تریدرها و حجم معاملات

درست چند ماه بعد از صعود تندی که در بازار بورس ایران شکل گرفته بود وضعیت برعکس شد و سهم‌ها در صف فروش سنگین فرو رفتند و در این وضعیت فروشنده بسیار وجود داشت اما کسی حاضر به خرید سهام در بازار بورس نبود. این حالت درست برعکس حالت بالا است و می‌توان گفت که اکثر سهم‌ها به اندازه ۵۰ الی ۶۰ درصد ازنظر قیمتی افت داشتند، در این حالت نزول تند را تجربه کردیم. این هم به نوعی یک گره معاملاتی بزرگ در فرآیند معاملات بازار بورس محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نقش بازارگردانان در افزایش حجم معاملات و همچنین افزایش قابلیت نقدشوندگی بازار پررنگ‌تر دیده می‌شود.

نحوه تثبیت سود بخشی از معامله در متاتریدر

بسیاری از کاربران متاتریدر از نحوه بستن بخشی از معامله آگاه نیستند. فرض کنید که وارد معامله‌ای با حجم یک لات شده‌اید. معامله به حد سود اول خود رسیده اما تحلیل‌های شما نشان می‌دهند که بازار با ریسک جدی مواجه است و شاید قیمت کاهش یابد و بعد از آن به حرکات صعودی ادامه دهد. شما می‌توانید در چنین شرایطی بخشی از معامله را ببندید و بخش دیگر آن را باز نگه دارید. به طور مثال اگر با حجم یک لات وارد معامله شده‌اید، می‌توانید ۰٫۵ لات آن را ببندید و یا اصطلاحاً نیمی از معامله را تثبیت سود کنید و در عین حال ۰٫۵ باقی مانده معامله را باز نگه دارید، با این امید که شاید معامله به حد سود بعدی برسد.
بستن بخشی از معامله علاوه بر این که برای تثبیت سود معامله خوب است، بلکه به شما اجازه می‌دهد که ریسک معامله را کاهش دهید. در واقع بستن بخشی از معامله باعث می‌شود تا معامله اولیه شما به دو یا چند معامله مجزا تقسیم شود. هر چند در متاتریدر شما نمی‌توانید حد سودهایی با حجم‌های متفاوت برای یک معامله انتخاب کنید، اما می‌توانید بخشی از معامله را در قیمت‌های فعلی بازار ببندید.

بستن بخشی از معامله در متاتریدر

برای بستن بخشی از معامله متاتریدر ابتدا باید پنجره ترمینال را باز کنید و به برگه Trade بروید. برای باز کردن پنجره ترمینال کافی است از کلیدهای میان بر Ctrl+T استفاده کنید. در برگه Trade لیست معاملات باز را می‌توانید مشاهده کنید. روی معامله مورد نظر دو بار کلیک کنید تا پنجره Order معامله مربوط باز شود.

پنجره Order معامله فروش اونس طلا

در پنجره Order در فیلد Type گزینه Market Execution را انتخاب کنید. سپس در فیلد Volume حجم معامله را تغییر دهید. به طور مثال در این پوزیشن حجم معامله ۰٫۱ لات است. اگر بخواهیم نیمی از معامله را ببندیم باید ۰٫۰۵ لات را وارد کنیم. بعد از آن شما باید روی دکمه زرد رنگ Close کلیک کنید.

تغییر حجم معامله: تنها کافی است حجم معامله را تغییر دهید و دکمه Close را کلیک کنید. حجمی که در فیلد Volume وارد می کنید، همان مقداری است که از حجم اولیه معامله کم بسته خواهد شد.

توجه داشته باشید که در پلتفرم متاتریدر شما نمی‌توانید چند حد سود یا حد ضرر با حجم متفاوت برای یک معامله تعیین کنید. به طور مثال شما نمی‌توانید چنین دستوری را در متاتریدر ایجاد کنید (به طور دستی): معامله خرید اونس طلا به حجم یک لات که ۰٫۵ معامله را در حد سود اول و ۰٫۳ معامله را در حد سود دوم و ۰٫۲ معامله را در حد سود سوم ببندد. برای اینکه چنین معامله‌ای ایجاد کنید، باید سه دستور معاملاتی متفاوت را وارد کنید. یعنی معامله اول با حجم ۰٫۵، معامله دوم با ۰٫۳ لات و معامله سوم با ۰٫۲ لات.

معیارهای کلیدی برای تشخیص روند قیمت رمزارزها

قیمت رمزارزها | تریدرها عموما به جهت دریافت دیدی واضح و شفاف از روند قیمتی رمزارزها به برررسی نرخ فاندینگ، حجم معاملات و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر، می‌پردازند. این موارد معیارهایی هستند که هر تریدر باید در هنگام ترید آن‌ها را تحت نظر بگیرد.

