اهرم بیش از حد

این اندیکاتور اختصاصی بنده جهت بررسی کندل به کندل بازار بر اساس سبک تمایلات کندلی جناب آقای لنس بگز است که در آن 9 حالت مختلف داریم ، برای ما دو حالت مهم هست که در اندیکاتور به صورت کندل های سبز و قرمز نشان داده میشود و سایر کندل های بی اهمیت بدنه آن ها تو خالی میشود

لوریج چیست و لوریج مناسب در معاملات کدام است؟

روند رشد استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را می توان به رشد قابل توجه سیستم عامل های معاملاتی و صرافی هایی که امکان ترید با اهرم ها را فراهم می کنند، نسبت داد. با توجه به تقاضای روزافزون تریدر ها برای استفاده از لوریج به منظور دستیابی به سود های بیشتر، اکثر صرافی ها لوریج تریدینگ را برای معامله گران در دسترس قرار داده اند. اگر شما علاقه مند به معامله ارز رمزنگاری شده هستید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، استفاده از اهرم به شرط آنکه درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، می تواند مناسب باشد. اهرم به شما این امکان را می دهد تا برای افزایش قدرت خرید خود ، از یک کارگزاری یا صرافی پول وام بگیرید و امکان سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.

• 1. لوریج چیست؟
• 2. مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
• 3. مزایا و معایب استفاده از لوریج
• 4. مقادیر لوریج
• 5. معامله گران حرفه ای و لوریج
• 6. چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

لوریج چیست؟

به توانایی استفاده از هر چیز کوچک برای کنترل مقادیری بزرگ تر از آن، لوریج یا اهرم می گویند. لوریج در زمینه تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال بیشترین کاربرد دارد، و در این زمینه به این معنی است که می توانید با وجود سرمایه ای اندک ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید.

مزیت آشکار استفاده از اهرم این است که می توانید با استفاده از یک سرمایه محدود، به مقادیر زیادی پول دست یابید. اما مشکل اینجا است که با انجام معامله با لوریج، همچنین ممکن است مقدار زیادی پول را نیز از دست بدهید. تمام سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه از این لوریج استفاده کنید، و این که تا چه حد در مدیریت ریسک قدرت داشته باشید.

اهرم در اصل سرمایه قرض گرفته شده است که اندازه موقعیت تریدر و در نتیجه سودآوری آن را افزایش می دهد. اصطلاح “Leverage” به میزان افزایش سرمایه در یک موقعیت معاملاتی اشاره می کند. به عنوان مثال ، اهرم 100 برابر (یا 1: 100) در موقعیت 500 دلاری بیت کوین به اندازه یک موقعیت 50 هزار دلاری بیت کوین بزرگ و سودآور است.

برای درک بهتر مفهوم لوریج اجازه دهید این مثال را کمی باز کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر 500 دلار سرمایه دارید و وارد یک موقعیت معاملاتی بیت کوین فیوچرز با اهرم 100 می شوید. در این حالت اندازه موقعیت شما 50 هزار دلار است. از طرفی سرمایه اولیه شما (500 دلار) به عنوان “مارجین” یا حاشیه شناخته می شود و در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت مخالف ، به عنوان وثیقه استفاده می شود.

بیشترین ضرر یک معامله گر در معاملات لوریج، همان سرمایه اولیه است ولی در صورت موفقیت در معامله ، سود او به نسبت اهرمی که انتخاب کرده است، چند برابر می شود.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. با معامله مارجین ارزهای دیجیتال ، می توانید یک ارز را خریداری کنید اگر فکر می کنید ارزش آن افزایش می یابد (و از افزایش قیمت حاصل شده سود کسب کنید) و یا اگر فکر می کنید قیمت ارز در مسیر نزولی است آن را بفروشید (و از کاهش قیمت سود ببرید).

مدیریت ریسک در معاملات با لوریج

معاملات مارجین می توانند سود شما را افزایش دهند ، اما به خاطر داشته باشید که به همان اندازه می تواند باعث ضررهای سریع شود. این بزرگترین خطر معاملات مارجین با استفاده از اهرم است. اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. هر چه ضریب لوریجی که انتخاب می کنید بالا تر باشد، ریسک لیکوئید شدن پوزیشن شما و از دست دادن سرمایه اولیه تان بیشتر می شود. در ادامه چند نکته در مورد نحوه کنترل ریسک معاملات با اهرم شرح داده شده است.

استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر: stop-loss ابزاری برای مدیریت ریسک است که برای بسته شدن معامله با مقدار مشخصی طراحی شده است درصورتی که بازار به سمتی حرکت کند که مطابق میل و پیش بینی شما نیست. این یک روش واقعا مفید برای اطمینان از این است که شما دقیقاً چه مقدار پول را در معرض ریسک از دست دادن قرار می دهید. توجه داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید ریسک نکنید. مهم نیست که میزان موفقیت استراتژی شما چیست ، معاملات با استفاده از اهرم در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت نوسانی بودن آن می تواند خیلی سریع خلاف جهت مورد نظر شما باشد ، بنابراین هرگز نباید بیش از حد توانایی خود را برای از دست دادن سرمایه گذاری کنید. به طور کلی ، ریسک بیش از 5٪ از سرمایه کلی شما منطقی نیست.

استفاده از حد سود یا Take Profit: این ابزار مدیریت ریسک کمی شبیه عکس Stop Loss است. شما می توانید یک سفارش Take Profit تنظیم کنید تا موقعیت شما در زمانی که سود به مقدار مشخصی می رسد بسته شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند ، بیرون رفتن از بازار قبل از اینکه قیمت ارز دیجیتال در جهت دیگری بچرخد ، می تواند هوشمندانه باشد.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال یا فارکس نیز دارای مزایا و معایبی هستند. مهمترین مزیت استفاده از اهرم این است که سود بالقوه شما بیشتر است، اما این همچنین با افزایش ریسک از دست دادن سرمایه در معامله در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شما بیشتر است.

