توکن اهرمی به چه معناست؟

بازار ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به دو دسته کلی متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم بندی می شوند. ارزهای دیجیتال متمرکز همانند ارزهای قانونمند و رایج بازار بوده که تحت حمایت دولت قرار دارند اما ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز علاوه بر آنکه تحت نظارت قانونی نمی باشند، توسط مراجع قانونی نظیر بانک یا صرافی ها نیز کنترل نمی شوند.

قیمت ارز دیجیتال

براساس میزان عرضه و تقاضا و با توجه به اخبار اقتصادی لحظه ای متغیر می باشد. برای معامله در این بازار می بایست با ابزار تحلیل ارز دیجیتال آشنایی کامل داشته باشیم تا بتوانیم از ضرر در معاملات خود جلوگیری کنیم.

مهمترین تحلیل های بازار فارکس تحلیل های فاندیمنتال و تکنیکال هستند که هر کدام نقش مهمی در معاملات فارکس و در نتیجه تعیین سود یا زیان معامله گرایفا می کنند.

لیست ارزهای دیجیتال و قیمت هر یک را می توان در سایتهای معتبری نظیر فارکس فکتوری یا مارکت کپ پیدا کرد.

با گذشت زمان و پیشرفت در تکنولوژی بلاک چین ها، ایجاد ارزهای دیجیتال جدید که از طریق تغییرات ساختاری در بلاک چین ها بوجود می آیند نیز گسترش یافته است.

درعین حال نیز بسیاری از کشورها از جمله ایران، به فکر ایجاد ارزهای دیجیتال با پشتوانه بانک مرکزی هستند تا به قانون مند شدن این بازار جهانی در کشورخود کمک کنند. لازمه شروع معاملات و یا خرید ارز دیجیتال آشنایی کامل با بازار ارز جهانی و نحوه معامله از طریق پلتفرم های معاملاتی است.

شرکت در دوره های آموزش مقدماتی فارکس و بهره مندی از مشاوره بروکرهای حرفه ای دراین بازار ارزهای دیجیتال می تواند سهم بسزایی درموفقیت معامله گر داشته باشد.

الگوریتم اجماع سهام

الگوریتم اجماع سهام چیست؟ چه کاربردی دارد؟ انواعش کدام است؟ اگر مقالات آموزشی بروکر نیکس را در سایت آن مطالعه کرده باشید، در بخش معرفی ارزهای دیجیتال که امروزه بحث داغ بازار است، به الگوریتم اجماع سهام بسیار اشاره شده است. با این وجود چنانچه ابهام و شبهه ای در این خصوص برایتان وجود دارد، تا پایان مقاله الگوریتم اجماع سهام، که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد ما را همراهی کنید تا با هم در این راستا مفاهیم زیر را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
الگوریتم اجماع اثبات سهام
الگوریتم اجماع در بلاک چین
انواع الگوریتم اجماع
این الگوریتم را می توان نوعی مکانیسم دانست که کارش این می باشد که به کاربر اجازه هماهنگی با سایر کاربران و همچنین بلاک چین یک ارز یک ارز دیجیتال را می دهد.

استخراج بیت کوین

استخراج بیت کوین چیست؟ چقدر با مقوله استخراج ارز آشنا هستید؟ آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید در زمینه استخراج بیت کوین فعالیت داشته باشید و در حال مطالعه هستید؟ اگر چنین است این مقاله که توسط تیم تحلیلی بروکر نیکس جمع آوری شده و به نگارش درآمده است، می تواند برای شما بسیار مناسب و کمک کننده باشد.
بیش از 10 سال است که از پیدایش بیت کوین می گذرد و با رشد بالایی که داشته توانسته بخش بزرگی از دنیای مالی را از آن خود نماید.
استخراج بیت کوین تبدیل به صنعتی پولساز شده است. به همین خاطر هم هر کسی وسوسه می شود تا آن را تجربه کند. در این مقاله محور صحبتمان حول موارد ذیل خواهد بود:

-استخراج کوینکس
– استخراج کوین با گوشی
-استخراج کوین با هارد
-استخراج بیت کوین با گوشی
– استخراج دوج کوین

برای دانستن آنکه این فرآیند چطور انجام می شود و چه ملزوماتی برای این منظور مورد نیاز می باشد تا پایان همراه ما باشید.

مالیات بر ارزهای دیجیتال

مالیات بر ارزهای دیجیتال تاثیر عمده ای در بازدهی سرمایه گذاری شما دارد. به همین دلیل است که درک این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال نسبتا جدید هستند، ابهامات قابل توجهی در مورد مالیات پذیری ارزهای دیجیتال وجود دارد. اگر معامله گران درک کنند که مالیات چگونه بر ارزهای دیجیتال وضع می شود، می توانند عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند. آیا می دانید مالیات بر ارزهای دیجیتال چگونه است؟ مالیات ارزهای دیجیتال در ایران به چه صورت است؟ کدام کشور بر ارزهای دیجیتال مالیاتی وضع نمی کند؟
ما در این مقاله به این سوالات پاسخ می دهیم و نگاهی دقیق تر به برخی از اصولی که در فرایند مالیات رعایت می شود، خواهیم داشت. همچنین قوانین مربوط به مالیات بر ارزهای دیجیتال را که در حال حاضر لازم الاجرا هستند را بحث خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که شیوه وضع مالیات و قوانین آن در کشور های مختلف، متفاوت می باشد.
خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما ارسال کنید و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل فرمایید.

حباب بزرگ بیت کوین

حباب بزرگ بیت کوین مفهومی قابل تامل است که اغلب از آن به عنوان یک افزایش چشمگیر قیمت یاد می شود. همانطور که میدانید بیت کوین یکی از انواع ارز دیجیتالی با ارزش و سودده محسوب می شود که به آن پادشاه رمز ارزها گفته می شود. البته این کسب سود بستگی به مهارت سرمایه گذار بیت کوین هم دارد. حباب قیمت بیت کوین عاملی است که سبب افزایش چشمگیر سود سرمایه گذاران در دوره اخیر بوده است. در مقابل در بازه های زمانی مختلف شاهد کاهش بیت کوین تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده ایم.
آیا می دانید حباب بزرگ بیت کوین چیست؟ چرا عملکرد سرمایه گذار بیت کوین تحت تاثیر حباب قیمت بیت کوین است؟ دوام بیت کوین و کاهش بیت کوین به چه معناست؟ آیا از انواع ارز دیجیتالی و ترید ارز دیجیتال در بروکر شناختی دارید؟
اگر شما یک سرمایه‌ گذار بیت کوین هستید که حتی از راه دور به بازارهای مالی متصل می باشید، احتمالاً در مورد افزایش قیمت چشمگیر بیت کوین شنیده‌اید. این ارز دیجیتال در یک هفته از ١٠٠٠٠ دلار به ١٧٠٠٠ دلار افزایش یافته است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که این رویداد، حباب بزرگ بیت کوین است. با این حال، افراد دیگری نیز وجود دارند که معتقدند افزایش بیت کوین بر اساس عوامل اساسی واقعی است. در این مقاله، نگاهی دقیق‌ تر به پدیده بیت‌ کوین، حباب قیمت بیت کوین و دوام بیت کوین خواهیم داشت تا مشخص شود آیا ارزش‌گذاری فوق‌العاده آن موجه است یا خیر.
خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما ارسال کنید. همچنین در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل فرمایید.

