روش معاملاتی مثلث

استراتژی الگوی مثلث در معاملات فارکس

الگوی نموداری مثلث، در 3 شکل وجود دارد و به عنوان الگویی مناسب برای انجام معاملات در نظر گرفته شده اند که هر معامله گری باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد. این الگو می تواند کاهش نوساناتی را نشان دهد که در نهایت با گسترش همراه می شوند. به همین دلیل می تواند به بینش تحلیلی درباره شرایط فعلی و ایجاد پیش زمینه فکری درباره نوع شرایط پیش رو به معامله گر کمک کند. همچنین این الگو می تواند فرصت های معاملاتی را در زمان شکل گیری و تکمیل فرایند، برای معامله گران مشخص کند.

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن زمانی اتفاق می افتد که ناحیه قیمت های بالا و پایین سرمایه شما به سمت کمتر شدن و کوچک تر شدن پیش بروند، در این حالت، یک صعود در قیمت به اندازه صعود قبلی خود نیست و کمتر از آن است و همچنین، نزول قیمت در یک مرحله به اندازه کاهش قیمت در مرحله قبل نخواهد بود (کمتر از آن است) . وصل کردن این نقاط به هم و کشیدن خط روند ،این نوسانات را به یک نقطه مشترک می رساند که در انتها به جایی می رسند که هر دو خط روند به سمت هم حرکت می کنند.

در این الگو، قیمت ها ممکن است چندین بار دچار نوسان شوند، به همین دلیل معامله گران صبر می کنند تا یک قیمت 3 بار نزول و یا صعود خود را انجام دهد و سپس به ترسیم خطوط روند می پردازند. در پلتفرم‌های دنیای واقعی، اکثر مثلث ها به صورت متفاوتی نسبت به دیگری ترسیم می شوند.

مثلث صعودی

یک مثلث صعودی با حرکت رو به بالای نقاط نوسانی نزولی و هم سطح شدن قیمت های صعودی با قیمت های نزولی تشکیل می شود. زمانی که خط روند، در طول نقاط صعودی کشیده می شود، خطی افقی تشکیل می شود. خط روندی که به نقاط نزولی بالا رونده به صورت زاویه دار متصل می شود ، تشکیل یک مثلث صعودی را می دهد، در این صورت قیمت، محدود به یک منطقه کوچکتر و کوچکتر می شود ، اما در هر حرکت به ناحیه بالاتری می رسد.

مثلث نزولی

یک مثلث نزولی در اوج یک نوسان کم، تشکیل می شود. زمانی که خط روند در طول و امتداد نقاط نوسانی نزولی تشکیل می شود، یک خط افقی را پدید می آورد. این خط روند که به نقاط نزولی در حال صعود به صورت زاویه دار وصل شود تولید یک مثلث نزولی می کند. قیمت در این منطقه کمتر و کمتر می شود ، اما در هر حرکت خود به نقطه نزول مشابه با جایگاه قبلی می رسد.

یک مثلث نزولی می تواند توسط خط روندهای بین دو ناحیه نوسانی نزولی و صعودی، رسم شود. در دنیای واقعی، زمانی که بیش از دو نقطه برای اتصال داشته باشید، ممکن است خطوط روند نقاط بالا و پایین را به خوبی به هم متصل نکنند که البته مسئله زیاد مهمی نیست. سعی کنید بهترین خط روند را متناسب با عملکردتان در نمودار پیدا کنید.

استراتژی برک اوت

از این استراتژی می توان در تمام انواع مثلث ها استفاده کرد که استفاده از آن مستقل از نزولی و صعودی یا متقارن بودن مثلث است. بر اساس این استراتژی، بهتر است خرید خود را زمانی که ارزش دارایی شما در بالای خط روند صعودی مثلث حرکت می کند، انجام دهید و یا فروش کوتاهی را هنگامی که ارزش داراییتان زیر خط روند مثلث نزولی حرکت کند، انجام دهید.

هر معامله گری، خط روند خود را متفاوت تر از دیگری رسم می کند و نقطه ورود او به معامله متفاوت از نقطه ورود فردی دیگر به معامله خواهد بود. به منظور مشخص کردن روند حرکتی و چگونگی شکل گیری آن ، افزایش حجم در معاملات می تواند میزان حرکت را در جهت برک اوت مشخص کند.

هدف از این استراتژی، کسب سود در هنگام دور شدن قیمت از محدوده مثلث است. اگر قیمت ، زیر ناحیه حمایتی مثلث (خط روند پایین) شکسته شود، بهتر است معادله ای کوتاه با استاپ لاسی بالاتر از آخرین نوسان صعودی یا بالاتر از مقاومت مثلثی ( خط روند بالا) انجام دهید.

اگر قیمت بالای ناحیه مقاومت مثلثی (خط روند بالاتر) شکسته شود، بهتر است معامله بلند مدتی را با استاپ لاسی زیر آخرین نقطه نزول نوسانی یا زیر ناحیه حمایتی مثلث (خط روند پایین) انجام شود. برای خارج شدن از یک معامله سود آور، باید به استفاده از یک تارگت سودمند توجه کنید. یک تارگت پرسود، نوعی جبران خسارت است که با قیمت از پیش تعیین شده مشخص می شود.