مزایا	معایب
سود های بزرگتر	ضرر های بزرگتر
امکان افزایش سرمایه	معامله با ریسک بالا
معامله با سرمایه محدود	از دست دادن سریع سرمایه در بازار های پرنوسان
یادگیری نظم و ابزارهای مدیریت ریسک	برای تریدر های بی تجربه پیچیده است

لوریج این توانایی اهرم بیش از حد را دارد که بازار خسته کننده فارکس را تبدیل به یک بازار جذاب و پر هیجان نماید. متاسفانه هنگامی که بحث در مورد پول و سرمایه باشد، همیشه نمی توان هیجان انگیز بودن را یک ویژگی خوب دانست، اما در هر صورت لوریج می تواند این ویژگی را به هر بازاری ببخشد.

بدون وجود لوریج، حتی دیدن سود سالانه 10 درصدی نیز می تواند در حساب معامله گران، باعث شگفتی و خوشحالی آن ها شود. اما اگر در یک حساب از مقدار بسیار زیادی لوریج استفاده شود، آن حساب می تواند حتی در یک روز شاهد سود 10 درصدی باشد. معمولا مقادیر لوریج بسیار بالا هستند، اما برخی افراد با لوریج پنج درصد فعالیت می کنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوسانی که شما در هنگام معامله تجربه می کنید، بیشتر به خاطر لوریج معامله شما است و زیاد مربوط به دارایی پایه نیست. چون نوسانات نیز به نسبت لوریج شما بیشتر و تاثیر گذار تر می شود.

مقادیر لوریج

معمولا لوریج در مقادیر ثابت ارائه می شود، که این مقدار ثابت در بروکرها یا صرافی های مختلف، متفاوت است. هر بروکر یا صرافی بر اساس قوانین و مقررات خود مقدار لوریج را مشخص کرده و ارائه می دهد. این مقادیر معمولا برابر هستند با 50:1، 100:1، 200:1، و 400:1.

لوریج پنجاه به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش 50 دلار انجام دهید. به عنوان مثال اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید، با استفاده از لوریج پنجاه به یک (50:1) می توانید تا مقدار 25000 دلار معامله انجام دهید.
توجه داشته باشید اهرم بیش از حد که لازم نیست حتما با تمام 25000 دلار معامله انجام دهید، بلکه می توانید تا این مقدار به تجارت بپردازید.

لوریج صد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش صد دلار انجام دهید. این مقدار لوریج، معمولا در یک حساب با حجم معامله (Lot) استاندارد به کاربران ارائه می شود. در این نوع حساب ها با حجم معامله استاندارد، مقدار سرمایه 2000 دلار، به شما این توانایی را می دهد که 200 هزار دلار پول را کنترل و با آن معامله کنید.

لوریج دویست به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش دویست دلار انجام دهید. این مقدار اهرم یا لوریج معمولا در یک حساب با حجم معامله اندک ارائه می شود. حداقل سپرده در این نوع از حساب ها با حجم معامله اندک، حدود 300 دلار است. با سپرده 300 دلاری در این حساب ها می توانید معاملاتی را تا مقدار 60 هزار دلار کنترل نمایید.

لوریج چهارصد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش چهارصد دلار انجام دهید. برخی از بروکرها اهرم یا لوریج چهارصد به یک را در حساب های با حجم معامله اندک ارائه می دهند.
مراقب بروکرهایی که این نوع از لوریج را برای حساب های کوچک ارائه می دهند باشید. هر فردی که با یک سپرده 300 دلاری در حساب فارکس خود بخواهد با لوریج چهارصد به یک معامله کند، ممکن است در عرض چند دقیقه کاملا نابود شود.
بروکرها، معامله گران را مجبور به سپرده گذاری با تنها 300 دلار نمی کنند، اما اگر این امکان را برای آن ها فراهم آورند، ممکن است از طریقی، ماجرا به سود شما تمام نشود.

معامله گران حرفه ای و لوریج

در اکثر مواقع، معامله گران و تاجران حرفه ای با لوریج کم معامله می کنند. هر کسی ممکن است دچار اشتباهات معامله شود، و در این صورت کم نگه داشتن اهرم یا لوریج، می تواند از سرمایه شما محافظت کرده و سود و درآمد شما را ثابت می سازد. بسیاری از معامله گران حرفه ای و با تجربه، از مقادیر Leverage ده به یک و یا بیست به یک استفاده می کنند. بدون در نظر گرفتن این که بروکر یا کارگزار شما، چه خدماتی را در اختیار شما قرار می دهد، با این نوع از لوریج نیز می توانید معامله کنید. تنها کافی است پول بیشتری را سپرده گذاری کنید، و تعداد معاملات خود را کم نمایید.

مهم نیست که سبک کار شما چگونه است، بلکه همواره باید به یاد داشته باشید که وجود امکان لوریج در بروکر، به این معنا نیست که شما الزاما باید از آن استفاده کنید. در کل هر چه کمتر از لوریج استفاده کنید، بهتر است. برای این که متوجه شوید چه زمانی باید از اهرم استفاده کرد و چه زمانی استفاده از آن به شما ضرر خواهد رساند، باید تجربه کافی را به دست آورده باشید. به یاد داشته باشید که همیشه احتیاط به شما کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانید به معاملات خود ادامه دهید.

چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

یکی از مهمترین سوالاتی که تریدرهای ارزهای دیجیتال که به تازگی در این بازار شروع به کار کرده اند و به دلیل سرمایه اندک به لوریج تریدینگ بسیار علاقه مند هستند این است که لوریج مناسب برای معاملات کدام است و در بازه‌های زمانی مختلف کدام لوریج بهتر است.

یک قانون کلی که معمولا تریدرهای حرفه ای تر آن را در نظر می گیرند این است که ضریب لوریج یا اهرم باید با بازه زمانی معاملات رابطه معکوس داشته باشند.

نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشته باشید این است که افزایش اهرم و استفاده از اهرم های با ضریب بالاتر باعث کاهش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن شما می ‌شود. به همین دلیل ریسک از دست دادن سرمایه تان بیشتر می شود.

