ویژگی های بازار کریپتو

چارت 2 ساعته BTC/USDT

بازار مالی

بازار مالی (Financial Market) می‌تواند یک فضای فیزیکی یا پلتفرم مجازی باشد که افراد در آن به خریدوفروش دارایی‌های مختلف می‌پردازند. در واقع بازارهای مالی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد هستند. قیمت در این بازارها بر اساس فرآیند عرضه ‌و‌ تقاضا مشخص می‌شود. همان‌طور که اشاره کردیم خریدوفروش، مهم‌ترین رویدادی است که در یک بازار مالی رخ می‌دهد و سبب به جریان درآمدن پول در آن می‌شود. چگونگی و ماهیتِ چیزی که بین خریدارها و فروشنده‌ها در بازار مالی معامله می‌شود نوع آن را مشخص می‌کند.

انواع بازارهای مالی دنیا

همان‌طور که بیان شد، انواع مختلفی از بازار مالی وجود دارد که برخی کوچک و محدود به یک کشور و برخی نیز در سطح بین‌المللی با گردش مالی تریلیون‌دلاری هستند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند هم‌زمان در یک یا چند بازار مالی فعال باشند. بنابراین به تبع آشنایی با انواع بازارهای مالی و نیز آگاهی نسبت به ویژگی های بازار کریپتو ویژگی آن‌ها موجب خواهد شد که افراد در مورد انتخاب مسیر سرمایه‌گذاری و معاملاتی خود در مقاطع مختلف، تصمیمات مناسب‌تری را اخذ نمایند. در ادامه با مهم‌ترین نوع بازارهای مالی و ویژگی آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

بازار سهام (Stock Market)

بازار سهام یا همان بورس از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین انواع بازارهای مالی در دنیا است. در این نوع بازار، سهام شرکت‌های مختلف توسط سرمایه‌گذاران به‌صورت عمومی خریدوفروش می‌شود. هدف از فروش سهام یک شرکت، افزایش میزان سرمایه و نقدینگی شرکت‌ها به‌منظور توسعه‌ کسب‌وکارشان است. بازار سهام نیویورک (New York Stock Exchange = NYSE)، بازار سهام شیکاگو (Chicago Stock Exchange = CHX)، بازار نزدک (Nasdaq) چند نمونه از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان در کشور آمریکا هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران بزرگترین بازار سهام در کشور ایران است که بیش از 50 سال قدمت دارد (برای کسب آگاهی بیشتر می‌توانید دوره آموزشی رایگان آشنایی با بورس و سرمایه‌گذاری همگانی را تماشا بفرمایید).

از سوی دیگر بازار سهام را می‌توان به زیرمجموعه‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.

بازار اولیه (Primary Market)

سهام یک شرکت، وقتی برای اولین بار برای فروش در بازار سهام ارائه می‌شود، در واقع یک «عرضه اولیه سهام» یا (IPO) برگزار شده و سرمایه‌گذارانی که ‌این سهام را خریداری می‌کنند با فعالیت و سودآوری شرکت و توسعه‌ی آن کسب‌وکار، به مرور با افزایش ارزش سهام آن شرکت به سود می‌رسند.

بازار ثانویه (Secondary Market)

بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌آورد تا سهامی که قبلا در بازار اولیه معامله شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و دارندگان آن‌ها نگرانی از جهت خرید یا فروش سهام نداشته باشند. تعداد دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد.

بازار خارج از بورس (Over The Counter)

بازار OTC که به آن بازار مبتنی بر چانه‌زنی نیز می‌گویند، بازاری است که در آن معمولا معامله بر روی اوراق بهادار شرکت‌هایی که در بازار اصلی بورس پذیرفته نشده‌اند، انجام می‌شود. در ایران بازار فرابورس معادل بازار خارج از بورس است و تنها تفاوتی که در آن‌ نسبت به بازارهای بین‌المللی وجود دارد این است که بازار فرابورس دارای مکانی فیزیکی است. اما معمولا در سایر کشورها این نوع بازار دارای یک مکان فیزیکی مشخص نیست.

بازار اوراق قرضه (Bond Market)

اوراق قرضه نوعی از اوراق بهادار است که توسط سرمایه‌دارها به‌صورت وام با سررسید و بازدهی مشخص، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، اوراق قرضه را می‌توان نوعی توافق بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده در نظر گرفت که تمام شرایط وام در آن قید شده ‌است. این نوع اوراق معمولا توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. البته کمپانی‌های بزرگ و شهرداری‌ها و برخی سازمان‌های مستقل حکومتی نیز می‌توانند اوراق قرضه صادر کرده و به فروش برسانند.

هدف اصلی از فروش اوراق قرضه، تأمین ویژگی های بازار کریپتو مالی برای پروژه‌ها و عملیات مختلف است. بازار اوراق قرضه این دارایی‌ها را در قالبی شبیه اسکناس ایجاد کرده و به خریدارها ارائه می‌کند. از آنجایی که خریداران اوراق قرضه به‌نوعی وام‌گیرنده و بدهکار می‌شود، به این بازار، (Debt Market)، (Credit Market یا (Fixed-income Market) هم گفته می‌شود.

در حالت کلی این بازارها بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک پایین و همچنین سود کم هستند مناسب است.

بازار فارکس (Foreign exchange)

«بازار تبادل ارزهای خارجی» که با عناوینی چون بازار ارز (Currency Market) با عبارت کوتاه‌شده‌ی فارکس نیز شناخته می‌شود، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی دنیاست. در این بازار ارز رایج کشورها مثل دلار، یورو،‌ پوند، ین، فرانک و. با هم مبادله می‌شوند.

ارزش کل معاملات روزانه فارکس بیش از شش‌تریلیون دلار است که در نوع خود بسیار شگفت‌انگیز است.

دارایی‌هایی که فارکس خریدوفروش می‌شوند در دسته‌ی CFD‌ها یا همان قراردادهای مابه‌التفاوت قرار می‌گیرند. این بازار به‌نوعی یک بازار مشتقه محسوب می شود. بازار مشتقه بازاری است که در آن دو یا چند طرف معامله ارزش دارایی را با توجه به بازار اصلی معامله می‌کنند. یعنی افراد در قبال دارایی خریداری شده مالکیتی ندارند و سود و زیان افراد بر مبنای شکار لحظه‌ای نرخ‌ها در بستر اینترنت و نوسانات قیمتی ایجاد می‌شود. همچنین بروکرها از این راه، امکان معامله‌ی این دارایی‌ها را با ارزش لحظه‌ای واقعی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر فارکس یک بازار دو طرفه و 24ساعته است. بنابراین رکود و خواب سرمایه در آن بی‌معناست. همچنین معامله‌گران در هرجایی از دنیا و در هر زمانی بدون محدودیت می‌توانند در این بازار به معاملات بپردازند. معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است. یعنی وقتی در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به‌نوعی می‌توان درنظر گرفت که به‌اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است (برای کسب دانش بیشتر میتوانید دوره آموزشی فارکس را تهیه بفرمایید).

بازار کالاها (Commodities Market)

بازار کالایی محلی برای خریدوفروش دارایی‌ها و کالاهای فیزیکی است. این دارایی‌ها در شاخه‌های مختلفی خریدوفروش می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• محصولات کشاورزی (مثل گندم، ذرت، سویا و. )
• حیوانات اهلی (مثل گاو و گوسفند)
• انرژی و سوخت‌های فسیلی (مثل نفت، گاز، اعتبارات نفتی و. )
• فلزات اساسی و گرانب‌ها (مثل طلا، نقره، پلاتینیوم، مس، روی، سرب و. )
• سایر کالاها (مثل قهوه، پنبه، شکر و. )

نمونه بازار کالاها، بازار بورس کالای لندن و یا بازار تجاری شیکاگو (CBOT) است که یک قرن قدمت دارد.

