آموزش استراتژی اسکلپ

اگر بخواهیم مترادفی برای اسکالپ درنظر بگیریم “سرعت” کلمه مناسبی خواهد بود، موردی که اسکالپینگ را روشی حرفه ای و کارآمد می سازد فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد باید توانایی و مهارت لازم را کسب کند، معمولا افرادی که از روش اسکالپ بهره می برند هنگام معامله از قهوه یا نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند تا ذهنشان بیشتر از پیش آمادگی لازم را داشته باشد.

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

در اینجا قصد داریم نگاهی بیندازیم به معاملات اسکالپینک و برخی اندیکاتورهایی که در این زمینه مفید هستند.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی یا سبک معاملاتی است که برای کسب سود از حداقل تغییرات قیمت طراحی شده است و همین که یک معامله وارد سود می شود موقعیت معاملاتی بسته شده تا سود برداشت شود. همه انواع معاملات نیازمند نظم هستند. اما از آنجاییکه در معاملات اسکالپینگ، تعداد معاملات بسیار زیاد و سود هر معامله بسیار کم است اسکالپر بایستی شدیدا به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر، تعداد سودهای کوچک زیادی را بدست می آورد و هیچ معامله برنده ای را حفظ نمی کند تا بتواند بلافاصله سود را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات به جای کسب سود از چندین معامله با سود زیاد می باشد.

معاملات اسکالپینگ بر مبنای پذیرش ریسک کمتر بنا شده است. زیرا زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و ریسک حرکت های بزرگ در جهت مخالف را کم می کند. همچنین اسکالپینگ بر این تصور استوار است که بهره بردن از حرکتهای کوچک، ساده تر از حرکتهای بزرگ بازار است و این حرکتهای کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند.

بهترین استراتژی های اسکالپینگ

1- اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

اسکالپینگ می تواند به همرا اندیکاتور استوکستیک انجام شود. استوکستیک، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای اخیر، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند.

اسکالپینگ با استفاده از چنین اندیکاتورهایی قصد دارد حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال، سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از این طریق شناسایی شوند. قیمتها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند. این موضوع را در نمودار زیر مشاهده می کنید.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 1

نمودار بالا قیمتهای نفت برنت را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می کنیم که قیمتها بالا می روند و زمانیکه استوکستیک در کف خود، خط K% (خط مشکی)، خط D% (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می کند نقاط مناسبی جهت ورود به موقعیت خرید می باشد. همچنین موقعیت معاملاتی، زمانی بسته می شود که استوکستیک در بالاتر از 80، خط D% از بالا به پایین، خط K% را قطع می کند.

همچنین در روندهای نزولی بازار، پوزیشن های فروش نیز می توانند با استفاده از استوکستیک ایجاد شوند. نمودار زیر بعنوان مثال آورده شده است. اما این بار بجای خرید در کف استوکستیک، فروش در اوج استوکستیک انجام می شود. بنابراین ما تقاطع های کاهشی (K% و D%) را بگونه ای که در شکل زیر با فلش مشخص شده است در نمودار قیمت جستجو می کنیم.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 2

2- اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر اسکالپ، استفاده از میانگین متحرک است. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود.

شکل زیر، نمودار یورو/دلار را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد که بر روی آن میانگین متحرک 5 تایی و 20 تایی بعنوان میانگین کوتاه مدت و میانگین متحرک 200 تایی بعنوان نشاندهنده روند بازار رسم شده است. همانگونه که مشاهده می شود میانگین بلندمدت صعودی است. بنابراین ما بدنبال زمانی می گردیم که میانگین 5 تایی، میانگین 20 تایی را از پایین به بالا قطع کرده باشد تا بدین طریق موقعیتی در جهت روند بازار(خرید) باز کنیم. این موقعیت ها با فلش های مشکی بر روی نمودار، مشخص شده اند.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 3

در نمودار زیر، میانگین متحرک بلندمدت نزولی می باشد. پس ما در این نمودار بدنبال موقعیت فروش می گردیم. وقتی میانگین 5 تایی میانگین 20 تایی را از بالا به پایین قطع کرد زمان باز کردن موقعیت فروش است.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 4

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم این معاملات همگی در جهت روند بازار انجام می گیرند و ما قصد نداریم از هر حرکت بازار کسب سود کنیم. مانند همه روش های اسکالپینگ، مدیریت ریسک صحیح یک موضوع اساسی است. چرا که یک زیان بزرگ سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3- اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR ، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را مشخص می کند و همچنین سعی می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد.

یک تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است. نمودار زیر، شاخص DAX را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. زمانیکه قیمت، در زیر نقطه های SAR حرکت می کند می توان وارد موقعیت فروش شد و زمانیکه در بالای نقطه های SAR قرار می گیرد ورود به موقعیت خرید مناسب می باشد. همانگونه که مشاهده می شود برخی روندها نسبتا طولانی هستند و در سایر اوقات، تریدر با معاملت زیان ده بسیاری مواجه می شود.

4- اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. در نمودار زیر، قیمت به همراه سه خط میانگین متحرک، رو به افزایش است.

کف ها زمان مناسب خرید را نشان می دهند. بنابراین زمانیکه RSI به 30 نزول می کند و دوباره روند رو به بالا به خود می گیرد می تواند نقطه ورود برای یک موقعیت خرید باشد.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 6

بالعکس، زمانیکه RSI با بالاتر از 70 صعود می کند و دوباره شروع به نزول می کند شانس ورود به یک موقعیت فروش فراهم می شود.

نکاتی که قبل از اسکالپینگ باید بدانید

معاملات اسکالپینگ نیازمند این است که تریدر، بسیار منظم باشد. اما این موضوع نیازمند زمان بسیار است. در حالیکه تایم فریم های بلندمدت تر و سایز معاملات کوچکتر به تریدر اجازه می دهد تا بتواند اندکی هم از پلتفرم معاملاتی خود فاصله بگیرد، نقاط کمتری برای ورود به بازار یافت می شود و نیازمند بررسی بیشتر بازار توسط تریدر می باشد.

نقاط ورود بالقوه می تواند خیلی سریع ظاهر و دوباره ناپدید شوند. بنابراین تریدر بایستی پشت سیستم خود آماده باشد. برای افرادی که دارای شغل روزانه یا دیگر فعالیتها هستند اسکالپینگ لزوما یک استراتژی مناسب نیست. در عوض، معاملات بلندمدت تر با اهداف سود بزرگتر، راهکار مناسب تری خواهد بود.

اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این سبک معامله نیازمند تریدهای بسیاری می باشد. تحقیق درباره آموزش استراتژی اسکلپ این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی می باشد. در عوض، اغلب تریدرها با جستجوی موقعیتهای بلندمدت تر و دوری از اسکالپینگ می توانند با صرف زمان و استرس کمتر، موفقیت بیشتری بدست آورند.

اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکتهای بازار و توانایی رها کردن یک معامله در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار است. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان معامله از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها می باشد. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، بسیار است.

معامله، فعالیتی است که به ازاء صبر و انظباط به شما پاداش می دهد. در حالیکه موفقیت در اسکالپینگ شامل این ویژگی ها می شود اما تعداد این ویژگیها در این سبک معاملاتی، محدود است. بسیاری از تریدرها با دید بلندمدت، اندازه کوچکتر معامله و عملکرد آهسته تر به نتیجه مطلوب تری می رسند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 79

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه یک والت کاغذی ارز دیجیتال درست کنیم؟

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

استراتژی معامله در بازار رنج باینری آپشن

استراتژی معامله در بازار رنج باینری آپشن:از این استراتژی علاوه بر باینری آپشن می توان از آن در اسکالپ
در فارکس هم استفاده کرد.
برای استفاده از این استراتژی به دو ابزار نیازمندیم ، اندیکاتور Stochastic اعداد پیشفرض 5 , 5 , 5 تغییر می‌دهیم،
و مرز اشباع فروش و اشباع خرید را به ترتیب 75 و 25 تغییر می‌دهیم و در اندیکاتور Parabolic پارامتر آموزش استراتژی اسکلپ ها را بر روی 0.04 و 0.1 تنظیم میکنیم.

بهترین تایم فریم برای این استراتژی بین 1 تا 5 دقیقه است
و اکسپایر تایم مناسب برا آن هم مدت زمان تشکیل 5 کندل می‌باشد.
پیشنهاد ما برای استفاده از این استراتژی در بازار رنج در زمان باز و فعال بودن بازار آمریکا و اروپا است.

همچنین همانند دیگر استراتژی های معامله گری مدیریت سرمایه از ارکان اصلی معامله گری است
بنابراین در هر معامله بین 2 تا 3 درصد کل سرمایه خود را وارد معامله می‌کنیم.

شرایط ورود به معامله CALL

• دو خط stochastic کراس کنند و حد 25 را به بالا قطع کنند.
• هنوز نقاط parabolic sar بالای کندل باشند.

شرایط ورود به معامله PUT

• دو خط stochastic کراس کنند و حد 57 را به پایین قطع کنند.
• هنوز نقاط parabolic sar پایین کندل جاری باشد.

یکی از مزایای اصلی این استراتژی سادگی قوانین آن است که باعث می‌شود مبتدیان نیز به راحتی آن را فرا بگیرند و تمرین کنند.
می‌توان با تمرین و کسب تجربه تنظیمات مربوط به اندیکاتور ها را برای سود بیشتر و دقت بالاتر تغییر داد و یا اندیکاتور دیگری اضافه کرد،
و یا با استراتژی فعلی خود ترکیب کرد.

پیشنهاد می‌شود به شرایط ورودی که در بالا ذکر شده است یافتن روند اصلی نیز اضافه شود تا تعداد خطای سیگنال به حداقل برسید.

نظر شما چیه؟ اگر از این استراتژی استفاده کرده اید حتما نظر خود را با ما در میان بگذارید و تجربیات خود را بیان کنید.

آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد ترید ارزهای دیجیتال است که در این مطلب بیشتر با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های آن آشنا خواهیم شد.

هودل، سوئینگ تریدینگ ، اسکالپ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ و… از جمله استراتژی‌هایی هستند که تریدرها با شناختی که از روحیات خودشان دارند و هدفی که از ورود به ترید دنبال می‌کنند یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. گاهی نیز مشاهده می‌شود که تریدر دو یا چند استراتژی را به طور همزمان به کار می‌گیرند. در این مطلب روی صحبت ما با استراتژی اسکالپ تریدینگ است.

استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست؟

استراتژی اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) برای تریدرهایی کاربرد دارد که روزانه چیزی حدود 10 تا 100 ترید انجام می‌دهند. در واقع از این استراتژی برای به دست آوردن سودهای کوچک با در نظر گرفتن تغییرات قیمت کوچک در کوتاه مدت استفاده می‌شود. تریدرهایی که این استراتژی را انتخاب می‌کنند، اسکالپر (Scalper) نامیده می‌شوند. اسکالپرها معتقدند که دریافت سود از نوسانات کوچک بازار آسان‌تر و مطمئن‌تر است و دردسرهای کسب سود از نوسانات بلند مدت را ندارد.

اسکالپرها از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن داده‌هایی مبنی بر نوسان قیمت و حجم معاملات در تریدهای روزانه‌شان استفاده می‌کنند.

آشنایی با اصول اولیه اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

گفتیم که تریدر زمانی از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کند که دنبال سودهای کوچک باشد. این سودهای کوچک در جریان ترید روزانه به دست می‌آید. به این صورت که تریدر یک ارز (دارایی) را با قیمتی که از نظرش مناسب بوده خریداری می‌کند و چند لحظه بعد (از چند دقیقه تا چند ساعت) کمی بالاتر از آن قیمتی که خریده، اقدام به فروش آن ارز می‌کند. یعنی در این ترید ارزی که همان روز خریداری شده است قبل از اینکه بازار بسته شود فروخته خواهد شد. تریدر در این روش روزانه در چندین معامله مشارکت می‌کند و از همین سودهای کوچکی که به دست آورده است منتفع می‌شود.

ویژگی‌های استراتژی اسکالپ

بهره‌مندی از این استراتژی نیاز به هوش، سرعت عمل، دقت بالا، قدرت ریسک‌پذیری فوری و اطلاعات بسیار از وضعیت بازار دارد. اسکالپر باید در چند دقیقه تصمیم‌گیری کند که هم یک دارایی را بخرد و هم آن را بفروشد و سریعا وارد ترید بعدی شود. اسکالپ تریدینگ در بازه زمانی (تایم فریم) بسیار کوتاه معمولا از یک تا 5 دقیقه عمل می‌کند.

اسکالپرها با استفاده از اسکالپ تریدینگ 3 استراتژی را در پیش می‌گیرند. اول اینکه ممکن است یک ارز را با نرخ پایین بخرند و کمی بعد با قیمت بالاتر بفروشند. در حالت دوم رمزارز را خریداری می‌کنند و وارد معاملات لانگ می‌شوند تا آن رمزارز را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. وضعیت سوم زمانی است که اسکالپر رمزارز را خریداری کرده و وارد معاملات شورت می‌شود. سپس آن رمزارز را با قیمتی کمتر از نرخ فعلی آن می‌فروشد.

در همه این حالات آنچه لازم است و اهمیت دارد سرعت عمل و هوش بالای تریدر است. تنها در این صورت است که می‌توانند در ترید سود آور حضور داشته باشد. برای تحقق این هدف گاهی اسکالپرها از ربات تریدر هم مدد می‌جویند.

نکته: استراتژی اسکالپ یکی از روش‌هایی است که ریسک بالایی در ترید دارد. چون از معاملات مارجین و اهرم استفاده می‌کند و براساس بررسی و استناد بر نوسانات کوتاه مدت پیش می‌رود.

اشتباهات رایج اسکالپرها

از آنجا که استفاده از اسکالپ تریدینگ نیاز به سرعت عمل بالایی دارد، گاهی تریدرها را دچار اشتباه می‌کند. از جمله اشتباهات اسکالپرها می‌توان به: نداشتن استراتژی و تصمیم‌گیری قوی، عدم وجود حد ضرر (وقت ناکافی)، سفارش‌گذاری‌های ضعیف، بیش از حد استفاده کردن از اهرم‌ها و لوریج‌های بالا، تاخیر در ورود به ترید، تاخیر برای خروج به هنگام از ترید و استفاده از گاردهای معاملاتی زیاد اشاره کرد.

نکته: این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که تریدرها در این روش به دلیل حضور در معاملات روزانه زیاد، ناچار هستند که کارمزدهای بسیاری بپردازند.

