مفهوم تریگر در معامله‌گری


تریگر الگوی مثلث متقارن

تریگر چیست و چه کاربردی در بورس و تحلیل تکنیکال دارد؟ — کامل و ساده

«تریگر» (Triger) یک واژه پیچیده در بورس و بازارهای مالی است. برای بسیاری از افراد ممکن است این سوال پیش‌ بیاید که تریگر چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. تریگرِ معامله، رویدادی است که در آن یک سهم یا دارایی در نقطه‌ای حمایت می‌شود، سپس مدتی کوتاه روند نزولی و در ادامه به دلیل تقاضای زیاد، روند صعودی پیدا می‌کند. در این حالت ممکن است برخی از افراد که به روند سعودی تشکیل شده اعتماد ندارند، دارایی خود را به فروش می‌رسانند. این اقدام به فروش سبب «پول‌بک» (Pullback) سهم می‌شود و نقطه حمایتی را مجدداً لمس می‌کند و اگر در آنجا مجدداً ‌حمایت شود، روند صعودی در سهم قطعی می‌شود. در ادامه می‌توان در چندین نقطه مختلف طی این روند اقدام به خرید و کسب سود کرد. این مکان‌ها را تریگر می‌نامند و ورود به آن تا حد زیادی به ریسک‌پذیری خریدار بستگی دارد. این نوشتار به این موضوع می‌پردازد که تریگر چیست و چه کاربردهایی در بورس دارد.

اصطلاح تریگر در تحلیل تکنیکال

ان موضوع که تریگر چیست سوال بسیاری از افراد در بازارهای مالی است. تریگر مکانیزمی است که هنگام وقوع یک رویداد مانند رسیدن به زمان یا تاریخی معین، اقدامی آغاز می‌شود. یک تریگر به طور کلی باعث می‌شود که یک روال برنامه اجرا شود. در یک «سیستم مدیریت پایگاه داده» (Database Management System | DBMS) تریگر یک رویه SQL است که هنگام اضافه یا حذف یک رکورد اجرا می‌شود. تریگر عمدتاً برای حفظ یکپارچگی ارجاعی در پایگاه داده استفاده می‌شود.

یک تریگر ممکن است یک رویه ذخیره شده را نیز اجرا کند. تریگر در بازارهای مالی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های ورود و خروج خود را به صورت خودکار در بیاورند. تریگرهای معامله می‌توانند برای سرمایه‌گذاران سهام، اوراق بهادار یا سکیوریتی‌ها بسیار مفید باشد. به بیانیدیگر، تریگر معامله هر نوع رویدادی است که معامله را به حرکت در می‌آورد. تریگر معامله می‌تواند یک رویداد منفرد (مانند حرکت یک سهام فردی) یا یک رویداد در سطح بازار (مانند رسیدن شاخص کل بازار به یک سطح خاص) باشد.

تریگر

مثالی از یک تریگر معاملاتی

آموزش تریگر در بورس

سرمایه‌‌گذار یا معامله‌گر می‌تواند تریگرها را به شکل‌های مختلفی استفاده کند. دو نمونه از انواع تریگرهای پرکاربرد بورس در ادامه فهرست شده است.

  • تریگر معاملات با استفاده از سهام
  • تریگر معاملات با استفاده از شاخص‌های بازار

تریگر معاملات با استفاده از سهام چیست ؟

«سفارش حد خرید» (Buy Limit Order) به کارگزار می‌گوید که سهام را در قیمتی بخرد که به یک محدوده مشخص رسیده باشد. به بیانی دیگر، معامله‌گر تشخیص داده است که اگر قیمت به یک محدوده خاص برسد، از آن‌جا بازخواهد گشت. با این‌حال، یک تریگر معاملاتی پیچیده‌تر می‌تواند توسط رویداد جداگانه‌ای که مستقیماً با حرکت یک سهم خاص مرتبط نیست، راه‌اندازی شود. تریگر یک معامله ممکن است حرکت یک سهام کاملاً متفاوت باشد.

با وجود تریگرهای معاملاتی، فعالیت یا ویژگی‌های هر سهمی می‌تواند موجب سفارش برای سهام دیگری شود. اگر احساس می‌کنید بین قیمت‌های دو سهم مختلف، همبستگی وجود دارد، می‌توانید یک تریگر معامله خلاقانه تنظیم کنید. خلاقیت می‌تواند شما را به سطوح جدیدی از سرمایه‌گذاری برساند. وقتی با فرصت‌های مناسبی برای خرید یا فروش در سهم موردنطر خود مواجه می‌شوید، از تریگرهایی مانند این مورد استفاده می‌کند.

تریگر معالاتی در بورس

مثالی از یک تریگر معاملاتی

لازمه کسب سود از معاملات در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، داشتن سواد مالی و آگاهی از تحلیل تکنیکال است. تریگر واژه‌ای پرکاربرد و پیچیده در بازارهای مالی است. پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا به صورتی و ساده و صحیح از این اصطلاح برای ورود و خروج به دارایی یا اوراق قرضه استفاده کنید. با توجه به اهمیت این موضوع، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

  • برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

تریگر معاملات با استفاده از شاخص بازار چیست ؟

سرمایه‌گذار می‌تواند معامله خرید یا فروش را با استفاده از شاخص بازار اصلی (به جای سهام) به عنوان تریگر انجام دهد. اگر احساس می‌کنید که حرکات مشخصی از شاخص‌ها ممکن است بر حرکت برخی سهام تأثیر بگذارد یا با آن مرتبط باشد، می‌توانید در صورت برآورده شدن شرایطی که مشخص کرده‌اید، یک تریگر برای ثبت سفارش تنظیم کنید.

