندیکاتور ایچیموکو در تایم‌فریم‌ها بالا دقت عملکرد بیشتری دارد، عموما از آن در تایم‌فریم‌های حداقل روزانه استفاده شده و به همین جهت در این مقاله، از لفظ ‌دوره‌ی زمانی برای محاسبه خطوط استفاده نمودیم.

ابرکومو

در کنار اندیکاتور ایچیموکو، مفهومی با نام ابرکومو وجود دارد. ابرکومو در حقیقت فضایی بین خطوط سنکو اسپن‌ها بوده که اطلاعاتی را دراختیار تحلیل‌گر قرار خواهد داد. هرچقدر ابر ضخیم باشد (فاصله خطوط بیشتر باشد)، به معنای وجود نوسانات بیشتر است. در نقطه‌ی مقابل، اگر ابر دچار شکست شده و به بالا یا پایین حرکت کند، به معنای وجود پتانسیل کسب درآمد از معامله خواهد بود. در تصویر زیر، تصویر ابرکومو را مشاهده می‌کنید. همان‌طورکه نشان داده شده است، نقطه‌ی شکست در این ابر، همراه با روند صعودی قیمت پس از آن بوده که بیانگر پتانسیل خوب برای ورود به بازار است.

ابرکومو

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا کاربرد ایچیموکو است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

حال که اجزا و کاربرد ایچیموکو را فراگرفته‌اید، نوبت به این سؤال کاربرد ایچیموکو می‌رسد که چگونه می‌توان با ایچیموکو معامله کرد؟ در ادامه، راهنمای سریع و آسان معامله با ایچیموکو به نقل از وب‌سایت آی آر بروکر irbrokers.com را بیان خواهیم کرد.

راهنمای گام به گام ایچیموکو

  • به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.
  • روند نزولی/ صعودی را با چیکو تأیید کاربرد ایچیموکو کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همان‌طورکه این روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل می‌کند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.
  • تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
  • مدیریت Sound money (پولی که درمعرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو هم در تحلیل‌های پرایس اکشن و تکنیکال کاربرد داشته و هم به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی گذشته، در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد. این اندیکاتور به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم و روند بوده که هدف اصلی استفاده از آن، جلوگیری از معامله در سمت اشتباه بازار است. در بعضی موارد ممکن است روند بازار در یک جهت مشخص قرار گرفته باشد (مثلاً صعودی یا نزولی باشد)، اما مومنتوم کافی برای ادامه‌ی روند وجود نداشته باشد. در این زمان، اندیکاتور ایچیموکو به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد داد که بازار توان ادامه‌ی حرکت در روند فعلی را نداشته و ممکن است به‌زودی نقطه‌ی شکست رخ دهد.

معایب ایچیموکو

ایچموکو یک اندیکاتور عقب گرا بوده که این بدان معنا است که برای صادر کردن سیگنال، به زمان‌های گذشته‌ی بازار نگاه می‌کند. بنابراین، ممکن است در بسیاری از موارد نتواند در زمان مناسب، سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد. به همین جهت، اگر سرمایه‌گذار قصد معاملات طولانی مدت داشته باشد، این ابزار بسیار کاربردی خواهد بود. اما در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت، ایچیموکو عموما عملکرد مناسبی نداشته و نمی‌توان به سیگنال‌های آن اعتماد کرد.

علاوه بر آن باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور یا اکسپرت برای انجام معاملات استفاده کرد. تنها زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری مطمئن بود که یک استراتژی معاملاتی داشته و براساس آن، از اندیکاتورهای مناسب استفاده شده و همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال نمود تا بتوان چشم‌انداز بهتری از تغییرات قیمت به دست آورد. برای دیدن لیست بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو

هر از چند گاهی یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال بین جامعه تریدری ایران مُد می‌شه! یه زمانی تمرکز همه روی ترکیب اندیکاتورها می‌ره، یه بار برعکس می‌گند اندیکاتور به درد نمی‌خوره و فقط چارت خالی خوبه. یه مدت ایچیموکو می‌آد تو بورس و همه جا از راز و رمزهای ایچی حرف زده می‌شه! هر گروه و کانال و سایتی مراجعه کنید می‌بینید در مورد شناخت ذات ایچی حرف می‌زنند! در این بین استفاده از فیبو و آسترولوژی و الیوت و هارمونیک و… کاربرد ایچیموکو هم کم و بیش بالا و پایین می‌شه بین نظرات مخاطبین.

اما به نظر می‌آد هنوز ایچی موکو به اندازه کافی شناخته شده نیست و با وجود مطالب و ویدئوهای فراوان چند سال اخیر، باز هم عده‌ی زیادی به دنبال کشف معنا و مفهوم این سیستم ظاهراً پیچیده هستند!