معاملات اهرمی ارز دیجیتال

معاملات اهرمی ارز دیجیتال، یک راه ساده پیش روی معامله گران کم سرمایه یا بی سرمایه قرار می دهد و به آنها شانس معامله اعطا می کند. آیا می دانید اهرم در معاملات چیست؟ میزان سود و ضرر حاصل از اهرم ها چگونه است؟ می دانید کدام صرافی های معتبر، امکان معامله ارزهای دیجیتال به صورت اهرمی را دارند؟
اگر به تجارت ارزهای دیجیتال علاقه دارید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، معاملات اهرم ممکن است برای شما مناسب باشد. اهرم ها به شما امکان می دهد از یک صرافی وام بگیرید تا قدرت خرید خود را افزایش دهید و پتانسیل سود بیشتری را ارائه دهيد. این روش با تمام مزایای خود، معایب و ریسک هایی نیز دارد که باید مدنظر قرار گیرد. در واقع تمام جوانب معاملات اهرمی ارز دیجیتال باید از سوی معامله گر مدنظر قرار گیرد. معاملات اهرمی می توانند افزایش دهنده سود شما باشند ولی می توانند ضرر و زیان شما را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
اگر می خواهید با نحوه کار معاملات اهرمی ارز دیجیتال، نحوه سودآوری و همچنین خطرات ناشی از آن آشنا شوید، این مقاله را با دقت بخوانید. در صورت داشتن سوال در زمینه ارزهای دیجیتال و جهت کسب اطلاعات می توانید با مشاورین بروکر نیکس ارتباط برقرار کنید .

تفاوت توکن و کوین

تفاوت توکن و کوین مسئله ای است که شاید معامله گران توجه چندانی نسبت به آن نداشته باشند و اغلب این مفاهیم را به جای یکدیگر به کار بگیرند. کلمات توکن و کوین اغلب به عنوان مترادف استفاده می شوند و توسط بسیاری از مردم به عنوان دو مفهوم مشابه و بدون هیچ تمایزی در نظر گرفته می شوند. در حالیکه آنها کاملاً متفاوت هستند. به نظر شما چرا بسیاری از معامله گران این تفاوت را در نظر نمی گیرند و آن ها را مشابه یکدیگر می دانند. اصلا تفاوت توکن و کوین در چیست؟
همه کوین ها و توکن ها به عنوان ارزهای رمزنگاری شده شمرده می شوند ، این در حالی است که خیلی از آنها یک ارز در گردش نمی باشند و اصولا چنین ارزشی ندارند. طبق تعریف، ارز یک وسیله مبادله، واحد حساب یا ذخیره ارزش است. مثلا بیت کوین دارای همه این ویژگی ها است، بنابراین نام “ارز رمزنگاری شده” در این مورد موجه است. اما در حقیقت تمام کوین ها و توکن ها ، که بعد از موفقیت بیت کوین تولید آن ها نیز کلید خورد، دارای ویژگی های این ارز نیستند.
در ادامه مطالب به تفاوت توکن و کوین و همچنین تعاریف آن ها اشاره می کنیم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید.

لیکویید در ارز دیجیتال

لیکویید در ارز دیجیتال از مفاهیم مهم این بازار است که بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال به خوبی آن را درک نمی کنند. آیا شما میدانید لیکویید به چه معناست؟ چه اطلاعاتی از لیکویید شدن در رمز ارزها دارید؟ چگونه می توان از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کرد؟
کلمه لیکویید در بازار ارزهای دیجیتال در سه موقعیت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. لیکویید شدن در رمز ارزها، لیکویید شدن صرافی و لیکویید شدن یک کاربر در صرافی.
لیکویید بودن در ارز دیجیتال، یک معیار واحد در معامله برای اندازه گیری سهولت و سادگی در تبدیل دارایی ها می باشد. برای مثال میزان سهولت تبدیل رمز ارز به پول نقد را می سنجد و سرعت خرید و فروش را بررسی می کند. زمانی که لیکویید بالا باشد، کاربر بدون هیچ نگرانی از نوسانات بازار و تاثیرگذاری منفی این نوسانات بر معاملات، رمز ارز خود را به پول نقد تبدیل می کند. اما در لیکویید پایین، معامله گر قادر نیست که با سرعت رمز ارز را به دارایی دیگری تبدیل کند و یا در صورت تبدیل، تغییر و تحولاتی در قیمت رخ می دهد.
لیکویید بودن صرافی به این معنی است که صرافی دارای ویژگی های مثبتی نظیر بالا بودن سفارش های خرید و فروش، بالا بودن اعتبار، توانایی در تامین نقدینگی و… است. صرافی لیکویید داری اعتبار بیشتری میان معامله گران است و همچنین سرعت معاملات در آن ها بیشتر می باشد.
اما لیکویید شدن کاربر در صرافی کاملا با لیکویید در ارز دیجیتال و لیکویید صرافی متفاوت است. لیکویید شدن کاربر بیانگر از دست رفتن سرمایه او می باشد که به دنبال معاملات فیوچرز و مارجین اتفاق می‌ افتد. در این وضعیت معامله گر از بازار وام اخذ می کند.
لطفا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و با مشاورین بروکر نیکس از طریق چت آنلاین و یا قسمت ارسال نظرات در ارتباط باشید .

ترید ارز دیجیتال در بروکرها

ترید ارز دیجیتال در بروکرها مسئله ای است که بسیاری از معامله گران را به خود درگیر کرده است. بروکر فارکس یکی از بستر هایی است که می توان در آن به معامله ارزهای دیجیتال پرداخت. اما موضوع اصلی این است که آیا بروکرها می توانند پاسخگوی نیاز های یک تریدر ارز دیجیتال باشند یا خیر؟ به نظر شما معامله ارزهای دیجیتال در بروکر فارکس کار عاقلانه ای است؟ آیا یک بروکر معتبر فارکس می تواند جای یک صرافی معتبر ارز دیجیتال را بگیرد؟
خیلی از معامله گران ترید ارز دیجیتال در بروکرها را به دلایل مختلفی منطقی نمی دانند. آنها معتقدند که بروکرها به دلیل ویژگی های خاص خود نمی توانند بستر مناسبی برای معامله ارزهای دیجیتال را فراهم کنند. صرافی های مخصوص معاملات ارزهای دیجیتال نیز بستر اصلی معاملات ارزهای دیجیتال هستند و حتی بسیاری از معامله گران ایرانی از صرافی های داخلی برای ترید استفاده می کنند. از منظر بسیاری از صاحب نظران بازار ارزهای دیجیتال، ترید ارز دیجیتال در بروکرها در برابر ترید در صرافی ها قرار می گیرد و مقایسه می شود و در مقایسه این دو، معامله ارزهای دیجیتال در بروکرها کار عاقلانه ای به دلیل هزینه و اسپرد و سواپ بیشتر به نظر نمی رسد. ما در این مقاله به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام می توانید با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.

