استراتژی معاملات روند


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات روند

اگر می خواهید تنها در یک استراتژی معاملاتی مهارت پیدا کنید این استراتژی معاملاتی، برای شما مناسب است زیرا هم این الگو معاملاتی زیاد رخ می دهد و هم دراکثر مواقع این الگوهای معاملاتی درست عمل می کند، درنتیجه احتمال موفقیت بالایی برای معاملات به همراه دارد. این استراتژی معاملاتی در پایان یک خط روند یا یک حرکت نوسانی اتفاق می افتد و تشخیص آن نیز بسیار راحت می باشد چرا که درابتدا خط روند شکسته می شود. سپس قیمت تلاش می‌کند تا نقطه حداکثر یا حداقل قبلی را تست کند. خط روند درمعاملات فاکرس با ترسیم خط مورب تشکیل می شود خط مورب قله ها، دره های متوالی یا حتی نامتوالی را به هم وصل می کند و خط روند را تکشیل دهند. ما می توانیم با اندیکاتورهای مانند Stochastic و Awesome oscillator(AO) وامواج الیوت قله‌ها و دره ها را مشخص نماییم.

بهترین و معتبرترین ابزار تحلیل تکنیکال اگر به صورت صحیح مورد بکارگیری قرار گیرد، می‌تواند در موفقیت معامله‌گران را بهبود ببخشد. در این مقاله می‌خواهیم با یک استراتژی بسیار عالی معاملاتی با خطوط روندی آشنا شویم. اما قبل از شروع کنیم، به یاد بسپارید که خطوط روند دو ویژگی مهم دارند: اول ایکنه حداقل بازار سه بار به آن‌ها برخورد کرده و عکس العمل نشان داده، دوما خطوط روند هیچ وقت از کندل استیک ها عبور نمی‌کند. خطوط روند می‌توانند از روی دنبال کردن کندل استیک ها عبور کند، اما نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد.

تشخیص خط روند با اندیکاتور استوک استیک

در اندیکاتوراستوک استیک به این صورت است که آخر کارکشن را با ورود به منطقه اشباع شناسایی می کنیم، سپس دو قله متوالی را که به وسیله آخر کارکشن شناسایی کردیم رو به وسیله خط مورب به هم وصل می کنیم و بعد بین دوقله دوم و قله سوم یک خط مورب دیگه به هم وصل می کنیم. اکنون روی این خط مورب هم می توانیم معامله کنیم وهم از معامله خارج شویم .

webmoney#

تشخیص خط روند با اندیکاتور AO

با اندیکاتورAO هم می توانیم خط روند بازار را پیدا کنیم. به این صورت که درجایی که اندکیاتور AO مثبت باشد و تمام شده باشد بیشترین قیمت را در نمودار پیدا می‌کنیم و در جایی که منفی باشد، پایین ترین قیمت را در نمودار پیدا می‌کنیم اکنون بین بیشترین قیمت و کمترین قیمت خطی وصل می کنیم که این خط، خط روند ما محسوب می شود.

webmoney#

کانالیزه کردن فازانگیزشی (مبتنی برالیوت)

کانالیزه کردن یکی از مهم ترین قسمت های تحلیل نمودارهای قیمت محسوب می شود. پس از اینکه الگوها معاملاتی فارکس یا همان امواج تشکیل شد، بسیار مهم می باشد که نقاط انتهایی امواج 2 و 4 را پیدا کنیم. براین اساس می توان درنمودارهای قیمت دونوع خط کانال ترسیم نمود، که یکی خط روند 2-0 ودیگری 4-2 است. خط روند 2-0 : هریک از این خطوط برای هدف مشخصی رسم می شوند که به واسطه آن ها می توان نوع الگو معاملاتی رو مشخص کرد. در شکل زیر نحوه رسم این کانال ها را مشاهده می کنید. درمرحله نخست خط مربوط 2-0 رسم می شود که در تشخیص زمان و مکان خاتمه موج دوم بسیار مهم می باشد. دراین تصویر نخست حرکت بازگشتی موج اول به عنوان انتهای موج دوم درنظرگرفته شده که نیز فرض درستی است، اما متأسفانه این خط پس از اندک زمانی شکسته می شود که حاکی از تداوم موج دوم می باشد. پس از بازگشت بعدی می توان خط روند 2-0 دیگری را ازنقطه جدید رسم کرد که اگراین خط مجدداً شکسته شود می توان اینگونه استنباط کرد که موج 2 هنوز تکمیل نشده است اما اگراین خط شکسته نشود و بازار از انتهای موج اول نیز فراتر رود می توان به تکمیل موج دوم مطمئن بود. زمانی که انتهای موج دوم شناسایی شده وخط روند 2-0 براساس آن رسم شد، برای پیداکردن ناحیه احتمالی اتمام موج سوم می استراتژی معاملات روند توانید به موازات این خط روند، خط کانالی از انتهای موج 1 رسم کنید. این خط به احتمال قوی تر می تواند محدوده پایانی موج سوم را مشخص کند.

webmoney#

خط روند 4-0 : زمانی که موج سوم به پایان رسید ، برای یافتن مکان احتمالی موج چهارم بایستی خط کانال مربوط را رسم نماییم. به این صورت که از انتهای موج 1 به انتهای موج 3 وصل کرده و به موازات آن ،خطی از انتهای موج 2 رسم نمایید. این خط ناحیه احتمالی اتمام موج چهارم می باشد. اگر بازار موج چهارم رابر روی این خط به پایان نرساند بایستی خط 4-2 جدید را رسم کنید.