اندیکاتور مناسب برای اسکالپ تریدینگ

اندیکاتور مکدی (MACD) ، Stochasic و RSI از جمله انیدکاتورهای مناسب برای اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) هستند. برای نمایان ساختن محدوده حمایتی و مقاومتی در این راستا (در مقاله دیگری مفصلا به آن پرداخته‌ایم.) اغلب اندیکاتورهای باند بولینگر ، پیوت‌ها و مووینگ اوریج (MA) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسکالپینگ برای چه افرادی مناسب است؟

اسکالپر باید بسیار دقیق و منظم باشد. باید با اطمینان وارد ترید شود و نسبت به تصمیمات آنی که می‌گیرد احساس تعهد کند. باید قدرت ریسک پذیری داشته باشد. در بازار ارزهای دیجیتال خیلی مواقع پیش‌بینی‌ها درست از آب در نمی‌آیند. در چنین مواردی اسکالپر نباید دچار آشفتگی و سردرگمی شود. باید آرامش خود را حفظ کند. همچنین باید سرعت عمل داشته باشد و با استفاده از انتخاب روش جایگرین مناسب نسبت به جبران آن ضرر و جلوگیری از ضرر بیشتر اقدام کند.

نتیجه گیری

با یکی دیگر از استراتژی‌های مورد استفاده در ترید ارز دیجیتال آشنا شدیم. اسکالپ تریدینگ برای تریدری کاربرد دارد که دنبال سودهای کوچک باشد. این سودهای کوچک در جریان ترید روزانه به دست می‌آید. به این صورت که تریدر یک ارز (دارایی) را با قیمتی که از نظرش مناسب بوده خریداری می‌کند و چند لحظه بعد (از چند دقیقه تا چند ساعت) کمی بالاتر از آن قیمتی که خریده، اقدام به فروش آن ارز می‌کند.

بهره‌مندی از این استراتژی نیاز به هوش، سرعت عمل، دقت بالا، قدرت ریسک‌پذیری فوری و اطلاعات بسیار از وضعیت بازار دارد. اسکالپر باید در چند دقیقه تصمیم‌گیری کند که هم یک دارایی را بخرد و هم آن را بفروشد.

اسکالپ در فارکس چیست

اسکالپ در فارکس چیست ؟ و آیا می توان با این استراتژی معامله گری در بازارهای مالی به موفقیت رسید، این روش چگونه کار می کند و شیوه انجام آن به چه نحوی است؟ آیا ریسک بیشتر نسبت به سایر روش ها در فارکس دارد؟

موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت آموزش مبحث اسکالپ در فارکس چیست و سایر اطلاعات ضروری در پیرامون آن می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

روش اسکالپ یک تکنیک در بازارهای مالی به حساب می آید و کسی که با این روش معامله می کند تریدهایش همیشه در تایم های کوتاه مدت مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه می باشد و زمانی که در موقعیت مناسب وارد معامله شد پس از کسب چند پیپ بلافاصله از معامله خارج می شود، البته با همین چند پیپ اندک سود های بسیار خوبی می توان بدست آورد.

این تکنیک نیازمند داشتن تسلط کامل بر تحلیلهای تکنیکال، دنبال کردن اخبار بازارها و همچنین تسلط کامل بر احساسات (هیجان ، استرس ،نفس) می باشد. لذا به عزیزانی که تحربه کمی در فضای حقیقی دارند، پیشنهاد می کنیم از تکنیک اسکالپ Scalp در انجام معاملات خود استفاده نکنند.

در واقع اسکالپینگ روشی است برای شکار کردن موقعیت های کوچک، در حالیکه یک معامله گری که استراتژی بلند مدتی دارد، ممکن است آموزش استراتژی اسکلپ روز ها معامله را باز بگذارد تا به سود های چند صد پیپی برسد یا معامله گر روزانه که حداکثر معامله اش را یک روز باز نگه میدارد تا به سود هایی بالای 20 پیپ دست پیدا کند، ولی زمانی که یک اسکالپر وارد معامله می شود، معامله اش بیشتر از چند دقیقه باز نمی ماند و دنبال سود هایی بین 4 الی 8 پیپ است.

اسکالپرها معمولا با حجم لات های بالا وارد معامله می شوند (که البته به میزان موجودی، رعایت کردن مدیریت سرمایه و ریسک پذیری فرد برمی گردد) حجم لات اسکالپر ها بیشتر از معامله گرانی است که بصورت بلند مدت کار می کنند دلیلش هم کاملا مشخص است (تریدر های بلند مدت استاپ بسیار بیشتری برای معاملات خود تعیین می کنند که باعث محدود شدن حجم معاملاتشان می شود که البته این کار را بر اساس مدیریت سرمایه ای که تعیین کردند، انجام می دهند.)

شاید برایتان عجیب باشد ولی شخصی که از استراتژی اسکالپ برای ورود به بازار استفاده می کند با تعیین حجم لات های بالا می تواند بسیار بیشتر از معامله گران بلند مدت یا روزانه از بازار سود بگیرد، بطور مثال با حجم 10 لات وارد بازار می شود و اگر فقط 5 پیپ سود کند چیزی حدود 500 دلار بدست می آورد و شما حساب کنید، اگر چند بار در روز معاملاتی شبیه به این انجام دهد چه عدد های بزرگی نصیب معامله گر می شود.

