سفارش های حمایتی در سهم

تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس یکی از ابزارهای کاربردی و مهم برای شناخت سهم به حساب می اید که در این مقاله برخی از تکنیک های کاربردی ان توضیح داده می شود

فیلتر کف قیمتی سه ماهه (دیده‌بان بازار بورس)

فیلترها از جمله فیلتر کف قیمتی سه ماهه ابزارهایی هستند که رصد بازار را برای افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند ساده کرده‌اند. فیلتر کف قیمتی 60 روزه نیز یکی از فیلترهای مهمی است که می تواند سهم های بسیار مناسبی را نشان دهد. تصور کنید قصد دارید سهام مستعد رشد در بازار بورس را شناسایی کنید. برای این کار لازم نیست همه سهم‌ها را هر روز از نظر قیمت و صف‌های خرید و فروش بررسی کنید.

می‌توانید با استفاده از فیلترهای مهم بورس سهم مورد نظر خود را به راحتی جستجو نمایید. در واقع فیلترها به شما اجازه می‌دهند نمادهایی که دارای ویژگی‌های مورد نظرتان هستند را در میان سایر نمادهای موجود در بازار شناسایی کنید. در ادامه با فیلتر کف قیمت 3 ماهه آشنا خواهید شد.

فیلتر کف قیمتی سه ماهه چیست؟

افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند به خوبی می‌دانند شناسایی سهم‌هایی که در کف قیمت خود هستند برای موفقیت در بازار بورس در بسیاری از موارد اهمیت زیادی دارد. شاید شنیده باشید گفته می شود یک سهم در کف قیمت خود قرار دارد و آماده رشد است. در واقع بهترین زمانی که می‌توانید یک سهم را خریداری کنید وقتی است که یک سهم در کف قیمتی خود قرار گرفته باشد و با فیلتر اینگونه نماها را شناسایی می کنید. در این زمان است که سرمایه گذاران حرفه‌ای با خرید سهم در کف قیمت خود می توانند سود خوبی از بازار کسب نمایند.

حالا چطور باید سهم‌هایی که در کف سفارش های حمایتی در سهم قیمت خود هستند را پیدا کنیم؟ در اینجا است که استفاده از فیلتر کف قیمتی سه ماهه مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این فیلتر می‌توانید سهم‌هایی که در 60 روز یا همان سه ماه معاملاتی بورس تهران در کف قیمت خود هستند را جستجو کنید. به این ترتیب بهترین زمان برای ورود به اینگونه سهم‌ها با این فیلتر بورسی مهم را در اختیار خواهید داشت. در ادامه با روش استفاده از این فیلتر آشنا خواهید شد.

روش استفاده از فیلتر کف قیمتی 60 روزه

برای استفاده از فیلتر کف قیمتی سه ماهه کد فیلتر موجود در انتهای این مطلب را در بخش دیده بان سایت tsetmc کپی کنید. البته برای استفاده برخی فیلترها نیاز هست تا قالب شخصی در دیده بان بازار بورس ساخته شود. برای ساخت قالب شخصی به روش زیر عمل می کنیم:

• ابتدا وارد سایت tsetmc شوید و بر روی گزینه‌ای که در تصویر زیر نشان داده شده کلیک کنید.

• در این قسمت برروی گزینه شماره 1 (قالب نمایش) کلیک کنید. سپس با مشاهده کادری که در تصویر زیر مشخص شده برای ساخت قالب شخصی برروی گزینه شماره 2 (ساخت قالب) کلیک کنید.

• مطابق تصویر زیر یا به دلخواه خود قالب سفارشی برای فیلتر تعریف نمایید. با توجه به استفاده cfield در فیلتر در تعریف قالب شخصی خود حتما این مورد را لحاظ نمایید.

• پس از تعریف بخش های مهم و لازم در قالب شخصی بر روی گزینه ذخیره قالب شخصی کلیک نمایید. پس از ایجاد قالب برروی گزینه شماره 3 (شخصی) کلیک کنید تا قالب ایجاد شده در فیلترها اجرا شود.

جمع‌بندی

با استفاده از این فیلتر سهم‌هایی که به کف قیمت خود در بازار بورس رسیده اند نشان داده می شود. سهم‌های معرفی شده در این فیلتر در کف 60 روزه قابل مشاهده هستند. اما می‌توانید با تغییر عدد 60 در خط ششم فیلتر زیر مدت زمان کف قیمتی را افزایش یا کاهش دهید. فیلترهای زیر بعنوان کد فیلتر کف قیمتی سه ماهه در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

سفارش OCO در پلتفرم بایننس

معامله در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است یکی از پیچیده‌ترین نوع معامله در بازار سهم و اوراق بهادار باشد. چندین روش برای این که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با کمترین میزان ریسک و حفظ سود، اقدام به تنظیم معامله کنند، وجود دارد.

