حد سود برای پوزیشن خرید

مفهوم سفارشات Stop loss

مدیریت و محاسبه پوزیشن در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که در بین تریدرها و معامله گران به وفور شنیده می شود اصطلاح پوزیشن می باشد. برای آشنایی با این اصطلاح باید گفت که منظور از پوزیشن در فارکس معامله کردن می باشد که در بازار فارکس دو نوع پوزیشن وجود دارد، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش. برای این که یک تریدر یک معامله پرسود داشته باشد باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت پوزیشن برخوردار باشد تا بتواند هم در پوزیشن خرید و هم در پوزیشن فروش بهترین عملکرد را داشته باشد.

مدیریت پوزیشن در فارکس

یکی از اصول اولیه که در رسیدن به موفقیت و کسب سود در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد مدیریت پوزیشن می باشد. تریدر حرفه ‌ای با مدیریت درست پوزیشن می تواند به سودهای مناسب و قابل توجهی دست یابد و اگر دچار ضرر هم بشود آن ضرر چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به همین خاطر معمولاً بهتر است تریدرهای تازه کار و تازه ورود به دنیای فارکس توصیه می‌ شود قبل از هر چیز توانایی خود را در زمینه مدیریت پوزیشن بیفزاید تا بتوانند از ضررهای زیاد پیشگیری کنند.

محاسبه پوزیشن سایز در فارکس

پوزیشن سایز در بازار فارکس به معنای حجم سهام اندازه پوزیشنی است که یک تریدر قصد باز کردن آن را دارد. به طور کلی در هر معامله هرچه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک بالاتر و هرچه فاصله کمتر باشد ریسک پایین تر می باشد. اما یک تریدر با کمک پوزیشن سایز می ‌تواند بدون در نظر گرفتن فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک در هر معامله را به اندازه دلخواه تغییر داد. به عنوان مثال فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس با قیمت کنونی ۴ درصد فاصله داشته باشد و ما می خواهیم که حداکثر ۲ درصد از سرمایه مان را در این تریدر ریسک کنیم در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و روزه خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش می دهیم.

آموزش پوزیشن در فارکس

آموزش پوزیشن مبحث تقریباً پیچیده و مهم می باشد که به خاطر اهمیت فراوانی که دارد همواره مورد توجه تریدرها قرار می گیرد. بنابراین برای یک ترید تازه کار آموزش مباحث مربوط به پوزیشن و مدیریت ریسک یکی از نکات بسیار ضروری می باشد.

چگونه می توان تمامی پوزیشن های فارکس را بست؟

بسته شدن تمامی پوزیشن های فارکس زمانی اتفاق می ‌افتد که یک تریدر در معاملات خود آن قدر ضرر کرده باشد که موجودی حساب او پایین تر از نرخ مشخص شده بروکر باشد. در چنین حالتی به اصطلاح کال مارجین گفته می ‌شود و بروکر برای حفظ امنیت و جلوگیری از ضرر های بیشتر به طور خودکار تمامی پوزیشن های تریدر را مسدود می کند.

چگونه می توان یک پوزیشن را در فارکس به درستی باز کرد؟

در واقع روش ‌های مختلفی برای باز کردن یک پوزیشن تعریف شده‌اند و یک تریدر بر اساس نوع معامله و محاسبات و تحلیل‌ هایی که انجام داده یک نوع پوزیشن را انتخاب می کند. بطور کلی برای باز کردن یک پوزیشن مناسب بعد از این که وارد پنجره تریدینگ شدید می‌ توانید جفت ارزی را که می‌ خواهید معامله کنید را انتخاب کنید سپس باید بر اساس مدیریت ریسک حد ضرر و حد سود خود را تایید کرده و سپس پوزیشن برای شما باز می شود.

چه زمانی باید یک پوزیشن را ببندید؟

خرید یا فروش ارز به طور خودکار باعث باز شدن پوزیشن معاملاتی می شود برای این که یک تریدر بتواند در معامله سود بدست بیاورد باید پوزیشن را ببندد. در واقع بستن پوزیشن معامله همان عمل عکس باز کردن آن می باشد به عنوان مثال اگر یک تریدر یک لات اونس طلا خریده باشد برای بستن پوزیشن باید یک لات اونس طلا فروخته شود. به این صورت که اگر در یک معامله قیمت های بازار به سطح حد سود یا حد ضرر نزدیک شود پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود برای این کار باید قیمت Bid با دستورات حد ضرر یا حد سود برابر باشد و در پوزیشن های فروش هم باید حد ضرر یا حد سود با قیمت Ask یک یکسان باشد.

