استراتژی‌های اسکالپ

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دمارکر – Demarker – dem

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، استراتژی‌های اسکالپ ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

اسکالپینگ / روش معاملاتی کسانی که در بازارهای مالی زندگی می‌کنند

اسکالپینگ معمولا مورد علاقه معامله‎گرانی است که قصد دارند با انجام معاملات مستمر و کسب سودهای کوچک از بازار ترید کنند. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند ممکن است با توجه به شخصیتی که دارند به گروه معامله‌گر یا سرمایه‌گذار تقسیم شوند.

هر یک از این افراد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خود ممکن است به دسته‌های دیگری مانند کوتاه مدتی یا بلند مدتی و میان مدتی تقسیم شوند. البته نباید از استراتژی مورد انتخاب هر فرد غافل شد؛ چراکه به عنوان مثال اسکالپینگ تنها یکی از روش‌های نوسانگیری است.

اسکالپینگ بر کسب سود در تایم فریم‌های پایین‌تر تمرکز دارد. طول دوره معاملاتی هر معامله‌گر، باعث ایجاد تفاوت‌هایی در سبک معاملات آن‌ها می‌شود. و قطعا انتخاب یک سبک معاملاتی متناسب با شخصیت هر فرد، یکی از لازمه‌های موفقیت در هر بازار مالی است.

اسکالپنگ یا اسکلپ تنها یکی از روش‌ها یا سبک‌های معاملاتی که افراد معامله‌گر ممکن است از آن در بازارهای مالی استفاده کنند. در ادامه این مقاله قصد داریم که به سبک معاملاتی اسکلپ بپردازیم و بدانیم اسکلپ چیست؟ یا اصلا به چه کسانی اسکلپر گفته می‌شود؟ برای شناخت بیشتر سبک معاملاتی اسکلپ با ما همراه باشید…

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ به نوعی از روش معاملاتی معامله‌گران گفته می‌شود که تنها هدف آن، کسب سود در طی کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این سود می‌تواند شامل تنها چند دهم درصد شود و این مدت زمان می‌تواند فقط در چند ثانیه خلاصه شود.

اسکالپر (Scalper) به کسی که از این سبک معاملاتی اسکلپ استفاده می‌کند، گفته می‌شود. معاملات به سبک اسکالپینگ نام‌های دیگری مانند: اسکالپ یا اسکلپ نیز تلفض می‌شوند.

تریدرهایی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند ممکن است، در روز ده‌ها یا حتی بیش از این مقدار معامله را انجام دهند.

معاملات به سبک اسکلپ را می‌توان در همه بازارها استفاده نمود و همه معامله‌گران نیز، می‌توانند از آن استفاده نمایند. اما معمولا معاملات اسکلپ بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد و مخصوص گرفتن سودهای ریز و کوچک در مدت زمان کم می‌باشد. یا به عبارتی دیگر سبک معاملاتی اسکالپ مخصوص گرفتن سودهای کوچک از حرکت‌های کوچک بازار می‌باشد.

ویژگی‌های معاملات اسکالپینگ و اسکالپرها:

1. اسکالپرها باید دارای سرعت استراتژی‌های اسکالپ عمل زیادی باشند.
2. اسکالپرها به دنبال اهداف کوتاه مدت هستند. (حتی چند ثانیه)
3. اسکالپرها معاملات بسیار زیادی با سودهای اندک را در روز انجام می‌دهند.
4. اسکالپر ممکن است به طور همزمان پوزیشن فروش و پوزیشن خرید را در معاملات خود به کار ببرد.
5. اسکالپر در چارت تکنیکالی که از آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند، از تایم فریم‌های پایین مانند یک دقیقه یا سه دقیقه استفاده می‌کند.
6. معاملات اسکلپ به علت انجام معاملات متعدد، قطعا باعث می‌شود؛ استرس زیادی به اسکالپر وارد شود.
7. معاملات کنترل نشده در هر بازاری ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر متحمل کند. معاملات به سبک اسکلپ، چون دارای تعداد متعددی در روز می‌باشد، ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر تحمیل کند. (یکی از عوامل کاهش سود در معاملات اسکالپ)
8. معاملات اسکالپ به این دلیل که، باعث می‌شود در هر لحظه پوزیشن جدیدی را باز کنید نیاز به تحلیل‌های فراوانی دارد. پس معملات اسکالپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

اسکالپینگ برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

با توجه به ویژگی‌هایی که یک اسکالپر باید داشته باشد به نظر نمی‌رسد هر شخص فعال در بازارهای مالی بتواند به یک اسکالپر تبدیل شود. زیرا اسکالپر باید دارای توانایی‌ها و آموخته‌هایی باشد. به طور مثال کسانی می‌توانند اسکالپر شوند که:

1. بتوانند بازار را به سرعت تحلیل کنند. و به ابزار لازم مانند چارت تکنیکال، بنیاد، اخبار و… به سرعت دسترسی داشته باشند.
2. معاملات به سبک اسکلپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت. بنابراین برنامه زندگی شما باید به گونه‌ای باشد که، توانایی این را داشته باشید که وقت زیادی را پای سیستم‌های خود صرف کنید.
3. باید آشنایی خوبی با نحوه کار با کامپیوتر و سرعت عمل بالایی در کار کردن با سیستم داشته باشید.
4. توانایی تصمیم‌گیری با سرعت بالا را داشته باشید.
5. از اعصاب و روان خوبی برخوردار باشید زیرا قطعا معاملات اسکالپ استرس زیادی به شما وارد خواهد کرد.

