استراتژی کراس اوور MACD


بیت کوین سراپا قرمز به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ اتریوم زیر مرز 3 هزار دلار؟

رشد صعودی بیت‌کوین در نمودار هفتگی 225 هزار دلار را نشان می‌دهد

ارزروز: رشد نزولی بیت‌کوین

بیت کوین سراپا قرمز به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ اتریوم زیر مرز 3 هزار دلار؟

ارزروز: بیت‌کوین با نگه‌داشتن 50،000 دلار بازار را به وجد می آورد، اما معیار رشد صعودی نوید سودهای بالقوه بیشتری را می‌دهد.

داده‌های TradingView اکنون به وضوح نشان می‌دهد که شاخص همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک هفتگی (MACD) برای BTC/ USD از قرمز به سبز تغییر کرده است.

آیا زمان افزایش 5.5X قیمت بیت‌کوین دیگر فرا رسیده است؟

در این ماه هیچ کمبود شاخص برای رشد صعودی بیت‌کوین وجود ندارد. همه چیز از تراز مبادلات گرفته تا اصول فاندامنتال شبکه به شکلی کاملاً خوش‌بینانه است.

MACD، که یک کراس‌اوور کمیاب در اوایل ماه آگوست تولید کرد. با این وجود این پتانسیل را برای دستاوردهای آینده به مراتب بیشتر از آنچه بازار تاکنون دیده است، می افزاید.

همانطور که Cointelegraph گزارش داد، معیار یک شاخص قابل اعتماد است. برای تعیین مسیر کلی یک دارایی استفاده می‌شود و بیت‌کوین نیز تاکنون از این قاعده مستثنی نبوده است.

آخرین باری که یک کراس‌اوور صعودی رخ داد، BTC/USD شاهد افزایش قیمت 5.5X بود. از 11،500 دلار در اکتبر 2020 به بالاترین سطح 64،500 دلار تنها شش ماه بعد.

در صورت تکرار تاریخ، بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال یا اوایل سال 2022 به بیش از 220،000 دلار برسد.

نمودار هفتگی بیت‌کوین

پامپ روی بیت کوین

این یک پیش‌بینی است که برآورد خوش‌بینانه‌ برای نیمه باقی مانده از 2021 را در نظر می‌گیرد. اما سناریوی دیگری نیز وجود دارد که قیمت 135000 دلار برای ماه دسامبر را پیش‌بینی می‌کند.

با این وجود، اسامی مشهور به شدت طرفدار ادامه رشد صعودی هستند. تا حدی که همچنان در رسانه‌های اصلی به این مسئله اذعان دارند.

آنتونی پمپلیانو، بنیانگذار Morgan Creek Digital، روز دوشنبه به CNBC گفت: “من نمی‌توانم آن را به اندازه کافی تکرار کنم. من فکر می‌کنم که ما تا پایان امسال شاهد رشد صعودی قیمت خواهیم بود.”

چگونه برای خرید سهام از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

آموزش سیگنال میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که با ایجاد قیمت استراتژی کراس اوور MACD متوسط به روز شده ، داده های قیمت را یکدست می کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود ، مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند. استفاده از MA در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه هایی برای استفاده از نوع MA وجود دارد. استراتژی های MA بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی ، مناسب سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

نکات کلیدی میانگین متحرک

  • میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی بسیار مورد استفاده است که با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت تصادفی ، روند قیمت ها را هموار می کند.
  • MA را می توان به روش های مختلف ایجاد کرد و تعداد روزهای متفاوتی را برای فاصله میانگین به کار برد.
  • متداول ترین کاربردهای MA شناسایی جهت روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
  • هنگامی که قیمت دارایی ها از MA آنها عبور می کند ، ممکن است یک علامت تجاری برای معامله گران فنی ایجاد کند.

در حالی که Moving Average به تنهایی به اندازه کافی مفید هستند ، آنها همچنین پایه ای برای سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

جهت حرکت MA را بررسی کنید تا ایده استراتژی کراس اوور MACD اولیه ای را در مورد این که قیمت در چه مسیری در حال حرکت است ، بدست آورید. اگر جهت آن به سمت بالا باشد عموما در آن حالت روند صعودی و اگر به سمت پایین باشد روند نزولی می باشد .