هنگام بسته شدن یک پوزیشن فارکس چه اتفاقی می ‌افتد؟

در معاملات فارکس زمانی که یک پوزیشن بسته می شود به این معنا است که ریسک معامله تریدر به حد ضرر یا حد سود از پیش تعیین شده نزدیک شده است. بنابراین در صورتی که به خط سود نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن سود مشخصی از معامله نصیب تریدر خواهد شد و در صورتی که به خط ضرر نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن تریدر متحمل ضرر خواهد بود.

پوزیشن در دنیای مالی به چه معناست؟

بر اساس نظریه پردازان دنیای اقتصاد به تعداد واحدهای سرمایه گذاری حد سود برای پوزیشن خرید شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر پوزیشن معاملاتی اطلاق می شود که برای مشخص کردن اندازه و حدود پوزیشن معاملاتی عموماً باید اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه ‌گذار در نظر گرفته می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک موضوع بسیار مهم است در سرمایه گذاری می باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سرمایه گذار خیلی سریع با شکست مواجه شده و متحمل ضرر های قابل توجه می شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن در سرمایه گذاری های مالی مفهوم بسیار مهم می باشد و تعیین اندازه آن در معاملات از جمله بازار فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که با اندازه گیری صحیح پوزیشن اگر سطح قیمتی سهام هم پایین حد ضرر باشد سبب می شود تا سرمایه گذار بیشتر از محدودیت‌ های تعیین شده متحمل ضرر نشود.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

محاسبه اندازه پوزیشن آنقدر اهمیت دارد که معمولاً تریدرهای حرفه ای اولین قدم در هر معامله ای تعیین اندازه ریسک در معامله می‌ داند. برای اندازه ریسک در هر معامله اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. معمولاً توصیه می‌ شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آن ها فرصت برابر بدهید. معمولاً توصیه می‌ شود که ریسک در معاملات یک تا سه درصد باشد چرا که ریسک بالای نیم درصد در واقع در بازاری که ریسک زیاد می تواند تاثیر جدی بر روی کل سرمایه شما بگذارد. یک نوع قمار محسوب می شود بنابراین در تعیین اندازه پوزیشن باید با دقت و فکر عمل کنید نه از روی احساسات و هیجان چراکه این اندازه گیری ها بر روی کل میزان سرمایه شما تاثیر گذار خواهد بود نه فقط یک معامله.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین عامل که در محاسبه و تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد این است که یک تریدر یا معامله گر تصمیم دارد چه مقدار از کل موجودی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری در معامله در بازار های مالی به خطر بیاندازد. تریدرهای حرفه ای و خبره که به دنبال کسب سود زیاد در این بازار هستند گاهی اوقات برای کسب سود بیشتر ریسک زیاد را می پذیرد و درصد بالاتری از سرمایه شان را وارد معامله می کنند که در نتیجه موفقیت آمیز معامله سود کلانی هم نصیبشان می شود.

را هم بخوانید.

قانون دو درصد به چه دلیل است؟

یکی از قانون های اساسی علاوه بر پوزیشن در فارکس که در دنیای فارکس و تریدینگ که به آن تاکید زیادی می شود قانون ۲ درصد است. به این معنا که یک معامله گر نباید بیش از ۲ درصد از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به طور کلی قانون دو درصد یکی از استراتژی ‌های مناسب برای سبک های سرمایه گذاری در بلند مدت می باشد و همچنین برای بازار هایی که دارای نوسانات کم هستند نیز مناسب می باشد. اما اگر تازه کار هستید و می خواهید با احتیاط بیشتر و محافظه ‌کارانه تر عمل کنید می‌ توانید به جای دو درصد یک درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید تا در صورتی که در محاسبه خود دچار اشتباه شدید فقط همین یک درصد از کل حساب شما از بین برود.