از سوی دیگر با توجه به نوع محصولاتی که در بازار کالایی معامله می‌شود، این بازار به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است:

1. بازار کالایی سخت (Hard Market Commodity)
2. بازار کالایی نرم (Soft Market Commodity)
3. بازار کالایی انرژی (Energy Market Commodity)

بازار ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency Markets)

با توسعه فناوری و رشد چشمگیر تکنولوژی در دنیا در چند سال گذشته، بازارهای مالی شاهد ظهور رمزارزها به‌عنوان بخش جدیدی از این بازارها بوده است.
کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) از دو واژه کریپتو به‌معنی رمزنگاری (crypto) و کارنسی به‌معنی ارز (currency) تشکیل شده است. این دارایی‌ها به‌صورت غیرمتمرکز و بر پایۀ فناوری بلاک چین هستند. رمزارزهای دیجیتال یا ارز مجازی، یک دارایی است که فقط به‌صورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است و ماهیت فیزیکی ندارند.
بنابراین با استفاده از این نوع ارزها، می‌توان خیلی سریع، نقل و انتقال بین‌المللی را انجام داد و حدومرزی در این زمینه وجود ندارد.

ویژگی بارز ارزهای رمزنگاری شده این است که عموماً توسط هیچ مرجع مرکزی صادر نمی‌شوند و از لحاظ نظری آن‌ها را از دخالت یا دست‌کاری دولت‌ها مصون می‌دارد.
در حال حاضر مهم‌ترین و معروف‌ترین رمزارز دیجیتال بازار کریپتوکارنسی، بیتکوین است (برای کسب آگاهی بیشتر می‌توانید دوره رایگان آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال را مشاهده بفرمایید).

جمع‌بندی

با ظهور فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید، معنای بسیاری از لغات دست‌خوش تغییر شده یا این لغات معانی بیشتری را نسبت به گذشته پوشش می‌دهند. لغت بازار مالی نیز جزو این لغات است. در این مقاله سعی شد تا ضمن ارائه تعریف جامعی از بازار مالی، انواع مختلف آن توضیح داده شود.

کریپتو 360 | گزارش هفتگی بازار رمزارزها | 3

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها
بیشترین رشد و ریزش هفته
وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع
روند سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در رمزارزها
مهمترین رویدادها
مهمترین اخبار هفته گذشته
تحلیل داده‌های شبکه
تحلیل تکنیکالی بیت‌کوین
ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها

مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها

بیشترین رشد و ریزش هفته

بیشترین رشد و ریزش هفته

وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع

وضعیت هفتگی شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چه کمکی می‌کند؟
این شاخص ابزاری جهت کمک به سرمایه گذاران و معامله گران است تا بازار کریپتو را از دیدگاه احساسات و میزان ترس یا طمع بیش از حد، تجزیه و تحلیل کنند.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می دهد که فعالان بازار به شدت حریص هستند، احتمالا قیمت بیتکوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می تواند زمان خوبی برای فروش باشد.

وقتی بازار بیش از حد نگران از ریزش است، شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که بیتکوین در آن زمان ارزان شده و می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.

روند سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در رمزارزها

جریان نقدینگی سرمایه گذاری در رمزارزها

• ابزارهای سرمایه گذاری دارایی دیجیتال در هفته گذشته شاهد ورود سرمایه به میزان 127 میلیون دلار بودند. این صعود در هفته گذشته نشان دهنده ی حمایت سرمایه گذاران از این دارایی های ریسک پذیر در بحبوحه ی درگیری های اروپا است. اگرچه ورودی (15 میلیون دلاری در آمریکای شمالی در مقابل خروجی 24 میلیون دلاری در اروپا، نشان دهنده ی تقابل احساسات مثبت و منفی میان این دو منطقه است.• اتریوم با 25 میلیون دلار ورود سرمایه، بیشترین میزان جریان ورودی را در سیزده هفته ی گذشته به ثبت رساند.
• در میان آلت کوین ها، سولانا، پولکادات و بایننس کوین شاهد جریان خروجی و لایت کوین، کاردانو و ریپل شاهد جریان ورودی بودند. همچنین محصولات سرمایه گذاری در حوزه بلاکچین نیز 7 7 میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

• بیتکوین با 17 میلیون دلار ورودی در هفته گذشته وارد پنجمین هفته ی متوالی از نظر ورود سرمایه شد. اتریوم نیز شاهد 4.2 میلیون دلار ورود سرمایه بوده است.

• تزوس تنها آلتکوینی بود که شاهد ورود سرمایه به میزان 4.4 میلیون دلار بود. همچنین محصولات سرمایه گذاری در حوزه بلاکچین نیز 8 میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

جریان نقدینگی نهادهای سرمایه‌گذاری (میلیون دلار)

جریان نقدینگی برحسب نوع رمزارزها (میلیون دلار)

مهمترین رویدادها

مهمترین رویدادها

مهمترین اخبار هفته گذشته

ویزا، مسترکارت و پی پال ارائه خدمات به روسیه را متوقف می‌کنند.

غول‌های پرداختی ویزا، مسترکارت و پی پال اعلام کردند به دلیل تهاجم روسیه در روزهای اخیر به اوکراین، تمامی فعالیت‌های خود را در این کشور تعلیق و از ارائه خدمات خودداری خواهند کرد.

درخواست وزارت صمت برای تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز

سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، در نامه‌ای به وزارتخانه‌های نیرو و نفت، خواستار تامین برق یا گاز مورد نیاز متقاضیان استخراج رمزارز شد..

نهنگ قدیمی بیت کوین پس از 8 سال بیدار شد.

داده‌ها نشان می‌دهد نهنگ بیت کوین که از سال 2013 تعداد 407 BTC را در کیف پول خود نگهداری می‌کرد، اکنون پس از 8 سال موجودی خود را انتقال داده است.

بیانیه خزانه‌داری آمریکا در رابطه با فرمان اجرایی بایدن قبل از موعد منتشر شد.

بیانیه جدید از جانب جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرده است که چگونه این وزارتخانه، قوانین حکم اجرایی موردانتظار دولت جو بایدن درمورد مطالعه رمزارزها را پیاده‌سازی خواهد کرد. این بیانیه پیش از موعد بر روی وبسایت خزانه داری قرار گرفت و به سرعت حذف شد.

اپن سی حساب کاربران ایرانی را به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود می‌کند.

اوپن سی که بزرگترین بازار NFT در جهان است، بدون هیچگونه اخطار قبلی، دسترسی تمام کاربران ایرانـی خـود را، چه هنرمند و چه معامله گر، به این پلتفرم قطع کرده و حسابهای آنان را نیز مسدود ساخته است. به گفته مقامات این بازار، ایـن کار در راستای قوانین دولت ایالات متحده صورت گرفته است.

طرح قانون گذاری ارزهای دیجیتال به زودی تصویب می شود.

محسن رضایی صدرآبادی، یکی از اعضای گروه تدوین طرح قانونی گذاری ارزهای دیجیتال اخیرا با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود اعلام کرده که آخرین نسخه از سند تحول رمزارزش ها تایید شده است و احتمالاً به زودی تصویب می شود.