MA همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به این دلیل است که MA مانند یک کف (پشتیبانی) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی ، MA ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه به MA “احترام” نمی گذارد. ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر Moving Average باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین های متحرک می توانند طول های متفاوتی داشته باشند .

انواع میانگین متحرک

MA را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شدن روزانه را جمع می کند و آن را بر پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد شود. هر میانگین به بعدی متصل می شود و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

یکی دیگر از انواع رایج Moving Average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمتها اعمال می شود. اگر یک SMA 50 روزه و یک MA نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA به دلیل وزن اضافی بر داده های اخیر قیمت ، نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نرم افزارهای نمودار و سیستم عامل های تجاری محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک به ریاضیات استراتژی کراس اوور MACD دستی نیاز نیست.

یک نوع MA بهتر از نوع دیگر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا بازار مالی بهتر کار کند و در زمان های دیگر ، SMA ممکن است بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش بسزایی در میزان اثربخشی آن خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

طولهای معمولی متحرک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طولها بسته به افق زمانی معامله گر می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

بازه زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می کنید ، که “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش موثری در میزان تأثیر آن داشته باشد.

MA با بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به MA با دورنمای طولانی مدت بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه بیشتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قیمت واقعی را دنبال می کند.

این ۲۰ روز ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین “تاخیر” کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای معامله گران بلند مدت مفیدتر باشد.

تاخیر زمانی باعث می شود تا میانگین متحرک سیگنال معکوس احتمالی را نشان دهد. به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی ، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، روند صعودی در نظر گرفته می شود. بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد ، نشان دهنده تغییر احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال های “معکوس” بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ارائه می دهد.

استراتژی های معاملاتی – کراس اوور

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های Moving Average استراتژی کراس اوور MACD است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالا یا پایین می رود تا نشان دهنده تغییر احتمالی در روند باشد.

استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی بلندتر و استراتژی کراس اوور MACD دیگری کوتاه تر. هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت بیشتر عبور می کند ، این سیگنال خرید است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب طلایی” شناخته می شود.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت کوتاه تر از MA بلند مدت است ، این یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب مرده/مرگ” شناخته می شود.

معایب MA

میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بنابراین ، نتایج با استفاده از MA می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات به نظر می رسد که بازار به حمایت/مقاومت MA و علائم تجاری مبادرت می کند و در مواقعی دیگر به این شاخص ها احترام نمی گذارد.

یک مشکل عمده این است که در صورت تغییر قیمت ، قیمت ممکن است به عقب و جلو بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است خارج شوید و یا از شاخص دیگری برای روشن شدن روند استفاده کنید. وقتی MA ها برای مدتی “در هم پیچیده” می شوند ، همین امر باعث ایجاد چندین معامله باخت می شود.

Moving Average در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر ضعیف عمل می کند. تعدیل بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در برخی مواقع ، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای MA(ها) رخ می دهد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری ساده می کند. این امر مشاهده روند را آسان تر می کند. MA نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد سیگنال های کاذب شود. میانگین متحرک با دوره نگاه کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) همچنین سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره نگاه طولانی تر (۲۰۰ روز) به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. MA ها همچنین می توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کنند. ، MA همیشه بر اساس داده های تاریخی است و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

۴ اسیلاتور برتر

وقتی نوبت به معاملات و تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌رسد، اسیلاتورها سنگ بنایی برای ارزیابی یک جفت ارز یا هر نوع دارایی (asset) دیگر در نظر گرفته می‌شود.

اسیلاتور همانطور که از نامش پیداست بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی آن جفت ارز یا دارایی متغیر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت و مومنتوم (momentum) را بسنجند. بنابراین با کمک اسیلاتورها می‌توان بفهمیم که قیمت یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین مومنتوم با سرعت حرکت در کدام جهت بیشتر است.

