استفاده از استاپ اردرها

بلاک چین چگونه کار میکند

واژه بلاک چین ترکیبی از دو کلمه بلوک و زنجیره است. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوکهاست. در هر بلاک، هر اطلاعاتی میتواند ثبت شود؛ از تمام فعالیت های یک فرد تا جزئیات تراکنشهای یک شبکه پولی مانند بیت کوین. اطلاعات در بلاکها ثبت میشوند و بلاکها با هم به صورت زنجیره ای مرتبط میشوند. این زنجیره، بلاک چین را تشکیل میدهد.

هر کدام از این بلاکها خصوصیت منحصربفردی مانند اثر انگشت به نام HASH دارند. یک HASH رشته ای متنی است که از یک تابع ریاضی خاص تولید شده و کاربرد آن جلوگیری از تقلب در سیستم است. HASH یک داده یا ورودی، همیشه ثابت است. استفاده از راهکار HASH باعث میشود تا از تقلب و تغییر اطلاعات ثبت شده روی بلاک چین جلوگیری به عمل آید. در بلاک چین، بلاکها علاوه بر اینکه HASH اختصاصی خود را دارند، حاوی HASH بلاک قبلی هم هستند. کوچکترین تغییر در اطلاعات یک بلاک، HASH آن را به طور کلی تغییر میدهد و بلاک چین را غیرمعتبر میسازد .

اگر کسی محتوای یک بلاک را تغییر دهد و هش بلاکهای بعدی را به روزرسانی کند، چه میشود؟گرچه این امکان وجود دارد اما راهکار توزیع در بلاک چین، این مشکل را حل میکند. داده های بلاک چین در یک کامپیوتر یا سرور خاص ذخیره نمی شوند. هر کامپیوتر یا سیستمی که به شبکه وصل شود، یک نسخه از اطلاعات را دریافت میکند. به هر کامپیوتری که به شبکه متصل میشود و یک کپی از بلاک چین را دریافت میکند، NODE میگویند، وقتی به عنوان NODE به یک بلاک چین متصل میشوید، یک نسخه از کل داده های آن را دریافت میکنید. هیچ تغییری در اطلاعات امکان پذیر نیست، مگر اینکه اکثریت با آن موافق باشند. فناوری بلاک چین به خودی خود یک فناوری بنیادی نیست، بلکه مجموعه ای از فرایندهای هش گذاری، رمزنگاری، توزیع جمعی و … است که باعث ایجاد این ایده شده اند. قبل از بلاک چین دفاتر کل توزیع شده وجود داشتند اما بلاک چین استفاده از استاپ اردرها با ساختار بلاکی خود، فناوری دفتر کل توزیع شده را بهبود داده است.

برای کنترل معاملات از اوردر استفاده می شود

به هر دستوری که برای کنترل معاملات اعم از ورود و خروج گرفته می شود اوردر می گویند. اوردر ( order ) در لغت به معنای سفارش و در بازراهای مالی از جمله فارکس دارای همین مفهوم است.

تعریف دوم از اوردر چیست؟

سفارش یا دستوری که به واسطه پلتفرم معاملاتی مثل متاتریدر به بروکر داده می شود تا ما به عنوان یک تریدر توانایی معامله کردن را داشته باشیم اوردر می گویند.

با توجه به تعریف های بالا می توان گفت اصطلاح (order) اساسا به نحوه ورود و خروج از ترید اشاره دارد. بنابراین می توانیم اوردر ها را به دو دسته باز کردن و بستن تقسیم کنیم.

اوردرها به چند دسته تقسیم می شوند؟

در اکثر منابع (order) را به دو دسته پندینگ و مارکت تقسیم می کنند، این دسته بندی اشتباه نیست اما در اینجا از یک زوایه دیگر به موضوع نگاه می کنیم و اودرها را به دو دسته دیگر تقسیم می کنیم که در ادامه دلیل آن را توضیح می دهیم.

• هر سفارشی که برای باز کردن معامله یا ترید استفاده می شود
• هر سفارشی که برای بستن ترید یا معامله بکار می رود.

باز کردن معامله (open order)

در بروکر های فارکس به دو روش لحظه ای (market order) که به آن سفارش بازار نیز گفته می شود و در انتظار (pending order) می توان یک معامله باز کرد.

سفارش بازار: باز کردن معامله یا سفارش در برابر آخرین قیمت ارائه شده (ask یا bid) توسط بروکر که فورا و بلافاصله به اجرا در می آید.