یک گزینه این است که که هدف قیمتی خود را طوری تعیین کنید که ارزش آن برابر با تمام ارتفاع مثلث باشد. برای مثال، اگر ارتفاع مثلث برابر با 1 دلار در ضخیم ترین نقطه ( سمت چپ) باشد، باید تارگت خود را 1 دلار بالاتر از نقطه شکست (در صورت طولانی بودن) یا 1 دلار زیر نقطه شکست ( در صورت کوتاه بودن) در نظر بگیرید.

تارگت های سودمند، معمولاً ساده ترین معاملات برای خروج هستند چرا که معامله گر، بعد از انجام معاملات نیازی به انجام اقدام خاصی نخواهد داشت چون در نهایت قیمت ، به استاپ لاس یا تارگت سودمند خواهد رسید. مشکل اساسی، جایی پیش می آید که معامله سود خوبی را به دنبال خواهد داشت اما در نهایت به تارگت مورد نظر نمی رسد.

ممکن است در این شرایط، معامله گران محدودیت هایی برای برنامه خروج خود از معاملات در نظر بگیرند ، بنابراین در صورتی که قیمت عکس قیمت معاملات حرکت کند معامله گر ترجیح می دهد از معامله خارج شود.

استراتژی پیشبینی در فارکس

شکل پیشرفته این استراتژی در این است که آیا استراتژی مثلث می تواند موفق عمل کند و یا جهت شکست قیمت را پیش بینی کند؟ با در نظر گرفتن موفق عمل کردن الگوی مثلثی و رفتن به سمت شکست قیمت، معامله گران معمولاً می توانند نسبت به ریسکی که انجام می دهند، منتظر سود خوبی باشند.

فرض کنید که الگوی مثلثی تشکیل شده باشد و قیمت در نهایت در ناحیه بالایی شکسته شود. در این صورت، معامله گر می تواند به جای صبر کردن برای شکست قیمت، در نزدیکی ناحیه حمایتی خرید خود را انجام دهد. با خرید در نزدیکی ناحیه زیرین مثلث، معامله گر می تواند با قیمت بهتری معامله خود را انجام دهد. همچنین با تعیین کردن استاپ لاسی در زیر مثلث، ریسک معامله را در این حالت به حداقل برساند.

اگر قیمت در یک هدف مشابه، در نزدیکی ناحیه صعودی شکست داشته باشد، از همین روش بالا برای انجام معاملات می توان استفاده کرد. به دلیل میزان کم ورودی، پیشبینی معامله گر و انتظار او از جلو رفتن امور می تواند به حقیقت تبدیل شود.

اگر معامله گری فکر می کند که قیمت در نهایت در زیر ناحیه مثلث شکسته می شود، می تواند فروش کوتاهی را در نزدیکی ناحیه مقاومت انجام دهد و استاپ لاس خود را در بالای مثلث قرار دهد. با حرکت کردن به سمت بالای مثلث، معامله گر می تواند قیمت بهتری را نسبت به منتظر ماندن برای شکست در وضعیت نزولی قیمت تجربه کند. برای استفاده از استراتژی پیشبینی در فارکس، لازم است که مثلث موقعیت حمایت و مقاومت را تا 3 بار تجربه کند چرا که معامله گر در موقعیت حمایت و مقاومت سوم و بعدی می تواند معاملات خود را انجام دهد.

از 2 مرحله اولیه نوسان قیمت ها ،برای کشیدن مثلث استفاده می شود، به همین دلیل، برای رسیدن به سطح مناسبی از مقاومت و حمایت لازم است روش معاملاتی مثلث تا مرحله سوم نوسان قیمت ها منتظر بمانید تا بتوانید معاملات خود را انجام دهید. معامله انجام شده در شکل 4 بر اساس استراتژی پیشبینی شده انجام نشده است چراکه قیمت قبل از بازگشت و لمس لاین محافظت کننده کشیده شده آخر، با شکست روبرو شده است. از سوی دیگر، شکل 5 در عمل نشان دهنده استراتژی پیشبینی کننده در فارکس است.

حجم معاملاتی و مدیریت ریسک

همیشه استاپ لاس را تعریف کنید، حتی اگر قیمت ها براساس میل شما پیش می روند چرا که ممکن است در هر لحظه روندی معکوس را در پیش بگیرند. داشتن استاپ لاس به معنای کنترل کردن ریسک است در صورتی که ارزش دارایی شما در جهت مورد انتظارتان پیشروی نکند، معامله گر می تواند با کمترین ضرر از معامله خارج شود. داشتن استاپ لاس به معامله گر در انتخاب حجم معاملاتی مناسب کمک می کند.

حجم معاملاتی به معنای تعداد سهام در بازار، لات در بازار فارکس یا قرارداد (بازار آتی) است که برای انجام معاملات در نظر گرفته می شوند. برای محاسبه حجم معاملاتی ایده آل، بهتر است میزان ریسک خود را در معاملات مشخص کنید. معامله گران حرفه ای معمولاً تا 1% بالانس اکانت خود در هر معامله ریسک می کنند. 1% از میزان سرمایه موجود در حساب خود را محاسبه کنید و به این ترتیب میزان ریسک خود را بدست آورید. برای مثال، اگر میزان سرمایه حساب شما برابر با 36500 دلار باشد، می توانید در هر معامله تا 365 دلار ریسک کنید.

