دیدگاه بیل ویلیامز


زمان استراحت و زمان شکار – نماد دلقما

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟ آموزش استفاده از Alligator Bill Williams

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟ آموزش استفاده از Alligator Bill Williams

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Bill Williams) یکی از اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است که از سه خط به رنگ های آبی ، قرمز و سبز تشکیل شده است، در ادامه این مقاله همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟ آموزش استفاده از Alligator Bill Williams

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر و نویسنده کتاب‌های روانشناسی معامله، تحلیل تکنیکال و تئوری چائوس ابداع شد.

ویلیامز یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین معامله‌گران بازارهای مالی اعم از بازار سهام، کامودیتی و فارکس (جفت ارزها) است.

اندیکاتور الیگیتور اندیکاتوری بسیار کاربردی و مفید برای تشخیص روند و استفاده برای بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی در همه تایم فریم هاست .

الیگیتور در زبان فارسی به معنی تمساح است .

این اندیکاتور متشکل از سه خط به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند .

هر یک از این رنگ ها مربوط به یک دوره زمانی است که معمولا بنا به سفارش ابداع گر این اندیکاتور آقای ” بیل ویلیامز ” دوره را برای رنگ سبز ۵ روزه و برای رنگ قرمز ۸ روزه و برای رنگ آبی ۱۳ روزه قرار می دهیم که همانطور که ملاحظه می کنید این دوره ها برگرفته از سری اعداد فیبوناچی هستند .

بیل ویلیامز تحلیل تکنیکال اندیکاتور

بیل ویلیامز تحلیل تکنیکال اندیکاتور

ساعد نیوز: بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور استبیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از طریق پنج جنبۀ زیر تجزیه و تحلیل شود: که در این متن به آنها می پردازیم.

بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه های اندیکاتورها محسوب می شوند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات خریدوفروش در معاملات بورس آگاه سازند.

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

  • اولین بعد بازار Space یا فاصله نام دارد که با اندیکاتور Fractal شناسائی می شود
  • دومین بعد بازار انرژی نام دارد که با اندیکاتور Awesome Oscillator شناسائی می شود
  • سومین بعد بازار نیرو نام دارد که با اندیکاتور Acceleration/Deceleration Oscillator شناسائی
    می شود
  • بعد چهارم بازار، Zone Trading است که ترکیب ابعاددوم و سوم است
  • بعد پنجم بازار نیز، Balance Trading می باشد

بیل ویلیامز برای تبیین این پنج بعد بازار ابتدا اقدام به معرفی دو گونه از شرایط بازار یعنی بازار “روند (Trend) و مسطح (Range) ” با معرفی یک اندیکاتور به نام تمساح کرده است.

اندیکاتور تمساح (Alligator)

این اندیکاتور از ترکیب سه میانگین متحرک ساده که هر یک نامی از اجراء دهان تمساح گرفته، تشکیل شده است شامل :

  • آرواره(Jaws) که میانگین متحرک ساده ۱۳ دوره ای است و با رنگ آبی در اندیکاتور مشخص شده است.
  • دندان(Teeth) که میانگین متحرک ساده ۸ دوره ای است و با رنگ قرمز در اندیکاتور مشخص شده است.
  • لب ها(Lips) که میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای است و با رنگ سبز در اندیکاتور مشخص شده است.

این اندیکاتور مانند دیگر اندیکاتور های بر مبنای خطوط میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می شود به این معنی که معمولا” بعد از شروع روند، اخطار به شروع آن می دهد.اندیکاتور تمساح زمانی که چهار عنصر قیمت، لب ها، دندان و آرواره به ترتیب قرار بگیرند در یک روند بوده(تمساح در حال شکار است) و زمانی که داخل همدیگر بروند به معنی Range شدن بازار می باشد (تمساح در حال استراحت است). معمولا” تمساح بعد از یک استراحت، گرسنه شده و اقدام به شکار می کند و بعد از شکار نیز به استراحت می پردازد. به چارت زیر توجه نمائید که اندیکاتور تمساح، دو روند نزولی که بین آن تمساح استراحتی کوتاه می کند را نشان می دهد. در چارت زیر، مشاهده می نمائید که چهار عنصر مذکور به ترتیب قرار دارند به گونه ای که قیمت در زیر لبها ، لبها در زیر دندان و دندان در زیر آرواره قرار گرفته است (در روند صعودی ترتیب قرارگرفتن آنها، معکوس می باشد به طوری که قیمت در بالای لب ها، لب ها در بالای دندان و دندان در بالای آرواره قرار می گیرد).