تحلیل داده‌های درون شبکه

زمستان کریپتو فرا رسید ؟

در حال حاضر میزان حجمی که در سود قرار دارد، نزدیک کف های قبلی قرار گرفته است و این هفته به 47٫5 درصد می رسد. از طرف دیگر، می بینیم که بیش از نیمی(52٫2 درصد) از تمام حجم تراکنش ها فعلا در حالت ضرر خرج می شوند اما در آخرین مراحل بازار خرسی قبلی(با قرمز مشخص شده) 55 درصد حجم تمام تراکنش ها در ضرر فرو رفته بود( تسلیم بازار).

خرید و یا فروش؟

طبق داده های آنچین :
در وضعیت فعلی احتمالا هولدرهای کوتاه مدت( STH) دست به فروش بزنند چون در پوزیشن های خود در حال ضرر هستند.
و بالعكس، هولدرهای بلند مدت (LTH) احتمالا در سود هستند و دست به فروش نمی زنند و همچنان به هولد ادامه میدهند.

این چارت، سود و ضررمحقق شده کوین هایی را نشان می دهد که توسط هولدرهای کوتاه مدت به صرافی ها منتقل شدند. می بینیم که به مدت دو ماه و یا بیشتر، روزانه معادل 0٫5 درصد از مارکت کپ، ضرر ایجاد شده است. با این حال، چنین میزان ضرری به هیچ عنوان به اندازه بازار خرسی 2018 ،مارس 2020 و می 2021 نیست.

این نکته بررسی اول ما را نسبت به هولدرهای کوتاه مدت تایید می کند که یعنی این هولدرهای کوتاه مدت هستند که فشار فروش ایجاد می کنند اما میزان این فشار نسبت به سیکل های قبلی بسیار کمتر است.

بررسی فعالیت صرافی ها:

با توجه به بلاتکلیفی های سیاسی ، میزان ورودی خالص صرافی ها همچنان کم است و موجودی كل صرافی ها به نظر متعادل است.
صرافی Binance و FTX در دو سال اخیر، بیشترین سهم موجودی بیتکوین را در بازار در اختیار دارند و هردو این صرافی ها در حجم معاملات فیوچرز به صورت هماهنگ رشد می کنند.

این یعنی سرمایه ویژگی های بازار کریپتو گذاران ترجیح می دهند از بازار مشتقات برای کاهش ریسک استفاده کنند تا اینکه به صورت اسپات بیت کوین های خود را بفروشند.

جمع بندی آنچین هفته

کاهش قیمت فعلی، در بعضی از معیار های on-chain اهمیت زیادی پیدا کرده البته که این کاهش قیمت (50- درصدی ) نسبت به بازارهای خرسی قبلی (85- درصدی) کمتر است. ویژگی های بازار فعلی با روند نزولی سیکل های قبلی شباهت دارد. اما با این حال میزان فروش هیجانی از نظر آماری قابل توجه است و نسبت به حجم بازار کمتر است.
بیشتر هولدرهای کوتاه مدت تمایل دارند کوین های ضررآور خود را بفروشند. در همین حال میزان فشار فروشی که از طرف هولدرهای بلندمدت ایجاد می شده، از ژانویه 2021 کاهش پیدا کرده و این یعنی در شرایط نا به سامان جهانی، اطمینان خاطر افراد افزایش پیدا می کند.
با آغاز به کار بازار مشتقات در FTX و Binance ، این دو صرافی بیشترین افزایش حجم را داشتند. این نکته بار دیگر ثابت می کند که افراد از بازار مشتقات برای کاهش ریسک استفاده می کنند به جای اینکه کوین های خود را در بازار اسپات بفروشند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

چارت 2 ساعته BTC/USDT

چارت 2 ساعته BTC/USDT

بیت کوین توانست مقاومت 39500 را بشکند و در حال حاضر زیر مقاومت 41500 قرار دارد. در صورت عقب نشینی تا محدوده 40000 میتواند وارد موقعیت لانگ شود.

اهداف برای این موقعیت 45000، 48000 و 51500 است.

تحلیل‌گر: SDQ_Crypto

چارت روزانهBTC/USDT

چارت روزانهBTC/USDT

من انتظار دارم که یکبار دیگر 45K تست شود و به دلیل لیکوئید شدن موقعیت های فروش بسیاری در آنجا و همچنین داشتن یک نقطه کنترل بین 45K-46K امکان شکست وجود دارد.

در غیر این صورت، اگر بیت کوین ناحیه سبز رنگ را حفظ نکند، افت دیگری برای سطح بعدی 33K پیش بینی می شود.

تحلیل‌گر: Kurd_Crypto

آنالیز تکنیکالی بیت‌کوین

آنالیز تکنیکالی بیت‌کوین

راهی سریع و آسان برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال

سنجه اندیکاتورهای تکنیکالی وضعیت تعادلی بین خریداران و فروشندگان بیت‌کوین را در بازه هفتگی نمایش می‌دهند. این معیار که در یک نگاه سریع در دسترس است، خلاصه‌ای از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تکنیکالی شامل میانگین متحرک‌ها، نوسانگرها (اسیلاتورها) در چارت BTC/USD نشان می‌دهد.

ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری

ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری

ارزهای برتر باتوجه به حجم محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی

ارزهای برتر باتوجه به حجم محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی

9 اپلیکیشن برتر خرید و فروش ارز دیجیتال

با اوج گیری علاقه عموم مردم به سمت ارزهای دیجیتال، باید امکانات و سطوح دسترسی متنوعی برای همه علاقمندان با هر سطح سواد و دانشی فراهم شود.

با توجه به همین موضوع بازار ساخت اپلیکیشن های خرید و فروش ارز دیجیتال در چند وقت اخیر به شدت رونق گرفته است. در این مقاله قصد داریم بطور کامل شما را با بهترین اپلیکیشن خرید ارز دیجیتال آشنا کنیم.

بهترین اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال

با توجه به تعداد بالای این مدل اپلیکیشن ها یک سردرگمی برای علاقمندان بوجود می آید که بهترین اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال را چگونه باید انتخاب کنند؟

اصلا چه ویژگی این گونه اپلیکیشن ها باید داشته باشند تا ما به آنها بگوییم بهترین؟

قطعا هر یک از این اپلیکیشن ها گزینه ها و ویژگی های خاص خود را دارند، البته تا حدودی به خود تریدر ارز دیجیتال هم بر می گردد که چه انتظاری از برنامه ارز دیجیتال اندروید، ویژگی های بازار کریپتو آی او اس، لپ تاپ و…. دارند؟

فقط کافیست تا پایان این مقاله همراه ما باشید. ما به همه این سوالات پاسخ خواهیم داد…..

مهم ترین ویژگی در انتخاب اپلیکیشن خرید ارز دیجیتال چیست؟

با توجه به این نکته که افراد با هر بازه سنی و هر سطح از مهارت و دانش امکان دارد که در حوزه ارز دیجیتال ترید انجام دهند، قطعا با مشکلاتی مواجه می شوند که ممکن است سرمایه خود را از دست دهند.

یکی از مهم ترین ویژگی که باید یک اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال داشته باشد، تامین امنیت و داشتن سطح بالای امنیتی می باشد. در حقیقت صرافی‌ عرضه کننده یک اپلیکیشن امنیت آن را تعیین می‌کند. از این ‌رو در زمان نصب هرکدام از اپلیکیشن های موجود در بازار، ابتدا در فضای وب در مورد اعتبار صرافی ارائه ‌دهنده آن اپلیکیشن و سطح امنیتی آن تحقیق کنید.