طی هفته گذشته، قیمت بیت‌کوین زیر سطح ۲۰ هزار دلار در نوسان بوده که همین امر باعث شده برخی از تریدرها صبر خود را از دست بدهند. از نظر برخی از تریدرها، کمبود مومنتوم صعودی به ویژه با توجه به اینکه بیت‌کوین حدود یک هفته پیش سطح ۱۶٫۲۰۰ دلار را تست کرد، مشکل‌ساز است.

تریدرهای باتجربه از وجود چند شاخص کلیدی که تغییرات روند را نشان‌می‌دهند، آگاهند. این‌ شاخص‌ها، حجم معاملات، پرمیموم معاملات آتی و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی‌های بزرگ هستند.

وجود چند اندیکاتور منفی نمی‌تواند تضمین‌کننده افت قیمت باشد، اما گاهی اوقات نشانه‌های ضعف، بیش از گذشته پدیدار می‌شوند. هر تریدر روش خاص خود را دارد و برخی تنها در صورت تحقق سه یا چند معیار نزولی عمل خواهند کرد، اما هیچ قانون خاصی برای اطلاع دقیق از زمان خرید یا فروش وجود ندارد.

بررسی قراردادهای آتی

برخی از وب‌سایت‌ها از شاخص‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که مدعی هستند که نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر مختلف را نشان می‌دهند، اما در واقع، آن‌ها حجم پیشنهادات و مزایده‌ها را مقایسه می‌کنند.

برخی دیگر به داده‌های جدول رده‌بندی مراجعه کرده و حساب‌هایی که از رتبه‌بندی انصراف نداده‌اند را بررسی می‌کنند، اما این روش دقیق نیست.

روش بهتر، بررسی نرخ فاندینگ معاملات آتی دائمی (سوآپ معکوس) است.

بهره باز خریداران و فروشندگان قراردادهای دائمی در هر زمان در هر قرارداد آتی مطابقت دارد. در این نوع قراردادها همیشه تعادل برقرار است، زیرا هر ترید به خریدار (لانگ) و فروشنده (شورت) نیاز دارد.

نرخ‌های فاندینگ اطمینان می‌دهند که عدم‌تعادل ریسک در تریدها وجود ندارد. وقتی فروشندگان (شورت) خواهان لوریج (اهرم) بیشتر باشند، نرخ فانینگ منفی می‌شود. بنابراین، این تریدرها هستند که کارمزدها را پرداخت می‌کنند.

تغییرات ناگهانی به دامنه منفی نشان‌دهنده تمایل شدید به باز نگه‌داشتن پوزیشن‌های شورت است. در حالت ایده آل، سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ناهنجاری‌های احتمالی، همزمان چند صرافی را رصد می‌کنند.

نرخ فاندینگ ممکن است برخی انحرافات را به همراه داشته باشد زیرا این ابزار ترجیحی تریدرهای خُرد است و در نتیجه تحت تأثیر اهرم بیش از حد قرار می‌گیرد. تریدرهای حرفه‌ای تمایل دارند که بر قراردادهای آتی لانگ با تاریخ انقضا تعیین‌شده تسلط داشته باشند.

با بررسی معاملات آتی پرهزینه‌تر در تریدرها و حجم معاملات برابر بازار معاملات اسپات، یک تریدر می‌تواند میزان صعودی بودن آن‌ها را بسنجد.

توجه داشته باشید که معاملات آتی با تاریخ ثابت، معمولاً باید با پرمیوم ۰٫۵ درصد یا بالاتر از کارمزد معاملات اسپات ترید شوند. زمانی که این پرمیوم حذف یا منفی شود، زنگ خطری هشدار‌دهنده است. چنین وضعیتی، که تریدرها و حجم معاملات به آن عقب‌گرد نیز گفته می‌شود، نشان‌دهنده سقوط بازار است.

بررسی حجم معاملات

تریدرهای زبده علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی، حجم بازارهای اسپات را نیز ردیابی می‌کنند. شکستن سطح مقاومتی مهم با حجم معالات پایین به نوعی عجیب است. به طور معمول، حجم کم بیانگر ترس و اعتماد به نفس پایین تریدرها در ترید است. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم معاملات قوی همراه باشد.

اگرچه اخیرا حجم‌ها، بالاتر از حد متوسط ​​بوده‌اند، اما تریدرها باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت با کمتر از ۳ میلیارد دلار حجم در روز، خصوصاً با توجه به ۳۰ روز گذشته، محتاطانه عمل کنند.

براساس داده‌های ماه گذشته، برای تریدرهایی که در تلاشند تا قیمت بیت‌کوین را از سطح ۲۰ هزار دلار عبور دهند، بررسی این شاخص معیاری اساسی است.

نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر

یکی دیگر از معیارهای کلیدی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی‌های رمزارزی پیشرو است.

اغلب بین روش محاسبه صرافی‌ها تفاوت وجود دارد، بنابراین خوانندگان باید به جای ارقام مطلق، تغییرات را بررسی کنند.

در مثال فوق یک حرکت ناگهانی به زیر نسبت ۱٫۰۰، یک سیگنال نگران‌کننده به شمار می‌آید. به این دلیل که داده‌های ۳۰ روزه و نسبت فعلی ۱٫۲۳ نشان‌دهنده پوزیشن‌های لانگ به عنوان قیمت رمزارزها بیشتر هستند.