روش OCO یکی از این روش‌ها است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از حداکثر مزایای یک معامله سود برده و از ضرر دور شود. در ابتدا باید با مفهوم کلی سفارشات OCO آشنا شویم و همین طور نیاز است که با مفاهیم سفارشات محدود ( Limit Order) و سفارشات توقفی محدود (Stop Limit) آشنایی داشته باشید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا One Cancels the Other، سفارشی است که معامله‌گر این امکان را دارد که دو سفارش محدود و حد ضرر معاملات را به طور هم زمان تنظیم کند. سفارش OCO را می‌توان ترکیبی از دو سفارش محدود یا Limit Order و توقفی محدود یا Stop Limit دانست که فقط یکی از این دو نوع سفارش می‌تواند اجرا شود.

به بیان دیگر وقتی یکی از دو سفارش مذکور فعال شد و در لیست سفارشات قرار گرفت، سفارش دیگر ملغی خواهد شد. این روش برای معامله‌گران روشی کارآمد محسوب می‌شود چون در زمان خرید، بسته به شرایطی که ممکن است در آن زمان پیش آید، می‌توانند هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت حال حاضر و هم در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت کنونی سهم خریداری کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

کارگزاری‌ها هم از روش سفارش OCO استفاده می‌کنند. معمولا تریدرها و معامله‌گران از OCO برای انجام معامله‌های خریدوفروش در اصلاحات قیمتی و یا شکست سطوح یعنی Breakout استفاده می‌کنند.

وقتی معامله‌گر می‌خواهد یک سفارش را تنظیم کند؛ یعنی برای شکستن یک سطح مقاومتی به سمت بالا و یا ایجاد یک سطح حمایتی به سمت پایین معامله را انجام دهد؛ از روش سفارش OCO که خود از دو روش خرید توقفی یا Buy Stop و فروش توقفی یا Sell Stop تشکیل شده است، استفاده می‌کنند.

این موضوع را با یک مثال توضیح می‌دهیم؛ فرض کنید قیمت اتریوم 8000 دلار است و سطح مقاومتی آن برای معامله گران 10000 دلار باشد معامله‌گر می‌تواند با جایگذاری یک سفارش محدود به محض رسیدن قیمت اتریوم به 10000 دلار آن را بفروشد.

همین طور اگر حمایت را در قیمت 7500 دلار تشخیص داده باشد که می‌داند با شکستن آن ریزش بیشتری به وجود می‌آید، می‌تواند با قرار دادن حد ضرر روی قیمت آن از ضرر بیشتری جلوگیری کند.

اگر یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته شود، یکی از سفارش‌ها انجام شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO برای خرید نیز استفاده می‌شود. در مثال قبل اگر قیمت اتریوم را 8000 دلار در نظر بگیریم ولی معامله‌گر قصد داشته باشد آن را در قیمت 7500 دلار خریداری کند؛ باید سفارش محدود خود را در این قیمت ثبت کند.

اگر قیمت مقاومتی 8500 دلار باشد و در صورت رد شدن قیمت از آن اگر این احتمال وجود داشته باشد که رشد بیشتری اتفاق بیفتد، با تنظیم سفارش فروش محدود یا Sell Limit روی 8500 دلار می‌توان مطمئن شد که از سود جا نمی‌ماند.

ویژگی‌ های سفارش OCO

• در این نوع سفارش معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، با در نظر گرفتن وضعیتی که در آن زمان امکان دارد پیش بیاید، به طور هم زمان در دو حالت خرید کنند. یعنی یکی در زمانی که قیمت بالاتر از قیمت کنونی است و حالت دیگر وقتی که قیمت کمتر از قیمت کنونی بازار است.
• مثل زمان خرید، بسته به وضعیتی که ممکن است پیش آید، معامله‌گر می‌تواند در دو حالت سفارش فروش خود را ثبت کند. یکی در قیمتی بیشتر از قیمت کنونی و حالت دیگر در قیمتی کمتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار.
• روش سفارش OCO روشی کم ریسک است و معامله‌گران با تجربه برای کم کردن از ریسک معامله، از روش سفارشات OCO برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
• معامله‌گران در این روش با تنظیم هم زمان دو سفارش محدود، می‌توانند مطمئن باشند که حتی اگر سهم در ضرر احتمالی باشد، ایشان می‌توانند سود خود را کسب کنند.
• سفارش OCO برای صرافی ارزهای دیجیتال بایننس منحصربه‌فرد است. تعداد محدودی از صرفی‌ها برای تریدرها امکان استفاده از این روش را فراهم کرده‌اند.