تحریم ایران . نکته بسیار مهم در انتخاب اپلیکیشن ارز دیجیتال

با توجه به موضوع تحریم کشور عزیزمان ایران اگر معامله گر ارز دیجیتالی اقدام به انتخاب یکی صرافی های خارج از کشور کند، به علت تحریم کاربرهای ایرانی توسط این صرافی، همواره خطر مسدود شدن دارایی‌های دیجیتال خود را پذیرفته‌اید. دقت کنید که بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی، کاربران ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند و استفاده از خدمات اپلیکیشن های آنها با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود.

و در ادامه ویژگی های بازار کریپتو می پردازیم به معرفی اپلیکیشن های خرید و فروش ارز دیجیتال

1. Binance

مشهورترین صرافی‌ تبادل ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد. از آن زمان تا به‌ حال، این پلتفرم به یکی از بزرگ‌ترین منابع برای معامله‌کنندگان رمز ارز تبدیل شد. تخفیف‌ها و پیشنهادهای وسوسه کننده و حداقل هزینه دریافتی توسط این پلتفرم، بایننس را به چنین جایگاهی رسانده است.

ویژگی منحصربه فرد اپلیکیشن ارز دیجیتال بایننس

• حجم معاملات بسیار بالا از ویژگی های شگفت انگیز این نرم افزار می باشد.
• برای مثال طبق آمار CoinMarketCap، این پلتفرم حجم معاملات نه میلیارد دلاری را تنها در بیست و چهار ساعت تجربه کرده است.

بایننس برای انواع گوشی موبایل

این صرافی یک اپلیکیشن برای اندروید و iOS دارد. همچنین نسخه ویندوزی و مک هم توسعه ‌یافته تا این اپلیکیشن تا حد ممکن در دسترس کاربران باشد.

قابلیت های بایننس

1. رابط کاربری خوب
2. کارکرد آسان و ساده‌
3. ارائه جفت ارزهای متنوع برای معامله
4. مشاهده خرید، فروش، تاریخچه، سفارش تبادلات

2. Coin base ( اپلیکیشنی برای تازه کارها )

اگر یک تازه‌کار هستید که هیچ تجربه‌ای درزمینه ترید ارزهای دیجیتال ندارید، اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال کوین بیس مناسب شما خواهد بود.

اپلیکیشن مورد علاقه مبتدی ها

اپلیکیشن کوین بیس را می‌توان جزء ساده‌ترین پلتفرم‌ها جهت استفاده در زمینه خرید و فروش رمز ارزها دانست، به حدی که شاید افراد حرفه‌ای استفاده از آن را دوست نداشته باشند.

نقاط ضعف coin base

1. پشتیبانی نسبتاً کم این اپلیکیشن از ارزهای دیجیتال
2. کوین بیس از بیست و دو رمز ارز مختلف پشتیبانی می‌کند. این فهرست شامل مهم‌ترین رمز ارزها و تعداد بزرگی از کاربران می باشد.

این ارزها عبارت‌اند از:

بیت کوین، بیت کوین کش، کاردانو، دش، ایاس، اتریوم، چین لینک، ریپل و …

نقاط قوت coin base

با خرید هر یک از رمز ارزهای عنوان شده، مالکیت کامل آن‌ها را به‌دست خواهید داشت.

به‌راحتی می‌توانید دارایی خود را ویژگی های بازار کریپتو از اپلیکیشن به کیف پول ارز دیجیتال شخصی خود منتقل کنید.

ویژگی های اپلیکیشن coin base

• رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد.
• تمامی رمز ارزهای فهرست شده در این صرافی را می‌توان با دلار آمریکا نیز معامله کرد.
• زمانی که حساب کاربری شما به ‌صورت کامل تأیید شد، می‌توانید خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود را سریع‌تر انجام دهید.
• در صورتی‌که از کارت‌های اعتباری جهت خرید فوری رمز ارزها استفاده کنید، بایستی کارمزدی ۳.۹۹ درصدی را پرداخته که به نسبت رقبایی مثل بایننس بسیار بالا است.

3. Gemini محبوب ترین

این اپلیکیشن با همکاری برادران وینکلووس توسعه‌ یافته و به‌ عنوان پلتفرمی برتر در سال ۲۰۱۵ آغاز به ‌کار کرد. در حقیقت از زمان عرضه این پلتفرم، اپلیکیشن جیمینی موفق شده تا به‌آرامی به یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن های ترید رمز ارزها تبدیل شود و هم ‌اکنون نیز جزء پلتفرم‌هایی است که بیشترین میزان کاربر را دارد.

Gemini اپلیکیشن قانونی

جمینی یک صرافی دیجیتال است که کاملاً قانون‌گذاری شده و به همین علت بسیاری از فاکتورهای امنیتی را شامل می‌شود. البته این موضوع باعث شده تا ثبت‌نام بر روی این پلتفرم کمی زمان‌بر و البته پیچیده باشد.

ویژگی های جیمنی

• جمینی بسیار سریع
• قابلیت احراز هویت چند مرحله‌ای جهت امنیت
• حجم بالای معاملات و سرعت‌ بالای انجام تراکنش‌ها
• رابط کاربری دوستانه‌ای برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای
• تنوع جفت ارزهای معاملاتی به نسبت رقبایی مثل بایننس
• امکان معامله رمز ارز به رمز ارز و همچنین ارز فیات به رمز ارز و بالعکس

4. Delta اپلیکیشنی برای موبایل

این اپلیکیشن مخصوص گوشی‌های موبایل با سیستم‌عامل اندروید و iOS است. دلتا از نمونه اپلیکیشن های حرفه‌ای و قدرتمند جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال است.

دلیل تمایز از دیگر اپلیکیشن ها

وجود ابزارهای تحلیلی جهت بررسی دارایی‌های دیجیتالی نقطه تمایز از دیگر اپلیکیشن هاست.

امکانات delta

1. امکان دسترسی به صرافی‌ها و همچنین کیف پول‌های مختلف وجود دارد.
2. دسترسی به بیش از هفتاد صرافی ارز دیجیتال گوناگون

معایب اپلیکیشن ارز دیجیتال دلتا

عدم استفاده رایگان

نصب این اپلیکیشن رایگان است، اما استفاده از امکانات آن نیازمند پرداخت هزینه است.

ویژگی ها

• مشاهده پرتفوی کاربر
• تحلیل دقیق پرتفوی با جزئیات کامل
• اتصال به صرافی‌های ارز دیجیتال و کیف پول‌های مختلف

5. Bitcoin Checker

• کاملاً رایگان
• رابط کاربری بسیار ساده
• مناسب برای افراد مبتدی
• پرطرفدارترین نرم‌افزار خرید و فروش ارز دیجیتال
• دسترسی به قیمت لحظه‌ای بیت کوین، اتریوم و….

6. CoinTelegraph

اپلیکیشن coin telegram مخصوص گوشی‌های موبایل با سیستم‌عامل اندروید و iOS است. به‌طور کلی برای اینکه بتوانیم بازخورد مناسبی از سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم، علاوه بر اینکه بایستی اطلاعاتی در خصوص نوسانات قیمتی داشته باشیم، بایستی در مورد ارتباط فاکتورهای گوناگون با این نوسانات نیز اطلاعات کسب کنیم.

در نتیجه کسب این اطلاعات نیازمند تحلیل‌های تخصصی است تا منجر به تخمین قیمت شود. در حقیقت اپلیکیشن کوین تلگراف قدرت خود را در این زمینه نشان داده و اطلاعاتی را در خصوص اخبار مالی و اقتصادی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

7. ZTrader پرکاربردترین

زی تریدر یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اپلیکیشن های مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال به ‌حساب می‌آید که امروزه توسط تریدرهای بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حقیقت این اپلیکیشن امکان چت کردن با دیگر کاربران را در داخل خود برنامه فراهم ساخته و بدین طریق کاربران می‌توانند با یکدیگر در خصوص مباحث مختلف مرتبط با تریدینگ رمز ارزها به مشورت بپردازند. از طرفی استفاده از این اپلیکیشن رایگان است، ولی جهت استفاده از برخی سرویس‌های آن بایستی مبلغی را به ‌عنوان حق اشتراک ماهیانه یا سالیانه پرداخت کنید.