به عنوان مثل ممکن است برخی نمادهای موجود در بازار با یکی از شاخص‌های بازار همبستگی بالایی داشته باشد. در این‌ صورت زمانی که شاخص در محدوده خاصی حمایت شود و روندی صعودی به خود بگیرد، می‌توان در سهامی که همبستگی بالایی در یک جهت با شاخص کل دارند اقدام به خرید کرد. در این صورت همزمان با بازگشت شاخص به روند صعودی، سهم یا دارایی مورد نظر شما نیز در همان جهت شروع به حرکت کند.

ابزارهای تعیین تریگر

روش‌های مختلفی برای تعیین یک تریگر در بورس و بازارهای مالی وجود دارد. تعیین تریگر براساس یک روش منحصربه‌فرد انجام نمی‌شود. تریگرها براساس ابزارهای مختلفی تعیین می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین موارد فهرست شده است.

  • الگوهای شمعی
  • الگوهای قیمتی

در ادامه این ابزارها به صورتی مختصر شرح داده خواهد شد.

الگوهای شمعی چیست ؟

«الگوهای شمعی» (Candlestick Pattern) دارای سابقه تاریخی چند صد ساله هستند. این نمودارها نخستین بار توسط کشاورزان ژاپنی برای تشخیص زمان مناسب برداشت محصول برنج مورد استفاده قرار گرفت. این نمودارها طی سه دهه اخیر به جهان غرب معرفی شدند و کاربردی گسترده در تحلیل تکنیکال پیدا کردند. این الگوها و انواع مختلف آن‌ها در تعیین تریگرهای معاملاتی، نقشی برجسته دارند.

الگوهای شمعی

پول‌بک چیست ؟

«پولبک» (Pullback) در ساده‌ترین مفهوم به معنای یک صعود یا نزول خفیف مشاهده شده در روند قیمتی یک دارایی است. پول‌بک می‌تواند در روندهای صعودی یا نزولی رخ دهد. ممکن است پس از شروع یک روند صعودی، برخی سهامداران آن را موقتی فرض کنند و شروع به فروش کنند. در این وضعیت سهام یا دارایی مجدداً نقطه حمایتی قبلی خود را لمس می‌کند و دوباره به روند صعودی برمی‌گردد. این رفتار قیمتی سهم را پولبک می‌نامند.

پولبک

در وضعیت نزولی نیز ممکن است پولبک رخ بدهد. به عبارتی در هنگام شروع روند نزولی، ممکن است برخی معامله‌گران این روند نزولی را موقتی فرض کنند و شروع به خرید کنند. این فرآیند سبب می‌شود که روند مفهوم تریگر در معامله‌گری سهام یک صعود موقت داشته باشد، اما بلافاصله قیمت به روند نزولی قبلی خود باز می‌گردد. به بیانی دیگر کاهش یا افزایش قیمت‌های کوتاه‌مدت را پول‌بک می‌نامند. به عبارتی پولبک سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، بازار را ترک کنند.

اندیکاتور

معامله‌گران در بازارهای مالی به دنبال تفکیک سود از روند کلی بازار هستند. به بیانی دیگر معامله‌گران تلاش می‌کنند تا بدون توجه به روند کلی بازار با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاط ورود یا خروج دارایی مورد نظر را پیدا کنند و اقدام به خرید یا فروش کنند. «اندیکاتورها» (Indicators) از جمله پرکاربردترین ابزارهای مفید در زمینه تشخیص روند هستند. اندیکاتورهای مختلفی برای این منظور وجود دارد. این اندیکاتورهای برای تشخیص روند بازار و همچنین یک سهم یا دارایی خاص به کار می‌روند. مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در ادامه فهرست شده‌اند.

  • میانگین متحرک (MA)
  • اندیکاتور حجم موجود (OBV)
  • اندیکاتور همگرایی‌واگرایی میانگین متحرک (MACD)
  • اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
  • اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)
  • اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR indicator)
  • اندیکاتور انحراف معیار (Standard Deviation)
  • اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

اندیکاتورها

این اندیکاتورها نقشی برجسته در تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار دارند. معامله‌گر با استفاده درست از این اندیکاتورها می‌تواند به تشخیص درست نقاط ورود و خروج اقدام کند. استفاده از این اندیکاتورها نقشی برجسته در ارزیابی تریگرهای معامله‌گری دارند.

تریگر در مفهوم تریگر در معامله‌گری بورس

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است براساس استراتژی‌های معاملاتی خود، از تریگر برای ورود، خروج یا هردو در بورس استفاده کنند.

استفاده از تریگر برای ورود

در این حالت معامله‌گر یا سرمایه‌گذار از تریگرها تنها برای ورود استفاده می‌کنند. در این رویکرد معامله‌گر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از تریگر برای نقطه ورود استفاده می‌کند. ممکن است گاهی معامله‌گر چند روز یا چند هفته منتظر بماند تا دارایی موردنظر به نقطه مناسب ورود برسد.

استفاده از تریگر برای خروج

برخی دیگر از معامله‌گران در بازار بورس از تریگر صرفاً برای تشخیص نقاط خروج استفاده می‌کنند. به عبارتی در این وضعیت تریگر معاملاتی نقطه خروج که هدف قیمتی وی نیز به شمار می‌رود را شناسایی و در این نقطه از دارایی موردنظر خارج می‌شود.