کار با سفارشات OCO در بایننس

بایننس یک صرافی است که کاربران فقط می‌توانند از آن برای معامله ارز دیجیتال استفاده کنند. یعنی بایننس یک صرافی کریپتو به کریپتو است. بایننس در آپدیت جدید خود امکان استفاده از سفارشات OCO را قرار داده است.

کار با سفارشات OCO در بایننس بسیار ساده است. ابتدا باید وارد حساب بایننس خود شده و سپس به رابط Basic Exchange رفته و گزینه Stop limit Order را انتخاب کرده تا بتوانید از منو باز شده، OCO را انتخاب کنید. در سایت بایننس، سفارش‌های OCO را می‌توان هم برای سفارشات خرید و هم سفارشات فروش تنظیم کرد.

همان‌طور که گفتیم، کار با سفارش OCO در بایننس بسیار ساده است. در ادامه بخش‌های مختلف سایت را توضیح خواهیم داد.

از این منو مشخص می‌کنیم که وقتی قیمت اتریوم تا میزان مدنظر ما افزایش یافت، سهم یا ارز ما به همین سفارش های حمایتی در سهم قیمت به فروش برسد. در دفتر سفارش یا Order Book قیمت سفارش محدود را می‌توان مشاهده کرد.

ابتدا منو کشویی OCO را انتخاب کرده و بعد منوی Sell را انتخاب می‌کنیم. این منو مخصوص سفارشات فروش است. این بخش مثل ثبت معاملات Stop Limit است که در آن معامله‌گر می‌تواند حد ضرر را خود تعیین کند.

اگر قیمت تا حد ضرر کاهش پیدا کرد، حد ضرر فعال می‌شود و معامله‌گر باید در قسمت Limit، قیمت فروش پیشنهادی خود را معین کند. برای این که سهم یا ارز در صف فروش قرار نگیرد قیمت پیشنهادی را معمولا پایین‌تر از حد ضرر تعیین می‌کنند.

در قسمت Amount باید میزان سهم یا ارزی که می‌خواهید بفروشید را وارد کنید. قسمت Total نیز ارزش کلی که از این فروش به دست خواهد آمد را نشان می‌دهد.

جمع بندی

سفارش OCO به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به طور هم زمان دو سفارش محدود یا Limit و توقفی محدود یا Stop Limit را با هم تنظیم کند. هرچند سفارشات OCO از دو سفارش Limit و Stop Limit سفارش های حمایتی در سهم تشکیل شده است اما در نهایت فقط یکی از این دو سفارش قابلیت انجام را دارد.

سفارش OCO همان طور که از نام آن پیدا است، سفارشی است که سفارس دیگر را به طور کامل لغو می‌کند. به عبارت دیگر OCO یک جفت سفارش است که معلوم می‌کند کدام سفارش سوددهی بیشتری دارد تا انجام شود و سفارش دیگر به طور کامل کنسل گردد.

اگر معامله‌گر قصد داشته باشد که در یک زمان از دو حالت وارد یک معامله شود؛ یعنی بخواهد معامله خود را در شکست لایه مقاومتی در جهت بالا یا همین طور شکستن لایه حمایتی به سمت پایین تنظیم کند، می‌تواند به راحتی از یک سفارش OCO که ترکیبی از دو سفارش هم زمان خرید توقفی یا Buy Stop و فروش توقفی یا Sell stop است، استفاده کند.

سفارشات OCO در عین راحتی و سادگی بسیار قدرتمند هستند و به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهند که معامله آن‌ها در محیطی امن تنظیم می‌شود. سفارشات OCO برای محدود کردن ریسک تا حد ممکن و حفظ سود سهم و همچنین برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها استفاده می‌شود.

برای این که با نحوه کار این نوع سفارشات بهتر آشنا شوید، حتما باید با نحوه کار با سفارش‌های محدود یعنی Limit و توقفی محدود یعنی Stop Limit آشنا باشید.

