سفارش محدود خرید و فروش

سفارش محدود یا لیمیت اوردر چیست؟

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order)، سفارشی است که در یک قیمت مشخص به ثبت می‌رسد. معامله‌گر در سفارشات محدود، قیمت انجام معامله را تعیین می­‌کند. بنابراین، هنگام ثبت یک لیمیت اوردر، معامله تنها زمانی انجام خواهد شد که قیمت بازار به حد تعیین‌شده توسط معامله­‌گر یا بالاتر از آن برسد. با کمک سفارشات محدود، می‌­توانید هنگام خرید یک دارایی، سفارش محدودی با قیمت پایین‌تر ارسال کنید تا آن را با قیمت مورد نظر خود بخرید یا موقع فروش یک دارایی، می‌­توانید یک سفارش محدود با قیمت بالاتر از قیمت کنونی بازار ثبت کنید و به ‌این ‌طریق، به سود برسید.

بر‌خلاف سفارشات به قیمت بازار market orders (حالتی که معاملات به صورت آنی و با همان قیمت کنونی بازار انجام می‌شوند)، سفارشات محدود در فهرست ثبت سفارش قرار می‌‌گیرند و بلا‌فاصله انجام نمی‌شوند. به‌این‌ترتیب، شما به‌عنوان یک بازارگردان (market maker) می‌­توانید با کمک سفارش محدود در هزینه‌های خود (پرداخت کارمزد تراکنش) صرفه‌جویی کنید.

چگونه از لیمیت اوردر (سفارش محدود) استفاده کنیم؟

این‌­طور فرض کنید که می‌­خواهید سفارش محدود خرید و فروش رمزارز اتریوم (Ether) را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی آن در بازار بفروشید. برای انجام این کار، پس از ورود به حساب کاربری خود در صرافی و ورود به صفحهٔ معاملاتی­تان، بسته به نوع صرافی انتخابی­تان، یک تب (زبانه) مربوط به سفارشات محدود (Limit Order) خواهید داشت. با باز کردن این تب، می­‌توانید قیمت و حجم مورد نظر خود را برای فروش اتریوم، مشخص، سپس گزینهٔ فروش را انتخاب کنید. برای فهم گسترده‌تر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید در‌حال حاضر، ۱۰۰ عدد اتریوم دارید که قیمت کنونی بازار آن ۵۰ دلار است. می‌­توانید حجم ۵۰ اتریوم را با قیمت ۶۰ دلار برای فروش بگذارید. از تعداد۵۰ اتریوم باقی‌مانده نیز، به‌عنوان مثال، ۲۵ اتریوم را به قیمت ۶۵ دلار و ۲۵ اتریوم دیگر را به قیمت ۷۰ دلار برای فروش ثبت کنید. به‌این‌صورت، اگر قیمت اتریوم به ۶۰ دلار برسد، سفارش اول شما فروش خواهد رفت. با افزایش قیمت این رمزارز، کوین­‌های دیگرتان نیز به‌ترتیب به فروش خواهد رفت.

توجه داشته باشید که پس از ثبت سفارش فروش، یک پیام تأیید برایتان نمایش داده می‌شود. این پیام بیان‌گر ثبت سفارش محدود شماست. این سفارش فروش، تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به حد قیمت تعیین‌شده توسط شما برسد. در‌صورتی‌که قیمت بازار به حد قیمتی که شما تعیین کرده‌اید نرسد، لیمیت اوردر یا سفارش محدودتان همچنان باز می‌ماند.