تحلیل‌گران بازار از اسیلاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. همه اندیکاتورها شبیه هم عمل نمی‌کنند و هرکدام اطلاعات متفاوتی به معامله‌گران می‌دهند.

برخی اندیکاتورها برای تحلیل بازار در روندها به کار می‌روند و برخی دیگر در نواحی رنج بیشتر کاربرد دارد. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده شود، همه تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که معامله‌گران موفق فارکس را از بقیه جدا می‌سازد.

اگر از خود می‌پرسید که بهترین اسیلاتورهای موجود کدامند و کدامیک به شما در دستیابی به نتایج بهتر کمک می‌کند ادامه مطالب را بخوانید. لیستی از ۵ اسیلاتور برتر را تهیه کرده‌ایم که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

اسیلاتور stochastic

اندیکاتور stochastic رابطه بین قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را اندازه‌گیری می‌کند. بادر نظر گرفتن این موضوع اندیکاتور Stochastic اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت جفت ارز یا دارایی مورد نظر در یک روند حرکت داشته است یا شتاب خود را از دست داده و یا اینکه در یک محدوده رنج معامله شده دست.

هر معامله‌گر با تجربه‌ای می‌تواند جهت حرکت بازار را فقط با مشاهده نمودار مشخص کند. با این حال اسیلاتور stochastic تحلیل عملکرد قیمت را بسیار ساده‌تر می‌کند. stochastic بین دو مقدار ثابت ۰ و ۱۰۰ در استراتژی کراس اوور MACD نوسان است. وقتی سطح آن به بالاتر از ۸۰ می‌رسد، برخی معامله‌گران معتقدند که روند صعودی احتمالا شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال طبق تجربه وقتی چنین حالتی پیش می‌آید نشان می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند.

بنابراین بهترین راه برای یافتن نقطه ورود با اندیکاتور stochastic این است که منتظر یک اصلاح نزولی در یک روند صعودی یا یک اصلاح صعودی در یک روند نزولی باشیم. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده بنظر برسد اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درک مفهوم آن نسبتا ساده است.

واگرایی اندیکاتور stochastics

در تصویر بالا می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی باقی مانده است و به خط روند صعودی خود احترام گذاشته است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کم رنگ شد و قیمت به تدریج به سمت خط روند نزولی کاهش یافت. در همان زمان اسیلاتور stochastic در حال کاهش بود و میزان سطح آن به ۲۲ رسید.

این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید در ناحیه pullback بود. در واقع بالا رفتن stochastic به بالای سطح ۸۰ این اخطار را به ما می‌دهد که احتمالا وارد یک موج اصلاحی خواهیم شد و بعد از آن موقعیت ورود مناسب ایجاد می‌شود.

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI)

درست مانند Stochastic ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. با این حال، میزان overbought و oversold معمولاً در طول یک روند صعودی ۷۰ و در یک روند نزولی ۳۰ تعیین می‌شود. علاوه بر این، روش تفسیر RSI تقریباً مشابه شاخص Stochastic است.

در حالی که هر دو اندیکاتور Stochastic و RSI به عنوان نوسان کننده حرکت در نظر گرفته می‌شوند، RSI در طول یک بازار روند دار بهتر عمل می‌کند زیرا سطح بالای ۵۰ نشان دهنده روند صعودی کلی است و برعکس.

استراتژی RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت‌های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار، به جای تمرکز بر سطح ۵۰، می‌توانیم دو خط اضافی ۴۰ و ۶۰ را در RSI ترسیم کنیم.