اما برخی از افراد نیز هستند که نباید معاملات اسکلپ را انجام دهند و ورود به این نوع معاملات قطعا برای آن‌ها خطرناک است.

1. کسانی که آماتور هستند و تجربه کافی را در بازار ندارند.
2. کسانی که اعصاب و روان ضعیفی دارند. معاملات چه از روش اسکلپ چه از روش‌های دیگر، قطعا همیشه همراه با سود نخواهد بود. یا اگر هم با سود همراه شود قطعا دریافت این سود بدون استرس نخواهد بود.
3. اگر علاقه چندانی به بررسی تمام وقت قیمت‌ها ندارید و با دیدگاه بلند مدتی در بازار فعالیت می‌کنید.
4. اگر تمایل دارید برای یک معامله وقت زیادی بگذارید و احتمال موفقیت در آن را افزایش دهید. زیرا معاملات به سبک اسکلپ خیلی سریع اتفاق میفتدا‌افتد و فرصتی برای تحلیل گسترده نیست.
5. وقت کافی برای انجام معاملات را ندارید. زیرا همان‌طور که گفته شد معاملات اسکلپ وقت زیادی از شما خواهد گرفت.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا:

1. امکان کسب درآمد دلاری روزانه برای معامله‌گرانی که آموزش تخصصی و تجربه کافی برای فعالیت در بازار را کسب کردند.
2. همان‌طور که می‌دانید معامله‌گر اسکلپ مدت زمان زیادی معامله خود را باز نگه نمی‌دارد. به همین دلیل، معاملات به این سبک با ریسک کمتری همراه است.
3. معامله‌گری به سبک اسکلپ درست است که باعث می‌شود هر معامله سودی کمی را به همراه داشته باشد. اما قطعا اگر بیشتر این معاملات با سود همراه شود، سود زیادی نسیب معامله‌گر خواهد شد.
4. معامله‌گری به سبک اسکلپ از جذابیت بالایی برخوردار است. (به شرطی که با سود همراه باشد)
5. به دلیل انجام معاملات متعدد، امکان کسب سودهای زیاد با سرمایه‌ای اندک وجود خواهد داشت.

معایب:

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بی‌عیب باشد. قطعا سبک معاملاتی اسکلپ نیز با معایبی همراه می‌باشد که برخی از مهم‌ترین معایب آن عبارتند از:

1. وقت زیادی از شما خواهد گرفت.
2. اگر سرعت عمل بالایی نداشته باشید در معامله خود متضرر خواهید شد.
3. استرس بسیار زیادی به شما وارد خواهد کرد.
4. به دلیل سرعت بالا در انجام معاملات ممکن است از استراتژی ثابت و خاصی پیروی نکند.
5. ممکن است شما را به یک معامله‌گر منزوی که به دنبال انتقام از بازار می‌باشد تبدیل نماید.

برخی از مواردی که هر اسکالپر باید به آن‌ها توجه کند:

1. استراتژی داشته باشید: استراتژی یعنی اینکه قبل از ورود به هر معامله نقطه ورود و خروج خود را مشخص نمایید. مانند: حدضرر، سیو سود و… . البته اجرای یک استراتژی در سبک معاملاتی اسکلپ به دلیل سرعت بالای آن کار بسیار دشواری می‌باشد و ما نیز از این موضوع آگاه هستیم.
2. انتخاب موقعیت مناسب: انتخابی عمل کنید، یعنی اینکه با این پیش‌فرض که می‌دانید هر اسکالپر باید معاملات زیادی انجام دهد نیازی نیست از هر موقعیت خرید یا فروش استفاده کنید و وارد معامله شوید. بهتر است همیشه بهترین موقعیت با بیشترین شانس موفقیت را شناسایی کنید سپس آن را شکار نمایید. و قطعا زمانی که می‌بینید بازار مناسب ورود نیست نباید معامله کنید و بهتر است فقط تماشاگر باشید.
3. اعمال محدودیت و قانون در معاملات: قطعا برای شما نیز پیش‌ آمده است که، وقتی یک معامله برای شما با ضرر به اتمام می‌رسد سریعا به دنبال باز کردن یک پوزیشن معاملاتی دیگر باشید برای انتقام از بازار، که این مورد قطعا باعث تصمیمات عجولانه و اشتباه در شما خواهد شد. اما زمانی که برای تعداد معاملات خود، زمان معاملات و… محدودیت وقوانینی را مشخص کنید، دچار این مشکل نخواهید شد.
4. اخبار: اخبار مثبت یا منفی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود. و پیگری اخبار می‌تواند تاثیر زیادی بر انجام معاملات شده داشته باشد.
5. اسلیپیج‌ (Slippage): به طور خلاصه اسلیپیج به اختلافی که شما قصد داشتید یک معامله را در آن قیمت انجام دهید اما به دلیل نوسانات سریع بازار معامله شما استراتژی‌های اسکالپ در یک قیمت دیگر انجام شده باشد. این اختلاف به وجود آمده را اسلیپیج می‌گویند. همان‌طور که می‌دانید هر معامله به سبک اسکلپ، با سود کمی همراه است و اگر شما در انجام یک معامله اسکلپ درگیر اسلیپیج شوید قطعا این تفاوت قیمت به وجود آمده می‌تواند در سود و زیان شما تاثیر زیادی داشته باشد. پس باید مراقب زمان‌هایی که معاملات ممکن است با اسلیپیج همراه شود باشیم.
6. نقد شوندگی: نقد شوندگی به مقدار سفارشاتی گفته می‌شود که در یک زمان خاص در بازار اجرا می‌شود. در معاملات به سبک اسکلپ به دلیل سرعت بالا، شما به معامله بر روی دارایی‌هایی نیاز دارید که با یک کلیک بتوانید آن‌ها را خرید یا فروش کنید. پس قطعا نقد شوندگی در آن‌ها بسیار مهم می‌باشد. یعنی هر چه دارایی موردنظر دارایی نقد شوندگی بیشتری باشد احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود.
7. کارمزد معاملات: همان‌طور که می‌دانید انجام معاملات اعم از خرید یا فروش با کارمزدهایی همراه می‌باشد. دقت داشته باشید که معاملات اسکلپ با سودهای کمی حتی چند دهم درصدی همراه می‌باشد. پس به کارمزد معاملات اسکلپی خود دقت داشته باشید و در صورتی که مشاهده کردید، با کسر کارمزد از هدف و میزان سود معامله اسکلپی، سود شما ناچیز خواهد بود یا حتی به ضرر ختم می‌شود بهتر است معامله موردنظر را انجام ندهید.
8. زمان: زمان می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در معاملات اسکلپ باشد. زیرا شما باید زمانی معاملات اسکلپ خود را انجام دهید که، اکثر معامله‌گران بازار فعال باشند تا بازار یا دارایی موردنظر شما دارای نقدشوندگی خوبی باشد. این تایم می‌تواند در هر بازار زمان متفاوتی داشته باشد.
9. وسوسه‌های معامله‌گری: به دنبال وسوسه‌هایی که ممکن است متأثر از سخن معامله‌گران دیگر باشد یا تاثیرات معاملات قبلی شما باشد نباشید. مانند: این معامله را انجام می‌دهم و معامله قبلی خود را جبران می‌کنم. چگونه است که او می‌تواند این‌گونه سود کند اما من نمی‌توانم؟! من نیز باید معاملات خود را بیشتر کنم و…
10. پایبند باشید: به مواردی که گفته شد و آن‌ها را ذکر کردیم پایبند باشید.

برخی از استراتژی‌های مناسب برای معاملات اسکلپ

خرید و فروش با استراتژی‌های مختلف در معاملات اسکلپ پیشنهاد شده است که برخی از آن‌ها را ما در این مقاله به شما معرفی می‌کنیم. البته دقت داشته باشید هر کدام از این استراتژی‌ها خود نیاز به مقاله‌ای جدا‌گانه دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.

1. مووینگ اوریج: اندیکاتوری روندگرنما که استراتژی‌های اسکالپ در اکثر چارت‌های تکنیکال وجود دارد.
2. مقاومت و حمایت: خرید در حمایت‌ها و فروش در مقاومت‌ها یا خرید پس از عبور از مقامت می‌تواند یک استراتژی مناسب در معاملات اسکلپ باشد.
3. فیبوناچی: اندیکاتوری کامل که برای هر سبک معاملاتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اندییکاتور فیبوناچی به مادر اندیکاتورها معروف می‌باشد.
4. اسیلاتور RSI: این اسیلاتور که خود زیر مجموعه اندیکاتورها می‌باشد. به خوبی می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودار برای انجام معاملات به معامله‌گران نمایش دهد.

تفاوت معاملات اسکلپ با معاملات نوسان‌گیری روزانه چیست؟

درواقع معاملات اسکلپ یک نوع سبک معامله‌گری است که هدف فقط کسب سود هر چند مقدار بسیار اندک می‌باشد و ممکن است به انجام معاملات چند ثانیه‌ای نیز ختم شود. اما معاملات نوسان‌گیری روزانه گاها ممکن است تا چندین ساعت زمان ببرند و تعدادشان نیز به اندازه معاملات اسکلپ نمی‌باشد. معاملات اسکلپ را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های انواع سبک‌های معاملات نوسان‌گیری دانست.