قطعا برخی از شما با خواندن این مطلب تا همینجا تصمیم گرفتید روش Scalp را در پیش بگیرید، ولی بهتر است جلوی هیجان و رویا بافی خودتان را بگیرید، این روش همانطور که سودهای بالایی دارد می تواند برایتان ضررهای زیادی هم به ارمغان بیاورد فقط کافیست تحلیلتان اشتباه دربیاید و روند بازار، خلاف جهت تحلیل شما راهش را در پیش بگیرد. به همین دلیل است که تاکید داریم بگذارید تجربه شما در محیط حقیقی و استفاده از تحلیلهای تکنیکال بیشتر شود و به نوعی به درک نموداری برسید و بعد از آن تصمیم بگیرید که این روش را اجرا می کنید یا خیر (قطعا در آن زمان تصمیم بسیار سنجیده تری خواهید گرفت)

به طور معمول اسکالپ را روشی پیچیده در بازار تلقی می کنند، در صورتی که اسکالپ روش آسانی است که نیازمند تصمیم سریع و عکس العمل به موقع در شرایط خاص می باشد.

اگر بخواهیم مترادفی برای اسکالپ درنظر بگیریم “سرعت” کلمه مناسبی خواهد بود، موردی که اسکالپینگ را روشی حرفه ای و کارآمد می سازد فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد باید توانایی و مهارت لازم را کسب کند، معمولا افرادی که از روش اسکالپ بهره می برند هنگام معامله از قهوه یا نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند تا ذهنشان بیشتر از پیش آمادگی لازم را داشته باشد.

برای شخصی که اسکالپ کار می کند، اسپرد کم جفت ارز برایش حائز اهمیت هست و همیشه در جفت ارزهایی وارد معامله می شود که اسپرد کمتری دارند به همین علت اکثر اسکالپرها حساب ecn دارند؛ چرا که اسپرد کمتری نسبت به سایر حسابها دارد که در آموزش استراتژی اسکلپ بروکر آلپاری حتی حساب ecn pro نیز ساپورت میشود که برای اطلاع از شرایطی که دارد می توانید به پشتیبان ها سایت آلپاری پیام دهید.

مفهوم اسپرد و بهترین زمان برای اسکالپ

یکی از مهم ترین مواردی که می تواند به ما در درک اسکالپ در فارکس کمک کننده باشد، مفهوم اسپرد است. اسپرد یکی از ابزارهایی است که با استفاده از آن می توانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

در یک توضیح ساده، اسپرد را می توان همان کارمزدی که صرافی به ازای هر معامله از شما دریافت می کند تعریف کرد. بنابراین، اگر شما وارد یک معامله با قیمت 10 دلار شوید و تصمیم بگیرید تا بدون تغییر قیمت از آن خارج شوید، بدون شک سرمایه شما کم تر از میزان اولیه یعنی همان 10 دلار خواهد شد. این تغییر قیمت در جفت ارز را اسپرد می نامند که در واقع میزان آن توسط کارگذاری ها مشخص می گردد و البته این مقدار در اغلب مواقع وابسته به نوع جفت ارز و همچینی زمان معامله متغییر می باشد.

توجه داشته باشید که در اسکالپ، اسپرد یک مفهوم بسیار مهم است،؛ چرا که در اسکالپ سود اصلی در تعداد بالای آن می باشد. در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد، در این راستا اگر قرار بر این باشد که در هر معامله شما درصدی از سود خود را اسپرد کنید، در نهایت عملا شما در انجام معاملات هیچ سودی نخواهید داشت.

بنابراین با توجه به این موارد همیشه سعی کنید سراغ کم ترین اسپرد ها بروید، آموزش استراتژی اسکلپ آموزش استراتژی اسکلپ اکثر اوقات در برخی از ساعات شبانه روز میزان اسپرد پایین تر می شود، در نتیجه این ساعت ها می تواند بهترین زمان ها برای اسکالپ باشد.

نحوه استراتژی اسکالپ با ایچیموکو

برای برخی از افرادی که در این زمینه تازه کار هستند، ممکن است این سوال پیش آید که ایچیموکو اسکالپ در فارکس چیست ؟ در این زمینه باید بدانید که ایچیموکو در واقع یکی دیگر از ابزارهایی است که از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. جالب است بدانید، این ابزار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی در سال 1930 ابداع شده است.

توسط ایچیموکو شخص معامله گر می تواند میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین نماید و از این طریق زمینه های حمایت و مقاومت آینده را نیز مشخص کند. استفاده از این ابزار در scalp بسیار کاربردی است و بسیاری از معماله گران از آن استفاده می کنند.

نکات مهم در روش اسکالپ که بهتر است در نظر بگیرید

1- سعی کنید در جفت ارز های مشخصی کار کنید ، بطور مثال همیشه در 5 جفت ارز باشید و آنها را مدام تحت نظر بگیرید، اینگونه درک بسیار بهتری از نمودار جفت آموزش استراتژی اسکلپ ارز پیدا خواهید کرد.