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز

فراکتال ها به صورت فلش هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع ها) قرار می گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می شود تا بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می شود:

  • Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.
  • Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می شود در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می کند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی اعتبار می نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.از طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می کند.

سیگنال مربوط به دومین بعد بازار،Awesome Oscillator

این اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای بیل ویلیامز است که با نام اختصاری AO در چارت نمایش داده می شود و فاصله ی بین دو میانگین متحرک ۳۴ دوره ای و ۵ دوره ای را با خطوط هیستوگرامی سبز و قرمز نشان می دهد که در آن، هر گاه طول یک کندل در چارت از طول کندل قبلیش بیشتر باشد خط هیستوگرام سبز شده و اگر طول یک کندل از کندل قبلیش کمتر باشد خط هیستوگرامی آن قرمز می شود. شکل زیر چارتی را نشان می دهد که این اندیکاتور به آن اضافه شده است.

در مجموع شش نوع سیگنال در خطوط هیستوگرامی سبز و قرمز این اندیکاتور به شرح زیر وجود دارد

سیگنال خرید بشقابی (DiB) : سیگنال خرید شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در بالای خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی قرمز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست سبز باشد

سیگنال فروش بشقابی (DiS) : سیگنال فروش شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در زیر خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی سبز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست قرمز باشد.

سیگنال خرید تقاطع خط صفر (CrB) : این سیگنال زمانی حادث می شود که خطوط هیستوگرام، خط صفر را به سمت بالا قطع می کنند، در این حالت اولین خط سبز هیستوگرام سیگنال خرید است.

سیگنال فروش تقاطع خط صفر (CrS) : این سیگنال زمانی حادث می شود که خطوط هیستوگرام، خط صفر را به سمت پائین قطع می کنند، در این حالت اولین خط قرمز هیستوگرام سیگنال فروش است.

سیگنال خرید قله های دوقلو (۲pB) : این سیگنال زمانی حادث می گردد که خطوط هیستوگرام دو قله در پائین خط صفر ایجاد نمایند به گونه ای که قله دوم نزدیک تر از قله ی اول به خط صفر باشد.

سیگنال فروش قله های دو قلو (۲pS) : این سیگنال زمانی حادث می گردد که خطوط هیستوگرام دو قله در بالای خط صفر ایجاد نمایند به گونه ای که قله دوم نزدیک تر از قله ی اول به خط صفر باشد.

نکته مهم : سیگنالهای فوق از دو قانون مهم تبعیت می کنند : ۱- هر کدام از سیگنالهای فوق تنها زمانی معتبر می شوند که بعد از شکل گیری آنها، در چارت قیمت یک فرکتال در بیرون از آرواره تمساح (خط آبی) شکل گرفته باشد. ۲- در زمان ورود به بازار با پوزیشن خرید می بایست رنگ هیستوگرام در لحظه ورود به بازار سبز بوده و برای ورود به بازار با پوزیشن فروش باید رنگ هیستوگرام در لحظه ورود به بازار قرمز باشد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می دهد.به عبارت دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می آید:

  • اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می کنیم.
  • اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

  • اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می شویم.
  • اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می شویم.
  • AC قبل از AO بازار را پیش بینی می کند و هرگاه AOواکنش نشان می دهد، قیمت شروع به حرکت می کند

Zone Trading : سیگنال مربوط به بعد چهارم بازار

بعد چهارم بازار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز مربوط است به ترکیب دو اندیکاتور AO و AC به گونه ای که خطوط هیستوگرامی هر دو اندیکاتور یک رنگ باشند ( برای این حالت بهتر است چارت قیمت در حالت بار قرار بگیرد).