در مجموع استراتژی بهینه این است که معامله‌گر از تریگر هم برای ورود و هم خروج استفاده کند. برخی معامله‌گران نقاط بسیار مناسب برای ورود شناسایی می‌کنند، اما چون نقطه خروج را به خوبی تشخیص نمی‌دهند، نه تنها سود کسب شده را از دست می‌دهند، بلکه معامله خود را ممکن است با زیان ببندند.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی

آموزش پرایس اکشن در بورس

ترگیر معاملاتی، یک سبک معامله‌گری ویژه است که از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن برای تشخیص نقاط مناسب ورود استفاده می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند پاسخ به این سوال که تریگر چیست و چگونه به صورتی بهینه بای از آن استفاده کنیم، بسیار مفید است. با توجه به اهمیت این موضوع، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزش ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی کرده است. این فیلم آموزشی در ۵ فصل تنظیم شده است.

درس اول مقدماتی در زمینه پرایس اکشن ارائه می‌دهد. فصل دوم ساختار و مهندسی چارت‌های نمادها و شاخص‌های بروس را پوشش می‌دهد. فصل سوم ویژگی‌ها و مفهوم تریگر در معامله‌گری رفتار قیمت و کندل‌ها ار بررسی می‌کند. فصل چهارم در زمینه محدوده‌ها و سطوح کلیدی در تشخیص روند بازار و دارایی است. فصل پایانی نیز به صورتی جامع، انجام معاملات بر اساس سطوح و محدوده‌ها در پرایس اکشن را شرح داده است.

  • برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال اساسی بود که تریگر چیست و چه کاربردهایی دارد. کسب سود از معاملات در بازارهای مالی، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کافی در بازارهای مالی است. بدون داشتن سواد مالی و تجربه کافی، ممکن است معاملات شما منجر به ضرر شوند. تریگر اصطلاحی پرکاربرد در بازارهای مالی است که مفهومی پیچید دارد. در این نوشتار این موضوع بررسی شد که تریگر چیست و چه کاربردهایی دارد. تریگر در بازارای مالی نظیر بورس به معامله‌گران کمک می‌کند که زمان مناسب برای ورود یا خروج به معاملات بازار سهام تا حد زیادی به صورت دقیق مشخص کنند.

توانایی افراد براس کسب سود تا حد زیادی به تشخیص درست نقطه ورود یا خروج بستگی دارد. اگر این توانایی را داشته باشید که در نقطه مناسب به معامله وارد شوید و در زمان مناسب از آن خارج شوید، می‌توانید سود زیادی از معاملات کسب کنید. یک تریگر معامله ممکن است برای شناسایی نقطه ورود، خروج یا هردو مورد استفاده مفهوم تریگر در معامله‌گری قرار بگیرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تریگر چیست؟

یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.

با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.

در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.

در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)مفهوم تریگر در معامله‌گری ، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.

در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.

مثلاً معامله‌گر الف بر اساس وقوع شرایط زیر به عنوان تریگر ورود اقدام به خرید می‌کند:

«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!

لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.

تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!

بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.

ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری مفهوم تریگر در معامله‌گری باشد.

همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.

در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:

۱- اندیکاتور

یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‎ایم.

تریگر چیست؟

در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.

۲- پولبک

به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.

تریگر چیست؟

۳- شکست

در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.

تریگر چیست؟

نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!

۴- الگوی قیمت

الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی‌ تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.

تریگر چیست؟

۵- کندل استیک

این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.

در نمودار زیر از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.

تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟

تریگر چیست

تریگر “Trigger” یک واژه انگلیسی به معنای “ماشه” است که کاربرد بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد. اگر در معامله گری تازه کار هستید، به احتمال زیاد به دفعات از تریگر استفاده کرده اید، اما بدون اینکه دقیقا معنا و نام آن را بدانید! بنابراین توصیه می کنیم در این مقاله با ما همراه باشید تا بدانید، تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟

تریگر چیست؟

همانطور که گفتیم تریگر در لغت به معنای ماشه تلقی می شود، اما در معامله گری خط تریگر به لحظه ای اطلاق می شود که در آن شما می بایست تصمیم به خروج یا ورود از یک سهم بگیرید. بنابراین Trigger در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن از دو اندیکاتور بهره گرفته می شود تا بتوان از این طریق فرصت های معاملاتی مناسب را دریافت کرد.

در مفهموم ساده تر: تریگر در واقع خط شرطی است برای ورود یا خروج به یک معامله.

در معاملات بورسی، تحلیل این خط یکی از نکات اساسی محسوب می شود، در این راستا معامله گر حرفه ای تر وارد بازار می شود که بتواند با نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل های منطقی تر و مناسب تری داشته باشد.

مزایای استفاده از خط تریگر چیست؟

استفاده از خط تریگر به ما کمک می کند تا بتوانیم برگشت های زودهنگام روند معامله را شناسایی نماییم؛ بنابراین استفاده از آن روش بسیار مناسبی است، جهت پیش بردن معاملات کوتاه مدت.

خط تریگر از میانگین متحرک 9 دوره ای استفاده می نماید، بر همین اساس به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، این امر باعث می شود تا تاخیری بودن اندیکاتور تا حد زیادی جبران شود.

مهم ترین مزایای تریگر در معاملات:

  • القا قدرت تصمیم گیری به معامله گر و کاهش ریسک:

این خط به ما کمک می کند تا بتوانیم در لحظه تصمیم بگیریم که آیا برای خرید یا فروش یک سهم واکنش نشان دهیم یا خیر؟ بنابراین از این طریق در تریگر پوینت، میزان ریسک به حداقل خود می رسد که در نتیجه آن معامله ریسک کمی دارد اما با بازدهی مناسب.