برای درک بیشتر مثالی از معامله گران اسکالپ و معامله گران سوئینگ را شرح می هیم. یک اسکالپر (Scalper) در بازار از تغییرات جزیی قیمت سود می برد و معمولا از نمودارهای دقیقه ای (یک دقیقه ‌ای، یا پنج دقیقه‌ ای) استفاده می کنند و معمولا اهرم‌های با ضریب 10 و یا در نهایت 25 را انتخاب می کنند. از سوی دیگر یک معامله گر سوئینگ (Swing Trader) که از طریق نوسان ‌گیری معامله می ‌کند، از اهرم‌های با ضریب کمتر مثلا 2 یا 4 استفاده می کنند. این یک انتخاب محافظه کارانه تر است چرا که پوزیشن سوئینگ تریدرها ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها باز بماند و اگر لوریج بالا باشد امکان لیکوئید شدن تصادفی به وجود می آید.

در آخر در نظر داشته باشید که ارزهای مختلف از نظر نوسانات با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام ممکن است ساختار منحصر به فرد خود را داشته باشند. مثلا دامنه نوسانات بیت کوین در حالت عادی با ریپل کاملا متفاوت است. به همین دلیل قبل از انجام معامله روی یک ارز حتما در مورد رفتار معمول و دامنه نوسان اطلاعات کافی جمع آوری کنید و همانطور که بارها به آن اشاره شد هرگز با همه یا درصد بالایی از سرمایه خود وارد معاملات با اهرم نشوید.

دراودان چیست؟ تعریف و آموزش کامل Drawdown در فارکس

حتما شما هم در هنگام آموزش فارکس یا تریدینگ با مفهوم یا کلمه دراودان برخورد داشته اید، Drawdown چیست؟ موضوعی است که در ان مقاله به آن خواهیم پرداخت! پس همراه ما باشید!

هنگامی که صحبت از معاملات فارکس می شود، طبیعی است همه چیز همیشه به وفق مراد شما جلو نرود و گاهی در معاملات ضرر کنید: دراودان به همین تفاوت سرمایه اولیه و مانده حساب شما پس از بسته شدن معاملات دارد. به عبارت دیگر Drawdown به تفاوت بین نقطه بالای حجم سرمایه در موجودی حساب معاملاتی شما و نقطه پایین بعدی موجودی حساب شما اشاره دارد. تفاوت موجودی شما نشان دهنده سرمایه از دست رفته به دلیل از دست دادن آن دارایی در معاملات ضرر ده است.

دراودان چیست؟

هنگامی که در معاملات ضرر می کنید، با چیزی به نام “Drawdown” رو به رو می شوبد. به عنوان مثال، فرض کنید که حساب معاملاتی شما با موجودی 100000 دلار شروع به ترید کند. شما بر اساس سیستم معاملاتی خود جلو می روید و پس از یک معامله بد، می بینید که سطح موجودی حساب خود به 95000 دلار کاهش یافته است. پس در این معامله حساب شما 5000 دلار ضرر داشته است.

این 5 هزار دلار که در اینجا معادل 5% حساب شماست همان دراودان حساب است.

• Drawdown تفاوت بین نقطه بالا و پایین یا بالاترین موجودی و کمترین موجودی حساب شما است.
• اگر موجودی شما کمتر از مقداری باشد که با آن شروع کرده اید، این رقم نشان دهنده مبلغ ضرری است که در طول یک دوره معاملاتی از دست داده اید.
• اگر ضرر دارید، باید استراتژی خود را مجددا تنظیم کنید و با صبر و حوصله روی آن کار کنید تا ضرر خود را جبران کنید.
• شما می توانید با استفاده از حد ضرر و اجتناب از معاملات هیجانی از دراودان بیش از حد بزرگ که منجر به مارجین کال ششدن حسابتان شود، جلوگیری کنید.

همچنین میزان Drawdown، احتمال بقای سیستم معاملاتی شما را در دراز مدت توصیف می کند. یک دراودان بزرگ سرمایه‌گذار و تریدر فارکس را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار می‌دهد.

این را در نظر بگیرید: مشتری‌ای که 50 درصد کاهش سرمایه یا دراودان را تحمل می‌کند، یک کار بزرگ و یک چالش واقعی پیش روی خود دارد، چرا؟ چون باید برای بازگشت حساب باید به همان مبلغ قبلی باید صد در صد سود کنید! که کاری بسیار دشوار است، اما اگر به جای 50% دراودان شما 3% بود با چند معامله منطقی دیگر میتوانستید هم ضرر را جبران کنید و هم سود خوبی از بازار بگیرید!

خطرات دراودان بالا

بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ ، تریدر های حرفه ای یا مدیران صندوق های سرمایه گذاری در وال استریت اگر به طور متوسط تنها ​​20 درصد سود در سال داشته باشند، احتمالا بزرگترین موفقیت و خوشحالی سال را تجربه می کنند. پس از همین ابتدا باید توجه کنید در فارکس نباید به دنبال سود های یک شبه باشید یا تصور کنید میتوانید ناگهان بزرگترین بازار جهان را با لوریج ها و معاملات حماسی با سرمایه 100 یا 1000 دلار در دست بگیرید!

همانطور که می‌توانید تصور کنید، وقتی معامله‌گری دچار دراودان منفی سرمایه می‌شود، به‌جای اینکه تلاش کند مسیر بازگشت به نقطه سر به‌ سر را آرام آرام طی کند اقدام به انتقام گرفتن از بازار میکند و به طور تهاجمی معاملات اشتباه انجام می دهد، اما یک معامله گر منطقی میداند باید با اجرای رویه‌های مدیریت ریسک خوب و تنظیم مجدد سیستم خود به بهترین وجه آرام و گام به گام به بازار برگردد و اتز شرایط به نحو احسن استفاده کند.