با دانستن این موضوع، می توانید تفاوت بین میزان ورودی و استاپ لاس خود را تعیین کنید. برای مثال، اگر میزان ورودی شما برابر با 15 دلار باشد و استاپ لاس شما برابر با 14.90 دلار باشد، میزان ریسکتان برابر با 0.1 دلار در هر سهم خواهد شد، در این صورت میزان حجم معاملاتی شما برابر با 3650 سهم خواهد شد.

این میزان، ماکزیمم مقداری است که با ریسک 1% از حساب خود، می توانید خریداری کنید.اطمینان حاصل کنید که میزان سرمایه حساب شما برای بدست آوردن چنین حجم معاملاتی کافی خواهد بود. اگر حجم معاملاتی که برای معامله در بازار در نظر می گیرید، زیاد باشد، ورودی و استاپ لاس خود را با ریسک اسلیپیج مواجه می کنید.

برک روش معاملاتی مثلث اوت های غیر واقعی

برک اوت های غیر واقعی، از جمله مشکلاتی هستند که معامله گران در هنگام معاملات مثلث یا هر الگوی معاملاتی با آن روبرو می شوند. یک برک اوت دروغین یا غیرواقعی زمانی روی می دهد که قیمت در خارج از محدوده مثلث قرار بگیرد و سیگنال برک اوت را به معامله گر بدهد اما ناگهان روندی معکوس را در پیش بگیرد و در سمت دیگر مثلث ایجاد برک اوت کند.

برک اوت های اشتباه جزوی از معاملات هستند که می توانند باعث ضرر معامله گر شوند بنابراین دلسرد نشوید. تمام برک اوت ها اشتباه نیستند. بعضی از برک اوت های اشتباه می توانند به معامله گران در انجام معاملاتشان بر اساس استراتژی پیش بینی، کمک کنند. اگر در یک معامله نباشیم و قیمت، برک اوتی نادرست در جهت مخالف انتظار ما ایجاد کند، سریعاً وارد معامله می شویم.

برای مثال، یک الگوی مثلثی را فرض کنید که طبق پیشبینی ها و تحلیل های ما، قیمت در نهایت در سمت صعودی دچار شکست شود اما، در عوض ، قیمت به آرامی به زیر ناحیه مثلثی نزول می کند اما ناگهان، به صورت تهاجمی شروع به بالا رفتن در ناحیه مثلثی خواهد کرد.

سعی کنید که یک معامله طولانی را با استاپ لاسی که درست در زیر آخرین ناحیه نزولی تعیین می کنید، انجام دهید. از آنجا که حرکت نزولی با شکست مواجه شده است، بالا رفتن قیمت براساس انتظار معامله گر امری بسیار محتمل خواهد بود.

سخنان پایانی درباره معاملات روزانه براساس الگوی مثلثی

چگونگی تفسیر و انجام معاملات براساس الگوی مثلث، نیازمند داشتن مهارت کافی است. معمولاً روندی که در این الگوی معاملاتی اتفاق می افتد در اکثر معاملات مشترک هستند اما این مسیرها در معاملات همیشه اتفاق نمی افتند. معامله گران روز به طور معمول به طیف گسترده ای از استراتژی ها، کانال ها،دامنه ها و … نیاز دارند و تنها نباید به الگوی مثلثی برای انجام معاملات اکتفا کنند.

قبل از انجام معاملات براساس الگوی مثلث در حساب اصلی، بهتر است کشیدن و بدست آوردن این الگو را در حساب دموی خود تمرین کنید و از عملکرد خود برای بدست آوردن سود در حساب واقعی اطمینان کسب کنید.

تسلط بر استراتژی معاملاتی مثلث در فارکس

Barry Norman’s : برای درک کامل این ویدیو باید اشنایی از کلیت نمودارها داشته باشید.

آنچه در این ویدیو من به آن اشاره میکنم الگوهای مثلثی است که میتوان با آنها معامله خوبی داشت.

بنابراین سعی خواهم کرد الگوهای مثلث را از پایه توضیح بدهم

و راههای شناسایی الگوی صحیح و نحوه معامله با این الگوها را شرح بدهم

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره تسلط بر استراتژی معاملاتی مثلث در فارکس را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2204 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

سیستم معاملاتی مثلثی

الف / بخش ترسيمي اين سيستم شامل قوانين و اصولي است كه ضمن شناخت دقيق موقعيت هاي بازار مي توان توسط مولفه هايي چون محاسبه جداول تلورانسي ،‌ ترسيم صحيح خطوط ، … و شناسايي مثلث هاي لول يك،‌ بازار را تحليل نمود و از موقعيت هاي موجود بازار سود لارم را كسب كرد.

ب/ بخش محاسباتي اين سيستم كه به مطالعه دقيق تمامي جزئيات بازار مي توان بازار را بدون انحراف در تحليل ها مورد بررسي قرار داد و از موقعيت هاي موجود بيشترين سود ممكن را از بازار گرفت.