امنیت ارز دیجیتال

امنیت ارز دیجیتال امروزه یکی از دلنگرانیهای دارندگان این نوع از دارایی می باشد. امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که زندگی ما با تکنولوژی عجین شده به گونه ای که مدل پول نیز تغییر یافته و دیگر مانند گذشته وجه نقد برای معاملات استفاده نمی شود، و ارز دیجیتال به دلیل سهولت در انتقال و جلوگیری از اتلاف وقت روز به روز در زندگی بشر امروزی نقش پررنگتری را پیدا می کند.
مقاله ای که توسط بروکر نیکس تقدیم شما کاربران عزیز می گردد به مقوله امنیت ارز دیجیتال می پردازد.
امروزه ارز دیجیتال بیشتر و بیشتر از قبل جای خود را در زندگی روزمره مردم پیدا کرده لذا به تبع آن مباحث مهمی از قبیل خرید و فروش ارز دیجیتال، امنیت ارز دیجیتال و کیف پول ارز دیجیتال نیز به همراه آن مطرح می شود که البته مهمترین آنها امنیت توکن اهرمی به چه معناست؟ ارزهای دیجیتال می باشد لذا چنانچه شما هم یکی از طرفداران ارز دیجیتال هستید این مقاله مخصوص شماست، پس تا پایان همراه ما باشید.

مفاهیم پایه ارز دیجیتال

مفاهیم پایه ارز دیجیتال این روزها نیاز یک جامعه مدرن در عصر دیجیتال است. قبل از صحبت در مورد لزوم آشنایی با مفاهیم پایه در ابتدا مقدمه ای خواهیم داشت در مورد ارز دیجیتال و معنا و مفهوم آن ارز دیجیتال یا رمز ارز یک شکل از پول مجازی است که با کدگذاری ایجاد می شود . مقاله حاضر با موضوع مفاهیم پایه ارز دیجیتال توسط تیم مقاله نویسی بروکر نیکس فعال در زمینه ارز دیجیتال و بازار فارکس گردآوری و به نگارش درآمده است. شما خواننده عزیز می توانید برای هرگونه پرسش،آموزش رایگان و مشاوره از طریق راه های ارتباطی با مشاورین زبده بروکر نیکس تماس بگیرید. اما بپردازیم به ادامه بحث مفاهیم پایه ارز دیجیتال، رمز نگاری کردن ارزهای دیجیتال امکان جعل کردن را غیر ممکن می سازد.

بسیاری از ارزهای دیجیتال شبکه های غیر متمرکز هستند که مبتنی بر فناوری بلاکچین ایجاد شده اند. یک دفتر توزیع شده ای که توسط یک شبکه رایانه ای ایجاد می شود.

پس از این مقدمه کوتاه که در خصوص آشنایی با مفاهیم پایه ارز دیجیتال گفتیم. اکنون می پردازیم به مفاهیم ارز دیجیتال و رمز ارزها، با ما همراه باشید. کتاب مفاهیم پایه ارز دیجیتال نیز گزینه خوبی برای افزایش آگاهی شما سرمایه گذاران عزیز خواهد بود.

ارز دیجیتال جایگزین پول

آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود؟ از این نقطه شروع کنیم که با ظهور ارزهای دیجیتال، بنظر می رسید که بیت کوین بدون شک در صدر کلیه ارزهای دیجیتال جای خواهد داشت چرا که دلیل سرمایه گذاری بسیاری از مشاغل صنعتی در این بازار سود حاصل از سرمایه گذاری در بازار بیت کوین به حساب می آمد. در یکسال گذشته با دیده شدن بیشتر سایر ارزهای دیجیتال نظیر اتریوم، ریپل و غیره، این رویه تغییراتی داشته است. اما همچنان بازار ارزهای دیجیتال داغ است و به دلیل استقبال دنیا از این بازار ارز جهانی، بسیاری از تحلیلگران در خصوص اینکه آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود نقطه نظرات متفاوتی ارائه داده اند.

بعضی از آنها حتی تغییرات بسیار چشمگیر تری را در بازار ارز جهانی پیش بینی کرده اند. حال با توجه به شرایط کنونی بازار ارزهای دیجیتال که روز به روز افراد بیشتری را جذب خود می کند، آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود؟ نقش بانک مرکزی در این میان چیست؟ کدام کشورها قادر به انجام این جایگزینی خواهند بود؟ در ادامه به پاسخ این سؤالات می پردازیم.

کیف پول ارز دیجیتال

کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ ما در این مقاله می خواهیم به موضوع کیف پول ارز دیجیتال بپردازیم. اما پیش از شروع توضیح مفهوم این کیف پول، باید بگوییم که کیف پول ارز دیجیتال یک کیف معمولی برای نگه داشتن پول نقد یا کارتهای بانکی نیست. در اینجا استفاده از عبارت ارز دیجیتال این مفهوم را می رساند که کیف پول قطعاً می بایست رابطه ای با تکنولوژی بلاک چین و رمز ارزها داشته باشد. رمز ارزها نیز دارایی های الکترونیکی هستند که از طریق شبکه بلاک چین در سیستم های کامپیوتری یا موبایلها مبادله، ذخیره و مدیریت می شوند. در واقع می توان گفت که کیف پول ارز دیجیتال برای نگهداری از داراییهای غیر منقول نظیر ارزهای دیجیتالی طراحی شده اند.

واکاوی یکی از دلایل ریزش رمزارزها

بورسان : در دنیای مالی به خصوص میان معامله‌گران بازارهای سهام استفاده از اهرم و گرفتن وام امری سنتی و آشنا تلقی می‌شود. معاملات اهرمی و همچنین معاملاتی که با پول قرض گرفته، انجام می‌شود، توکن اهرمی به چه معناست؟ زمانی که ارزش وثیقه در برابر وام کاهش می‌یابد، رو به مارجین کال شدن می‌رود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، سبب می‌شود که قیمت بار دیگر زمانی که این قراردادها کال مارجین می‌شوند، فشاری رو به پایین به قیمت وارد کند. در حال حاضر این اتفاق در بازار ارزهای دیجیتال به طور گسترده‌ای در حال رخ دادن است.