  • افزایش میران سوددهی در معامله:

همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم، خط ترید یک نقطه امن است برای خرید و فروش یک سهام، بنابراین در اغلب موارد در افزایش سود دهی یک معامله این خط نقش بسزایی دارد.

  • تعیین خط روند در سهام:

با استفاده از ابزارهای تکنیکال، تریگر می تواند خط روند را تعیین کند و به نسبت آن تصمیم گیری بهتری برای خرید، فروش و یا حتی نگهداری یک سهم داشته باشد.

مزایای تریگر

معرفی انواع تریگرهای ورود :

در ابتدا باید بدانید که تریگر در تحلیلات تکنیکال محدود به یک مورد نیست و انواع مختلفی دارد. هر یک از این تریگرها یک نقش به خصوص را در راستای شناخت و تحلیل صحیح معامله ایفا می کنند. داشتن شناخت کامل و درست از تریگر به معامله گر کمک می کند تا مطمئن مفهوم تریگر در معامله‌گری و منطقی تر عمل کند. در ادامه انواع تریگرهای ورود در معامله را معرفی و بررسی می کنیم:

1-تریگرهای کندلی:

با استفاده از این نوع تریگر ها باید به کمک کندل های قیمتی، تصمیم به نگهداری، خرید یا فروش سهم گرفته شود.با این حال در استفاده از این تریگر ورود شما باید کمی صبر کنید و ببنید که آیا روند نزولی شکل می گیرد یا خیر.

تریگر کندلی می تواند نقطه حمایتی در یک معامله را محاسبه کند تا ما با استفاده از آن بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را تعیین نماییم.

2-تریگرهای شکستی:

در تحلیل های تکنیکال، شکست خط روند یکی از مهم ترین نقاط برای ورود است. معامله گران برای این امر اغلب در تایم فریم های پایین منتظر رسیدن قیمت سهم به انتهای خط نزولی اند و در زمانی که این خط روند صعودی و رو به بالا را می شکند، فرصت را برای ورود به سهام مناسب می بینند.

در واقع آن ها در زمان تریگر شکست قرار می گیرند که این خط و زمان نشان دهنده روند نزولی در سهم است؛ توجه داشته باشید تریگر پوینت ها در لحظه تشکیل می شوند که این باعث می شود، سهم از حالت نزولی خارج و روند رو به بالا را تجربه کند.

تریگر های شکستی

3-تریگرهای مبتنی بر الگوها:

در تحلیل های تکنیکال استفاده از برخی از الگوها که سبب تعیین نفطه تریگر می شود بسیار رایج است، در واقع از این نقاط می توان ورود به یک سهم را بهینه سازی کرد. بررسی الگوهای قیمتی مثل الگوی مثلث، پرچم و .. در تریگر پوینت بسیار مهم است.

یکی از رایج ترین و پرکاربرد ترین تریگردها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم ایجاد می شود و بعد از مدت ها آن می خواهد از مثلث خود خارج گردد. در این زمان است که یک نوع تریگر ایجاد می شود.

4-تریگر پولبکی:

پولبک در نظر، بسیاری از معامله گران یک مورد جذاب است است. در این نوع نسبت ریسک به بازدهی اهمیت ویژه ای دارد. تریگر پولبکی در واقع نقطه ای است که شما در آن ریسک کم تری می کنید اما در ازای آن سود دهی بالایی دریافت می کنید.

پولبک، اغلب زمانی رخ می دهد که بازار در کف یا مقاومت قیمت قرار دارد. در این راستا برای معامله گر حرفه ای و موفق بهتر است تا زمان روند مشخص سهام صبر کند. زمانی که سهمی مقاومت قیمتی خود را پشت سر می گذارد و در معامله بعدی دوباره به همان سطح باز می گردد اصطلاحا پولبک رخ می دهد. در این زمان تحلیلگران انتظار دارند تا سهم وارد مرحله صعودی خود شود.

تریگر پولبکی

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی

همان طور که عنوان شد، در تعیین نقطه تریگر در تحلیل های تکنیکال، استفاده از ابزارها و الگوها بسیار مهم است.

به عنوان نمونه، اندیکاتورهای یکی از مهم ترین این ابزار در تحلیل های تکنیکال محسوب می شوند. به کارگیری از اندیکاتورها جهت تعیین تریگر پوینت، می تواند به ما کمک کند تا خرید و فروش موفق تری را داشته باشیم به شرطی که بتوانیم تحلیل درستی از روند بازار داشته باشیم.

آیا تریگر ها محدود به زمان ورود به معامله هستند؟

یک تفرکر غلط که در رابطه با تریگرها وجود دارد همین مسئله است، چرا که بسیاری از معامله گران بر این باورند که استفاده از این گزینه تنها برای فرآیند ورود به معامله است! اما همانطور که طبق توضیحات مشخص است، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربرد دارد و صرفا برای زمان ورود از آن نباید استفاده کرد.

در اصل، شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار باید مجموعه ای مشخص از قوانین برای تمامی اقدامات خود داشته باشید، چرا که ممکن است بعد از ورود به معامله در بهترین سطح ها، روند قیمت پس از مدتی برعکس شود و این امر یک معامله سود آور را به زیان تبدیل کند.

لذا ما به این نتیجه می رسیم که شما می بایست برای خروج از معامله نیز تریگر های مشخصی داشته باشید.