به طور معمول، رویکرد تهاجمی یک معامله گر برای بازگرداندن سرمایه از دست رفته خود و شکستن روند ضرر دهی معاملاتش نتیجه معکوس خواهد داشت. چرا؟ چون آنها به احتمال زیاد احساساتی می شوند و از اهرم و معاملات بیش از حد استفاده می کنند تا حساب معاملاتی خود را به جایی که بود برگردانند. و هرجا احساسات بر عقل غلبه کرد باید به کال مارجین شدن سلام کرد!

اهرم بیش از حد در دراودان های بالا

اکثر معامله گران از اهرم برای باز کردن معاملات استفاده می کنند زیرا انجام این کار با پول کم سود های قابل توجهی ایجاد میکند. اما مشکلات زمانی به وجود می آیند اهرم بیش از حد که یک معامله گر از اهرم بیش از حد استفاده کند. که جبران ضرر و حفظ مارجین و اکوییتی حساب را بسیار دشوارتر می‌کند البته ناگفته نماند که این وضعیت می‌تواند کل حساب شما را در عرض چند ثانیه نابود کند.

یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد: یک معامله هر چقدر هم که خوب و پر سود لکن به ندرت می تواند باعث ایجاد شغل تریدری برای شما شود، اما یک معامله بد بدون شک می تواند به آن پایان دهد.

وقتی معامله‌گران از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند، یک معامله بد می‌تواند اثرات فاجعه‌باری داشته باشد – و اغلب هم همینطور است. معامله گران پس از تجربه ضرر، تهاجمی تر می شوند و ریسک های زیادی می کنند پس احتمال بالا رفتن دراودان منفی هم به شمل تصاعدی افزایش می یابد. این قضیه معمولاً منجر به زیان های بزرگ یا عدم تمایل به پذیرش ذهنی معامله زیان ده می شود که باید کاهش یابند.

کتاب آنچه با از دست دادن یک میلیون دلار یاد گرفتم، نوشته جیم پل و برندن مونیهان یک کتاب مناسب در همین خصوص مرتبط به بحث دراودان استاندارد است، اگر مایلید کتابی را بخوانید که احساسات عاطفی معامله گران در دراودان های منفی بزرگ و راه های کنترل آن را توصیف می‌کند، توصیه میکنیم این کتاب را که بینش بسیار خوبی ارائه می‌دهد، مطالعه کنید.

این کتاب به این موضوع می پردازد که چگونه یک تاجر با اهرم بالا و عدم رعایت دراودان استاندارد یک سرمایه بزرگ، شغل خود، مقادیر قابل توجهی از دارایی خانواده و پول متعلق به دوستانش را از دست داد. این کتاب همچنین نکات مختلفی را در مورد غلبه بر برخی از دام های رایج در تریدینگ، مانند اجرای یک طرح معاملاتی که احتمالاً به جای مدیریت ریسک، هیجانی است، با شما به اشتراک می گذارد.

روش هایی برای کنترل دراداون مناسب

1. یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین نکاتی که می‌شنوید این است که برای هر معامله قبل از ورود، یک دستور حد ضرر تنظیم کنید. این مقدار هر برداشتی را که می گیرید محدود می کند و اجازه ماندن در معاملات ضرر ده را از شما میگیرد.
2. از تصمیم گیری معاملاتی بر اساس احساسات خودداری کنید. در عوض، روی یک استراتژی مبتنی بر مدیریت ریسک با خروج زودهنگام از معاملات تمرکز کنید تا ضرر خود را به حداقل برسانید.
3. هنگامی که این مراحل را انجام دادید، می‌توانید پس از وارد شدن به معامله بد، عقب نشینی کنید، و بدانید که از آن خارج شده‌اید بدون اینکه خطر بزرگی شما را تهدید کند.

بسیاری از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که سعی می‌کنند در یک معامله بازنده باقی بمانند، به امید تغییر. این یک اشتباه بزرگ است و در مجموع باعث کال شدن حساب شما می شود، زیرا شما تصمیمات تجاری خود را بر اساس احساسات به جای استراتژی درست می گیرید. با ماندن در پوزیشن بازنده، بزرگترین اشتباهی را که می توانید انجام دهید انجام داده اهرم بیش از حد اید.

جمع بندی

در این مقاله به طور خلاصه توضیح دادیم دراودان چیست؟ چه ویژگی هایی دارد! در معاملات با اهرم بالا یا ماندن در معاملات اشتباه چه خطراتی شما را تهدید میکند و … امیدواریم این مقاله برای شما سودمند بوده باشد هر سوال یا نظری دارید از طریق کامنت های همین صفحه با ما در میان بگذارید؛ همچنین توصیه میکنیم برای داشتن معاملات سودده و منطقی در بهترین بروکر فارکس حتما از اکسپرت فارکس تریدر نووا استفاده کنید! برای مطالعه ببشتر کلیک کنید.

دراودان (Drawdown) چیست؟و روش های کنترل آن در فارکس

تجارت فارکس چیزی جز خریدوفروش ارز برای کسب سود نیست و یکی از راه‌های کلیدی برای حفظ سرمایه، مدیریت آن در هنگام ضرر است. درواقع دراودان (drawdown) نشان‌دهنده میزان ضرری است که در فارکس متحمل می‌شوید که آن را به‌صورت درصد نمایش می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باعث موفق شدن یک تریدر می‌شود مدیریت ضرر در بازار و کنترل احساسات در هنگام مواجه شدن با آن است.

پایبند بودن به استراتژی‌های معاملاتی یکی از اصول اولیه است که هر تریدری باید در هر زمان به آن توجه کند. امروز ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، به بررسی این موضوع که دراودان (drawdown) چیست؟ و حداکثر آن در فارکس به چه معناست؟ پس با ما تا انتها مقاله همراه باشید.