مفهوم مارجین کال به چه معناست؟

این مفهوم در معاملاتی رخ می‌دهد که با اهرم انجام می‌شوند. وام دهندگان در این معاملات که عموما کارگزارن هستند. کارگزاران عموما سهام را به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند و با کاهش قیمت سهام ارزش وثیقه هم افت می‌کند و در گام بعد کارگزاران اقدام به افزایش وثیقه می‌کنند. لازم به ذکر است که شرط وثیقه به عنوان درصدی از وام تعریف می‌شود. معامله‌گر یا وام گیرنده در زمانی که اتفاق فوق‌الذکر رخ می‌دهد، دو رویکرد را می‌تواند پیش بگیرد. یا می‌تواند اقدام توکن اهرمی به چه معناست؟ به افزایش وثیقه خود کند یا اینکه می‌تواند موقعیت معامله خود را ببندد و وام خود را بازپرداخت کند.

مارجین کال شدن چگونه به بازار ضربه می‌زند؟

معاملات اهرمی و به طور کلی سیستم تشریح شده در فوق زمانی که بازار روندی ساید دارد و شاهد ثبات نسبی در معاملات هستیم، ریسک خاصی را ایجاد نمی‌کند. البته سرمایه‌گذاران خردی که تحلیل‌های سطحی و اشتباه دارند همواره در این رویه متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند. مشکلات بزرگ‌تر زمانی رخ می‌دهد که کاهش گسترده ارزش‌ها در بازار رخ دهد که باعث مارجین کال‌های گسترده می‌شود. زمانی که سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را می‌فروشند تا وثیقه خود را تامین کنند، قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند.

تفاوت کال مارجین‌های بازار کریپتو با سایر بازارها

به طور مثال، پلتفرم‌های DeFi (مالی غیرمتمرکز) که معاملات جفت ارزهای دیجیتال روی آن‌ها انجام می‌شود، معمولاً به هم مرتبط هستند، به این معنی که مشکلات در یکی می‌تواند تأثیرات آبشاری بر دیگری داشته باشد. از سوی دیگر، اکثر برنامه‌های DeFi نیاز به وثیقه‌گذاری بیش از حد دارند - که مقدار ارز دیجیتالی بیشتر از وام ارسال شود تا نوسانات عادی در این بازار را در نظر بگیرند. اما شاید مهم‌تر از همه این باشد که انحلال موقعیت‌ها زمانی که فراخوان‌های مارجین برآورده نمی‌شوند معمولاً به صورت خودکار اتفاق می‌افتد: به اصطلاح قراردادهای هوشمندی که برای اجرای معاملات استفاده می‌شوند، موقعیت‌ها را به ربات‌هایی که برای این منظور طراحی شده‌اند واگذار می‌کنند. هیچ شانسی برای متقاعد کردن یک کارگزار وجود ندارد که اگر یک روز، ساعت یا دقیقه دیگر به شما داده شود، می توانید موقعیت خود را پوشش دهید.

مکانیزم تشویقی پلتفرم‌های دیفای تهدیدی جدید است

بسیاری از پلتفرم‌های DeFi مکانیزم‌هایی تشویقی برای ربات‌هایی درنظر گرفته است که بتوانند موقعیت‌های معاملاتی برنامه‌نویسان و فعالین را مارجین کال کنند. این سیستم انگیزشی می‌تواند به تهدیدی بالقوه برای این نوع پلتفرم‌ها تبدیل شود. از سوی دیگر مکانیزم مذکور می‌تواند منجر به ایجاد رقابت برای کال مارجین کردن معامله‌گران شود. این سیاست در بلند مدت می‌تواند سبب کاهشی شدن قیمت شود چراکه به صورت سنتی عموم موقعیت‌های معاملاتی سمت خرید است

وضعیت چقدر بد است؟

درد و رنجی که اکنون اپلیکیشن‌های DeFi را تحت تاثیر قرار داده است، پس از آن ایجاد شد که وام‌دهندگان مرکزی رمزارز سلسیوس و بابل سپرده‌ها را مسدود کردند و شایعه سقوط صندوق Three Arrows Capital باعث شد که درصد ریزش قیمت ارزهای دیجیتال طی یک هفته دو رقمی شود. سلسیوس همکاری مشترکی با بسیاری از برنامه‌های DeFi داشته است تا بازدهی بالایی را به دست آورد. بیشتر آشفتگی بازار را رمزارزstETH رقم زده است.

از زمان راه‌اندازی این رمزارز توسط برنامه غیرمتمرکز Lido Finance، به یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های وثیقه برای وام دادن و وام گرفتن در DeFi تبدیل شده است. اما رمزارز stETH شروع به معامله با تخفیف بیشتر نسبت به قیمت اتر کرد که منجر به کمبود نقدینگی و همچنین کاهش میزان نقدشوندگی معاملات شد. به گفته محقق Novum Insights حدود 30 درصد از کل stEth هایی که در Aave گیر کرده بود. در همین حین Three Arrows Capital که یک سرمایه‌گذار در پلتفرم Lido است رمزارز stETh را منتشر کرد.

پاسخ کسب و کارها چه بوده است؟

اقدامات بی‌سابقه‌ای در ماه‌های اخیر برای مقابله با اثر سوء این اتفاق صورت گرفته است. در 19 ژوئن دارندگان توکن Solend (یک پلتفرم وام‌دهی در بلاک چین سولانا) به تصرف موقت حساب‌های کاربری بزرگی که در معرض لیکوئید شدن بودند، رای دادند. اقدامی افراطی در حوزه DeFi که بنظر اولین بار در نوع خود است. البته در جلسه بعدی که توسط این گروه برگزار شد این تصمیم لغو شد. در ادامه تعداد زیادی از پلتفرم‌های مشابه دیگر به منظور جلوگیری از لیکوئید شدن حساب‌های بزرگ تصمیماتی از این دست را تنظیم کردند.

اهمیت این موضوع کجاست؟

در بازار صعودی، به نظر می‌رسد که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال فراموش کردند که وام‌های کریپتو و علی‌الخصوص دی‌فای چقدر می‌توانند خطرناک باشد. به نظر می‌رسد موج مارجین کال‌هایی که این صنعت را فراگرفت، افراد بیشتری را بر آن داشت تا در وام گرفتن محتاط‌تر شوند. به عنوان مثال، در صرافی غیرمتمرکز dYdX، معامله‌گران از زمان سقوط Terra به توکن اهرمی به چه معناست؟ طور چشمگیری اهرم خود را کاهش داده اند.

خطر اصلاح قیمت بازار به دلیل نسبت اهرم بیت کوین

داده‌های درون شبکه نشان می‌دهد که نسبت اهرم بیت کوین یک رکورد تاریخی به ثبت رسانده است. این بدان معناست که یک اصلاح قیمت به زودی می‌تواند اتفاق بیفتد.

با توجه به پست کریپتوکوانت، نسبت اهرم بیت کوین یک رکورد تاریخی جدید به ثبت رسانده است. همین امر احتمال ریزش قریب الوقوع به منظور تخلیه تمام اهرم‌های اضافی را هشدار می‌دهد.

“نسبت اهرم تخمین زده شده تمام صرافی‌ها” یک اندیکاتور است که نشان میدهد چه مقدار اهرم توسط معامله گران و سرمایه گذاران بیت کوین در صرافی‌های مشتقه به طور متوسط مورد استفاده قرار گرفته است.