همانطور که پیش از این ذکر شد، این نسبت می‌تواند به طور قابل توجهی بین صرافی‌ها متفاوت باشد، اما اثر این اختلاف را می‌توان با جلوگیری از مقایسه مستقیم قیمت رمزارزها خنثی کرد.

برخلاف صرافی بایننس، معمولاً تریدرهای برتر OKEx نسبت را در زیر سطح ۱٫۰۰ حفظ می‌کنند، البته این امر لزوماً نشان‌دهنده روند نزولی نیست. با توجه به داده‌های ۳۰ روزه آن، آمار زیر ۰٫۷۵ باید نگران‌کننده تلقی شود.

هیچ قاعده یا روش مشخصی برای پیش‌بینی سقوط بزرگ وجود ندارد زیرا برخی از تریدرها قبل از اتخاذ پوزیشن‌های شورت یا بستن پوزیشن‌های لانگ خود نیاز دارند تا چندین شاخص نزولی شوند.

با این اوصاف، برررسی نرخ فاندینگ، حجم معاملات و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر، دید واضح‌تری از بازار را نسبت به مشاهده الگوهای شمعی و اسیلاتورهای کلی مانند شاخص مقاومت نسبی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک ارائه می‌دهد.

این به این دلیل است که معیارهای مورد بحث، اندازه‌گیری مستقیم احساسات تریدرهای حرفه‌ای را فراهم می‌کند و داشتن یک دیدگاه واضح درباره این مسئله همزمان با این امر که بیت‌کوین سعی در شکستن سطح ۲۰ هزار دلار دارد، بسیار مهم است.

بهترین تریدرها

بدون شک یکی از معروفترین تریدرها، جورج سورس می باشد که داستان زندگی او بسیار فوق العاده می باشد.

او در یک خانواده ی یهودی در بوداپست، هانگری زاده شد. پدر او برای اجتناب از آزار و اذیت از طرف دیگران، نام خانوادگی خود را به سورس تغییر داد.

بعد از اینکه او از جنگ جهانی دوم جان سالم بدر برد، و نظام کمونیسم در هانگری غلبه تریدرها و حجم معاملات کرد، او در سن ۱۷ سالگی به بریتانیا گریخت.

در آنجا، او در دانشگاه اقتصاد لندن ثبت نام کرد و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته ی فلسفه کسب کرد.

سورس زمانی وارد دنیای فایننس شد که در بانک سینگر و فریدلندر لندن شروع به کار کرد و بعد از آن هم به بخش آربیتراژ رفت.

در اواسط ۱۹۶۰، سورس به نیویورک نقل مکان کرد و سهام شرکتهای اروپایی را معامله کرد.

در سال ۱۹۹۲ او ارز پوند را فروخت و از این طریق مبلغ ۱ میلیارد پوند سود کرد که از این روز بعنوان چهارشنبه سیاه یاد میکنند وهمه او را بعنوان مردی که بانک انگلیس را ورشکست کرد میشناسند.

ماه ها زمان برد تا سورس بتواند این موقعیت کوچک خود را بدست آورد.

ماه ها زمان برد تا سورس بتواند این پوزیشن معاملاتی در جهت فروش را انجام دهد.

این ترید باعث شد که این بانک مبلغ ۵ میلیارد پوند را از دست دهد و منجر به برکناری آن از ERM شد.

سورس این گفته که او بانک را ورشکست کرده را رد و انکار می کند و می گوید که در شهرت و آوازه ی او گزافه گویی شده است .

سورس فعالیت های بشردوستانه انجام میدهد و موسسه ی خیریه ای بنام جامعه ی آزاد را به منظور کمک به موسسه های دموکراتیکی ایجاد کرده و مبلغ ۳۲ ملیارد دلار را به این موسسه ی خیریه اهداء کرده است.

بهترین تریدرها بهترین تریدرها بهترین تریدرها بهترین تریدرها

چه چیزهایی می توانیم از جورج سورس یاد بگیریم؟

سورس فردی است که تمام زندگی خود را بعنوان یک بازمانده سپری کرد و مهارت هایی که در کودکی یاد گرفت را در دی تریدهای خود بکار گرفت.

آیا ادامه دادن در تجارت امروزی از ماندن در یک نوع تجارت خاص، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟

آیا در دی ترید، این موضوع اهمیت دارد که همینطور به معاملات خود ادامه دهیم و تمام انرژی را صرف یک معامله نکنیم؟

ما می توانیم اهمیت در نظر گرفتن آلات باارزش را یاد بگیریم. سورس همانند آندی کریگر، دریافت که پوند بریتانیا بسیار با ارزش می باشد.

شناسایی نقاطی که افزایش بیش از حد قیمت را نشان میدهند، بسیار مهم است. همانند اندی کریگر، سورس نیز متوجه این امر شد که پوند بیش از حد افزایش داشته است.