یادگیری ایچیموکو برای تازه کارها تا افراد حرفه ای

چرا ایچیموکو؟

متأسفانه تمرکز اکثر افرادی که سراغ سیستم ایچیموکو رفتند (چه آموزش دهنده‌ها و چه آموزش گیرنده‌ها) بر روی قیمت و کاربرد قیمتی ایچی موکو گذاشته شده. این باعث شده که کاربرد اصلی ایچی بدون استفاده بمونه. از نظر ما 80 درصد کاربرد ایچیموکو زمانیه نه قیمتی. ایچیموکو نیومده به ما لول و سطوح حمایتی و مقاومتی بده. (البته می‌ده ولی کار اصلیش این نیس.)

این چیزها رو تو سیستم‌های دیگه هم می‌شه پیدا کرد. حتی نقطه ورود رو می‌شه از سبک‌های دیگه مثل پرایس اکشن گرفت. (کاری که ما می‌کنیم همینه!) ما می‌خوایم بفهمیم چه زمانی قیمت به سمت دلخواه ما حرکت خواهد کرد. این چیزیه که ما از ایچیموکو می‌خواهیم!

معامله گری با سیستم ایچیموکو و چرخه های زمانی قیمتی آن

توضیح کلی محتوای تکنیکال دوره

تا حالا بحث چرخه‌ها به طور واضح جایی مطرح نشده. سعی داریم تو این دوره برای اولین بار این بحث رو عنوان کنیم و آموزش بدیم. فهمیدن این که در چرخه صعودی یا نزولی قرار داریم خیلی به معاملات ما کمک خواهد کرد. خصوصاً وقتی با چرخه زمانی ترکیب بشه. نکته‌ی بعد این که داستان چرخه‌ها چون از روی طبیعت و خلقت نشأت گرفته شده در تمام بازارهای مالی از بورس ایران تا کریپتو و فارکس و… کارآیی داره.

⭕️ سرفصل های بخش ایچی موکو:
۱: فلسفه ایچی
۲: تنکن
۳: کیجن
۴: اسپن بی
۵: اسپن آ
۶: چیکو
۷: کراس های صحیح زمانی و قیمتی
۸: همشکلی های زمانی و ناحیه ای
۹: برابری و برادری های زمانی و قیمتی
۱۰: چرخه های زمانی و قیمتی

ویژگی‌های کلی دوره جامع آموزش پرایس اکشن و ایچیموکو سوران آکادمی:
⚜️حدود 17 جلسه + چند وبینار رفع اشکال
⚜️هزینه دوره 290 کاربرد ایچیموکو دلار
⚜️مدت زمان دوره بین 3 الی 4 ماه خواهد بود.
⚜️در طول برگزاری دوره، سیگنال‌ها برای شرکت کننده‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

?مهم: هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید برای آموزش «سود گرفتن» از بازار هست نه گذروندن یک پکیج اطلاعاتی بی‌مصرف. روشی که چند هفته گذشته با اون در کانال تلگرامی سیگنال داده شد، فقط یکی از روش های آموزشی این دوره خواهد بود (+ نقطه ورود دقیق‌تر)

آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام

آموزش ساده ایچیموکو برای تحلیل سهام

یکی از ابزارهایی که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل‌های روند آتی قیمت‌های سهام دارد، اندیکاتوری با نام ایچیموکو است. ichimoku نام یک ابزار بسیار قدرتمند در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال دارایی‌های مختلف بوده که خصوصا برای تحلیل سهام کاربرد دارد. این کلمه، در حقیقت از سه کلمه Ichimoku Kniko Hyo تشکیل شده که معنای لغت به لغت آن، نگاه به بازار در حال تعادل است. برای بیرون کشیدن اطلاعات از عمق بازار، ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزارهای موجود در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال است.

کاربرد اصلی ایچیموکو، شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در بازارهای رونددار است. دقت داشته باشید که از این اندیکاتور، تنها در بازارهای دارای روند می‌توان استفاده نمود و زمانیکه بازار در حالت رینج یا نوسانی قرار گرفته باشد، پاسخ دقیقی از این ایچیموکو صادر نخواهد شد. علاوه بر آن، هر چقدر تایم فریم استفاده شده بالاتر باشد، صحت پاسخدهی ichimoku نیز بیشتر خواهد بود. پس از اینکه این نکات کلیدی را رعایت کردید، حال بهتر است بدانید که اگرچه کاربرد اصلی این اندیکاتور شناسایی خطوط حمایت و مقاومت است، اما اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد. این اطلاعات به شرح زیر هستند:

  • تشخیص روند حرکت سهام
  • تشخیص خطوط حمایت و مقاومت
  • تشیخص مومنتوم و جهت قیمت
  • کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج (خرید/فروش)
  • کمک به تشیخص نقاط اصلاحی

ایچیموکو که در دهه 1960 میلادی توسعه داده شده بود، در ابتدا برای انجام معاملات برنج استفاده می‌شد. پس از آن، هنگامیکه کاربردی بودن آن مشخص شدن، به سایر بازارها نیز ورود پیدا کرد و توانست کاربردی بودن خود را اثبات کند. این معادلات نسبتا پیچیده ریاضی با توجه به قیمت و حجم معاملات انجام شده در مدت زمان گذشته (یک روز الی یک ماه)، می‌توانند مومنتوم بازار را تشخیص دهند. مومنتوم به معنای قدرت بازار برای ادامه حرکت در یک سمت مشخص است. برای مثال، اگر بازار در حال حاضر صعودی است، اگر مومنتوم کافی داشته باشد، می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