معرفی تریگر پرایس‌اکشن

همانطور که می دانید، پرایس اکشن یک استراتژی به خصوص برای حدس و پیش بینی شرایط و روند بازار سرمایه است که در واقع شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمتی در طول زمان می شود. از این روش بسیاری از معامله گران خرد و کلان در انجام خرید و فروش های خود بهره می برند.

اگر بخواهیم توضیح ساده تری از مفهوم تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست بدهیم، باید بگوییم پرایس اکشن در تحلیل ها چگونگی تغییرات قیمت را نشان می دهد.

در واقع باید بدانید هر چیزی که در بازار آزاد خرید و فروش می شود یک پرایس اکشن ایجاد می نماید.

یکی از بهترین قسمت‌های مربوط به پرایس‌اکشن این است که از مهم‌ترین روش‌های ممکن، برای انجام آنالیز تکنیکالی بر پایه قیمت می‌باشد. در تریگر پرایس‌ اکشن، معامله کردن بدون اندیکاتورها و فقط بر اساس ارزیابی شاخص قیمتی و تغییرات قیمتی صورت می‌پذیرد. با این حساب، معامله‌گران بازار، ریسک تأخیر و کندی که در بیشتر ابزارهای تکنیکالی وجود دارد را حذف می‌کنند.

استفاده از trigger چه محدودیت هایی دارد؟

در برخی مواقع، همچون زمانی که بازار در وضعیت اصلاحی است، خط تریگر مک دی را در فاصله کوتاهی رو به بالا و پایین قطع می کند. بدین صورت، در نمودار سیگنال های خرید و فروش متعددی تشکیل می شود، بنابراین بهتر است تا معامله گران برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کنند که سیگنال خط تریگر را تایید نماید.

برای درک بهتر موضوع: تصور کنید زمانی که مک دی خط trigger را به سمت بالا قطع می کند، در این زمان شاخص بازار باید نشان دهنده میزان بالا فشار فروش باشد؛ یا مثلا اگر در تحلیل از اسلاتور استوکستیک استفاده می نمایید، باید خط K بالاتر از خط D قرار بگیرد، این حالت تنها باید پیش از اینکه مک دی ، تریگر را به سمت بالا قطع کند، مفهوم تریگر در معامله‌گری اتفاق افتد.

نکته مهمی که در استفاده از این خط وجود دارد این است که در یک معامله همیشه در کنار آن به دنبال شواهدی باشیم که این سیگنال به دست آمده را تائید کند؛ چرا که تائید سیگنال بسیار برای ما حائز اهمیت است و در صورت عدم توجه به آن ممکن است، در طی روز چندین مرتبه سیگنا های فروش و خرید تشکیل شود، اما این مسئله نماینگر این نیست که ما باید معامله را انجام دهیم! پس به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشید..

تریگر پرایس اکشن

حالا چگونه سیگنال به دست آمده را تایید کنیم؟

روش های زیر مواردی هستند که شما می توانید با استفاده از آنها این امر را انجام دهید:

  • به قیمت پایانی در نمودار توجه کنید. منظور این است که بررسی کنید ببینید آیا خریدی که انجام داده اید، بالای خط تریگر بسته شده است، یا خیر؟ اگر خرید شما زیر خط بود، آنگاه این مورد در روز بعد بالاتر از تریگر بسته شود.
  • از سایر نشانه ها برای تائید استفاده کنید؛ مثلا دقت کنید که آیا فقط یک پولبک در این روند شکل گرفته است یا بیشتر؟ آیا در نمودار الگوی دیگری در حال شکل گیری است یا خیر؟ با بررسی این موارد می توانید سیگنال دریافتی را راحت تر تائید کنید.
  • به قیمت های پایانی که در روز بعد از خرید بسته می شود دقت کنید. ببینید آیا این قیمت ها بالا تر از خط تریگر قرار دارند یا روند همچنان نزولی است؟!

نتیجه گیری:

طبق آن چیزی که تا به اینجا گفته شد، تریگر در تحلیل تکنیکال از امکانات مهم و ویژه‌ای برای معاملات سهام برخوردار است. تریگر، نقاط مهم سهم برای ورود و خروج را مشخص می‌کند و از آن برای انجام معاملات استفاده‌های زیادی می‌شود.

در این مقاله به مفهوم تریگر در معامله‌گری طور کامل توضیح دادیم که تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ، امیدواریم بتوانید با استفاده از مطالب عنوان شده پاسخ مناسبی برای سوالات خود در این زمینه بیابید. با این حال چنانچه در رابطه با تریگر ها و استفاده از آن در استراتژی پرایس اکشن نیاز به راهنمایی بیشتری داشتید با ما در ارتباط باشید..

تریگر در تحلیل تکنیکال چیست و آشنایی با انواع و کاربردهای آن

موفقیت در بازارهای مالی مثل بازار بورس تا حد زیادی به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. اگر شما بتوانید در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری آن را به فروش برسانید، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهید کرد. همان‌طور که بارها در مقالات آموزشی اشاره کردیم، سود بردن در این بازار، تنها با شناخت ابزارهای تحلیلی و استفاده‌ی درست از آن‌ها میسر خواهد شد. تا پیش از این راجع به ابزارهای تحلیلی زیادی در بورس صحبت کرده‌ایم. اما امروز و در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ یکی دیگر از این ابزارهای کاربردی، تحت عنوان تریگر در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و به‌صورت جامع آن را بررسی خواهیم کرد. پس اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» در ادامه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

تریگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

واژه‌ی تریگر (Trigger)، از لحاظ لغوی به معنای «ماشه» است. معمولاً شکارچی مدتی دست به ماشه، صید خودش را زیرنظر می‌گیرد و در زمانی که احتمال شکار بالا باشد، ماشه را فشار می‌دهد. یک تریدر خوب هم دقیقا مانند یک شکارچی عمل می‌کند، سهام را زیر نظر می‌گیرد و در موقعیت مناسب اقدام به خرید و فروش می‌نماید. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا نواحی اطلاق می‌شود که معامله‌گران بر اساس استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از سهم می‌کنند؛ در واقع، تریگر شرط‌های ورود و خروج به یک معامله است.