را در این مورد بخوانید.

تعیین ریسک معامله

در معامله گری کسب سود و همچنین گاهی از دست دادن سرمایه بخش جدایی ناپذیر معامله می باشد. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک تریدر با وجود این که در محاسبات خود دچار اشتباه می‌ شود اما باز هم موفق به کسب سود می شود که این امر به خاطر مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و عمل به آن بر می گردد. بنابراین هر ایده و استراتژی معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد به این معنی که هر فردی بر اساس استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاصی که از آن پیروی می ‌کند باید حد ضرر خود را تعیین کند که این حد ضرر ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد و بر اساس عوامل مختلف از جمله نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد. لذا برای تعیین ریسک معامله انتخاب استراتژی مناسب و همچنین تعیین حد ضرر بر اساس آن می باشد.

سوالات متداول در مورد پوزیشن در فارکس

1. چند نوع پوزیشن وجود دارد؟

دو نوع پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

مدیریت ریسک معامله

در پوزیشن خرید یا buy و یا پوزیشن long به معنی قرار گرفتن در سمت خرید بازار است.

حد سود برای پوزیشن خرید

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: محاسبه اتوماتیک حدضرر و حد سود

آرشیو مطالب

اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و حد سود برای پوزیشن خرید آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس

• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 19 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 17 views
• دانلود رایگان فیلتر ورود و خروج پول و درصد خرید حقیقی و حقوقی HF-166 14 views
• پیداکردن نمادهایی که RSI بالای 80 یا زیر 20 دارند 14 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 13 views
• پیداکردن نقطه ورود و خروج زودتر از موعد با دانلود اسیلاتور elliott wave oscillator 12 views
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 12 views
• دانلود اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت و کانال کشی حد سود برای پوزیشن خرید حد سود برای پوزیشن خرید اتوماتیک Linear Regression 12 views
• اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت 12 views
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179 9 views

• 1448 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 391 مطلب کل مطالب سایت
• 1392 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس

یکی از چالش های معاملات در بازار فارکس انتخاب و محاسبه درست حجم لات هر پوزیشن باتوجه به فرمی مارجین و میزان ریسکی است که ما می خواهیم قبول کنیم ولی این اکسپرت این کار را با سرعت و دقت بالا برای شما انجام می دهید و باعث می شود سرعت و دقت معاملات شما تا حد زیادی افزایش پیداکند.

اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 در واتساپ پیام دهید تا به شما شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه برای دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده

MT4 && MT5

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• در این اکسپرت یکی از شرایط باز کردن معامله داشتن حدد ضرر هست(بدون حد ضرر معامله ای باز نمی کند)
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنیظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایایی این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست(سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری(در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

فیلم معرفی اکسپرت مدیریت سرمایه و پوزیشن گیری راحت

تنظیمات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

ظاهر اکسپرت برای موقعیت فروش

لطفا نظر خود را در مورد اکسپرت فوق در قالب کامنت بیان بفرمایید

آموزش بایننس : نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانالا نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم.

در ابتدا اگر هنوز اکانت بایننس ندارید. اگر دوست داشتین میتونید برای حمایت از این چنین مقالات با لینک رفرال بنده یک اکانت بایننس بسازید. اگر هنوز با نحوه ثبت نام و کار با بایننس آشنا نیستید مقاله دیگر من رو مطالع کنید : معرفی و آموزش ثبت نام و کار در بایننس

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم.

خرید 0.012 بیت کوین به ارزش 98.184USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت 7980USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به 7990USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم که خب در این مقال دیدم کهخب در این مقال دیدم کخب در این مقال دیدم خب در این مقال دیدمخب در این مقال دیدخب در این مقال دیخب در این مقال دخب در این مقال خب در این مقالخب در این مقاخب در این مقخب در این مخب در این خب در اینخب در ایخب در اخب در خب درخب دخب خبر خدر دردبعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار 0.012BTC را با قیمت 8182USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین 8990USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به 8990USDT یا بالاتر رسید. مقدار 0.01BTC دیگر با قیمت 8992USDT به صورت خودکار خریداری شود.