بخش پيشرفته و يا بخش محاسباتي سيستم مثلثي

در بخش محاسباتي اين سيستم بازار توسط قوانين خاص و توسط اصول رياضي در قالب چهار مثلث لول 1 ، 2 ، 3 و مثلث زيگما تحليل و بررسي مي گردد.
از جمله پيش نياز اين بخش دانش كافي در زمينه رياضيات پيشرفته مي باشد بديهي است بدون در اختيار داشتن پيش نياز هاي لازم پيشرفت در اين بخش ممكن نمي باشد

تاچ پوينت ها

بخش پيشرفته اين سيستم اختصاص به بررسي نقطه به نقطه بازار دارد كه با تسلط كافي در دو بخش ترسيمي و محاسباتي مي توان به اين دانش دست پيدا نمود عبارتي با در اختيار داشتن قوانين تاچ پوينت ها مي توان تمامي نقاط قابل لمس آينده را كه هر كدام براي ما نقش يك تارگت معتبر را خواهند داشت شناسايي نمود.

تفاوت هاي روش مثلثي با روش هاي معاملاتي ديگر

عمده تفاوت هاي اين سيستم با روش هاي محاسباتي ديگر ، بررسي و فيلتر چارت قبلا از هر گونه تحليل مي باشد
در اين سيستم با استفاده از اصول تايم ممنوعه ، ترسيم صحيح خطوط بر اساس مقاومت مشترك كندل ها ، شناخت قرينه ها، شناخت نقاط براوو ، شناخت صحيح كندل هاي دوقلو ،‌ شناخت كرانه ها ،‌بررسي گام ارزها ،‌ … و مواردي ديگر بخش زيادي از خطاهاي احتمالي در تحليل ها را فيلتر مي كنيم همين امر يعني استفاده از اصول ذكر شده باعث تمايز كيفي اين سيستم معاملاتي نسبت به سيستم هاي معاملاتي ديگر مي گردد

تصاوير زير برخی از نمونه هایی است بازار توسط این سیستم مورد نحلیل قرار گرفته

الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال چیست؟

شاید تا کنون اسم الگوی مثلث به گوشتان خورده باشد. الگو مثلث الگویی است که در بورس و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. معامله گران در بازارهای بورسی هر روزه بیشتر و بیشتر نسبت به اهمیت آموختن این الگوهای مثلثی و تحلیل تکنیکال پی می‌برند؛ بنابراین اگر می‌خواهید در بازارهای بورسی فعالیت کنید، آشنایی با این مثلث‌ها و تحلیل‌های کاربردی آن‌ها می‌تواند برای شما بسیار کارآمد و به در بخور باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. به این منظور، در این مقاله انواع مثلث در تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد و درباره هر کدام، توضیحاتی به شما ارائه می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم بورسی و کاربرد آن توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

منظور از الگوی مثلث در بورس چیست

الگوهای مثلثی در بورس، الگوهایی ادامه دهنده محسوب می‌شوند. البته گاه این الگوها می‌توانند عملکردی برگشتی داشته باشند و شبیه به الگوهای برگشتی کار کنند. تجزیه و تحلیل این الگوها برای پیش بینی وضعیت آینده بازار بورس و سهم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوهای مثلثی انواع مختلفی دارند.

انواع مثلث در طرح تکنیکال

چهار الگوی مثلث در بورس و تحلیل تکنیکال عبارتند از الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی، الگو مثلث نزولی و الگو مثلث انبساطی یا پهن شونده. این الگوهای مثلثی با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی هستند. در ادامه مقاله تک تک این الگوهای مثلثی را نام برده و ویژگی‌های هر یک از آن‌ها را برایتان شرح می‌دهیم.

مثلث متقارن در بورس

برای تشخیص و یافتن الگوی مثلث متقارن باید با ویژگی‌های آن آشنایی داشته باشید. برای تشخیص این الگو شما باید ابتدا شیب قیمت‌های کف و سقف نمودار را تعیین کنید. چنان چه شیب این دو قسمت از نمودار به سمت یک نقطه همگرا حرکت کنند؛ به طوری که الگوی به دست آمده شبیه به یک مثلث باشد، یک الگو مثلث همگرا خواهید داشت. اما شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که این الگو چه زمان ایجاد می‌شود؟ چنان چه خریداران و فروشندگان در بازار یک سهم، توانایی لازم برای تشکیل یک روند مشخص در بازار را نداشته باشند، الگو مثلث متقارن ایجاد می‌شود.

به عبارت دیگر در این نمودارها، نه خریداران و نه فروشندگان توانایی کافی برای تغییر روند قیمت‌ها به سود خودشان را ندارند. در نتیجه هر گاه مشاهده کردیم که این دو نقطه همگرایی دارند و به هم نزدیک شونده هستند، باید بدانیم که به زودی یک حرکت ناگهانی در بازار رخ خواهد داد. هرچند با تحلیل این نمودار نمی‌توان فهمید که کدام یک از این دو طرف در نهایت پیروز خواهد شد و تنها می‌توان فهمید که وقوع یک اتفاق و تغییر غریب الوقوع در بازار می‌تواند یکی از طرفین معامله را در بازار به زانو دربیاورد. با کشیدن این مثلث می‌توان پس از تغییر الگوی بازار به سرعت از آن آگاه شد و در سمت برنده معاملات خود را آغاز کرد.