شاخص قدرت نسبی

همانطور که در تصویر می‌بینید وقتیکه RSI به سطح ۴۰ می‌رسد قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد و بعد از شکست خط روند نزولی و همچنین شکست سطح ۵۰ در RSI قیمت به حرکت خود تا مقاومت بعدی ادامه می‌دهد که در این لحظه RSI به سطح ۶۰ می‌رسد. بعد از شکست مقاومت و سطح ۶۰ بازار به روند صعودی خود ادامه داده است.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال بالا)

CCI از نظر ظاهری شبیه به RSI است، اما فرمول محاسبه آن کاملا متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI حد بالا یا پایین ندارد. در عوض، این اسیلاتور، در شرایط عادی بازار، بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ در نوسان است. وقتی در این محدوده طبیعی باقی بماند، نشان می‌دهد که روند قوی در بازار وجود ندارد و قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند. در مقابل، سطح بالای ۱۰۰+ نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و وقتی به زیر -۱۰۰ می‌رسد، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

اندیکاتور CCI

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصتهای ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال مبتنی بر پرایس اکشن، مانند شکست خطوط روند است.

در تصویر بالا چارت EURAUD در تایم فریم روزانه را می‌بینید، وقتیکه سطوح CCI از -۱۰۰ و +۱۰۰ عبور کرد، در هر دو مورد CCI مجددا به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال هنگامی که روندها از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست، سودهای خوبی را به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

سه اسیلاتور اول مورد بحث ما همه از نمودارهای خطی برای نشان دادن سطوح استفاده می‌کنند. اما شاخص MACD کاملاً متفاوت است زیرا از دو میانگین متحرک با هیستوگرام برای سنجش قدرت حرکت ترکیب می‌کند.

دو خط MACD نشان دهنده یک EMA 12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره کوتاه تر EMA از دوره EMA طولانی تر عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در روند است، درست مانند یک کراس اوور معمولی MA. اما، آنچه MACD را واقعا برجسته می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، نشان دهنده روند صعودی است که شتاب می‌گیرد. از سوی دیگر، هنگامی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

با کمک سطوح MACD و مقایسه آن‌ها با نمودار قیمتی می‌توان واگرایی و همگرایی‌ها را تشخیص داد.

شاخص MACD

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار استراتژی کراس اوور MACD این است که بدنبال سیگنال‌های خلاف جهت باشید. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD به زیر سطح ۰ رسیده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند، به دنبال سگنال buy باشید. در مقابل، هنگامی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال sell باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید ،شانس موفقیت سیگنال شما بیشتر است، همانطور که در عکس بالا می‌بینید.

نکته مهم : اسیلاتورها در جهت یابی و اندازه‌گیری حرکت جفت ارزها و دارایی‌ها عالی هستند. اما استفاده از یک اسیلاتور برای یافتن ورودی‌های بازار حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران تکنیکال نیز سخت خواهد بود. در عوض، توصیه می‌کنیم یکی از ۴ اسیلاتور برتر که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را با پرایس اکشن، اعم از شکست یا الگوهای شمعی، برای تأیید قبل از ثبت سفارش ترکیب کنید.

نحوه انجام معاملات با استفاده از شاخص میانگین همگرایی متحرک (MACD) در Binarium

نحوه انجام معاملات با استفاده از شاخص میانگین همگرایی متحرک (MACD) در Binarium

نشانگر MACD برای معاملات در بازارهای نیمه بی ثبات مناسب است. با این حال ، نمودار باید روند مشخصی را نشان دهد. نمودار با دامنه باریک تر نسبت به استفاده از سایر شاخص های روند ، سیگنال های کاذب کمتری تولید می کند.


چرا باید از شاخص MACD استفاده کنید؟

شاخص ها به بازرگانان کمک جدی می کنند. همه آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند ، بنابراین استفاده از چندین نشانگر همزمان می تواند مفید باشد. بنابراین ، در صورت تغییر روند در نقاط عطف ، از اسیلاتورها می توان به طور م insideثر در بازار بی ثبات استفاده کرد.

مزیت اصلی سیستم MACD این است که هم به عنوان یک شاخص حرکت و هم روند کار می کند. از آنجا که نشانگر روند را دنبال می کند ، می تواند سیگنال های صحیحی را ارائه دهد. اگر از آنها به درستی استفاده کنید ، می توانند برای شما سودآوری ایجاد کنند.