پندینگ اردر: سفارش یا اردری که در زمان آتی (پیش رو) در قیمتی که تریدر مشخص می کند به اجرا در می آید. پندینگ به معنای انتظار است و (pending order) معنای سفارش در انتظار دارد که خود به لیمت ها و استاپ ها تقسیم می شود.

تریدرها با تسلط کامل بر ویژگی های هر اوردر نسبت به نیاز و برنامه های خود از آنها استفاده می کنند. همچنین به یاد داشته باشید نمی توان روشی را بهتر یا بدتر دانست.

سفارشات در انتظار همگی به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی اجرا می شوند، تیک پروفیت و استاپ لاس نیز نوعی سفارش در انتظار محسوب می شوند.

بستن معامله (close order)

زمانی که یک (order) در بازار باز می کنیم دارای یک پوزیشن یا موقعیت در مارکت هستیم، حال پوزیشن یا معامله چند شاخصه اصلی دارد:

• قیمت ورود
• حد سود (تیک پروفیت)
• حد ضرر (استاپ لاس)
• P/L شناور

حجم، زمان، نوع معامله (خرید یا فروش) از دیگر موارد است. همچنین در هنگام باز کردن معامله می توانیم حد سود و ضرر را در صورت لزوم مشخص کنیم

نتیجه یک معامله از سه حالت خرج نیست یا در سود یا در ضرر و در برخی از موارد بدون سود یا زیان بسته می شود. اکثر بسته شدن یک معامله را از دید تیک پروفیت و استاپ لاس می بینند که البته اشتباه نیست.

چند روش برای بستن یک معامله می توان تعریف کرد؟

اگر نتیجه یک معامله را در سود یا زیان ببینم بنابراین می توانیم سفارش های بستن ترید را نیز به دسته تقسیم کنیم.

• بستن یا بسته شدن معامله در سود
• بستن یا بسته شدن معامله در ضرر

بستن شدن یک معامله در سود

حالت اول برای بسته شدن یک معامله در سود باید قیمت به تیک پروفیت (tp) برخورد کند و معامله در قیمتی که از قبل مشخص شده بسته شود که می توان یک حالت را یک سفارش در انتظار نیز دانست.

حالت دوم بستن معامله در سود به صورت لحظه ای است که می توانیم این حالت را مارکت اردر نیز بشمار بیاوریم به عبارت دیگر بستن ترید در آخرین نرخ های ارائه شده توسط بروکر.

اما چرا بستن معامله به صورت لحظه ای را یک اوردر به حساب می آوریم؟

تفاوتی نمی کند، چه برای باز کردن یک معامله و چه برای بستن معامله، هر زمان که بصورت مارکت اردر (سفارش در آخرین نرخ موجود) سفارش خود را درخواست کنید امکان قرار رفتن در معرض اسلیپیج وجود دارد.

اسلیپیج تغییر در نرخ (ask و bid) است که می تواند زیان های قابل توجهی به برآیند یک معامله وارد کند، بنابراین دلیل این که اوردرها را اینگونه دسته بندی کرده ایم وجود (slippage) در بازار است.

بستن شدن یک معامله در ضرر

زمانی که بازار خلاف جهت پیش بینی تریدر حرکت می کند، در صورت قرار داشتن استاپ لاس معامله دقیقا در قیمت مشخص شده در ضرر بسته می شود. استاپ لاس یک اردر در انتظار برای بستن معامله در ضرر است.

حالت دوم: اگر یک معامله در ضرر باشد و تریدر تصمیم بگیر در اخرین قیمت ارائه شده توسط بروکر آن را ببندد که می توان این اوردر را سفارش بازار نیز در نظر گرفت. توجه کنید که در این حالت نیز امکان قرار گرفتن معامله در معرض اسلیپیج وجود دارد.

تریلینگ استاپ را نیز می توان یک نوع اوردر در بازار فارکس در نظر گرفت که تا حدودی پیشرفته محسوب می شود و می توان در مورد آن در مباحث مدیریت سرمایه کامل تر بحث کرد.

دفتر سفارش (Order Book) چیست؟

در بازار کریپتو معاملات بین خریداران و فروشندگان در جایی به نام دفتر سفارش (Order Book) نمایش داده می شود. اوردر بوک یک منبع دیجیتال داده است که به درستی مرتب شده و ساختار یافته است تا سفارشات را ردیابی کرده و استراتژی معاملات را تحلیل نماید. ابزاری که به طور همزمان سفارش‌های یک دارایی و عرضه و تقاضای آن دارایی را نشان می دهد.