نحوه استفاده از تریگر در معاملات

همان‌طور که گفتیم، استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص زمان مناسب برای ورود به سهم، زمان خروج از آن را هم تعیین کنند. برای استفاده از تریگر راه‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت. اما پیش از استفاده از این ابزارها برای تریگرگیری، لازم است تا شما یک استراتژی معاملاتی برای خودتان تعیین کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کرده و ببینید انتظار چه‌مقدار سود را از معامله دارید. ممکن است شخصی به دریافت سود ۳۰ یا ۴۰ درصد رضایت دهد. اما در مقابل شخصی هم باشد که به سودهای زیر ۵۰ درصد قانع نشود. مشخص بودن استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را با استفاده از تریگرگیری کاهش داده و سود کنید.

💡 نکته: یادتان باشد که مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد. بنابراین این امکان هم وجود دارد که تریگر هیچ یک از تحلیل‌گران در بورس یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود یکی با تریگر خروج دیگری برابر باشد.

انواع تریگر در تحلیل تکنیکال

با مفهوم تریگر در معامله‌گری توجه به استراتژی افراد در استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال می‌توان تریگرها را به‌ انواع مختلفی تقسیم کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. تریگر کندلی

در این نوع از تریگر در تحلیل تکنیکال معامله‌گر باید تسلط کافی بر روانشناسی کندل‌ها داشته باشد و کندل‌های بازگشتی و ادامه دهنده را به‌خوبی بشناسد. از قدرتمندترین تریگرهای کندلی، کندل اینگالفینگ یا پوششی است که نشان دهنده‌ی تصمیم قاطع بازار برای ورود در نقطه‌ی مورد نظر است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص شده است، در دو نقطه، کندل‌های پوششی صعودی ایجاد شده و می‌بینید که مثلاً سهم در نقطه‌ی B در حال اصلاح بوده و در این نقطه از ۵- استارت زده و تا صف خرید با قدرت حرکت کرده است و کندل اینگالفینگ را به‌وجود آورده است. این می‌تواند یکی از نشانه‌های بازگشت پرقدرت سهم باشد که بعد از آن می‌توان با خیال راحت وارد سهم شد و سودهای خوبی را به‌دست آورد.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر کندلی

۲. تریگر خط روند (Trigger Line)، از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر خط روند (Trigger Line)، از مهم‌ترین انواع تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد که تریدرها خیلی از آن استفاده می‌کنند. این تریگر ممکن است برای سطوح افقی یا خطوط روند باشد. در حالتی‌که سطوح افقی مدنظر باشد، نمودار به سطوح قیمتی ثابت، واکنش نشان خواهد داد. به طور مثال، در این نمودار مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت به قیمت حدود ۴۰۰۰ ریال، برای ۳ بار در نقاط A و B و C واکنش نشان داده و در نهایت در نقطه‌ی C، سطح قیمت شکسته شده و تریگر صادر می‌شود و می‌توان با خیال راحت وارد سهم شد.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر خط روند (Trigger Line) برای سطح افقی

اما در حالتی‌ که خطوط روند مدنظر باشد، نمودار به سطوح قیمتی که در برخورد با خط روند ایجاد می‌شود، واکنش نشان خواهد داد. برای مثال در نمودار زیر بعد از این‌که نمودار قیمت چندین بار با خط روند تماس پیدا می‌کند، در نهایت آن را در نقطه‌ی مشخص شده می‌شکند و بعد از یک پولبک، ادامه‌ی روند صعودی خود را در پیش می‌گیرد. پس خطوط روند در استفاده از این نوع تریگر در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند و بعد از شکسته شدن آن‌ها، تریگر صادر می‌شود و تصمیم‌گیری برای انجام معامله انجام خواهد شد.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند

در نمودار بعدی که مشاهده می‌کنید، یک خط روند معتبر دیده می‌شود که در چهار نقطه، نقش حمایتی را ایفا می‌کند و بعد از اینکه این خط روند، در نقطه‌ی T شکسته می‌شود، تریگر صادر خواهد شد و خط روند نقش مقاومتی را خواهد داشت. اگر سهام‌دار چنین سهمی باشید می‌توانید در نقطه‌ی T یا در نقطه‌ی بعدی که پولبک اتفاق می‌افتد، خروج زده و از سهم خارج شوید. اگر هم بازار فارکس یا دوطرفه باشد که در این نقطه می‌توان پوزیشن فروش گرفت. چرا که بعد از این نقطه ریزش بزرگی در سهم رخ داده است.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند

۳. تریگر الگوهای قیمتی

تریگر الگوهای قیمتی هم از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد که در میان تحلیل‌گران بازار بورس ایران و همچنین فارکس از محبوبیت بالایی برخوردار است. از مهم‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی پرچم، الگوی کنج، الگوی سروشانه و الگوی مثلث اشاره کرد. هر یک از این الگوهای قیمتی، تریگرهای متفاوت دارند.