همچنین در نوع معاملات آن‌ها تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. مانند:

1. زمان باز بودن معاملات، تعداد معاملات
2. استراتژی‌های ورود و خروج به معاملات
3. تایم فریم‌های مورد استفاده در آن‌ها
4. تنش‌ها و ریسک‌هایی که هر معامله‌گر در آن‌ها تجربه می‌کند مقدار متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
5. سرعت عمل موردنیاز در آن‌ها و…

درواقع می‌توان اسکلپ را یک نوع نوسان‌گیری با سبکی خاص دانست. اما نمی‌توان آن را با نوسان‌گیری‌های روزانه یکی دانست.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص سبک معاملاتی اسکلپ سخن گفته شد. و دانستیم کسانی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند. و استفاده از اسکلپ چه مزایا و معایبی را در بردارد. و دانستیم برای به کارگیری آن در معاملات باید چه نکاتی را رعایت کنیم. اما استفاده از استراتژی اسکالپ قطعا یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس می‌باشد. بیشتر پیشنهاد می‌کنیم کسانی از این استراتژی استفاده کنند که مهارت‌ها و دانش بیان شده در طی مقاله را دارا باشند. در غیراین‌صورت اگر با این استراتژی به بازار وارد شوید متضرر خواهید شد و اگر هم سودی نسیبتان شود مقطعی خواهد بود و تداومی نخواهد داشت. البته بیشتر کسانی از این سبک استفاده می‌کنند که روزانه چندین ساعت از تایم خود را صرف بازارهای مالی و دیدن چارت‌ها، قیمت‌ها، اخبار و هر چیز مربوط به بازار می‌کنند. یا به نوعی مخصوص افرادی می‌باشد که، در بازارهای مالی زندگی می‌کنند.

قطع به یقین استفاده از هر سبک معاملاتی نیاز به یادگیری مفاهیم مربوط به بازار مانند: تکنیکال، بنیاد و… خواهید داشت. برای اینکه بتوانید این مفاهیم معاملاتی را فرا بگیرید، می‌توانید در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین کالج تی‌بورس شرکت نمایید. تا با استفاده از این سبک‌های معاملاتی، احتمال موفقیت خود در بازار را افزایش دهید.

کالج تی‌بورس از اینکه تا انتها با این مقاله همراه بودید از شما سپاس‌گذار است.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

روش استراتژی‌های اسکالپ اسکالپ یا اسکالپینگ در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی آنلاین، روش اسکالپ یا اسکالپینگ ، به شیوه‌ای از انجام معاملات گفته می‌شود که تریدر سعی دارد، از نوسان های بسیار کوچک قیمت استفاده کند و وارد معامله، با هدف سود گرفتن شود. در دنیای فارکس، تریدهایی که تارگت های زیر هشت پیپ دارند، را اسکالیپینگ می‌گویند. در این مقاله به معرفی و آموزش اسکالپ می پردازیم.
امیدوارم که اطلاعات لازم را در این مقاله راجع روش اسکلپ ، بدست بیاورید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویدیوی آموزش اسکالپ در فارکس

اسکالپر چیست؟

تریدرهایی که با سبک اسکالپینگ، به معامله گری می‌پردازند را در اصطلاح اسکالپر می‌نامند.

برای معاملات اسکالپ، فرقی ندارد که شما از چه تایم فریمی استفاده میکنید، مهم این است که در معاملات، تارگت یا حد سودهای خیلی کوچکی را هدف قرار داده اید. هرچند اکثر اسکالپرها، از تایم های خیلی پایین مانند 5 دقیقه برای انجام معاملات اسکالپ خود بهره می‌برند.

استراتژی اسکالپینگ

چالش اسکالپر‌ها چیست و معایب اسکالپینگ

روش اسکالپینگ را به عنوان سخت ترین شیوه از تریدری می‌دانند. زیرا در این روش تریدر اسکالپر باید تایم های زیادی را به چارت نگاه کند و در هر لحظه آماده انجام معاملات باشد.

البته از آنجایی که خیلی از معامله گران از پندینگ اردرها یا سفارشات به صورت لیمت یا استاپ استفاده می‌کنند، سختی اسکالپ را برای خود آسان و لذت بخش کرده اند. در واقع آن ها سفارش خرید یا فروش مد نظرشان را از قبل در بازار ثبت می‌کنند تا هر زمان قیمت بازار، به نقطه سفارش آنان رسید، به صورت اتومات برای آن‌ها معامله باز شود، حتی اگر اسکالپر در خواب باشد!

اسکالپرها باید بتوانند تصمیمات ورود و خروج معامله‌ی خود را خیلی سریع بگیرند و این باید جزو خصوصیات بارز یک تریدر اسکالپ باشد.

نکته کلیدی در معاملات اسکالپ

در بین اسکالپرها، معمولا اکثر آن‌هایی که موفق به گرفتن سودهای مستمر می‌شوند، ابتدا روند بازار را با تحلیلی درست، تشخیص داده اند و سعی می‌کنند معاملات ریز اسکالپی خود را در جهت روند اصلی بازار انجام دهند.

این ترفند البته باعث می‌شود در زمان هایی که بازار بر خلاف پیشبینی آن‌ها حرکت کند، بتوانند با امید بیشتری منتظر برگشت قیمت به نفع خودشان صبر کنند، البته نباید از گذاشتن حد ضرر هم غافل شد.

آیا روش و استراتژی اسکالپینگ خوب است؟!

اگر با تریدرهای اسکالپر زیادی برخورد کنید، متوجه این نکته می‌شوید که اسکالپرها یا همگی آماتور و تازه کار هستند و یا اینکه بسیار سابقه زیاد و تجره خیلی بالایی دارند. اسکالپرهای حد متوسط معمولا کم یافت می‌شوند!