تعریف معیار نسبت اهرم بیت‌ کوین

این اندیکاتور از دو معیار دیگر تشکیل شده است. اول “Open interest” است. این معیار تعداد کل قراردادهای آتی را که اخیرا در بازار وجود دارد را نشان می‌دهد. و معیار بعدی “ذخیره صرافی‌ها” است. این معیار نیز به ما نشان می‌دهد که چه مقدار BTC در کیف پول‌های صرافی‌های مشتقه ذخیره شده است.

مقدار نسبت اهرم از تقسیم Open Interest به ذخیره صرافی به دست می‌آید. با استفاده از این معیار، می‌توان به این مهم پی برد که در حال حاضر سرمایه گذاران خطر کمتر یا بیشتری را اتخاذ کرده‌اند.

زمانی که مقدار این معیار افزایش می‌یابد به آن معناست که سرمایه گذاران از اهرم بیشتری استفاده کرده‌اند. مقدار بسیار بالای این معیار نشان دهنده آن است که بازار در شرایط فرا اهرمی (Over-leverage) قرار گرفته است، که می‌تواند منجر به نوسانات بیشتری در بازار بیت کوین شود.

از طرف دیگر، مقادیر پایین این معیار نشان دهنده آن است که در حال حاضر در بازار اهرم زیادی وجود ندارد. در ادامه، شما نموداری از تغییرات این معیار در بیت کوین در مدت زمان چند ماه اخیر مشاهده می‌کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، نسبت اهرم بیت کوین اخیرا در حال افزایش است. به تازگی نیز این معیار به یک رکود تاریخی دست یافت.

کوانت معتقد است که مقادیر بالای این معیار، یک اصلاح قیمتی را در آینده نزدیک هشدار می‌دهد تا اهرم‌های اضافی را از بین ببرد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

راهنمای مبتدیان برای نشانه های اهرمی FTX

نشانه های اهرمی دارایی نوآورانه ای هستند که می توانند در معرض اهرم قرار گرفتن شما در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده باشند ، بدون اینکه قدرت کنترل یک موقعیت اهرمی را داشته باشید. آنها در ابتدا توسط بورس مشتقات FTX معرفی شدند ، اما از آن زمان در بورس های دیگر نیز لیست شده اند. نشانه های اهرمی FTX ، نشانه های ERC-20 هستند که در بلاک چین Ethereum صادر می شوند.

ایده این است که شما می توانید بدون نگرانی در مورد وثیقه ، حاشیه ، نرخ بودجه یا تصفیه ، به موقعیت اهرمی برسید . اگرچه باید توجه داشت که نشانه های اهرمی FTX ممکن است ارزش قابل توجهی را در یک بازار جانبی یا زیگ زاگ از دست بدهند و به طور کلی برای نگهداری طولانی مدت در نظر گرفته نشده اند. بنابراین اطمینان حاصل کنید که قبل از قرار گرفتن در معرض ریسک مالی ، سازوکارها را درک کرده اید .

از آنجا که نشانه های اهرمی یک بلاکچین هستند ، عملکردی مشابه سایر نشانه ها را امکان پذیر می کنند. این بدان معناست که شما می توانید آنها را مانند سایر رمزها در حالی که در معرض اهرم دارایی اصلی هستید ، خریداری ، ذخیره و انتقال دهید.

به عنوان مثال ، توکن BULL را در نظر بگیرید که نمایانگر 3 برابر قرار گرفتن در معرض قیمت بیت کوین است . اگر قیمت Bitcoin 1٪ افزایش یابد ، BULL 3٪ افزایش می یابد. برعکس ، اگر بیت کوین 1٪ نزول کند ، قیمت BULL 3٪ نزول می کند.

وارون توکن BULL رمز BEAR است ، که نشان دهنده قرار گرفتن در معرض 3 برابر کوتاه قیمت بیت کوین است. به این ترتیب ، اگر قیمت بیت کوین 1٪ نزول کند ، علامت BEAR 3٪ افزایش می یابد ، در حالی که اگر بیت کوین 1٪ افزایش یابد ، BEAR 3٪ افت می کند.

ایده پشت هر نشانه اهرمی اساساً یکسان است ، اما برای تیکرها ، جهت و اهرم های مختلف است.

توکن های اهرمی FTX چگونه کار می کنند؟

هر علامت اهرمی نشان دهنده قرار گرفتن در معرض اهرم است. این توکن ها از طریق FTX قابل صدور و بازخرید هستند اما می توانند مانند سایر رمزهای ERC-20 در بازارهای دیگر معامله شوند.

بیایید بگوییم شما مایلید 100 دلار ETHBULL صادر کنید ، نشانه ای که نشان دهنده قرار گرفتن در معرض ETH به مدت 3 برابر است. شما 100 دلار برای صدور رمز ارسال می کنید و حسابی که نشان دهنده آن است ، موقعیت 300 دلار را در بازار آتی همیشگی ETH / USD در FTX باز می کند. این حساب را به عنوان یک ربات معاملاتی در نظر بگیرید که از موقعیت اهرمی شما برای شما مراقبت می کند.

بنابراین ، این حساب اکنون دارای موقعیت 300 USD طولانی در بازار آتی ETH / USD است ، که با ارزش 100 USD از توکن های اهرمی نشان داده می شود.

همین روند نه تنها برای صدور بلکه برای بازخرید نیز اعمال می شود. به همین ترتیب که چگونه یک Bitcoin ثابت ، به لحاظ تئوری ، می تواند برای ارزشی که نشان می دهد بازخرید شود ، نشانه های اهرمی نیز می توانند برای ارزشی که نشان می دهند بازخرید شوند.

اگر می خواهید نشانه های ETHBULL شما به ارزش 100 USD را از بین ببرید ، آنچه اتفاق می افتد ، اینجاست. حسابی که نشان دهنده آن باشد ، موقعیت باز ارزش 300 دلار در بازار آتی همیشگی ETH / USD در FTX را می بندد و 100 دلار پس دریافت می کنید. این مکانیزم صدور و بازخرید چیزی است که در نهایت باید قیمت توکن های اهرمی FTX را در سطح مورد نظر حفظ کند.

مطمئناً ، اگر فقط دوست دارید معاملات اهرمی FTX را معامله کنید ، دیگر نگران پروسه های صدور و بازخرید نیستید. به سادگی می توانید آنها را مانند سایر رمزها خریداری و بفروشید.

در واقع ، فرآیند ایجاد و بازخرید فقط برای معامله گران پیشرفته توصیه می شود ، زیرا ممکن است کمی پیچیده باشد. حتی در این صورت ، درک نحوه کار فرآیند مهم است تا بتوانید از رمزها به طور موثرتری استفاده کنید.