برای مثال در نمودار زیر الگوی مثلث متقارن را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست ضلع بالایی مثلث، تریگر ورود صادر می‌شود.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر الگوی مثلث متقارن

در این شکل هم الگوی پرچم را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست پرچم، تریگر ورود در نقطه‌ی T صادر می‌شود.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر الگوی پرچم

نمودار قیمتی زیر هم الگوی کنج در تایم‌فریم هفتگی تشکیل داده که بعد از شکست ضلع بالایی در نقطه‌ی T، تریگر ورود صادر می‌شود.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر الگوی کنج

در شکل زیر هم الگوی سروشانه‌ی معکوس را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست خط گردن توسط نمودار قیمتی در نقطه‌ی T و پولبکی که اتفاق می‌افتد، تریگر ورود صادر می‌شود و بعد از آن نمودار صعودی می‌شود.

تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر الگوی سر و شانه معکوس

۴. تریگر اندیکاتورها، از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال

نوع دیگری از تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید، اندیکاتورها از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بازار سهام هستند. از اندیکاتورها می‌توان به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد. از این رو از اندیکاتورها هم می‌توان تریگر ورود یا خروج گرفت. تریگر اندیکاتور مک‌دی، RSI و Moving Averageها از مهم‌ترین این تریگرها هستند. در نمودار زیر با استفاده از اندیکاتور Moving Average، می‌توان تریگر ورود یا خروج گرفت. به‌این صورت که وقتی MA سریع‌تر که با رنگ قرمز مشخص شده، MA کندتر که سبزرنگ است را به سمت بالا در نقطه‌ی T1 می‌شکند، تریگر ورود صادر شده و امکان خرید فراهم می‌شود.

تریگر در تحلیل تکنیکال

دریافت سیگنال خرید به کمک تریگر اندیکاتور Moving Average

اما پس از گذشت مدتی و همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، MA سریع‌تر که با رنگ قرمز مشخص شده، MA کندتر که سبزرنگ است را رو به پایین می‌شکند و درست در همین زمان و در نقطه‌ی T2، تریگر خروج از معامله صادر می‌شود.

تریگر در تحلیل تکنیکال

دریافت سیگنال فروش به کمک تریگر اندیکاتور Moving Average

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ با مفهوم تریگر در تحلیل تکنیکال، انواع و کاربردهای آن آشنا شدید. گفتیم که مهم‌ترین مزیت استفاده از تریگرها این است که ریسک معاملات را کم می‌کنند و در کمترین زمان ممکن می‌توان سود خوبی را با کمک آن‌ها به‌دست آورد. دقت داشته باشید که Trigger به ابزار نموداری خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد که راجع به مهم‌ترین آن‌ها در این مطلب صحبت شد. چنانچه شما مخاطب عزیز، در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید که چگونه از ابزارهای نامبرده در این مقاله‌ی آموزشی برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از مقالات و یا آموزش‌های ویدیویی تحلیل تکنیکال در چراغ کمک بگیرید.

چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

ماشه یا تریگر معامله چیست؟

تریگر معامله Trigger

در حرفه‌ی معامله‌گری، تریگر یا ماشه‌ی معامله آخرین شرطی است که یک معامله‌گر برای ورود به معامله آن را در نظر می‌گیرد. تریگر (Trigger) در لغت به معنی ماشه است. در این مقاله قصد داریم مفهوم تریگر در معامله را به روشنی بیان کنیم. از این رو بجای توضیحات تئوری قصد داریم یک استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم و خودمان را در شرایط لایو بازار فرض کنیم. در این صورت ضمن بیان شروط ورود به معامله با مفاهیمی همچون لبه معامله‌گری، چرخش روندها و در نهایت با مفهوم تریگر معامله به طور ضمنی آشنا خواهید شد. این مقاله حاوی نکات اموزشی بسیار زیادی است. با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معامله یعنی ضوابطی که بر اساس آن یک معالمه‌گر در یک بازار مالی اقدام به معامله میکند. در واقع استراتژی معامله دلایلی است که معامله‌گر بر اساس آن اقدام به خرید و فروش میکند و این دلایل از قبل مشخص شده است. در ادامه‌ی همین مقاله به طور ضمنی با مفهوم استراتژی معامله نیز آشنا خواهید شد ولی برای اطلاعات دقیق‌تر و مفصل‌تر می‌توانید به مقاله استراتژی معاملاتی چیست مراجعه بفرمایید.

لبه معامله‌گری و تریگر معامله

در هر استراتژی معاملاتی یک لبه معاملاتی تعریف شده است. لبه معاملاتی آن جایی است که احتمال موفقیت ما در معامله بیشتر از احتمال شکست ما است. توجه کنید همه چیز در فضای احتمالات است. برای مثال ممکن است یک معامله‌گر محدوده‌ی سطوح حمایت استاتیکی یا دینامیکی را برای خودش یک لبه معاملاتی در نظر بگیرد. یعنی تنها زمانی یک سهم را بخرد که قیمت سهم در محدوده حمایتی قرار داشته باشد.

فرض کنیم او یک معامله‌گر حرفه‌ای است. آیا یک معامله‌گر حرفه‌ای به محض مشاهده این موضوع که سهم در محدوده حمایتی قرار دارد سهم را می‌خرد؟ قطعا خیر، هر حمایتی ممکن است به راحتی شکسته شود. معمولا معامله‌گران یک شرط نهایی برای ورود به معامله دارند که تا زمانی که آن شرط محقق نشوند ماشه را نمی‌کشند. به آن شرط آخر تریگر معامله می‌گویند.