چه زمانی از لیمیت اوردر استفاده کنیم؟

پاسخ به این پرسش که زمان مناسب برای استفاده از سفارش محدود چه وقت است، بسیار ساده است. زمانی از لیمیت اوردر استفاده کنید که برای خرید یا فروش، زمان کافی دارید. بر‌خلاف معاملاتی که با قیمت فعلی بازار انجام می‌شوند، سفارشات محدود به‌سرعت انجام نمی‌شوند. بنابراین، باید تا زمانی‌که قیمت بازار به قیمت در‌خواستی یا پیشنهادی شما برسد، منتظر بمانید. لیمیت اوردرها به شما اجازه می‌دهند که خرید یا فروش دارایی‌تان را با قیمت بهتری انجام دهید. معمولاً لیمیت‌ اوردرها را می‌توان در قیمت‌های سطوح حمایت یا مقاومت یک دارایی قرار داد. (حمایت، سطحی از قیمت است که تصور می‌شود از افت بیشتر قیمت یک دارایی در بازار جلوگیری شود. در سطح قیمتی مقاومت نیز فرض بر این است که قیمت یک دارایی از آن سطح، بالاتر نمی‌رود.).

شما می‌توانید سفارشات خرید یا فروش خود را به چند «سفارش محدود کوچک»، تقسیم کنید. به این ترتیب می‌توانید خرید پله‌ای cost average effect (خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید دارایی یا سهام در چند مرحله و در فواصل زمانی معین انجام شود) انجام دهید. به‌این‌ترتیب، می‌توانید میزان سود خود را به بیشترین حد برسانید.

سفارش محدود یا لیمیت اردر

سفارشات را برای خرید با قیمت کمتر یا فروش با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار محدود کنید.

برخلاف سفارشات بازار ، جایی که معاملات بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام می شود ، سفارشات محدود در دفتر سفارش قرار می گیرد و بلافاصله اجرا نمی شود.

چگونه از سفارش محدود استفاده کنیم؟

بگذارید بگوییم شما می خواهید بایننس کوین BNB را با قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی فعلی بفروشید. پس از ورود به حساب Binance خود ، بازار BNB مورد نظر خود را انتخاب کنید (به عنوان مثال BNB / BTC) و به صفحه معاملات بروید. سپس ، برگه Limit order را پیدا کنید ، قیمت و مقدار آن را تعیین کنید و روی دکمه Sell BNB کلیک کنید.

پس از آن ، یک پیام تأیید بر روی صفحه مشاهده خواهید کرد ، و سقف سفارش شما با یک پیکان کوچک زرد روی کتاب سفارش قرار می گیرد.

برای دیدن و مدیریت سفارشات باز خود می توانید به پایین پیمایش کنید. سفارش محدود فقط درصورتی که قیمت سفارش محدود خرید و فروش بازار به قیمت محدود شما برسد ، اجرا می شود. اگر قیمت بازار به قیمتی که تعیین کرده اید نرسد ، سفارش محدود همچنان باز خواهد ماند.

چه زمانی باید از سفارش محدود استفاده کنید؟

هنگامی که برای خرید و فروش عجله ندارید ، باید از سفارشات محدود استفاده کنید. برخلاف سفارشات بازار ، سفارشات محدود بلافاصله اجرا نمی شوند ، بنابراین باید صبر کنید تا قیمت درخواست / پیشنهاد شما برسد. سفارشات محدود به شما امکان می دهد قیمت های خرید و فروش بهتری داشته باشید و آنها معمولاً در سطح حمایت و مقاومت عمده قرار می گیرند.

نحوه سفارش گذاری در کوینکس Coinex + آموزش تصویری

سلام بر زنده دلان ایران ریچ. امروز اینجام تا به شما نحوه اوردر گذاری یا همون سفارش گذاری در صرافی کوینکس coinex رو واستون توضیح بدم. میدونید که در حال حاضر با توجه به خطر بلاک کردن سرمایه ها در صرافی بایننس ما باید به صرافی کوینکس که هیچ مشکلی با ایرانیا نداره مهاجرت کنیم. پس با دقت با من همراه باشید و ازین آموزش تصویری اوردر گذاری در صرافی کوینکس لذت ببرید. اگه هنوز در سایت کوینکس ثبت نام نکردید از لینک زیر ثبت نام در صرافی coinex رو انجام بدید و از تخفیف 40% سایت ایران ریچ در کارمزد ها استفاده کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

سفارش یا اوردر یا Order چیست؟

اوردر یا همون سفارش به نوعی از تقاضا گفته میشه که حاصل اون یه خرید یا فروش هستش. به معنای دیگه اگه شما اوردری رو در صرافی بزارید بدین معنیه که شما یا سفارشی برای فروش قرار دادید در لیست فروشندگان یا سفارشی رو در لیست خریداران قرار دادید. مبنای این لیست بندی بر اساس قیمتی هستش که شما میزارید.