سفارش های حمایتی در سهم

در این مقاله به مطالب زیر می‌پردازیم:

• چگونه در آموزش فارکس (وآموزش سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی سفارش های حمایتی در سهم و مقاومتی را پیدا کنیم؟
• به هنگام تعیین سطوح مهم حمایتی و مقاومتی، چه متغیرهایی را باید در نظر بگیریم؟
• چگونه تشخیص دهیم که یک سطح حمایتی و مقاومتی اصلی چقدر قدرتمند است؟

برای اینکه در حرفه معامله‌گری به سودآوری برسید، باید قادر باشید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید. هیچ راه دیگری هم ندارد. اگر قصد سفارش های حمایتی در سهم دارید با درک پرایس اکشن معامله کنید، باید یاد بگیرید که چگونه سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید و همچنین چگونه با استفاده از آن‌ها معامله کنید.

یکی از سوالات متداولی که از جانب دانشجویان مطرح می‌شود این است که «چگونه در فارکس قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟»

در این مقاله به این سوال پاسخ می‌دهیم و همچنین توضیح می‌دهیم که به هنگام شناسایی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی چه متغیرهایی را باید در نظر داشته باشید و اینکه چگونه میزان قدرت این سطوح را تشخیص دهید.

ذهنیت پیرامون سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

پیش از هر چیز لازم است بدانید که شما باید ذهنیت و درک مشخصی از سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. منظورم این است که شما باید دیدگاه «احتمالی» به سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. شما نمی‌توانید این سطوح را سفید یا سیاه، بد یا خوب، بازدارنده یا غیر بازدارنده در نظر بگیرید.

در کل معامله‌گری، پرایس اکشن و سطوح حمایتی و مقاومتی هیچکدام به این شکل نیستند. شما باید بصورت احتمالی فکر و معامله کنید.

بعلاوه بسیار مهم است که سطوح حمایتی و مقاومتی را بیشتر بصورت یک «منطقه» در نظر داشته باشید و نه به شکل یک خط ثابت. یعنی باید متوجه باشید که سطوح حمایتی و مقاومتی در یک قیمت شکسته نمی‌شوند. به همین خاطر نمی‌توانید مثلاً اینطور فکر کنید که «اگر EURUSD از قیمت ۱٫۱۳۵۰ بالاتر برود، سفارش های حمایتی در سهم من خرید می‌کنم ولی اگر قیمت روی ۱٫۱۳۴۹ باشد، نمی‌توانم خرید کنم».

جریان سفارشات به این شکل کار نمی‌کند. همچنین تمام معامله‌گران موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی نیز سفارشات خرید یا فروش خود را در یک قیمت قرار نمی‌دهند. آن‌ها معمولا سفارشات خود را حول و حوش قیمت‌های مشخصی تجمیع می‌کنند. و این تجمع سفارشات (یا به عبارتی دیگر محدوده قیمتی) است که منطقه حمایتی و مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین این طرز تفکر خطی دیدن سطوح حمایتی و مقاومتی را کنار بگذارید و آن‌ها بصورت مناطق قیمتی با جریان سفارشات مهم در نظر بگیرید.

چگونه در فارکس (و سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟

قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی اغلب اوقات همراه با روند هستند. منظور از این جمله این است که اگر مثلا در یک روند صعودی باشیم، سطحی که قیمت به آن برگشته (پولبک کرده) بیشتر اوقات قوی‌تر از سطح مقاومتی پیش‌روی قیمت است. به این خاطر که غالب جریان سفارشات در یک روند صعودی در سمت خرید قرار دارد. اگر قیمت چندین مرتبه با یک سطحِ هم‌جهت با روند برخورد داشته باشد، معمولاً نشان از میزان قوت و سختی آن سطح دارد.

تا زمانی که روند تغییر نکرده است، موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی بیشتر به دنبال خرید هستند تا فروش، بنابراین جریان سفارشات روی سطوحی که قیمت به آن‌ها برمی‌گردد (پولبک می‌کند) اغلب «قوی‌تر» از سطوح مقاومتی پیش‌رو هستند.

در زیر می‌تواند چند مثال را مشاهده کنید.

در تصویر بالا مربوط به نمودار USDMXN (تایم‌فریم روزانه) مشاهده می‌کنید که چطور سطوح مقاومتی فقط بعد از چند برخورد قیمت شکسته شده‌اند، در حالیکه سطوح مهم حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده‌اند و قیمت به سطوح بالاتری حرکت کرده است. این حالت باید گویای این امر باشد که غالب سفارشات در چه جهتی قرار دارند (در جهت خرید) و لذا تا زمانی که این ساختار برقرار باشد و جریان سفارشات تغییری نکرده باشد، بهتر است حتی‌المقدور در جهت روند معامله کنید.