۲- جسی لیورمور

جسی لیورمور نام خود را در کرش بازار در سالهای ۱۹۰۷ و ۱۹۲۹ به شهرت رساند. او زندگی پرپیچ و خمی داشت و یکی از مشهورترین دی تریدرها میباشد.

داستان موفقیت او، یک داستان بسیار جالب و فوق العاده می باشد.تریدرها و حجم معاملات

از این رو که او در سنین کم در ریاضیات ترقی و پیشرفت کرده بود و بعد به کار در بازار سهام مشغول شد و سپس استراتژی های خود را ایجاد کرد.

سرانجام بعد از کسب سرمایه ی کافی و یادگیری مباحث، وی توانست یک میلیون دلار در سال ۱۹۰۷ بدست آورد.

اما داستان های فوق العاده ی لیورمور تنها منحصر به تریدهای موفق او نمی باشند.

او به ما یاد میدهد که یک دی تریدر، چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد. لیور مور سود و ضررهای زیادی را تجربه کرد.

لیور مور، بر اساس نصیحت یک فرد، پنبه را ترید کرد و ۹۰% از دارایی های خود را از دست داد. این امر باعث شد که وی از آن به بعد، ریسک را پخش کند.

در سال ۱۹۲۹، لیورمور پیش بینی کرده بود که کرش بازار منجر به رکود بزرگ خواهد شد. و در این کرش ۱میلیون دلار سود کرد که در زمان حاضر، معادل یک میلیارد دلار است.

چه درسی می توانیم از جسی لیورمور یاد بگیریم؟

او یکی از دی تریدهایی است که از او بسیار نقل قول می شود و نوشته های او بسیار تاثیر گذار و موثر می باشند.

لیورمور شخصیت اصلی در کتاب خاطراتی از یک امپراتور سهام است و توصیه می شود که این کتاب را بخوانید.

او در زمان خود یک پیشرو بود و به روند و سیکل بازار اعتقاد داشت. در حقیقت، فهم و درک او از روند و سیکل بازار باعث شد که او در کرش بازار در سال ۱۹۲۹ پول زیادی بدست آورد.

لیورمور پیشروی زمان خود بود و قواعد زیادی را برای ترید ابداع کرد. حتی بعد از ۱۰۰ سال هنوز گفته ها و نوشته های او پایدار و ثابت باقی منده اند.

بر اساس تریدی که بر روی پنبه انجام داد، میتوان دو نکته مهم یاد گرفت: اول اینکه بر اساس نظر دیگران معامله نکنید. و دیگر اینکه حتما ریسک را پخش کنید.

یکی دیگر از درس هایی که می توان از لیور مور یاد گرفت، اهمیت داشتن ژورنال معاملاتی می باشد تا از اشتباهات و موفقیت های گذشته درس بگیریم.

۳-مارتین شوارتز

گاهی اوقات او را با نام مارتی شوارتز صدا می زنند. مارتین شوارتز تریدرها و حجم معاملات یکی از ثروتمند ترین دی تریدها می باشد.

او به سرعت ورود و خروج او از موضع ها معروف می باشد که این امر برای بسیاری از مستثمران امروزی به منظور دستیابی به نیازهایشان مهم می باشد.

او بخاطر سبک معاملاتی اش شهرت دارد که ورود به معامله و خروج از آن خیلی سریع بوده و این چیزی است که دی تریدرهای حرفه ای باید بتوانند انجام دهند.

وقتی که شوارتز ترید را شروع کرد، در سال اول کارش حدود ۶۰۰۰۰۰ دلار بدست آورد و در سال دوم کارش این مبلغ را دو برابر کرد و به ۱.۲ میلیون دلار رسید.

او ادعا می کند که هر روز حدودا ۷۰۰۰۰ دلار بدست می آورد و در بعضی از روزها هم چند میلیون دلار بدست آورد.

برای آشنایی با تریدهایی او میتوانید این کتاب را بخوانید: پیت بال: درس هایی از یک دی تریدر قهرمان در وال استریت.

چه درسهایی می توان از مارتین شوارتز یاد گرفت؟

برای بسیاری از مردم، شوارتز یک الگو برای تریدرها می باشد و درسهای زیادی را می توان از او یاد گرفت.

یکی از درس هایی را که می توان از شوارتز یاد گرفت این است که دی تریدرها می توانند آنقدر غرق در معاملات ریز شوند که تصویر کلی بازار را نادیده بگیرند.

او بر این باور است که کار کردن طولانی مدت به معنی این نیست که شما هوشمندانه تر کار می می کنید. بلکه کاملا عکس اینحالت است.

آن هایی که کمتر معامله می کنند، میتوانند دی تریدرهای موفق تری شوند(در مقایسه با کسانی که بیش از حد معامله میکنند).

شوارتز همچنین در این مورد صحبت میکند که تریدرها حتما باید استراحت داشته باشند. و پیروزی های خود را جشن بگیرند و خودشان جایزه بدهند.