  • سیگنال خرید زمانی حادث می گردد که حداقل دو هیستوگرام سبز رنگ متوالی در هر دو اندیکاتور شکل گرفته باشد به گونه ای که در چارت قیمت، قیمت بسته شدن در Bar متقارن هیستوگرام دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن Bar متقارن هیستوگرام اول باشد.
  • سیگنال فروش زمانی حادث می گردد که حداقل دو هیستوگرام قرمز رنگ متوالی در هر دو اندیکاتور شکل گرفته باشد به گونه ای که در چارت قیمت، قیمت بسته شدن در کندل متقارن هیستوگرام دوم، پائین تر از قیمت بسته شدن کندل متقارن هیستوگرام اول باشد.
  • .تعداد خطوط هم رنگ معمولا” بین ۵ تا ۷ خط می باشند که بهتر است معامله پس از پنجمین خط هیستوگرامی هم رنگ بسته شود

سیگنال مربوط به بعد پنجم بازار: Balance Line Trading

بعد پنجم بازار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز مربوط است به ترکیب اندیکاتور Alligator به عنوان Balance Line و بارهایی از چارت قیمت به عنوان Base Bar که در آن بالاترین قیمت کمتر از بالاترین قیمت در بار قبل ازآن می باشد (برای این حالت بهتر است چارت قیمت در حالت بار قرار بگیرد).

سیگنال خرید بالای خطوط اندیکاتور Alligator : برای این منظور فرض کنید از بارهای چارت قیمت در عکس زیر تنها بار شماره ۱ و بارهای قبل از آن را می بینید (بار شماره ۱ را Base Bar در نظر می گیریم زیرا بالاترین قیمت در آن کمتر از بالاترین قیمت در بار قبل از آن می باشد). در این حالت یک Buy Stop یک پیپ بالای High ی بارقبل از بار شماره۱ قرارمی دهیم، حال، بارشماره ۲ شکل می گیرد و چون High آن کمتر از High بار شمار ۱ است، این دفعه بار شماره ۲ را Base Bar در نظر می گیریم و Buy Stop قبلی را کنسل کرده و یک Buy Stop جدید، یک پیپ بالاتر از High ی بار شماره ۱ قرار می دهیم. این کار را تا زمانی که به Base Bar اصلی، یعنی بار B برسیم تکرار می کنیم (بار B به این دلیل Base Bar اصلی است چرا که وقتی بار شماره ۴ شکل می گیرد دیگر High آن کمتر از High ی بار B نیست) در این حالت Buy Stop را در بالای بار شماره ۳ قرار داده و تا زمانی که Base Bar تغییر نکند آن را کنسل نمی کنیم. حال بار شماره ۵ شکلمی گیرد هنوز به حد خرید در حال انتظار خود (Bye Stop) نرسیده ایم و بار اصلی نیز تغییر نکرده است. زمانیکه بار شماره ۶ شکل می گیرد وارد بازار شده ایم.

سیگنال خرید زیر خطوط اندیکاتور Alligator: فرض کنید به بار اصلی یعنی B رسیده ایم (در این حالت به ۲ بار احتیاج داریم که High ی آنها بیشتر تر از High بار B باشد که در شکل روبرو بارهای ۳ و ۱ هستند). وقتی بارهای ۴ و ۵ شکل می گیرند هنوز بار اصلی تغییر نکرده است و خرید در حال انتظار ما (Buy Stop) یک پیپ بالاتر از بار شماره ۳ قرار دارد. زمانی که بار شماره ۶ شکل می گیرد خرید در حال انتظار ما اجرائی می شود.

سیگنال فروش بالا و پائین خطوط اندیکاتور Alligator: بر عکس حالات گفته شده می باشد به گونه ای که برای فروش زیر خطوط اندیکاتور همانند خرید بالای این خطوط عمل کرده (با این تفاوت که در این حالت به جای یک High به یک Low که از Low کندل اصلی پائین تر باشد احتیاج داریم) و برای فروش بالای خطوط اندیکاتور نیز همانند خرید زیر این خطوط عمل میکنیم (با این تفاوت که در این حالت به جای دو High به دو Low که از Low کندل اصلی پائین تر باشند احتیاج داریم). شکل زیر مربوط به فروش بالای خطوط اندیکاتور Alligator می باشد.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟ آموزش استفاده از Alligator Bill Williams

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟ آموزش استفاده از Alligator Bill Williams

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Bill Williams) یکی از اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است که از سه خط به رنگ های آبی ، قرمز و سبز تشکیل شده است، در ادامه این مقاله همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟ آموزش استفاده از Alligator Bill Williams

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز چیست؟

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر و نویسنده کتاب‌های روانشناسی معامله، تحلیل تکنیکال و تئوری چائوس ابداع شد.