8. CryptoTrader

اپلیکیشن کریپتو تریدر مخصوص گوشی‌های موبایل با سیستم ‌عامل اندروید و iOS است. این اپلیکیشن همچون اغلب نمونه‌های مشابه خود با نمایش لحظه‌ای چارت‌های قیمتی رمز ارزها مختلف و همچنین اخبار و اطلاعات مرتبط با بازار، به کاربران خود خدمات جامعی را ارائه می‌دهد.

از جمله برجسته‌ترین خصوصیات این اپلیکیشن می‌توان به دسترسی ساده و آسان چارت های قیمتی برای تریدرها اشاره کرد. همچنین به ‌وسیله این اپلیکیشن شما می‌توانید به بیش از هزار و پانصد رمز ارز گوناگون دسترسی داشته باشید.

جدا از این موارد پشتیبانی از صرافی‌های معتبری مثل بایننس و کوین به یس نیز باعث شده تا کاربران بسیاری با اطمینان خاطر بالا از این اپلیکیشن استفاده کنند.

ویژگی های اپلیکیشن crypto trader

• نصب و استفاده آسان
• پشتیبانی از بیشتر رمز ارزهای شناخته‌شده در بازار
• نمایش اطلاعات مربوط به رمز ارزها در قالب نمودار
• پشتیبانی از صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر همچون بایننسش

9. Coinex

کوینکس یک بستر آنلاین است که جهت خریدوفروش ارزهای دیجیتال ایجاد شده است. این پلتفرم که از سطح امنیتی بسیار بالایی برخوردار است توانسته تا فضایی را برای کاربران خود ایجاد کند که آنها با ثبت‌نام در وب‌سایت یا اپلیکیشن کوینکس، در هر مکان و زمانی قادر باشند تا اقدام به خریدوفروش ایمن ارزهای دیجیتال کنند.

این پلتفرم که در سال ۲۰۱۷ و در هنگ‌کنگ راه‌اندازی شده است، توانسته تا با تکیه‌بر تیم توسعه‌دهنده باتجربه و بادانش خود، به موفقیت زیادی رسیده و در میان کاربران فعال در این بازار به محبوبیت زیادی دست پیدا کند.

ویژگی ها

1. ایمنی بالا
2. کارمزد پایین معاملات
3. رابط کاربری ساده و راحت
4. امکان واریز به حساب با استفاده از ویزا کارت و مستر کارت

آشنایی با بهترین اپلیکیشن ایرانی خرید و فروش ارز دیجیتال

Nobitex

اپلیکیشن صرافی ارز دیجیتال داخلی نوبیتکس را می‌توان به ‌نوعی برترین انتخاب دانست. این صرافی ارز دیجیتال، بهترین اپلیکیشن ارز دیجیتال در ایران به‌حساب می‌آید که با تکیه ‌بر اعتماد کاربران خود موفق شده تا از سال ۹۶ تاکنون برترین خدمات را در خصوص خرید و فروش رمز ارزها را ارائه کند.

هم‌اکنون این صرافی با برخورداری از بیش از پانصد هزار کاربر، جزء بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی به‌حساب می‌آید.

ویژگی های vobitex

• امنیت بالای
• ماشین‌حساب آنلاین
• امکان سفارش فوری
• نمودارهای قیمتی رمز ارزها
• قابلیت خرید رمز ارزها به‌وسیله ریال ایران

در واقع در بیشتر صرافی‌های خارجی به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده به کاربران ایرانی، امکان خرید رمز ارزها به‌وسیله ریال وجود ندارد و تریدرها بایستی حتماً در قدم نخست دارایی خود را به تتر تبدیل کنند. این در حالی است که در اپلیکیشن نوبیتکس به‌سادگی می‌توان به‌وسیله ریال اقدام به خریدوفروش رمز ارزهای خود کرد.

Tabdeal

تیم توسعه‌دهنده صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل، با ایجاد این صرافی به دنبال تدارک فضایی جهت خرید و فروش راحت رمز ارزها برای کاربران ایرانی هستند. از طرفی این تیم بادانش و باتجربه در این مسیر توانسته‌اند تا اپلیکیشن خود را نیز به بازار عرضه کنند تا افرادی که قصد استفاده از خدمات این صرافی رادارند، راحت‌تر اقدام به تبادل دارایی‌های دیجیتال گوناگون کنند.

ویژگی ها tabdeal

با ثبت ‌نام و تکمیل فرایند احراز هویت سریع و آسان در تبدیل، کاربران قادر هستند تا تنها در کمتر از یک روز شروع به خرید و فروش کنند.

کاربران قادر هستند تا به‌راحتی و حتی بدون پرداخت کمترین میزان کارمزد، بیت کوین و دیگر رمز ارزها را میان صرافی‌های بایننس و تبدیل انتقال دهند.

ربات‌های تعبیه ‌شده در پلتفرم تبدیل با رصد دائم قیمت‌های رمز ارزها، کمترین میزان فاصله بین خریدوفروش را برای کاربران خود فراهم می‌سازند که این موضوع به‌خودی‌خود باعث افزایش سود کاربران خواهد شد.

10 اپلیکیشن Crypto Price IQ

از اپلیکیشن‌های نمایش دهنده قیمت ارزهای رمزنگاری شده، Crypto Price IQ نام دارد که بیش از 400 ارز دیجیتال را پشتیبانی می‌کند.این اپلیکیشن رتبه خوبی کسب کرده و اطلاعاتی مانند تاریخچه قیمت را نمایش می‌دهد. همچنین امکان تنظیم نوتیفیکیشن نیز در این اپلیکیشن وجود دارد، به این ترتیب می‌توانید از رشد و افت قیمت‌ها با نوتفیکیشن اطلاع یابید.

این اپلیکیشن کاملاً رایگان بوده و این موضوع برای بسیاری از کاربران بسیار مهم و تاثیر گذار در انتخابشان است. علی‌الخصوص افرادی که در حجم کم معامله می‌کنند و چندان تمایلی ندارند که کارمزدهای بالا پرداخت کنند.

11 Cryptonaut

کریپتو نات اپلیکیشنی است که برای گوشی‌های موبایل با سیستم ‌عامل اندروید و iOS در اختیار کاربران قرار دارد. از طرفی کاربرانی که هم به ‌صورت بلندمدت و هم به ‌صورت روزانه قصد ترید رمز ارزها را دارند نیز می‌توانند از این اپلیکیشن استفاده کنند. از جمله برترین خصوصیات این اپلیکیشن می‌توان به رابط کاربری ساده و زیبا، سرعت ‌بالای نمایش لحظه‌ای نمودارهای قیمتی و … اشاره داشته باشیم. ضمناً قابلیت تنظیم هشدار شخصی‌سازی نیز در این اپلیکیشن موجود است.