از نظر شوارتز، استراحت کردن بسیار مهم است و بر این اعتقاد است که حجم بالای کار میتواند به سلامتی ما صدمه بزند.

پس با استراحت کردن و جشن گرفتن برای موفقیت های خود میتوانید از چیزهایی که بدست آورده اید لذت ببرید. یعنی نباید سریعا تمام سودهای خود را وارد ریسک کنید.

۴- استیون کوهن

استیون کوهن، مدیر صندوق پوشش ریسک می باشد و شهرت بسیاری دارد و ثروتی بالغ بر ۱۲.۸ میلیارد دلار را دارا می باشد.

از استیون کوهن در کتاب مارکت ویزارد نوشته ی جک شواگر سخن به عمل آمده است.

او از طریق بازی پوکر به ترید علاقمند شد. او در دوره ی دبیرستان پوکر را بازی می کرد و از همین طریق او درس های گرانبهایی را در رابطه با ریسک آموخت.

در اواخر دهه ی ۱۹۷۰، او شروع به کار در وال استریت کرد و در همان روز اول ۸۰۰۰ دلار سود کرد.

در اوایل دهه ی ۱۹۹۰، او شرکت خود را با نام SAC و با سرمایه ی ۱۰ میلیون دلار به راه انداخت.

کوهن همچنین به فعالیتهای بشر دوستانه اش نیز معروف و مشهور می باشد.

چه درسهایی می توانیم از استیون کوهن یاد بگیریم؟

کوهن بر این باور است که سهام، ۴۰ درصد بر اساس بازار افت میکند، ۳۰ درصد بر اساس دسته ای که در آن قرار دارد افت میکند و ۳۰ درصد هم بر اساس سهم افت میکند.

این سه امر مهم هستند چرا که حتی اگر سهام خوبی داشته باشید، اما بخش مربوط به آن سهام و بازار بد باشد، آنگاه نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

پس هنگام معامله، اول بازار و بعد دسته مربوط به سهام مورد نظر و بعد خود سهام را بررسی کنید.

بهترین معاملات او ۶۳%موفقیت داشته اند. بر اساس گفته های او اکثرتریدرها ۵۰-۵۵ درصد از مواقع سود میکنند.

این درصد از موفقیت قابل قبول می باشد چرا که معاملات شما همیشه سودآور نخواهد بود.

برای اینکه در کل سودآور باشید، باید ضررها تا حد ممکن کوچک باشند و سودها تا حد ممکن بزرگ باشند.

در هر حال شما نمیتوانید بازار را کنترل کنید، اما میتوانید واکنش خود را کنترل کنید.

منظور از این گفته های کوهن این است که شما باید بتوانید خود را با تمام شرایط وفق دهید. یعنی سبک معاملاتی شما باید در جهت بازار باید و نه در جهت مخالف آن.

۵-مارک داگلاس

مارک داگلاس با کتاب معامله در منطقه به شهرت رسید.

این کتاب بسیار تاثیر گذار است و یکی از مهمترین کتابها در زمینه تریدینگ میباشد که نظیری برای خود ندارد. بسیاری آن را کتاب مقدس معامله گری می نامند و معتقدند که خواندن این کتاب برای تمامی دی تریدرها ضروری می باشد.

او در زمینه تدریس روانشناسی بازار نقش بسیار مهمی ایفا کرد. در حالی که به ندرت در این زمینه صحبت میشود.

قبل از اینکه در مورد روانشناسی بازار صحبتی شود، خوب یا بد بودن معاملات فقط بر اساس تحلیل بازار بررسی میشد.

اما داگلاس مردم را به این عقیده رساند که اگر فرد ذهنیت مناسبی نداشته باشد، آنگاه معاملات بدی خواهد داشت.

ممکن تریدرها و حجم معاملات است ورود و خروج در یک معامله، در زمان بدی صورت گیرد و از این رو احساس شکست کنید و نتوانید با آن کنار بیایید.

داگلاس در طی زندگی خود با صندوق های پوشش ریسک، مدیران مالی و برخی از بزرگترین تریدرها همکاری داشته است.

داگلاس در سال ۱۹۸۲ شروع به تدریس کرد و تجربیات ارزشمندی در مورد چگونگی پرورش یک ذهنیت مناسب را در اختیار آنان قرار داد.

چه درس هایی می توانیم از داگلاس یاد بگیریم؟

می توانیم یاد بگیریم که تریدرها قبل از تریدر، باید شناخت خوبی از خود داشته باشند و این امری بسیار دشوار می باشد.

از آنجایی که یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار دشوار می باشد، اما شدنی است. تغییر در تحلیل تکنیکال به ندرت صورت میگیرد، پس اگر آن را یادبگیرید مزیت بزرگی خواهید داشت.

از طرف دیگر، روانشناسی امری بسیار پیچیده می باشد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

چرا که روانشناسی مستقیما بر استراتژی و اهداف شما تریدرها و حجم معاملات تاثیر می گذارد.