نمونه دیگری از اینکه چگونه یک سطح حمایتی در روند صعودی توانسته چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کند را می‌توانید در تصویر زیر مربوط به نمودار USDJPY (تایم‌فریم روزانه) ملاحظه کنید.

می‌بینید که چگونه سطح حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده است. اینکه قیمت چندین مرتبه در عبور از یک سطح مقاومت کند، نشان می‌دهد که غالب جریان سفارشات در چه جهتی قرار دارد (در مثال فوق در جهت خرید).

بعلاوه توجه دارید که آخرین سطح حمایتی (در حدود قیمت ۱۰۵٫۳۵) خیلی کوتاه لمس شده و سپس قیمت به شدت صعود کرده است؟ این قبیل واکنش‌های سریع که از سقف قبلی هم عبور می‌کند، معمولاً نشان از شدت حرکت و حجم بالایی از جریان سفارشات دارد که همانطور که می‌بینید قیمت برای ۱ تا ۲ کندل روی سطح باقی مانده و سپس به اندازه ۱۵۰۰ پیپ صعود کرده است. بنابراین هنگامی که به قدرت یک سطح حمایتی یا مقاومتی پی بردید، حتماً به موارد زیر توجه داشته باشید:

۱) قیمت پس از چندین مرتبه برخورد به سطح قادر به عبور از آن نباشد

۲) واکنش‌های قوی یا کوتاه در برابر سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

۳) سطوحی که در جهت روند هستند، معمولاً قوی‌تر از سطوحی هستند که در خلاف جهت روند قرار دارند

حالا که از چند نکته در مورد سطوح حمایتی و مقاومتی مطلع شدید، حتماً سعی کنید در زمینه شناسایی این عوامل تمرین کنید و مهارت‌های لازم را بدست بیاورید تا اینکه به بخش ناخودآگاه ذهن شما منتقل شوند.

به هنگام تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی، به چه عوامل دیگری باید توجه داشته باشیم؟

علاوه بر سطوحی که در جهت روند قرار دارند، یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشید، یکی از ساختارهای اصلاحی است که در آن هر دو سمت بازار فشار یکسانی وارد می‌کنند.

یک مثال خوب از این مورد اخیراً در جفت‌ارز AUDJPY اتفاق افتاد که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

در تصویر بالا که مربوط به نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته است، می‌توانید مشاهده کنید که قیمت چگونه چندین مرتبه با سطوح بالایی و پایینی این ساختار اصلاحی برخورد داشته است. آنچه این حرکت از دیدگاه جریان سفارشات بیان می‌کند این است که هر دو سمت بازار در یک حالت تعادلی قرار دارند، و بنابراین هنوز هیچ گروهی بر گروه سفارش های حمایتی در سهم دیگر غالب نیست.

هنگامی که با یک ساختار اصلاحی مشابه این مورد مواجه هستید، باید تا زمانی که هنوز هیچیک از سطوح بالایی یا پایینی شکسته نشده، در هر دو طرف بازار معامله کنید. اینگونه ساختارها فرصت‌های معاملاتی بسیاری با حد ضررهای کوچک (بالا و پایین ساختار) و حد سودی در طرف مقابل، برای شما فراهم می‌کنند.

نمونه دیگری از این ساختارهای اصلاحی را می‌توانید در نمودار زیر مربوط به ASX 200 (تایم‌فریم ۱ ساعته) مشاهده کنید.

اگرچه در این مثال ساختار اصلاحی به اندازه مثال قبلی خیلی دقیق و تمیز بین دو سطح قرار نگرفته، اما با اینحال کلیت ساختار اصلاحی تشکیل شده و چندین فرصت معاملاتی ایجاد کرده است.

بنابراین سعی کنید نوعی از ساختارهای اصلاحی را شناسایی کنید که قیمت با هر دو سمت آن برخورد کرده باشد و تا زمانی که هیچیک از سطوح آن شکسته نشده، در هر دو سمت معامله کنید.