برترین خصوصیات کریپتو نات:

1- قابلیت پشتیبانی از ارزهای فیات
2- نصب و استفاده آسان
3- نمایش نوسانات قیمتی بازار در قالب نمودار

ســــوالات متداول

در سالهای اخیر و به دلیل تحریم‌ها در کنار رشد خوب تریدرهای داخل کشور، تعداد زیادی صرافی ایرانی خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال را به کاربران خود ارائه می‌کنند. این صرافی‌های معتبر ایرانی مثل نمونه‌های خارجی، اپلیکیشن‌ها خرید و فروش ارز دیجیتال را طراحی و در اختیار کاربران قرار داده‌اند. به این ترتیب کاربران ایرانی بدون خطر تحریم و بلوکه شدن پول، می‌توانند به خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی بپردازند.

اپلیکیشن های متنوعی در بازار وجود دارند که تنها کاربرد آنها نمایش لحظه ای قیمت تمامی ارزهای دیجیتال می باشد. می توانید با نصب آنها بر روی سیستم و گوشی همراه خود در لحظه قیمت های روز انواع ارز را رویت نمایید.

۳ تکنیک برای تریدرهای بیت کوین که می توانند از دستکاری بازار کریپتو در امان باشند

نهادهای بزرگ ماهیت بیت کوین را پذیرفته‌اند اما تریدرها و نهنگ‌های بیت کوین با استفاده از سفارشات پنهان و پول شویی همچنان دستکاری بازار کریپتو را انجام داده و به آن ضربه وارد کنند.

به نقل از کوین تلگراف ، برخلاف بازارهای مالی سنتی، مبادلات کریپتو به صورت عمده کنترل نمی‌شوند و تقریبا هر تریدر بیت کوین و ارز دیجیتال به این نکته واقف است که در بعضی از معاملات مالی دستکاری بازار کریپتو صورت گرفته است . با این وجود بسیاری از تریدرها بر این باور عقیده دارند که میت وان از جهت حرکت نهنگ ها و سازندگان بازار غیراخلاقی که دستکاری بازار کریپتو را انجام می دهند و بازار را به نفع خود رقم می زنند دوری کرد. استراتژی هایی مانند سفارشات پنهان و حقه زدن، تکنیک های بسیار رایجی در بین تریدهای باهوش برای دوری کردن از نوسانات بازار کریپتو است.

دنبال کردن کسانی که در این بازار دستکاری می‌کنند، مانند بازی موش و گربه است؛ اما هنوز استراتژی هایی وجود دارد که تریدرهای کوچک برای دور زدن بازار از آن استفاده کنند. حالا نگاهی می‌اندازیم به ۳ تکنیکی که نهنگ‌‌ها معمولا از آن استفاده می‌کنند و اینکه تریدها کوچک چگونه باید از آن دوری کنند.

سفارشات پنهان تریدرها

از سفارشات پنهان برای قرار دادن معاملات بزرگ در صرافی بدون ثبت آن استفاده می‌شود. دراین کار آنها با هربار استفاده به طور خودکار میزان برداشت را دوباره پر ‌می‌کنند که سبب میشود در منحنی سفارش صرافی نمایان نباشد. این روش دقیقا نقطه مقابل روش خرید و فروش کاذب است که در آن تریدر با قرار دادن یک پیشنهاد خرید بزرگ بدون اینکه قصد داشته باشد آن را عملی کند سعی در فریب بازار می‌کند. سفارشات پنهان معمولا شامل رقم‌های بسیار بزرگی است و به راحتی توسط تمامی کسانی که از صرافی های دیجیتال استفاده می‌کنند قرار داد.

معمولا روش خرید و فروش کاذب برای این مورد استفاده قرار میگیرد که جهت بازار را به سمت دلخواه تریدر قرار دهند و در زمانی که این اتفاق رخ داد ، تریدر خرید یا فروش خود را کنسل میکند. تنها تعدادی بسیار اندکی از نهنگ ها هستند که قبل از اجرای طرح خود درباره آن اطلاع رسانی می دهند.

کنترل کردن میزان سفارشات به صورت مداوم راه حل مناسبی برای اینکه از سفارشات پنهان در امان باشیم نیست. هرچقدر که به میزان درستی این منحنی سفارشات کمتر اعتماد کنید بهتر است. بیشتر صرافی‌ ها به تریدرها این اجازه را می دهند که معاملات خود را در کمتر از حد واقعی آن نمایش دهند. برخی از تریدرها اما برای انجام معاملات خود حتما به میزان معاملات ثبت شده نگاه می‌کنند و از برنامه‌های ردیابی پیچیده ای نیز استفاده می‌کنند . البته که این ابزار نیز ارزش زیادی ندارند زیرا کسانی که این معاملات بزرگ را انجام میدهند، میدانند که چطور آنها را نیز دستکاری کنند.

استفاده از چندین صرافی برای از بین بردن معاملات

نهنگ ها گاهی اوقات برای اینکه تریدرهای کوچک را فریب دهند، معاملات بزرگی را در یک صرافی معروف که کاربران معاملات آن را زیر نظر دارند انجام می‌دهند؛ در حالی که به طور پیوسته معاملاتی خلاف جهت این معامله را در صرافی های کوچکتر در همان زمان انجام می دهند. بعضی از تریدرهای حرفه ای نیز از این روش برای بدست آوردن سود استفاده می‌کنند .

نهنگ ها گاهی اوقات با هزینه کردن در صرافی‌‌های کوچکتر، سبب رشد بسیار سریع در آنها می‌شوند و در قبال اینکار هزینه های بسیار کمتری برای کارمزد معاملات خود می پردازند. اگرچه اینکار قانونی است اما باعث افزایش تورم و در برخی موارد برای فریب دادن تریدرها، در جریان خرید فروش استفاده می‌شود.

تریدرها برای اینکه فریب این استراتژی را نخورند باید به جای دنبال کردن معاملات بزرگ، تمرکز بیشتری برروی روند قیمت یک ارز در طولانی مدت داشته باشند.

نقدینگی اجباری

شاید اینکار کمی عجیب باشد، اما نهنگ ها گاهی قیمت را ثابت میکنند تا بتواند دارایی خود را نقد کنند. اینکار زمانی اتفاق می افتد که حجم بازار بیش از حد افزایش پیدا کرده باشد و با سنجش نواسانات نرخ بودجه میتوان از آن اطلاع پیدا کرد. برای انجام اینکار نهنگ ها به سادگی با انجام معامله ای خلاف جریان عادی نرخ آن بهره می‌برند.

نقدینگی اجباری گاهی سبب افزایش یک مدل معامله می‌شود که در آن فروشندگان کوچک دچار مشکلات زیادی میشوند در حالی که نهنگ ها در آن زمان به هدف خود رسیده اند و با اینکار سبب افزایش سود خود در معاملات بلند مدتی که داشته‌اند نیز می‌شوند.

هیچ راهی برای پیش‌بینی اینکه کسی در حال پیاده کردن این استراتژی است وجود ندارد با این حال یک شاخص وجود دارد که با دنبال کردن آن میتوان از قرار گرفتن در اینگونه استراتژی ها در امان بود.

با مقایسه حق بیمه قراردادهای بلند مدت با معاملات آتی دائمی می‌توان به این شاخص که ابزاری برای تشخیص موقعیت معاملات است دست پیدا کرد. در یک بازار خنثی این شاخص باید به صورت صعودی و از ۵۰ تا ۱۵۰ دلار حق بیمه که بسته به سررسید آن معدل ۰.۵ تا ۵.۵ درصد باشد.

هنگامی که نهنگ ها از این استراتژی استفاده کنند انحنا زیادی در شاخص صعودی نمودار اتفاق می افتد. از طرف دیگر هر حق بیمه‌ بیشتر از ۱ درصد برای معاملاتی که طی سه ماه آخر منقضی شدند، یک شاخص صعودی است.