زمانیکه بازار مومنتوم را از دست بدهد، به معنای آن است که عرضه و تقاضا در حال تغییر کردن بوده و هر لحظه امکان تغییر روند قیمتی وجود خواهد داشت. برای مثال، اگر قیمت یک سهام در حالت صعودی باشد و ایچیموکو نیز مومنتوم خوبی را در معاملات دیده باشد، احتمال ادامه‌ی این روند صعودی وجود داشته و فرصت برای خرید سهام و یا نگهداشتن سهام‌های خریداری شده وجود دارد. در نقطه‌ی مقابل، اگر ایچیموکو سیگنال منفی صادر کند، احتمالا به زودی نقطه‌ی اصلاح و بازگشت قیمتی شکل گرفته که به معنای عوض شدن روند است. بنابراین، اگر فردی سهامی را پیشتر خریداری کرده باشد، با دریافت این سیگنال می‌تواند از آن به عنوان یک چراغ سبز برای فروش سهام استفاده نماید.

اندیکاتور ایچیموکو در حالت کلی دارای چهار خط مجزا است. این خطوط با نام‌های کیجون سن یا همان Kijun Sen که به صورت پیشفرض به رنگ آبی است، خط تکان سن یا همان Tekan Sen که به صورت پیشفرض به رنگ قرمز است، دهانه چیکو یا همان Chikou Span که به صورت پیشفرض به رنگ سبز است و نهایتا دهانه سنکو یا همان Senkou Span که به صورت پیشفرض به رنگ نارنجی است تشکیل شده است.

خط کیجون سن همان خط استاندارد یا مبنا است که از طریق میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف قیمت در 26 بازه‌ی زمانی قبلی محاسبه می‌شود. تکان سن با نام خط چرخشی شناخته شده که میانگین بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در 9 بازه‌ی زمانی گذشته است. دهانه چیکو به آن خط تاخیری گفته می‌شود، قیمت بسته شده‌ی کندل قیمت در روز جاری است که برروی 26-امین کندل پشت سری ترسیم می‌شود. در حقیقت، اگر چیکو اسپن را یک شیفت 26 کندلی (رو به امروز) بدهیم، معادل قیمت امروز خواهد بود. دهانه سنکو میانگین دو خط اول بوده و برروی 26-امین کندل بعدی (نسبت به امروز) ترسیم خواهد شد.

برای آموزش بهتر و تصویری این اندیکاتور قدرتمند، بهتر است به وبسایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید تا نه تنها این اندیکاتور را کامل یاد بگیرید، بلکه بتوانید یک سبد تحلیلی ایجاد نموده تا هر دارایی که مد نظرتان است را به بهترین شکل تحلیل نمایید. به خاطر داشته باشید که هیچگاه نباید تنها از یک اندیکاتور برای تصمیم گیری (خرید یا فروش هر دارایی) استفاده نمود، بلکه باید یک استراتژی معاملاتی داشت که به کمک آن، در زمان مناسب وارد خرید یا فروش دارایی‌های مختلف شد.

مزایای استفاده از Ichimoku

  1. از ایچیموکو میتوان در تمامی بازارهای مالی شامل سهام، بازار آتی یا فیوچر، آپشن مارکت، شاخص‌ها، رمزارزها، فلزات گران بها و بورس ایران استفاده کرد.
  2. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان در کمترین زمان ممکن، بیشترین اطلاعات را در خصوص حرکت، احساسات معامله‌گران، مومنتوم و قدرت روند به دست آورد.
  3. تصویری که ایچیموکو از روند نشان می‌دهد کاملا واضح بوده و اطلاعات بسیار زیادی را در دل خود داده تا حدی که بعضی از تریدرها معتقدند این اندیکاتور، قابل اعتمادتر از پرایس اکشن هست.
  4. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شکست جعلی را با دقت بسیار بالایی تشخیص داد.

برای استفاده از ایچیموکو ابتدا باید ابتدا در یک کارگزاری حساب باز کرده و پلتفرم معاملاتی همان کارگزاری را دانلود نمایید. برای مثال، مفیدتریدر یک پلتفرم معاملاتی بوده که مربوط به کارگزاری‌ای با همین نام است. بعد از نصب این پلتفرم معاملاتی، کافی است که اندیکاتور را برروی نمودار فراخوانی نمایید تا به سرعت، چهار خط رنگی برروی نمودار ظاهر شود. اما بهتر است قبل از اینکه از این خطوط برداشت‌های شخصی نمایید، ویدئوی آموزشی وبسایت معامله گر ایرانی را مشاده نموده تا از ساز و کار و نحوه‌ی تصمیم‌گیری با توجه به سیگنال‌های ایچیموکو، مطمئن شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.