مفهوم تریگر معامله در قالب یک مثال

تریگر معامله

نمودار نماد پردیس

در تصویر بالا نمودار سهم پردیس را در زمان نگارش این مقاله (3 آذر 99) در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید. همان طور که مشاهده می‌کنید این سهم اخیرا روند نزولی کاملا مشخصی داشته است و اخیرا یک حرکت صعودی انجام داده است که ما به آن گام صعودی می‌گوییم. این گام صعودی می‌تواند آغاز یک روند صعودی باشد میتواند نباشد.

اگر با مفهوم روندها آشنا نیستید مقاله خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

در این برهه از تاریخ بورس فرمت چارت بالا برای بسیاری از سهم‌ها در بازار مشترک است. من اگر بخواهم این سهم را بخرم صبر میکنم تا تکلیف حرکت این گام صعودی کاملا مشخص شود. سه حالت اتفاق دارد رخ دهد:

  • یا بدون هیچ اصلاح قیمت حرکت رو به بالای خود را ادامه می‌دهد،
  • یا یک اصلاح ضعیف میکند (منظور از اصلاح حرکتی خلاف جهت حرکت قبلی قیمت است)،
  • یا دوباره قیمت کاهش پیدا میکند و به کف قبلی میرسد.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اگر یه ضرب قیمت بدون توقفی بالا رفت که من کاری با این سهم ندارم چون فرصت معاملاتی برای من باتوجه به استراتژی معاملاتی من فراهم نشده است.

اگر قیمت به صورت شدید کاهشی شد و به کف قبلی رسید که خوب احتمالا روند نزولی سهم ادامه دارد و این گام صعودی اخیر فقط یک اصلاح در جهت روند نزولی قبل بوده است. باز هم من کاری به این سهم ندارم!

اما اگر قیمت پس از یک گام صعودی اصلاحی را انجام داد ولی این اصلاح مشخصا ضعیف بود به چه معنی است؟ به این معنی است که فروشنده‌ها مثل سابق قدرت ندارند که این روند نزولی را ادامه دهند. پس این میتواند نشانه‌ی پایان روند نزولی در این سهم باشد. اما من همچنان سهم را نمیخرم! چون ضعیف شدن فروشنده‌ها به معنی قوی شدن خریدارها نیست و ممکن است سهم روند رنج (یا خنثی) را در پیش بگیرد و دچار خواب سرمایه شوم، بنابراین صبر میکنم تا نشانه‌ای از قدرت خریدار ببینم که این نشانه می‌تواند یک کندل صعودی قوی باشد. یا در یک روز ببینم به لحاظ تابلوخوانی مشخصا قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است. در این زمینه مقاله فیلتر بورسی قدرت خریدار به فروشنده را مطالعه کنید.

من بلافاصله با دیدن این کندل صعودی سهم را خریداری میکنم چون به احتمال زیاد این گام صعودی آغاز یک روند صعودی بوده است. حد ضرر در کف همان اصلاح ضعیف قرار می‌دهم. البته اگر مثل تصویر بالا قیمت با آخرین کف قبلی فاصله زیادی نداشته باشد میتوان حد ضرر را در آن ناحیه قرار داد.

دوباره بیایید یک مروری بر استراتژی معاملاتی خودمان داشته باشیم. دیدن یک گام صعودی به همراه یک اصلاح ضعیف (حداکثر 50 درصد اصلاح گام صعودی) و مشاهده یک کندل قوی یا قدرت خریداران در تابلوی سهم. این‌ها شرایط ورود به معامله در یک روند نزولی مثل بالا است و این شروط در مجموع برای ما یک لبه معاملاتی را می‌سازد. آن کندل صعودی به عنوان آخرین شرط معامله دقیقا همان تریگر معامله است.

به تصویر بالا نگاه کنید. تا زمانی که در آن ناحیه ما آن کندل سبز رنگ قوی را مشاهده نکنیم اقدام به خرید نمیکنیم و ماشه را نمی‎کشیم. توجه کنید باتوجه به استراتژی‌های معاملاتی مختلف، تمامی شرایط از جمله شرط تریگر میتواند متفاوت باشد. من در اینجا تنها یک استراتژی شخصی را به عنوان مثال ذکر کردم که نکات آموزشی را بتوانم در خلال آن توضیح دهم.🔶

مثال‌هایی از تریگر‌های معاملاتی

تریگر معامله در استراتژی‌های مختلف میتواند هر چیزی باشد، به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • شکست در محدوده‌های تنش و سطوح حمایتی و مقاومتی
  • نشانه‌ای در یک اندیکاتور خاص، مثلا کراس اندیکاتور MACD
  • اتفاق افتادن یک الگوی کندلی خاص یا حتی یک کندل صعودی قوی
  • ورود پول هوشمند با تعارفی که در بحث تایبوخوانی وجود دارد
  • افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین مثلا یک ماهه یا روزهای گذشته
  • آمدن سهم در لیست نمادهای پر بیننده در سایت TSETMC
  • انتشار یک گزارش خاص از سوی شرکت
  • و …

توجه کنید هیچ کدام از اتفاقات بالا به تنهایی دلیل یا سیگنال خریدی برای یک معامله‌گر نخواهد بود. این‌ها فقط نقش تریگر یا ماشه معامله را بازی میکنند. البته ممکن است یک معامله‌گر مبتدی بدون داشتن استراتژی و لبه معاملاتی مکتوب شده، تنها یک شرط ساده مانند موارد بالا را دلیلی برای معامله خود در نظر بگیرد که این کار نمی‌تواند در بلند مدت بازدهی مطلوبی داشته باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.