آماده سازی اصلی

تریدرهای حرفه‌ای همیشه راه های بسیاری را برای اینکه نتوان کارهایشان را تشخیص داد به کار می‌گیرند. در زمان خرید و فروش آنها درست برعکس دیگر کاربران کار می‌کنند تا از FUD و FOMO بیشترین بهره را ببرند.

متاسفانه یک شاخص صددرصد برای تشخیص تمامی تکنیک ‌های دستکاری که وجود دارد موجود نیست به خصوص در این سیستم که هزینه معاملات بزرگ در آن بسیار ناچیز است. با اینکه این سیستم در حال پیشرفت است اما به خاطر اینکه تخت نظر هیچ سازمان نظارت مالی قرار ندارد، استفاده از اینگونه استراتژی ها نیز در آن رو به افزایش است.

یک قاعدده کلی برای تمامی تریدرهای کوچک که باید به آ‌ن توجه داشته باشند این است که به جای تماشای نمودارهایی که ممکن است طی چند دقیقه شکل گرفته باشند، به عملکرد قیمت آن ارز در باند مدت توجه کنند.

۷ مورد از بهترین استیبل کوین های بازار کریپتو و انواع آن

۷ مورد از بهترین استیبل کوین های بازار کریپتو و انواع آن

در بازار ارزهای دیجیتال، استیبل کوین های زیادی تاکنون ارائه شده اند که هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند. در این مقاله، ما به بررسی لیست بهترین استیبل کوین ها ۲۰۲۱ می پردازیم. در ادامه معرفی استیبل کوین‌ها، می‌خواهیم به انواع آن و چند مورد از بهترین آن‌‌ها بپردازیم.

در واقع استیبل کوین ارز دیجیتالی است که از نوسانات قیمت موجود در بازارها در امان است. این ارزها از پشتیبانی ارزهای فیات یا الگوریتمی خاص جهت ثبات قیمت بهره‌‌مند هستند. استیبل کوین‌ها از بهترین روش‌های سیو سود است که تریدرها برای نگه داشتن سرمایه خود از آن استفاده می‌کنند.

استیبل کوین چیست؟

همان‌طور که می‎دانید، قیمت ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین، نوسانات زیادی دارد. به همین دلیل باعث کاهش مشارکت کاربران ریسک‌گریز می‌شود و استفاده از دارایی‌های دیجیتال به عنوان بستری برای مبادله کالا و خدمات را محدود می‌سازد. استیبل کوین، نوعی ارز دیجیتال است که برای مقابله با نوسانات قیمت سایر ارزهای دیجیتال طراحی شده است.

برای این منظور، استیبل کوین‌ها به دارایی‌های باثبات دیگر یا الگوریتم‌های مخصوص متصل می‌شوند و به این ترتیب، از ارزش آنها پشتیبانی می‌شود. بنابراین، استیبل کوین‌ها برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند دارایی‌های خود را در فضای رمزارزها نگهداری کنند، بسیار مفیدند.

انواع استیبل کوین‌ها

در حال حاضر، تعداد زیادی استیبل کوین وجود دارد که در حالت کلی، بر اساس دارایی پشتیبان خود طبقه‌بندی می‌شوند. ما در این قسمت از مقاله به معرفی ۴ مورد از آنها می‌پردازیم.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو اندکی با ارزهای نوع دیگر متفاوت‌اند. این ارزها با ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. اما آیا هر ارزی می‌‌تواند به‌ عنوان پشتیبان انتخاب شود؟ پاسخ منفی است. ارزهای پشتیبان استیبل کوین‌‌ها باید دو ویژگی داشته باشند:

• اول اینکه ارزش ویژگی های بازار کریپتو آنها باید چندبرابر ارز هدف باشد. به عنوان مثال بیت کوین می‌‌تواند به عنوان پشتوانه این مدل استیبل کوین مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر نیز جلوگیری از تأثیر نوسانات بر قیمت استیبل کوین است.
• مورد دیگر، این نوع استیبل کوین‌ها عرضه بسیار کمتری در مقایسه با ارز دیجیتال پشتیبان دارند. به عنوان مثال، به جای حفظ نسبت ۱:۱، برای هر ۲ هزار دلار از ارز دیجیتال پشتیبان، تنها ۵۰۰ دلار از استیبل کوین مورد نظر منتشر می‌شود.

استیبل کوین ‌ها با پشتوانه ارزهای فیات

مدیریت اکثر این نوع ارزها به صورت متمرکز است. پشتیبان تتر و ارزهای مشابه، ارزهای فیاتی مانند یوان چین، یورو و دلار آمریکا است. ارزش‌گذاری تتر به صورت ۱:۱ صورت می‌‌پذیرد. به معنی دیگر قیمت تتر همیشه برابر با یک دلار است.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کالا

برخی از بهترین استیبل کوین‌ها از طریق کالاهای سخت مانند املاک و طلا و حتی برخی از ویژگی های بازار کریپتو فلزات گران‌‌بهای دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. قابل توجه است که متداول‌‌ترین وثیقه در زمینه استیبل کوین‌‌ها با پشتوانه کالا، طلا است. این نوع پشتوانه، برخی شبهات پیرامون بیت کوین و حتی ارزهای فیات را قوت بخشیده است.

استیبل کوین‌‌های بدون پشتوانه

در تعریف استیبل کوین گفتیم که برخی از آنها برای ثابت نگهداری قیمت از یک الگوی خاص پیروی می‌‌کنند. هر ارز باثباتی می‌‌تواند در فهرست بهترین استیبل کوین ها قرار بگیرد و ارزهای بدون پشتوانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

به عنوان مثال برخی از قراردادهای هوشمند می‌‌توانند به عنوان پشتوانه برای این ارزها انتخاب شوند. البته این قراردادها باید مبتنی بر یک پلتفرم غیر متمرکز باشند که قبول شوند. رابرت سامس Robert Sams مبدع و مبتکر این نوع ارزها است. وی در سال ۲۰۱۴ با انتشار وایت پیپر ارز فدرال رزرو یا fedcoin پایه‌گذاری این ارزها را آغاز کرد.

آشنایی با انواع استیبل کوین، اولین گام در شناخت و معرفی بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بود که با هم آنها را مرور کردیم.

۷ مورد از بهترین استیبل کوین‌های موجود در بازار کریپتو

قبل از معرفی برخی از بهترین استیبل کوین ها، بهتر است یک نکته مهم را برایتان بازگو کنیم. تقدم ‌و تأخر ارزها در این مطلب نشانه برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست. هرچند که برخی از آنها نام و آوازه بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارند. با هم برخی از این ارزهای با ثبات قیمتی (استیبل کوین) را بررسی می‌‌کنیم.

تتر Tether

ارز دیجیتال تتر (USDT) را می‌توان مشهورترین و تقریباً کاربردی‌‌ترین استیبل کوین در دنیای رمزارزها دانست. پشتوانه این ارز دلار امریکا است و نسبت آن نیز ۱:۱ است. تقریباً می‌‌توان گفت بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی، تتر را در لیست ارزهای قابل خرید و فروش خود قرار داده‌‌اند.

هدف اصلی تتر خدمت به عنوان دروازه‌ای بین ارزهای رمزنگاری شده و ارزهای رمزپایه است. کاربرانی که می‌خواهند به سرعت وارد معامله شوند اما نمی‌خواهند از صرافی متمرکز استفاده کنند، می‌توانند پول فیات خود را با توکن های تتر پارک کنند.