چگونه می توان با استفاده از نشانگر MACD در Binarium معاملات انجام داد؟

نحوه انجام معاملات با استفاده از شاخص میانگین همگرایی متحرک (MACD) در Binarium

اول از همه ، شاخص را به نمودار خود اضافه کنید.

نشانگر MACD را می توان با سیستم های مختلفی ترکیب کرد. ما یکی از موثرترین روش ها را در نظر خواهیم گرفت.

وقتی خط سیگنال با سطح صفر MACD از پایین به بالا تلاقی می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار افزایش قیمت را دارید.

نحوه انجام معاملات با استفاده از شاخص میانگین همگرایی متحرک (MACD) در Binarium

هنگامی که خط از سطح صفر MACD از بالا به پایین عبور می کند و هر دو هیستوگرام بالای صفر هستند ، انتظار کاهش قیمت را دارید.

۴ اسیلاتور برتر

وقتی نوبت به معاملات و تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌رسد، اسیلاتورها سنگ بنایی برای ارزیابی یک جفت ارز یا هر نوع دارایی (asset) دیگر در نظر گرفته می‌شود.

اسیلاتور همانطور که از نامش پیداست بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی آن جفت ارز یا دارایی متغیر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت و مومنتوم (momentum) را بسنجند. بنابراین با کمک اسیلاتورها می‌توان بفهمیم که قیمت یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین مومنتوم با سرعت حرکت در کدام جهت بیشتر است.

تحلیل‌گران بازار از اسیلاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. همه اندیکاتورها شبیه هم عمل نمی‌کنند و هرکدام اطلاعات متفاوتی به معامله‌گران می‌دهند.

برخی اندیکاتورها برای تحلیل بازار در روندها به کار می‌روند و برخی دیگر در نواحی رنج بیشتر کاربرد دارد. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده شود، همه تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که معامله‌گران موفق فارکس را از بقیه جدا می‌سازد.

اگر از خود می‌پرسید که بهترین اسیلاتورهای موجود کدامند و کدامیک به شما در دستیابی به نتایج بهتر کمک می‌کند ادامه مطالب را بخوانید. لیستی از ۵ اسیلاتور برتر را تهیه کرده‌ایم که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

اسیلاتور stochastic

اندیکاتور stochastic رابطه بین قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را اندازه‌گیری می‌کند. بادر نظر گرفتن این موضوع اندیکاتور Stochastic اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت جفت ارز یا دارایی مورد نظر در یک روند حرکت داشته است یا شتاب خود را از دست داده و یا اینکه در یک محدوده رنج معامله شده دست.

هر معامله‌گر با تجربه‌ای می‌تواند جهت حرکت بازار را فقط با مشاهده نمودار مشخص کند. با این حال اسیلاتور stochastic تحلیل عملکرد قیمت را بسیار ساده‌تر می‌کند. stochastic بین دو مقدار ثابت ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. وقتی سطح آن به بالاتر از ۸۰ می‌رسد، برخی معامله‌گران معتقدند که روند صعودی احتمالا شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال طبق تجربه وقتی چنین حالتی پیش می‌آید نشان می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند.

بنابراین بهترین راه برای یافتن نقطه ورود با اندیکاتور stochastic این است که منتظر یک اصلاح نزولی در یک روند صعودی یا یک اصلاح صعودی در یک روند نزولی باشیم. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده بنظر برسد اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درک مفهوم آن نسبتا ساده است.

واگرایی اندیکاتور stochastics

در تصویر بالا می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی باقی مانده است و به خط روند صعودی خود احترام گذاشته است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کم رنگ شد و قیمت به تدریج استراتژی کراس اوور MACD به سمت خط روند نزولی کاهش یافت. در همان زمان اسیلاتور stochastic در حال کاهش بود و میزان سطح آن به ۲۲ رسید.

این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید در ناحیه pullback بود. در واقع بالا رفتن stochastic به بالای سطح ۸۰ این اخطار را به ما می‌دهد که احتمالا وارد یک موج اصلاحی خواهیم شد و بعد از آن موقعیت ورود مناسب ایجاد می‌شود.