ویلیامز یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین معامله‌گران بازارهای مالی اعم از بازار سهام، کامودیتی و فارکس (جفت ارزها) است.

اندیکاتور الیگیتور اندیکاتوری بسیار کاربردی و مفید برای تشخیص روند و استفاده برای بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی در همه تایم فریم هاست .

الیگیتور در زبان فارسی به معنی تمساح است .

این اندیکاتور متشکل از سه خط به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند .

هر یک از این رنگ ها مربوط به یک دوره زمانی است که معمولا بنا به سفارش ابداع گر این اندیکاتور آقای ” بیل ویلیامز ” دوره را برای رنگ سبز ۵ روزه و برای رنگ قرمز ۸ روزه و برای رنگ آبی ۱۳ روزه قرار می دهیم که همانطور که ملاحظه می کنید این دوره ها برگرفته از سری اعداد فیبوناچی هستند .

سیستم معاملاتی NTD

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

  • کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
  • بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
  • بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
    پس از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
  • در صورتی که روند بازار دیدگاه بیل ویلیامز در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و دیدگاه بیل ویلیامز تریدر را از ادامه روند خارج کند.
  • آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها در سیستم معاملاتی NTD

Aligator
Awesome Oscilator
Accelerator
GatorOsillator
Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور Aligator در سیستم معاملاتی NTD

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی دیدگاه بیل ویلیامز خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

نقطه ورود

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

رشد قیمت در جهت تحلیل

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.

اندیکاتور الیگیتور (Aligator) – تحلیل بازار با یک تمساح

در این مقاله و در ادامه سری مقالات “از اندیکاتورها کمک بگیرید!” به معرفی و آموزش اندیکاتور الیگیتور یا تمساح خواهیم پرداخت.

بیل ویلیامز

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر و نویسنده کتاب‌های روانشناسی معامله، تحلیل تکنیکال و تئوری چائوس ابداع شد. ویلیامز یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین معامله‌گران بازارهای مالی اعم از بازار سهام، کامودیتی و فارکس (جفت ارزها) است. مطالعات او در تحلیل تکنیکال منجر به کشف اندیکاتورهای بسیاری نظیر اسیلاتور قدرت شتاب (Accelerator/Decelerator)، اندیکاتور Fractals، اسیلاتور Awesome، اسیلاتور Gator و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation Index) شد.

نحوه اجرا و تنظیمات اندیکاتور

مطابق روال گذشته ابتدا با نحوه اجرا و تنظیمات اندیکاتور شروع می‌کنیم. در ابتدا می‌بایست از قسمت اندیکاتورها و شاخه بیل ویلیامز در نرم‌افزار متاتریدر (مطابق تصویر زیر) اندیکاتور Aligator را انتخاب نموده و آن را بر روی نمودار خود اجرا نمایید.

نحوه اجرای اندیکاتور الیگیتور در نرم افزار متاتریدر

نحوه اجرای اندیکاتور الیگیتور در نرم افزار متاتریدر

اندیکاتور الیگیتور از سه خط میانگین متحرک تشکیل شده که به صورت زیر رسم می‌شوند‌:

خط آبی یا فک تمساح (Gator Jaw) : میانگین متحرک ۱۳ روزه با انتقال ۸ کندل به سمت راست – high+low) / 2)
خط قرمز یا دندان تمساح (Gator Teeth) : میانگین متحرک ۸ روزه با انتقال ۵ کندل به سمت راست – high+low) / 2)
خط سبز یا لب‌های تمساح (Gator Lips) : میانگین متحرک ۵ روزه با انتقال ۳ کندل به سمت راست – high+low) / 2)

تنظیمات دوره زمانی و رنگ خطوط در منوهای Parameters و Color قابل انجام است. توجه کنید که برای درک آسان‌تر مطالب بهتر است این تنظیمات مطابق تصاویر زیر انجام شود.