بسیاری از افرادی که در اوایل شروع تجارت در بازارهای مالی هستند، به منظور کسب درآمدهای ناگهانی و رویایی، روی به اسکالپینگ می‌آورند. این گروه معمولا در اوایل با گرفتن سودهای کوچک و متوالی، احساس می‌کنند که به سرعت در حال پولدار شدن هستند، اما طولی نمی‌کشد که با برخورد با چند ممعامله‌ی ضررده دست از اسکالپ می‌کشند و به سراغ معاملات بلندمدت تری می‌روند.

اما اسکالپرهای حرفه ای معمولا تریدرهایی هستند که سال ها در بازار مشغول معامله کردن بوده اند و به احتمال خیلی زیاد، قبلا معاملات بلندمدت انجام میداده‌اند، اما در یک برهه زمانی متوجه شده اند که می‌توانند علاوه بر استفاده از معاملات عادی خود، از سیگنال های اسکالپینگ هم استفاده کنند.

معرفی بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ

برخی از بروکرها به تریدرها اجازه انجام معاملات ریز و سریع اسکالپینک را نمی‌دهند، بنابراین یک اسکالپر باید قبل از ثبت نام در بروکر، از اجازه بروکر مد نظرش، برای معاملات اسکالپ مطمئن شود.

حساب های مخصوص برای اسکالپینگ

از آنجایی که معاملات اسکالپینگ، با هدف گرفتن سود از نوسانات خیلی کوچک قیمت انجام می‌شوند، باید دقت داشت که در این معاملات، میزان کارمزد، اسپرد و کمیسونی که کارگذاری یا صرافی دریافت می‌کند، خیلی اهمیت دارد.

اگر حسابی که برای اسکالپ استفاده می‌شود، اسپرد و کارمزد بالایی داشته باشد، عملا کار تریدر را به اندازه ای سخت می‌کند که به احتمال زیاد، تریدر را از انجام معاملات اسکالپینگ، پشیمان می‌کند.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

در نتیجه باید حساب مناسب اسکالپینگ را انتخاب کنید. در حال حاضر بهترین حساب برای روش اسکالپ، در بازار فارکس، حساب های ecn هست. البته کیفیت حساب های ecn در بروکرهای مختلف فارکس متفاوت هست. در بین بروکرهای مختلف، بهترین حساب ecn که مناسب برای اسکالپ باشد را در لینک زیر به شما معرفی کرده ام. شما می‌توانید از حساب ای سی ان این بروکر برای انجام معاملات اسکالپی خود لذت ببرید، زیرا کمترین کارمزد و اسپرد ممکن را بین همه بروکرها دارد.

معرفی بهترین صرافی ارزدیجیتال برای اسکالپینگ

در بین صرافی های ارز دیجیتال هم، صرافی کوینکس را به منظور انجام معاملات اسکالپی می‌توان معرفی کرد، زیرا کارمزد بسیار پایینی را به نسبت دیگر صرافی ها دارد.

اسکالپینگ در چه بازارهایی بیشتر کاربرد دارد

تریدهای اسکالپینگ را بیشتر در بازار فارکس استفاده میکنند. زیرا معاملات در لحظه و سریع انجام میشود و از آنجایی که در فارکس انجام معاملات اهرمی و استفاده از لوریج مرسوم است، روش اسکالپ بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

آموزش اسکالپ در فارکس

در این مقاله چند آموزش استراتژی اسکالپ و روش های معمول اسکالپینگ را که به صورت گسترده تر استفاده میشوند و از محبوبیت بیشتری بین تریدرها برخوردار است را معرفی می کنم.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

اندیکاتور مکدی را بسیاری از اسکالپرها به جهت انجام معاملات ریز خود در تایم های پایین استفاده می‌کنند. البته اکثر تریدرها، مکدی را با استفاده از خطوط روند پرایس اکشن در معاملاتی اسکالپی و در تایم فریم پایین استفاده می‌کنند.

شاید بیشترین کاربرد مکدی در اسکالپ، واگرایی و یا همگرایی هایی است که در تایم پنج دقیقه ایجاد می‌کند که با ترکیب این اتفاق، با برخورد قیمت با خطوط روند، می‌توان سیگنال های اسکالپی را یافت.

البته ذکر استراتژی‌های اسکالپ این نکته ضروری است که سیگنال‌های مکدی در تایم فریم های پایین، هرگز به قدرت این سیگنال ها در تایم های بالا نیستند، در واقع نمی‌شود زیاد به اعتبار واگرایی ها در تایم فریم پنج دقیقه دل خوش کرد. بنابراین لازم است که خیلی حرفه ای و دقیق از چنین سیگنال ها استفاده کرد.

در تصویر زیر، به صورت عکس، نمایی کلی از استراتژی اسکالپ با مکدی را مشاهده می‌کنید.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

در تصویر بالا می بینید، زمانی که قیمت به خط (کانال) نزولی برخورد می‌کند، مکدی هم واگرایی مثبت را نشان می‌دهد و یک اسکالپر می تواند این نقطه را برای خرید، بسیار مناسب ببیند.