به عبارتی اوردر بوک منبع اطلاعاتی پویا است که می تواند اطلاعات را تغییر بدهد یا به روزرسانی کند. تمامی اوردربوک ها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن هم تحت کنترل گرفتن معاملات است. تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش تریدرها و انجام سفارش ها توسط معامله گران در اوردربوک ثبت می شود.

دفتر سفارش (Order Book) چیست؟

دفتر سفارش (Order Book) لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش تریدرهاست. اوردربوک تعداد سفارشات پیشنهاد شده در یک قیمت خاص و یا عمق بازار را فهرست می‌کند و مشارکت کنندگان در بازار را شناسایی می‌کند.

اوردر بوک‌ها در بازارهای معاملات ارزهای فیات و کریپتوکارنسی‌کاربرد دارند که سفارشات به صورت دستی و الکترونیکی است . با این که دفاتر سفارشات در اصل شامل اطلاعات یکسانی هستند، اما راه اندازی و نصب آنها ممکن است نسبت به منبع، مقداری متفاوت باشد؛ ممکن است اطلاعات خرید و فروش در بالا، پایین، چپ یا راست صفحه ظاهر شود. در Order Book سه بخش وجود دارد: سفارش خرید، سفارش فروش و تاریخچه سفارشات.

سفارش خرید شامل اطلاعات خریداران مانند پیشنهادات، قیمتی که می‌خواهند خرید کنند و قیمت توافق شده است. اطلاعات سفارش فروش نیز مانند اوردر خرید است و تاریخچه سفارشات بازار نیز تمام تراکنش‌هایی که در گذشته انجام شده‌اند را نشان می‌دهد.

اوردر بوک همچنین می‌تواند برای شرح وضعیت سفارشاتی استفاده شود که یک شرکت از مشتریان خود دریافت می‌کند. دفتر سفارشات داینامیک یا پویا است؛ بدین معنی که در طول روز، مدام آپدیت و بروزرسانی می‌شود.

در Order Book شما می‌توانید بالاترین پیشنهاد و پایین‌ترین قیمت توافق شده را ببینید؛ این به شما شرایط حکمفرما بر بازار و قیمت را نشان می‌دهد. این دفتر همچنین با نمودارهای کندل استیک همراه می‌شود، که می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت گذشته و فعلی بازار ارائه دهد.

دفتر سفارشات به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتر و منطقی‌تری بگیرند. آنها می‌توانند ببینند که کدام کارگزاری‌ها چه سهامی را خرید یا فروش می‌کنند و بدین ترتیب، تشخیص می‌دهند که سرمایه گذاران خرد یا سازمانی، حرکت بازار را به چه سمتی سوق می‌دهند. اوردربوک همچنین عدم تعادل سفارشات را نیز نشان می‌دهد، که این می‌تواند جهت بازار در کوتاه مدت را تعیین کند.

برای مثال، عدم تعادل شدید در سفارشات خرید و فروش، می‌تواند نشانه این باشد که بازار توسط فشار خرید، صعودی خواهد شد. تریدرها همچنین با استفاده از اوردر بوک، می‌توانند سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را مشخص کنند؛ گروهی از سفارشات بزرگ خرید در یک قیمت مشخص، می‌تواند نشانگر یک سطح حمایتی باشد و گروهی از سفارشات بزرگ فروش، نمایانگر یک سطح مقاومتی در یک قیمت مشخص هستند.

دفتر سفارش (Order Book) چگونه کار می‌کند؟

بازارهای مالی دنیا از اردر بوک دیجیتال برای ثبت آنلاین سفارش‌های باز استفاده می‌کنند. اردر بوک‌ها نشان می‌دهند که در پشت هر سفارش، چه خریدار یا فروشنده‌ای قرار دارد. بعضی معامله‌گران برای مخفی کردن هویت خود در سفارشات از استخر تاریک (Dark Pool) استفاده می‌کنند.

استخرهای تاریک، معامله‌گران بزرگ هستند که خارج از اردر بوک و در فرابورس معامله می‌کنند. در استخرهای تاریک دیگر امکان شناسایی خریدار و فروشنده وجود ندارد و تمامی اطلاعات محرمانه باقی میماند.

همیارکریپتو این مباحث را در دوره کریپتو استارتر ارز دیجیتال با مثال های کاربردی تدریس می کند و می توانید با اطمینان خاطر به کسب دانش در این حوزه بپردازید.

دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود. اگر به این حوزه علاقه مند هستید و قصد کسب درآمد از این بازار را دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما به شما کمک کنند.