نتیجه گیری

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

تیک پرافیت یا TP چیست؟‌ حد سود در معاملات رمزارزها

تیک پرافیت (Take Profit) در کنار استراتژی استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی برای مدیریت پوزیشن‌های باز در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است. یک سفارش استاپ لاس این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گر بتواند نسبت ریسک و مقدار دارایی که توان از دست دادن آن را دارد، مشخص کند. همچنین معامله‌گران در کنار استاپ لاس، در زمان بروز تغییرات قیمت، برای قفل کردن سود معامله، از سفارشات تیک پرافیت استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب داموندمگ علت اهمیت این دو استراتژی را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• 1) استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال
• 2) مزایا و معایب استراتژی Take Profit
• 3) زمان مناسب استفاده از Take Profit
• 4) چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم
• 5) سفارش استاپ لاس چیست؟
• 6) سفارش تیک پرافیت چیست؟
• 7) نتیجه‌گیری
• 8) سؤالات متداول

استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال

بر اساس استراتژی تیک پرافیت، معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی، پس از یک دوره سودده، اقدام به فروش ارز دیجیتال خود می‌کند. برخلاف هولدینگ، در این استراتژی معامله‌گر درگیر انجام معامله منظم و شرکت در بازار می‌شود. هولدینگ نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که بر اساس آن فرد تنها با هدف نگهداری ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بلند مدت، اقدام به خرید دارایی می‌کند.

در واقع استراتژی Take Profit به افرادی که هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراحل ابتدایی عرضه دارایی و خرید در قیمت‌های پایین است، کمک می‌کند تا سود بالایی به دست آورند. اصولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا شاهد بازگشت قابل توجه سرمایه باشیم؛ بنابراین صبر در این حوزه حرف اول را می‌زند. با پیروی از استراتژی اثبات شده تیک پرافیت، استفاده از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی و سایر ابزارهای معاملاتی می‌توانید بر وضعیت بازار تسلط پیدا کرده و با استفاده از نوسانات رایج در بازار کریپتو، سود کسب کنید.

مزایا و معایب استراتژی Take Profit

بازار کریپتوکارنسی با نوسانات و تغییرات زیادی که در طول زمان تجربه می‌کند، فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی جهت خرید، فروش و کسب سود ایجاد می‌کند. اما از آنجایی که هیچ فرمول خاص و جادویی برای زمان‌بندی دقیق خرید و فروش دارایی وجود ندارد، تنها راه حل افزایش سود و کاهش ریسک معامله، استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی است. جهت استفاده درست از ابزارها و استراتژی‌های موجود، لازم است با مزایا و محدودیت‌های آنها آشنا باشیم.

مزایای استفاده تیک پرافیت

• درآمد حاصل از معاملات را چند برابر می‌کند.
• هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، معامله‌گر سود کسب می‌کند.
• در تمام شرایط بازار می‌توان سود به دست آورد.
• میزان ریسک بلند مدت را به حداقل کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از استراتژی Take Profit

• لازم است معامله‌گر توانایی درک تحلیل تکنیکال را داشته باشد.
• لازم است از یک استراتژی تیک پرافیت اثبات شده استفاده کنید.
• به دلیل کسر مالیات (سایر بازارهای مالی)، میزان سود به دست آمده کاهش پیدا می‌کند

زمان مناسب استفاده از Take Profit

برای بسیاری از معامله‌گران بازار انتخاب زمان مناسب استفاده از استراتژی تیک پرافیت و کسب سود بالا دشوار است. انتخاب زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تا حد زیادی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال بستگی دارد. علاوه بر این لازم است مراقب چند سیگنال کلی هم باشید.

بررسی نشانه‌های موجود در الگوی نمودار نزولی

یکی از بهترین موقعیت‌ها جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که شاهد شکل‌گیری یک الگوی نمودار نزولی باشیم. الگوی تقاطع مرگ (Death crosses)، الگوی سر و شانه (head and shoulders)، الگوی ستاره دنباله‌دار (shooting stars) و سایر الگوهای نزولی اغلب نشانه معکوس شدن روند بوده و لازم است در تمام استراتژی‌های تیک پرافیت ارز دیجیتال گنجانده شوند.