دراودان چیست؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که ماهیت دراودان در فارکس چیست و چه کاربردی در این بازار دارد. هیچ یک از بازارهای مالی خالی از ریسک نیست و بازار فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. هدف اصلی سرمایه‌گذاران کنترل ضررهای بازار برای رسیدن به سود است. هیچ شخصی در بازارهای مالی نمی‌تواند ادعا کند که تمامی معاملاتش به سود منتهی شده است. مفهوم دراودان در بازار فارکس نشان‌دهنده کاهش سرمایه است به زبان ساده میزان پولی که در بازار فارکس از دست داده‌اید را به درصد نشان می‌دهد.

به عنوان مثال شما 1000 دلار وارد بازار می‌کنید و یا این که 1000 دلار سرمایه حاصل از سود و ضرر شماست که این میزان پول نقطه اوج سرمایه شما به‌حساب می‌آید. شما پس از معامله‌ای 50 دلار از دست می‌دهید و سرمایه شما به 900 دلار کاهش میابد. در نتیجه drawdown شما 5 درصد است چون به میزان 5 درصد ضرر کرده‌اید.

خطرات دراودان بالا

هر معامله‌ای با درصدی ریسک همراه است و همین میزان ریسک هیچ تریدری را از خطر ضرر و از دست دادن بخشی از سرمایه مبرا نمی‌کند. از این رو استراتژی معاملاتی است که شما را از خطرات دراودان بالا حفظ می‌کند. اما هرچقدر هم تریدر با تجربه‌ای باشید ممکن است تحت تأثیر شرایطی ضرر‌های زیادی تجربه کنید اما مهم حفظ آرامش بعد از آن است و انجام مراحل زیر است:

• بررسی مجدد ریسکی که متحمل شده‌اید.
• بررسی علت ریزش و ضرری که آن را پیش‌بینی نکرده بودید. علت آن ممکن است انتشار یک خبر ناگهانی باشد.
• بررسی استراتژی مدیریت سرمایه برای کنترل میزان دراودان

انجام این مراحل و اندکی تفکر و عقب‌نشینی برای پیداکردن علت شکست به روحیه معاملاتی شما کمک شایانی می‌کند. اما در صورت نپذیرفتن شکست و انجام معاملات هیجانی و بیش از حد موجب زیر پا گذاشتن استراتژی‌های معاملاتی شده و ممکن است به شکست‌های جبران‌ناپذیری منتهی شود.

اهرم بیش از حد در دراودان‌های بالا

تأمین پول نقد ممکن است برای معامله‌گران فارکس کمی مشکل‌ساز باشد اما با کمک اهرم‌های فارکس می‌توانید پول خود را چندین برابر کنید. اما این ویژگی خوب یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه خیلی بدتر است و باید در استفاده از اهرم‌های سنگین خیلی محتاط بود زیرا هرچه اهرم سنگین‌تر باشد ریسک آن هم بیشتر است و ممکن است در کسری از ثانیه کال مارجین شوید.

البته بعضی از معامله‌گران بعد از شکست در معامله احساساتی شده و به فکر انتقام از بازار می‌افتند. در این حین سعی می‌کنند با استفاده اهرم بیش از حد در دراودان‌های بالا ضرر خود را جبران کنند. ولی همین کار ریسک معامله را زیاد می‌کند و در نهایت منجر به ضرر زیادی می‌شود. ضرر زیاد باعث هیجانی شدن تریدر شده و استفاده اهرم‌های سنگین راحت‌ترین راه برای جبران ضرر به نظر می‌آید که درواقع بدترین روش است.

روش هایی برای کنترل دراودان مناسب

فرقی نمی‌کند یک تریدر تازه‌کار باشید یا یک تریدر حرفه‌ای همه دراودان را تجربه می‌کنند. اما چیزی که مهم است یادگیری تکنیک برای کنترل آن است. توجه کنید که فارکس بازاری است که همیشه تجربه و دانش برای یادگیری در آن وجود دارد. پس از این شکست‌ها برای کسب و دانش استفاده کنید. برای پی بردن به این سؤال که تکنیک‌های دراودان در فارکس چیست با ما همراه باشید.

1- تکنیک حد ضرر

یکی از تکنیک‌های کارآمد تکنیک حد ضرر است به این صورت که شما باید در معامله درصدی ضرر مشخص کنید. اگر معامله به آن درصد رسید، بسته شود. حد ضرر دو درصد برای معاملات فارکس خیلی منطقی به نظر می‌آید. اما برخی تریدرهایی که طمع برگشت دارند و حد ضرر را پایین‌تر مثلاً پنج درصد را انتخاب کنند. در اهرم بیش از حد نگاه اول به نظر ضرر زیادی متحمل نمی‌شوند چون پنج درصد با دو درصد تفاوت زیادی ندارد. اما اگر تریدر چندین ضرر متوالی داشته باشد این تفاوت خودش را نشان می‌دهد.

مثلاً اگر پنج معامله پشت سر هم را با ضررهای دو درصد و پنج درصد ببندید؛ در مجموع دراودان شما به ترتیب 10 درصد و 24 درصد خواهد شد. همان‌طور که مشاهده کردید در تعداد معاملات بالا حد ضرر زیاد موجب ضرر خیلی بیشتری می‌شود و سربه‌سر شدن ضرر بیشتر تلاش زیادتری می‌طلبد به صورتی که برای جبران آن‌ها باید به ترتیب 11 و 30 درصد سود کنید.

2- قراردادن یک استاپلاس بر روی کل اکانت:

شما می‌توانید بر روی حساب معاملاتی خود یک استاپلاس کلی قرار دهید که در صورت ضرر معین مثلاً یک ضرر 30 درصدی بر روی کل معاملات شما تمامی معاملات بسته شود. این کار نیز باعث جلوگیری از، از بین رفتن پول زیادی می‌شود. مثلاً اگر کل حساب شما 1000 دلار باشد با یک ضرر 300 دلاری کل حساب شما نقد می‌شود. این نیز یکی از روش‌های مؤثر برای جلوگیری از دراودان‌های سنگین است.