تنظیمات رنگ اندیکاتور Aligator تنظیمات دوره زمانی اندیکاتور Aligator

نهایتا این اندیکاتور به صورتی که در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید اجرا خواهد شد:

فک، دندان و لب‌ تمساح در اندیکاتور Aligator معمولا با سه رنگ آبی، قرمز و سبز نمایش داده می‌شوند.

فک، دندان و لب‌ تمساح در اندیکاتور Aligator معمولا با سه رنگ آبی، قرمز و سبز نمایش داده می‌شوند.

کاربردهای اندیکاتور الیگیتور

۱- نزدیک شدن خطوط

زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی لب، دندان و فک دیدگاه بیل ویلیامز به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت تمساح (نزدیک شدن خطوط) طولانی‌تر باشد، تمساح گرسنه‌تر شده و حرکت بزرگ‌تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می‌کند تا به شکار بپردازد و چه شکاری بهتر از گوشت گاو (بازار گاوی یا صعودی) یا گوشت خرس (بازار خرسی یا نزولی) !

پس حتما توجه کنید که در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی است. این روش می‌بایست در زمان‌هایی که یک روند صعودی یا نزولی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت سیگنال‌های اشتباه به حداقل خواهد رسید. برای تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌توان از سایر اندیکاتورها مثل ADX و یا روند کلی بازار بهره گرفت. در تصویر زیر به خوبی مشاهده می‌شود که نزدیک شدن لب، دندان و فک تمساح نوید یک حرکت صعودی یا نزولی را می‌دهد.

زمان استراحت و زمان شکار - نماد دلقما

زمان استراحت و زمان شکار – نماد دلقما

۲- سیگنال‌گیری با لب تمساح

دقت کنید که الیگیتور همانند سایر اندیکاتوهایی که پایه و اساس آن‌ها بر میانگین‌های متحرک استوار است، یک اندیکاتور تأخیری است. لذا باید از آن بیشتر برای تایید موقعیت‌های معاملاتی استفاده کرد.

  • سیگنال خرید : زمانی که منحنی سبز رنگ یعنی لب تمساح یکی از منحنی‌های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • سیگنال فروش : هر گاه منحنی سبز هر یک از منحنی‌های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

روش دوم سیگنال‌گیری با استفاده ار این اندیکاتور به این شکل است که باید به برخورد کندل‌ها با خط سبز رنگ یعنی لب تمساح توجه کنیم. هر گاه که کندل‌ها منحنی سبز رنگ را به سمت بالا قطع کنند سیگنال خرید و هر گاه به سمت پایین قطع کنند، سیگنال فروش صادر می‌شود. این روش از روش قبلی در زمان سریع‌تری سیگنال را صادر می‌کند اما ممکن است خطای بیشتری نیز به همراه داشته باشد.

دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کراس کردن لب تمساح توسط کندل‌های قیمت - نماد دلقما

دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کراس کردن لب تمساح توسط کندل‌های قیمت – نماد دلقما

از آن جا که منحنی‌های اندیکاتور الیگیتور به نوعی میانگین‌های متحرک هستند، لذا می‌توانند نقش حمایت و مقاومت دینامیک را ایفا کنند! پس اگر مطابق تصویر بالا یک سطح حمایت و مقاوت بشکند، حرکت ادامه پیدا کرده، و در صورتی که قیمت نتواند این سطح را بشکاند، قیمت برمی‌گردد.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله‌‌گران می‌توانند از آن در استراتژی‌های خود استفاده نمایند، اندیکاتور الیگیتور است. بیل ویلیامز خالق این اندیکاتور با تشبیه آن به یک تمساح به خوبی توانسته حالت‌های مختلف بازار را شبیه‌سازی کند. به این صورت که در زمان خوابیدن و استراحت (نزدیکی و در هم پیچیدن خطوط) بازار نیز در حال استراحت است و با باز شدن دهان تمساح حرکت بازار شروع می‌شود. همچنین هرچقدر که استراحت بازار بیشتر باشد، تمساح گرسنه‌تر شده و نیاز به شکار بزرگ‌تری دارد. استفاده از الیگیتور در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به درک هر چه بهتر نمودارها کمک نماید و منجر به موفقیت بیشتر در معاملات شود …

Aligator Indicator

Aligator Indicator



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.