تمام این مشکلات ناشی از کودکی ما می باشند و تغییر دادن آن ها امری بسیار دشوار و سخت می باشد.

هدف کتاب معامله در منطقه این است که به مردم کمک کند تا معاملات خود را بدون توجه به مشکلات و محدودیت های روانی انجام دهند. یعنی به تریدرها یاد میدهد که ضرر محتمل است و باید آن را بعنوان نتیجه احتمالی یک معامله در نظر بگیریم و نه بعنوان شکست.

در این کتاب اشاره شده است که اگر شما سود کنید، خوشحال میشوید و اگر ضرر کنید، ناراحت میشوید. اینحالت بر روی استراتژی و اهداف شما تاثیر میگذارد. در صورتی که نباید به اینصورت باشد.

نقش بازارگردانان در افزایش حجم معاملات چیست؟

در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر الزام نظارت و کنترل امور سهامی شرکت‌های بورسی توسط بازارگردان منتشر شد. این خبر تا حد زیادی باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران و فعالین این حوزه شده است. بازارگردانی این پتانسیل را دارد که تاثیرات مثبتی بر بازار بورس بگذارد و در نهایت کارایی و کسب درآمد از این بازار مطلوب‌تر خواهد شد. در این مقاله به بررسی نقش بازارگردانان در افزایش حجم معاملات می‌پردازیم.

بازارگردانی چه نقشی در افزایش حجم معاملات بورس دارد؟

قبل از بررسی نقش بازارگردانی در افزایش حجم معاملات، لازم چند مفهوم اساسی آشنا شویم. همچنین باید بدانیم ضرورت فرایند بازارگردانی چیست و از چه طریق می‌تواند به بهبود عملکرد بورس کمک کند.

گره معاملاتی چیست؟

همان ‌طور که می‌دانید یکی از بهترین قابلیت‌ها و جذابیت‌های بازار بورس، قابلیت نقدشوندگی آن است. به این معنی که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، در هر زمانی که به سرمایه یا پول خود احتیاج داشتید بدون هیچ استرس و دغدغه‌ای می‌توانید برای فروش سهام خود اقدام کنید. درخواست فروش خود را ثبت می‌کنید و اگر خریداری با همان قیمت وجود داشته باشد، معامله به سادگی و با سرعت انجام می‌گیرد. قیمت روز هر سهم نیز مشخص است و خریدار و فروشنده می‌دانند برای انجام معامله، چه قیمتی را باید ثبت کنند. به همین دلیل، بازار بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری مثل بازار مسکن و خودرو، دارای نقدشوندگی بسیار بالایی است.

به عنوان مثال زمانی که قصد فروش ماشین یا منزل خود را دارید ممکن است این پروسه حتی به چند ماه هم برسد تا این که خریدار واقعی پیدا شود، با چارچوب‌های مد نظر شما موافق باشد و ماشین یا منزل معامله شود. این موضوع در بازار بورس به هیچ عنوان مشهود نیست و زمانی که قصد فروش دارایی خود را داشته باشید در سریع‌ترین زمان ممکن این امر برای شما محقق خواهد شد. کمرنگ شدن عنصر نقدشوندگی، موجب ایجاد گره معاملاتی خواهد شد. این مسئله گاهی در بازار بورس نیز ایجاد می‌شود. زمانی که در مورد سهم‌ها صف خرید یا فروش طولانی تشکیل می‌شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و حجم معاملات کاهش می‌یابد. در خصوص دستورالعمل رفع گره معاملاتی و نحوه گشایش سهام وارد شوید.

صعود و نزول تند در بازار بورس چیست؟

همان ‌طور که در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ در بازار بورس شاهد بودیم، وضعیت تمام شرکت‌های بورسی در بازار بورس به بهترین حالت ممکن پیش می‌رفت و چندین ماه نقشه بازار بورس رنگ سبز به خود گرفته بود تا حدی که بعضی اوقات امکان تزریق پول و کسب سود برای کسی وجود نداشت. تقریبا تمام سهم‌ها و به خصوص سهم‌های ارزشمند در حالت صف خرید سنگین قرار داشتند و کسی امکان ورود به این سهم‌ها را نداشت. در این وضعیت هیچ کدام از سهام‌دارها هم حاضر به فروش سهم خود نبودند اما در طرف مقابل خریدار بسیار وجود داشت. در اصطلاح ما اینجا به یک گره معاملاتی برخورد کردیم یعنی تعداد زیادی خریدار وجود داشت اما فروشنده‌ای نبود. در این وضعیت ما شاهد صعود تند در بازار بورس بودیم.

درست چند ماه بعد از صعود تندی که در بازار بورس ایران شکل گرفته بود وضعیت برعکس شد و سهم‌ها در صف فروش سنگین فرو رفتند و در این وضعیت فروشنده بسیار وجود داشت اما کسی حاضر به خرید سهام در بازار بورس نبود. این حالت درست برعکس حالت بالا است و می‌توان گفت که اکثر سهم‌ها به اندازه ۵۰ الی ۶۰ درصد ازنظر قیمتی افت داشتند، در این حالت نزول تند را تجربه کردیم. این هم به نوعی یک گره معاملاتی بزرگ در فرآیند معاملات بازار بورس محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نقش بازارگردانان در افزایش حجم معاملات و همچنین افزایش قابلیت نقدشوندگی بازار پررنگ‌تر دیده می‌شود.