3- کناره‌گیری موقتی در صورت ضرر زیاد

پس از تجربه یک ضرر زیاد اولین موضوع پذیرش اشتباه است و این که مسئولیت تصمیم‌های معاملاتی شما بر عهده خودتان است. کسب تجربه از اشتباهات موجب پیشرفت در معاملات و استراتژی‌هایتان می‎‌شود. پس از آن بهتر است از بازار کمی فاصله گرفت زیرا از دست دادن پول زیاد موجب ایجاد هیجان در ترید می‌شود که این موضوع اصلاً خوب نیست. وقفه 1 تا 2 هفته‌ای موجب کنترل احساسات و هیجان در حین معامله می‌شود و از این که خارج از استراتژی معاملاتی خود عمل کنیم جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

نکاتی که در این مقاله از مقالات آموزش فارکس در بلاگ پارسیان بورس گفته شد را بسیار جدی بگیرید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید. تعیین حد ضرر برای معاملات بسیار ضروری است. اگر معامله‌ای حد ضرر را شکست در آن زمان باید به استراتژی معاملاتی خود عمل کرده و آن را بفروشید. احساساتی عمل کردن در این زمان به ضرر شما خواهد بود.

نگهداری یک معامله به امید بازگشت یک حرکت احساسی است و احتمال این که دراودان شما خیلی شدیدتر شود زیاد است. در نهایت در صورت ضرر زیاد از بازار عقب‌نشینی کرده و به هیچ عنوان هیجانی عمل نکنید.

در پایان شما همراهان عزیز می توانید برای درک بهتر دراودان چیست و چه کاربردی در فارکس دارد، ویدیوی زیر که استاد عزیز آکادمی پارسیان بورس، جناب مهندس علی پهلوانلو برای شما تهیه کردند را ببینید و با مفهوم تخصصی ترین پارامتر معامله گری Drawdown بیشتر آشنا شوید.

چرا من علیه همه شما شرط بستم .

گروهی از فعالان بخش اقتصادی هستند که با بررسی ساختار مارکت ، پیش از به وقوع پیوستن بحران اقتصادی در سالهای 2007 - 2008 سقوط بازار مسکن را پیش بینی کرده بودند و تصمیم گرفتند تا بر روی سقوط ارزش سهام شرکت های مرتبط سرمایه گذاری میلیاردی انجام داده و سپس نظاره گر نابودی آنان شدند تا از این طریق سودهای کلان میلیاردی نصیبشان شود ، آن بزرگ ترین معامله برای آن ها بود و میلیارد ها دلار سود واریز جیب آن ها شد

همواره بر این عقیده بودم بزرگان بازار ، بر خلاف انتظار عموم و معامله گران خرد ، نسبت به بازار فعالیت خود را انجام میدهند ، در سبز به شما نشان میدهند اما وقتی از در عبور کنید سرمایه خود را از دست داده اید ، من در بامداد امروز در ساعت 3:59 AM به وقت تهران ، در 2 صرافی پوزیشن فروش ، با اهرم 25 و حجم 700 هزار دلار (با احتساب اهرم) در هر صرافی باز کردم همچنین یه پوزیشن option با سررسید ماه آتی برای بیت کوین باز شد (فرصت کافی برای افزایش نقدینگی نداشتم وگرنه سرمایه بیشتری فراهم میکردم ، و این 50 درصد از کل سرمایه من است)

من عوامل بازار رو در شاخه های مختلف از منظر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار دادم ، از تمامی اندیکاتور ها هم جهت بررسی ، و سناریو های پیش رو استفاده کردم و در جمع بندی به ریزش بازار به نواحی 17500 در مرحله اول و سپس نواحی پایین تر رسیدم ، در آن در زمان کوتاه ، شرایط مناسب ورود به پوزیشن فروش نبود ، هنوز باید سرمایه جدیدی وارد بازار میشد و ، معامله گران خرد در سبز صعودی را مشاهده میکردند ، هنگامی که شما در سبز را دیدید من تیغ تیز بزرگان را جهت خالی کردن حساب شما دیدم و به شما هشدار دادم

لینک و تاریخ انتشار پست هشدار ریزش بازار (جهت مشاهده لینک ها رو Copy و در بخش آدرس بار مرورگر Paste کنید)

اما میزان دقیق ریزش چقدر است ؟ دقیقا نمیتوان گفت ولی اندیکاتور مدیریت سرمایه من میزان ریزش بازار را بر اساس حرکت و سایز کندل ها چیزی نزدیک به 34 درصد و براساس ATR نزدیک به 25 درصد تشخیص داده است

احتمال خیلی زیاد تا اینجا صحبت ، برای صعود گرایان جالب نبوده ،و حتی سبب ناراحتی شما شده باشه ، اما قرار من و خیلی های دیگه که این ریزش رو پیش بینی کردن از خوردن استاپ های شما و فرار شما از ریزش بیشتر ، سرمایه هامون رو چندین برابر کنیم ، اگر شما خواننده این مطلب جز همون دسته کسانی هستی که در سبز رو دیدی و از آن وارد بازار شدی ، متاسفم .

من ریسک پذیری بالا داشته وبدون تاییده های بیشتر وارد ترید شدم ، در واقع میشد گفت طمع کردم ! اما آیا میتونم به شما یک پلن مشخص و دقیق جهت چندین برابر کردن سرمایه تون بدم ؟

این اندیکاتور اختصاصی بنده جهت بررسی کندل به کندل بازار بر اساس سبک تمایلات کندلی جناب آقای لنس بگز است که در آن 9 حالت مختلف داریم ، برای ما دو حالت مهم هست که در اندیکاتور به صورت کندل های سبز و قرمز نشان داده میشود و سایر کندل های بی اهمیت بدنه آن ها تو خالی میشود

برای شما دوستانی که خواستار ورود به پوزیشن فروش هستید ، طبق عکس بالا اگر خط روند ما در اندیکاتور RSI شکسته شود و همان لحظه اندیکاتور ، کندل نزولی مد نظر ما را تشخص دهد به ما امکان ورود به بازار و لذت یه ریزش سنگین را خواهد داد