2- جفت ارز هایی را انتخاب کنید که در آنها بیشترین نقدینگی بازار وجود دارد ؛ مانندEUR/JPY ،GBP/USD ،EUR/USD، USD/JPY ، GBP/JPY ،USD/CHF

3- همواره میزان اسپرد را در نظر بگیرید ، به دلیل اینکه در روز دفعات زیادی وارد بازار می شوید، اسپرد می تواند نقش زیادی در میزان سودگیری شما داشته باشد.

4- به فکر انتقام گرفتن از بازار نباشید ، اگر به هر دلیلی حالت روحی مناسبی نداشتید، سرماخوردگی، مشاجره با همسر عواملی مانند استرس و اضطراب برای شما به وجود آمد تا جای ممکن سمت معامله کردن نروید و اگر ضرر هایی پشت سرهم داشتید، هم دست از معامله کردن بردارید و فعالیت خود را به روز دیگری موکول کنید تا با فکر باز تر و قوای بیشتری معامله کنید.

5- عمل کردن و پایبند بودن به مدیریت سرمایه ، فرقی نمی کند کسب وکار شما چیست، مدیریت سرمایه در هر بیزینسی باید اجرا شود و مخصوصا برای معامله گران که در روز معاملات زیادی انجام می دهند، در مقاله مدیریت سرمایه در سایت و حتی در کانال سعی کردیم به طور کامل توضیح بدهیم که اگر شما تبدیل به یک تحلیلگر قدر و بزرگ هم شوید ولی مدیریت سرمایه را رعایت نکنید، قطعا با ضرر های سنگینی مواجه خواهید شد، برای فعالیت در بازارهای مالی باید همه ارکان را مد نظر قرار بدهیم.

برخی تصورات غلط وجود دارد مبنی بر اینکه اسکالپرها افرادی عجلول و هیجانی هستند و ضررهای زیادی می کنند، یکی از اقدامات برای جلوگیری از این تصورات غلط این است که شما معاملات اسکالپ خود را به یک فرایند مکانیکی تبدیل کنید، بهتر است قبل از ورود به بازار تمامی تصمیمات و اقدامات خود، اعم از میزان ورود سرمایه به معامله، میزان اهرم، میزان حجم لات و عوامل دیگر را به روی برگه ای یادداشت کنید، اکثر اسکالپر ها 1 الی 2 درصد موجودی خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

ما طرفدار دو آتیشه یا مخالف سر سخت روش اسکالپ نیستیم، بلکه خودمان هم گاهی با این شیوه پوزیشن می گیریم، ولی این بسیار حائز اهمیت است که چگونه و با چه شرایطی از این شیوه استفاده کنید. (حتما به مواردی که در بالا گفته شد دفت فرمایید)

لطفا این نکته را فراموش نکنید که اگر دنبال سود های نجومی در مدت خیلی کوتاه در بازارهای مالی هستید، بهتر هست که همین الان با بازارهای مالی خداحافظی کنید؛ چرا که اگر این طرز فکر برای شما نهادینه شود به بلای خانمان سوزی گرفتار می شوید و احتمال زیاد با حس طمع شدید و هیجان بالا در دو یا سه ترید، همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.

اسکالپینگ(Scalping) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر، از تغییرات کم در قیمت ها در بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می کند. در فرآیند همزمان خرید و فروش از پلتفرم‌های مختلف، اسکالپینگ نوع مهمی از معاملات است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را در بازارهای متعلق به طبقات مختلف دارایی مانند اوراق بهادار و بورس و فارکس باز و بسته می‌کنند تا از معاملات خود سود کمی کسب کنند. در واقع استراتژی معاملاتی Scalping، نوعی استراتژی معاملاتی است که یک معامله گر از تغییرات اندک در قیمت ارز دیجیتال، در بازه های زمانی کم، بهره می برد. این روش سود را تضمین می کند حتی در شرایطی که قیمت پیشنهادی(قیمت های فروش تعیین شده توسط دارندگان دارایی) تغییر نکند، مگر اینکه برخی از معامله گران علاقه مند به گرفتن قیمت های بازار باشند.

در واقع اسکالپینگ شامل ایجاد و تبدیل یک سهم به پول نقد است، بدون اینکه بر قیمت واقعی بازار اثرگذار باشد. به صورت دقیق، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی مهم است که در آن یک اسکالپر دارایی های دیجیتال را با قیمت پایین خریده و با فروش مجدد آن ها، سود ناگهانی کسب می کند. بنابراین، در خرید و فروش دارایی دیجیتال در یک روز، اسکالپینگ افزایش فعالیت های خرید و فروش برای ایجاد سود، ناچیز است. همچنین قابل توجه است که سود حاصل از هر تراکنش براساس چند نقطه پایه است (یک نقطه پایه برابر با 0.01٪ است). بنابراین، اسکالپینگ معمولاً زمانی انجام می‌شود که مقدار زیادی سرمایه درگیر باشد و اهرم آن بالا باشد.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر فردی است که قیمت خرید و فروش را در بازه‌های زمانی پایین‌تر برای کسب سود پیش‌بینی می‌کند. عملکرد اصلی یک اسکالپر این است که با تنظیم سفارشات با استفاده از محدوده قیمتی خاص در بازار کریپتو، از نوسانات یا تغییرات قیمت استفاده می کند. یک معامله گر باید یک استراتژی قوی برای فروش فوری دارایی های دیجیتال خود داشته باشد زیرا تنها یک خطای جزئی در اسکالپینگ می تواند یک سبد را از بین ببرد. از این رو، پیروی از کارشناسان ارز دیجیتال و استفاده از بهترین شاخص های فنی برای موفقیت در معاملات ارزهای دیجیتال ضروری است. بنابراین، معامله در بازه‌های زمانی کوچک‌تر ایجاب می‌کند که اسکالپرها از بهترین شاخص‌ها استفاده کنند که حرکت‌های قیمتی نزدیک به دقیق را پیش‌بینی نمایند.

اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپینگ بر این مفهوم استوار است که تمام دارایی های دیجیتال پس از تجربه کاهش قیمت، حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند اما پیش‌بینی دقیق تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد که برخلاف مفهوم رایج HODL است. در این حرکت استراتژیک با افزایش تعداد دستاوردها، نتایج مثبتی بدست می آید. این روش غیر معمولی است که یک سرمایه‌گذار دارایی های دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارد تا با برنده شدن حتی کمتر یا نیمی از معاملات خود، سود کسب کند. در عوض، از این ایده پیروی می کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد. یک اسکالپر ماهر و موفق در حالی که سود خود را کمی بالاتر از ضرر نگه می دارد، در تلاش است تعداد معاملات برنده خود را حفظ کند.

فرضیه های اصلی اسکالپینگ چیست؟

مفروضات اصلی اسکالپینگ عبارتند از:

• قرار گرفتن کمتر در معرض بازار، احتمال یک رویداد نامطلوب و زیان را کاهش می دهد.
• دستیابی به حرکات کوچک، نسبتا ساده تر است. عدم تعادل بزرگ در مورد عرضه و تقاضا دلیل اصلی تغییرات قیمت است. به عنوان مثال، برای سهام حرکت 0.02 دلاری آسان تر از حرکت 2 دلاری است.
• حرکات بزرگتر کمتر از حرکات کوچکتر انجام می شود. حتی در موقعیت های باثبات بازار، یک اسکالپر می تواند از چندین حرکت کوچک استفاده کند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

اسکالپینگ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی به همراه داشته باشد و ضرر در بازارهای مالی ارز دیجیتال را به حداقل برساند. از دیگر مزایایی که این روش معاملاتی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی های دیجیتال خود ندارند.
• معامله گران مبتدی می توانند بعد از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• از آنجایی که زمان معاملات بسیار کوتاه است، ریسک کمتری به همراه دارد.

به غیر از مزایایی که استراتژی اسکالپ به همراه دارد، معایبی نیز دارد که معامله گران باید در معاملات خود در نظر داشته باشند که در ادامه بررسی می کنیم:

• این روش برای افرادی که مهارت ریاضی و سرعت عمل بالایی ندارند، اصلا مناسب نیست و به احتمال زیاد در صورتی که این افراد با اسکالپینگ اقدام به معامله کنند، شکست می خورند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، استرس داشته و باید به صورت لحظه به لحظه، قیمت ها را دنبال کند.

ویژگی های اسکالپرها(Scalper)

به معامله گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ معامله می کنند، اسکالپر گفته می شود. برای اینکه بتوان از طریق اسکالپ اقدام به معامله کرد، بایستی دانش و مهارت بالایی داشته و زمان کافی برای ارزیابی تغییرات ارزهای دیجیتال نیز داشته باشید. البته این روش معاملاتی برای تمامی کاربران مناسب نبوده و تنها افرادی می توانند با استفاده از اسکالپ معامله کنند که ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند:

• علاقه زیادی به هیجان داشته باشند.
• توانایی تصمیم گیری سریع در لحظات حساس را داشته باشند.
• توانایی نشستن طولانی مدت پشت مانیتور برای بررسی نمودارها را داشته باشند.

این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گرها برای داشتن مهارت کافی در اسکالپینگ باید زمان لازم را داشته باشند. افراد مبتدی از روش اسکالپینگ در صورتی استفاده می کنند که قصد افزایش سرمایه های خرد را داشته باشند.

راحت ترین استراتژی های اسکالپ در بازار ارز دیجیتال

تمامی استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال، مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید این توانایی را داشته باشد که از تمامی نوسانات بازار استفاده کند. در اصل هدف از انجام این روش، این است که فرد نوسان گیر خود را درگیر سرمایه گذاری نکند و تنها کاری که باید انجام دهد، این است که از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کند و با یک سود کم از آن خارج شود. اغلب اسکالپرهای ارز دیجیتال، از چارت های پنج ثانیه ای در معاملات خود استفاده می کند تا بتواند تغییرات در نمودار را به صورت لحظه به لحظه بررسی کند. به همین دلیل است که اغلب اسکالپرها در طی روز، حداقل 100 ترید انجام می دهند. نکته ای که باید اسکالپر در زمان معامله در نظر داشته باشد، نزدیک نگه داشتن حد ضرر یا Stop Loss نسبت به قیمت خریداری شده است.