چگونه توازن اهرمی FTX دوباره تعادل برقرار می کند؟

اکنون که نحوه عملکرد آنها را فهمیدیم ، اجازه دهید در مورد چگونگی دستیابی توکن های FTX به اهرم هدف صحبت کنیم. هر روز ، ساعت 00:02:00 UTC ، حساب هایی که نشانگر توازن هستند ، تعادل برقرار می کنند. این بدان معنی است که آنها برای دستیابی به میزان اهرم هدف آن روز ، دارایی را در بازار آتی همیشگی FTX خریداری یا می فروشند . بنابراین ، اگر آنها پول بدست آورند ، سود خود را دوباره سرمایه گذاری می کنند (خرید می کنند) تا اهرم فشار خود را افزایش دهند. در صورت از دست دادن پول ، مقداری از موقعیت خود را می فروشند تا اهرم فشار خود را کاهش دهند.

علاوه بر این ، نشانه های FTX نیز در صورت تعادل بالاترین سطح از اهرم مورد نظر ، توازن می یابند. به عنوان مثال ، اگر ETH در کمتر از یک روز 11٪ کاهش یابد ، ETHBULL قبل از تاریخ معمول تعادل مجدد تعادل برقرار می کند تا از تصفیه جلوگیری کند . این بدان معناست که خطر انحلال کم است ، زیرا در زمان نوسانات بالا ، توکن ها باید به طور خودکار تعادل برقرار کنند .

قبل از ادامه کار ، اجازه دهید جزئیات اصلی را تکرار کنیم. در شرایط عادی ، FTX هربار یکبار توازن مجدد اهرم می کند. در زمان نوسانات بالا ، نشانه های اهرمی FTX نیز برای جلوگیری از تصفیه مجدداً تعادل برقرار می کنند. این بدان معناست که اهرم هدف از آخرین تعادل گذشته محقق شده است ، اما در همه زمان ها نیست. به همین ترتیب ، توکن های اهرمی FTX ممکن است عملکرد بسیار متفاوتی از قرار گرفتن در معرض اهرم ساده داشته باشند ، به ویژه در زمان نوسانات بالا .

آیا در معرض خطر انحلال هستید؟

در حالی که تقریباً هیچ مشکلی برای از بین رفتن حساب شما در دست داشتن این توکن ها وجود ندارد ، اما خود این نشانه ها می توانند در FTX باشند. روند تعادل که قبلاً در مورد آن بحث کردیم ، نمی تواند همه سناریوها را در نظر بگیرد. اگر بازار بلافاصله 50٪ افت کند ، ممکن است توکن ها فرصتی برای تعادل مجدد نداشته باشند. این برای شما بعنوان دارنده رمز اهرم FTX به چه معناست؟

شما از دارایی های نشانه خود منحل نخواهید شد ، اما آنها می توانند حرکات شدید قیمت را تجربه کنند. به عنوان مثال ، در مارس 2020 ، قیمت Ethereum در حدود 50 درصد در یک روز کاهش یافت. در آن زمان ، رمز ETHBULL حدود 95٪ از ارزش خود را از دست داد.

همانطور که مشاهده می کنید ، درک اهمیت خطرات نگهداری این توکن های اهرمی FTX برای شما بسیار مهم است.

مزایای نشانه های اهرمی FTX

مدیریت ریسک در موقعیت های اهرمی می تواند یک کار ترسناک باشد. با استفاده از علامت های اهرمی ، دیگر نگران حاشیه ، وثیقه ، قیمت تصفیه و نرخ بودجه نخواهید بود . شما فقط می توانید نشانه ها را خریداری کنید و از همه آنها مراقبت شده است.

یک مزیت اضافی این است که از آنجا که این رمزها روی یک بلاکچین وجود دارد ، می توانید آنها را بین صرافی ها منتقل کنید یا به کیف پول خودتان بردارید . این باعث می شود که نشانه های اهرمی یکی از معدود راه هایی باشد که می توانید موقعیت های اهرمی را به روش غیر حضوری حفظ کنید.

خطرات توکن های اهرمی FTX

نشانه های اهرمی FTX عالی به نظر می رسند. پس چرا از آنها فقط به جای معاملات آتی یا حاشیه استفاده نمی کنید ؟ خوب ، آنها محصولات پرخطری هستند که کاملاً تجربی هستند.

نکته اصلی که باید در نظر گرفت این است که ، در طولانی مدت ، نشانه های اهرمی FTX عملکردی متفاوت از قرار گرفتن در معرض اهرم ساده دارند. به دلیل روند تعادلی که قبلاً بحث کردیم ، اهرم هدف برای هر روز (یا از آخرین تعادل گذشته) حاصل خواهد شد ، اما احتمالاً در طولانی مدت نخواهد بود.

همانطور که گفته شد ، نشانه های FTXleveraged برای نگهداری طولانی مدت در نظر گرفته نشده اند. بنابراین ارزش این است که قبل از ورود به یک معامله بلند مدت ، عملکرد تاریخی علائم اهرمی FTX با عملکرد یک موقعیت ساده اهرمی مقایسه شود.

به طور کلی ، نشانه های اهرمی FTX معمولاً وقتی حرکت بازار بالا است ، قابل پیش بینی تر عمل می کنند و هنگامی که بازارها در مرحله ادغام هستند ، عملکرد متناقضی دارند. اما این نیز می تواند متفاوت باشد ، بنابراین ارزش آن را دارد که از جستجوی پیشرفته FTX برای درک همه جزئیات عبور کنید.

مورد دیگری که باید در نظر گرفت این است که این توکن ها با حجم و نقدینگی کمتری نسبت به مارجین عادی یا بازارهای آتی معامله می شوند .

افکار پایانی

ایده پول قابل برنامه ریزی نه تنها برای بازی ، کالاهای دیجیتالی و بازارهای پیش بینی ، بلکه برای تجارت نیز راه های جدیدی را گشوده است .

صرافی DYDX چیست؟ همه چیز در مورد این صرافی

صرافی DYDX یک پلتفرم مبادله غیرمتمرکز برای معاملات حاشیه ای ارزهای رمزنگاری شده در دارایی هایی مانند BTC، ETH، SOL، DOT و موارد دیگر است.

عمده محصولات معاملاتی حاشیه ارزهای دیجیتالdYdX بر پایه بلاک چین اتریوم هستند. با این حال، صرافی اخیراً برای تسویه فوری معاملات کم ارزش به سطح 2 منتقل شده است.

هیاهو در مورد dYdX تشدید شده است زیرا صرافی در نهایت یک جایگزین غیرمتمرکز واضح برای مبادلات دائمیBitMEX، FTX وBitfinex ارائه می دهد. اما هیاهو فقط مربوط به محصول نیست، بلکه در مورد DYDX airdrop نیز هست. برای برخی از کاربران، هزینهairdrop از 100000 دلار فراتر رفته است.