مثلا در تصویر بالا یه لیست سفارش یا اصطلاحا Orderbook رو میبینید که کاملا بر اساس قیمت سفارش گذاری شدند. اگه با دقت نگاه کنید بالاترین قیمت خرید در صدر لیست اوردرهای خرید هستش و پایین ترین قیمت فروش در صدر لیست سفارش محدود خرید و فروش اوردرهای فروش قرار داره.

خب حالا بریم ببینیم نحوه اوردر گذاری در پلتفرم کوینکس به چه صورت می باشد؟!

سفارش گذاری به صورت Limit در صرافی Coinex

با دقت به تصویر زیر نگاه کنید کامل تمامی قسمت هارو واستون درباره اوردر گذاری در صرافی کوینکس توضیح دادم رو متوجه بشید.

1- Limit: این قسمت مخصوص معاملات به صورت لیمیت هستش.
2- Fee Rate: اگه روی فی ریت نگه دارید میاره که کارمزد های تیکر و میکر برای این اوردر گذاری چقدر است.
3- Always valid: یعنی سفارش به کامل همیشه اجرا بشه.(شرط خاصی برای انجام سفارش وجود نداره)
Immediate or Cancel: یعنی سفارش شما، مقدار ارزی که خریداران یا فروشندها در قیمت تعیین شده ما قرار دادند خریداری یا فروخته بشه.
Fill or Kill: یعنی کل سفارشی که گذاشتیم یکجا خریداری یا فروخته بشه یا اصلا انجام نشه.
post Only: یعنی در کل هیچ اتفاق خاصی نمیفته. فقط سفارش شما همینجوری در Orderbook نوشته میشه!!
4- قیمتی که میخواین بخرین
5- مقداری که میخواین بخرین به صورت عددی
6- مقداری که میخواین بخرین بر اساس درصد و به صورت دستی
8- Hide Orders: یعنی مخفی کردن سفارشایی که گذاشتین
9- قیمتی که میخواین بفروشین
10- مقداری که میخواین بفروشین به صورت عددی
11- سفارش محدود خرید و فروش مقداری که میخواین بفروشین بر اساس درصد و به صورت دستی

سفارش گذاری به صورت Market در صرافی کوینکس

1- Market: نوعی از سفارش گذاری است که شما صرفا مقدار خرید یا فروش رو وارد می کنید و به ترتیب از اولین اوردر خرید یا فروش براتون سفارش رو میخره یا میفروشه. در واقعا مارکت نوعی از سفارش گذاری در مواقع ضروری است که میخواین به صورت یکجا انجام بدید.
2- مقداری که میخواین در آن واحد بخرید
3- مقداری که میخواین در آن واحد بخرید به صورت درصدی
4- مقداری که سفارش محدود خرید و فروش میخواین در آن واحد بفروشید
5- مقداری که میخواین در آن واحد بفروشید به صورت درصدی