بازارگردانی و افزایش حجم معاملات سهام

مهم‌ترین وظیفه بازارگردان به نوعی روان کردن و به تعدیل رساندن معاملات است. بازارگردان یا صندوق بازارگردانی در اصل یک شخص حقوقی است که نقدینگی بسیاری در اختیار دارد. زمانی که یک سهم در بازار بورس در حال تشکیل صف فروش است، بازارگردان وارد صحنه می‌شود و با خرید سهم‌های فروشندگان از این امر جلوگیری می‌کند. با این کار بازارگردان سهم‌های فروشندگان را به نوعی نقد کرده و از تشکیل صف فروش در بازار نیز جلوگیری می‌کند.

همان ‌طور که اشاره کردیم، بازارگردان نقدینگی فراوانی و سهم‌های زیادی از شرکت را در اختیار خواهد داشت. زمانی که معاملات به گونه‌ای انجام شود که سهم مد نظر را به سمت صف خرید سوق دهد، تریدرها و حجم معاملات بازارگردان با فروش سهم‌های خود از این اتفاق جلوگیری می‌کند و مانع تشکیل صف سنگین خرید در معاملات خواهد شد. در کل فعالیت بازارگردان به منظور افزایش نقدینگی و حجم معاملات در بازار بورس است. از این طریق، ارزش واقعی سهم‌ها نیز حفظ می‌شود.

بازارگردان چه سودی می‌کند؟

گذشته از نقش بازارگردانان در افزایش حجم معاملات و افزایش قابلیت نقدشوندگی، آن‌ها از فعالیت‌های خود سود نیز به دست می‌آورند؛ هر چند که هدف اصلی‌شان کسب سود نیست. یکی از عرصه‌های کسب سود بازارگردان‌ها این است که سهم‌هایی را که خریداری کرده‌اند، با کمی بیشتر از قیمت خرید خود، به فروش برسانند. ممکن است این اختلاف تریدرها و حجم معاملات قیمت نسبت به قیمت خرید خودشان چندان زیاد نباشد اما چون حجم معاملات‌شان به شدت زیاد است، در نهایت رقم چشم‌گیری خواهد بود. شایان ذکر است که برخی از عملیات و فرآیندهای بازارگردانی نیز زیان‌ده هستند، به این شکل که مثلا زمانی که سهم به سمت صف خرید خیز برمی‌دارد بازارگردان مجبور است دارایی سهام خود را حتی با قیمت برابر یا پایین‌تر از خرید خود به فروش برساند.

بازارگردان چه وظایفی دارد؟

تا این بخش از مقاله با قسمت اصلی وظایف بازارگردان آشنا شدید و در این بخش به صورت خلاصه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

اقدام برای خرید و فروش سهام به منظور محدود کردن دامنه نوسان قیمت در خلال معاملاتی که انجام می‌شود.

تلاش برای افزایش نقدشوندگی سهام با استفاده از به تعدیل رساندن جریان معاملات و جلوگیری از تشکیل صف‌ سنگین خرید و صف فروش سهام

بررسی دائم و کنترل قیمت سهام به منظور جلوگیری از بروز نوسان‌های شدید در معاملات

حفظ نقدینگی در بازار که باعث اطمنیان سرمایه‌گذاران خواهد شد.

ارتباط بازارگردانی و عمق بازار

بحث بازارگردانی در ایران به عنوان یک مقوله جدید نیست و از قبل در بورس کالا وجود داشته است. در حال حاضر در کشور ۳۸ صندوق مجاز به منظور بازارگردانی وجود دارند که با مجوز رسمی از سازمان بورس فعالیت می‌کنند و شرکت‌های بورسی موظف به انتخاب آن‌ها هستند. اکنون این امر به یک الزام برای شرکت‌های بورسی تبدیل شده است و همین مسئله باعث می‌شود یک گام مهم در راستای عمق بخشیدن بازار بورس برداشته شود.

این نکته را در نظر داشته باشید که هرچقدر عمق بازار بیشتر باشد، موج‌های هیجانی که به وجود می‌آیند تاثیر کمی روی بازار خواهند داشت و همین امر به عنوان هدف اصلی تلقی می‌شود. تخصیص بازارگردان به شرکت‌های بورسی در حال حاضر یکی از امور مهم در بازار سرمایه به شمار می‌آید؛ چرا که با انجام این کار اعتماد مردم و سهام‌داران به این بازار مجدد تقویت خواهد شد و به دنبال آن حجم معاملات افزایش می‌یابد، ریسک نقدشوندگی کمتر می‌شود و با افزایش حجم معاملات شاهد رشد شاخص بورس خواهیم بود.