webmoney#

استراتژی معاملاتی خط روند

استراتژی معاملاتی مبتنی بر تأیید شکست خطوط روند ایجاد شده است به این صورت که ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس این روند صعودی به روند نزولی تبدیل می شود طبق روش های توضیح داده شده و یا هر روش دیگری که خط روند را با آن می توانیم تشکیل دهیم یک خط روند رسم می کنیم. حال اجازه می دهیم قیمت، خط روند را بشکند و به سمت بالا برود سپس که دوباره قیمت نزدیک خط روند شد و قله ای که بعد از خط روند تشکیل می‌شود را شکست داد این نقطه فرصتی برای خرید می باشد. بعد از شکست، زیر خط روند، استاپ لاس می گذاریم. تیک پرفیت را باتوجه به استراتژی های معاملاتی خروج از بازار می گذاریم. حال برروی کانال دونوع استراتژی معاملاتی می توانیم پیاده سازی کنیم؛ یک سری از استراتژی ها مبتنی بر برگشت قیمت به کف یا سقف کانال هستند که استراتژی معاملات روند می توانند فرصت خرید یا فروش باشند و یک سری از استراتژی ها مبتنی بر شکست کانال هستند که شکسته شدن کانال در جهت روند یا خلاف جهت کانال می باشد. استراتژی های مبتنی بر خط روند دارای ویژگی های زیر است: الف – دارای نقطه ورود خوبی است.

ب – می‌توان موافق با روند پوزیشن گرفت.

پ – می‌توان در انتهای کارکش پوزیشن گرفت.

ت – تیک پرفیت خوبی به ما می دهد

webmoney#

نکته آخر

سرانجام ، خطوط روند با شیب بسیار، معمولاً سریعتر از خطوط روند که زاویه کوچکتری دارند شکسته می شوند. طبق نظریه "گان"، روندهای صعودی و نزولی را اغلب می توان با خطوط روند با زاویه 45 درجه توصیف نمود. یک روند صعودی قوی که با زاویه 70 درجه افزایش می یابد، موجب می‌شود که به زودی بسیاری از حد خریداران خرید کنند، این بدان معناست که برای معامله گران بهتراست صبر کنند تا بعد ازیک شکست، در مسیر نزولی معامله کنند تا در یک اوج احتمالی پوزیشن بگیرند که کل مسیر روند نزولی را با پوزیشن گیری گرفته باشند و سود خوبی کسب کنند.

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.

استراتژی معاملات روند

توجه! : لطفا جهت ارتباط با ادمین سایت تماس بگیرید و یا به آیدی تلگرام [email protected] و یا به سروش یا واتساپ 09364549266 پیام دهید. عضویت در کانال تلگرام

خانه استراتژی دسته: استراتژی های ساده

آخرین مطالب دسته بندی : استراتژی های ساده

این مجموعه از استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی بورس و فارکس برای کمک به معامله گران می باشد و در تحقیق برای توسعه سبک های معاملاتی قابل اجرا و سیستم های معاملاتی اختصاص یافته است.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-13 با اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام و میانگین متحرک ساده 100 و 50 روزه

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-13 با اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام و میانگین متحرک ساده 100 و 50 روزه

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-12 با اندیکاتور های مک دی کالر هیستوگرام و شاخص میانگین جهت دار (ADX)

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-12 با اندیکاتور های مک دی کالر هیستوگرام و شاخص میانگین جهت دار (ADX)

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-11 شناسایی سیگنال کوتاه مدتی پیشرفته با اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک نمایی مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-11 شناسایی سیگنال کوتاه مدتی پیشرفته با اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک نمایی

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-10 شناسایی روند ساعتی مطمئن با شاخص میانگین جهت دار(ADX) و میانگین متحرک نمایی مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-10 شناسایی روند ساعتی مطمئن با شاخص میانگین جهت دار(ADX) و میانگین متحرک نمایی

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-9 شناسایی کامل روند نمودار با آر اس آی و تونل میانگین متحرک مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-9 شناسایی کامل روند نمودار با آر اس آی و تونل میانگین متحرک

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-8 شناسایی خرید و فروش نوسانی دقیق با آر اس آی، استوکاستیک و باند بولینگر مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-8 شناسایی خرید و فروش نوسانی دقیق با آر اس آی، استوکاستیک و باند بولینگر

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-7 شناسایی نوسانات کم ریسک و سود آور با آر اس آی و میانگین متحرک ساده مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-7 شناسایی نوسانات کم ریسک و سود آور با آر اس آی و میانگین متحرک ساده

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-6 شناسایی ورود و خروج مطمئن با آر اس آی و میانگین متحرک نمایی مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-6 شناسایی ورود و خروج مطمئن با آر اس آی و میانگین متحرک نمایی

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-5 شناسایی کامل نمودار با مک دی کالر هیستوگرام، آر اس آی، میانگین متحرک نمایی و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-5 شناسایی کامل نمودار با مک دی کالر هیستوگرام، آر اس آی، میانگین متحرک نمایی و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-4 شناسایی نمودار با مک دی کالر هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-4 شناسایی نمودار با مک دی کالر هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه

فروش اکانت تریدینگ ویو

کانال vip ازدیجیتال

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور

نوشته‌های تازه

  • دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
  • خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
  • دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
  • دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی استراتژی معاملات روند رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس
  • دانود رایگان اندیکاتور رگرسیون خطی Linear Regression مخصوص نوسان گیری مخصوص بورس و فارکس
  • استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس 15 views
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 15 views
  • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت 10 views
  • دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس 10 views
  • دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 9 views
  • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 9 views
  • اکسپرت مدیریت حد ضرر حرفه ای تریلینگ استاپ Trailing Stop 8 views
  • دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس 8 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی استراتژی معاملات روند و طلایی و نوسانی SG ONE 8 views
  • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 8 views
  • 1467 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 408 مطلب کل مطالب سایت
  • 1398 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
  • خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
  • دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
  • دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

بهزاد میرزازاده

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

  • خرید در پایین BL: buy low
  • فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین استراتژی معاملات روند تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد


اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

 تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

مراحل طراحی استراتژی معاملاتی در بورس

‎یعنی شما برای هر رفتاری در بازار، عکس‌العملی خواهید داشت و این عکس‌العمل تصمیم لحظه‌ای شما نیست، بلکه تصمیمی است که ساعت‌ها به آن فکر و بارها آن را تجربه کرده‌اید.

‎استراتژی معاملاتی یک علم نیست، بلکه استفاده از روش درست با ابزارهای درست، در زمان و مکان مناسب است که می‌تواند به نتایج حیرت‌آور منتهی شود.

پس ما هم در بازار نیاز به یک استراتژی داریم که باید توسط خودمان طراحی و ایجاد شود. شایان ذکر است، طراحی یک استراتژی بسیار مهم است. شاید بسیاری از معامله‌گرها با خود فکر کنند که استراتژی معاملاتی‌شان در ذهن‌شان طی سالیان متمادی شکل گرفته است، اما پیاده‌سازی این استراتژی و تست‌های مکرر، مانع بروز مشکلات جدی و زیان‌های احتمالی در آینده خواهد شد. بدون استراتژی، کسب بازده مداوم در بازار غیرممکن است. استراتژی معاملاتی یک ابزار بسیار مهم در موفقیت یک معامله‌گر است.

‎استراتژی‌های معاملاتی، مجموعه قوانین ساده‌ای هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای تعیین زمان و قیمت ورود به یک معامله و قیمت و زمان خروج از یک سهم یا بازار استفاده می‌کنند، توسعه و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند در کسب بازده مداوم و ریسک منطقی، به معامله‌گران کمک کند.

مراحل ساخت یک استراتژی معاملاتی

ابتدا با نوشتن یک استراتژی ساده شروع کنید که شامل حداقل موارد باشد. به مرور این استراتژی را با روش‌های بسیار ساده مانند روانشناسی بازار، خط روندها، كانال‌هـا، عرضه و تقاضا، پرایس اکشن و … تجهیز می‌کنید.

گام اول: انتخاب نوع استراتژی معاملاتی

‎ابتدا باید مشخص کنید که استراتژی کلی شما چیست؟ به‌صورت کلی می‌توان استراتژی‌ها را به ۴ دسته زیر تقسیم کرد.

نوسان گیری (Scalping Trading Strategy)

معمولا معامله‌گرهای حقیقی که تعداد معاملات بالایی (صدها تا هزاران) در روز انجـام می‌دهند، هدف‌شان کسب سود اندک در هر معامله و انجام معاملات زیاد است. خریدوفروش سهمی در بازه کمتر از ۱۰ ساعت (در دنیا این عدد کمتر از چند ثانیه است!»، که در آن‌ها معمولا معامله‌گر به سودهای کمتر از ۱۰ درصد بسنده می‌کند.

‎۷ مرحله مهم و اساسی در نوسان‌گیری از یک سهم به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول: اولین و مهم‌ترین مرحله، انتخاب سهام مناسب نوسان است. روش‌های استاندارد متعددی برای این کار وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. گره‌های منفی، صف‌های فروش، سهام صعودی، اخبار کدال نظیر افزایش سرمایه‌ها، اردرهای روی تابلو و موارد زیاد تکنیکالی نظیر اسیلاتورها، کندل‌ها، خطوط روند، حمایت و مقاومت در تایم‌های زیر روزانه و غیره.

مرحله دوم: پیش بینی بازه نوسان سهم

مرحله سوم: انتخاب حجم مناسب با توجه به مدیریت ریسک و سرمایه

مرحله چهارم: چک کردن وضعیت سفارش‌گذاری روی تابلو معاملات در پیش گشایش (ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح)

مرحله پنجم: تعیین نحوه سفارش‌گذاری برای خرید (شامل حجم، تعداد، قیمت و زمان وارد کردن سفارش‌ها به سیستم)

مرحله ششم: اجازه به پیشروی سهم در جهت شود و آنالیز تابلو سهم پس از سفارش‌گذاری

مرحله هفتم: تعیین حد سود و ضرر معامله

مرحله هشتم: سفارش‌گذاری برای فروش (شامل حجم، تعداد، قیمت و زمان وارد کردن سفارش‌ها به سیستم)

مرحله نهم: تعیین نقطه سربه سری و یا بریک ایون برای سهم

روانشناسی بازار (Momentum Trading Strategy)

در این نوع استراتژی، معامله‌گر هیچ تحلیلی جهت پیدا کردن سهم مناسب انجام نمی‌دهد. در حقیقت معاملات و توجه خود را معطوف به سهامی می‌کند که مورد توجه بازار است. این توجه از راه‌های مختلف قابل شناسایی است.