خلاصه

به ابزارها و عوامل زیادی در خوانش رفتار قیمت باید توجه داشته باشید که می‌توانند به شما در تشخیص سطوح قوی حمایتی و مقاومتی کمک کنند. فراموش نکنید که همه این‌ها مهارت‌هایی هستند که یادگیری آن‌ها زمان‌بر است. بنابراین انتظار نداشته باشید که با مطالعه یک مقاله به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. شما باید در طول زمان مهارت‌های خود را توسعه دهید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، زمانی فرا می‌رسد که شما هم می‌توانید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی و با آن‌ها معامله کنید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و حتماً نظرات خود را با ما در میان بگذارید. برای آشنایی با یک تئوری مفید در زمینه سطوح حمایت و مقاومت مقاله” نظریه‌ای قدیمی درباره سطوح حمایتی و مقاومتی ” را مطالعه نمایید.

تابلو خوانی، بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

سه‌شنبه 00/4/08 ، تهران , (اخبار رسمی): تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد.

تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس یکی از ابزارهای کاربردی و مهم برای شناخت سهم به حساب می اید که در این مقاله برخی از تکنیک های کاربردی ان توضیح داده می شود

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تعداد معاملات

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار سفارش های حمایتی در سهم میتواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

خرید و فروش حقوقی ها

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید.

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیر است.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی

سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

راهنمای کامل خرید سهام در آلمان

وجود بازار سرمایه گذاری بزرگ، زیر ساختهای بسیار توسعه یافته و امنیت حقوقی سرمایه گذاران زیادی را ترغیب به خرید سهام در آلمان کرده است. با توجه به اینکه شرکت ها و موسسات بزرگ زیادی در آلمان فعالیت می کنند، افراد زیادی خواستار خرید سهام در المان و افزایش ثروتشان هستند. در ادامه به بررسی جزییات خرید سهام در المان و شرایط خرید و نحوه دریافت اقامت آلمان از طریق خرید سهام می پردازیم.

در این مطلب میخوانید

خرید سهام در آلمان و شرایط خرید

اگر به این فکر می کنید که چگونه در آلمان سهام بخرید و ثروت خود را افزایش دهید، ادامه مطالب را با دقت بخوانید. سه راه اصلی برای سرمایه گذاری از طریق خرید سهام در آلمان وجود دارد. شما می توانید مستقیما در سهام های فردی، صندوق های سرمایه گذاری یا صندوق های ETF سرمایه گذاری کنید.

1- سرمایه گذاری در سهام های فردی

یکی از قدیمی ترین روش های سرمایه گذاری در آلمان، خرید سهام شرکت هاست. در این روش، پس از انجام تحقیقات گسترده، یک شرکت خوب را پیدا می کنید و با خرید سهام شرکت، سرمایه گذاری خود در آلمان را ثبت می کنید. به این نکته توجه داشته باشید که خرید سهام تنها در یک شرکت، می تواند پر خطر باشد. سرمایه گذاران با خرید سهام در شرکتهای بیشتر در صنایع مختلف، می توانند ریسک خرید سهام را کاهش دهند.

برای خرید سهام در آلمان از طریق سهام های فردی، اشخاص باید برای هر خرید و فروش، کارمزد بپردازند. علاوه بر این، در صورتیکه سرمایه گذاران خواستار خرید سهام از شرکت های مختلف باشند، باید سرمایه کافی فراهم کنند، زیرا هزینه برخی از سهام ها به بیش از هزار یورو می رسد.

2- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

یکی از متنوع ترین راه ها برای خرید سهام در کشور آلمان، صندوق های سرمایه گذاری است. این بدین معنا است که یک موسسه تمام سرمایه سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و با آن سهام خریداری می کند. از مزایای این روش می توان به کاهش کارمزد تراکنش ها اشاره کرد، زیرا هزینه ها بین سرمایه گذاران تقسیم می شود.

مدیر صندوق وظیفه مدیریت هزینه ها و تصمیم گیری در خصوص خرید سهام را بر عهده دارد. به همین دلیل است که صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های مدیریت فعال نیز می نامند. البته باید گفت که هزینه های اداری بالا برای مدیر صندوق و تبصره های زیاد از اشکالات این نوع خرید سهام در المان است.

3- سرمایه گذاری در صندوق های ETF

ETF به معنای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله است. این سرمایه گذاری ها به صورت فعال مدیریت نمی شوند. در عوض، آنها دقیقا از شاخصه های بازار سهام تبعیت می کنند. شاخص مجموعه ای از اوراق بهادار شرکت های مختلف است که به سرمایه گذاران برای ارزیابی عملکرد بازار کمک می کنند.

برای مثال، شاخص سهام آلمان، DAX، شامل 40 شرکت بزرگ آلمانی است که در بورس فرانکفورت معامله می شوند. شاخص جهانی MSCI، شامل بیش از 1500 شرکت از 23 کشور توسعه یافته جهان می شود.