مثلث صعودی در بورس

الگو مثلث صعودی زمانی قابل مشاهده است که یکی از سطوح مقاومت داشته باشد و در سطح دیگر شاهد روند صعودی باشیم. حال باید بدانیم که الگوی مثلث صعودی چه زمان ایجاد می‌شود؟ الگو مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که خریداران نتوانند بالاتر از سطح تعیین شده، سفارشات خود را ثبت کنند. به همین دلیل آن‌ها به ناچار و در طول زمان، قیمت‌ها را با یک سیر صعودی به سمت بالا حرکت می‌دهند. به دلیل حرکت قیمت کف روی سطح روند صعودی، به تدریج آن قدر به سطح مقاوت فشار وارد می‌شود تا مقاومت در یک نقطه شکسته شود. همین موضوع سبب می‌شود که خریداران به مرور صاحب قدرت بیشتری شوند.

با این روند، بازار به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

در قسمت قبلی گفتیم که طی این روند، در نهایت خریداران پیروز میدان خواهند شد و می‌توانند مقاومت‌ها را در هم بشکنند. اما آیا این موضوع همیشگی است و همواره خریداران صحنه این مبارزه را پیروزمندانه ترک می‌کنند؟ خیر. در تمامی موارد این روند به سود خریداران تمام نمی‌شود و گاه امکان دارد خریداران آن قدر قدرتمند نباشند که بتوانند از این مبارزه پیروز خارج شوند. البته در تحلیل الگو مثلث صعودی، جهت حرکت سهم‌ها اهمیت چندانی ندارد. با این تحلیل ما باید بتوانیم بفهمیم که بازار به چه سمتی حرکت می‌کند و در همان راستا حرکت کنیم.

مثلث نزولی در بورس

الگوی مثلث نزولی در بورس، درست در مقابل الگوی صعودی قرار می‌گیرد. برای پیدا کردن الگو مثلث نزولی، شما باید حالتی را پیدا کنید که در آن شیب بالایی روند نزولی داشته باشد و قسمت پایینی آن از یک الگو با شیب ثابت پیروی کند. با وجود این خط حمایت که در قسمت پایینی نمودار قرار گفته است، این طور به نظر می‌رسد که قیمت‌ها نمی‌توانند از این خط عبور کنند و آن را بشکنند. روند تدریجی نزولی و کاهشی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قدرت به مرور از دست خریداران خارج شده و از آن فروشندگان می‌شود. اگر این روند نزولی هم چنان ادامه پیدا کند، ممکن است خط حمایت شکسته شود و قیمت‌ها بیشتر و بیشتر سقوط کنند. حال چنان چه خط حمایت از قدرت کافی برای مقابله با این روند برخوردار باشد، برخورد نمودار نزولی قیمت‌ها به این خط موجب خواهد شد که قیمت‌ها برگشت کنند و یک سیر صعودی را در پیش بگیرند.

مثلث پهن شونده در بورس

الگوی مثلث پهن شونده روش معاملاتی مثلث در بورس، یکی دیگر از الگوهای مثلثی بورس و در واقع نادرترین و کم یاب‌ترین آن‌ها است. این الگو به شکل یک مثلث برعکس یا واژگون دیده می‌شود. در واقع این الگو کاملا برعکس الگو مثلث است. سه الگو مثلث متقارن، صعودی و نزولی که در قسمت‌های پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند، از به همین نزدیک شدن دو خط همگرا یا نزدیک شونده به وجود می‌آمدند. با توجه به اسم الگوی پهن شونده یا انبساطی می‌توان نتیجه گرفت که این الگو با سه الگوی قبلی کاملا متفاوت بوده و الگویی کاملا برعکس آن‌ها دارد. در الگو مثلث پهن شونده، خطوط تشکیل دهنده مثلث درحال دور شدن هستند و به شکل یک مثلث در حال توسعه یا در حال انبساط دیده می‌شوند. الگو مثلث پهن شونده یا الگوی انبساطی را همچنین با نام الگوی بلندگوی دستی می‌شناسیم.

از دیگر تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای مثلث می‌توان به تفاوت در الگوی حجم آن‌ها اشاره کرد. در الگوهای مثلثی که پیش‌تر به شما معرفی کردیم، با نزدیک شدن به راس مثلث، حجم مثلث کمتر می‌شد؛ اما در الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده، با گسترش بازه قیمتی، حجم مثلث افزایش پیدا می‌کند. هرگاه چنین الگویی را در نمودارهای بازار مشاهده کردید، بدانید که این الگو می‌تواند بیانگر احساسی و غیر قابل کنترل بودن بازار باشد. حال ممکن است بخواهید بدانید که این الگو به چه دلیل در بازارهای معاملاتی پدیدار می‌شود؟ چنان چه به هر دلیلی، تعداد زیادی از مردم به خرید یک سهم علاقه نشان بدهند و برای تهیه آن سهم متقاضی شوند، یک سقف قوی و بزرگ در بازار شکل می‌گیرد که همین مسئله می‌تواند موجب پیدایش الگو مثلث انبساطی یا حجمی شود.