  • سهامی که بیشترین حجم معامله را در روز داشته‌اند.
  • ‎سهامی که در قسمت پربیننده سایت بورس تهران آمده‌اند.
  • ‎سهامی که بیشترین نظرات در شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند!
  • سهامی که اخبار داغ و حساسی دارند!

‎این دسته از استراتژی‌های معاملاتی بسیار پرریسک هستند

تکنیکال (Technical Trading Strategy)

استراتژی‌هایی که بر مبنای نمودار و رفتار گذشته سهام است. این نوع استراتژی‌ها در بازارهای جهانی بسیار رایج است. معامله‌گرهایی که از استراتژی‌های تکنیکال استفاده می‌کنند، معتقدند همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس شده و اگر بخشی از اطلاعات خود را در قیمت نشان نمی‌دهد، عملا برای فعالان بازار ارزش ندارد.

بنیادی ( Fundamental Trading Strategy)

‎طرفداران استراتژی‌های بنیادی معتقدند که «قیمت در بلندمدت بـه سـوی ارزش ذاتی میل می‌کند.» بنابراین هرگاه در فرآیند ارزش‌گذاری بنیادی سهام، فاصله یا شکافی بین ارزش و قیمت روز ملاحظه کنند از این مسئله برای نتیجه‌گیری در مورد ارزندگی یا عدم ارزندگی و متعاقب آن خرید یا فروش سهام استفاده می‌کنند.

‎گام دوم: تعیین قوانین معاملاتی

از اولین گام‌های طراحی یک استراتژی معاملاتی، ایجاد قوانینی است که سیستم‌تان با آن اجرا خواهد شد، بایستی دو قانون اصلی برای هر استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد:

‎۱. قیمت و زمان خرید: مشخص کردن اینکه چه زمانی و در چه قیمتی خرید یک سهم را انجام می‌دهید. ممکن است استراتژی شما بر مبنای تکنیکال فاندامنتال، تابلوخوانی، شنیده‌ها و شایعات بازار و یا ترکیبی از این موارد باشـد. لازم است همه موارد را روی کاغذ بنویسید و سعی کنید هر عاملی که باعث خریدتان می‌شود را لیست کنید.

‎۲، قیمت و زمان فروش: مشخص کردن اینکه چه زمانی می‌خواهید در موقعیت فروش قرار بگیرید.

مثالی از یک استراتژی

‎۱. خرید: زمانی که میانگین متحرک MA سی روزه بیشتر از میانگین متحرک ۶۰ روزه شود (کراس صعودی)

‎۲. فروش: زمانی که میانگین متحرک ۳۰ روز کمتر از میانگین متحرک ۶۰ روزه شـود (کراس نزولی)

این سیستم مورد مثال، بر مبنای میانگین متحرک ۳۰ و ۶۰ روزه، خریدوفروش می‌کند.

‎گام سوم: تعیین ابزارهای مورد نیاز استراتژی معاملاتی

پیاده‌سازی هر استراتژی نیاز به ابزارهایی دارد که لازم است در این گام تمامی ابزارها را لیست کنیم برای مثال استراتژی بالا، این ابزارها را نیاز دارد:

  • نرم افزاری برای محاسبه میانگین متحرک با مووینگ اوریج سهام
  • نرم افزاری جهت اسکن کل سهام بازار و جستجوی کراس نزولی با صعودی

‎گام چهارم: اضافه کردن عملیات منطقی

‎حال کافی است شرط‌های لازم را برنامه‌نویسی کنیم. در حقیقت در این مرحله شرط‌های گام دوم کد‌نویسی می‌شوند.

در زیر مثال‌هایی به‌منظور کمک به فهم این موضوع آورده شده است:

  • اگر (30)MA به بیش از (60)MA برسد آنگاه خرید انجام شود.
  • اگر (30)MA کمتر از (60)MA شـود در حالی که حجم بیش از (‎(۲۰،۰۰۰ باشد، آنگاه فروش انجام شود.
  • اگر (20)RSI برابر استراتژی معاملات روند با ۵۰ شد، آنگاه خرید انجام شود.

‎بنابراین، برای مثال استفاده شده، لیست ساده‌ی زیر را داریم:

  • اگر (30)MA بیش از (60)MA شد، آنگاه خرید انجام شود.
  • اگر (30)MA کمتر از (60)MA شد، آنگاه فروش انجام شود.
  • اگر معامله به ۱۰ درصد سود وارد شد، فروش انجام شود.
  • ‎اگر معامله به ۴ درصد ضرر وارد شد، فروش انجام شود.

گام پنجم: بایدها و نبایدها

‎حتما جدولی از بایدها و نبایدهای خریدوفروش برای خود ایجاد کنید. سپس مجموعه امتیازات منفی و مثبت یک سهم را با هم مقایسه کنید. این عمل به کاهش خطاهای استراتژی شما کمک خواهد کرد.