در این تصویر، از تایم فریم پانزده دقیقه استفاده شده بود. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در این سبک ترید، زیر نقطه low یا “لو” قبلی که بالاتر از نقطه‌ی خرید بود، به عنوان حد سود در نظر گرفته شده بود.

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دیمارکر – Demarker – dem

اندیکاتور دیمارکر یا دماکر را خیلی از تریدرهای حرفه ای به منظور استخراج سیگنال های اسکالپینگ استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از سیگنال های این اندیکاتور، در تایم فریم 30 دقیقه را در تصویر زیر می بینید:

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دمارکر – Demarker – dem

همانطور که مشاهده می کنید خط نوسانگرنمای اندیکاتور dem هر زمان که خط 0.3 را به سمت بالا بشکند، به معنی ارائه سیگنال خرید و هر زمان که خط افقی 0.7 را به سمت پایین بشکند، به معنی سیگنال فروش یا سل هست.

در این تصویر از تایم فریم 30 دقیقه استفاده شده است. در این مقاله به نکات نحوه‌ی حد سود گذاشتن برای این روش نمی‌پردازیم.

در نظر داشته باشید که فقط نحوه‌ی استفاده ی اسکالپینگ این اندیکاتور را بررسی کردیم و نباید انتظار حد سودهای بزرگ از آن داشت.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

گروهی از اسکالپرها از اندیکاتورها برای سیگنال گیری در اسکالپ استفاده نمی کنند و ترجیح می‌دهند بازار را به همان شکل تحلیل سنتی با خطوط روند و تحلیل پرایس اکشن، سیگنال‌های ریز پرایسی را پیدا کنند و ترید بزنند.

در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال گیری به روش پرایس اکشن در تایم فریم یک دقیقه را می‌بینید.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بعد از شکست خط روند نزولی، قیمت به خط روند پول‌بک (برگشت بعد از شکست کندل ها) می‌زند و موقعیت خرید مناسبی را به سبک پرایس اکشن برای اسکالپرهای پرایس اکشنی به وجود می‌آورد.

آموزش روش اسکالپ در فارکس با کندل خوانی

شاید پر استفاده ترین روش اسکالپینگ در بین اسکالپرها، روش کندل خوانی باشد. در این روش تریدرها سعی در شناسایی الگوهای کندلی دارند تا با سیگنال‌های نسبتا قدرتمندی که کندل ها صادر می‌کنند، وارد معامه شوند.

در این روش باید تجربه کندل خوانی بسیار زیادی داشته باشید. باید بدانید که کدام الگوهای کندلی ارزش معاملاتی اسکالپی را دارند.

فیلم آموزش کندل خوانی مناسب برای اسکالپ

در فیلم آموزش کندل خوانی زیر، که به مبحث الگوهای کندلی می‌پردازد را می توانید ببینید.در این فیلم، الگوهای خاص کندلی که ارزش ترید اسکالپی دارند را مشاهده خواهید کرد.

فیلم آموزش اسکالپ با الگوهای کندلی

روش های اسکالپینگ تنوع بسیار زیادی دارند و سبک های مختلف تریدی پرایس اکشنی، به قدری زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را تک به تک نام برد.

آموزش ترید اسکالپ با ایچیموکو

شاید عنوان قوی ترین، مدل از انواع سبک های اسکالپینگ را بتوان به اسکالپ با ایچیموکو اختصاص داد.پیشنهاد ما به شما، برای استفاده از یک استراتژی قدرتمند اسکالپینگ، همین روش ایچیموکو است، زیرا بسیار دقیق، قاعده مند و اصولی می توان اسکالپ کرد!
در این خصوص، به آموزش استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به صورت اختصاصی در سایت هشتصد پرداخته ایم و آموزش کامل این روش معاملاتی، موجود است.

می توانید از طریق لینک زیر، این استراتژی‌های اسکالپ آموزش را به رایگان دریافت کنید.

حجم معاملات در روش اسکالپ Scalping

معمولا تریدرهای اسکالپر، در معاملاتشان از حجم های بالاتری به نسبت بقیه تریدرها استفاده می کنند. قاعدتا از حجم و لوریج (ضریب اهرمی) بالا را به منظور گرفتن سود بالا از نوسانات کوچک استفاده می کنند.

در واقع اسکالپرها سعی می‎‌کنند کم بودن مقدار پیپ یا حرکت قیمت را با استفاده از لوریج و حجم بالاتری، جبران کنند.

اسکالپرها معتقدند، تعداد ترید بالاتر، حجم بیشتر و سرعت بیشتر در تصمیم گیری برای ترید، رمز بدست آوردن سودهای بیشتر است. آن ها معتقدند که چون از حد سود با مقدار پیپ کمتری بهره می‌برند، بنابراین شانس سود گرفتن های متوالی زیادتری را به نسبت باقی روش ها دارند.

البته گاها برخی از روش های اسکالپینگ، به دلیل اینکه تعداد سیگنال های خیلی زیادی را صادر می کنند، تریدرها هر روز به صورت مداوم، با حجم های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند و به همان میزان سود مد نظر می‌رسند. البته تعداد ترید زیاد در روز، بسیار خسته کننده و برای هر تریدر در بلند مدت، این سبک از کار، دشوار خواهد بود.