انجام معاملات متعدد(High Frequency Trading)

اغلب شرکت های بزرگ برای انجام روش اسکالپینگ، از معاملات متعدد استفاده می کنند. الگوریتمی که در معاملات متعدد استفاده می شود، الگوریتم هوش مصنوعی است. از جمله مهم ترین مزایایی که این نوع الگوریتم دارد، استفاده از ربات های تحلیل بازار است که سرعت بسیار زیادی برای اجرای معاملات خود دارند.

معامله بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برخلاف اینکه ارز دیجیتال بیت کوین در طی چند سال گذشته نوسانات شدیدی را گذرانده اما بیشتر فعالان بازارهای ارز دیجیتال، بیت کوین را یک ارز با ثبات در نظر می گیرند. چرا که ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به دیگر آلت کوین های موجود در بازار ارز دیجیتال نوسانات کمتری را تجربه کرده است. بدین دلیل است که میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می آید، کم است اما این نکته را در نظر داشته باشید که ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیر قابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین ها دارد، بنابراین سودی که از این ارز دیجیتال بدست می آید، قابل اعتمادتر است.

استراتژی معاملاتی اسکالپ سودآور است؟

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی سودآور است که میزان موفقیت در آن کاملا به مهارت آموزش استراتژی اسکلپ معامله گر مربوط است. معامله گری که می خواهد با استفاده از استراتژی اسکالپ، معامله انجام دهد، بایستی در مورد فاکتورهای بازار ارز دیجیتال آگاهی کامل داشته باشد و از تجربه کافی در این زمینه و تحلیل اخبار بازارهای مالی برخوردار باشد. به غیر از این مواردی که در این قسمت گفته شد، اسکالپر باید توانایی پذیرش ضرر و زیان در معاملات را داشته باشد و برای خروج از بازار، باید برنامه مشخصی داشته باشد. افراد بسیاری هستند که در زمان های ضرر در بازارهای مالی، تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرند و نمی توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و همین مورد موجب می شود که ضررهای سنگینی در بازارهای مالی داشته باشند.

بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ، اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است که همیشه مورد توجه معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از اندیکاتورها، راحت تر می توان در بازارهای مالی تصمیم گیری کرده و از فرصت های معاملاتی استفاده کرد. مناسب ترین اندیکاتورها برای استراتژی اسکالپ شامل موارد زیر است:

اندیکاتور RSI

از جمله اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است که استفاده از آن برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. در صورتی که اندیکاتور RSI بالای 70 باشد، بدان معنی است که دارایی بیش از حد نیاز خریداری شده و در منطقه اشباع خرید قرار دارد و به احتمال زیاد قیمت آن کاهش خواهد یافت. در صورتی که RSI از 30 کمتر باشد، بدان معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده باشد. در این صورت است که باید انتظار داشت که قیمت افزایش یابد و این جاست که گفته می شود زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت(Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومت، اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال دارد و در اصل از اتصال نقاط مینیمم بدست می آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت بیشتری داشته، چرا که در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه کرده و در نهایت قیمت افزایش می یابد. در مقابل سطوح مقاومت از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می آید و زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می رسد، میزان عرضه افزایش یافته و در نهایت قیمت کاهش می یابد.

مووینگ اوریج(Moving Average)

از دیگر اندیکاتورهای مهمی که می توان از آن برای اسکالپینگ استفاده کرد، مووینگ اوریج است. این اندیکاتور برای کسب داده های خود از قیمت استفاده می کند تا اطلاعات آماری کاربردی در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص براساس دوره زمانی تعریف می شود که میانگینی از قیمت های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر محاسبه شود.

تکنیک های کاربردی در استراتژی های اسکالپینگ

اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال، سریع ترین روش های معاملاتی محسوب می شوند که معامله گران می توانند از طریق این روش ترید کنند. از تکنیک هایی که می توان برای اسکالپ استفاده کرد شامل:

• کاربران مبتدی بهتر است تمام تمرکز خود را بر روی ترید یک ارز دیجیتال قرار دهند و از ترید کردن چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان خودداری کنند.
• هر چقدر نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، بهتر می توان اسکالپینگ نمودار را انجام داد. اما باید این نکته را در نظر بگیرید که ارزهای با نوسان بیشتر می توانند خطرناک باشد و باید با احتیاط عمل کرد.
• در استراتژی های اسکالپ، نباید تمام سرمایه خود را درگیر ترید کنید و تلاش کنید که از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپینگ پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی های مهم در بازارهای ارز دیجیتال محسوب می شود اما معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند باید دانش و مهارت کافی در این زمینه داشته باشند. می توان استراتژی اسکالپینگ را یک روش معاملاتی مناسب برای افرادی در نظر گرفت که تازه وارد بازارهای مالی شده اند.