‎ گام ششم: تعیین حد سود و ضرر

حد ضرر، مشخص کردن زمان با قیمتی که شما شناسایی ضرر می‌کنید و از معامله خارج می‌شوید. حد ضرر می‌تواند زمانی یا قیمتی باشد.

حد سود: ممکن است شما یک حد سود ثابت برای معاملات خود داشته باشید. فرضا با حد سود ۱۰ درصدی همیشه سهام خود را به فروش می‌رسانید، حتی اگر سهم شرایط فروش استراتژی شما را نداشته باشد.

‎برای مثال ساده ای که در بالا ذکر شد می‌توان این موارد را به شکل زیر تعیین کرد:

‎حد ضرر: ۴۰ استراتژی معاملات روند درصد پایین‌تر از قیمت میانگین خرید

‎حد سود: ۱۰ درصد بالاتر از قیمت میانگین خرید

‎گام هفتم: گرفتن سیگنال و انجام معاملات مجازی

‎در این گام شما منتظر می‌مانید که سیستم معاملاتی‌تان سیگنال‌های خود را صادر کند و به همراه سیستم معامله روی کاغذ (منظور معامله به صورت مجازی است)، می‌پردازید.

گام هشتم: تست و بهینه سازی

‎این مرحله یک مرحله اساسی و تاثیرگذار است. بهینه‌سازی حرفه‌ای می‌تواند یک استراتژی کاملا معمولی را متحول کند.

گام نهم: انجام معاملات در بازار واقعی

‎در مرحله نهایی، استراتژی خود را در بازار واقعی بکار می‌گیرید و از کسب سود لذت می‌برید!

استراتژی خط روند در بازار فارکس و نحوه اجرای آن

استراتژی خط روند

خط روند یکی از بهترین ابزار در معاملات بازار فارکس به شمار می‌رود. از این خط می‌توان در معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا هرنوع معامله دیگری استفاده کرد. در صورت استفاده صحیح از این خط می‌توان پیش‌بینی و تحلیل خوبی از وضعیت قیمت‌ها به دست آورد.

برای درک و ترسیم خط روند از استراتژی‌های مختلف استفاده می‌شود، در این مقاله استراتژی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بر اساس آن بهترین خط را بتوانیم ترسیم کنیم و از سود خوبی بهره‌مند شویم. روش‌های زیادی برای استفاده از استراتژی معاملات روند این خطوط وجود دارد اما در اینجا ما چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس خط روند را بررسی می‌کنیم.

کاربرد استراتژی خط روند در معاملات فارکس

استراتژی معاملات فارکس تکنیکی است که توسط یک معامله‌گر فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می‌کند. استراتژی‌های معاملات Forex می‌تواند بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال یا رویدادهای تحلیلی و مبتنی بر اخبار باشد.

این استراتژی‌ها معمولاً از سیگنال‌های معاملاتی تشکیل شده است که تصمیمات خرید یا فروش را مشخص می‌کند. استراتژی‌های بسیاری برای معاملات فارکس وجود دارد که محبوب‌ترین آن استراتژی بر اساس خط روند ترسیمی است. در ادامه به بررسی انواع استراتژی‌ها در خصوص این خط می‌پردازیم. با درک این نوع استراتژی می‌توانید نحوه انجام معاملات خود در بازار فارکس را بهبود ببخشید.

چگونه خط روند به معامله کمک می‌کند؟

برای تعیین جهت روند قیمت از این خط استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این خط تصمیم بگیرند که روند قیمت ادامه خواهد داشت یا بر خلاف روند مورد نظرشان حرکت می‌کند. با هر دو استراتژی، تفسیر خط روند یکسان است:

  • قیمت بالاتر از خط روند صعودی، روند صعودی است
  • قیمت زیر خط روند نزولی، روند نزولی است

استراتژی‌های معاملاتی خط روند

روش‌های زیادی برای استفاده از این خط وجود دارد. در اینجا چند مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی خط روند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. استراتژی‌های معاملاتی این خط یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در میان معامله‌گران فارکس برای بررسی تکنیکال بازار است.

استراتژی جهش یا بازگشت خط

هدف این استراتژی معامله با روندی است که توسط خط روند پشتیبانی می‌شود. در این استراتژی باید یا نزدیک به خط روند صعودی بخرید یا نزدیک به خط روند نزولی بفروشید. جهش خط نیز از رویکردهای معاملاتی پیروی از روند است.

در این استراتژی از خط برای ثبت معاملات زمانی استفاده نمی‌شود. بلکه برای شناسایی سناریوهایی است که در آن خط به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

به‌طور مثال در تصویر زیر، قیمت برای سومین بار متوالی از خط خارج شد و اعتبار خط را تأیید کرد. سپس، معامله‌گران به دنبال الگوهای تکنیکال دیگری در مورد زمان بازگشت به ورود معاملات هستند. در این مورد، قیمت، یک سطح مقاومت افقی را در اطراف جهش خط ایجاد کرده است. سپس سطح افقی اجازه می‌دهد تا معاملات پس از شکست، زمان‌بندی شود.

جهش یا بازگشت خط ممکن است در چند بازه زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد و هنگامی که خط روند بلندمدت ایجاد شد، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از سایر مفاهیم تکنیکال به بازه‌های زمانی پایین‌تر حرکت کند.