نحوه خرید سهام در آلمان از طریق صندوق EFT به این صورت است که سرمایه سرمایه گذاران مختلف جمع آوری می شود و بر اساس شاخصه های مشخصی، سهام خریداری می شود. به عنوان مثال، اگر شما در یک DAX ETF سرمایه گذاری کنید، پول شما ( به همراه سرمایه دیگر سرمایه گذاران) در 40 شرکت بزرگ آلمان به نسبت شاخص DAX سرمایه گذاری می شود.

توجه داشته باشید که ETF یک سرمایه گذاری بلند مدت است. سرمایه گذاری های بلند مدت ( حداقل 10 سال) به رشد سرمایه شما بسیار کمک می کنند. شما می توانید از این سرمایه گذاری ها برای دوران بازنشستگی خود استفاده کنید.

پیشنهاد ویژه مطالعاتی

مزایای خرید سهام در آلمان

به عنوان سرمایه گذار، دلایل متعددی وجود دارد که سرمایه خود را به خرید سهام در آلمان اختصاص دهید. ممکن است بخواهید در مدت کوتاهی به هدف مالی خود دست پیدا کنید و ثروت خود را افزایش دهید یا به داشتن یک برنامه بازنشتگی خوب فکر می کنید. در این صورت خرید سهام در المان برای شما بهترین انتخاب است. نکته مثبت دیگری که سرمایه گذاران را به فکر خرید سهام در آلمان می اندازد، خریداری سهام هایی است که بازده بسیار بالایی دارند. با توجه به این موضوع، سرمایه گذاران در کوتاه ترین مدت سود بالایی را دریافت می کنند.

مزایای خرید سهام در آلمان از طریق صندوق های ETF

• ریسک پایین: زمانی که در صندوق های ETF سرمایه گذاری می کنید، پول شما در شرکت های مختلف بدون نیاز به سرمایه زیاد تقسیم می شود.
• هزینه های اجرایی پایین: به دلیل اینکه صندوق های ETF به صورت غیر فعال مدیریت می شوند، هزینه های اجرایی آنها معمولا زیر 1 درصد است.
• حجم کاری پایین: در این روش با توجه به منفعل بودن کار، نیازی به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت به صورت تمام وقت نیست.

خرید سهام در آلمان به روش های مختلف

تفاوت خرید سهام در آلمان از طریق صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های ETF

موفقیت صندوق های سرمایه گذاری به عملکرد مدیر صندوق بستگی دارد. در برخی از مواقع این امکان وجود دارد که صندوق سرمایه گذاری عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشد. البته هزینه های بالای مدیریت صندوق را نباید فراموش کنید. در خصوص صندوق های ETF با توجه به مدیریت غیر فعال این صندوق ها، هزینه های اجرایی بسیار کاهش پیدا می کند. از طرفی دیگر، سرمایه شما تنها به سهام یک شرکت محدود نمی شود و شما بدون نیاز به پول خیلی زیاد می توانید در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنید. علاوه بر این، کارشناسان سرمایه گذاری در صندوق های ETF را به عنوان ساده ترین روش خرید سهام در آلمان معرفی می کنند.

نحوه خرید سهام در آلمان

خرید سهام در المان برای سرمایه گذاران خارجی هیچ محدودیتی ندارد. به منظور خرید سهام در آلمان، در ابتدا سرمایه گذاران از طریق کارگزاری ها برای خرید سهام درخواست می دهند. سپس یک حساب اوراق بهادار (Depotkonto) در بانک های آلمان یا کارگزار های معتبر باز می کنند. بعد از تکمیل درخواست حساب اوراق بهادار، باید نام خود را به عنوان سرمایه گذار به صورت قانونی در آلمان ثبت کنند. در ادامه پس از ثبت قانونی، سرمایه خود را به حساب اوراق بهادار انتقال می دهند. در این مرحله سرمایه گذاری آغاز می شود و می توانند طرح پس انداز، سهام یا صندوق EFT را که می خواهید انتخاب کنند.