نمودار مثلث در بورس و دلایل تحلیل آن

با نوسانات قیمت و نزدیک شدن قیمت‌ها به راس مثلث، حجم معاملات کمتر می‌شود. حال در زمانی که الگو تکمیل می‌شود و قیمت به داخل خط روند نفوذ پیدا می‌کند، طبیعتا باید حجم معاملات با شدت زیادی افزایش پیدا کند. حرکت‌های برگشتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت‌ها فعالیت بیشتری داشته باشند و معاملات با حجم‌های سبک‌تری انجام شوند. تاثیر حجم و میزان معاملات بر ایجاد الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، نسبت به حرکات نزولی بیشتر است. نکته دیگری که در بررسی حجم معاملات باید به آن توجه داشته باشید، این است که با وجود روند کاهشی حجم معاملات در زمان ایجاد الگو مثلث، توجه به این که سنگین‌تر بودن قیمت‌ها در زمان حرکات افزایش رخ می‌دهد یا در زمان حرکات کاهشی، می‌تواند یک راهنمای بسیار عالی برای انجام معاملات شما باشد. مثلا زمانی که بازار روند افزایشی داشته باشد و قیمت‌ها در حال صعود باشند، حجم معاملات بیشتر و سنگین‌تری نسبت به زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، صورت می‌گیرند.

سخن پایانی

الگوی مثلث قسمتی از طرح تکنیکال است که باید با آن آشنایی پیدا کنید. در این مقاله الگو مثلث و انواع مثلث در تحلیل تکنیکال را برایتان شرح دادیم. داشتن دانش و اطلاعات کافی در رابطه با انواع الگوی مثلث در بورس، چگونگی تشخیص و کاربردهای آن‌ها می‌تواند سهم بزرگی در انجام سرمایه گذاری‌ها داشته باشد. به این صورت که با استفاده از این الگوها، می‌توان روند صعودی یا نزولی بودن بازارهای معاملاتی را تشخیص داد و از آن‌ها برای انجام معاملات بهره گرفت. الکوی مثلث در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شناخت و یادگیری آن برای فعالیت در بازارهای بورسی بسیار مفید و کارآمد است. از این رو آشنایی با الگوهای مثلث به عنوان یک تکنیک و قلق شناسایی بازار، ضرورت دارد و موجب می‌شود که شما بتوانید به موفقیت و سود بیشتری از طریق سرمایه گذاری صحیح در بازارهای بورسی دست پیدا کنید. امیدواریم که خواندن این مقاله توانسته باشد دانش تحلیل تکنیکال شما را در رابطه با بازارهای معاملاتی بورسی و سرمایه گذاری افزایش دهد.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آشنایی کامل با انواع الگوی مثلث در بورس

انواع الگوی مثلث در بورس : الگوها در تحلیل تکنیکال، ابزاری هستند که می‌توانید براساس آن رفتار آینده بازار و قیمت را پیش‌بینی کنید. با استفاده از الگوها به استراتژی معاملاتی خود، دست می‌یابید.

با استفاده از الگوها و اندیکاتورها می‌توانید یک معامله درست و کم ریسک انجام دهید؛ زیرا، آن‌ها اطلاعات مهمی در رابطه با رفتار و تفکر سرمایه‌گذاران در اختیار شما قرار می‌دهند.

تحلیلگر با استفاده از الگوها به اطلاعات زیر دست می‌آید:‌

• نقطه ورود با بازار.
• حد سود.
• نقطه خروج از بازار.
• حد ضرر.
• ریسک به ریوارد.

در این مقاله قصد داریم در رابطه با انواع الگوی مثلث در بورس صحبت کنیم. در زیر به معرفی هریک از آن‌ها پرداخته‌ایم.

الگوی مثلث متقارن چیست:

الگو مثلث متقارن (The Symmetrical Triangle Pattern) زمانی اتفاق می‌افتد که حرکات صعودی و یا نزولی قیمت، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر نزدیک می‌شود.

در این الگو، حرکت به سمت بالا و یا پایین کمتر از قبل است. در واقع، این حرکت نسبت به آخرین حرکت رو به بالا و پایین، زیاد نیست.

نوسانات رو به بالا در این الگو، در نقطه‌ی پایین‌تر شکل می‌گیرد و نوسانات رو به پایین از نقطه‌ای بالاتر تشکیل می‌شود. بعد از وصل کردن سقف نوسان‌های بالا و کف نوسان‌های پایین، یک مثلث متقارن در مکانی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند، تشکیل می‌شود.

برای درک بهتر این مفاهیم، بهتر است ابتدا سری به عنوان “نحوه ترسیم خط روند” در مکتبخونه بزنید. در آن مقاله با نحوه رسم و نکات مهم در خصوص خط روند با طور کامل توضیح داده شده است.

قیمت‌ها ممکن است در الگوی مثلث، چندین بار به سمت بالا یا پایین حرکت کنند. به همین خاطر، بهتر است که صبور باشید تا ۳توسان بالا و پایین شکل بگیرد. سپس، الگو مثلث را ترسیم کنید.

این الگو در بیشتر مواقع، نشان‌دهنده یک توقف کوتاه در روند است؛ زیرا، مثلث متقارن در اکثر مواقع یک الگو ادامه دهنده است.