سوال بعدی ایا قراره از محل ورود مستقیم به سمت 17500 بریم ؟ جواب 100 % خیر سوال بعدی خوب راه حل چیه ؟ جواب : ما تریدمون رو مدیریت میکنیم در اهداف مشخص بخش از سرمایه رو خروج میزنیم و دوباره در پولبک ها واردش میکنیم و حد ضرر را به نقاطی که در سود هستیم منتقل میکنیم (به عکس زیر دقت کنید )

امید وارم این مطلب براتون مفید باشه و بدونید هیچ قطعیت و 100 % در بازار وجود نداره ، ممکنه بنده حقیرم اشتباه کرده باشم و 25 درصد از سرمایه ام رو از دست بدم

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس را بدانید

اشتباهات معامله گران فارکس با اینکه یک موضوع تکراری محسوب می شود اما همچنان بسیاری از تریدرها ، (اگر نگوییم همه) از آن ها رنج می برند،پس تصمیم گرفتیم در این مقاله به طور عمیق این اشتباهات را که اشاره ای به روانشناسی معامله گری دارد، مورد بررسی و بحث قرار دهیم. رایج ترین اشتباهات معاملاتی، و مهمتر از آن، ما سعی خواهیم کرد ابزارهایی را در اختیار شما قرار دهیم تا آن چالش ها را ساده تر برطرف کنید.

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در بازار فارکس باشید، یک لیوان قهوه یا چای برای خودتان بریزید و در ادامه مقاله همراهمان باشید 🙂

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس چه مواردی هستند؟

دو چیز وجود دارد که معامله‌گران فکر می‌کنند بیشتر از همه از آن رنج می‌برند :

1- انجام معامله بیش از حد مجاز ( Over trading )

2- اهرم یا لوریج بالا

اما اینها فقط قسمت کوچکی از یک مشکل بسیار بزرگتر هستند،در واقع اینها فقط اقدامات هستند، آنها مانند علامت بیماری می مانند که باید آن را درست شناسایی کنیم.
چیزی در پشت این رفتار وجود دارد که باعث می شود معامله گران در نهایت وارد معامله یا اهرم بیش از حد شوند.دقیقا همان چیزی است که ما می خواهیم بفهمیم.

در ادامه چند نمونه از نمودارها را برایتان قرار دادیم که هر نمودار داستانی را بیان می کند:

اهرم یا لوریج بالا

این یک حساب 80 هزار دلاری است، ما می‌توانیم برای مدتی سودهای بسیار کمی را ببینیم، و ناگهان با ضرر بزرگی به پایان می‌رسد و حساب را صفر می‌کند. بنابراین، این یک معامله اهرمی یا انتقامی یا معامله بیش از اندازه است که باعث این امر شده است.
این می تواند نتیجه عدم صبر باشد، معامله گر احساس بی حوصلگی می کرد و می خواست به سرعت سود کند اما در نهایت ضرر زیادی متحمل شد.

عدم صبر

چیزی مشابه در اینجا، (یک حساب 10 هزار دلاری) خط نقطه چین، خط حقوق صاحبان سهام است و خط آبی خط تعادل است، بنابراین می توانید با توجه به سودهای اندک، کاهش شدیدی را در سهام مشاهده کنید،

این معامله گر برای به دست آوردن سودهای ناچیز، مقدار زیادی ضرر را متحمل می شود. .
نظم و انضباط کافی برای حفظ یک استراتژی که ممکن است خیلی طول بکشد تا به شما نتیجه دهد ممکن است ناامید کننده باشد و احساساتی را برانگیزد که باعث شود معامله گر آرزوی بازدهی بیشتری در مدت زمان کمتری را داشته باشد، سپس معاملاتی را باز کند که در نهایت ضرر شود و آرزوی بزرگ سود زیاد از دست بدهد .
برای سوددهی سریعتر، معامله گر حساب را منفجر می کند !

اعتماد به نفس بیش از حد

اینجا نیز ما می‌توانیم تعادل خوبی را ببینیم، اما همچنین سهامی را که مدت زیادی در حال کاهش است،
ببینیم. این معامله‌گر چقدر به هدف نزدیک بود؟ فقط چند صد دلار فاصله داشت؟ اعتماد بنفس بیش از اندازه ای که این معامله گر در طول این مدت بخاطر سودهای بیشتر داشت و میخواست سریعتر به هدف خود برسد که باعث شد حسابش دچار ضرر بزرگی شود و حسابش را از دست بدهد و هر چه به دست آورده بود به بازار پس بدهد.

حجم بیش از اندازه

چیزی مشابه در اینجا، معامله‌گری که در اوایل کارش با رعایت حجم شاهد رشد و ضرر حسابش است، کارش خوب است و ولی زمانی که می‌خواهد سریع به هدف برسد، بنابراین اندازه لات یا حجم را افزایش می‌دهد که در نهایت منجر به یک ضرر بزرگ می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) یا سود به ضرر منفی

در اینجا معامله گر در ابتدا با رعایت این نسبت توانسته است حساب خودش را به آهستگی رشد دهد هر چند گاهی حساب ضررهایی را داشته است، اما وقتی که معامله‌گر می‌خواهد به سرعت به هدف برسد – معامله بزرگ‌تری انجام می‌دهد، ضرر بزرگی دریافت می‌کند و سپس به نقطه پایان می‌رسد.

هر نموداری داستانی پشت خود دارد و ما می‌توانیم علل یا محرک‌های متفاوتی را در هر کدام ببینیم. برخی از این محرک ها می تواند شامل یک احساس باشد، ممکن است یک انتظار باشد، ممکن است فقدان نظم و انضباط، عدم ثبات، عدم اعتماد به سیستم، حرص و آز و شاید اعتماد بنفس بیش از حدی باشد که در نهایت با استفاده از اهرم بالاتر یا معاملات بیش از حد مجاز منجر به از دست دادن حساب خواهد شد.