در این استراتژی، معامله‌گر می‌تواند بسیار محافظه کار باشد و توقف ضرر را در تمام مراحل زیر خط روند قرار دهد یا از توقف ضرر در زیر سطح مقاومتی نیز استفاده کند.

  • ایجاد روند قیمت: بالا، پایین یا افقی
  • یک خط با حداقل سه نقطه نوسان متصل کنید
  • خط را به آینده بسط دهید
  • منتظر بمانید تا قیمت در موقعیت دیگری با خط تماس داشته باشد
  • یک سفارش محدود در خط با تغییر قیمت ایجاد کنید
  • هنگامی که قیمت، خط را لمس کرد، در جهت روند وارد معامله شوید
  • یک سفارش برای توقف ضرر تحت نوسان قبلی در یک روند صعودی قرار دهید
  • حداقل میزان سود خسارت را 1:2 تعیین کنید

خط روند فارکس

استراتژی شکست خط

شکست این خط می‌تواند به‌عنوان شکلی از معاملات استفاده شود، اما این چیزی نیست که از آن برای استفاده مداوم توصیه شود. در ابتدا باید از خود بپرسیم شکست خط چگونه می‎تواند استراتژی پیروی از روند باشد؟ این امر با مبادله شکست روندهای کوتاه‌مدت در جهت روند بزرگ‌تر انجام می‌شود.

محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی خط روند که در بازار فارکس پیاده‌سازی می‌شود استراتژی شکست است. شکست می‌تواند برخی از بهترین حرکات را در بازار معاملات فارکس انجام دهد و بیشترین سود را نصیب شما کند.

در این استراتژی باید گرفتن برای بهترین نتایج، در حالی که بازار در یک بازه زمانی بالاتر و روند صعودی قرار دارد، فقط به دنبال خرید باشید. همچنین در هنگامی که بازار در روند نزولی در بازه زمانی پایین‌تری قرار دارد، فقط به دنبال فروش باشید.

  • یک روند بلند مدت ایجاد کنید
  • منتظر بمانید تا قیمت اصلاح شود یا بر خلاف روند بلندمدت حرکت کند
  • برای این اصلاح کوتاه‌مدت یک خط روند دیگر ترسیم کنید
  • منتظر بمانید تا قیمت از این خط عبور کند
  • در شکست خط نزولی، خرید کنید یا در صورت شکست خط روند صعودی، بفروشید
  • یک دستور توقف ضرر از خط روند وارد کنید تا شکست روند رخ دهد
  • توقف ضرر خود را در طرف دیگر خط روند قرار دهید
  • حداقل میزان سود خسارت را 1:2 تعیین کنید

ترندلاین در فارکس

استراتژی تلاقی خطوط روند

خطوط روند ابزارهای قدرتمند هستند، اما باید توجه داشت که هیچ یک از شاخص‌های فنی یا سیستم معاملاتی قیمت، کامل نیستند. باید همیشه با ترکیب بیش از یک تکنیک تجزیه و تحلیل و انتظار برای فرصت‌ها، به دنبال بهترین نتیجه بود. با این کار احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید. در استراتژی خط با تلاقی، همان‌طور که از نامش پیداست، مستلزم عوامل مختلفی است که برای یک معامله باید با یکدیگر هماهنگ شوند. این هماهنگی می‌تواند تلاقی خطوط حمایتی و مقاومتی، تلاقی میانگین متحرک چندگانه یا حتی تلاقی دیگر الگوهای معاملاتی باشد.

استراتژی تلاقی اساساً مفهومی است که در آن همه سیگنال‌ها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی در تصمیم‌گیری در مورد معامله کردن یا نکردن کمک می کند. مفهوم معاملات تلاقی بر این فرض است که وقتی همه سیگنال‌های احتمالی وجود داشته باشد، احتمال موفقیت بیشتری در معاملات دست می‌آوریم.

نکات کلیدی استراتژی تلاقی خطوط عبارت است از:

  • در این استراتژی، همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که از ایده‌ها یا استراتژی‌های متعددی وجود داشته باشد. باید این امر برای تشکیل یک ایده یا استراتژی واحد و منسجم استفاده شود.
  • در استراتژی تلاقی، ایجاد استراتژی متشکل از لایه‌ای است که از چندین نوع تجزیه و تحلیل یا نظریه استفاده می‌کند و می‌تواند به اهداف سرمایه‌گذاران در محدوده ریسک آن‌ها برسد.
  • در تجزیه و تحلیل تکنیکال، تلاقی ناشی از به استراتژی معاملات روند کارگیری چندین شاخص یا سیگنال برای ایجاد نقاط ورود و خروج یا عکس این قضیه است.

استراتژی معاملات در حالت روند خنثی

یکی از حالت‌هایی که برای استفاده انواع استراتژی خط ورند باید با آن آشنا شویم، حالت خنثی در بازار معاملات فارکس است. حالت خنثی موضعی را در بازار توصیف می‌کند که بازار نه به‌صورت صعودی است و نه به‌صورت نزولی می‌باشد؛ به عبارت دیگر، نسبت به قیمت، بازار حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد.