البته که این گفته ها درست است، اما به شرط اینکه بتوانید روشی منظم، قوی و استراتژی اسکالپ منطقی‌ای را هم داشته باشید که چنین انتظاراتی را براورده کند.

سخن پایانی (تجارب شخصی نویسنده)

اگر قصد انجام معاملات به سبک اسکالپینگ را دارید، علاوه بر اینکه باید بروکر و حساب مناسب برای اسکالپ را برای انجام این نوع از مدل انتخاب کنید، لازم است که از یک استراتژی دقیق با بازخورد مثبت استفاده کنید. در واقع سبکی که با ایچیموکو در این مقاله به شما پیشنهاد دادم را از دید خودم، بهترین مدل از استراتژی اسکالپینگ می‌دانیم.

این نظر راجه به ایچیموکو را با بررسی و تجربه های چندساله به شما پیشنهاد داده ام. زیرا به شخصه از این روش معاملاتی نتایج بسیار راضی کننده ای گرفته ام. امیدوارم که اگر از این سبک معامله استفاده کردید و نتیجه مطلوب را گرفتید، با نظرات مثبت خودتان، به ما انرژی مثبت بدهید.

اسکالپینگ را اگر با رعایت اصول مدیت سرمایه ی مختص به خودش، با یک استراتژی حساب شده، پیش ببرید، نتایج قابل قبولی خواهید گرفت.

در انتها لازم است ذکر کنم که روش های معرفی شده اسکالپ، که در این پست خواندید، صرفا روش های پرکاربرد در بین تریدرهای فارکس بود. مسئولیت سود و یا زیان ناشی از استفاده‌ی این روش های معاملاتی، فقط و فقط بر عهده خود شماست. بهتر است قبل از استفاده، حتما خودتان چارت های قیمتی را بررسی و در حساب های دمو تمرین و تست کنید.

باز هم تاکید می‌شود که برای استفاده از روش های اسکالپی در فارکس، انتخاب بروکر و نوع حساب مناسب برای اسکالپ بسیار با اهمیت است و تاثیر زیادی بر نتایج شما در استفاده از این سیگنال ها دارد. پیشنهاد می‌شود از حسابی که به شما برای اسکالپ معرفی شد، استفاده کنید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

دانلود استراتژی اسکالپ فارکس RoboFx Scalping

RoboFx Scalping Forex Strategy یک سیستم مقیاس گذاری است و نمی تواند برای انواع دیگر تجارت استفاده شود. از شش شاخص فنی استفاده می کند. سیگنال اصلی توسط شاخص ها در پنجره نمودار اصلی ایجاد می شود و سیگنال ها توسط شاخص های موجود در پنجره نشانگر تأیید می شوند. در حالی که شما ممکن است برخی از عواملی را در نظر داشته باشید زیرا معاملات مقیاس پذیری ممکن است تا حد زیادی تحت تأثیر عواملی مانند جفت ارز ، بازه زمانی ، انتشار اخبار ، واسطه ها ، جلسه بازار و غیره باشد. همه جفت ارز برای مقیاس پذیری مناسب نیستند. جفت ارز گسترش بیشتری نسبت به جفت های اصلی دارد. بنابراین توصیه می شود که در حالی که در بازار فارکس حرکت می کنید ، فقط جفت هایی مانند EURUSD و GBPUSD تجارت کنید.

مقابله با انتشار داده های با تأثیر زیاد نیز خطرناک است زیرا بازار در آن زمان بسیار بی ثبات است. بعضی اوقات بی ثباتی بیش از حد برای پوست سر مفید نیست. اگر تمام این عوامل را قبل از مقدمه شدن با RoboFx Scalping در نظر بگیرید ، مطمئناً موفق خواهید شد که به طور مداوم درآمد کسب کنید.

هنگامی که Robofx Scalping به درستی در سکوی معاملاتی شما نصب شده است ، نمودار شما باید به شکل زیر باشد:

استراتژی ترید اسکالپ Scalp چیست؟

ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند. امروز استراتژی‌های اسکالاستراتژی‌های اسکالپ پ می خواهیم انواع ترید اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

معامله اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.

یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

سود 50% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

1- قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:

کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.

2- تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:

تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی 10 سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی 1 دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است.

3- احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:

تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

اسپرد در اسکالپ و استراتژی های معاملاتی معمولی

اسکالپرها در معاملات خود می خواهند از اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) سود کسب کنند. به عبارت دیگر کارگزاری اوراق را با یک قیمت پیشنهادی (The Bid) از اسکالپر خریداری می کند و با یک قیمت درخواستی (The Ask) به وی می فروشد. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد و اسکالپر همواره به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد کم خواهد بود.