چگونه از دفتر سفارش (Order Book) برای معامله استفاده کنیم؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم نحوه استفاده از داده‌ها و تفسیر آن در استراتژی‌های مختلف متفاوت خواهد بود. این داده‌ها تنها جزئیات بیشتری در مورد قدرت و حجم پیش‌سفارش‌های معاملات، ارائه می‌کنند.

این داده‌ها توسط کارگزاری‌ها ارائه می‌شود. برخی اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، برخی دیگر برای داده‌های سطح دوم مبلغی را دریافت می‌کنند.

قسمت های مختلف دفتر سفارش (Order Book)

بخش خریدار (Buy Side) و بخش فروشنده (Sell Side) می باشد.

بخش خرید

در این قسمت می توان سفارشات خرید باز با قیمتی کمتر از قیمت معامله قبلی را مشاهده کرد. البته این دو قسمت به هردو بخش فروشنده و خریدار مربوط می شود و اطلاعات مفیدی در اختیار می گذارد. قسمت های مقدار و قیمت، مجموع ارز دیجیتال های مورد معامله و قیمت واحد هریک را نشان می دهد.

اما دو قسمت دیگر count (شمارش) و Total (مجموع) به چه معنا می باشد؟ در قسمت شمارش شما می توانید ببینید که چند سفارش در این سطح از قیمت، ترکیب شده اند تا مقدار (amount) را تشکیل دهند، جمع کل مقادیر ترکیب شده، مجموع می باشد.

در برخی شرایط، وقتی که سفارشات خریدی با قیمت مشخص، زیاد باشد (تقاضا بالا باشد)، به اصطلاح با دیوار خرید (Buy Wall)، روبه رو می شویم. دیوار خرید، حاصل یک سفارش خرید و یا ترکیب چند سفارش خرید خیلی بزرگ می باشد که با همان قیمت، در دقتر سفارش یک بازار خاص، جای می گیرد. این دیوارهای خرید می توانند توسط معامله گران با سرمایه زیاد و یا اشخاص حقوقی مثل موسسات، ایجاد شوند.

به بیانی دیگر، دیوار خرید از ریزش قیمت بازار پیشگیری می کند چرا که سفارش هایی که زیر دیوار قرار گرفته اند، نمی توانند تا قبل از سفارشات بزرکتر، به سر انجام برسند و همین امر موجب جلوگیری از کاهش قیمت می شود و دیوار،عملکردی مانند یک سطح حمایت موقت خواهد داشت.

بخش فروش

در این قسمت می توان سفارشات فروش باز، با قیمتی بالاتر از قیمت معامله شده قبلی را مشاهده کرد که آن را قیمت پیشنهادی فروش می نامند. در اینجا فروشنده واحد مورد نظر خود را با قیمت پیشنهادی اش به فروش می گذارد.

ناگفته نماند که گاهی اوقات، در یک دفتر سفارش اکسچنج، به جای بخش های خریدار و فروشنده، بخش های bid (قیمت پیشنهادی فروشنده برای فروش) و ask (قیمت پیشنهادی خریدار برای خرید) به چشم می خورد، در این حالت خریدار برای خرید مقدار مشخصی از یک سهام، قیمت پیشنهادی ارائه می دهد و فروشنده، قیمت پیشنهادی اش را برای فروش سهام خود در نظر می گیرد. معمولا بخش سمت چپ (bid) با رنگ سبز و بخش سمت راست (ask) با رنگ قرمز نمایش داده می شود.

در این قسمت، اگر عرضه بسیار زیاد با سطح قیمت مشخص وجود داشته باشد، این بار دیوار فروش (Sell wall) شکل می گیرد. حال اوضاع برعکس دیوارخرید است. یعنی این بار، اگر عرضه بزرگی به دلیل عدم وجود تقاضا با قیمت مشخص صورت نگیرد، سفارشات فروش با قیمت های بالاتر هم نمی توانند به سرانجام برسند که باعث تبدیل سطح قیمت دیوار به مقاومت کوتاه، می شود.

قیمت (Price) و مقدار (Amount)

دو استفاده از استاپ اردرها سمت اوردر بوک اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهند،مفهوم مقدار و قیمت به هر دو سمت اطلاعات مرتبط است. مقدار و قیمت در هر سفارش، مجموع واحدهای ارز دیجیتال مورد معامله و ارزش هر واحد را نشان می‌دهد. ممکن است کلمات شمارش (Count) و مجموع (Total) را در برخی از دفاترسفارش ببینید. Count اشاره به این دارد که چند سفارش در این سطح قیمت ترکیب شده‌اند تا مقدار (Amount) را تشکیل دهند و به کل مقادیر ترکیب شده نیز مجموع (Total) می‌گویند.