اگر یک معامله‌گر در بازار معاملات فارکس نظری بی طرف داشته باشد (با این باور که شاخص بازار معاملات در آینده‌ای نزدیک نه ارزش خود را افزایش می‌دهد و نه ارزش خود را از دست می‌دهد). می‌تواند استراتژی را اختیار کند که علی‌رغم عدم تحرک در بازار معاملات، به سود برسد و بازار سودآوری را تجربه کند.

استراتژی‌های معاملات خنثی در بازار، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا در زمانی که شاخص بازار در قیمت حرکت نمی‌کند یا در محدوده محدود قیمت قرار می‌گیرد، درآمد کسب کنند. این امر را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف به دست آورد. اما قبل از آن باید درک صحیحی از حالت خنثی داشته باشیم.

مفهوم حالت خنثی

هنگامی که قیمت در بازار معاملات با افزایش جزئی در طول زمان افزایش یا کاهش می‌یابد، گفته می‌شود که بازار به یک طرف حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت به صورت افقی حرکت می‌کند، روند خنثی ایجاد می‌شود که در این حالت، در طول زمان بازار نه صعودی است و نه نزولی.

یک روند خنثی می‌تواند پس از افزایش یا کاهش مداوم قیمت هنگامی رخ دهد که قیمت شروع به مقاومت یا حمایت می‌کند. درنتیجه در یک دوره تثبیت وجود دارد. این روندها می‌توانند روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه داشته باشند. استراتژی معاملات خنثی می‌تواند با یک موقعیت طولانی در خصوص یک ارز و یک موقعیت کوتاه در یک ارز دوم به طور همزمان استفاده شود.

اهمیت سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خط روند

پس از آنکه با انواع استراتژی‌های خط روند و نحوه کاربرد آن‌ها شدید، شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی از دیگر نکات مهم است. شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار معاملات فارکس با شما کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن بتوانید خرید را انجام دهید یا به فروش روی بیاورید.

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بازار فارکس بدون شک دو مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال، این دو اصطلاح پس ترسیم خط روند توسط معامله‌گران به کار می‌رود.

این دو سطح برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می‌شود که یا در برابر افزایش با مانع روبه‌رو شده‌اند یا در نقطه‌ای قرار دارند که از قیمت از آن نقطه کمتر نمی‌شود. درنتیجه سطح حمایتی و مقاومتی ار اهمیت بسیار بالایی در انواع استراتژی‌ خط روند برخوردار است. چنین سطوحی را باید به خوبی برای به دست آوردن مهارت در معاملات بازار فارکس، شناسایی کرد.

سطوح حمایتی

سطوح حمایتی در واقع سطوحی هستند که قیمت در آن سطح، در گذشته با مشکل افزایش روبه‌رو بوده است اما توانسته از پس آن برآید؛ به عبارت دیگر، سطح حمایتی سطحی است که در آن کاهش قیمت متوقف می‌شود. بررسی این سطح برای پیش‌بینی روند صعودی قیمت اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، قیمت در بازار معاملات در صبح تا ۹۰ دلار کاهش می‌یابد. سپس تقریباً در پایان وقت معاملاتی، قیمت ۸۹.۹۵ دلار می‌شود و سپس دوباره صعود می‌کند و به ۹۱ دلار می‌رسد.

در این مثال، چند سطح حمایتی ایجاد می‌شود و توسط یکدیگر یک منطقه حمایتی را تشکیل می‌دهند. مناطق حمایتی بسیار مهم‌تر از یک سطح واحد هستند زیرا نشان می‌دهند که بازار چندین بار تلاش کرد تا از آن منطقه عبور کند، اما نتوانست آن را حفظ کند. در این مثال، منطقه حمایتی محدوده ۸۹.۹۰ دلار تا ۹۰ دلار خواهد بود.

شکل زیر نمونه‌ای از یک ناحیه حمایتی را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت بارها و بارها به منطقه‎ای مشابه منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد از آن عقب‌نشینی می‌کند. منطقه حمایتی در این شکل مشاهده می‌شود زیرا نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند در آن منطقه قیمت، وارد بازار شوند (فروشندگان عقب‌نشینی می‌کنند) و قیمت را به عقب می‌رسانند. چنین حالتی برای خریدارانی که نقد هستند موقعیت بسیار خوبی است. شناسایی چنین سطحی می‌تواند سود بسیار خوبی را برای شما در بر داشته باشد.

استراتژی خط روند

شاید در ابتدا مفهوم این سطح ساده به نظر برسد، اما شناسایی اشکال مختلف آن تنها در طول زمان و تمرین‌های بسیار به دست می‌آید. این تمرین‌ها به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار معاملات فارکس بسیار کمک می‌کند. برای آنکه بتوانید به مهارتی دست پیدا کنید که سطوح حمایتی را به آسانی شناسایی کنید، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

  • نمودار را انتخاب کنید که بازه زمانی طولانی از آن وجود داشته باشد
  • نمودار دارای فراز و نشیب‌های بسیار باشد
  • سطوح حمایتی مختلف را در ابتدا بر روی نمودار برای خود مشخص کنید
  • سپس در زمان حال یک سطح حمایتی را مشخص کرده و بررسی کنید که آیا در آینده آن سطح حمایتی بوده است یا خیر

سطوح مقاومتی

سطوح مقاومت مناطقی را مشخص می‌کند که قیمت نمی‌تواند از آن سطح بالاتر برود. به عبارت دیگر، سطح مقاومت جایی است که قیمت از افزایش باز می‌ایستد. سطوح مقاومت نیز مناطق مقاومتی را تشکیل می‌دهند. اگر سهم به ۹۰ دلار برسد، سپس کاهش یابد، به ۹۰.۱۰ دلار افزایش یابد، سپس کاهش یابد و به ۹۰.۵۰ دلار افزایش یابد و کاهش یابد، معامله‌گر می‌داند که بازه قیمتی ۹۰ تا۹۰.۱۰ دلار منطقه مقاومتی را نشان می‌دهد.