علاوه بر این، این یک دروازه آسان برای کاربران جدید به آلت کوین ها است. اغلب اوقات، کاربران نمی‌توانند با پول فیات مستقیما آلت کوین خریداری کنند. بنابراین، برای یک کاربر جدید بسیار آسان تر است که فیات خود را به استیبل کوین تبدیل کند که با استفاده از آن آلت کوین بخرد.

یواس‌دی‌سی کوین USDC Coin

یواس‌دی سی (USDC) یکی از استیبل کوین‌‌هایی است که پشتوانه آن صرافی بزرگ Coinbase است. توکن USDC در واقع یک توکن مبتنی بر اتریوم است و بنابراین در بلاک چین اتریوم توزیع می شود. یک USDC نمایندگی ۱: ۱ دلار آمریکا است. یک قرارداد هوشمند ERC-20 صدور و بازخرید توکن های USDC را کنترل می کند. بعلاوه، فرآیند رمزگذاری شده دلار آمریکا به USDC در ۳ مرحله اتفاق می‌افتد:

1. کاربری که می‌خواهد USDC را بدست آورد می‌تواند دلار آمریکا را به حساب بانکی صادرکننده USDC ارسال کند.
2. صادرکننده توکن از طریق قرارداد هوشمند USDC در بلاک چین اتریوم تعداد متناظر توکن USDC را صادر می‌کند.
3. کاربر توکن‌های USDC خود را دریافت می‌کند در حالی که دلار آمریکا در ذخیره نگهداری می‌شود.

بایننس ‌‌یو‌‌اس‌‌دی Binance USD

وقتی صرافی کوین بیس، از یک استیبل کوین پشتیبانی می‌‌کند، صرافی بایننس اقدام به پشتیبانی از یکی از بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو می‌کند. صرافی Binance نیز یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا و با نسبت ۱:۱ منتشر کرده است که بایننس یواس‌دی (BUSD) نام دارد.

در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۹، Binance از راه اندازی استیبل کوین BUSD خود و با پشتوانه دلارهای آمریکا با نسبت ۱:۱ خبر داد. این یک حرکت مهم برای Binance است که که همچنین صرافی رمزنگاری شده محبوب آنها را اجرا می کند. طی مصاحبه ای، مدیرعامل بایننس، Changpeng Zhao، توضیح داد که چرا آنها Binance USD را توسعه داده اند.

ترو یو‌‌اس‌‌دی TrueUSD

بی‌انصافی است که در میان فهرست بهترین استیبل کوین‌ها، نامی از TUSD نبریم. ترو یواس‌دی به ‌صورت ۱۰۰ درصدی از پشتیبانی دلار برخوردار است. اما این بهترین ویژگی آن نیست. ترو یواس‌‌دی کارمزد انتقال کمتری نسبت به ارزهای فیات دارد و در مقابل نرخ بهره بالاتری در مقایسه با آنها دارد. همچنین تبدیل آن به ارز فیات سرعت قابل قبولی دارد.

TrueUSD یک استیبل کوین وثیقه ای است که در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن ERC-20 وثیقه گرفته شده است. این توکن توسط TrustToken صادر شده است که بستری است که گزینه های مختلف توکن با پشتوانه دارایی را ایجاد می‌کند. آنها بسیاری از استیبل کوین هایی مانند TCAD ،TAUD ،TGBP یا THKD را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، دلار هنگ ویژگی های بازار کریپتو کنگ از استیبل کوین Bitcoin THKD پشتیبانی می‌کند.

استیبل کوین PAX Standard توسط Paxo

PAX Standard در جایگاه چهارم لیست بهترین استیبل کوین قرار دارد. حجم معاملات آن به طور متوسط ۲۴ ساعته حدود ۲۵۰ میلیون دلار است. PAX با نسبت ۱:۱ با دلار آمریکا در دسترس است. مجددا، استیبل کوین PAX از طریق بلاک چین اتریوم صادر می‌شود و می‌تواند در هر کیف پول اتریوم که از پروتکل ERC-20 پشتیبانی می‌کند، ذخیره شود.

استیبل کوین DAI توسط Maker

Maker یا MKR یک ارز رمزنگاری شده است که در بلاک چین اتریوم ایجاد شده است. همچنین یکی از منحصر به فردترین گزینه ها در لیست بهترین استیبل کوین است. MKR برای ایجاد ثبات در ارزش پایدار ارز DAI ایجاد شده است. این بدان معناست که DAI یک استیبل کوین وثیقه دار است که ارزش یک دلار آمریکا را دنبال می‌کند.

هدف MKR تثبیت این مقدار DAI از طریق قراردادهای هوشمند با استفاده از موقعیت های بدهی وثیقه دار (CDP) است. از آنجا که یک بلاکچین هر تراکنش در بلاکچین را ذخیره می کند، نیازی به یک سازمان مرکزی برای تأیید استیبل کوین نیست.

StableUSD توسط Stably

Stable استارت آپ پشت توکن StableUSD است. استیبل کوین StableUSD در برابر دلار آمریکا با نسبت ۱: ۱ ثابت می‌شود. وثیقه توسط Prime Trust، یک شرکت معتمد آمریکایی نگهداری می‌شود.

StableUSD کمی متفاوت از سایر استیبل کوین‌های وثیقه‌ای است که به شما ویژگی های بازار کریپتو ویژگی های بازار کریپتو امکان می‌دهد ارزهای رمزنگاری شده ای مانند بیت کوین، اتریوم یا دلار ثبات USDT را برای خرید توکن های USDS واریز کنید.

مزایای استیبل کوین‌ها

• خدمات مالی بدون مرز: استیبل کوین‌‌ها مانند سایر ارزهای دیجیتال، امکان ارائه خدمات مالی بدون توجه به مرزهای فیزیکی را فراهم می‌کنند.
• سرعت بالای معامله: معاملات مالی انجام‌شده روی بلاکچین‌ها بسیار سریع‌تر از فرآیندهای سنتی است. معاملات استیبل کوین‌ها نیازی به تأیید اشخاص ثالث ندارند. بنابراین، هم به سرعت انجام می‌شوند و هم نیازی به پرداخت کارمزد به اشخاص ثالث نیست.
• شفافیت: معاملات استیبل کوین‌ها روی یک دفتر کل عمومی یا بلاکچین ثبت می‌شوند و به این ترتیب، به دست تمامی افراد قابل کنترل هستند؛ گزینه‌ای که در معاملات ارزهای فیات وجود ندارد.

معایب استفاده از استیبل کوین‌ها

• متمرکزسازی: بر خلاف برخی از ارزهای دیجیتال، بیشتر استیبل کوین ‌ها به دست سازمان‌های متمرکز و صاحب کوین ایجاد می‌شوند. حتی دای (DAI)، یک استیبل کوین معتبر که به صورت غیر متمرکز به بازار عرضه می‌شود، تحت نظارت سازمان متمرکز خود قرار دارد.
• نیاز به حسابرسی شخص ثالث: برای اطمینان از میزان ارزش دارایی‌ها، استیبل کوین‌ها باید به دست اشخاص ثالث حسابرسی شوند.
• رشد کمتر: استیبل کوین ‌ها در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بالایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کنند.

بدون شک توجه به مزایا یا معایب مطرح شده، استفاده از استیبل کوین‌‌ها امری ضروری است. ما در این مطلب سعی کردیم شما را با برخی از بهترین استیبل کوین ها و البته انواع آن آشنا کنیم. گفتنی است که در بازار ارزهای دیجیتال استیبل کوین‌‌های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است از جهاتی نسبت به دیگر ارزها برتری داشته باشند. اگر درباره صرافی‌ها و یا طریه ثبت نام در آنها سوالی دارید می‌توانید به قسمت وبلاگ وبسایت بیت سرور مراجعه کنید.