جمع بندی

نحوه کار دفاتر سفارش یکسان است و تنها جزئیات کمی از آنها با یکدیگر متفاوت است، که عملا تغییری در عملکرد دفتر سفارش صرافی ها ندارد. Order Book به تریدر فرصت تصمیم گیری آگاهانه‌تری در خصوص علاقه به خرید و فروش ارز دیجیتال مشخص می‌دهد. همچنین دید پشت صحنه‌ای به جریانات عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد که ممکن است نامتوازنی سفارشات، دستکاری بازار و مناطق حمایت یا مقاومت را مشخص کند که تمام این موارد می‌تواند به نفع معامله کننده باشد.

اگر نقدینگی کافی در بازار نباشد، دفتر سفارش کارایی چندانی ندارد. فرض کنید کاربر سفارش خرید ثبت می کند، اما فروشنده ای یافت نمی شود و لازم است زمان زیادی را در انتظار بماند. این موضوع برای سفارش فروش صادق است که خریداری پیدا نمی شود. در این شرایط معامله خرید و فروش در زمان مناسب انجام نمی شود و سفارش دهنده ضرر می کند. در صورت عدم انجام معامله در زمان کوتاه، لزوما بهره زیادی باید به صرافی پرداخت شود.

دفاتر سفارش یا Order Book ها امکان دستکاری مارکت را فراهم می‌کنند. به عنوان نمونه، واسطه ها می توانند از روی اطلاعات دفتر سفارش جهت مارکت را تشخیص ‌دهند. اگر قیمتی در دفتر سفارش به دیوار های Buy یا Sell برخورد کند، خواهند فهمید که معامله گران در پی خرید یا فروش یک ارز هستند. در این صورت از این شرایط بهره برداری کرده و اطلاعات اشتباهی را برای تحریک احساسات بازار وارد می نمایند. این کار سبب اشتباه معامله گران در تصمیم گیری آنها می شود.

اگر می خواهید مطالب روز دنیای کریپتو را دنبال کنید با همیارکریپتو همراه باشید. تیم ما به روز ترین اخبار و دوره های آموزشی ارز دیجیتال را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار می دهند. دوره های آموزشی کریپتو استارتر که مفاهیم پایه در آن تدریس می شود و دوره کریپتو جم که دوره تخصصی اساتید همیارکریپتو می باشد در این دوره یاد میگیرید چطور جم کوین های دنیای کریپتو را پیدا کنید.اگر به حوزه گیم علاقه دارید دوره کریپتو گیمر و متاورس ما را از دست ندهید. با گذراندن این دو دوره می توانید گیمر حرفه ای شوید.

همیارکریپتو دوره های آموزشی ذکر شده را در قالب دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری برگزار می کند. این دوره به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برگزار می شود.

سوالات متداول

1) دفتر سفارش (Order Book) چیست؟

دفتر سفارش (Order Book) به معنی لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش است. این سفارشات می‌توانند اوراق بهادار و یا هر گونه ابزار مالی باشد.

2) اوردر بوک ها در چه بازارهای کاربرد دارند؟

اوردر بوک‌ها در بازارهای معاملاتی ارزهای فیات و کریپتوکارنسی‌ کاربرد دارند که سفارشات به صورت دستی و الکترونیکی است . با این که دفاتر سفارشات در اصل شامل اطلاعات یکسانی هستند، اما راه اندازی و نصب آنها ممکن است نسبت به منبع، مقداری متفاوت باشد

3) دفتر سفارش شامل چه بخش هایی است؟

بخش خریدار (Buy Side) و بخش فروشنده (Sell Side) می باشد. گاهی اوقات، به جای بخش های خریدار و فروشنده، بخش های bid (قیمت پیشنهادی فروشنده برای فروش) و ask (قیمت پیشنهادی خریدار برای خرید) به چشم می خورد.