آیا باید با dYdX معامله کنید؟ این راهنمای مبتدی برای dYdX به شما کمک می کند تا بفهمید صرافی چیست، محصولات آن چگونه کار می کنند و تجارت توکن DYDX چیست.

dYdX Crypto Exchange چیست؟

صرافی های ارزهای دیجیتال مانندCoinbase، Binance، Kraken وHuobi بسیار شبیه به هم هستند. اینها مبادلات رمزنگاری متمرکز برای معاملات نقطه ای هستند، به این معنی که شما به طور مستقیم دارایی های دیجیتال را خریداری و می فروشید. چندین صرافی غیرمتمرکز مانند Uniswap، Sushi، Curve و 1inch همان تجربه را بدون واسطه به معامله گران ارائه می دهند.

با این حال، صرافی هایی مانند FTX وBitfinex به شما این امکان را می دهند که ارزهای دیجیتال را با محصولات مشتق پیشرفته مانند توکن های اهرمی برای معامله گران ماجراجو تر به حاشیه ببرید. بازار مشتقات کریپتو بزرگی وجود دارد که حجم معاملات روزانه 50 میلیارد دلاری مشتقات در بایننس نشان می دهد.

اما اگر نمی خواهید در یک صرافی متمرکز معامله کنید، چه؟ اینجاست که dYdX وارد می شود.

dYdX یک صرافی غیرمتمرکز مشتقات رمزنگاری است که دارای فرصت‌های معاملاتی حاشیه‌ای و گزینه‌های دائمی برای همه است. dYdX علاوه بر داشتن نامی هوشمندانه برای dy (dy/dx به نماد لایبنیتس در ریاضیات اشاره دارد)، جایگاه جذابی را در فضای معاملات ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.

dYdX که در سال 2017 توسط مهندس سابق Coinbase آنتونیو جولیانو تأسیس شد، بلافاصله سرمایه گذاران را به مبلغ 87 میلیون دلار جذب کرد. این مقدار قابل توجه سرمایه، توسعه دهندگان این پروژه را قادر ساخته است تا پلتفرم معاملاتی را با استانداردهای بسیار بالا بسازند.

تکرارهای اولیه پلتفرم صرافی dYdX به معامله گران قابلیت های اساسی تجارت حاشیه کریپتو با دارایی های محدود را ارائه داد. اکنون، dYdX با معرفی مارجین و پرداخت های دائمی برای بسیاری از ارزهای دیجیتال، بازی خود را افزایش داده است. همچنین خدمات وام دهی و استقراض را برای غیرمتمرکز کردن کامل تجربه تجاری اضافه کرد.

این یک مکان عالی برای استراحت و توضیح سریع معاملات حاشیه کریپتو و قراردادهای دائمی برای افراد جدید در اتاق است. اگر قبلاً این مفاهیم را درک کرده اید، به راحتی از ادامه مطلب رد شوید.

برای یادگیری جامع صرافی dydx و سایر موارد ارزهای دیجیتال از آموزش ارز دیجیتال در اصفهان استفاده کنید.

توضیح مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال

معامله حاشیه ارزهای دیجیتال زمانی است که شما ارزهای رمزنگاری شده را به منظور شرط بندی بیشتر روی موقعیت معاملاتی خود قرض می گیرید. در معاملات مارجین می توانید دو موقعیت باز کنید: مارجین لانگ یا کوتاه. موقعیت خرید به این معنی است که شما معتقدید که قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت. یک موقعیت کوتاه به این معنی است که شما فکر می کنید قیمت آن کاهش می یابد.

بنابراین بخش حاشیه معاملات مارجین به این معنی است که شما از وجوه خود به عنوان وثیقه برای استقراض بیشتر استفاده می کنید که به شما امکان می دهد با مجموعه ای بزرگتر از دارایی ها معامله کنید. هر چه وثیقه بیشتری سپرده گذاری کنید، بیشتر می توانید وام بگیرید.

معاملات حاشیه کریپتو شامل استفاده از سطوح مختلف اهرم است که معمولاً به آنها 5x، 10x، 25x و غیره گفته می شود. استفاده از اهرم بالاتر به شما امکان می دهد تا سودهای قابل توجهی داشته باشید و ریسک بیشتری را به همراه داشته باشید زیرا ضرر بیشتری نیز متحمل می شوید.

قراردادهای پرپچوال

قراردادهای دائمی کریپتو شکلی از معاملات مشتقات مشابه با محصولات معاملاتی مانند معاملات آتی BTC هستند. اصل عملکرد قراردادهای آتی بیت کوین ساده است - خریدار و فروشنده توافق می کنند که بیت کوین را با قیمت معینی در یک تاریخ ثابت معامله کنند. اگرBTC در زمان رسیدن به آن تاریخ بالاتر از قیمت توافق شده باشد، خریدار برنده می شود و فروشنده بازنده است.

قرارداد دائمی کریپتو مشابه است، با این تفاوت که تاریخ مشخصی برای مبادله وجود ندارد. به عبارت دیگر، شما می توانید عقد دائمی را برای مدت نامحدود منعقد کنید (از این رو دائمی 😉). مزیت اصلی معامله قراردادهای دائمی نسبت به قراردادهای آتی این است که در صورت مخالفت با شما، با ضرر مواجه نخواهید شد. درعوض، می‌توانید با تأمین مالی آن موقعیت را مدیریت کنید، که بعداً می‌تواند منجر به تغییر وضعیت شود.

معامله گران همچنین می توانند از اهرم حاشیه برای قراردادهای دائمی استفاده کنند.

صرافی رمزنگاری dYdX چگونه کار می کند؟

صرافی‌های مشتقات رمزنگاری به طور سنتی برای ترتیب دادن وام‌دهی و استقراض برای تجارت در ارزهای رمزنگاری شده بر متمرکزسازی متکی بوده‌اند.

قراردادهای بایگانی و دائمی با این حال، قراردادهای هوشمند، استخرهای نقدینگی غیرمتمرکز، وثیقه و وام دهی را در پروتکل های محبوبی مانند Uniswap، Compound و Sushi فعال کرده اند.

dYdX بهترین فناوری‌های مالی غیرمتمرکز را برای اولین صرافی مشتقات ارز دیجیتال با نقدینگی جمعی ترکیب می‌کند. در عمل، این بدان معنی است که وقتی مارجین را برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی اهرمی سپرده گذاری می کنید، وجوهی را از یک استخر نقدینگی غیرمتمرکز استقراض می کنید که به طور کامل توسط معامله گران دیگر تامین می شود.

فرآیند اصلی تجارت قراردادهای دائمی کریپتو در dYdX ساده است.

· برنامه معاملاتی dYdX را راه اندازی کنید.

· کیف پول خود را وصل کنید (MetaMask، Ledger، Coinbase و غیره)

· وجوه سپرده گذاری کنید، سپس تجارت را انتخاب کنید.

· یک موقعیت را با اهرم انتخابی (در صورت وجود) و محدودیت باز کنید.

· P&L را پیگیری کنید و موقعیت خود را در صورت لزوم تامین مالی کنید.