عدم وجود کاتالیزور در آینده نزدیک

موقعیت مناسب دیگر جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که قیمت بیت کوین یا یک ارزهای دیجیتال دیگر، حرکت صعودی خود را از دست داده و دچار رکود می‌شود. این امر معمولاً سبب تثبیت قیمت شده و اصولاً در استراتژی تیک پرافیت به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته می‌شود. با این حال لازم است قبل از ثبت نهایی سفارش فروش دارایی، منتظر تأیید از جانب یک شاخص اصلی و مهم دیگر نیز بمانید.

بروز تغییر در اصول فاندامنتال

موقعیت مناسب دیگر برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که یک تغییر در اصول فاندامنتال رخ می‌دهد. مشخص کردن زمان بروز این تغییرات مستلزم استفاده از تحلیل‌های بنیادی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که متکی بر نمودارها، الگوها و شاخص‌های قیمت ارز دیجیتال در بازار کریپتو است، در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تعداد خریداران و کاربران یک ارز دیجیتال، تغییرات در تیم توسعه‌دهنده پروژه و سایر اطلاعات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس از این اطلاعات جهت مشخص کردن زمان ورود به یک معامله و استفاده از Take Profit استفاده می‌شود.

در زمان شرایط ناپایدار اقتصاد کلان

مانند مورد قبلی، لازم است در استراتژی تیک پرافیت خود شرایط ناپایدار و در حال تغییر افتصاد کلان را نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال، رویدادهایی همچون جنگ، بیمارهای همه‌گیر مانند کرونا و رکود اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌گذارند. هر یک از این اتفاقات می‌تواند باعث ایجاد اختلالات عمده در بازار شده و به معامله‌گر سیگنال واضح کسب سود در زمان مناسب را ارسال کند.

چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم

مشخص کردن زمان کسب سود از بازار کریپتو بر اساس شرایط بنیادی یا اقتصاد کلان یک مسئله و تعیین دقیق نحوه کسب سود در بازار نیز مسئله دیگری است. آیا شما با هدف کسب درصد مشخصی از سود، سطح تیک پرافیت معامله خود را به صورت رندوم و تصادفی تنظیم می‌کنید؟

در واقع استراتژی تیک پرافیت شما باید به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانید در مناطق خاصی از مقاومت، سود کسب کنید. همچنین این امکان وجود دارد تا با استفاده از نقاط محوری و سطوح فیبوناچی، استراتژی خود را مشخص کرده و سود کسب کنید. معامله‌گران باهوش و حرفه‌ای از تمام موارد بالا و سایر ابزارهای موجود استفاده کرده و سود معامله را افزایش می‌دهند.

نحوه تنظیم سود هدف (Profit targets)

ورود به یک معامله به آسانی چند کلیک ساده است، اما زمان و نحوه خروج از آن است که میزان سود و زیان شما از معامله را تعیین می‌کند. جهت کسب سود در معاملات رمزنگاری شده، معامله را می‌توان بر اساس یک استراتژی تیک پرافیت کریپتو ایجاد کرد. این نوع معامله شامل تنظیم سطوح استاپ لاس (Stop Loss) و سود هدف (Profit Targets) شده و در صورت وقوع شرایط تعیین شده پوزیشن به صورت خودکار بسته می‌شود.

بر اساس Profit-Taking انتخاب شده، سود هدف می‌تواند یک قیمت هدف خاص یا هدف مبتنی بر درصد (percentage-based) باشد. صرف نظر از این که قیمت کریپتو به یک سطح از پیش تعیین شده می‌رسد یا خیر، این امکان وجود دارد تا معامله‌گر در مدت زمان اجرای معامله، با وارد کردن یک سود هدف خاص، معامله را به صورت دستی یا خودکار ببندد.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 31710 دلار خریداری کنید و هدف سود دو درصدی را برای معامله خود تعیین کنید، لازم است سفارش فروش خود را در قیمت 32344 تنظیم کنید. در نتیجه اگر قیمت بیت کوین به این سطح هدف برسد، معامله بسته می‌شود. به طور خلاصه، این روشی است که می‌توان با اهداف قیمتی، از معامله ارزهای دیجیتال سود به دست آورد.