از آن جهت که رسم هرخط نیاز به ۲ نقطه دارد، برای رسم الگو مثلث نیاز به حداقل ۴ نقطه داریم.

مثلث متقارن چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

زمان تشکیل محدوده مثلث، یک زمان خاص و مشخص می‌باشد. در واقع، مکان تقاطع دو خط موجب ایجاد الگو می‌شود. در اینجا یک قانون کلی وجود دارد که می‌گوید، قیمت‌ها باید محدوده‌ی بین ۲/۳ الی ۳/۴ فاصله افقی قاعده تا راس مثلث، الگو را بشکنند و همسو با روند قبلی به حرکت ادامه دهند.

دوخط روند رسم شده در این الگو، در نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند. از همین جهت، فاصله زمانی در هنگام رسم این دو خط قابل اندازه گیری است. در این الگو، زمانی که خط روند بالایی را می‌شکند، اخطاری برای شروع روند است.

حال فرض کنید که ۳/۴ زمان کل گذشته است و آثاری از شکست خط روند مشاهده نمی‌شود. این حالت، اخطاری برای از دست رفتن پتانسیل خط به حساب می‌آید. در چنین حالتی، قیمت‌ها به نوسان ادامه می‌دهد و از نقطه راس بالاتر می‌روند.

به طور کلی، مثلث‌ها، ترکیبی از قیمت و زمان می‌باشند. محدوده قیمت را می‌شود با دو خط نزدیک شونده نشان داد. با تفسیر این دو خط، می‌توانید نقطه تکمیل الگو را پیدا کنید.

همچنین، متوجه خواهید شد که در چه نقطه‌ای خط روند بالایی شکسته می‌شود و دوباره روند قبلی باز خواهد گشت.

برای اینکه الگوی مثلث تکمیل شود و شکست خط روند مورد اعتماد واقع شود، چندین ملاک وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، هنگامی است که قیمت پایانی در خارج از خط روند تثبیت شود

الگوی مثلث افزایشی:

الگوی مثلث افزایشی (The Ascending Triangle) یکی دیگر از ابزار تکنیکال است که می‌تواند تغییرات قیمت را نشان دهد. به گونه‌ای که در هنگام صعود، درمحدودی مقاومتی، متوقف شود.

این مثلث‌ها، حاصل امتداد خطوط بالایی با خط مقاوت بالایی می‌باشد که نشان دهنده یک حرکت قوی در بازار است.

در این الگو، افزایش قیمت به نحوه‌ی است که موجب شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و روش معاملاتی مثلث می‌توان انتظار افزایش آن را در جهت بالا داشت. این افزایش قیمت، معادل قاعده‌ی اولین حرکت، در درون مثلث افزایشی است.

نکته: برای تشکیل این مثلث نیازی به روند افزایشی نداریم. اما، بعد از این روند شاهد یک روند صعودی خواهید بود.

زمانی که نوسانات بالا را به یکدیگر وصل می‌کنیم، خط روند ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، با وصل کردن کف نوسان‌های رو به پایین، خطی دیگر شکل می‌گیرد که زاویه این دو خط صعودی می‌باشد و یک مثلث تشکیل می‌دهد.

در این مثلث، نوسان‌ها هی کوچک و کوچک‌تر می‌شود و در نهایت به یک حرکت نوسانی رو به بالا و تقریبا یکسان می‌رسد.

در حقیقت، الگوهای مثلثی کاهشی و افزایشی، نوعی الگوی مثلث متقارن هستند که از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند.

هر موقع که این الگو را مشاهده کردید، متوجه خواهید شد که شتاب خریداران از فروشندگان بیشتر است.

در این الگو در اغلب موارد، روند افزایشی مشاهده می‌کنید. اخطار شروع روند صعودی، با تثبیت قیمت در خط افقی بالایی مشاهده می‌شود. البته در صورتی که قیمت خط روند را بشکند و حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش یابد.

تکنیک اندازه‌گیری هدف در این الگو، کار بسیار ساده‌ای است. تنها کافی است ارتفاع الگو را در پهن‌ترین قسمت داخلی مثلث، محاسبه کنید. سپس، این فاصله را از محل شکست خط روند افقی بالایی اعمال می‌کنیم.

عملکرد الگوی مثلث افزایشی مانند یک کف:

بعضی مواقع، الگوی مثلث افزایشی مانند کف عمل می‌کند. بعد از اتمام برخی از روندهای نزولی، می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی، شکست خط بالایی، اخطار کامل شدن ارتفاع و شروع روند صعودی را می‌دهد.

به هردو مثلث کاهشی و افزایشی، مثلث راست گوشه نیز می‌گویند.

الگوی مثلث کاهشی:

الگوی مثلث کاهشی (The Descending Triangle) هنگامی شکل می‌گیرد که خط روندی که در امتداد نوسانات رو به پایین ترسیم شده است، خط روند نوسانات نزولی بالای مثلث را قطع کند و زایه‌ای به سمت پایین تشکیل دهد.

الگوی مثلث کاهشی را هنگامی می‌توانید ترسیم کنید که دو نوسان رو به پایین و دو نوسان رو به بالا داشته باشید که توسط خط روند به یکدیگر وصل شوند.