اما معاملات عادی پایدار هستند؛ به گونه ای که می توان سود ثابتی در آنها کسب کرد. در حقیقت از آنجایی که عرضه و تقاضا همواره متعادل است، میزان اسپرد میان قیمت پیشنهادی و درخواستی نیز تا حدود زیادی ثابت خواهد بود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی اولیه

اسکالپر معاملات پر تعدادی (حدود 100 ترید) در روز انجام می دهد. وی از تیک چارت یا نمودارهای یک دقیقه ای استفاده می کند تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت زنده (Real-Time) بررسی کند. پشتیبانی از سیستم هایی نظیر معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations برای موفقیت در استراتژی اسکالپ ضروری است. در حقیقت اجرای اتوماتیک سفارشات معاملاتی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز اسکالپر است، بنابراین سیستم DAT بهترین گزینه برای اسکالپرها به شمار می رود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل

معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.

یکی دیگر از روش های استفاده از رویکرد اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:

• تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
• در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.

به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر/پاداش 1:1 برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. برای مثال اگر تریدر با 20 دلار یک معامله اسکالپ باز کند و محدوده ضرر (Stop-loss) را 10 سنت تعیین کند، آنگاه معامله در 19.90 دلار بسته خواهد شد. علاوه بر این حداکثر سود وی در آن معامله نیز 10 سنت خواهد بود، به گونه ای استراتژی‌های اسکالپ که معامله در 20.10 دلار بسته خواهد شد.

معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما می توانید از اسکالپ در معاملات Breakout یا محدود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.

3 نوع معاملات اسکالپ

اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد که در آن اسکالپر به صورت همزمان یک قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش یک سهام خاص ارائه می دهد. اگر حجم بسیار زیادی از یک سهام ثابت بدون تحرکات قیمتی بالا معامله شود، چنین استراتژی در شرایطی به سود دهی خواهد رسید. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.

دو نوع دیگر از اسکالپینگ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود؛ به گونه ای که ورود و خروج به سهام های 3000 تا 10000 دلار به راحتی امکان پذیر باشد.

نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ 1:1 از آن خارج خواهد شد.

نکات مهم برای اسکالپرهای مبتدی

از آنجایی که ورود به دنیای فارکس بسیار راحت است، افراد بسیار زیادی با استفاده از استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپ در این بازار فعالیت می کنند. افرادی که به تازگی قدم در دنیای اسکالپ گذاشته اند باید به دقت شرایط آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که آنها باید به صورت لحظه ای فرصت های مناسب را رصد کرده و تصمیمات مربوطه را به سرعت اتخاذ کنند.

بیشتر افراد معتقدند که ترید اسکالپ گزینه مناسبی برای معامله گران مبتدی به شمار نمی رود، اما تازه کارها با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در این استراتژی به موفقیت دست پیدا خواهند کرد:

1- اجرای اُردِر (Order Execution) :

افراد مبتدی معمولاً در اجرای سفارش ها به مشکل بر می خورند برای همین سود کمتری عاید آنها شده و در برخی اوقات حتی متحمل ضرر می شوند. از آنجایی که حاشیه سود بسیار محدود است، بنابراین اجرای Orderها باید به صورت کاملاً دقیق انجام شود. برای این کار باید از ابزارهایی نظیر DAT یا Level 2 quotations استفاده کرد.

2- تکرار و هزینه ها (Frequency and Costs) :

اسکالپر تازه کار باید همواره هزینه های خود را زیر نظر داشته باشد. یک تریدر صدها معامله اسکالپ در روز انجام می دهد و تکرار این معاملات کمیسیون بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت. تریدر باید بهترین کارگزاری آنلاین از لحاظ کمیسیون را برای همکاری انتخاب کند؛ البته به خاطر داشته باشید که معاملات اسکالپ در برخی از کارگزاری ها پذیرفته نخواهد شد.

3- معامله (Trading) :

تریدرها باید با نبض بازار آشنایی داشته باشند؛ به گونه ای که با شناسایی روند و مومنتوم (قدرت روند) بتوانند به سود خوبی دست پیدا کنند.

4- طرفین معامله (Trading Sides) :

افراد مبتدی قبل از اینکه به مهارت و دانش کافی در این زمینه دست پیدا کنند معمولاً طرف خریدار (Buy-Side) را انتخاب می کنند. البته اسکالپرها در نهایت به یک تعادل نسبی بین معاملات کوتاه و بلند مدت در طرف خرید و فروش خواهند رسید.

5- تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) :

اسکالپرهای مبتدی برای پیروزی در رقابت با تریدرهای دیگر باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. این موضوع در بازارهایی که شامل معاملات پر تعداد هستند کاربرد دارد، علاوه بر این برای فعالیت در بازار سیاه (Dark Pool) نیز باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید.

6- حجم معامله (Volume) :

مبنای اصلی ترید اسکالپ در چهارچوب زمانی کوتاه مدت شکل می گیرد. این معامله تنها در صورت موفقیت آمیز بودن سفارشات به مرحله اجرایی خواهد رسید و این قضیه نیز به میزان نقدینگی تریدر بستگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت تریدهایی با حجم بالا به نقدینگی کمتری نیاز دارند.

7- نظم (Discipline) :

به خاطر داشته باشید که تمام پوزیشن های مالی خود را در طی یک روز انجام دهید و هیچ کدام را به روز بعد انتقال ندهید. اسکالپینگ بر مبنای فرصت های کوچک بازار انجام می پذیرد، بنابراین اسکالپر باید همواره به اصول فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت پایبند باشد.