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI)

درست مانند Stochastic ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. با این حال، میزان overbought و oversold معمولاً در طول یک روند صعودی ۷۰ و در یک روند نزولی ۳۰ تعیین می‌شود. علاوه بر این، روش تفسیر RSI تقریباً مشابه شاخص Stochastic است.

در حالی که هر دو اندیکاتور Stochastic و RSI به عنوان نوسان کننده حرکت در نظر گرفته می‌شوند، RSI در طول یک بازار روند دار بهتر عمل می‌کند زیرا سطح بالای ۵۰ نشان دهنده روند صعودی کلی است و برعکس.

استراتژی RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت‌های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار، به جای تمرکز بر سطح ۵۰، می‌توانیم دو خط اضافی ۴۰ و ۶۰ را در RSI ترسیم کنیم.

شاخص قدرت نسبی

همانطور که در تصویر می‌بینید وقتیکه RSI به سطح ۴۰ می‌رسد قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد و بعد از شکست خط روند نزولی و همچنین شکست سطح ۵۰ در RSI قیمت به حرکت خود تا مقاومت بعدی ادامه می‌دهد که در این لحظه RSI به سطح ۶۰ می‌رسد. بعد از شکست مقاومت و سطح ۶۰ بازار به روند صعودی خود ادامه داده است.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال بالا)

CCI از نظر ظاهری شبیه به RSI است، اما فرمول محاسبه آن کاملا متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI حد بالا یا پایین ندارد. در عوض، این اسیلاتور، در شرایط عادی بازار، بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ در نوسان است. وقتی در این محدوده طبیعی باقی بماند، نشان می‌دهد که روند قوی در بازار وجود ندارد و قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند. در استراتژی کراس اوور MACD مقابل، سطح بالای ۱۰۰+ نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و وقتی به زیر -۱۰۰ می‌رسد، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

اندیکاتور CCI

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصتهای ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال مبتنی بر پرایس اکشن، مانند شکست خطوط روند است.

در تصویر بالا چارت EURAUD در تایم فریم روزانه را می‌بینید، وقتیکه سطوح CCI از -۱۰۰ و +۱۰۰ عبور کرد، در هر دو مورد CCI مجددا به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال هنگامی که روندها از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست، سودهای خوبی را به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

سه اسیلاتور اول مورد بحث ما همه از نمودارهای خطی برای نشان دادن سطوح استفاده می‌کنند. اما شاخص MACD کاملاً متفاوت است زیرا از دو میانگین متحرک با هیستوگرام برای سنجش قدرت حرکت ترکیب می‌کند.

دو خط MACD نشان دهنده یک EMA 12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره کوتاه تر EMA از دوره EMA طولانی تر عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در روند است، درست مانند یک کراس اوور معمولی MA. اما، آنچه MACD را واقعا برجسته می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، نشان دهنده روند صعودی است که شتاب می‌گیرد. از سوی دیگر، هنگامی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

با کمک سطوح MACD و مقایسه آن‌ها با نمودار قیمتی می‌توان واگرایی و همگرایی‌ها را تشخیص داد.

شاخص MACD

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار این است که بدنبال سیگنال‌های خلاف جهت باشید. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD به زیر سطح ۰ رسیده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند، به دنبال سگنال buy باشید. در مقابل، هنگامی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال sell باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید ،شانس موفقیت سیگنال شما بیشتر است، همانطور که در عکس بالا می‌بینید.

نکته مهم : اسیلاتورها در جهت یابی و اندازه‌گیری حرکت جفت ارزها و دارایی‌ها عالی هستند. اما استفاده از یک اسیلاتور برای یافتن ورودی‌های بازار حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران تکنیکال نیز سخت خواهد بود. در عوض، توصیه می‌کنیم یکی از ۴ اسیلاتور برتر که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را با پرایس اکشن، اعم از شکست یا الگوهای شمعی، برای تأیید قبل از ثبت سفارش ترکیب کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.