تکنیک محاسبه هدف قیمتی در این الگو، مانند الگو مثلث افزایشی می‌باشد.

عملکرد الگوی مثلث کاهشی مانند یک سقف:

اغلب این الگو نشان دهنده روندی نزولی است. ولی دور از انتظار نخواهد بود که این الگو در روند افزایشی تشکیل شود. در حالتی که خط پایینی شکسته شود، الگو اخطار برگشت به روند کاهشی را صادر خواهد کرد.

مقایسه الگوی مثلث افزایشی یا کاهشی:

حجم معاملات در هر دوی این الگوها مشابه می‌باشد. هنگام تشکیل الگو، حجم کاهش پیدا می‌کند و در نقطه شکست، افزایش می‌یابد.

تحلیلگران با ترسیم این الگو و مشاهده حجم معاملات، به نوسان قیمت، هدف قیمتی و تغییرات زیرکانه در بازار پی خواهند برد.

یکی از تفاوت‌ها الگوی مثلثی افزایشی و الگوی مثلث متقارن این است که، الگو مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگو خنثی است. اما الگوی مثلث افزایشی، منجر به صعود قیمت می‌شود.

به همین خاطر، در الگو متقارن، تحلیلگر باید روند قبلی را در نظر بگیرد؛ زیرا، الگو روند قبلی را مجدد از سر خواهد گرفت.

الگوی مثلث پهن شونده :

یکی از غیر معمول‌ترین و کمیاب‌ترین الگوها، الگوی مثلث پهن‌شونده(The Broadening Formation) است. که مانند یک مثلث واژگون می‌باشد. در تمام الگوهای بالا، ما شاهد دو خط همگرا بودیم که به یکدیگر نزدیک می‌شدند.

اما در این الگو، همانطور که از اسمش پیدا است، خطوط آشکارا از یکدیگر دور می‌شوند و یک مثلث پهن را به وجود می‌آورند. نام دیگر این الگو، بلندگوی دستی می‌باشد.

حجم معاملات در این الگو نیز متفاوت می‌باشد. در سایر الگوهای مثلثی، هنگامی که به راس نزدیک می‌شدیم، حجم کاهش پیدا می‌کرد. در صورتی که، در این الگو، حجم همسو با افزایش قیمت، افزایش پیدا می‌کند. تحلیلگران این الگو متوجه احساسی بودن بازار و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن می‌شوند.

یکی از عوامل موثر در تشکیل این الگو، علاقمندی زیاد سرمایه‌گذاران به خرید می‌باشد. در بیشتر مواقع، این الگو باعث تشکیل یک سقف قوی و بزرگ در بازار می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در انواع الگوی مثلث در بازار بورس:

همانطور که در بالا متوجه شدید، حجم معاملات همسو با نوسانات قیمت، در راس مثلث کاهش پیدا می‌کند. (این قاعده در مثلث پهن شونده صدق نمی‌کند.)

همزمان با نفوذ قیمت در خط روند، یعنی زمانی که الگو تکمیل شده است، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

در الگوهای برگشتی در روند صعودی، حجم معاملات نقش پررنگ‌تری نسبت به روندهای نزولی دارند؛ زیرا، حجم بالا یکی از ارکان ضروری برای تثیبیت روند صعودی می‌باشد.

فاکتور زمان در انوع الگوی مثلث در بورس:

آخرین بحث ما در رابطه با بررسی انواع الگوی مثلث در بورس، ابعاد زمانی آن می‌باشد. تحلیلگران، این الگوها را بیشتر به عنوان الگوی میان‌مدتی می‌شناسند. اغلب بیش از ۱ ماه و کمتز از ۳ ماه زمان برای تشکیل این الگو نیاز است.

الگویی که در کمتر از ۱ ماه تشکیل می‌شود، به احتمال زیاد پرچم ۴گوش خواهد بود که از روی الگوهای کوتاه‌مدت پدید آمده است.

سخن پایانی در خصوص انواع الگوی مثلث در بورس:

انواع الگوی مثلث در بورس را می‌توانید به وفور در نمودارها مشاهده کنید. آگاهی از نحوه تحلیل و تفسیر الگوهای مثلثی می‌تواند موجب کاهش معامله‌های پرریسک شود.

احتمالا برای معامله‌های کوتاه مدت به چیزی فراتر از الگوهای مثلثی نیاز دارید؛ زیرا، الگوها هرروز در تمام دارایی‌ها اتفاق نمی‌افتد. به همین خاطر، نیاز به طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها در کنار انواع الگوی مثلث در بورس دارید.

از مفاهیم بالا می‌توانید برای معامله با سایر الگوهای نموداری استفاده کنید. برای مثال، گوه‌ها(wedges)، محدوده رنج و کانال‌ها.

قبل از اقدام به معالمه با پول واقعی با استفاده از این الگوها، بهتر است ترسیم انواع الگوی مثلث دربورس را برای معاملات مجازی تمرین کنید. با این‌ کار، ریسک سرمایه‌تان کم می‌کنید.

بعد از تسلط کامل به الگوها و تفسیر آن‌ها، توانایی کسب سود را به دست آورده‌اید و می‌توانید به معامله در بازارهای داخلی و یا فارکس بپردازید.