کلام آخر

نقش بازارگردانان در افزایش حجم معاملات بورس را بررسی کردیم. بازارگردانی سهام به صورت کلی به منظور روان کردن جریان معاملات در بازار بورس صورت می‌گیرد. فرآیند بازارگردانی در بورس کالا در حال انجام است و بعضی از سهم‌های بازار بورس نیز بازارگردان دارند. طبق آخرین اخبار منتشر شده از جانب سازمان بورس این فرآیند به صورت جدی‌تر پیگیری خواهد شد و سهم‌های بیشتری بازارگردان خواهند داشت. در صورت استفاده شرکت‌های بورسی از خدمات بازارگردانی، حجم معاملات به شکل چشم‌گیری افزایش خواهد یافت و دیگر شاهد صف‌های خرید و فروش سنگین در بازار نخواهیم بود. در این صورت، گره‌ معاملاتی در بازار بورس معنی و مفهومی نخواهد داشت. این وضعیت امنیت خاطر سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و میزان سرمایه گذاری در بازار بورس را بیشتر می‌کند.

تریدرها و حجم معاملات

در صورتی که ماشین حساب را مشاهده نمی کنید، روی این لینک کلیک کنید.

در ماشین حساب بالا و در قسمت Account Currency مشخص کنید که مقدار ارزش هر پیپ را تمایل دارید بر حسب کدام ارز به شما نمایش دهد. یعنی اگر ارز پایه حساب معاملاتی شما دلار است در اینجا باید usd را تریدرها و حجم معاملات انتخاب کنید.

در فیلد Total Size هم عدد 1 را قرار دهید و روی گزینه calculator بزنید تا ارزش هر پیپ در همه جفت ارزها به شما نمایش داده شود.

حالا فرض می کنیم که جفت ارزی که شما برای معامله انتخاب کردید EURCAD باشد. اگر به ستون سوم یعنی Standard Lot نگاه کنید، عدد 7.82 ( ممکن است تغییر کرده باشد ) را مشاهده می کنید.

این عدد مقدار ارزش پیپ ولیو جفت ارز EURCAD است که اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپ حرکت قیمت 7.82 دلار هم کاهش یا افزایش می یابد و اگر حجم معامله شما 0.1 لات باشد میزان تغییرات قیمت هم به ازای هر یک پیپ حرکت 0.78 دلار می باشد.

همانطور که مشخص است EURUSD، پیپ ولیو 10 دارد. اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپی که قیمت حرکت می کند، 10 دلار هم در حسابتان پایین یا بالا می رود.

طبق همین مثال اگر حجم معامله شما 0.01 لات باشد، مقدار افزایش یا کاهش پول هم در حسابتان 0.1 دلار می باشد.

آشنایی با درصد ریسک؛ مقدار ضرر مجاز شما به ازای هر معامله

میزان درصد ریسک به میزان مهارت، تجربه و تحمل هر معامله گر بستگی دارد و برای یک معامله گری تازه شروع به کار می کند نباید بیشتر از 3 درصد باشد. یعنی اگر موجودی حساب شما 10.000 دلار باشد فقط 300 دلار اجازه ضرر کردن دارید.

به این توجه داشته باشید که همین 3 درصد هم ریسک کمی نبوده و خیلی از بزرگ های بازار با چنین ارقامی فعالیت می کند.

زمانی که شما ریسک را بزرگ تر می کنید یعنی بازار می تواند از شما پول بیشتری بگیرد و همانطور که توضیح دادم این مورد شانس شما برای بقا در بازار را کم میکند و در واقع هرچه ریسک شما کمتر باشد شانس شما برای زنده ماندن در بازار بیشتر است.

آشنایی با Stop Loss؛ حد ضرر معامله

همانطور که می دانید Stop loss یا حد ضرر دستور معاملاتی است که توسط شما بعد از ورود به معامله تنظیم می شود و زمانی که قیمت به آن برسد معامله تان به صورت خودکار بسته خواهد شد.

برای محاسبه حجم معامله حتما باید بدانیم که بعد از ورود به معامله به هر علتی اگر قیمت در جهت خلاف حرکت کرد و ما متضرر شدیم چند دلار از دست خواهیم داد.

جهت محاسبه کافی است قبل از ورود به معامله نقطه ای که می خواهید حد ضررتان را قرار دهید، مشخص کنید و فاصله بین نقطه ورود و نقطه حد ضررتان را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید و بر اساس پیپ ولیو جفت ارز، محاسبه کنید که اگر قیمت به حد ضررتان برسد، چند دلار از دست می دهید.

این مقدار، در واقع میزان ریسک شما است.

مثلا اگر حساب معاملاتی شما 10.000 دلار و ریسک مورد نظرتان 1 درصد یعنی 100 دلار باشد، باید معاملاتی را وارد شوید که حد ضرر آنها به اندازه ای باشد که اگر استاپ خوردید فقط 100 دلار ضرر کنید که با توجه به آنچه که تا این لحظه آموختید، این کار را به راحتی می توانید انجام دهید.