بهترین کارگزارن برای خرید سهام در آلمان

در لیست زیر اسامی بهترین کارگزاران برای خرید سهام در آلمان و مزایای آنها ارائه شده است:

• Trade Republic: حساب اوراق بهادار رایگان/ طرح پس انداز/ اپلیکیشن های انگلیسی زبان/ مناسب برای افراد مبتدی
• Scalable Capital: حساب اوراق بهادار رایگان/ طرح های پس انداز رایگان/ طرح های نرخ ثابت برای تاجران فعال/ اپلیکیشن های انگلیسی زبان
• Flatex: مناسب برای تاجران پیشرفته/ معاملات بین المللی و داخلی/ طرح های پس انداز رایگان
• Commerzbank: حساب اوراق بهادار رایگان/ برنامه پس انداز

صندوق ETF آسان ترین روش برای خرید سهام در آلمان

اقامت آلمان با خرید سهام

در جواب این سوال که آیا امکان دریافت اقامت آلمان با خرید سهام وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که آلمان برنامه ویزای طلایی ندارد، و تنها از طریق خرید سهام در آلمان دریافت اقامت امکان پذیر نیست. افراد از طریق دیگر روش های سرمایه گذاری می توانند اقامت آلمان را دریافت کنند و بعد از شش تا هشت سال، شهروند آلمان شوند. به طوری کلی، برای سرمایه گذاری در آلمان، طبق ماده 21 قانون اساسی افراد باید برای ویزای خود اشتغالی ( Self-Employment Visa) درخواست دهند. سرمایه گذاران باید شرکت هایی را خریداری کنند که در اقتصاد آلمان نقش قابل توجهی ایفا می کنند. علاوه بر این، اشخاص شش ماه قبل از ارائه درخواست اقامت، ملزم به زندگی در آلمان هستند.

مدارک لازم جهت خرید سهام در آلمان

سرمایه گذاران به منظور خرید سهام در المان باید به کارگزاری ها ثابت کنند که سرمایه لازم برای خرید سهام را در اختیار دارند. از همین رو ارائه اسناد مالی و گردش حساب بانکی و اثبات داشتن تمکن مالی الزامی است. از دیگر مدارک مورد نیاز برای خرید سهام در کشور آلمان ارائه مدارک هویتی و شناسایی است.

نکاتی که برای خرید سهام در آلمان باید در نظر بگیرید

• سود بالاتر- ریسک بیشتر

سرمایه گذاران ممکن است به خاطر دریافت سود بیشتر، سهام هایی را در آلمان خرید کنند که آینده آنها در بازار غیر قابل پیش بینی است. اگر سهامی که در آن سرمایه گذاری کرده اید عملکرد ضعیفی داشته باشد، ارزش سهام خود را از دست می دهید و سود کمی دریافت می کنید. در برخی از موارد ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست دهید. البته این مسئله را در نظر داشته باشید که ریسک بخش جدایی ناپذیر معامله و خرید سهام است.

• برنامه ریزی و استفاده از فرصت ها

قبل از خرید سهام در آلمان، باید درک درستی از بازار، خطرات احتمالی و برنامه های معاملاتی داشته باشید. آگاهی اولیه از اصول خرید سهام در آلمان برای سرمایه گذاران الزامی است.

• سرمایه گذاری بلند مدت یا معاملات روزانه

بسیار مهم است که قبل از شروع فعالیت در آلمان، استراتژی خود برای کار را انتخاب کنید، زیرا در میزان سرمایه ای که باید اختصاص دهید و سود دریافتی بسیار تاثیرگذار است. سرمایه گذاران بسته به شرایط و انتظاراتشان روش های متفاوتی را برای خرید سهام در کشور آلمان در نظر می گیرند.

هزینه خرید سهام در آلمان

هزینه خرید سهام در آلمان

هزینه خرید سهام در آلمان، نسبت به سهامی که خریداری می کنید متفاوت است. به طور کلی باید گفت که برای خرید سهام در کشور آلمان، هیچ حداقل هزینه ای وجود ندارد؛ زیرا اکثر کار گزاری ها حداقلی برای افتتاح حساب در نظر نمی گیرند. اگر بتوانید یک حساب کارگزاری با حداقل حساب و کارمزد تراکنش صفر باز کنید، می توانید برای خرید سهام اقدام کنید. هزینه خرید هر سهم بسته به شرکت می تواند حتی از 10 دلار هم شروع شود. به این مسئله توجه داشته باشید که خرید یک سهام ارزان، صرفا یک خرید خوب به حساب نمی آید.

کلام پایانی

در دنیای پیشرفته امروزی، هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان وجود ندارد. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال افزایش ثروت خود در کوتاه ترین زمان ممکن هستند؛ از همین رو خرید سهام در المان را انتخاب می کنند. سرمایه گذاران می توانند سهام شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های ETF را خریداری کنند. برای اطلاع از تمام مراحل خرید سهام در آلمان با مشاوران ما در موسسه حقوقی اصطهباناتی تماس بگیرید.