انتظارات غیرواقعی

بیایید در مورد دلایل احتمالی اشتباهات رایج معامله گری در معاملات بیش از حد و اهرم بالا که در واقع همان انتظارات غیر واقعی هستند صحبت کنیم:
اگر کمی بیشتر آن را بررسی کنیم، انتظارات غیر واقعی را می توانیم در سه جنبه متفاوت دسته بندی کنیم :

• انتظارات غیر واقعی در مورد موفقیت
• انتظارات غیر واقعی در مورد نتایج
• انتظارات غیرواقع بینانه در مورد زمان

داشتن انتظارات غیر واقعی از موفقیت

به عنوان یک انسان، ممکن است زمانی که شروع به انجام هر کاری می کنیم، گمان کنیم مسیر پیشرفت و موفقیت ما یک مسیر خطی و ساده است و به راحتی به هدف خود خواهیم رسید.

اما در تجارت و معامله گری، مسیر موفقیت واقعاً اینگونه به نظر می رسد:

این یک راه طولانی بسیار سخت است، تا حدی به این دلیل که ما، به عنوان انسان، به انجام برخی اقدامات و گرفتن نتیجه ای از آن عمل عادت کرده ایم. در ریاضیات 2+2 همیشه 4 است. اگر یک ساز بزنیم، هر بار که یک نت خاص را می نوازیم همیشه یکسان می شود. اما اینجا در معاملات گاهی اوقات فکر می‌کنیم که داریم همان عمل را انجام می‌دهیم، سیستم یا استراتژی خود را دنبال می‌کنیم، سیگنالی در استراتژی خود داریم و نتایج یکسانی دریافت نمی‌کنیم، گاهی اوقات این معاملات منجر به برد می‌شوند، گاهی اوقات زمانی که بازخورد مثبتی از بازار نداریم، اندازه گیری موفقیت یا پیشرفت بسیار سخت است.

انتظارات ما در مورد موفقیت در بازار با آنچه در زندگی تجربه می کنیم بسیار متفاوت است. در شرایط سخت بازار اینکه بتوانیم موفقیت مداوم بدست آوریم کاری سخت است و باعث می شود احساس عدم موفقیت و پیشرفت به ما دست دهد. برای همین در اینجا به مواردی بپردازیم که برای پیشرفت مداوم شما و بودن همیشگی در بازار نیاز هست بپردازیم:

معیار خود باشید

چگونه می توانیم تعریف کنیم که موفقیت برای هر یک از ما چیست؟ باید بدانید موفقیت یعنی که هر بار چه میزان نسبت به قبل و به طور مداوم پیشرفت کنیم. این واقعیت که همه ما پیشینه‌های مختلف، اندازه حساب‌های مختلف، مهارت‌های مختلف، زمان در دسترس متفاوت داریم، این مسیر بسیار متفاوتی است که هر معامله‌گری باید از آن عبور کند و اهرم بیش از حد شما باید شروع به اندازه‌گیری خودتان با خودتان کنید، باید شروع به مقایسه خودتان با خودتان کنید و سپس ببینید آیا پیشرفتی داشته اید یا خیر.

معیار خود باشید، از مقایسه خود با دیگران دست بردارید و شروع به مقایسه خود با نتایج 100 معامله قبل یا یک ماه قبل یا یک سال قبل کنید. آیا شما یک معامله گر بهتر هستید یا یک معامله گر بدتر؟ این پیشرفت را تصدیق کنید. موفقیت در تجارت بسیار نسبی است. اگر یک معامله گر بازنده بودید و اکنون یک معامله گر سربه سر هستید، این یک نوع موفقیت است. اگر شما یک معامله گر سربه سر هستید و سپس تبدیل به یک معامله گر ثابت می شوید، بهتر است، و از ثبات تا سودآوری شروع می کنید به بهتر شدن، اما این کار زمان می برد.

اکنون وقتی به نتایج فکر می کنیم، البته پول نتیجه نهایی معامله است ، باید به این فکر کنیم که چه چیزی واقع بینانه است؟ اندازه حساب ما چقدر است؟ و چه چیزی می توانیم از آن به دست آوریم؟ ما نمی توانیم از یک حساب بسیار کوچک انتظار داشته باشیم که پول زیادی به دست آورد، این چیزی است که واقع بینانه نیست. شما این را از قبل می دانید، بنابراین ما باید در مورد نتایج خود به روشی واقع بینانه فکر کنیم و تجارت را به عنوان حرفه ای در نظر نگیریم که می تواند میلیون ها دلار را خیلی سریع یا با یک حساب کوچک به شما بدهد زیرا این واقع بینانه نیست.

همین امر در مورد زمان نیز صدق می کند. به مدرک دانشگاهی فکر کنید، ما سال ها از زندگی خود را سرمایه گذاری می کنیم تا در کاری حرفه ای شویم و بنا به دلایلی می خواهیم بازدهی و موفقیت فوری داشته باشیم و باید به یاد داشته باشیم که تجارت به سال ها تمرین و تجربه نیاز دارد، بنابراین شما باید به زمان متعهد باشید. ممکن است در مورد 10000 ساعت مورد نیاز برای تسلط بر برخی مهارت ها شنیده باشید( هر نوع مهارتی که کاربردی و عملی است)، بنابراین شاید برای حرفه ای شدن در معامله گری هم نیاز به 10000 معامله در بازار داشته باشید و باید زمان در دسترس و آزاد خود را جهت انجام این تعداد معامله را در نظر بگیرید.

شما ممکن است شغل دیگری داشته باشید، بنابراین مجبور به معامله در تایم فریم های بزرگ‌تر هستید و در نتیجه ستاپ های کمتر و زمان کمتری خواهید داشت و اگر زمان آزاد بیشتری برای تمرین داشته باشید، شاید مسیرتان کوتاه‌تر شود، اما این نکته را فراموش نکنید که ما باید درک کنیم واقعیت ما چیست و زمان در دسترس ما برای تمرین چقدر است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کمتر از شش ماه، یک سال یا دو سال به موفقیت های بزرگ در معاملات دست پیدا کنیم. کمتر از این مدت زمان در واقع بسیار نامعقول و غیر منطقی است!