4) کاربرد اوردر بوک ها چیست؟

بازارهای بزرگ بورس دنیا، مانند بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NAZDAQ) از اردر بوک دیجیتال برای ثبت آنلاین سفارش‌های باز و سایر اطلاعات مربوط به آن، استفاده می‌کنند

اردر بلاک (Order Block) چیست + استراتژی

بلوک های سفارش در فارکس به مجموعه سفارشات بانک ها و موسسات بزرگ در معاملات فارکس اشاره دارد. بانک‌های بزرگ فقط یک سفارش خرید/فروش را باز نمی‌کنند، بلکه یک سفارش واحد را در یک چک از بلوک‌ها توزیع می‌کنند تا پتانسیل سود را به حداکثر برسانند. به این دسته از سفارشات، بلوک های سفارش در معاملات گفته می شود.

تمرکز ما یافتن بلوک‌های سفارش در نمودارهای کندل است تا بتوانیم با موسسات و بانک‌های بزرگ معامله کنیم تا از بازار سود ببریم. یافتن آن بلوک‌ها آسان نیست، اما می‌توانیم با استفاده از تلاقی‌ها و سایر ابزارهای فنی، آن‌ها را در نمودار پیدا کنیم.

چگونه بلوک های سفارش را در فارکس پیدا کنیم؟

همانطور که قبلاً بحث کردیم، بلوک سفارش ، تجمع سفارشات در بازار است. بنابراین ابتدا باید بتوانید علائم انباشت سفارش را در نمودار از نظر فنی شناسایی کنید.

در تحلیل تکنیکال، زمانی که یک ساختار بازار محدوده شکل می‌گیرد یا قیمت به شکل یک بلوک افقی حرکت می‌کند، سفارش‌ها در آن ناحیه جمع می‌شوند. پس از انباشته شدن سفارشات و شکستن بلوک یا محدوده قیمت، یک موج ضربه ای شکل می گیرد. این موج تکانشی نشان دهنده عدم تعادل و روند قیمتی است که توسط معامله گران نهادی و بانک های بزرگ ایجاد شده است. زیرا بیشتر حرکت های بزرگ بازار توسط بانک ها انجام می شود.

بنابراین پدیده فوق در نمودار کندل استیک وجود بلوک های سفارش را در آن ناحیه نشان می دهد. زمانی که قیمت در آینده به منطقه بلوک سفارش بازگردد، منطقه بلوک سفارش را معامله خواهیم کرد.

انواع بلوک های سفارش

بلوک های سفارش در معاملات بر اساس انواع سفارش به دو نوع دسته بندی می شوند.

1. بلوک سفارش صعودی
2. بلوک سفارش نزولی

بلوک سفارش صعودی

هنگامی که یک موج حرکتی صعودی پس از شکست یک ساختار یا بلوک بازار در حال تغییر شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تشکیل یک بلوک سفارش صعودی است.

هنگامی که قیمت به منطقه بلوک سفارش بازگشت، ما سفارشات خرید را برای تجارت با موسسات باز خواهیم کرد.

بلوک سفارش نزولی

هنگامی که یک موج ضربه ای نزولی پس از شکست محدوده قیمت یا بلوک تشکیل می شود، یک بلوک سفارش نزولی تشکیل می شود.

زمانی که قیمت در آینده به این منطقه بازگردد، سفارش‌های فروش را از منطقه بلوک سفارش نزولی باز می‌کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

چگونه یک منطقه بلوک سفارش را در معاملات ترسیم کنیم؟

• برای ترسیم بلوک سفارش، ابتدا باید تشخیص محدوده قیمت نمودار یا بلوک قیمت را یاد بگیرید.
• در مرحله بعد بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه محدوده قیمت را علامت بزنید
• یک منطقه افقی را با ارتفاع و پایین منطقه بلوک سفارش رسم کنید. این به عنوان منطقه بلوک سفارش عمل می کند.

اگر همیشه ترجیح می دادید از این منطقه بلوک سفارش خرید/فروش کنید، بهتر است.

چگونه با استفاده از بلوک های سفارش معامله کنیم؟

همانطور که آموختیم، مناطق بلوک سفارش تحت توجه موسسات و بانک های بزرگ است. معامله گران نهادی این مناطق را برای ثبت سفارش خود انتخاب می کنند. بنابراین باید به این مناطق قیمتی توجه داشته باشیم و زمانی که قیمت در آینده به این مناطق بازگردد، بتوانیم آنها را معامله کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

در زیر یک معیار ساده برای باز کردن سفارشات خرید و فروش در صورت بلوک سفارش را توضیح داده ام.

سفارش خرید

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش صعودی در نمودار شکل گرفت، یک سفارش محدود خرید در حال انتظار را چند پیپ بالاتر از منطقه قرار دهید. استاپ لاس را چند پیپ زیر زون قرار دهید.