سفارش گذاری به صورت Stop Limit در صرافی کوینکس

1- Stop Limit: نوعی از سفارش هستش که شما شرطی برای انجام سفارش میزارید.
2- Stop: استاپ به زبون صرافی یعنی ” اگه” یعنی اگه به این قیمت رسید بعد لیمیت (قیمت) رو برام بخر
3- Limit: همون قیمتی که در استاپ برای خرید گذاشتینه. (در حقیقت در این قسمت و قسمت بالایی یه وابستگی وجود داره برای انجام سفارش به این معنی که استاپ قیمتی خاصی رو مشخص میکنید و اگه به اون قیمت رسید حالا قیمت لیمیت میشه قیمت خرید برای شما)
4- مقدار خرید
5- Stop: استاپ به زبون صرافی یعنی ” اگه” یعنی اگه به این قیمت رسید بعد لیمیت (قیمت) رو برام بفروش
6- Limit: همون قیمتی که در استاپ برای فروش گذاشتینه. (در حقیقت در این قسمت و قسمت بالایی یه وابستگی وجود داره برای انجام سفارش به این معنی که استاپ قیمتی خاصی رو مشخص میکنید و اگه به اون قیمت رسید حالا قیمت لیمیت میشه قیمت فروش برای شما)
7- مقدار فروش.

سفارش گذاری به صورت Stop Market در صرافی کوینکس

1- Stop Market: نوعی از سفارش هستش که شما شرطی برای انجام سفارش میزارید.
2- Stop: استاپ به زبون صرافی یعنی ” اگه” یعنی اگه به این قیمت رسید بعد amount (مقدار) رو برام بخر
3- Amount: مقدار خرید
4- Stop: استاپ به زبون صرافی یعنی ” اگه” یعنی اگه به این قیمت رسید بعد amount (مقدار) رو برام بفروش
5- Amount: مقدار فروش

سوالات متداول درباره سفارش گذاری در صرافی کوینکس

4 نوع. لیمیت/استاپ لیمیت/مارکت/ استاپ مارکت

یعنی عملا اوردر شما فقط پست در دفتر سفارشات میشه و هیچ اتفاقی نمیفته(نمایشی است خرید و فروشی در کار نیست)

لیمیت اولی منظور از سفارش یعنی در قیمتی که شما قرار دادین انجام میشه اما استاپ لیمیت یه پله قبلش باید انجام بشه و اونم اینه که اول به قیمت Stop برسه بعد قیمت شما قرار دادین انجام میشه.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 سفارش محدود خرید و فروش تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر سفارش محدود خرید و فروش حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های سفارش محدود خرید و فروش مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

صرافی پنکیک سواپ قابلیت ثبت «سفارش محدود» را عرضه کرد

صرافی غیر متمرکز پنکیک سواپ اعلام کرد ویژگی ثبت سفارش محدود در این دکس عرضه شده است.

به گزارش میهن بلاکچین صرافی غیر متمرکز پنکیک سواپ، امکان ثبت سفارش محدود (Limit Order) را برای کاربران فراهم آورده است. با فعال شدن این ویژگی کاربران می‌توانند با اتصال کیف پول خود به این صرافی سفارش‌های خرید و فروش خود را با قیمت دلخواه ثبت کنند. این ویژگی با همکاری gelatonetwork و پنکیک سواپ عرضه شده است.

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) بزرگترین صرافی غیرمتمرکز است که بر بستر شبکه بایننس اسمارت چین (BSC) ساخته شده است. این صرافی بواسطه خدمات و امکاناتش به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز در دنیا تبدیل شده است. کاربران ایرانی نیز استقبال بسیار خوبی از این صرافی داشته‌اند و بسیاری از فعالان حوزه رمز‌ارزها در ایران از سرویس‌های مختلف این صرافی استفاده می‌کنند؛ اما این صرافی در پیامی که در صفحه اول آن نمایش داده می‌شود، اعلام داشته که از تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۲ (۱۸ اسفند ۱۴۰۰) دسترسی به این دکس از طریق IP‌های کشورهای ایران، عراق، بلاروس، کوبا، جمهوری کنگو، کره شمالی، سودان، سوریه، زیمباوه و شبه جزیره کریمه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما با قطع شدن دسترسی به این صرافی، استفاده از پنکیک سواپ برای کاربران ایرانی همچنان امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان با استفاده از VPN همچنان از خدمات Pancakeswap بهره‌مند شد؟ در صورت استفاده کاربران ایرانی چه خطراتی متوجه آن‌ها خواهد بود؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ داده شده است.