کسب سود از طریق استراتژی تیک پرافیت به شما این مکان را می‌دهد تا قبل از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد معامله را محاسبه کنید. جهت انجام این کار، باید برای معامله خود از گزینه توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنید، در حالت ایدئال استاپ لاس وارد شده باید تغییر قیمت کمتری نسبت به هدف سود شما داشته باشد. به این ترتیب، پاداش معامله بیشتر از ریسک آن خواهد بود.

ریسک در برابر ریوارد

اگرچه هیچ وقت نمی‌توان به طور صد درصدی میزان سود و زیان یک معامله را محاسبه کرد، اما اگر میزان ریوارد معامله از ریسک آن بیشتر باشد، معامله سودده خواهد بود. به عنوان مثال، اگر میانگین وینینگ ترید شما برابر با 11 دلار و میانگین لوزینگ ترید برابر با 6 دلار باشد، برای کسب یک سود کلی، تنها کافی‌ست 40 درصد از این معامله را برنده شوید.

کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال از طریق مشخص کردن سود هدف به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید سودده بودن یک معامله را بررسی کنید. اگر ریسک معامله بیشتر، مساوی یا حتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پتانسیل سود آن باشد، این معامله مناسب نبوده و باید منتظر فرصت بعدی بمانید. به این ترتیب، تعیین یک سود هدف، به شما در فیلتر کردن معاملات ضعیف و پیدا کردن معاملات مناسب کمک می‌کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن نقاط خروج

بسیاری از معامله‌گران با هدف افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک معامله، برای شناسایی نقاط ورود و خروج از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. صدها شاخص تکنیکال، چارت پترن و ابزار دیگر وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید نمودارها را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ورودی و خروجی کلیدی را مشخص کنید. علاوه بر آنها، لازم است استراتژی‌های خاص زیر را نیز در نظر داشته باشید.

• توجه به نواحی مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)
• آگاهی از سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
• توجه به نقاط محوری

استفاده از ابزارهای معاملاتی

• مناطق حمایت و مقاومت

پیش از هر چیزی باید سطوح مقاومت و حمایت، به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند. در نمودار قیمت هر ارز دیجیتالی، مناطق خاصی وجود دارد که حرکت صعودی در آن مناطق متوقف شده است، این نقاط به عنوان مناطق مقاومت شناخته می‌شوند. در مقابل نیز مناطق خاص دیگری که حرکت قیمت رو به پایین متوقف یا معکوس شده به عنوان مناطق پشتیبانی شناخته می‌شوند. هر دو این مناطق بسیار کلیدی هستند.

چه سفارش خرید باز و یا سفارش فروش باز داشته باشید، باید به این مناطق کلیدی توجه داشته باشید. هر زمانی که قیمت ارز دیجیتال مدنظر به این مناطق نزدیک شود، باید از معامله خارج شده و سود کسب کنید. در حالی که تغییرات و روند قیمت ارز دیجیتال به اندازه‌ کافی قوی بوده و از سطح حمایت و مقاومت عبور کند، در اغلب مواقع، قیمت ارز دیجیتالها در جهت مخالف این مناطق واکنش نشان داده و از آن عبور می‌کنند.

در زمان یادگیری نحوه کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، درک سطوح فیبوناچی نیز به اندازه سطوح مقاومت و حمایت اهمیت دارد. به طور طبیعی بازار کریپتو تمایل دارد قیمت‌ها را به سمت سطوح فیبوناچی سوق دهد. با توجه ویژه به این سطوح و بررسی آنها به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، شانس شما برای کسب سود از معامله به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.

علاوه بر موارد قبلی، درک نقاط محوری نیز به شما در کسب سود از معاملات کریپتو کمک می‌کند. لازم است واکنش قیمت در این نقاط را مورد بررسی قرار دهید. محاسبه نقاط محوری با هدف تشخیص نقاط خاصی که در آنها احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند، انجام می‌شود.

نقاط محوری باید به عنوان شاخص‌های فنی در نظر گرفته شوند. باتوجه‌به این اینکه این نقاط توانایی شناسایی روندها و معکوس‌ها را دارند، یادگیری نحوه محاسبه آنها جهت کسب سود در معاملات کریپتو ضروری است.