سفارش فروش

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش نزولی در نمودار شکل می‌گیرد، یک سفارش محدود فروش معلق را چند پیپ زیر منطقه باز کنید و توقف ضرر را بالای منطقه قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که این یک روش ساده برای باز کردن سفارش است. این یک استراتژی تجاری نیست . یک استراتژی معاملاتی شامل سایر ابزارهای فنی، مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت است.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

نتیجه

نکته اصلی این است که بلوک های سفارش بهترین استراتژی برای شناسایی یا پیگیری سفارشات موسسات و بانک ها هستند. این یک روش معاملاتی نمودار برهنه است، و من به شدت به معامله گران توصیه می کنم که آن را یاد بگیرند و در استراتژی های خود اعمال کنند. این به طور قابل توجهی شغل تجاری شما را بهبود می بخشد.

اوردر فلو چیست ؟ جریان سفارشات در فارکس (Order Flow)

اوردرفلو به معنای جریان سفارشات است. در این مقاله مجموعه زندتریدرز قصد دارد شما را با یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی به نام اوردر فلو (Order Flow) یا جریان سفارشات آشنا نماید. شاید تا حدودی بدانید که اوردرفلو چیست ، اما ندانید چگونه از آن در ترید استفاده می شود. پس تا انتهای این مقاله با زندتریدرز همراه شوید تا با نکات بیشتری در مورد اردر فلو آشنا شوید و بدانید کاربرد اردرفلو در تریدینگ چگونه است!

اوردر فلو یا جریان سفارشات (Order Flow) چیست؟

یک تعریف کلی که می توان از اوردر فلو یا جریان سفارشات ارائه داد این است که، اوردرفلو عبارتست از حجم سفارش‌هایی که در سطوح قیمتی در انتظار اجرا هستند و مهم تر حجم سفارش هایی که اجرا می شوند را شامل می شود.

تحلیل اوردر فلو یا جریان سفارشات، یک مفهوم منحصر به فرد است که مربوط به تحلیل معاملات می شود و می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری معامله کنید و با مشاهده عدم تعادل سفارش ها در سطح قیمت مورد انتظار، در جهتی که جریان سفارشات قوی تر است وارد معامله شوید. بنابراین جریان سفارشات می تواند برای شما شرایطی را فراهم کند تا با دقت و اطمینان بیشتری وارد بازار شوید.

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات یا همان اردر فلو ، در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است. به عبارت دیگر به جهت درک آسان تر، به آن تحلیل عرضه و تقاضا نیز گفته می شود. آنچه گفته شد، بیان کننده ی این است که اردرفلو چیست و مفهوم اصلی آن به سادگی عبارتست از خواندن نمودارها برای درک داستان تصمیمات خریداران و فروشندگان.

جریان سفارشات یا اوردر فلو اساساً به این می‌ پردازد که در نزدیک ‌ترین گذشته ی بازار، تصمیم مهمی برای کاهش یا افزایش قابل توجه قیمت وجود داشته است یا خیر، این برای تریدرها گویای این مسئله است که، به هر کجا که یک حرکت قیمت قوی رخ داده است، توجه داشته باشید. به این ترتیب اردر فلو می تواند در تصمیم گیری تریدر ها نقش مهمی داشته باشد.

مهم ترین مزیت اردر فلو در تریدینگ چیست؟

تحلیل اورد فلو ، شرایطی را برای شما فراهم می نماید تا بتوانید با نگاهی به روند معاملات، منتظر سطوح خاصی برای ورود به بازار باشید و این یک مزیت بسیار بزرگ است و شرایط خرید با قیمت بسیار ارزان و فروش در بالاترین و گران ترین قیمت ها را برای شما فراهم می نماید.

اکنون که می دانید اوردر فلو چیست و چه مزیتی را می تواند برای معامله گران به همراه داشته باشد، خوب است نحوه استفاده از اوردرفلو تریدینگ را بدانید.

استراتژی اوردرفلو تریدینگ

استراتژی اوردر فلو تریدینگ به شما می آموزد که چگونه ذهنیت یک معامله گر حرفه ای را به دست آورید. معامله با استفاده از جریان سفارشات (اوردر فلو تریدینگ) می تواند به شما کمک کند تا اطلاعات ارزشمندتری در مورد آنچه در پشت نمودار قیمت کندل معاملاتی می گذرد داشته باشید.

زمانی که عدم تعادل در عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، قیمت حرکت می کند؛ و به عنوان یک معامله گر، تشخیص این عدم تعادل به عهده شماست؛ و شما می توانید با یادگیری اردرفلو تریدینگ ، این عدم تعادل را استفاده از استاپ اردرها تشخیص دهید.