اگر قیمت از منطقه مقاومتی نیز عبور کند و کاهش یابد، بایستی روندی نزولی برای قیمت در نظر بگیریم. همچنین اگر قیمت از منطقه مقاومتی عبور نکند و مجدد افزایش قیمت رخ دهد، روند مثبت و صعودی برای قیمت می‌توان در نظر گرفت. در چنین حالتی در طول زمان می‌توان خط روند آن را نیز به آسانی ترسیم کرد.

شکست‌های روند در سطوح حمایتی و مقاومتی و شکست‌های کاذب روند

حمایت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح یا ناحیه مقاومتی عبور کند. به‌عنوان مثال، اگر سهم به طور مکرر تا ۱۰۰ دلار افزایش یافته است، اما نمی‌تواند از این قیمت بیشتر شود، ۱۰۰ دلار سطح مقاومت برای آن ارز خاص است. وقتی قیمت بالاخره به بالای ۱۰۰ دلار رسید، این یک شکست در سطح است. وقتی قیمت به سطح مقاومتی یا حمایتی می‌رسد اما شکست نمی‌خورد، به آن آزمون قیمت گفته می‌شود؛ یعنی آن سطح مورد آزمایش قرار گرفته است.

اگر قیمت به سرعت از مسیر حمایتی یا مقاومتی که به تازگی از آن خارج شده است به عقب برگردد، به آن شکست سطح حمایتی یا شکست سطح مقاومتی می‌گویند. اگر قیمت در سطح مقاومتی ۱۰۰ دلار در حال افزایش است و سپس قیمت به بالاتر از این سطح حرکت کند، این یک شکست در آن سطح محسوب می‌شود.

اگر مدت کوتاهی بعد از آن به زیر ۱۰۰ دلار بازگردد و پایین بیاید، این شکست، یک شکست کاذب محسوب می‌شود. برای آنکه بتوان به دقت پیش‌بینی لازم را در بازار معاملات فارکس انجام داد، باید شکست‌های کاذب در سطح مقاومتی یا حمایتی را از شکست‌های واقعی تشخیص داد.

شکست‌های کاذب می‌تواند یک نشانه قدرتمند برای انجام معاملات نیز باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد. قیمت عقب‌نشینی کرده و یک مثلث را در نمودار ایجاد می کند (هر الگوی قیمتی که قیمت آن بارها و بارها از یک منطقه حمایتی بالا می‌رود). قبل از آنکه قیمت بالاتر برود، غالباً شکست کاذب رخ می‌دهد. از آنجا که این روند صعودی است، می‌توانیم به دنبال یک شکست کاذب به سمت نزولی‌، زیر سطح حمایتی باشیم. پس از آن یک جهش شدیدتر را شاهد هستیم.

در روندهای صعودی یا نزولی قیمت، سطوح مختلف حمایتی یا مقاومتی وجود دارد. باید بر اساس آن‌ها، شکست‌های کاذب یا واقعی را شناسایی کرد. در صورتی که بتوانید شکست‌های کاذب را از شکست‌های واقعی تشخیص دهید، اطمینان خاطر بیشتری به آن سطح حمایتی یا مقاومتی پیدا می‌کنید. درنتیجه بدون داشتن هیچ‌گونه شکی خرید یا فروش خود را انجام می‌دهید. در صورتی هم که شکست واقعی رخ داده باشد، با احتیاط بیشتری به معامله می‌پردازید و مطمئن می‌شوید که تغییر روندی در قیمت صورت خواهد گرفت.

در بازار معاملات فارکس، استراتژی‌های بسیار زیادی برای بررسی بازار و پیش‌بینی شرایط خرید یا فروش وجود دارد. با استفاده از این استراتژی‌ها می‌توانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در حالت عکس آن یاعدم توجه به آن‌ها، ضرر بسیاری متوجه شما خواهد شد.

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ممکن در بازار معاملات فارکس، استراتژی خط روند است. انواع مختلف استراتژی وجود دارد. با استفاده از خط روند، فروش، خرید یا عدم انجام معامله را به شما یادآور می‌شود. در صورتی که بتوانید انواع این استراتژی‌ها را تمرین بسیار کنید. بر بازار مسلط خواهید شد و مناطق حمایتی و مقاومتی در نمودار را شناسایی می‌کنید. درنتیجه بدون شک به فرد موفقی در دنیای فارکس تبدیل خواهید شد.

بازار فارکس، بازار کسب مهارت است. شما تنها در صورت داشتن مهارت‌های بسیار زیاد برای شناخت بازار می‌توانید بهترین معامله‌گر باشید. برای کسب این مهارت‌ها خواندن و تمرین بسیار زیاد می‌تواند برای شما نتیجه‎‌بخش باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.