نکات مهم در هنگام معامله در بازار کریپتو

• هیچ فرمول جادویی برای تعیین دقیق زمان مناسب خرید و فروش در بازار وجود ندارد، اما این امکان فراهم شده تا کاربران بتوانند از طریق استراتژی‌ها و ابزار خاص، قبل از خروج از معامله سود مناسبی کسب به دست آورند. و DCA کردن هر دو استراتژی‌های معقولی هستند که برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شوند.
• از استراتژی‌هایی استفاده کنید که با اهداف سبد سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشند.

سفارش استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس مکانیسم معاملاتی است که با هدف محدود کردن ضرر معامله در زمان حرکت نامطلوب قیمت طراحی شده است. از آنجایی که توضیح و درک این مفاهیم با مثال نتیجه بهتری دارد، در ادامه با یک مثال به توضیح این مکانیسم می‌پردازیم.

فرض کنید سرمایه 1000 دلاری خود را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام یک شرکت خاص را دارید. چراکه بر اساس تحقیقات شما این شرکت در کوتاه مدت پتانسیل رشد بالایی دارد. با این وجود نمی‌خواهید طی این معامله از سرمایه 1000 دلاری شما بیشتر از 100 دلار کم شود. از طرفی ارزش هر سهم این شرکت برابر با 100 دلار بوده و شما با هزار دلار خود می‌توانید 10 سهم خریداری کنید.

از آنجایی که نمی‌خواهید بیش از 100 دلار در این معامله از دست بدهید، لازم است برای هر سهم خریداری شده، یک استاپ لاس 90 دلاری تعیین کنید. تعیین استاپ لاس 90 دلاری برای هر سهم به این معناست که اگر قیمت هر سهم این شرکت از 100 دلار به 90 دلار کاهش پیدا کند، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می‌شود.

در بازار بورس نیز مانند بازار کریپتو، تنظیم استاپ لاس مانع از آن می‌شود که با ضررهایی بیشتر از حد تحمل خود، روبه‌رو شوید. بهتر است در مورد تنظیم سطح استاپ لاس معامله بسیار محتاط باشید، چراکه تقریباً تمام بازارهای مالی اغلب در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.

سفارش تیک پرافیت چیست؟

سفارش تیک پرافیت برخلاف استاپ لاس عمل می‌کند. به این ترتیب سفارشات تیک پرافیت تنها زمانی فعال می‌شوند که مقدار مشخصی از سود تعیین شده در طول معامله، به دست آمده باشد. باتوجه‌به مثال بالا، فرض کنید قصد دارید، پس از رسیدن به سود 100 دلاری در معامله، پوزیشن سهم خود را ببندید. در این صورت لازم است برای هر سهم یک تیک پرافیت 110 دلاری تعین کنید. به این ترتیب به محض آنکه ارزش هر سهم شرکت مذکور شما به 110 دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته خواهد شد.

معمولاً معامله‌گران بازار سهام و کریپتو، تیک پرافیت و استاپ لاس را به صورت هم‌زمان برای بک معامله تعیین می‌کنند. این دو ابزار مهم و کاربردی به شما کمک می‌کنند تا در بازارهای مالی پرنوسان، میزان سود و ضرر معاملات خود را کنترل کنید. به این ترتیب با وارد کردن این تنظیمات، به طور دقیق از میزان ضرر یا سود معامله خود، آگاهی خواهید داشت.

نتیجه‌گیری

تیک پرافیت یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه از جمله کریپتوکارنسی است. معامله‌گران حرفه‌ای در کنار این استراتژی از ابزار و شاخص‌های معاملاتی دیگر نیز استفاده می‌کند. با استفاده درست از این ابزار‌ها می‌توانید میزان سود معاملات خود را افزایش داده و در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و معاملات روزانه سریعاً به سود برسید.

سؤالات متداول

مزیت استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

تعدادی از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی عبارت‌اند از: چند برابر کردن درآمد، کسب سود هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، کسب سود از تمام شرایط بازار و به حداقل رساندن ریسک بلند مدت

محدودیت‌های استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

استفاده از این استراتژی به‌تنهایی کافی نبوده و لازم است معامله‌گر با سایر استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مانند تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد نیز آشنا باشند.

هدف استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

اصولاً معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از استراتژی تیک پرافیت استفاده می‌کند.