آشنایی با اورد فلو تریدینگ

اوردر فلو تریدینگ (Order Flow Trading) نوعی تحلیل نمودارهای ترید است که شامل بررسی جریان سفارشات معاملاتی و تأثیر بعدی آن ها بر قیمت، برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده است. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل جریان سفارشات برای شما این امکان را فراهم می کند تا مشاهده کنید، سایر فعالان بازار چگونه معامله می کنند (در حال خرید یا در حال فروش هستند).

و همانطور که گفتیم، این یکی از مهم ترین مزیت های استفاده از اوردر فلو تریدینگ می باشد.

استفاده از اوردر فلو تریدینگ به شما کمک می کند تا جزئیات نهایی حجم خرید و فروش را تشخیص دهید و یک نگاه میکروسکوپی به مطالعات کندل استیک داشته باشید؛ به این دلیل که در داخل هر کندل، اطلاعات زیادی وجود دارد که از طریق جریان سفارشات قابل تجزیه و تحلیل است.

نمودار اوردر فلو به شما نشان می دهد که دقیقاً چه تعداد سفارش خرید و فروش در بازار در هر سطح قیمت اجرا شده است.

اساسا، شما می توانید معاملات جریان سفارشات را مانند یک سیستم معاملاتی مبتنی بر حجم مشاهده کنید.

آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات یا اوردر فلو

دوره آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات ، شامل سر فصل های مختلفی است که با شرکت در این دوره ها به طور کامل آن ها را خواهید آموخت؛ ولی در این بخش از مقاله ما اشاره ای به نحوه ترید با استفاده از جریان سفارشات خواهیم داشت.

نحوه استفاده از جریان سفارشات در ترید

به طور کلی، در تحلیل تکنیکال، ما به دنبال مناطق یا سطوح قیمتی هستیم که در آن بتوانیم ترید کنیم؛ و در تجزیه و تحلیل جریان سفارشات ، ما به دنبال سرنخ هایی هستیم که چه زمانی و به چه قیمتی معامله کنیم.

تحلیل اوردر فلو می تواند اطلاعاتی در مورد موارد زیر به تریدر بدهد :

• سفارشات خرید و فروش بزرگ (سفارشاتی که می تواند در قیمت بازار یک تغییر اساسی ایجاد کند).
• شتاب خرید و فروش
• جریان نقدینگی (اینکه حجم سفارشات خرید و فروش چقدر است : کوچک، متوسط یا بزرگ).
• فرسودگی مومنتوم
• خریداران به دام افتاده و فروشندگان به دام افتاده
• استاپ هانترینگ

این ها اطلاعات مهمی است که از طریق تحلیل اوردر فلو Order Flow به دست خواهید آورد.

برای تجزیه و تحلیل صحیح اوردر فلو یا جریان سفارشات از کجا شروع کنیم؟

برای تحلیل جریان سفارشات ، اول از همه، به داده های واقعی بورس نیاز دارید؛ برای این منظور می توانید به یک ارائه دهنده فیددیتا دسترسی پیدا کنید. مانند CQG یا Rithmic

در مرحله دوم، به نرم افزار اوردر فلو (جریان سفارشات) نیاز دارید که با جستجو در نت، می توانید ارائه دهندگان نرم افزارهای مختلفی را بیابید از جمله نینجا تریدر یا ATAS.

در مرحله بعد لازم است که نرم افزار جریان سفارش را به فیددیتا متصل کنید که این، یک فرآیند ساده است؛

به طور خلاصه می توان گفت مراحل معامله از طریق اوردرفلو تریدینگ عبارتست از :

• تهیه نرم افزار معاملاتی
• تهیه فیددیتا و بروکر
• اتصال نرم افزار و فیددیتا
• شروع معاملات فیوچرز

کلام پایانی در مورد اوردر فلو

اکنون می دانید که اوردر فلو چیست و ترید با تحلیل جریان سفارشات به چه معناست و چگونه انجام می شود. ابزارهای زیادی برای ترید در فارکس با اردر فلو وجود دارد. شناخته شده ترین ابزارها عبارتند از : footprint chart ، volume profile و order book . به این ترتیب شما دقیقا می توانید حجم معاملات را در نمودارها مشاهده کنید و از مزیت های و امکانات اردرفلو یا جریان سفارشات برای موفقیت در ترید بهره مند گردید