با این حال، دو نسخه مختلف از dYdX وجود دارد، بنابراین مسافت پیموده شده شما ممکن است متفاوت باشد. dYdX دو گزینه معاملاتی را برای معامله گران ارائه می دهد: سطح 1 dYdX (در اتریوم) و سطح 2 dYdX(در StarkWare).

بیایید به تفاوت ها و آنچه که هر کدام ارائه می دهد نگاهی بیندازیم.

dYdX در سطح 1

نسخه سطح 1 dYdX یک صرافی غیرمتمرکز با نقدینگی بالا برای مارجین کریپتو و معاملات نقطه ای است. در اینجا می توانید تا 5 برابر اهرم روی دارایی هایی مانند BTC و ETH جفت شده با استیبل کوین ها (USDC و DAI) استفاده کنید.

وام گرفتن برای تأمین مالی موقعیت های شما به سرعت با وجوهی که مستقیماً به کیف پول شما واریز می شود، مشروط به وثیقه مناسب انجام می شود. در حال حاضر، حداقل سطح وثیقه 125 درصد است، به این معنی که شما باید به میزان قابل توجهی بیش از مبلغی که قصد وام دارید، سپرده گذاری کنید. وثیقه اضافی از طلبکاران در صورت انحلال شما محافظت می کند.

علیرغم نقدینگی قابل توجه لایه 1 dYdX، صرافی قصد دارد در نهایت معاملات حاشیه ای و نقطه ای را با تمرکز بر معاملات دائمی حذف کند. همچنین، از آنجایی که این نسخه مستقیماً بر روی اتریوم ساخته شده است، کارمزد تراکنش ها و سرعت آن به فعالیت شبکه اتریوم بستگی دارد.

dYdX در سطح 2

تا زمانی که اتریوم خودش را انتخاب کند (یعنی اتریوم 2.0)، راه حل های مقیاس بندی لایه 2 بهترین خانه بعدی برای برنامه های DeFi با حجم بالا مانند dYdXهستند. به همین دلیل dYdX در سطح 2 شامل محصولات شاخص صرافی می شود. لایه 2 dYdX سریع، راحت و ارزان برای استفاده است و مشابه معامله در صرافی متمرکز مانند Binance است.

لایه 2 dYdX معاملات قرارداد دائمی رمزنگاری را برای طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال ارائه می دهد. BTC، ETH، SOL، DOT، AAVE، LINK، UNI، SUSHI، MATIC و LTC برخی از ارزهای دیجیتال مرتبط با USDهستند که برای تجارت در دسترس هستند. از نظر اهرم، می توانید تا 25 برابر استفاده کنید که یک گام قابل توجه از سطح 1 dYdXاست.

علاوه بر این، لایه 2 dYdX ویژگی های منحصر به فردی را ارائه می دهد مانند:

برداشت سریع: ارائه‌دهنده نقدینگی برداشت اختصاصی پس از انتخاب این گزینه، وجوه را بلافاصله ارسال می‌کند. عدم زمان انتظار برداشت به معنای معاملات سریعتر است.

وثیقه USD: dYdX فقط وثیقه USD را می پذیرد، که دارایی مشخص، باثبات و به طور گسترده ای در دسترس برای همه معامله گران است.

غیر ذخیره‌سازی: dYdX Level 2 بر روی StarkWare ساخته شده است و نقدینگی کامل درون شبکه با فناوری StarkEx فراهم می‌کند. به تجارت غیرمتمرکز در زمان واقعی، اما در عین حال ایمن اجازه می دهد.

به طور خلاصه، تفاوت بین سطح 1 و سطح 2 dYdX این است که اولی یک نسخه قدیمی است در حالی که دومی یک dYdX آینده است. برای خلاصه کردن تفاوت ها، در اینجا یک جدول مفید ارائه شده توسط تیم dYdX ارائه شده است.

dYdX برای چه کسی است؟

تمام این صحبت ها در مورد مارجین کریپتو، معاملات نقطه ای و دائمی یک نکته کلیدی در مورد مخاطبان هدف این محصولات تجاری را از دست می دهد. کدام معامله گر کریپتو از dYdXاستفاده می کند؟ درک این موضوع سخت است زیرا رابط کاربری ساده dYdX مشابه Coinbase Proاست.

حتی اگر می‌توانید معاملات ساده رمزنگاری را در سطح 1 dYdXانجام دهید، هدف مورد نظر آن این نیست. در واقع، به نظر می رسد که ویژگی معاملات نقطه ای فقط برای ایجاد یک جریان درآمد اولیه برای پلتفرم ساخته شده است، اما بعداً از بین خواهد رفت.

علاوه بر این، تیم dYdX می‌داند که تجارت رمزنگاری نقطه‌ای پر از رقابت بین نام‌های بسیار معروف است. به همین دلیل است که تیم کاملاً بر روی مشتقات رمزنگاری مانند قراردادهای دائمی متمرکز شده است.

معاملات مشتقات رمزنگاری معمولاً برای معامله گران باتجربه ای محفوظ است که در طول زمان مهارت خود را تقویت کرده اند و خطرات، پاداش ها و استراتژی های موجود را درک می کنند. به عنوان مثال، معامله قراردادهای دائمی BTC شامل بسیاری از قطعات متحرک است و نمی توان آن را انجام داد لن با استفاده از یک رویکرد دستی. عدم تامین مالی کافی حساب خود در طول زمان ممکن است منجر به انحلال شود، یعنی کل موقعیت شما را از دست بدهد.

بنابراین، در حالی که dYdX برای معامله‌گران با تجربه ارزهای دیجیتال بهترین است، این بدان معنا نیست که شما نباید نحوه تجارت مشتقات رمزنگاری را یاد بگیرید. برای راهنمایی های رایگان مانند بهترین نکات برای تجارت حاشیه سودآور، آکادمی تجارت کریپتو میگو را بررسی کنید.

توکن DYDX: چگونه کار می کند و برای چیست

توکن DYDX مسئولیت بزرگی برای موفقیت پلتفرم معاملاتی دارد زیرا عمدتاً برای کسب جوایز سخاوتمندانه استفاده می شود. کسب پاداش در dYdX آنقدرها هم که فکر می کنید دشوار نیست - فقط باید در پروتکل شرکت کنید. در اینجا نحوه انجام آن آمده است.

استخرهای نرخ نقدینگی dYdX

نقدینگی غیرمتمرکز یک عنصر حیاتی است که dYdXبرای موفقیت به آن نیاز دارد. بدون توکن اهرمی به چه معناست؟ وجوه سپرده شده توسط تامین کنندگان نقدینگی، بورس به سادگی ابزاری برای حفظ تقاضا و رقابت با مبادلات متمرکز مشتقه ندارد.

برای ایجاد انگیزه برای ارائه دهندگان نقدینگی، استخرهای نرخ نقدینگی dYdX به هر کسی که USDC را با توکن های DYDX به استخر کمک می کند، پاداش می دهد. 25 میلیون توکن DYDX را می توان از طریق این برنامه خریداری کرد که نشان دهنده 2.5٪ از کل عرضه توکن است.